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패시브
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합
(241390)
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2024.10.15 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
정기예금 이상의 수익을 추구하는 중위험·중수익 ETF
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 ETF는 채권의 안정성과 주식의 수익성을 동시에 갖춘 상품으로 채권과 주식의 비중을 6:4로 투자합니다.
KEY POINT
ISA, 퇴직연금 등 장기투자상품에 적합한 혼합형 상품
채권의 안정적인 수익과 주식 상승에 따른 알파 수익을 추구할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
2016.04.12
200,000
14,273,443,441
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
11,900
11,894
1,224
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.23%
(지정참가회사 : 0.02%,
집합투자 : 0.165%,
신탁 : 0.015%,
일반사무 : 0.03%)
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
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KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
상장일
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2016.04.12
200,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
14,273,443,441
한국씨티은행
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11,900
11,894
거래량(주)
1,224
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.23%
(지정참가회사 : 0.02%,
집합투자 : 0.165%,
신탁 : 0.015%,
일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
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KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
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KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
지수소개
FnGuide 셀렉트밸류채권혼합 지수는 FnGuide 셀렉트밸류 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 6:4로 유지하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-10-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
3년국채 F 202412
78.56
2
국고채권03250-2903(24-1)
21.27
3
국고채권03875-2612(23-10)
14.46
4
국고채권03250-2706(24-4)
14.28
5
RISE V&S셀렉트밸류
8.97
6
삼성전자
7.17
7
원화예금
7.02
8
RISE 국고채3년
4.60
9
메리츠금융지주
1.79
10
LG화학우
1.27
채권신용등급별 비중
순위
종목명
비중(%)
1
RF
100
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2024-06-07
2024-06-11
120
120
2023-12-08
2023-12-12
130
130
2023-06-08
2023-06-12
100
100
2022-12-08
2022-12-12
101
101
2022-06-09
2022-06-13
102
102
2021-12-09
2021-12-13
27
27
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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0.47
-3.16
-0.36
5.73
2.44
1.01
29.83
툴팁 열기
0.40
-3.12
-0.32
5.32
1.27
0.95
25.55
툴팁 열기
0.06
-0.05
-0.04
0.41
1.17
0.06
4.27
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.10.11
11,900
0.168상승 11,893.68
0.116상승
2024.10.10
11,880
-0.168하락 11,879.86
-0.110하락
2024.10.08
11,900
0.210상승 11,892.62
-0.228하락
2024.10.07
11,875
-0.126하락 11,919.87
0.159상승
2024.10.04
11,890
-0.209하락 11,900.08
-0.019하락
2024.10.02
11,915
-0.417하락 11,901.95
-0.164하락
2024.09.30
11,965
-0.540하락 11,921.15
-0.729하락
2024.09.27
12,030
0.208상승 12,007.92
-0.012하락
2024.09.26
12,005
0.544상승 12,009.46
1.003상승
2024.09.25
11,940
0.293상승 11,890.2
-0.216하락
2024.09.24
11,905
0.379상승 11,916.02
0.450상승
2024.09.23
11,860
-0.042하락 11,862.55
0.079상승
2024.09.20
11,865
0.084상승 11,852.29
0.007상승
2024.09.19
11,855
0.211상승 11,851.44
0.089상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
3년국채 F 202412
KR4165VC0007
17.66
78.56
1,868,781,200
2
국고채권03250-2903(24-1)
KR103501GE31
500,000,000
21.27
505,900,000
3
국고채권03875-2612(23-10)
KR103501GDC8
333,333,333
14.46
343,886,332
4
국고채권03250-2706(24-4)
KR103501GE64
333,333,333
14.28
339,595,332
5
RISE V&S셀렉트밸류
KR7234310001
15,078
8.97
213,278,310
6
삼성전자
KR7005930003
2,878
7.17
170,665,400
7
원화예금
KRD010010001
166,884,826
7.02
166,884,826
8
RISE 국고채3년
KR7114100001
1,000
4.6
109,435,000
9
메리츠금융지주
KR7138040001
418
1.79
42,510,600
10
LG화학우
KR7051911006
123
1.27
30,135,000
11
KB금융
KR7105560007
321
1.23
29,307,300
12
현대모비스
KR7012330007
105
0.99
23,572,500
13
신한지주
KR7055550008
384
0.93
22,080,000
14
삼성SDI
KR7006400006
58
0.91
21,634,000
15
현대차2우B
KR7005382007
96
0.72
17,068,800
16
POSCO홀딩스
KR7005490008
44
0.68
16,148,000
17
맥쿼리인프라
KR7088980008
1,369
0.67
15,989,920
18
LG전자
KR7066570003
151
0.63
14,873,500
19
NAVER
KR7035420009
86
0.63
14,903,800
20
한국금융지주
KR7071050009
140
0.45
10,738,000
21
JYP Ent.
