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RISE 국고채3년선물인버스 (282000)

2025.02.10 기준

기준가격 (NAV)

109,812

+4.62상승 (-%)

주당 시장가격

109,805

+245상승 (0.22%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

368,004

순 자산 규모

1,016

RISE 국고채3년선물인버스 (282000)

KEY POINT

국채선물지수(F -KTB Index) 일간 수익률의 음(-)의 1배 성과를 추종하는 ETF

RISE 국고채3년선물인버스 ETF는 국채선물지수(F -KTB Index) 를 기초지수로 하여 일간 변동률의 음(-)의 1배수에 연동하도록 운용되며 3년국채선물에 주로 투자합니다.

KEY POINT

채권가격의 역방향투자로 국채금리 상승시 수익추구

RISE 국고채3년선물인버스ETF는 국채금리 상승시 채권가격 하락에 따른 수익을 추구할 수 있습니다.
선물 증거금을 제외한 나머지 자산을 채권 등 유동자산에 투자하여 추가수익 추구합니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 RISE 국고채3년선물인버스 ETF 의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.02.10 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 국고채3년선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(282000)
국채선물지수 2017.11.09 1,000 101,685,858,132
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 109,805
※ 전 영업일 종가 기준
109,811 368,004
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한금융투자, IBK투자증권 KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 국고채3년선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(282000)
국채선물지수
상장일 설정단위(CU)
2017.11.09 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
101,685,858,132 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
109,805
※ 전 영업일 종가 기준
109,811
거래량(주)
368,004
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한금융투자, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, IBK투자증권

지수소개

국채선물지수(F-KTB) 는 KRX 3년국채 선물시장에 상장된 최근월종목의 가격을 대상으로 산출되는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-02-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 3년국채 F 202503 -99.83

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-02-10 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.44 0.35 1.36 1.93 7.71 0.25 9.81
기초지수 -0.22 0.30 0.02 0.85 -0.53 0.04 1.42

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.02.07 109,805 0.223상승 109,807.32 0.151상승
2025.02.06 109,560 -0.045하락 109,641.33 0.035상승
2025.02.05 109,610 0.050상승 109,601.95 0.006상승
2025.02.04 109,555 -0.009하락 109,595.18 0.063상승
2025.02.03 109,565 0.050상승 109,525.77 -0.038하락
2025.01.31 109,510 0.018상승 109,557.84 0.033상승
2025.01.24 109,490 0.068상승 109,481.3 0.047상승
2025.01.23 109,415 -0.050하락 109,429.85 -0.035하락
2025.01.22 109,470 0.059상승 109,469.06 0.050상승
2025.01.21 109,405 -0.155하락 109,413.72 -0.144하락
2025.01.20 109,575 0.127상승 109,572.29 0.079상승
2025.01.17 109,435 -0.145하락 109,477.99 -0.142하락
2025.01.16 109,595 -0.118하락 109,634.68 -0.145하락
2025.01.15 109,725 0.027상승 109,794.15 0.101상승
2025.01.14 109,695 - 109,683.31 -0.068하락
2025.01.13 109,695 0.191상승 109,758.57 0.253상승
2025.01.10 109,485 0.256상승 109,471.83 0.182상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 109,816,586 100 109,816,586
2 원화예금 KRD010010001 109,816,586 100 109,816,586
3 3년국채 F 202503 KR4165W30008 -1.03 -99.83 -109,634,644
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.