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국내주식 섹터 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 200금융 (284980)

2025.02.10 기준

기준가격 (NAV)

11,456

-0.07하락 (-%)

주당 시장가격

11,475

+25상승 (0.22%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,091

순 자산 규모

59

KEY POINT

KOSPI200 지수 내에 금융 섹터에 속하거나 유사업종에 속한 기업에 투자하는 ETF

RISE 200금융 ETF는 유가증권시장 시가총액 상위 200개 기업 중 금융 섹터에 속한 기업에 유동주식수 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

경기사이클 또는 섹터별 전망에 따른 선별 투자로 시장 대비 초과수익 추구 가능

금리상승기에 금융사들의 실적 모멘텀이 부각될 때 투자에 활용할 수 있습니다.
개별 종목 선정에 따른 위험을 회피하면서 특정 업종의 움직임에 분산투자하는 효과를 거둘 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.02.10 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 200 금융 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(284980)
KOSPI 200 금융 2017.12.08 20,000 5,956,886,778
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,475
※ 전 영업일 종가 기준
11,455 1,091
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권, 부국증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 200 금융 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(284980)
KOSPI 200 금융
상장일 설정단위(CU)
2017.12.08 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,956,886,778 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,475
※ 전 영업일 종가 기준
11,455
거래량(주)
1,091
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권, 부국증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권

지수소개

코스피200 금융 지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류(GICS) 기준으로 금융 섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-02-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 KB금융 19.44
2 신한지주 14.60
3 하나금융지주 10.89
4 삼성화재 7.91
5 우리금융지주 7.11
6 메리츠금융지주 7.03
7 카카오뱅크 5.33
8 삼성생명 5.24
9 DB손해보험 3.05
10 기업은행 2.81

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-01-31 2025-02-04 20 20
2024-10-31 2024-11-04 70 70
2024-07-31 2024-08-02 40 40
2024-04-30 2024-05-03 400 400
2023-04-28 2023-05-03 320 320
2022-04-29 2022-05-03 340 340

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-02-10 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.75 -3.14 5.73 17.07 37.97 4.45 38.85
기초지수 2.82 -3.51 4.82 12.11 22.94 4.53 2.30
초과성과 -0.07 0.36 0.91 4.96 15.02 -0.09 36.55

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.02.07 11,475 0.218상승 11,455.62 -0.385하락
2025.02.06 11,450 -1.758하락 11,499.96 -1.576하락
2025.02.05 11,655 0.214상승 11,684.22 0.149상승
2025.02.04 11,630 1.394상승 11,666.72 1.612상승
2025.02.03 11,470 -1.418하락 11,481.53 -1.766하락
2025.01.31 11,635 3.560상승 11,688.16 3.749상승
2025.01.24 11,235 -0.487하락 11,266.11 -0.066하락
2025.01.23 11,290 -0.616하락 11,273.59 -0.568하락
2025.01.22 11,360 0.709상승 11,338.04 0.215상승
2025.01.21 11,280 -0.221하락 11,313.65 0.108상승
2025.01.20 11,305 0.177상승 11,301.39 -0.053하락
2025.01.17 11,285 -1.225하락 11,307.59 -1.193하락
2025.01.16 11,425 0.705상승 11,444.16 0.883상승
2025.01.15 11,345 0.576상승 11,343.95 0.532상승
2025.01.14 11,280 -0.176하락 11,283.82 -0.582하락
2025.01.13 11,300 0.399상승 11,349.9 0.687상승
2025.01.10 11,255 0.401상승 11,272.53 0.463상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 KB금융 KR7105560007 518 19.44 44,548,000
2 신한지주 KR7055550008 679 14.6 33,440,750
3 하나금융지주 KR7086790003 405 10.89 24,948,000
4 삼성화재 KR7000810002 49 7.91 18,130,000
5 우리금융지주 KR7316140003 1,059 7.11 16,298,010
6 메리츠금융지주 KR7138040001 146 7.03 16,103,800
7 카카오뱅크 KR7323410001 531 5.33 12,213,000
8 삼성생명 KR7032830002 132 5.24 11,998,800
9 DB손해보험 KR7005830005 69 3.05 6,982,800
10 기업은행 KR7024110009 425 2.81 6,438,750
11 한국금융지주 KR7071050009 64 2.24 5,139,200
12 BNK금융지주 KR7138930003 412 2.1 4,803,920
13 JB금융지주 KR7175330000 254 2.1 4,815,840
14 삼성증권 KR7016360000 95 1.96 4,484,000
15 미래에셋증권 KR7006800007 440 1.59 3,638,800
16 NH투자증권 KR7005940002 210 1.33 3,051,300
17 키움증권 KR7039490008 21 1.06 2,431,800
18 현대해상 KR7001450006 94 1 2,298,300
19 DGB금융지주 KR7139130009 228 0.92 2,115,840
20 삼성카드 KR7029780004 42 0.78 1,785,000
21 카카오페이 KR7377300009 44 0.62 1,410,200
22 한화생명 KR7088350004 517 0.56 1,287,330
23 원화예금 KRD010010001 746,351 0.33 746,351
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.