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혼합자산
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패시브
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합
(241390)
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2026.04.20 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
정기예금 이상의 수익을 추구하는 중위험·중수익 ETF
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 ETF는 채권의 안정성과 주식의 수익성을 동시에 갖춘 상품으로 채권과 주식의 비중을 6:4로 투자합니다.
KEY POINT
ISA, 퇴직연금 등 장기투자상품에 적합한 혼합형 상품
채권의 안정적인 수익과 주식 상승에 따른 알파 수익을 추구할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
2016.04.12
200,000
35,470,812,419
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
16,100
16,123
15,203
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.23%
(지정참가회사 : 0.02%,
집합투자 : 0.165%,
신탁 : 0.015%,
일반사무 : 0.03%)
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
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한국투자증권, KB증권, 삼성증권
한국투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
상장일
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2016.04.12
200,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
35,470,812,419
한국씨티은행
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16,100
16,123
거래량(주)
15,203
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.23%
(지정참가회사 : 0.02%,
집합투자 : 0.165%,
신탁 : 0.015%,
일반사무 : 0.03%)
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6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
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한국투자증권, KB증권, 삼성증권
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한국투자증권, KB증권, 삼성증권
지수소개
FnGuide 셀렉트밸류채권혼합 지수는 FnGuide 셀렉트밸류 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 6:4로 유지하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-04-20 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
국고채권02500-3009(25-8)
18.92
2
RISE 국고채3년
14.55
3
국고채권02250-2806(25-4)
13.91
4
삼성전자
11.43
5
RISE V&S셀렉트밸류
7.25
6
국고채권02750-2812(25-10)
5.61
7
메리츠금융지주
2.91
8
원화예금
1.63
9
삼성SDI
1.35
10
신한지주
1.30
채권신용등급별 비중
순위
종목명
비중(%)
1
RF
100
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-12-09
2025-12-11
130
130
2025-06-09
2025-06-11
130
130
2024-12-09
2024-12-11
120
120
2024-06-07
2024-06-11
120
120
2023-12-08
2023-12-12
130
130
2023-06-08
2023-06-12
100
100
2022-12-08
2022-12-12
101
101
2022-06-09
2022-06-13
102
102
2021-12-09
2021-12-13
27
27
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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3.61
10.94
21.01
41.44
45.43
16.68
81.46
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3.39
10.43
19.81
39.06
42.19
15.65
72.02
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0.21
0.5
1.2
2.37
3.24
1.02
9.43
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.04.17
16,100
0.530상승 16,122.27
-0.015하락
10,326.63
2026.04.16
16,015
0.786상승 16,124.78
0.714상승
10,332.84
2026.04.15
15,890
0.760상승 16,010.37
0.806상승
10,334.22
2026.04.14
15,770
0.541상승 15,882.26
0.930상승
10,330.78
2026.04.13
15,685
-0.978하락 15,735.8
-0.660하락
10,324.75
2026.04.10
15,840
1.440상승 15,839.62
0.580상승
10,331.6
2026.04.09
15,615
-1.139하락 15,748.17
-0.672하락
10,338.47
2026.04.08
15,795
2.999상승 15,854.78
2.838상승
10,331.79
2026.04.07
15,335
-0.065하락 15,417.12
-0.013하락
10,305.95
2026.04.06
15,345
0.821상승 15,419.14
0.706상승
10,307.56
2026.04.03
