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RISE 헬스케어 (253280)

2026.08.27 기준

기준가격 (NAV)

13,460원

-262.14하락 (-1.91%)

주당 시장가격

13,420원

-215하락 (-1.58%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

923주

순 자산 규모

80억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 헬스케어 (253280)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국내 헬스케어 기업(의료장비 및 서비스, 바이오, 제약)에 투자하는 ETF

RISE 헬스케어 ETF는 MKF500 내 종목 중 의료섹터에 속한 기업을 유니버스로 하여 시가총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

코스피, 코스닥 시장 구분없이 국내 시가총액 상위 500개 기업을 대상으로 재무적으로 선별된 헬스케어 기업에 투자

셀트리온, 삼성바이오로직스 등 시가총액 상위기업에 투자되는 비중을 조절하기 위해 최대투자비율(Max 10%)을 정해 분산투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(253280) 		FnGuide 헬스케어 지수 2016.09.23 50,000 8,076,259,484
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 13,420
※ 전 영업일 종가 기준 		13,460 923
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(253280) 		FnGuide 헬스케어 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.09.23 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,076,259,484 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,420
※ 전 영업일 종가 기준 		13,460
거래량(주)
923
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

FnGuide 헬스케어 지수는 MKF 500 내 종목 중 의료 섹터에 포함된 종목을 기초 유니버스로 하여 재무 및 경영 건전성 기준을 만족하는 종목을 투자 대상으로 선별, 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-08-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성바이오로직스 12.25
2 알테오젠 11.48
3 셀트리온 11.44
4 유한양행 5.95
5 HLB 5.86
6 SK바이오팜 4.36
7 한미약품 4.09
8 에이비엘바이오 4.08
9 파마리서치 3.57
10 리가켐바이오 3.41

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-04-30 2026-05-06 25 23
2025-04-30 2025-05-07 20 2
2023-04-28 2023-05-03 16 -
2022-04-29 2022-05-03 60 -

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-08-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		10.20 -12.76 -29.23 -8.10 21.04 -19.94 32.91
기초지수 10.34 -13.02 -29.76 -8.41 20.76 -20.34 33.35
초과성과 -0.15 0.25 0.53 0.31 0.27 0.39 -0.45

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.25 13,420 -1.576하락 13,460.43 -1.910하락 10,355.47
2026.08.24 13,635 3.178상승 13,722.57 3.481상승 10,355.52
2026.08.21 13,215 -4.273하락 13,261.04 -3.794하락 10,355.67
2026.08.20 13,805 3.914상승 13,784.02 3.208상승 10,355.72
2026.08.19 13,285 -0.858하락 13,355.52 -0.540하락 10,355.76
2026.08.18 13,400 -3.597하락 13,428.14 -3.587하락 10,355.81
2026.08.14 13,900 -0.215하락 13,927.99 -0.398하락 10,356.01
2026.08.13 13,930 -0.464하락 13,983.77 0.278상승 10,356.06
2026.08.12 13,995 -2.269하락 13,945 -3.029하락 10,356.1
2026.08.11 14,320 0.174상승 14,380.73 0.643상승 10,356.15
2026.08.10 14,295 5.148상승 14,288.75 5.216상승 10,356.21
2026.08.07 13,595 1.266상승 13,580.49 1.963상승 10,356.36
2026.08.06 13,425 3.587상승 13,318.99 2.770상승 10,356.42
2026.08.05 12,960 1.250상승 12,959.92 1.217상승 10,356.46
2026.08.04 12,800 6.889상승 12,804.04 6.444상승 10,356.51
2026.08.03 11,975 0.587상승 12,028.89 1.144상승 10,356.56
2026.07.31 11,905 4.429상승 11,892.89 3.507상승 10,356.71
2026.07.30 11,400 -0.436하락 11,489.83 -0.098하락 10,356.76
2026.07.29 11,450 -3.741하락 11,501.11 -3.690하락 10,356.81
2026.07.28 11,895 -3.135하락 11,941.77 -3.179하락 10,356.86
2026.07.27 12,280 0.986상승 12,333.93 0.981상승 10,356.91

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성바이오로직스 KR7207940008 52 12.25 82,420,000
2 알테오젠 KR7196170005 253 11.48 77,291,500
3 셀트리온 KR7068270008 406 11.44 76,977,600
4 유한양행 KR7000100008 481 5.95 40,067,300
5 HLB KR7028300002 1,030 5.86 39,449,000
6 SK바이오팜 KR7326030004 348 4.36 29,371,200
7 한미약품 KR7128940004 55 4.09 27,555,000
8 에이비엘바이오 KR7298380007 368 4.08 27,452,800
9 파마리서치 KR7214450009 58 3.57 24,041,000
10 리가켐바이오 KR7141080002 230 3.41 22,931,000
11 삼성에피스홀딩스 KR70126Z0002 57 3.1 20,862,000
12 삼천당제약 KR7000250001 121 3.05 20,521,600
13 한올바이오파마 KR7009420001 306 2.76 18,574,200
14 에스티팜 KR7237690003 113 1.79 12,057,100
15 휴젤 KR7145020004 46 1.7 11,431,000
16 오름테라퓨틱 KR7475830006 161 1.69 11,382,700
17 씨젠 KR7096530001 278 1.3 8,743,100
18 SK바이오사이언스 KR7302440003 230 1.28 8,636,500
19 엘앤씨바이오 KR7290650001 158 1.23 8,263,400
20 한미사이언스 KR7008930000 176 1.21 8,148,800
21 클래시스 KR7214150005 232 1.12 7,540,000
22 셀트리온제약 KR7068760008 178 1.11 7,476,000
23 원화예금 KRD010010001 7,163,963 1.06 7,163,963
24 녹십자 KR7006280002 48 0.9 6,062,400
25 루닛 KR7328130000 608 0.83 5,581,440
26 HK이노엔 KR7195940002 123 0.8 5,381,250
27 파미셀 KR7005690003 485 0.78 5,238,000
28 대웅제약 KR7069620003 39 0.71 4,765,800
29 종근당 KR7185750007 69 0.69 4,657,500
30 차바이오텍 KR7085660009 520 0.65 4,352,400
31 동국제약 KR7086450004 205 0.57 3,864,250
32 아이센스 KR7099190001 189 0.5 3,335,850
33 메디톡스 KR7086900008 47 0.47 3,186,600
34 신풍제약 KR7019170000 345 0.47 3,184,350
35 JW중외제약 KR7001060003 116 0.47 3,155,200
36 일동제약 KR7249420001 183 0.39 2,604,090
37 티앤엘 KR7340570001 79 0.38 2,575,400
38 유바이오로직스 KR7206650004 271 0.36 2,425,450
39 HLB제약 KR7047920004 321 0.36 2,449,230
40 큐렉소 KR7060280005 253 0.33 2,249,170
41 덴티움 KR7145720009 57 0.31 2,103,300
42 녹십자홀딩스 KR7005250006 188 0.28 1,887,520
43 바이넥스 KR7053030003 250 0.26 1,762,500
44 원텍 KR7336570007 374 0.26 1,772,760
45 휴온스글로벌 KR7084110006 47 0.16 1,073,950
46 코오롱생명과학 KR7102940004 65 0.15 996,450
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.