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ETF Finder(상세)

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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

2026.08.13 기준

기준가격 (NAV)

15,702원

+159.74상승 (1.03%)

주당 시장가격

15,600원

+180상승 (1.17%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,202주

순 자산 규모

345억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

정기예금 이상의 수익을 추구하는 중위험·중수익 ETF

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 ETF는 채권의 안정성과 주식의 수익성을 동시에 갖춘 상품으로 채권과 주식의 비중을 6:4로 투자합니다.

KEY POINT

ISA, 퇴직연금 등 장기투자상품에 적합한 혼합형 상품

채권의 안정적인 수익과 주식 상승에 따른 알파 수익을 추구할 수 있습니다.
ETF 내에서 채권과 주식의 비중을 6:4로 조정하여 별도 관리없이 자산을 배분하여 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.13 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(241390) 		FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수 2016.04.12 200,000 34,544,223,975
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 15,600
※ 전 영업일 종가 기준 		15,701 4,202
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 삼성증권 한국투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(241390) 		FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.04.12 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
34,544,223,975 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,600
※ 전 영업일 종가 기준 		15,701
거래량(주)
4,202
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류채권혼합 지수는 FnGuide 셀렉트밸류 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 6:4로 유지하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-08-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03375-3103(26-3) 20.01
2 RISE 국고채3년 18.27
3 국고채권02250-2806(25-4) 14.18
4 삼성전자 9.75
5 국고채권02750-2812(25-10) 5.70
6 RISE V&S셀렉트밸류 4.93
7 SK스퀘어 2.83
8 원화예금 2.60
9 메리츠금융지주 1.88
10 삼성SDI 1.50

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-06-09 2026-06-11 250 205
2025-12-09 2025-12-11 130 130
2025-06-09 2025-06-11 130 130
2024-12-09 2024-12-11 120 120
2024-06-07 2024-06-11 120 120
2023-12-08 2023-12-12 130 130
2023-06-08 2023-06-12 100 100
2022-12-08 2022-12-12 101 101
2022-06-09 2022-06-13 102 102
2021-12-09 2021-12-13 27 27

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-08-13 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-1.78 -5.00 2.72 26.52 44.13 15.32 79.36
기초지수 -1.35 -3.77 3.58 25.98 41.90 15.19 71.34
초과성과 -0.43 -1.23 -0.86 0.53 2.23 0.13 8.01

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.12 15,600 1.167상승 15,701.92 1.027상승 10,122.94
2026.08.11 15,420 -0.804하락 15,542.18 0.139상승 10,121.17
2026.08.10 15,545 1.303상승 15,520.46 0.407상승 10,128.83
2026.08.07 15,345 0.195상승 15,456.41 0.117상승 10,130.98
2026.08.06 15,315 -1.161하락 15,438.28 -1.105하락 10,134.19
2026.08.05 15,495 0.421상승 15,610.92 1.289상승 10,135.91
2026.08.04 15,430 1.346상승 15,412.19 0.970상승 10,119.86
2026.08.03 15,225 -1.104하락 15,264.11 -1.264하락 10,115.86
2026.07.31 15,395 5.517상승 15,458.6 4.962상승 10,106.19
2026.07.30 14,590 -0.307하락 14,727.79 -0.214하락 10,095.94
2026.07.29 14,635 -2.498하락 14,759.42 -1.782하락 10,098.55
2026.07.28 15,010 -3.997하락 15,027.3 -3.720하락 10,086.78
2026.07.27 15,635 1.558상승 15,608.03 0.564상승 10,070.47
2026.07.24 15,395 -1.723하락 15,519.33 -1.739하락 10,053.44
2026.07.23 15,665 0.481상승 15,794.14 1.513상승 10,061.5
2026.07.22 15,590 0.906상승 15,558.66 0.124상승 10,064.46
2026.07.21 15,450 1.477상승 15,539.38 1.297상승 10,072.12
2026.07.20 15,225 -1.805하락 15,340.39 -1.860하락 10,066.78
2026.07.16 15,505 -1.804하락 15,629.57 -1.815하락 10,071.19
2026.07.15 15,790 2.101상승 15,918.52 2.125상승 10,065.99
2026.07.14 15,465 -0.354하락 15,587.27 -0.346하락 10,066.99
2026.07.13 15,520 -2.573하락 15,641.48 -2.160하락 10,086.91

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03375-3103(26-3) KR103503GG37 636,363,636.36 20.01 628,566,272
2 RISE 국고채3년 KR7114100001 5,381.82 18.27 573,809,445
3 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 454,545,454.55 14.18 445,443,181
4 삼성전자 KR7005930003 1,198.45 9.75 306,205,124
5 국고채권02750-2812(25-10) KR103501GFC3 181,818,181.82 5.7 178,877,818
6 RISE V&S셀렉트밸류 KR7234310001 5,477.27 4.93 154,705,567
7 SK스퀘어 KR7402340004 86.82 2.83 88,901,734
8 원화예금 KRD010010001 81,770,164 2.6 81,770,164
9 메리츠금융지주 KR7138040001 495.36 1.88 58,948,268
10 삼성SDI KR7006400006 96.91 1.5 47,049,319
11 신한지주 KR7055550008 372.82 1.23 38,698,518
12 3년국채 F 202609 KR4A65690005 0.36 1.2 37,563,516
13 현대모비스 KR7012330007 71.73 1.14 35,756,009
14 삼성바이오로직스 KR7207940008 21 1.04 32,529,000
15 HD현대중공업 KR7329180004 65.73 1.04 32,600,691
16 한국금융지주 KR7071050009 149.82 0.96 30,038,529
17 티앤엘 KR7340570001 873.27 0.92 28,948,990
18 현대차2우B KR7005382007 138.91 0.89 27,851,254
19 하이브 KR7352820005 154.36 0.88 27,708,266
20 POSCO홀딩스 KR7005490008 74.82 0.77 24,315,882
21 LG KR7003550001 219.36 0.77 24,042,250
22 LS KR7006260004 70.91 0.76 23,896,333
23 효성중공업 KR7298040007 8 0.74 23,136,000
24 동국제약 KR7086450004 909.91 0.63 19,654,034
25 현대해상 KR7001450006 462.36 0.61 19,257,443
26 BNK금융지주 KR7138930003 1,290.73 0.6 18,947,875
27 솔브레인 KR7357780006 56.55 0.59 18,518,618
28 에이피알 KR7278470000 45.64 0.58 18,117,611
29 SNT모티브 KR7064960008 658.91 0.58 18,284,724
30 유니셈 KR7036200004 2,008.36 0.56 17,593,265
31 리노공업 KR7058470006 238.09 0.54 16,999,690
32 한국전력 KR7015760002 473.55 0.53 16,787,184
33 클래시스 KR7214150005 332.73 0.46 14,573,451
34 LG씨엔에스 KR7064400005 161.91 0.4 12,515,565
35 롯데정밀화학 KR7004000006 260.45 0.39 12,241,361
36 성광벤드 KR7014620009 444.73 0.38 11,985,398
37 한국항공우주 KR7047810007 74.55 0.34 10,741,992
38 한미글로벌 KR7053690004 8.09 0.01 158,905
39 SKC KR7011790003 3.18 0.01 276,816
40 LIG아큐버 KR7073490005 5.91 0.01 188,792
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.