본문 바로 가기
혼합자산
개인연금
퇴직연금
패시브
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합
(241390)
공유하기
2025.08.29 기준
툴팁 열기
주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
정기예금 이상의 수익을 추구하는 중위험·중수익 ETF
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 ETF는 채권의 안정성과 주식의 수익성을 동시에 갖춘 상품으로 채권과 주식의 비중을 6:4로 투자합니다.
KEY POINT
ISA, 퇴직연금 등 장기투자상품에 적합한 혼합형 상품
채권의 안정적인 수익과 주식 상승에 따른 알파 수익을 추구할 수 있습니다.
ETF 내에서 채권과 주식의 비중을 6:4로 조정하여 별도 관리없이 자산을 배분하여 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
툴팁 열기
기초지수
상장일
툴팁 열기
설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(241390)
FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
2016.04.12
200,000
15,282,182,753
수탁은행
툴팁 열기
현재가(원)
툴팁 열기
기준가격(NAV)
거래량(주)
한국씨티은행
12,795
※ 전 영업일 종가 기준
12,735
7,534
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
툴팁 열기
분배금 지급 기준일
연 0.23%
(지정참가회사 : 0.02%,
집합투자 : 0.165%,
신탁 : 0.015%,
일반사무 : 0.03%)
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
툴팁 열기
AP(지정참가회사)
툴팁 열기
LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 삼성증권
한국투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
툴팁 닫기
기초지수
KB RISE V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(241390)
FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
상장일
툴팁 열기
설정단위(CU)
2016.04.12
200,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
15,282,182,753
한국씨티은행
툴팁 열기
현재가(원)
툴팁 열기
기준가격(NAV)
12,795
※ 전 영업일 종가 기준
12,735
거래량(주)
7,534
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.23%
(지정참가회사 : 0.02%,
집합투자 : 0.165%,
신탁 : 0.015%,
일반사무 : 0.03%)
툴팁 열기
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
툴팁 열기
AP(지정참가회사)
한국투자증권, KB증권, 삼성증권
툴팁 열기
LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 삼성증권
지수소개
FnGuide 셀렉트밸류채권혼합 지수는 FnGuide 셀렉트밸류 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 6:4로 유지하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
국고채권03000-2909(24-7)
20.25
2
국고채권03250-2706(24-4)
13.38
3
국고채권02875-2712(24-12)
13.31
4
원화예금
12.84
5
RISE V&S셀렉트밸류
9.12
6
삼성전자
8.72
7
3년국채 F 202509
2.82
8
메리츠금융지주
2.64
9
신한지주
1.15
10
현대모비스
1.09
채권신용등급별 비중
순위
종목명
비중(%)
1
RF
100
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세 표준액(원)
2025-06-09
2025-06-11
130
130
2024-12-09
2024-12-11
120
120
2024-06-07
2024-06-11
120
120
2023-12-08
2023-12-12
130
130
2023-06-08
2023-06-12
100
100
2022-12-08
2022-12-12
101
101
2022-06-09
2022-06-13
102
102
2021-12-09
2021-12-13
27
27
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
0.02
7.88
10.09
7.66
20.46
12.35
41.98
툴팁 열기 기초지수
-0.01
7.31
9.38
6.59
18.38
11.61
36.12
툴팁 열기 초과성과
0.03
0.57
0.7
1.07
2.08
0.74
5.86
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
툴팁 열기
시장가격(원)
툴팁 열기
기준가격(원)
과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.08.28
12,795
0.629상승
12,735.15
-0.137하락
10,475.59
2025.08.27
12,715
-0.547하락
12,752.65
0.145상승
10,475.96
2025.08.26
12,785
-0.117하락
12,734.17
-0.207하락
10,470.93
2025.08.25
12,800
0.274상승
12,760.62
0.382상승
10,466.92
2025.08.22
12,765
0.117상승
12,711.34
0.163상승
10,462.19
2025.08.21
12,750
0.910상승
12,690.62
0.362상승
10,465.58
2025.08.20
12,635
-0.550하락
12,644.77
-0.129하락
10,464.84
2025.08.19
12,705
-0.274하락
12,661.15
-0.227하락
10,463.91
2025.08.18
12,740
-
12,690.05
-0.679하락
10,467.16
2025.08.14
12,740
-0.468하락
12,775.96
0.110상승
10,471.14
2025.08.13
12,800
0.510상승
12,761.85
0.366상승
10,467.03
