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RISE 200금융 (284980)

2025.11.28 기준

기준가격 (NAV)

16,774원

-70.49하락 (-0.42%)

주당 시장가격

16,755원

-80하락 (-0.48%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7,441주

순 자산 규모

157억

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RISE 200금융 (284980)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

KOSPI200 지수 내에 금융 섹터에 속하거나 유사업종에 속한 기업에 투자하는 ETF

RISE 200금융 ETF는 유가증권시장 시가총액 상위 200개 기업 중 금융 섹터에 속한 기업에 유동주식수 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

경기사이클 또는 섹터별 전망에 따른 선별 투자로 시장 대비 초과수익 추구 가능

금리상승기에 금융사들의 실적 모멘텀이 부각될 때 투자에 활용할 수 있습니다.
개별 종목 선정에 따른 위험을 회피하면서 특정 업종의 움직임에 분산투자하는 효과를 거둘 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.11.28 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 200 금융 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(284980) 		KOSPI 200 금융 2017.12.08 20,000 15,767,574,174
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 16,755
※ 전 영업일 종가 기준 		16,774 7,441
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 한화투자증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 200 금융 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(284980) 		KOSPI 200 금융
상장일 설정단위(CU)
2017.12.08 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
15,767,574,174 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
16,755
※ 전 영업일 종가 기준 		16,774
거래량(주)
7,441
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 한화투자증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권

지수소개

코스피200 금융 지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류(GICS) 기준으로 금융 섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-11-28 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 KB금융 19.25
2 신한지주 15.68
3 하나금융지주 11.21
4 우리금융지주 8.36
5 삼성화재 7.11
6 삼성생명 6.17
7 메리츠금융지주 4.01
8 카카오뱅크 3.52
9 한국금융지주 3.16
10 미래에셋증권 2.91

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-10-31 2025-11-04 70 70
2025-07-31 2025-08-04 70 70
2025-04-30 2025-05-07 300 300
2025-01-31 2025-02-04 20 20
2024-10-31 2024-11-04 70 70
2024-07-31 2024-08-02 40 40
2024-04-30 2024-05-03 400 400
2023-04-28 2023-05-03 320 320
2022-04-29 2022-05-03 340 340

ETF 마켓 리포트

[주목할 만한 RISE ETF] 코리아 디스카운트 해소 본격화, 금융섹터와 대형주 투자에 집중할 때

자세히 보기

[ETF 이슈] 배당 지급 절차 변경과 금융ETF

자세히 보기

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-11-28 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.94 10.19 31.58 43.00 140.32 58.34 110.49
기초지수 1.48 9.82 30.80 37.58 109.04 53.09 49.83
초과성과 0.46 0.36 0.77 5.42 31.27 5.25 60.66

일별 수익률

엑셀 다운로드

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.11.27 16,755 -0.475하락 16,774.02 -0.418하락 11,054.7
2025.11.26 16,835 2.402상승 16,844.51 2.600상승 11,054.78
2025.11.25 16,440 0.797상승 16,417.65 0.589상승 11,054.87
2025.11.24 16,310 -0.579하락 16,321.43 -0.276하락 11,054.95
2025.11.21 16,405 -0.786하락 16,366.86 -0.752하락 11,055.19
2025.11.20 16,535 0.455상승 16,490.92 -0.196하락 11,055.27
2025.11.19 16,460 0.182상승 16,523.35 0.613상승 11,055.35
2025.11.18 16,430 -2.924하락 16,422.61 -3.009하락 11,055.43
2025.11.17 16,925 -2.082하락 16,932.19 -1.970하락 11,055.51
2025.11.14 17,285 -2.784하락 17,272.78 -2.533하락 11,054.71
2025.11.13 17,780 0.140상승 17,721.69 -0.367하락 11,055.93
2025.11.12 17,755 3.437상승 17,786.98 3.845상승 11,031.18
2025.11.11 17,165 -0.923하락 17,128.33 -0.815하락 11,031.27
2025.11.10 17,325 3.835상승 17,269.21 3.597상승 11,010.78
2025.11.07 16,685 -2.025하락 16,669.63 -1.872하락 11,011.03
2025.11.06 17,030 3.651상승 16,987.68 3.615상승 11,000.37
2025.11.05 16,430 -0.303하락 16,394.95 -0.506하락 11,000.46
2025.11.04 16,480 1.540상승 16,478.39 1.232상승 11,000.54
2025.11.03 16,230 0.371상승 16,277.81 0.630상승 11,000.64
2025.10.31 16,170 0.247상승 16,175.99 -0.018하락 10,982.84
2025.10.30 16,130 -1.194하락 16,178.96 -0.493하락 10,982.91
2025.10.29 16,325 -0.517하락 16,259.25 -1.017하락 10,982.99
2025.10.28 16,410 -0.515하락 16,426.39 -0.599하락 11,053.07

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 KB금융 KR7105560007 522 19.25 64,571,400
2 신한지주 KR7055550008 672 15.68 52,617,600
3 하나금융지주 KR7086790003 403 11.21 37,599,900
4 우리금융지주 KR7316140003 1,074 8.36 28,031,400
5 삼성화재 KR7000810002 49 7.11 23,863,000
6 삼성생명 KR7032830002 135 6.17 20,709,000
7 메리츠금융지주 KR7138040001 124 4.01 13,441,600
8 카카오뱅크 KR7323410001 545 3.52 11,799,250
9 한국금융지주 KR7071050009 65 3.16 10,588,500
10 미래에셋증권 KR7006800007 440 2.91 9,768,000
11 DB손해보험 KR7005830005 71 2.67 8,946,000
12 기업은행 KR7024110009 436 2.64 8,850,800
13 삼성증권 KR7016360000 98 2.32 7,791,000
14 BNK금융지주 KR7138930003 415 1.86 6,237,450
15 키움증권 KR7039490008 23 1.85 6,221,500
16 JB금융지주 KR7175330000 255 1.83 6,132,750
17 NH투자증권 KR7005940002 235 1.45 4,876,250
18 iM금융지주 KR7139130009 224 0.96 3,207,680
19 현대해상 KR7001450006 96 0.86 2,894,400
20 삼성카드 KR7029780004 43 0.7 2,352,100
21 카카오페이 KR7377300009 46 0.68 2,279,300
22 한화생명 KR7088350004 531 0.47 1,590,345
23 원화예금 KRD010010001 1,111,083 0.33 1,111,083
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.