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ETF Finder(상세)

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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

2025.01.21 기준

기준가격 (NAV)

11,668원

+0.33상승 (-%)

주당 시장가격

11,670원

+10상승 (0.09%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,079주

순 자산 규모

140억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

정기예금 이상의 수익을 추구하는 중위험·중수익 ETF

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 ETF는 채권의 안정성과 주식의 수익성을 동시에 갖춘 상품으로 채권과 주식의 비중을 6:4로 투자합니다.

KEY POINT

ISA, 퇴직연금 등 장기투자상품에 적합한 혼합형 상품

채권의 안정적인 수익과 주식 상승에 따른 알파 수익을 추구할 수 있습니다.
ETF 내에서 채권과 주식의 비중을 6:4로 조정하여 별도 관리없이 자산을 배분하여 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.01.21 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(241390) 		FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수 2016.04.12 200,000 14,001,013,461
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,670
※ 전 영업일 종가 기준 		11,667 2,079
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권 KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(241390) 		FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.04.12 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,001,013,461 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,670
※ 전 영업일 종가 기준 		11,667
거래량(주)
2,079
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류채권혼합 지수는 FnGuide 셀렉트밸류 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 6:4로 유지하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-01-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03250-2903(24-1) 22.13
2 국고채권03875-2612(23-10) 14.67
3 국고채권03250-2706(24-4) 14.54
4 RISE V&S셀렉트밸류 8.69
5 삼성전자 7.96
6 원화예금 7.83
7 3년국채 F 202503 3.07
8 메리츠금융지주 1.95
9 현대모비스 1.26
10 신한지주 1.18

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-12-09 2024-12-11 120 120
2024-06-07 2024-06-11 120 120
2023-12-08 2023-12-12 130 130
2023-06-08 2023-06-12 100 100
2022-12-08 2022-12-12 101 101
2022-06-09 2022-06-13 102 102
2021-12-09 2021-12-13 27 27

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-01-21 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.40 -0.71 -3.65 3.18 1.51 1.82 28.68
기초지수 1.31 -0.80 -3.60 3.06 0.83 2.00 24.40
초과성과 0.08 0.09 -0.05 0.12 0.68 -0.18 4.28

