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ETF Finder(상세)

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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

2026.02.26 기준

기준가격 (NAV)

16,028원

+81.71상승 (0.51%)

주당 시장가격

16,080원

+70상승 (0.44%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

38,717주

순 자산 규모

320억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

정기예금 이상의 수익을 추구하는 중위험·중수익 ETF

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 ETF는 채권의 안정성과 주식의 수익성을 동시에 갖춘 상품으로 채권과 주식의 비중을 6:4로 투자합니다.

KEY POINT

ISA, 퇴직연금 등 장기투자상품에 적합한 혼합형 상품

채권의 안정적인 수익과 주식 상승에 따른 알파 수익을 추구할 수 있습니다.
ETF 내에서 채권과 주식의 비중을 6:4로 조정하여 별도 관리없이 자산을 배분하여 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.02.26 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(241390) 		FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수 2016.04.12 200,000 32,056,509,762
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 16,080
※ 전 영업일 종가 기준 		16,028 38,717
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 삼성증권 한국투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(241390) 		FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.04.12 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
32,056,509,762 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
16,080
※ 전 영업일 종가 기준 		16,028
거래량(주)
38,717
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류채권혼합 지수는 FnGuide 셀렉트밸류 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 6:4로 유지하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-02-26 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02250-2806(25-4) 15.39
2 국고채권02500-3009(25-8) 15.20
3 삼성전자 12.83
4 국고채권02875-2712(24-12) 10.45
5 원화예금 10.33
6 RISE V&S셀렉트밸류 9.93
7 메리츠금융지주 2.57
8 신한지주 1.38
9 기업은행 1.36
10 현대모비스 1.26

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-09 2025-12-11 130 130
2025-06-09 2025-06-11 130 130
2024-12-09 2024-12-11 120 120
2024-06-07 2024-06-11 120 120
2023-12-08 2023-12-12 130 130
2023-06-08 2023-06-12 100 100
2022-12-08 2022-12-12 101 101
2022-06-09 2022-06-13 102 102
2021-12-09 2021-12-13 27 27

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-02-26 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		8.91 20.12 26.80 38.21 48.92 15.99 80.39
기초지수 7.96 18.32 24.73 35.02 44.97 14.46 70.25
초과성과 0.95 1.8 2.07 3.18 3.95 1.52 10.14

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.02.25 16,080 0.437상승 16,028.25 0.512상승 10,303.2
2026.02.24 16,010 0.187상승 15,946.54 0.509상승 10,297.14
2026.02.23 15,980 -0.125하락 15,865.78 -0.105하락 10,297.47
2026.02.20 16,000 1.233상승 15,881.76 0.797상승 10,296.63
2026.02.19 15,805 0.958상승 15,756.09 1.469상승 10,290.03
2026.02.13 15,655 0.545상승 15,526.02 0.082상승 10,290.26
2026.02.12 15,570 1.169상승 15,513.18 1.483상승 10,282.82
2026.02.11 15,390 2.021상승 15,286.37 0.816상승 10,273.54
2026.02.10 15,085 -0.527하락 15,162.51 0.380상승 10,263.41
2026.02.09 15,165 2.466상승 15,105.01 1.565상승 10,251.11
2026.02.06 14,800 -1.333하락 14,871.36 -0.775하락 10,254.48
2026.02.05 15,000 -1.574하락 14,987.52 -1.128하락 10,257.52
2026.02.04 15,240 1.600상승 15,158.63 0.560상승 10,252.89
2026.02.03 15,000 2.284상승 15,074.12 2.540상승 10,263.87
2026.02.02 14,665 -3.201하락 14,700.61 -2.166하락 10,272.11
2026.01.30 15,150 0.066상승 15,025.4 -0.200하락 10,273.1
2026.01.29 15,140 0.132상승 15,055.59 0.366상승 10,281.09
2026.01.28 15,120 1.374상승 15,000.58 0.611상승 10,288.1
2026.01.27 14,915 0.268상승 14,909.39 1.020상승 10,283
2026.01.26 14,875 1.293상승 14,758.79 0.282상승 10,280.49

