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ETF Finder(상세)

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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

2025.08.06 기준

기준가격 (NAV)

12,629원

+64.44상승 (0.51%)

주당 시장가격

12,610원

-15하락 (-0.12%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,366주

순 자산 규모

151억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

정기예금 이상의 수익을 추구하는 중위험·중수익 ETF

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 ETF는 채권의 안정성과 주식의 수익성을 동시에 갖춘 상품으로 채권과 주식의 비중을 6:4로 투자합니다.

KEY POINT

ISA, 퇴직연금 등 장기투자상품에 적합한 혼합형 상품

채권의 안정적인 수익과 주식 상승에 따른 알파 수익을 추구할 수 있습니다.
ETF 내에서 채권과 주식의 비중을 6:4로 조정하여 별도 관리없이 자산을 배분하여 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.08.06 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(241390) 		FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수 2016.04.12 200,000 15,154,399,546
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,610
※ 전 영업일 종가 기준 		12,628 3,366
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 삼성증권 한국투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(241390) 		FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.04.12 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
15,154,399,546 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,610
※ 전 영업일 종가 기준 		12,628
거래량(주)
3,366
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류채권혼합 지수는 FnGuide 셀렉트밸류 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 6:4로 유지하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-08-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03000-2909(24-7) 20.39
2 국고채권03250-2706(24-4) 13.47
3 국고채권02875-2712(24-12) 13.40
4 원화예금 12.92
5 RISE V&S셀렉트밸류 9.01
6 삼성전자 8.81
7 3년국채 F 202509 2.85
8 메리츠금융지주 2.38
9 신한지주 1.16
10 현대모비스 1.04

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-06-09 2025-06-11 130 130
2024-12-09 2024-12-11 120 120
2024-06-07 2024-06-11 120 120
2023-12-08 2023-12-12 130 130
2023-06-08 2023-06-12 100 100
2022-12-08 2022-12-12 101 101
2022-06-09 2022-06-13 102 102
2021-12-09 2021-12-13 27 27

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-08-06 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.82 8.24 10.01 6.95 19.05 11.41 40.80
기초지수 1.71 7.69 9.10 6.16 17.10 10.70 35.01
초과성과 0.11 0.54 0.91 0.79 1.94 0.71 5.78

일별 수익률

엑셀 다운로드

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검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.08.04 12,610 -0.118하락 12,628.67 0.512상승 10,460.13
2025.08.01 12,625 -0.941하락 12,563.59 -1.705하락 10,448.45
2025.07.31 12,745 -0.855하락 12,781.54 -0.307하락 10,452.27
2025.07.30 12,855 1.061상승 12,821 0.480상승 10,450.48
2025.07.29 12,720 0.236상승 12,759.74 0.211상승 10,449.51
2025.07.28 12,690 0.475상승 12,732.82 0.521상승 10,447.95
2025.07.25 12,630 -0.551하락 12,666.08 -0.049하락 10,442.33
2025.07.24 12,700 0.434상승 12,672.39 -0.073하락 10,443.37
2025.07.23 12,645 -0.393하락 12,681.73 0.184상승 10,445.38
2025.07.22 12,695 -0.196하락 12,658.41 -0.527하락 10,443.18
2025.07.21 12,720 0.315상승 12,725.5 0.333상승 10,442
2025.07.18 12,680 0.276상승 12,682.6 -0.016하락 10,436.59
2025.07.17 12,645 -0.079하락 12,684.64 0.350상승 10,433.19
2025.07.16 12,655 0.079상승 12,640.34 -0.277하락 10,438.34
2025.07.15 12,645 0.198상승 12,675.46 0.218상승 10,436.52
2025.07.14 12,620 0.158상승 12,647.82 0.386상승 10,434.79
2025.07.11 12,600 0.398상승 12,598.6 0.263상승 10,441.42
2025.07.10 12,550 0.601상승 12,565.55 0.492상승 10,443.81
2025.07.09 12,475 - 12,503.95 0.241상승 10,435.48
2025.07.08 12,475 0.808상승 12,473.8 0.693상승 10,434.43
2025.07.07 12,375 0.040상승 12,387.89 -0.121하락 10,433.15

