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RISE 국고채3년 (114100)

(2025.06.19 기준 ETF YTM: 2.54, 듀레이션: 2.83)

2025.06.19 기준

기준가격 (NAV)

109,646원

-80.44하락 (-0.07%)

주당 시장가격

109,650원

-115하락 (-0.1%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

255주

순 자산 규모

1,514억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 국고채3년 (114100)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국고채 3종목 투자를 통해 듀레이션 약 3년 내외의 채권투자성과를 기대하는 ETF

RISE 국고채3년 ETF는 대표 안전자산인 국고채에 투자하는 ETF로, 각 종목을 채권액면금액 동일비중방식으로 투자하는 국내최초 채권형 ETF입니다.

KEY POINT

100억 단위로 거래되는 채권 투자를 약10만원 단위 소액으로 투자

국내 대표 안전자산인 국고채를 소액으로 투자해 채권의 자본차익 및 이자를 얻을 수 있습니다.
채권 단일투자 시 발생하는 만기 롤오버 없이 지속적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.06.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(114100) 		KTB채권지수 2009.07.29 1,000 151,421,298,941
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 109,650
※ 전 영업일 종가 기준 		109,646 255
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.115% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.089%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, NH투자증권, KB증권, SK증권, 삼성증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, 아이비케이투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(114100) 		KTB채권지수
상장일 설정단위(CU)
2009.07.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
151,421,298,941 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
109,650
※ 전 영업일 종가 기준 		109,646
거래량(주)
255
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.115% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.089%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, NH투자증권, KB증권, SK증권, 삼성증권, 키움증권, 아이비케이투자증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, 아이비케이투자증권

지수소개

KTB 국고채 지수(KTB Index)는 KRX의 장내시장 및 장외시장의 호가정보를 활용하여 국내 전체 채권시장의 정보를 반영한 지수로 유동성이 풍부한 KTB 3년 국채선물을 지수구성종목으로 하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-06-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02875-2712(24-12) 36.00
2 국고채권03250-2706(24-4) 29.85
3 국고채권02625-3003(25-3) 29.45
4 국고채권03250-2903(24-1) 3.20
5 원화예금 1.49

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-06-09 2025-06-11 1,100 1,100
2025-03-07 2025-03-11 650 650
2024-12-09 2024-12-11 1,120 1,120
2024-09-09 2024-09-11 670 670
2024-06-07 2024-06-11 1,030 1,030
2024-03-08 2024-03-12 720 720
2023-12-08 2023-12-12 1,260 1,260
2023-09-08 2023-09-12 520 520
2023-06-08 2023-06-12 1,250 1,250
2023-03-09 2023-03-13 560 560
2022-12-08 2022-12-12 950 950
2022-09-08 2022-09-14 370 370
2022-06-09 2022-06-13 500 500

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-06-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.32 0.86 1.40 4.37 12.95 1.63 57.59
기초지수 -0.31 0.89 1.43 4.42 13.18 1.64 57.06
초과성과 -0.02 -0.04 -0.04 -0.05 -0.24 -0.02 0.53

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.06.18 109,650 -0.104하락 109,646.13 -0.073하락
2025.06.17 109,765 0.104상승 109,726.57 0.110상승
2025.06.16 109,650 -0.031하락 109,605.2 -0.060하락
2025.06.13 109,685 -0.045하락 109,657.4 -0.094하락
2025.06.12 109,735 -0.040하락 109,761.64 0.011상승
2025.06.11 109,780 -0.100하락 109,748.62 -0.079하락
2025.06.10 109,890 0.031상승 109,835.8 -0.031하락
2025.06.09 109,855 0.068상승 109,870.9 0.075상승
2025.06.05 109,780 -0.978하락 109,766.59 0.021상승
2025.06.04 110,865 -0.211하락 109,742.71 -1.208하락
2025.06.02 111,100 0.081상승 111,078.47 -0.004하락
2025.05.30 111,010 -0.049하락 111,069.54 0.013상승
2025.05.29 111,065 -0.071하락 111,055.01 -0.085하락
2025.05.28 111,145 0.063상승 111,149.52 0.056상승
2025.05.27 111,075 0.004상승 111,086.35 0.062상승
2025.05.26 111,070 0.022상승 111,016.74 -0.032하락
2025.05.23 111,045 0.036상승 111,039.26 -0.017하락
2025.05.22 111,005 -0.013하락 111,058.39 0.061상승
2025.05.21 111,020 -0.040하락 110,989.73 -0.037하락
2025.05.20 111,065 0.103상승 111,031.84 0.077상승
2025.05.19 110,950 -0.121하락 110,945.49 -0.135하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 109,646,125 100 109,646,125
2 국고채권02875-2712(24-12) KR103501GEC6 39,102,100 36 39,477,401
3 국고채권03250-2706(24-4) KR103501GE64 32,223,027 29.85 32,727,994
4 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 32,078,204 29.45 32,290,914
5 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 3,403,331 3.2 3,512,533
6 원화예금 KRD010010001 1,637,283 1.49 1,637,283
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.