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국내주식 섹터 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 헬스케어 (253280)

2025.01.24 기준

기준가격 (NAV)

14,601원

-0.06하락 (-%)

주당 시장가격

14,505원

+90상승 (0.62%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,012주

순 자산 규모

73억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 헬스케어 (253280)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국내 헬스케어 기업(의료장비 및 서비스, 바이오, 제약)에 투자하는 ETF

RISE 헬스케어 ETF는 MKF500 내 종목 중 의료섹터에 속한 기업을 유니버스로 하여 시가총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

코스피, 코스닥 시장 구분없이 국내 시가총액 상위 500개 기업을 대상으로 재무적으로 선별된 헬스케어 기업에 투자

셀트리온, 삼성바이오로직스 등 시가총액 상위기업에 투자되는 비중을 조절하기 위해 최대투자비율(Max 10%)을 정해 분산투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.01.24 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(253280) 		FnGuide 헬스케어 지수 2016.09.23 50,000 7,300,709,457
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 14,505
※ 전 영업일 종가 기준 		14,601 3,012
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권 KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(253280) 		FnGuide 헬스케어 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.09.23 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,300,709,457 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,505
※ 전 영업일 종가 기준 		14,601
거래량(주)
3,012
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 헬스케어 지수는 MKF 500 내 종목 중 의료 섹터에 포함된 종목을 기초 유니버스로 하여 재무 및 경영 건전성 기준을 만족하는 종목을 투자 대상으로 선별, 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-01-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 HLB 10.39
2 알테오젠 10.11
3 삼성바이오로직스 10.04
4 유한양행 9.95
5 셀트리온 9.25
6 SK바이오팜 5.41
7 삼천당제약 4.40
8 한미약품 2.83
9 파마리서치 2.73
10 한올바이오파마 2.60

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2023-04-28 2023-05-03 16 -
2022-04-29 2022-05-03 60 -

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-01-24 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		7.50 -3.51 5.93 19.49 22.68 4.39 43.75
기초지수 7.40 -3.73 5.87 19.65 22.48 4.49 44.57
초과성과 0.09 0.22 0.05 -0.17 0.19 -0.11 -0.83

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.01.24 14,505 0.624상승 14,601.48 0.845상승
2025.01.23 14,415 0.104상승 14,479.05 0.083상승
2025.01.22 14,400 0.840상승 14,466.94 0.763상승
2025.01.21 14,280 0.070상승 14,357.27 0.303상승
2025.01.20 14,270 0.035상승 14,313.88 -0.142하락
2025.01.17 14,265 -1.211하락 14,334.38 -1.249하락
2025.01.16 14,440 2.266상승 14,515.8 2.725상승
2025.01.15 14,120 -1.189하락 14,130.65 -1.757하락
2025.01.14 14,290 -0.625하락 14,383.49 -0.622하락
2025.01.13 14,380 -1.168하락 14,473.57 -0.639하락
2025.01.10 14,550 -0.034하락 14,566.8 -0.713하락
2025.01.09 14,555 0.310상승 14,671.53 0.706상승
2025.01.08 14,510 0.589상승 14,568.59 0.490상승
2025.01.07 14,425 1.192상승 14,497.47 1.653상승
2025.01.06 14,255 1.278상승 14,261.6 1.089상승
2025.01.03 14,075 2.029상승 14,107.93 1.942상승
2025.01.02 13,795 -1.464하락 13,839.05 -1.056하락
2024.12.30 14,000 3.819상승 13,986.99 3.429상승
2024.12.27 13,485 0.074상승 13,523.27 -0.237하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 HLB KR7028300002 936 10.39 75,254,400
2 알테오젠 KR7196170005 211 10.11 73,217,000
3 삼성바이오로직스 KR7207940008 69 10.04 72,657,000
4 유한양행 KR7000100008 563 9.95 72,007,700
5 셀트리온 KR7068270008 374 9.25 66,983,400
6 SK바이오팜 KR7326030004 360 5.41 39,132,000
7 삼천당제약 KR7000250001 184 4.4 31,832,000
8 한미약품 KR7128940004 83 2.83 20,459,500
9 파마리서치 KR7214450009 82 2.73 19,762,000
10 한올바이오파마 KR7009420001 466 2.6 18,826,400
11 SK바이오사이언스 KR7302440003 349 2.38 17,223,150
12 원화예금 KRD010010001 15,931,718 2.2 15,931,718
13 에스티팜 KR7237690003 166 2 14,508,400
14 셀트리온제약 KR7068760008 265 1.95 14,151,000
15 클래시스 KR7214150005 230 1.73 12,535,000
16 씨젠 KR7096530001 423 1.43 10,321,200
17 녹십자 KR7006280002 73 1.42 10,300,300
18 종근당 KR7185750007 114 1.37 9,952,200
19 HLB제약 KR7047920004 357 1.29 9,371,250
20 메디톡스 KR7086900008 72 1.21 8,726,400
21 대웅제약 KR7069620003 60 1.14 8,262,000
22 바이넥스 KR7053030003 380 1.07 7,771,000
23 한미사이언스 KR7008930000 268 1.03 7,423,600
24 파미셀 KR7005690003 738 0.93 6,701,040
25 HK이노엔 KR7195940002 187 0.92 6,675,900
26 차바이오텍 KR7085660009 525 0.8 5,775,000
27 덴티움 KR7145720009 87 0.78 5,663,700
28 에스디바이오센서 KR7137310009 471 0.74 5,359,980
29 바이오니아 KR7064550007 293 0.73 5,297,440
30 대웅 KR7003090008 259 0.73 5,309,500
31 보령 KR7003850005 492 0.71 5,131,560
32 아이센스 KR7099190001 276 0.71 5,141,880
33 유바이오로직스 KR7206650004 409 0.69 4,973,440
34 동국제약 KR7086450004 306 0.64 4,611,420
35 티앤엘 KR7340570001 60 0.64 4,620,000
36 JW중외제약 KR7001060003 176 0.58 4,171,200
37 셀바스AI KR7108860008 313 0.56 4,018,920
38 바이오플러스 KR7099430001 524 0.5 3,610,360
39 동아에스티 KR7170900005 63 0.44 3,187,800
40 원텍 KR7336570007 567 0.44 3,158,190
41 지씨셀 KR7144510005 105 0.33 2,399,250
42 에이프로젠 KR7007460009 1,971 0.21 1,537,380
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.