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 500,000,000 15.39 493,662,500
2 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 500,000,000 15.2 487,437,000
3 삼성전자 KR7005930003 2,022 12.83 411,477,000
4 국고채권02875-2712(24-12) KR103501GEC6 333,333,333 10.45 335,167,999
5 원화예금 KRD010010001 331,199,957 10.33 331,199,957
6 RISE V&S셀렉트밸류 KR7234310001 11,250 9.93 318,375,000
7 메리츠금융지주 KR7138040001 618 2.57 82,503,000
8 신한지주 KR7055550008 445 1.38 44,277,500
9 기업은행 KR7024110009 1,637 1.36 43,544,200
10 현대모비스 KR7012330007 86 1.26 40,377,000
11 현대차2우B KR7005382007 126 1.21 38,745,000
12 삼성SDI KR7006400006 88 1.19 38,104,000
13 POSCO홀딩스 KR7005490008 81 1.03 32,926,500
14 JYP Ent. KR7035900000 332 0.72 23,173,600
15 LG화학우 KR7051911006 123 0.71 22,816,500
16 LS KR7006260004 75 0.68 21,862,500
17 NAVER KR7035420009 85 0.67 21,505,000
18 성광벤드 KR7014620009 584 0.66 21,316,000
19 현대해상 KR7001450006 512 0.57 18,150,400
20 LG KR7003550001 175 0.55 17,482,500
21 키움증권 KR7039490008 37 0.54 17,297,500
22 한국금융지주 KR7071050009 58 0.49 15,660,000
23 HD현대 KR7267250009 49 0.46 14,602,000
24 대신증권우 KR7003541000 459 0.4 12,806,100
25 리노공업 KR7058470006 129 0.39 12,538,800
26 LIG넥스원 KR7079550000 24 0.38 12,216,000
27 미스토홀딩스 KR7081660003 228 0.37 12,015,600
28 티앤엘 KR7340570001 212 0.36 11,660,000
29 LG씨엔에스 KR7064400005 159 0.35 11,368,500
30 한화 KR7000880005 79 0.34 10,988,900
31 하이록코리아 KR7013030002 271 0.33 10,704,500
32 롯데정밀화학 KR7004000006 197 0.32 10,125,800
33 유니셈 KR7036200004 937 0.32 10,119,600
34 클래시스 KR7214150005 172 0.32 10,302,800
35 LG전자 KR7066570003 75 0.31 9,997,500
36 덕산네오룩스 KR7213420003 230 0.31 9,993,500
37 SNT모티브 KR7064960008 258 0.3 9,533,100
38 바이넥스 KR7053030003 645 0.3 9,597,600
39 오리온홀딩스 KR7001800002 354 0.28 8,832,300
40 GS건설 KR7006360002 373 0.28 8,933,350
41 헥토이노베이션 KR7214180002 436 0.28 9,047,000
42 가비아 KR7079940003 285 0.28 8,849,250
43 아모레퍼시픽 KR7090430000 57 0.28 8,949,000
44 SK이노베이션 KR7096770003 67 0.27 8,790,400
45 신도리코 KR7029530003 148 0.27 8,776,400
46 효성티앤씨 KR7298020009 19 0.25 7,875,500
47 넥스틴 KR7348210006 99 0.24 7,603,200
48 풍산 KR7103140000 52 0.19 6,037,200
49 이노와이어리스 KR7073490005 173 0.19 6,003,100
50 서호전기 KR7065710006 106 0.18 5,681,600
51 엠투아이 KR7347890006 873 0.17 5,430,060
52 솔브레인 KR7357780006 13 0.16 5,258,500
53 동국제약 KR7086450004 241 0.16 5,109,200
54 한미글로벌 KR7053690004 243 0.16 5,139,450
55 대창단조 KR7015230006 669 0.15 4,689,690
56 인터로조 KR7119610004 260 0.15 4,916,600
57 신한알파리츠 KR7293940003 733 0.14 4,332,030
58 디와이파워 KR7210540001 298 0.14 4,505,760
59 이수페타시스 KR7007660004 38 0.14 4,411,800
60 SKC KR7011790003 40 0.14 4,548,000
61 KISCO홀딩스 KR7001940006 166 0.13 4,257,900
62 아셈스 KR7136410008 410 0.11 3,562,900
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.