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ETF Finder(상세)

홈 상품소개 ETF Finder 상품상세
혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

2025.04.25 기준

기준가격 (NAV)

11,775원

+48.72상승 (0.42%)

주당 시장가격

11,780원

+80상승 (0.68%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7주

순 자산 규모

141억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

정기예금 이상의 수익을 추구하는 중위험·중수익 ETF

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 ETF는 채권의 안정성과 주식의 수익성을 동시에 갖춘 상품으로 채권과 주식의 비중을 6:4로 투자합니다.

KEY POINT

ISA, 퇴직연금 등 장기투자상품에 적합한 혼합형 상품

채권의 안정적인 수익과 주식 상승에 따른 알파 수익을 추구할 수 있습니다.
ETF 내에서 채권과 주식의 비중을 6:4로 조정하여 별도 관리없이 자산을 배분하여 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.04.25 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(241390) 		FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수 2016.04.12 200,000 14,129,423,449
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,780
※ 전 영업일 종가 기준 		11,774 7
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권 KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(241390) 		FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.04.12 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,129,423,449 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,780
※ 전 영업일 종가 기준 		11,774
거래량(주)
7
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류채권혼합 지수는 FnGuide 셀렉트밸류 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 6:4로 유지하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-04-25 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03000-2909(24-7) 21.87
2 국고채권03250-2706(24-4) 14.65
3 국고채권02875-2712(24-12) 14.56
4 RISE V&S셀렉트밸류 8.59
5 삼성전자 8.35
6 원화예금 8.23
7 3년국채 F 202506 3.07
8 메리츠금융지주 2.10
9 신한지주 1.19
10 현대모비스 1.18

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-12-09 2024-12-11 120 120
2024-06-07 2024-06-11 120 120
2023-12-08 2023-12-12 130 130
2023-06-08 2023-06-12 100 100
2022-12-08 2022-12-12 101 101
2022-06-09 2022-06-13 102 102
2021-12-09 2021-12-13 27 27

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-04-25 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.40 0.79 0.79 0.66 5.81 2.76 29.86
기초지수 -0.48 0.51 0.45 0.32 4.61 2.62 25.16
초과성과 0.07 0.28 0.34 0.34 1.19 0.13 4.69

