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ETF Finder(상세)

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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

2026.06.10 기준

기준가격 (NAV)

16,506원

+426.87상승 (2.65%)

주당 시장가격

16,415원

+440상승 (2.75%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

17,997주

순 자산 규모

363억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

정기예금 이상의 수익을 추구하는 중위험·중수익 ETF

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 ETF는 채권의 안정성과 주식의 수익성을 동시에 갖춘 상품으로 채권과 주식의 비중을 6:4로 투자합니다.

KEY POINT

ISA, 퇴직연금 등 장기투자상품에 적합한 혼합형 상품

채권의 안정적인 수익과 주식 상승에 따른 알파 수익을 추구할 수 있습니다.
ETF 내에서 채권과 주식의 비중을 6:4로 조정하여 별도 관리없이 자산을 배분하여 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.06.10 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(241390) 		FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수 2016.04.12 200,000 36,313,024,288
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 16,415
※ 전 영업일 종가 기준 		16,505 17,997
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 삼성증권 한국투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(241390) 		FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.04.12 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
36,313,024,288 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
16,415
※ 전 영업일 종가 기준 		16,505
거래량(주)
17,997
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류채권혼합 지수는 FnGuide 셀렉트밸류 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 6:4로 유지하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-06-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02500-3009(25-8) 18.23
2 RISE 국고채3년 17.03
3 삼성전자 15.49
4 국고채권02250-2806(25-4) 13.52
5 국고채권02750-2812(25-10) 5.44
6 RISE V&S셀렉트밸류 5.21
7 메리츠금융지주 2.63
8 현대모비스 1.64
9 삼성SDI 1.32
10 LG 1.31

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-06-09 2026-06-11 250 205
2025-12-09 2025-12-11 130 130
2025-06-09 2025-06-11 130 130
2024-12-09 2024-12-11 120 120
2024-06-07 2024-06-11 120 120
2023-12-08 2023-12-12 130 130
2023-06-08 2023-06-12 100 100
2022-12-08 2022-12-12 101 101
2022-06-09 2022-06-13 102 102
2021-12-09 2021-12-13 27 27

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-06-10 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.91 11.24 22.50 39.27 50.73 21.23 88.54
기초지수 -0.47 10.52 20.98 36.87 46.95 19.89 78.33
초과성과 -0.45 0.72 1.51 2.4 3.77 1.34 10.21

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.06.09 16,415 2.754상승 16,505.92 2.654상승 10,025.58
2026.06.08 15,975 -5.445하락 16,079.05 -4.158하락 10,012.44
2026.06.05 16,895 -2.029하락 17,025.78 -1.983하락 10,226.9
2026.06.04 17,245 -0.547하락 17,370.36 -0.596하락 10,237.56
2026.06.02 17,340 -0.402하락 17,474.11 -0.331하락 10,251.82
2026.06.01 17,410 2.261상승 17,532.24 2.131상승 10,252.95
2026.05.29 17,025 1.672상승 17,165.35 1.715상승 10,262.79
2026.05.28 16,745 -1.034하락 16,875.86 -1.052하락 10,255.96
2026.05.27 16,920 -0.324하락 17,055.34 -0.280하락 10,265.9
2026.05.26 16,975 -0.147하락 17,103.39 0.492상승 10,270.68
2026.05.22 17,000 0.890상승 17,018.26 0.152상승 10,252.34
2026.05.21 16,850 3.215상승 16,992.37 3.243상승 10,243.81
2026.05.20 16,325 -0.669하락 16,458.54 -0.664하락 10,243.4
2026.05.19 16,435 -1.023하락 16,568.69 -0.952하락 10,244.2
2026.05.18 16,605 -0.449하락 16,728.05 -0.007하락 10,240.12
2026.05.15 16,680 -1.563하락 16,728.46 -2.166하락 10,244.87
2026.05.14 16,945 0.803상승 17,098.95 1.355상승 10,267.33
2026.05.13 16,810 0.358상승 16,870.28 0.573상승 10,267.55
2026.05.12 16,750 -1.296하락 16,774.12 -1.524하락 10,268.32
2026.05.11 16,970 1.162상승 17,033.87 0.756상승 10,288.52

