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RISE 국고채3년
(114100)
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2024.12.06 기준
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109,797 원
-55.99하락 (-0.05%)
툴팁 열기 주당 시장가격
109,775 원
-1,210하락 (-1.09%)
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
국고채 3종목 투자를 통해 듀레이션 약 3년 내외의 채권투자성과를 기대하는 ETF
RISE 국고채3년 ETF는 대표 안전자산인 국고채에 투자하는 ETF로, 각 종목을 채권액면금액 동일비중방식으로 투자하는 국내최초 채권형 ETF입니다.
KEY POINT
100억 단위로 거래되는 채권 투자를 약10만원 단위 소액으로 투자
국내 대표 안전자산인 국고채를 소액으로 투자해 채권의 자본차익 및 이자를 얻을 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KTB채권지수
2009.07.29
1,000
45,895,304,611
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
109,775
109,797
434
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.115%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.08%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.015%)
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
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신한투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, SK증권, 교보증권, 키움증권, IBK투자증권
미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KTB채권지수
상장일
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2009.07.29
1,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
45,895,304,611
한국씨티은행
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109,775
109,797
거래량(주)
434
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.115%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.08%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
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신한투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, SK증권, 교보증권, 키움증권, IBK투자증권
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미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, IBK투자증권
지수소개
KTB 국고채 지수(KTB Index)는 KRX의 장내시장 및 장외시장의 호가정보를 활용하여 국내 전체 채권시장의 정보를 반영한 지수로 유동성이 풍부한 KTB 3년 국채선물을 지수구성종목으로 하여 산출하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-12-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
국고채권03250-2706(24-4)
32.58
2
국고채권03250-2903(24-1)
29.19
3
국고채권03875-2612(23-10)
21.57
4
국고채권03000-2909(24-7)
11.15
5
원화예금
5.51
채권신용등급별 비중
순위
종목명
비중(%)
1
RF
100
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2024-09-09
2024-09-11
670
670
2024-06-07
2024-06-11
1,030
1,030
2024-03-08
2024-03-12
720
720
2023-12-08
2023-12-12
1,260
1,260
2023-09-08
2023-09-12
520
520
2023-06-08
2023-06-12
1,250
1,250
2023-03-09
2023-03-13
560
560
2022-12-08
2022-12-12
950
950
2022-09-08
2022-09-14
370
370
2022-06-09
2022-06-13
500
500
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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1.21
1.35
3.34
5.22
7.21
4.18
55.32
툴팁 열기
1.18
1.33
3.32
5.21
7.47
4.20
54.72
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0.03
0.02
0.02
-
-0.26
-0.03
0.6
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.12.06
109,775
-1.090하락 109,797.38
-0.050하락
2024.12.05
110,985
0.040상승 109,853.37
-0.933하락
2024.12.04
110,940
-0.054하락 110,888.62
-0.112하락
2024.12.03
111,000
-0.076하락 111,013.64
-0.038하락
2024.12.02
111,085
0.139상승 111,056.9
0.154상승
2024.11.29
110,930
0.094상승 110,870.63
0.089상승
2024.11.28
110,825
0.316상승 110,771.59
0.283상승
2024.11.27
110,475
0.095상승 110,458.26
0.090상승
2024.11.26
110,370
0.049상승 110,358.1
0.018상승
2024.11.25
110,315
0.099상승 110,337.62
0.151상승
2024.11.22
110,205
0.049상승 110,154.26
0.031상승
2024.11.21
110,150
0.131상승 110,119.04
0.125상승
2024.11.20
110,005
0.050상승 109,981.24
0.044상승
2024.11.19
109,950
0.072상승 109,932.2
0.087상승
2024.11.18
109,870
0.118상승 109,835.78
0.072상승
2024.11.15
109,740
-0.036하락 109,739.77
-0.017하락
2024.11.14
109,780
0.036상승 109,759.13
0.037상승
2024.11.13
109,740
-0.118하락 109,717.94
-0.115하락
2024.11.12
109,870
0.027상승 109,844.45
0.015상승
2024.11.11
109,840
0.040상승 109,827.34
-0.029하락
2024.11.08
109,795
0.041상승 109,842.76
0.117상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
109,853,368
100
109,853,368
2
국고채권03250-2706(24-4)
KR103501GE64
34,688,995
32.58
35,784,855
3
국고채권03250-2903(24-1)
KR103501GE31
31,100,478
29.19
32,067,982
4
국고채권03875-2612(23-10)
KR103501GDC8
22,727,273
21.57
23,699,909
5
국고채권03000-2909(24-7)
KR103501GE98
11,961,722
11.15
12,252,260
6
원화예금
KRD010010001
6,048,362
5.51
6,048,362
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
