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ETF Finder(상세)

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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

2026.04.13 기준

기준가격 (NAV)

15,840원

+0.41상승 (-%)

주당 시장가격

15,840원

+225상승 (1.44%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

29,627주

순 자산 규모

348억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

정기예금 이상의 수익을 추구하는 중위험·중수익 ETF

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 ETF는 채권의 안정성과 주식의 수익성을 동시에 갖춘 상품으로 채권과 주식의 비중을 6:4로 투자합니다.

KEY POINT

ISA, 퇴직연금 등 장기투자상품에 적합한 혼합형 상품

채권의 안정적인 수익과 주식 상승에 따른 알파 수익을 추구할 수 있습니다.
ETF 내에서 채권과 주식의 비중을 6:4로 조정하여 별도 관리없이 자산을 배분하여 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.04.13 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(241390) 		FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수 2016.04.12 200,000 34,848,964,684
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 15,840
※ 전 영업일 종가 기준 		15,840 29,627
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 삼성증권 한국투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(241390) 		FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.04.12 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
34,848,964,684 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,840
※ 전 영업일 종가 기준 		15,840
거래량(주)
29,627
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류채권혼합 지수는 FnGuide 셀렉트밸류 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 6:4로 유지하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-04-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02500-3009(25-8) 19.29
2 국고채권02250-2806(25-4) 14.15
3 RISE 국고채3년 14.05
4 삼성전자 13.15
5 RISE V&S셀렉트밸류 7.10
6 국고채권02750-2812(25-10) 5.70
7 메리츠금융지주 2.26
8 원화예금 1.43
9 신한지주 1.39
10 삼성SDI 1.34

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-09 2025-12-11 130 130
2025-06-09 2025-06-11 130 130
2024-12-09 2024-12-11 120 120
2024-06-07 2024-06-11 120 120
2023-12-08 2023-12-12 130 130
2023-06-08 2023-06-12 100 100
2022-12-08 2022-12-12 101 101
2022-06-09 2022-06-13 102 102
2021-12-09 2021-12-13 27 27

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-04-13 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.69 11.52 20.33 40.23 43.24 14.63 78.28
기초지수 2.42 10.77 19.17 38.05 40.13 13.70 69.12
초과성과 0.27 0.75 1.15 2.17 3.1 0.93 9.15

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.04.10 15,840 1.440상승 15,839.62 0.580상승 10,331.6
2026.04.09 15,615 -1.139하락 15,748.17 -0.672하락 10,338.47
2026.04.08 15,795 2.999상승 15,854.78 2.838상승 10,331.79
2026.04.07 15,335 -0.065하락 15,417.12 -0.013하락 10,305.95
2026.04.06 15,345 0.821상승 15,419.14 0.706상승 10,307.56
2026.04.03 15,220 0.961상승 15,310.1 1.094상승 10,297.93
2026.04.02 15,075 -1.567하락 15,144.32 -1.988하락 10,295.39
2026.04.01 15,315 2.681상승 15,451.52 3.903상승 10,302.85
2026.03.31 14,915 -0.765하락 14,871.07 -1.553하락 10,262.91
2026.03.30 15,030 -0.792하락 15,105.68 -0.788하락 10,254.02
2026.03.27 15,150 -0.623하락 15,224.8 0.089상승 10,218.72
2026.03.26 15,245 -0.619하락 15,211.21 -1.054하락 10,227.17
2026.03.25 15,340 0.987상승 15,373.32 0.738상승 10,224.24
2026.03.24 15,190 -0.164하락 15,260.69 0.796상승 10,221.25
2026.03.23 15,215 -1.965하락 15,140.06 -2.938하락 10,216.04
2026.03.20 15,520 0.258상승 15,597.59 0.235상승 10,263.57
2026.03.19 15,480 -0.959하락 15,560.87 -1.210하락 10,281.72
2026.03.18 15,630 1.394상승 15,751.58 2.063상승 10,288.29
2026.03.17 15,415 0.850상승 15,433.12 0.763상승 10,275.56
2026.03.16 15,285 0.394상승 15,316.24 0.178상승 10,276.78
2026.03.13 15,225 -0.782하락 15,288.11 -0.890하락 10,273.5

