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ETF Finder(상세)

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국내채권 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 국고채3년 (114100)

2025.01.24 기준

기준가격 (NAV)

110,118원

+7.59상승 (0.01%)

주당 시장가격

110,145원

+45상승 (0.04%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

55주

순 자산 규모

461억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 국고채3년 (114100)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국고채 3종목 투자를 통해 듀레이션 약 3년 내외의 채권투자성과를 기대하는 ETF

RISE 국고채3년 ETF는 대표 안전자산인 국고채에 투자하는 ETF로, 각 종목을 채권액면금액 동일비중방식으로 투자하는 국내최초 채권형 ETF입니다.

KEY POINT

100억 단위로 거래되는 채권 투자를 약10만원 단위 소액으로 투자

국내 대표 안전자산인 국고채를 소액으로 투자해 채권의 자본차익 및 이자를 얻을 수 있습니다.
채권 단일투자 시 발생하는 만기 롤오버 없이 지속적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.01.24 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(114100) 		KTB채권지수 2009.07.29 1,000 46,139,380,435
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 110,145
※ 전 영업일 종가 기준 		110,117 55
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.115% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.08%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, SK증권, 교보증권, 키움증권, IBK투자증권 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(114100) 		KTB채권지수
상장일 설정단위(CU)
2009.07.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
46,139,380,435 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
110,145
※ 전 영업일 종가 기준 		110,117
거래량(주)
55
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.115% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.08%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, SK증권, 교보증권, 키움증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, IBK투자증권

지수소개

KTB 국고채 지수(KTB Index)는 KRX의 장내시장 및 장외시장의 호가정보를 활용하여 국내 전체 채권시장의 정보를 반영한 지수로 유동성이 풍부한 KTB 3년 국채선물을 지수구성종목으로 하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-01-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03250-2706(24-4) 32.03
2 국고채권03000-2909(24-7) 27.32
3 국고채권03875-2612(23-10) 21.16
4 국고채권03250-2903(24-1) 12.76
5 원화예금 6.73

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-12-09 2024-12-11 1,120 1,120
2024-09-09 2024-09-11 670 670
2024-06-07 2024-06-11 1,030 1,030
2024-03-08 2024-03-12 720 720
2023-12-08 2023-12-12 1,260 1,260
2023-09-08 2023-09-12 520 520
2023-06-08 2023-06-12 1,250 1,250
2023-03-09 2023-03-13 560 560
2022-12-08 2022-12-12 950 950
2022-09-08 2022-09-14 370 370
2022-06-09 2022-06-13 500 500

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-01-24 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.58 1.39 2.34 4.71 8.17 0.46 55.77
기초지수 0.61 1.43 2.42 4.85 8.50 0.49 55.29
초과성과 -0.04 -0.05 -0.09 -0.14 -0.34 -0.03 0.48

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.01.24 110,145 0.040상승 110,110.26 -0.009하락
2025.01.23 110,100 0.009상승 110,120.72 0.024상승
2025.01.22 110,090 -0.004하락 110,093.21 -0.018하락
2025.01.21 110,095 0.077상승 110,113.96 0.127상승
2025.01.20 110,010 -0.095하락 109,974.23 -0.060하락
2025.01.17 110,115 0.113상승 110,025.9 0.109상승
2025.01.16 109,990 0.168상승 109,905.86 0.161상승
2025.01.15 109,805 -0.081하락 109,728.96 -0.097하락
2025.01.14 109,895 0.095상승 109,835.58 0.061상승
2025.01.13 109,790 -0.172하락 109,768.52 -0.213하락
2025.01.10 109,980 -0.199하락 109,988.36 -0.129하락
2025.01.09 110,200 0.163상승 110,130.55 0.050상승
2025.01.08 110,020 -0.009하락 110,075.05 0.083상승
2025.01.07 110,030 0.100상승 109,983.73 0.073상승
2025.01.06 109,920 -0.018하락 109,903.48 -0.126하락
2025.01.03 109,940 0.063상승 110,028.06 0.101상승
2025.01.02 109,870 0.269상승 109,916.91 0.267상승
2024.12.30 109,575 0.041상승 109,608.44 0.060상승
2024.12.27 109,530 0.031상승 109,526.91 0.112상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 110,120,716 100 110,120,716
2 국고채권03250-2706(24-4) KR103501GE64 34,606,205 32.03 35,271,128
3 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 29,355,609 27.32 30,082,453
4 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 22,673,031 21.16 23,301,799
5 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 13,603,819 12.76 14,051,561
6 원화예금 KRD010010001 7,413,775 6.73 7,413,775
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.