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RISE 헬스케어
(253280)
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2024.10.15 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
국내 헬스케어 기업(의료장비 및 서비스, 바이오, 제약)에 투자하는 ETF
RISE 헬스케어 ETF는 MKF500 내 종목 중 의료섹터에 속한 기업을 유니버스로 하여 시가총액을 감안한 비중으로 투자합니다.
KEY POINT
코스피, 코스닥 시장 구분없이 국내 시가총액 상위 500개 기업을 대상으로 재무적으로 선별된 헬스케어 기업에 투자
셀트리온, 삼성바이오로직스 등 시가총액 상위기업에 투자되는 비중을 조절하기 위해 최대투자비율(Max 10%)을 정해 분산투자 할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(253280)
FnGuide 헬스케어 지수
2016.09.23
50,000
7,863,732,448
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
15,685
※ 전 영업일 종가 기준
15,727
1,767
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.029%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(253280)
FnGuide 헬스케어 지수
상장일
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설정단위(CU)
2016.09.23
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
7,863,732,448
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
15,685
※ 전 영업일 종가 기준
15,727
거래량(주)
1,767
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.029%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
지수소개
FnGuide 헬스케어 지수는 MKF 500 내 종목 중 의료 섹터에 포함된 종목을 기초 유니버스로 하여 재무 및 경영 건전성 기준을 만족하는 종목을 투자 대상으로 선별, 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-10-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
알테오젠
15.17
2
유한양행
13.29
3
삼성바이오로직스
10.29
4
HLB
8.66
5
셀트리온
8.18
6
SK바이오팜
4.73
7
한미약품
3.68
8
삼천당제약
3.01
9
한올바이오파마
2.25
10
파마리서치
1.94
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세 표준액(원)
2023-04-28
2023-05-03
16
-
2022-04-29
2022-05-03
60
-
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
6.09
13.21
15.94
44.06
11.37
21.69
54.84
툴팁 열기 기초지수
6.19
13.48
16.25
44.58
11.11
22.18
56.19
툴팁 열기 초과성과
-0.11
-0.27
-0.32
-0.52
0.25
-0.49
-1.35
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.10.11
15,685
0.835상승
15,727.55
0.850상승
2024.10.10
15,555
1.500상승
15,594.86
1.460상승
2024.10.08
15,325
-0.260하락
15,370.4
-0.309하락
2024.10.07
15,365
-0.097하락
15,418.16
0.026상승
2024.10.04
15,380
2.876상승
15,414.1
3.195상승
2024.10.02
14,950
-0.598하락
14,936.79
-0.971하락
2024.09.30
15,040
-0.987하락
15,083.36
-0.551하락
2024.09.27
15,190
-2.659하락
15,167.09
-3.059하락
2024.09.26
15,605
1.265상승
15,645.85
1.685상승
2024.09.25
15,410
-3.173하락
15,386.45
-3.574하락
2024.09.24
15,915
0.791상승
15,956.9
0.760상승
2024.09.23
15,790
0.445상승
15,836.41
0.323상승
2024.09.20
15,720
3.217상승
15,785.4
3.388상승
2024.09.19
15,230
3.009상승
15,268.1
2.991상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
알테오젠
KR7196170005
309
15.17
119,274,000
2
유한양행
KR7000100008
648
13.29
104,522,400
3
삼성바이오로직스
KR7207940008
79
10.29
80,896,000
4
HLB
KR7028300002
938
8.66
68,098,800
5
셀트리온
KR7068270008
326
8.18
64,319,800
6
SK바이오팜
KR7326030004
316
4.73
37,224,800
7
한미약품
KR7128940004
88
3.68
28,908,000
8
삼천당제약
KR7000250001
162
3.01
23,684,400
9
한올바이오파마
KR7009420001
409
2.25
17,730,150
10
파마리서치
KR7214450009
72
1.94
15,264,000
11
셀트리온제약
KR7068760008
222
1.92
15,073,800
12
원화예금
KRD010010001
13,471,012
1.71
13,471,012
13
SK바이오사이언스
KR7302440003
246
1.71
13,480,800
14
에스티팜
KR7237690003
119
1.65
12,947,200
15
메디톡스
KR7086900008
63
1.5
11,799,900
16
클래시스
KR7214150005
198
1.48
11,602,800
17
종근당
KR7185750007
95
1.36
10,725,500
18
녹십자
KR7006280002
64
1.3
10,214,400
19
한미사이언스
KR7008930000
309
1.29
10,166,100
20
씨젠
KR7096530001
372
1.13
8,909,400
21
대웅제약
KR7069620003
52
1.07
8,377,200
22
바이넥스
KR7053030003
324
1.02
8,035,200
23
HK이노엔
KR7195940002
165
1.01
7,936,500
24
차바이오텍
KR7085660009
461
1.01
7,943,030
25
HLB제약
KR7047920004
313
0.86
6,792,100
26
바이오니아
KR7064550007
257
0.84
6,617,750
27
덴티움
KR7145720009
76
0.76
5,996,400
28
동국제약
KR7086450004
269
0.6
4,753,230
29
신풍제약
KR7019170000
384
0.58
4,550,400
30
동아에스티
KR7170900005
59
0.57
4,507,600
31
아이센스
KR7099190001
243
0.55
4,354,560
32
JW중외제약
KR7001060003
155
0.55
4,324,500
33
보령
KR7003850005
343
0.51
4,019,960
34
티앤엘
KR7340570001
53
0.46
3,614,600
35
엘앤씨바이오
KR7290650001
178
0.44
3,456,760
36
파미셀
KR7005690003
649
0.43
3,348,840
37
원텍
KR7336570007
499
0.4
3,148,690
38
셀바스AI
KR7108860008
275
0.38
2,970,000
39
지씨셀
KR7144510005
92
0.38
3,017,600
40
큐렉소
KR7060280005
337
0.32
2,480,320
41
아미코젠
KR7092040005
568
0.32
2,482,160
42
광동제약
KR7009290008
367
0.27
2,117,590
43
에이프로젠
KR7007460009
1,567
0.25
1,999,492
44
레이
KR7228670006
130
0.15
1,215,500
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.