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RISE V&S셀렉트밸류채권혼합
(241390)
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2025.04.29 기준
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11,759 원
-16.21하락 (-0.14%)
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
정기예금 이상의 수익을 추구하는 중위험·중수익 ETF
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 ETF는 채권의 안정성과 주식의 수익성을 동시에 갖춘 상품으로 채권과 주식의 비중을 6:4로 투자합니다.
KEY POINT
ISA, 퇴직연금 등 장기투자상품에 적합한 혼합형 상품
채권의 안정적인 수익과 주식 상승에 따른 알파 수익을 추구할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
2016.04.12
200,000
14,110,673,912
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
11,735
11,758
120
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.23%
(지정참가회사 : 0.02%,
집합투자 : 0.165%,
신탁 : 0.015%,
일반사무 : 0.03%)
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
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KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
상장일
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2016.04.12
200,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
14,110,673,912
한국씨티은행
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11,735
11,758
거래량(주)
120
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.23%
(지정참가회사 : 0.02%,
집합투자 : 0.165%,
신탁 : 0.015%,
일반사무 : 0.03%)
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6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
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KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
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KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
지수소개
FnGuide 셀렉트밸류채권혼합 지수는 FnGuide 셀렉트밸류 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 6:4로 유지하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-04-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
국고채권03000-2909(24-7)
21.83
2
국고채권03250-2706(24-4)
14.61
3
국고채권02875-2712(24-12)
14.52
4
RISE V&S셀렉트밸류
8.62
5
삼성전자
8.34
6
원화예금
8.26
7
3년국채 F 202506
3.07
8
메리츠금융지주
2.08
9
신한지주
1.20
10
현대모비스
1.17
채권신용등급별 비중
순위
종목명
비중(%)
1
RF
100
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2024-12-09
2024-12-11
120
120
2024-06-07
2024-06-11
120
120
2023-12-08
2023-12-12
130
130
2023-06-08
2023-06-12
100
100
2022-12-08
2022-12-12
101
101
2022-06-09
2022-06-13
102
102
2021-12-09
2021-12-13
27
27
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-0.14
0.65
0.22
-0.01
5.78
2.62
29.69
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-
0.40
-0.17
-0.30
4.55
2.50
25.01
툴팁 열기
-0.15
0.25
0.39
0.28
1.23
0.12
4.68
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.04.28
11,735
-0.382하락 11,758.89
-0.137하락
2025.04.25
11,780
0.683상승 11,774.52
0.415상승
2025.04.24
11,700
-0.213하락 11,725.8
0.012상승
2025.04.23
11,725
0.860상승 11,724.36
0.695상승
2025.04.22
11,625
-0.128하락 11,643.35
-0.042하락
2025.04.21
11,640
0.215상승 11,648.3
0.133상승
2025.04.18
11,615
0.043상승 11,632.23
0.217상승
2025.04.17
11,610
0.259상승 11,607.01
0.145상승
2025.04.16
11,580
-0.686하락 11,590.18
-0.544하락
2025.04.15
11,660
0.908상승 11,653.63
0.659상승
2025.04.14
11,555
0.260상승 11,577.31
0.427상승
2025.04.11
11,525
0.043상승 11,527.42
-0.212하락
2025.04.10
11,520
1.856상승 11,551.93
2.108상승
2025.04.09
11,310
-0.571하락 11,313.36
-0.576하락
2025.04.08
11,375
-0.175하락 11,378.98
-0.100하락
2025.04.07
11,395
-1.555하락 11,390.46
-1.908하락
2025.04.04
11,575
-0.472하락 11,611.45
-0.162하락
2025.04.03
11,630
-0.428하락 11,630.35
-0.571하락
2025.04.02
11,680
-0.383하락 11,697.19
-0.163하락
2025.04.01
11,725
0.730상승 11,716.33
0.521상승
2025.03.31
11,640
-1.104하락 11,655.48
-1.025하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
국고채권03000-2909(24-7)
KR103501GE98
500,000,000
21.83
513,713,000
2
국고채권03250-2706(24-4)
KR103501GE64
333,333,333
14.61
343,773,999
3
국고채권02875-2712(24-12)
KR103501GEC6
333,333,333
14.52
341,720,999
4
RISE V&S셀렉트밸류
KR7234310001
15,078
8.62
202,874,490
5
삼성전자
KR7005930003
3,517
8.34
196,248,600
6
원화예금
KRD010010001
194,290,294
8.26
194,290,294
7
3년국채 F 202506
KR4165W60005
0.67
3.07
72,179,100
8
메리츠금융지주
KR7138040001
415
2.08
48,928,500
9
신한지주
KR7055550008
572
1.2
28,228,200
10
현대모비스
KR7012330007
110
1.17
27,610,000
11
기업은행
KR7024110009
1,635
1.04
24,410,550
12
NAVER
KR7035420009
105
0.87
20,527,500
13
성광벤드
KR7014620009
738
0.86
20,184,300
14
삼성SDI
KR7006400006
108
0.85
19,893,600
15
맥쿼리인프라
KR7088980008
1,763
0.85
20,045,310
16
LG화학우
KR7051911006
177
0.83
19,416,900
17
현대차2우B
KR7005382007
114
0.72
16,906,200
18
JYP Ent.
