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RISE 헬스케어 (253280)

2026.01.16 기준

기준가격 (NAV)

17,419원

+73.15상승 (0.42%)

주당 시장가격

17,395원

+50상승 (0.29%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

21,569주

순 자산 규모

104억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 헬스케어 (253280)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국내 헬스케어 기업(의료장비 및 서비스, 바이오, 제약)에 투자하는 ETF

RISE 헬스케어 ETF는 MKF500 내 종목 중 의료섹터에 속한 기업을 유니버스로 하여 시가총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

코스피, 코스닥 시장 구분없이 국내 시가총액 상위 500개 기업을 대상으로 재무적으로 선별된 헬스케어 기업에 투자

셀트리온, 삼성바이오로직스 등 시가총액 상위기업에 투자되는 비중을 조절하기 위해 최대투자비율(Max 10%)을 정해 분산투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.01.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(253280) 		FnGuide 헬스케어 지수 2016.09.23 50,000 10,451,217,389
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 17,395
※ 전 영업일 종가 기준 		17,418 21,569
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(253280) 		FnGuide 헬스케어 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.09.23 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
10,451,217,389 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
17,395
※ 전 영업일 종가 기준 		17,418
거래량(주)
21,569
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

FnGuide 헬스케어 지수는 MKF 500 내 종목 중 의료 섹터에 포함된 종목을 기초 유니버스로 하여 재무 및 경영 건전성 기준을 만족하는 종목을 투자 대상으로 선별, 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-01-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성바이오로직스 11.28
2 셀트리온 10.90
3 알테오젠 10.05
4 에이비엘바이오 8.85
5 HLB 6.88
6 유한양행 6.62
7 리가켐바이오 4.70
8 삼천당제약 3.87
9 SK바이오팜 3.58
10 파마리서치 3.13

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-04-30 2025-05-07 20 2
2023-04-28 2023-05-03 16 -
2022-04-29 2022-05-03 60 -

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-01-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.25 17.86 15.52 23.45 66.92 3.45 71.75
기초지수 2.23 18.16 15.77 24.01 67.77 3.57 73.37
초과성과 0.02 -0.31 -0.25 -0.57 -0.85 -0.12 -1.63

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.01.15 17,395 0.288상승 17,418.7 0.421상승 10,366.72
2026.01.14 17,345 -1.448하락 17,345.55 -1.411하락 10,366.77
2026.01.13 17,600 -1.095하락 17,593.88 -1.117하락 10,366.81
2026.01.12 17,795 -0.752하락 17,792.71 -1.190하락 10,366.86
2026.01.09 17,930 0.448상승 18,007.19 0.710상승 10,367
2026.01.08 17,850 1.219상승 17,880.2 1.069상승 10,367.05
2026.01.07 17,635 0.598상승 17,691.05 0.590상승 10,367.1
2026.01.06 17,530 - 17,587.17 0.007상승 10,367.14
2026.01.05 17,530 2.394상승 17,585.9 2.679상승 10,367.19
2026.01.02 17,120 1.451상승 17,127 1.718상승 10,367.33
2025.12.30 16,875 0.626상승 16,837.37 -0.002하락 10,367.06
2025.12.29 16,770 1.024상승 16,837.81 1.488상승 10,367.1
2025.12.26 16,600 0.241상승 16,590.96 0.384상승 10,357.2
2025.12.24 16,560 -0.749하락 16,527.47 -0.693하락 10,357.29
2025.12.23 16,685 -0.239하락 16,642.9 -0.610하락 10,357.34
2025.12.22 16,725 -0.268하락 16,745.06 -0.577하락 10,357.38
2025.12.19 16,770 1.176상승 16,842.36 1.644상승 10,357.52
2025.12.18 16,575 -0.270하락 16,569.89 -0.306하락 10,357.56
2025.12.17 16,620 -1.364하락 16,620.78 -1.148하락 10,357.61
2025.12.16 16,850 -1.259하락 16,813.85 -1.301하락 10,357.65

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성바이오로직스 KR7207940008 50 11.28 98,250,000
2 셀트리온 KR7068270008 451 10.9 94,935,500
3 알테오젠 KR7196170005 186 10.05 87,513,000
4 에이비엘바이오 KR7298380007 400 8.85 77,040,000
5 HLB KR7028300002 1,125 6.88 59,962,500
6 유한양행 KR7000100008 533 6.62 57,670,600
7 리가켐바이오 KR7141080002 251 4.7 40,913,000
8 삼천당제약 KR7000250001 133 3.87 33,715,500
9 SK바이오팜 KR7326030004 261 3.58 31,215,600
10 파마리서치 KR7214450009 64 3.13 27,232,000
11 한미약품 KR7128940004 60 3.01 26,190,000
12 원화예금 KRD010010001 18,214,263 2.09 18,214,263
13 한올바이오파마 KR7009420001 338 1.84 16,038,100
14 에스티팜 KR7237690003 124 1.78 15,487,600
15 SK바이오사이언스 KR7302440003 254 1.44 12,509,500
16 셀트리온제약 KR7068760008 197 1.41 12,273,100
17 클래시스 KR7214150005 206 1.38 12,030,400
18 휴젤 KR7145020004 51 1.33 11,602,500
19 오름테라퓨틱 KR7475830006 91 1.24 10,838,100
20 녹십자 KR7006280002 53 1.04 9,036,500
21 엘앤씨바이오 KR7290650001 159 1.01 8,808,600
22 일동제약 KR7249420001 202 0.9 7,817,400
23 씨젠 KR7096530001 307 0.85 7,414,050
24 차바이오텍 KR7085660009 517 0.84 7,315,550
25 파미셀 KR7005690003 535 0.83 7,211,800
26 한미사이언스 KR7008930000 194 0.82 7,148,900
27 대웅제약 KR7069620003 43 0.81 7,086,400
28 종근당 KR7185750007 76 0.72 6,292,800
29 HK이노엔 KR7195940002 136 0.71 6,208,400
30 메디톡스 KR7086900008 52 0.71 6,224,400
31 HLB제약 KR7047920004 267 0.54 4,667,160
32 대웅 KR7003090008 188 0.47 4,136,000
33 신풍제약 KR7019170000 317 0.47 4,089,300
34 바이넥스 KR7053030003 276 0.45 3,877,800
35 큐렉소 KR7060280005 278 0.45 3,944,820
36 동국제약 KR7086450004 226 0.43 3,747,080
37 원텍 KR7336570007 415 0.39 3,423,750
38 유바이오로직스 KR7206650004 298 0.38 3,343,560
39 아이센스 KR7099190001 200 0.35 3,028,000
40 덴티움 KR7145720009 63 0.34 2,948,400
41 셀바스AI KR7108860008 227 0.31 2,696,760
42 휴온스글로벌 KR7084110006 52 0.28 2,457,000
43 휴메딕스 KR7200670008 57 0.27 2,354,100
44 바이오플러스 KR7099430001 405 0.23 2,025,000
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.