KR7035900000
206
0.44
10,403,000
22
LS
KR7006260004
84
0.43
10,130,400
23
롯데정밀화학
KR7004000006
211
0.43
10,180,750
24
고려아연
KR7010130003
12
0.4
9,528,000
25
성광벤드
KR7014620009
699
0.4
9,520,380
26
현대해상
KR7001450006
296
0.39
9,279,600
27
SK이노베이션
KR7096770003
78
0.39
9,243,000
28
키움증권
KR7039490008
62
0.34
8,184,000
29
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
206
0.33
7,951,600
30
리노공업
KR7058470006
37
0.31
7,329,700
31
하이록코리아
KR7013030002
281
0.3
7,025,000
32
SK텔레콤
KR7017670001
125
0.29
6,962,500
33
오리온홀딩스
KR7001800002
430
0.29
6,832,700
34
세방전지
KR7004490009
86
0.28
6,630,600
35
KCC글라스
KR7344820006
166
0.28
6,731,300
36
헥토이노베이션
KR7214180002
513
0.27
6,407,370
37
휠라홀딩스
KR7081660003
162
0.27
6,366,600
38
엠아이텍
KR7179290002
727
0.25
6,055,910
39
GS건설
KR7006360002
328
0.25
6,041,760
40
신도리코
KR7029530003
140
0.24
5,726,000
41
파수
KR7150900009
1,136
0.24
5,736,800
42
아모레퍼시픽
KR7090430000
43
0.23
5,387,900
43
HD현대
KR7267250009
70
0.23
5,467,000
44
유니셈
KR7036200004
732
0.23
5,358,240
45
엠투아이
KR7347890006
895
0.22
5,128,350
46
동국제약
KR7086450004
302
0.22
5,336,340
47
해성디에스
KR7195870001
182
0.22
5,250,700
48
LIG넥스원
KR7079550000
21
0.21
5,092,500
49
KSS해운
KR7044450005
545
0.21
5,019,450
50
신한알파리츠
KR7293940003
790
0.2
4,676,800
51
효성티앤씨
KR7298020009
15
0.19
4,515,000
52
넥스틴
KR7348210006
83
0.19
4,614,800
53
월덱스
KR7101160000
228
0.19
4,468,800
54
풍산
KR7103140000
71
0.19
4,536,900
55
롯데케미칼
KR7011170008
48
0.19
4,550,400
56
바이넥스
KR7053030003
165
0.17
4,092,000
57
클래시스
KR7214150005
68
0.17
3,984,800
58
티앤엘
KR7340570001
56
0.16
3,819,200
59
솔브레인
KR7357780006
16
0.15
3,456,000
60
SKC
KR7011790003
22
0.15
3,539,800
61
KISCO홀딩스
KR7001940006
178
0.15
3,540,420
62
덕산네오룩스
KR7213420003
115
0.14
3,335,000
63
S-Oil
KR7010950004
50
0.13
3,080,000
64
이수페타시스
KR7007660004
85
0.13
3,085,500
65
테이팩스
KR7055490007
170
0.13
3,087,200
66
스튜디오드래곤
KR7253450001
51
0.08
1,925,250
67
메가스터디교육
KR7215200007
38
0.07
1,685,300
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