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 500,000,000 20.39 515,004,000
2 국고채권03250-2706(24-4) KR103501GE64 333,333,333 13.47 340,215,999
3 국고채권02875-2712(24-12) KR103501GEC6 333,333,333 13.4 338,327,332
4 원화예금 KRD010010001 326,346,131 12.92 326,346,131
5 RISE V&S셀렉트밸류 KR7234310001 14,245 9.01 227,563,875
6 삼성전자 KR7005930003 3,192 8.81 222,482,400
7 3년국채 F 202509 KR4165W90002 0.67 2.85 71,951,300
8 메리츠금융지주 KR7138040001 534 2.38 60,235,200
9 신한지주 KR7055550008 443 1.16 29,193,700
10 현대모비스 KR7012330007 92 1.04 26,220,000
11 기업은행 KR7024110009 1,324 0.99 25,063,320
12 삼성SDI KR7006400006 114 0.87 22,081,800
13 NAVER KR7035420009 90 0.83 20,925,000
14 성광벤드 KR7014620009 654 0.82 20,666,400
15 LG화학우 KR7051911006 134 0.78 19,617,600
16 현대차2우B KR7005382007 120 0.78 19,740,000
17 POSCO홀딩스 KR7005490008 62 0.71 17,980,000
18 JYP Ent. KR7035900000 234 0.66 16,567,200
19 LG전자 KR7066570003 207 0.62 15,690,600
20 LS KR7006260004 85 0.55 13,931,500
21 LIG넥스원 KR7079550000 18 0.43 10,800,000
22 현대해상 KR7001450006 379 0.39 9,854,000
23 HD현대미포 KR7010620003 49 0.38 9,594,200
24 하이록코리아 KR7013030002 313 0.37 9,436,950
25 한국금융지주 KR7071050009 69 0.37 9,446,100
26 덕산네오룩스 KR7213420003 240 0.37 9,432,000
27 키움증권 KR7039490008 44 0.36 8,976,000
28 SK이노베이션 KR7096770003 75 0.31 7,755,000
29 풍산 KR7103140000 57 0.31 7,723,500
30 미스토홀딩스 KR7081660003 205 0.3 7,503,000
31 오리온홀딩스 KR7001800002 356 0.3 7,476,000
32 롯데정밀화학 KR7004000006 184 0.3 7,553,200
33 한화 KR7000880005 81 0.29 7,273,800
34 아모레퍼시픽 KR7090430000 56 0.29 7,229,600
35 SNT모티브 KR7064960008 221 0.28 7,116,200
36 HD현대 KR7267250009 55 0.28 7,122,500
37 리노공업 KR7058470006 153 0.27 6,900,300
38 가비아 KR7079940003 279 0.26 6,556,500
39 헥토이노베이션 KR7214180002 396 0.24 6,039,000
40 KCC글라스 KR7344820006 176 0.22 5,517,600
41 신도리코 KR7029530003 113 0.21 5,390,100
42 이수페타시스 KR7007660004 79 0.2 5,158,700
43 디와이파워 KR7210540001 353 0.19 4,712,550
44 동국제약 KR7086450004 253 0.18 4,541,350
45 엠투아이 KR7347890006 819 0.18 4,504,500
46 넥스틴 KR7348210006 93 0.17 4,338,450
47 티앤엘 KR7340570001 74 0.17 4,358,600
48 클래시스 KR7214150005 78 0.17 4,297,800
49 ISC KR7095340006 76 0.17 4,408,000
50 바이넥스 KR7053030003 264 0.17 4,290,000
51 대창단조 KR7015230006 693 0.16 4,158,000
52 GS건설 KR7006360002 219 0.16 4,139,100
53 KISCO홀딩스 KR7001940006 160 0.16 3,952,000
54 솔브레인 KR7357780006 18 0.16 3,942,000
55 효성티앤씨 KR7298020009 18 0.16 4,113,000
56 신한알파리츠 KR7293940003 692 0.15 3,778,320
57 서호전기 KR7065710006 101 0.15 3,802,650
58 대신증권우 KR7003541000 200 0.15 3,836,000
59 KSS해운 KR7044450005 373 0.15 3,774,760
60 유니셈 KR7036200004 539 0.15 3,681,370
61 SKC KR7011790003 35 0.13 3,398,500
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.