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 636,363,636.36 18.23 601,947,818
2 RISE 국고채3년 KR7114100001 5,318.18 17.03 562,052,043
3 삼성전자 KR7005930003 1,587.82 15.49 511,277,428
4 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 454,545,454.55 13.52 446,254,999
5 국고채권02750-2812(25-10) KR103501GFC3 181,818,181.82 5.44 179,552,181
6 RISE V&S셀렉트밸류 KR7234310001 5,477.27 5.21 172,013,749
7 메리츠금융지주 KR7138040001 797.27 2.63 86,982,451
8 현대모비스 KR7012330007 90.82 1.64 54,036,769
9 삼성SDI KR7006400006 84.55 1.32 43,540,881
10 LG KR7003550001 384.09 1.31 43,248,635
11 신한지주 KR7055550008 420.36 1.29 42,540,796
12 3년국채 F 202606 KR4A65660008 0.36 1.13 37,454,436
13 현대차2우B KR7005382007 136.36 1.02 33,749,991
14 POSCO홀딩스 KR7005490008 80.73 0.89 29,425,064
15 원화예금 KRD010010001 28,596,266 0.87 28,596,266
16 LS KR7006260004 68.82 0.81 26,667,013
17 티앤엘 KR7340570001 437.55 0.77 25,333,878
18 한국금융지주 KR7071050009 96.91 0.68 22,434,433
19 BNK금융지주 KR7138930003 1,288.18 0.67 21,976,381
20 LG씨엔에스 KR7064400005 204 0.61 20,196,000
21 JYP Ent. KR7035900000 377.36 0.61 20,188,952
22 현대해상 KR7001450006 540 0.6 19,926,000
23 LG화학우 KR7051911006 132 0.59 19,509,600
24 삼성바이오로직스 KR7207940008 14.27 0.56 18,497,419
25 하이브 KR7352820005 88 0.55 18,172,000
26 GS건설 KR7006360002 632.64 0.51 16,733,230
27 유니셈 KR7036200004 1,395.45 0.43 14,317,363
28 키움증권 KR7039490008 35.91 0.39 12,837,467
29 한화 KR7000880005 106 0.37 12,274,800
30 HD현대 KR7267250009 50.45 0.37 12,159,534
31 신한알파리츠 KR7293940003 2,178.36 0.35 11,392,841
32 성광벤드 KR7014620009 414.55 0.35 11,607,271
33 리노공업 KR7058470006 113.64 0.34 11,249,993
34 하이록코리아 KR7013030002 332.55 0.34 11,256,661
35 인터로조 KR7119610004 647.45 0.34 11,272,182
36 클래시스 KR7214150005 243.91 0.33 10,853,950
37 대신증권우 KR7003541000 538.91 0.33 10,805,125
38 LIG디펜스앤에어로스페이스 KR7079550000 14.45 0.32 10,479,512
39 SNT모티브 KR7064960008 378.55 0.32 10,637,125
40 오리온홀딩스 KR7001800002 415.45 0.32 10,510,998
41 바이넥스 KR7053030003 1,173.73 0.29 9,507,190
42 롯데정밀화학 KR7004000006 187.55 0.27 8,814,633
43 헥토이노베이션 KR7214180002 537.91 0.25 8,106,288
44 유비쿼스홀딩스 KR7078070000 778.91 0.24 7,905,926
45 서호전기 KR7065710006 134.73 0.18 6,062,724
46 효성티앤씨 KR7298020009 16.55 0.16 5,368,982
47 대창단조 KR7015230006 840.64 0.15 5,094,255
48 KISCO홀딩스 KR7001940006 220.55 0.14 4,675,562
49 솔브레인 KR7357780006 13.55 0.14 4,639,299
50 디와이파워 KR7210540001 386.91 0.14 4,743,504
51 풍산 KR7103140000 56.45 0.12 3,901,005
52 동국제약 KR7086450004 207.18 0.11 3,673,333
53 SKC KR7011790003 13.55 0.06 1,835,401
54 LIG아큐버 KR7073490005 5.91 0.01 203,269
55 한미글로벌 KR7053690004 8.09 - 143,856
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.