2025.08.12
12,735
-0.352하락
12,715.3
-0.103하락
10,463.54
2025.08.11
12,780
0.629상승
12,728.53
-0.098하락
10,465.12
2025.08.08
12,700
-0.664하락
12,740.4
-0.036하락
10,466.33
2025.08.07
12,785
0.669상승
12,744.99
0.427상승
10,466.46
2025.08.06
12,700
-0.157하락
12,690.74
0.002상승
10,461.11
2025.08.05
12,720
0.872상승
12,690.45
0.489상승
10,461.65
2025.08.04
12,610
-0.118하락
12,628.67
0.512상승
10,460.13
2025.08.01
12,625
-0.941하락
12,563.59
-1.705하락
10,448.45
2025.07.31
12,745
-0.855하락
12,781.54
-0.307하락
10,452.27
2025.07.30
12,855
1.061상승
12,821
0.480상승
10,450.48
2025.07.29
12,720
0.236상승
12,759.74
0.211상승
10,449.51
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
국고채권03000-2909(24-7)
KR103501GE98
500,000,000
20.25
515,730,000
2
국고채권03250-2706(24-4)
KR103501GE64
333,333,333
13.38
340,878,332
3
국고채권02875-2712(24-12)
KR103501GEC6
333,333,333
13.31
338,983,999
4
원화예금
KRD010010001
327,043,615
12.84
327,043,615
5
RISE V&S셀렉트밸류
KR7234310001
14,245
9.12
232,335,950
6
삼성전자
KR7005930003
3,192
8.72
222,163,200
7
3년국채 F 202509
KR4165W90002
0.67
2.82
71,944,600
8
메리츠금융지주
KR7138040001
534
2.64
67,123,800
9
신한지주
KR7055550008
443
1.15
29,282,300
10
현대모비스
KR7012330007
92
1.09
27,830,000
11
기업은행
KR7024110009
1,324
1
25,407,560
12
삼성SDI
KR7006400006
114
0.97
24,624,000
13
성광벤드
KR7014620009
654
0.86
21,810,900
14
현대차2우B
KR7005382007
120
0.8
20,472,000
15
NAVER
KR7035420009
90
0.77
19,575,000
16
LG화학우
KR7051911006
134
0.74
18,760,000
17
POSCO홀딩스
KR7005490008
62
0.7
17,856,000
18
JYP Ent.
KR7035900000
234
0.67
17,128,800
19
LG전자
KR7066570003
207
0.61
15,566,400
20
LS
KR7006260004
85
0.58
14,722,000
21
덕산네오룩스
KR7213420003
240
0.46
11,628,000
22
현대해상
KR7001450006
379
0.42
10,649,900
23
하이록코리아
KR7013030002
313
0.4
10,282,050
24
HD현대미포
KR7010620003
49
0.39
9,922,500
25
키움증권
KR7039490008
44
0.36
9,218,000
26
한국금융지주
KR7071050009
69
0.36
9,128,700
27
LIG넥스원
KR7079550000
18
0.35
8,946,000
28
미스토홀딩스
KR7081660003
205
0.34
8,630,500
29
SNT모티브
KR7064960008
221
0.3
7,602,400
30
SK이노베이션
KR7096770003
75
0.3
7,680,000
31
HD현대
KR7267250009
55
0.3
7,518,500
32
롯데정밀화학
KR7004000006
184
0.3
7,728,000
33
오리온홀딩스
KR7001800002
356
0.29
7,315,800
34
리노공업
KR7058470006
153
0.28
7,221,600
35
가비아
KR7079940003
279
0.28
7,100,550
36
풍산
KR7103140000
57
0.27
6,794,400
37
한화
KR7000880005
81
0.27
6,771,600
38
아모레퍼시픽
KR7090430000
56
0.26
6,720,000
39
헥토이노베이션
KR7214180002
396
0.24
6,177,600
40
KCC글라스
KR7344820006
176
0.2
5,209,600
41
이수페타시스
KR7007660004
79
0.2
5,158,700
42
신도리코
KR7029530003
113
0.19
4,949,400
43
엠투아이
KR7347890006
819
0.19
4,864,860
44
ISC
KR7095340006
76
0.17
4,415,600
45
디와이파워
KR7210540001
353
0.17
4,394,850
46
동국제약
KR7086450004
253
0.17
4,321,240
47
대창단조
KR7015230006
693
0.17
4,435,200
48
바이넥스
KR7053030003
264
0.17
4,313,760
49
유니셈
KR7036200004
539
0.16
4,166,470
50
GS건설
KR7006360002
219
0.16
4,139,100
51
KISCO홀딩스
KR7001940006
160
0.16
4,152,000
52
대신증권우
KR7003541000
200
0.16
4,100,000
53
클래시스
KR7214150005
78
0.16
4,087,200
54
효성티앤씨
KR7298020009
18
0.16
3,960,000
55
티앤엘
KR7340570001
74
0.16
3,981,200
56
신한알파리츠
KR7293940003
692
0.15
3,826,760
57
넥스틴
KR7348210006
93
0.15
3,933,900
58
솔브레인
KR7357780006
18
0.15
3,735,000
59
서호전기
KR7065710006
101
0.15
3,716,800
60
KSS해운
KR7044450005
373
0.14
3,517,390
61
SKC
KR7011790003
35
0.13
3,321,500
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.