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RISE 200금융
(284980)
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2025.02.10 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
KOSPI200 지수 내에 금융 섹터에 속하거나 유사업종에 속한 기업에 투자하는 ETF
RISE 200금융 ETF는 유가증권시장 시가총액 상위 200개 기업 중 금융 섹터에 속한 기업에 유동주식수 가중방식으로 투자합니다.
KEY POINT
경기사이클 또는 섹터별 전망에 따른 선별 투자로 시장 대비 초과수익 추구 가능
금리상승기에 금융사들의 실적 모멘텀이 부각될 때 투자에 활용할 수 있습니다.
개별 종목 선정에 따른 위험을 회피하면서 특정 업종의 움직임에 분산투자하는 효과를 거둘 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE 200 금융 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(284980)
KOSPI 200 금융
2017.12.08
20,000
5,956,886,778
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
한국씨티은행
11,475
※ 전 영업일 종가 기준
11,455
1,091
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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분배금 지급 기준일
연 0.19%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.14%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권, 부국증권
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE 200 금융 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(284980)
KOSPI 200 금융
상장일
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설정단위(CU)
2017.12.08
20,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
5,956,886,778
한국씨티은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
11,475
※ 전 영업일 종가 기준
11,455
거래량(주)
1,091
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.14%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권, 부국증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권
지수소개
코스피200 금융 지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류(GICS) 기준으로 금융 섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-02-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
KB금융
19.44
2
신한지주
14.60
3
하나금융지주
10.89
4
삼성화재
7.91
5
우리금융지주
7.11
6
메리츠금융지주
7.03
7
카카오뱅크
5.33
8
삼성생명
5.24
9
DB손해보험
3.05
10
기업은행
2.81
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세 표준액(원)
2025-01-31
2025-02-04
20
20
2024-10-31
2024-11-04
70
70
2024-07-31
2024-08-02
40
40
2024-04-30
2024-05-03
400
400
2023-04-28
2023-05-03
320
320
2022-04-29
2022-05-03
340
340
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
2.75
-3.14
5.73
17.07
37.97
4.45
38.85
툴팁 열기 기초지수
2.82
-3.51
4.82
12.11
22.94
4.53
2.30
툴팁 열기 초과성과
-0.07
0.36
0.91
4.96
15.02
-0.09
36.55
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.02.07
11,475
0.218상승
11,455.62
-0.385하락
2025.02.06
11,450
-1.758하락
11,499.96
-1.576하락
2025.02.05
11,655
0.214상승
11,684.22
0.149상승
2025.02.04
11,630
1.394상승
11,666.72
1.612상승
2025.02.03
11,470
-1.418하락
11,481.53
-1.766하락
2025.01.31
11,635
3.560상승
11,688.16
3.749상승
2025.01.24
11,235
-0.487하락
11,266.11
-0.066하락
2025.01.23
11,290
-0.616하락
11,273.59
-0.568하락
2025.01.22
11,360
0.709상승
11,338.04
0.215상승
2025.01.21
11,280
-0.221하락
11,313.65
0.108상승
2025.01.20
11,305
0.177상승
11,301.39
-0.053하락
2025.01.17
11,285
-1.225하락
11,307.59
-1.193하락
2025.01.16
11,425
0.705상승
11,444.16
0.883상승
2025.01.15
11,345
0.576상승
11,343.95
0.532상승
2025.01.14
11,280
-0.176하락
11,283.82
-0.582하락
2025.01.13
11,300
0.399상승
11,349.9
0.687상승
2025.01.10
11,255
0.401상승
11,272.53
0.463상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
KB금융
KR7105560007
518
19.44
44,548,000
2
신한지주
KR7055550008
679
14.6
33,440,750
3
하나금융지주
KR7086790003
405
10.89
24,948,000
4
삼성화재
KR7000810002
49
7.91
18,130,000
5
우리금융지주
KR7316140003
1,059
7.11
16,298,010
6
메리츠금융지주
KR7138040001
146
7.03
16,103,800
7
카카오뱅크
KR7323410001
531
5.33
12,213,000
8
삼성생명
KR7032830002
132
5.24
11,998,800
9
DB손해보험
KR7005830005
69
3.05
6,982,800
10
기업은행
KR7024110009
425
2.81
6,438,750
11
한국금융지주
KR7071050009
64
2.24
5,139,200
12
BNK금융지주
KR7138930003
412
2.1
4,803,920
13
JB금융지주
KR7175330000
254
2.1
4,815,840
14
삼성증권
KR7016360000
95
1.96
4,484,000
15
미래에셋증권
KR7006800007
440
1.59
3,638,800
16
NH투자증권
KR7005940002
210
1.33
3,051,300
17
키움증권
KR7039490008
21
1.06
2,431,800
18
현대해상
KR7001450006
94
1
2,298,300
19
DGB금융지주
KR7139130009
228
0.92
2,115,840
20
삼성카드
KR7029780004
42
0.78
1,785,000
21
카카오페이
KR7377300009
44
0.62
1,410,200
22
한화생명
KR7088350004
517
0.56
1,287,330
23
원화예금
KRD010010001
746,351
0.33
746,351
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.