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RISE 미국천연가스밸류체인 (0036Z0)

2025.05.16 기준

기준가격 (NAV)

9,864

-202.34하락 (-2.01%)

주당 시장가격

9,805

-265하락 (-2.63%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

88,640

순 자산 규모

98

RISE 미국천연가스밸류체인 (0036Z0)

KEY POINT

급증하는 전력 소비에 안정적으로 대응할 수 있는 현실적인 대안 '천연가스'

AI와 클라우드 서비스의 보편화, 가상화폐 채굴 등으로 빠르게 늘어나는 전력 수요에 대응할 수 있는 에너지원 확보는 국가 안보의 핵심 요소입니다. 천연가스는 풍부한 매장량과 석탄보다 낮은 탄소 배출량, 짧은 발전소 건설 기간 등으로 타 에너지원 대비 가장 현실적인 대안입니다.

KEY POINT

생산기업 30%, 인프라기업 50%, 수출기업 20% 비중으로 미국 천연가스 산업의 밸류체인 전반에 투자하는 ETF

세계 1위 천연가스 생산국이자 수출국인 미국 천연가스 관련 기업 중, 천연가스 가격 상승시 수익이 개선되는 생산기업에 30%, 가격과 상관없이 안정적인 현금흐름을 보유한 인프라기업에 50%, 정책 수혜를 누리는 수출기업에 20% 투자해 안정성과 성장성을 동시에 제공합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.05.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국천연가스밸류체인 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0036Z0)
Solactive US Natural Gas Value Chain Index 2025.04.22 50,000 9,864,100,001
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 9,805
※ 전 영업일 종가 기준
9,864 88,640
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 삼성증권 메리츠증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국천연가스밸류체인 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0036Z0)
Solactive US Natural Gas Value Chain Index
상장일 설정단위(CU)
2025.04.22 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
9,864,100,001 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,805
※ 전 영업일 종가 기준
9,864
거래량(주)
88,640
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 삼성증권

지수소개

Solactive US Natural Gas Value Chain Index는 미국 증권거래소에 상장된 종목 중 Large Language Model (LLM) 기술을 활용해 천연가스 밸류체인(생산-인프라-수출) 별 각 5종목을 선별해 총 15종목에 투자하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 ENBRIDGE INC 15.39
3 TC ENERGY CORP 15.21
4 WILLIAMS COS INC 14.78
5 EXXON MOBIL CORP 14.69
6 CHEVRON CORP 9.81
7 EOG RESOURCES INC 5.36
8 ONEOK NPV 4.53
9 DUKE ENERGY CORP 3.72
10 VENTURE GLOBAL INC-CL A 2.78

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
- - - - - - -1.36
기초지수 - - - - - - -1.09
초과성과 - - - - - - -0.27

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.05.15 9,805 -2.631하락 9,864.1 -2.010하락
2025.05.14 10,070 0.398상승 10,066.44 1.338상승
2025.05.13 10,030 0.400상승 9,933.52 0.773상승
2025.05.12 9,990 2.042상승 9,857.29 1.042상승
2025.05.09 9,790 -1.310하락 9,755.91 -0.617하락
2025.05.08 9,920 0.710상승 9,816.54 0.439상승
2025.05.07 9,850 -1.892하락 9,773.55 -0.688하락
2025.05.02 10,040 -2.048하락 9,842.03 -2.984하락
2025.04.30 10,250 -0.243하락 10,145.03 -1.230하락
2025.04.29 10,275 1.032상승 10,271.45 0.638상승
2025.04.28 10,170 -0.586하락 10,206.31 0.216상승
2025.04.25 10,230 2.505상승 10,184.61 1.603상승
2025.04.24 9,980 -0.249하락 10,023.9 0.928상승
2025.04.23 10,005 2.773상승 9,931.69 2.371상승
2025.04.22 9,735 - 9,701.59 -2.621하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 493,205,000 100 493,205,000
2 ENBRIDGE INC CA29250N105A 1,213 15.39 75,898,883
3 TC ENERGY CORP CA87807B107A 1,100 15.21 74,994,815
4 WILLIAMS COS INC US9694571004 898 14.78 72,881,590
5 EXXON MOBIL CORP US30231G1022 479 14.69 72,460,897
6 CHEVRON CORP US1667641005 245 9.81 48,401,909
7 EOG RESOURCES INC US26875P1012 164 5.36 26,435,201
8 ONEOK NPV US6826801036 185 4.53 22,343,864
9 DUKE ENERGY CORP US26441C2044 117 3.72 18,348,579
10 VENTURE GLOBAL INC-CL A US92333F1012 967 2.78 13,700,572
11 OCCIDENTAL PETROLE US6745991058 218 2.7 13,321,323
12 DT Midstream Inc US23345M1071 91 2.64 13,022,426
13 KINDER MORGAN INC US49456B1017 292 2.27 11,181,547
14 DIAMONDBACK ENERGY US25278X1090 55 2.25 11,107,331
15 CHENIERE ENERGY INC US16411R2085 33 2.18 10,733,815
16 현금성자산 KRD010010001 5,364,340 1.09 5,364,340
17 GOLAR LNG LTD BMG9456A1009 96 1.08 5,340,154
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.