KR7035900000
257
0.71
16,782,100
19
POSCO홀딩스
KR7005490008
59
0.66
15,487,500
20
LG전자
KR7066570003
195
0.59
13,845,000
21
LS
KR7006260004
98
0.52
12,348,000
22
SK이노베이션
KR7096770003
113
0.46
10,836,700
23
HD현대미포
KR7010620003
62
0.44
10,323,000
24
하이록코리아
KR7013030002
350
0.43
10,027,500
25
한국금융지주
KR7071050009
129
0.43
10,165,200
26
키움증권
KR7039490008
67
0.37
8,643,000
27
오리온홀딩스
KR7001800002
470
0.35
8,159,200
28
SNT모티브
KR7064960008
301
0.35
8,217,300
29
LIG넥스원
KR7079550000
25
0.34
7,962,500
30
롯데정밀화학
KR7004000006
236
0.34
8,047,600
31
현대해상
KR7001450006
370
0.33
7,696,000
32
가비아
KR7079940003
334
0.32
7,515,000
33
미스토홀딩스
KR7081660003
201
0.31
7,256,100
34
SK텔레콤
KR7017670001
136
0.31
7,330,400
35
세방전지
KR7004490009
99
0.29
6,831,000
36
신도리코
KR7029530003
162
0.28
6,577,200
37
리노공업
KR7058470006
180
0.28
6,489,000
38
헥토이노베이션
KR7214180002
548
0.28
6,674,640
39
KCC글라스
KR7344820006
207
0.28
6,644,700
40
덕산네오룩스
KR7213420003
213
0.27
6,347,400
41
KSS해운
KR7044450005
722
0.27
6,454,680
42
아모레퍼시픽
KR7090430000
49
0.25
5,889,800
43
HD현대
KR7267250009
72
0.24
5,572,800
44
GS건설
KR7006360002
314
0.24
5,645,720
45
엠투아이
KR7347890006
950
0.23
5,310,500
46
넥스틴
KR7348210006
99
0.23
5,415,300
47
신한알파리츠
KR7293940003
922
0.22
5,246,180
48
동국제약
KR7086450004
335
0.22
5,105,400
49
효성티앤씨
KR7298020009
19
0.19
4,417,500
50
한화
KR7000880005
91
0.19
4,477,200
51
KISCO홀딩스
KR7001940006
198
0.17
4,068,900
52
바이넥스
KR7053030003
251
0.17
3,965,800
53
유니셈
KR7036200004
653
0.17
3,937,590
54
SKC
KR7011790003
40
0.17
4,112,000
55
대창단조
KR7015230006
787
0.17
3,942,870
56
월덱스
KR7101160000
228
0.17
4,037,880
57
풍산
KR7103140000
72
0.17
4,082,400
58
서호전기
KR7065710006
163
0.17
3,928,300
59
클래시스
KR7214150005
64
0.17
4,057,600
60
티앤엘
KR7340570001
54
0.16
3,790,800
61
이수페타시스
KR7007660004
116
0.16
3,833,800
62
롯데케미칼
KR7011170008
53
0.14
3,280,700
63
솔브레인
KR7357780006
19
0.14
3,283,200
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.