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 636,363,636 19.29 611,036,999
2 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 454,545,455 14.15 448,376,818
3 RISE 국고채3년 KR7114100001 4,136 14.05 444,992,240
4 삼성전자 KR7005930003 2,022 13.15 416,532,000
5 RISE V&S셀렉트밸류 KR7234310001 8,114 7.1 225,082,360
6 국고채권02750-2812(25-10) KR103501GFC3 181,818,182 5.7 180,726,000
7 메리츠금융지주 KR7138040001 618 2.26 71,440,800
8 원화예금 KRD010010001 45,154,096 1.43 45,154,096
9 신한지주 KR7055550008 445 1.39 43,921,500
10 삼성SDI KR7006400006 88 1.34 42,328,000
11 3년국채 F 202606 KR4A65660008 0.36 1.19 37,544,400
12 기업은행 KR7024110009 1,637 1.15 36,586,950
13 현대모비스 KR7012330007 86 1.09 34,615,000
14 현대차2우B KR7005382007 126 0.95 30,240,000
15 POSCO홀딩스 KR7005490008 81 0.94 29,889,000
16 성광벤드 KR7014620009 584 0.73 23,243,200
17 LIG넥스원 KR7079550000 24 0.7 22,104,000
18 LS KR7006260004 75 0.69 22,012,500
19 LG화학우 KR7051911006 123 0.65 20,725,500
20 JYP Ent. KR7035900000 332 0.63 19,986,400
21 NAVER KR7035420009 85 0.54 17,170,000
22 키움증권 KR7039490008 37 0.53 16,761,000
23 LG KR7003550001 175 0.51 16,275,000
24 현대해상 KR7001450006 512 0.49 15,590,400
25 리노공업 KR7058470006 129 0.46 14,422,200
26 한국금융지주 KR7071050009 58 0.44 14,007,000
27 GS건설 KR7006360002 373 0.44 14,043,450
28 덕산네오룩스 KR7213420003 230 0.39 12,282,000
29 HD현대 KR7267250009 49 0.39 12,348,000
30 하이록코리아 KR7013030002 271 0.37 11,761,400
31 대신증권우 KR7003541000 459 0.35 11,245,500
32 티앤엘 KR7340570001 212 0.35 10,939,200
33 롯데정밀화학 KR7004000006 197 0.32 10,086,400
34 LG씨엔에스 KR7064400005 159 0.32 10,064,700
35 한화 KR7000880005 79 0.31 9,922,400
36 미스토홀딩스 KR7081660003 228 0.3 9,655,800
37 클래시스 KR7214150005 172 0.29 9,322,400
38 효성티앤씨 KR7298020009 19 0.28 8,816,000
39 SNT모티브 KR7064960008 258 0.28 8,901,000
40 LG전자 KR7066570003 75 0.28 8,880,000
41 유니셈 KR7036200004 937 0.28 8,789,060
42 SK이노베이션 KR7096770003 67 0.26 8,200,800
43 오리온홀딩스 KR7001800002 354 0.26 8,372,100
44 헥토이노베이션 KR7214180002 436 0.25 7,970,080
45 가비아 KR7079940003 285 0.25 7,837,500
46 한미글로벌 KR7053690004 243 0.25 8,055,450
47 이노와이어리스 KR7073490005 173 0.24 7,473,600
48 아모레퍼시픽 KR7090430000 57 0.24 7,518,300
49 넥스틴 KR7348210006 99 0.23 7,187,400
50 바이넥스 KR7053030003 645 0.23 7,178,850
51 신도리코 KR7029530003 148 0.23 7,444,400
52 동국제약 KR7086450004 241 0.19 6,169,600
53 솔브레인 KR7357780006 13 0.18 5,583,500
54 풍산 KR7103140000 52 0.16 5,174,000
55 인터로조 KR7119610004 260 0.16 5,192,200
56 SKC KR7011790003 53 0.16 5,093,300
57 대창단조 KR7015230006 669 0.15 4,636,170
58 서호전기 KR7065710006 106 0.15 4,664,000
59 HD현대중공업 KR7329180004 10 0.15 4,750,000
60 엠투아이 KR7347890006 873 0.15 4,688,010
61 KISCO홀딩스 KR7001940006 166 0.14 4,340,900
62 신한알파리츠 KR7293940003 733 0.14 4,361,350
63 디와이파워 KR7210540001 298 0.14 4,464,040
64 이수페타시스 KR7007660004 38 0.14 4,366,200
65 ISC KR7095340006 16 0.13 4,120,000
66 아셈스 KR7136410008 410 0.09 2,968,400
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.