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.04.25 11,780 0.683상승 11,774.52 0.415상승
2025.04.24 11,700 -0.213하락 11,725.8 0.012상승
2025.04.23 11,725 0.860상승 11,724.36 0.695상승
2025.04.22 11,625 -0.128하락 11,643.35 -0.042하락
2025.04.21 11,640 0.215상승 11,648.3 0.133상승
2025.04.18 11,615 0.043상승 11,632.23 0.217상승
2025.04.17 11,610 0.259상승 11,607.01 0.145상승
2025.04.16 11,580 -0.686하락 11,590.18 -0.544하락
2025.04.15 11,660 0.908상승 11,653.63 0.659상승
2025.04.14 11,555 0.260상승 11,577.31 0.427상승
2025.04.11 11,525 0.043상승 11,527.42 -0.212하락
2025.04.10 11,520 1.856상승 11,551.93 2.108상승
2025.04.09 11,310 -0.571하락 11,313.36 -0.576하락
2025.04.08 11,375 -0.175하락 11,378.98 -0.100하락
2025.04.07 11,395 -1.555하락 11,390.46 -1.908하락
2025.04.04 11,575 -0.472하락 11,611.45 -0.162하락
2025.04.03 11,630 -0.428하락 11,630.35 -0.571하락
2025.04.02 11,680 -0.383하락 11,697.19 -0.163하락
2025.04.01 11,725 0.730상승 11,716.33 0.521상승
2025.03.31 11,640 -1.104하락 11,655.48 -1.025하락
2025.03.28 11,770 -0.633하락 11,775.53 -0.639하락
2025.03.27 11,845 -0.336하락 11,851.31 -0.254하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 500,000,000 21.87 512,847,000
2 국고채권03250-2706(24-4) KR103501GE64 333,333,333 14.65 343,508,666
3 국고채권02875-2712(24-12) KR103501GEC6 333,333,333 14.56 341,404,332
4 RISE V&S셀렉트밸류 KR7234310001 15,078 8.59 201,517,470
5 삼성전자 KR7005930003 3,517 8.35 195,896,900
6 원화예금 KRD010010001 193,119,366 8.23 193,119,366
7 3년국채 F 202506 KR4165W60005 0.67 3.07 72,112,100
8 메리츠금융지주 KR7138040001 415 2.1 49,343,500
9 신한지주 KR7055550008 572 1.19 27,885,000
10 현대모비스 KR7012330007 110 1.18 27,775,000
11 기업은행 KR7024110009 1,635 1.04 24,279,750
12 성광벤드 KR7014620009 738 0.87 20,516,400
13 NAVER KR7035420009 105 0.86 20,107,500
14 삼성SDI KR7006400006 108 0.85 19,947,600
15 맥쿼리인프라 KR7088980008 1,763 0.85 20,010,050
16 LG화학우 KR7051911006 177 0.82 19,169,100
17 현대차2우B KR7005382007 114 0.72 16,792,200
18 JYP Ent. KR7035900000 257 0.69 16,113,900
19 POSCO홀딩스 KR7005490008 59 0.65 15,163,000
20 LG전자 KR7066570003 195 0.58 13,708,500
21 LS KR7006260004 98 0.51 11,985,400
22 SK이노베이션 KR7096770003 113 0.46 10,723,700
23 한국금융지주 KR7071050009 129 0.43 9,971,700
24 하이록코리아 KR7013030002 350 0.43 10,080,000
25 HD현대미포 KR7010620003 62 0.42 9,827,000
26 키움증권 KR7039490008 67 0.36 8,542,500
27 SNT모티브 KR7064960008 301 0.36 8,473,150
28 롯데정밀화학 KR7004000006 236 0.34 7,976,800
29 오리온홀딩스 KR7001800002 470 0.34 8,084,000
30 현대해상 KR7001450006 370 0.33 7,733,000
31 SK텔레콤 KR7017670001 136 0.33 7,847,200
32 LIG넥스원 KR7079550000 25 0.33 7,737,500
33 가비아 KR7079940003 334 0.31 7,164,300
34 미스토홀딩스 KR7081660003 201 0.31 7,246,050
35 헥토이노베이션 KR7214180002 548 0.29 6,740,400
36 신도리코 KR7029530003 162 0.29 6,706,800
37 세방전지 KR7004490009 99 0.29 6,840,900
38 덕산네오룩스 KR7213420003 213 0.28 6,560,400
39 KCC글라스 KR7344820006 207 0.28 6,541,200
40 KSS해운 KR7044450005 722 0.27 6,418,580
41 리노공업 KR7058470006 180 0.26 6,210,000
42 아모레퍼시픽 KR7090430000 49 0.25 5,752,600
43 엠투아이 KR7347890006 950 0.23 5,320,000
44 넥스틴 KR7348210006 99 0.23 5,454,900
45 GS건설 KR7006360002 314 0.23 5,375,680
46 HD현대 KR7267250009 72 0.22 5,270,400
47 신한알파리츠 KR7293940003 922 0.22 5,255,400
48 동국제약 KR7086450004 335 0.22 5,179,100
49 월덱스 KR7101160000 228 0.18 4,165,560
50 한화 KR7000880005 91 0.18 4,240,600
51 KISCO홀딩스 KR7001940006 198 0.17 4,068,900
52 이수페타시스 KR7007660004 116 0.17 3,874,400
53 바이넥스 KR7053030003 251 0.17 4,051,140
54 유니셈 KR7036200004 653 0.17 3,924,530
55 SKC KR7011790003 40 0.17 4,104,000
56 대창단조 KR7015230006 787 0.17 3,997,960
57 풍산 KR7103140000 72 0.17 4,017,600
58 효성티앤씨 KR7298020009 19 0.17 4,009,000
59 서호전기 KR7065710006 163 0.17 3,960,900
60 클래시스 KR7214150005 64 0.17 4,102,400
61 티앤엘 KR7340570001 54 0.16 3,866,400
62 솔브레인 KR7357780006 19 0.14 3,325,000
63 롯데케미칼 KR7011170008 53 0.14 3,328,400
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.