15,220
0.961상승 15,310.1
1.094상승
10,297.93
2026.04.02
15,075
-1.567하락 15,144.32
-1.988하락
10,295.39
2026.04.01
15,315
2.681상승 15,451.52
3.903상승
10,302.85
2026.03.31
14,915
-0.765하락 14,871.07
-1.553하락
10,262.91
2026.03.30
15,030
-0.792하락 15,105.68
-0.788하락
10,254.02
2026.03.27
15,150
-0.623하락 15,224.8
0.089상승
10,218.72
2026.03.26
15,245
-0.619하락 15,211.21
-1.054하락
10,227.17
2026.03.25
15,340
0.987상승 15,373.32
0.738상승
10,224.24
2026.03.24
15,190
-0.164하락 15,260.69
0.796상승
10,221.25
2026.03.23
15,215
-1.965하락 15,140.06
-2.938하락
10,216.04
2026.03.20
15,520
0.258상승 15,597.59
0.235상승
10,263.57
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
국고채권02500-3009(25-8)
KR103503GF95
636,363,636
18.92
610,123,817
2
RISE 국고채3년
KR7114100001
4,364
14.55
469,282,740
3
국고채권02250-2806(25-4)
KR103501GF63
454,545,455
13.91
448,651,364
4
삼성전자
KR7005930003
1,706
11.43
368,496,000
5
RISE V&S셀렉트밸류
KR7234310001
8,114
7.25
233,683,200
6
국고채권02750-2812(25-10)
KR103501GFC3
181,818,182
5.61
180,783,272
7
메리츠금융지주
KR7138040001
797
2.91
93,806,900
8
원화예금
KRD010010001
52,485,302
1.63
52,485,302
9
삼성SDI
KR7006400006
85
1.35
43,605,000
10
신한지주
KR7055550008
420
1.3
41,832,000
11
현대모비스
KR7012330007
91
1.21
38,857,000
12
3년국채 F 202606
KR4A65660008
0.36
1.16
37,519,200
13
LG
KR7003550001
384
1.13
36,403,200
14
현대차2우B
KR7005382007
136
1.06
34,068,000
15
POSCO홀딩스
KR7005490008
81
0.97
31,185,000
16
티앤엘
KR7340570001
438
0.89
28,689,000
17
BNK금융지주
KR7138930003
1,288
0.77
24,678,080
18
GS건설
KR7006360002
633
0.77
24,687,000
19
한국금융지주
KR7071050009
97
0.77
24,929,000
20
JYP Ent.
KR7035900000
377
0.74
23,826,400
21
하이브
KR7352820005
88
0.72
23,100,000
22
LS
KR7006260004
69
0.71
22,735,500
23
LG화학우
KR7051911006
132
0.7
22,690,800
24
삼성바이오로직스
KR7207940008
14
0.7
22,414,000
25
현대해상
KR7001450006
540
0.51
16,416,000
26
성광벤드
KR7014620009
415
0.5
16,019,000
27
키움증권
KR7039490008
36
0.5
16,128,000
28
유니셈
KR7036200004
1,395
0.49
15,651,900
29
클래시스
KR7214150005
244
0.44
14,200,800
30
바이넥스
KR7053030003
1,174
0.43
13,982,340
31
한화
KR7000880005
106
0.43
13,949,600
32
대신증권우
KR7003541000
539
0.42
13,394,150
33
하이록코리아
KR7013030002
333
0.42
13,669,650
34
유비쿼스홀딩스
KR7078070000
779
0.42
13,694,820
35
LG씨엔에스
KR7064400005
204
0.42
13,525,200
36
인터로조
KR7119610004
647
0.42
13,392,900
37
신한알파리츠
KR7293940003
2,178
0.41
13,285,800
38
리노공업
KR7058470006
114
0.41
13,144,200
39
SNT모티브
KR7064960008
379
0.4
12,886,000
40
HD현대
KR7267250009
50
0.4
12,975,000
41
LIG디펜스앤에어로스페이스
KR7079550000
14
0.38
12,264,000
42
헥토이노베이션
KR7214180002
538
0.33
10,695,440
43
오리온홀딩스
KR7001800002
415
0.32
10,229,750
44
롯데정밀화학
KR7004000006
188
0.32
10,227,200
45
효성티앤씨
KR7298020009
17
0.26
8,287,500
46
서호전기
KR7065710006
135
0.2
6,405,750
47
KISCO홀딩스
KR7001940006
221
0.19
6,055,400
48
디와이파워
KR7210540001
387
0.19
5,986,890
49
솔브레인
KR7357780006
14
0.19
5,992,000
50
풍산
KR7103140000
56
0.18
5,706,400
51
대창단조
KR7015230006
841
0.18
5,912,230
52
동국제약
KR7086450004
207
0.17
5,350,950
53
SKC
KR7011790003
14
0.05
1,591,800
54
아모레퍼시픽
KR7090430000
4
0.02
530,400
55
덕산네오룩스
KR7213420003
13
0.02
725,400
56
넥스틴
KR7348210006
4
0.01
306,800
57
한미글로벌
KR7053690004
9
0.01
287,550
58
미스토홀딩스
KR7081660003
7
0.01
298,200
59
LIG아큐버
KR7073490005
6
0.01
287,100
60
아셈스
KR7136410008
19
-
149,340
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.