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국내주식 섹터 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 헬스케어 (253280)

2024.10.15 기준

기준가격 (NAV)

15,727원

-0.04하락 (-%)

주당 시장가격

15,685원

+130상승 (0.84%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,767주

순 자산 규모

78억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 헬스케어 (253280)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국내 헬스케어 기업(의료장비 및 서비스, 바이오, 제약)에 투자하는 ETF

RISE 헬스케어 ETF는 MKF500 내 종목 중 의료섹터에 속한 기업을 유니버스로 하여 시가총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

코스피, 코스닥 시장 구분없이 국내 시가총액 상위 500개 기업을 대상으로 재무적으로 선별된 헬스케어 기업에 투자

셀트리온, 삼성바이오로직스 등 시가총액 상위기업에 투자되는 비중을 조절하기 위해 최대투자비율(Max 10%)을 정해 분산투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.10.15 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(253280) 		FnGuide 헬스케어 지수 2016.09.23 50,000 7,863,732,448
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 15,685
※ 전 영업일 종가 기준 		15,727 1,767
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권 KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(253280) 		FnGuide 헬스케어 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.09.23 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,863,732,448 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,685
※ 전 영업일 종가 기준 		15,727
거래량(주)
1,767
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 헬스케어 지수는 MKF 500 내 종목 중 의료 섹터에 포함된 종목을 기초 유니버스로 하여 재무 및 경영 건전성 기준을 만족하는 종목을 투자 대상으로 선별, 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-10-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 알테오젠 15.17
2 유한양행 13.29
3 삼성바이오로직스 10.29
4 HLB 8.66
5 셀트리온 8.18
6 SK바이오팜 4.73
7 한미약품 3.68
8 삼천당제약 3.01
9 한올바이오파마 2.25
10 파마리서치 1.94

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2023-04-28 2023-05-03 16 -
2022-04-29 2022-05-03 60 -

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-10-15 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		6.09 13.21 15.94 44.06 11.37 21.69 54.84
기초지수 6.19 13.48 16.25 44.58 11.11 22.18 56.19
초과성과 -0.11 -0.27 -0.32 -0.52 0.25 -0.49 -1.35

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.10.11 15,685 0.835상승 15,727.55 0.850상승
2024.10.10 15,555 1.500상승 15,594.86 1.460상승
2024.10.08 15,325 -0.260하락 15,370.4 -0.309하락
2024.10.07 15,365 -0.097하락 15,418.16 0.026상승
2024.10.04 15,380 2.876상승 15,414.1 3.195상승
2024.10.02 14,950 -0.598하락 14,936.79 -0.971하락
2024.09.30 15,040 -0.987하락 15,083.36 -0.551하락
2024.09.27 15,190 -2.659하락 15,167.09 -3.059하락
2024.09.26 15,605 1.265상승 15,645.85 1.685상승
2024.09.25 15,410 -3.173하락 15,386.45 -3.574하락
2024.09.24 15,915 0.791상승 15,956.9 0.760상승
2024.09.23 15,790 0.445상승 15,836.41 0.323상승
2024.09.20 15,720 3.217상승 15,785.4 3.388상승
2024.09.19 15,230 3.009상승 15,268.1 2.991상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 알테오젠 KR7196170005 309 15.17 119,274,000
2 유한양행 KR7000100008 648 13.29 104,522,400
3 삼성바이오로직스 KR7207940008 79 10.29 80,896,000
4 HLB KR7028300002 938 8.66 68,098,800
5 셀트리온 KR7068270008 326 8.18 64,319,800
6 SK바이오팜 KR7326030004 316 4.73 37,224,800
7 한미약품 KR7128940004 88 3.68 28,908,000
8 삼천당제약 KR7000250001 162 3.01 23,684,400
9 한올바이오파마 KR7009420001 409 2.25 17,730,150
10 파마리서치 KR7214450009 72 1.94 15,264,000
11 셀트리온제약 KR7068760008 222 1.92 15,073,800
12 원화예금 KRD010010001 13,471,012 1.71 13,471,012
13 SK바이오사이언스 KR7302440003 246 1.71 13,480,800
14 에스티팜 KR7237690003 119 1.65 12,947,200
15 메디톡스 KR7086900008 63 1.5 11,799,900
16 클래시스 KR7214150005 198 1.48 11,602,800
17 종근당 KR7185750007 95 1.36 10,725,500
18 녹십자 KR7006280002 64 1.3 10,214,400
19 한미사이언스 KR7008930000 309 1.29 10,166,100
20 씨젠 KR7096530001 372 1.13 8,909,400
21 대웅제약 KR7069620003 52 1.07 8,377,200
22 바이넥스 KR7053030003 324 1.02 8,035,200
23 HK이노엔 KR7195940002 165 1.01 7,936,500
24 차바이오텍 KR7085660009 461 1.01 7,943,030
25 HLB제약 KR7047920004 313 0.86 6,792,100
26 바이오니아 KR7064550007 257 0.84 6,617,750
27 덴티움 KR7145720009 76 0.76 5,996,400
28 동국제약 KR7086450004 269 0.6 4,753,230
29 신풍제약 KR7019170000 384 0.58 4,550,400
30 동아에스티 KR7170900005 59 0.57 4,507,600
31 아이센스 KR7099190001 243 0.55 4,354,560
32 JW중외제약 KR7001060003 155 0.55 4,324,500
33 보령 KR7003850005 343 0.51 4,019,960
34 티앤엘 KR7340570001 53 0.46 3,614,600
35 엘앤씨바이오 KR7290650001 178 0.44 3,456,760
36 파미셀 KR7005690003 649 0.43 3,348,840
37 원텍 KR7336570007 499 0.4 3,148,690
38 셀바스AI KR7108860008 275 0.38 2,970,000
39 지씨셀 KR7144510005 92 0.38 3,017,600
40 큐렉소 KR7060280005 337 0.32 2,480,320
41 아미코젠 KR7092040005 568 0.32 2,482,160
42 광동제약 KR7009290008 367 0.27 2,117,590
43 에이프로젠 KR7007460009 1,567 0.25 1,999,492
44 레이 KR7228670006 130 0.15 1,215,500
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.