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.01.17 11,670 0.085상승 11,666.84 0.009상승
2025.01.16 11,660 0.603상승 11,665.71 0.526상승
2025.01.15 11,590 -0.258하락 11,604.61 -0.106하락
2025.01.14 11,620 0.388상승 11,617 0.213상승
2025.01.13 11,575 -0.643하락 11,592.24 -0.400하락
2025.01.10 11,650 -0.085하락 11,638.19 -0.133하락
2025.01.09 11,660 -0.085하락 11,653.78 -0.198하락
2025.01.08 11,670 0.387상승 11,676.93 0.466상승
2025.01.07 11,625 0.086상승 11,622.75 0.076상승
2025.01.06 11,615 0.519상승 11,613.87 0.423상승
2025.01.03 11,555 0.521상승 11,564.21 0.595상승
2025.01.02 11,495 0.393상승 11,495.76 0.319상승
2024.12.30 11,450 -0.130하락 11,458.34 -0.026하락
2024.12.27 11,465 -0.087하락 11,460.58 -0.136하락
2024.12.26 11,475 -0.347하락 11,476.21 -0.351하락
2024.12.24 11,515 0.130상승 11,516.28 0.031상승
2024.12.23 11,500 0.568상승 11,512.61 0.621상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 500,000,000 22.13 516,302,000
2 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 333,333,333 14.67 342,289,332
3 국고채권03250-2706(24-4) KR103501GE64 333,333,333 14.54 339,328,999
4 RISE V&S셀렉트밸류 KR7234310001 15,078 8.69 202,723,710
5 삼성전자 KR7005930003 3,458 7.96 185,694,600
6 원화예금 KRD010010001 182,824,727 7.83 182,824,727
7 3년국채 F 202503 KR4165W30008 0.67 3.07 71,589,500
8 메리츠금융지주 KR7138040001 406 1.95 45,390,800
9 현대모비스 KR7012330007 116 1.26 29,290,000
10 신한지주 KR7055550008 555 1.18 27,444,750
11 성광벤드 KR7014620009 790 1.03 24,134,500
12 기업은행 KR7024110009 1,623 1.02 23,874,330
13 LG화학우 KR7051911006 147 0.98 22,755,600
14 NAVER KR7035420009 98 0.88 20,482,000
15 삼성SDI KR7006400006 82 0.82 19,188,000
16 맥쿼리인프라 KR7088980008 1,756 0.8 18,631,160
17 현대차2우B KR7005382007 109 0.75 17,440,000
18 JYP Ent. KR7035900000 225 0.74 17,190,000
19 POSCO홀딩스 KR7005490008 60 0.67 15,600,000
20 LG전자 KR7066570003 184 0.66 15,400,800
21 LS KR7006260004 102 0.51 11,934,000
22 SK이노베이션 KR7096770003 92 0.51 11,849,600
23 엠아이텍 KR7179290002 1,425 0.48 11,157,750
24 한국금융지주 KR7071050009 140 0.45 10,598,000
25 현대해상 KR7001450006 398 0.43 10,109,200
26 하이록코리아 KR7013030002 352 0.41 9,627,200
27 롯데정밀화학 KR7004000006 223 0.38 8,752,750
28 세방전지 KR7004490009 96 0.35 8,083,200
29 SK텔레콤 KR7017670001 142 0.34 7,909,400
30 휠라홀딩스 KR7081660003 191 0.34 8,022,000
31 리노공업 KR7058470006 36 0.32 7,524,000
32 키움증권 KR7039490008 61 0.32 7,423,700
33 오리온홀딩스 KR7001800002 494 0.32 7,365,540
34 헥토이노베이션 KR7214180002 598 0.31 7,199,920
35 KCC글라스 KR7344820006 199 0.31 7,303,300
36 SNT모티브 KR7064960008 144 0.3 7,106,400
37 신도리코 KR7029530003 157 0.27 6,185,800
38 HD현대 KR7267250009 71 0.26 6,035,000
39 신한알파리츠 KR7293940003 1,016 0.25 5,852,160
40 엠투아이 KR7347890006 1,016 0.25 5,882,640
41 동국제약 KR7086450004 369 0.25 5,756,400
42 파수 KR7150900009 1,181 0.25 5,851,855
43 KSS해운 KR7044450005 684 0.25 5,827,680
44 GS건설 KR7006360002 332 0.24 5,630,720
45 LIG넥스원 KR7079550000 25 0.23 5,325,000
46 가비아 KR7079940003 353 0.23 5,407,960
47 대창단조 KR7015230006 887 0.2 4,630,140
48 풍산 KR7103140000 83 0.2 4,648,000
49 아모레퍼시픽 KR7090430000 38 0.2 4,734,800
50 월덱스 KR7101160000 258 0.19 4,463,400
51 해성디에스 KR7195870001 174 0.19 4,497,900
52 넥스틴 KR7348210006 72 0.19 4,420,800
53 유니셈 KR7036200004 687 0.19 4,458,630
54 바이넥스 KR7053030003 217 0.18 4,257,540
55 KISCO홀딩스 KR7001940006 229 0.18 4,302,910
56 효성티앤씨 KR7298020009 19 0.18 4,313,000
57 티앤엘 KR7340570001 51 0.17 3,932,100
58 덕산네오룩스 KR7213420003 136 0.17 4,039,200
59 솔브레인 KR7357780006 18 0.14 3,263,400
60 클래시스 KR7214150005 58 0.13 3,027,600
61 이수페타시스 KR7007660004 109 0.13 3,084,700
62 롯데케미칼 KR7011170008 51 0.13 2,932,500
63 SKC KR7011790003 16 0.12 2,792,000
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.