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RISE 글로벌클린에너지 (399580)

2024.07.22 기준

기준가격 (NAV)

7,089

-0.26하락 (-%)

주당 시장가격

7,100

+145상승 (2.08%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6,371

순 자산 규모

85

RISE 글로벌클린에너지 (399580)

KEY POINT

정책 수혜와 사회 인식변화에 따라 성장하는 글로벌 클린에너지 산업에 투자하는 ETF

단순 기후변화에 대한 기업 차원의 경제적 대응이 아닌 국가안보차원의 에너지원 확보가 중요해지면서 관련 수혜가 예상되는 기업에 투자합니다.

KEY POINT

친환경 사업을 영위하는 글로벌 기업들에 투자하여 분산투자 추구

각 국가별 No.1 신재생에너지 생산기업 뿐만 아니라 운송, 저장 등 각국의 친환경 에너지 관련주에 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.22 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(399580)
S&P Global Clean Energy Index(KRW) 2021.10.21 100,000 8,507,357,200
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 7,100
※ 전 영업일 종가 기준
7,089 6,371
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권 키움증권, KB증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(399580)
S&P Global Clean Energy Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2021.10.21 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,507,357,200 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,100
※ 전 영업일 종가 기준
7,089
거래량(주)
6,371
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 미래에셋증권

지수소개

S&P Global Clean Energy Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 글로벌 친환경 에너지 지수로 태양광, 풍력, 수력, 바이오 연료 등 광범위한 친환경 에너지 관련 기업 중 시가총액, 유동성, 산업 관련도 등을 고려하여 선별된 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-22 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 iShares Global Clean Energy ETF 9.86
2 First Solar Inc 8.79
3 Enphase Energy Inc 6.88
4 Iberdrola SA 6.24
5 Consolidated Edison Inc 6.06
6 Vestas Wind Systems A/S 4.76
7 Orsted AS 4.56
8 China Yangtze Power Co Ltd 4.12
9 EDP 3.40
10 Chubu Electric Power Co Inc 3.07

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-22 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.71 5.04 2.04 -22.16 - -7.78 -29.11
기초지수 -1.58 5.49 3.86 -20.41 - -4.88 -30.44
초과성과 -0.13 -0.46 -1.82 -1.75 - -2.91 1.33

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.19 7,100 2.084상승 7,089.83 0.202상승
2024.07.18 6,955 -0.642하락 7,075.47 -1.360하락
2024.07.17 7,000 0.071상승 7,173.06 1.074상승
2024.07.16 6,995 -3.250하락 7,096.77 -3.565하락
2024.07.15 7,230 2.118상승 7,359.19 1.593상승
2024.07.12 7,080 1.651상승 7,244.06 2.772상승
2024.07.11 6,965 -0.500하락 7,048.61 0.717상승
2024.07.10 7,000 0.143상승 6,998.4 0.189상승
2024.07.09 6,990 2.567상승 6,985.14 0.497상승
2024.07.08 6,815 -0.944하락 6,950.58 -0.056하락
2024.07.05 6,880 1.250상승 6,954.75 0.411상승
2024.07.04 6,795 1.342상승 6,926.26 1.813상승
2024.07.03 6,705 -1.033하락 6,802.86 -0.546하락
2024.07.02 6,775 -0.513하락 6,840.24 0.342상승
2024.07.01 6,810 -3.198하락 6,816.86 -2.598하락
2024.06.28 7,035 0.285상승 6,998.91 -0.538하락
2024.06.27 7,015 -1.681하락 7,036.82 -0.999하락
2024.06.26 7,135 -1.382하락 7,107.84 -1.692하락
2024.06.25 7,235 1.615상승 7,230.24 0.653상승
2024.06.24 7,120 -1.179하락 7,183.32 -0.399하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 708,946,433 100 708,946,433
2 iShares Global Clean Energy ETF US4642882249 3,667.83 9.86 69,934,973
3 First Solar Inc US3364331070 210.5 8.79 62,344,076
4 Enphase Energy Inc US29355A1079 326.08 6.88 48,810,045
5 Iberdrola SA ES0144580Y1D 2,470.5 6.24 44,230,304
6 Consolidated Edison Inc US2091151041 329.08 6.06 42,945,709
7 Vestas Wind Systems A/S DK0061539921 1,087.91 4.76 33,765,921
8 Orsted AS DK0060094928 410.08 4.56 32,350,582
9 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 4,883.33 4.12 29,222,409
10 EDP PTEDP0AM0009 4,387.25 3.4 24,107,054
11 Chubu Electric Power Co Inc JP3526600006 1,275 3.07 21,762,018
12 NEXTracker Inc US65290E1010 306.58 2.84 20,138,620
13 원화예금 KRD010010001 14,233,512 2.01 14,233,512
14 Ormat Technologies Inc US6866881021 134 1.97 13,945,625
15 Equatorial Energia SA BREQTLACNORA 1,633.33 1.89 13,398,663
16 EDP Renovaveis SA ES0127797019 562.5 1.65 11,692,485
17 Northland Power Inc CA666511100A 475 1.57 11,153,408
18 Cia Energetica de Minas Gerais BRCMIGACNPRA 3,564.16 1.37 9,742,962
19 Sunrun Inc US86771W1053 407.66 1.36 9,638,401
20 Verbund AG AT0000746409 82.08 1.32 9,367,194
21 Energisa S/A BRENGICDAM1A 741.66 1.23 8,716,135
22 한화솔루션 KR7009830001 283 1.06 7,499,500
23 Engie Brasil Energia SA BREGIEACNORA 633.33 1.03 7,297,296
24 BKW AG CH0130293662 30.33 1.01 7,177,333
25 Clearway Energy Inc US18539C2044 205.58 1.01 7,178,258
26 Cia Paranaense de Energia - Copel BRCPLEACNPBA 2,600 0.93 6,600,139
27 Avangrid Inc US05351W1036 130.25 0.9 6,408,315
28 Brookfield Renewable Corp CA11284V105A 154.33 0.87 6,142,194
29 Nordex SE DE000A0D6554 312.66 0.86 6,064,930
30 Plug Power Inc US72919P2020 1,359.58 0.78 5,505,162
31 Array Technologies Inc US04271T1007 354.66 0.74 5,262,335
32 SolarEdge Technologies Inc US83417M1045 141.75 0.74 5,256,140
33 Boralex Inc CA09950M300A 158.33 0.74 5,250,625
34 China Conch Venture Holdings Ltd KYG2116J1085 3,833.33 0.72 5,111,076
35 ERG SpA IT0001157020 138.75 0.71 5,005,889
36 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd CNE1000051F2 5,716.66 0.71 5,007,015
37 Neoen SA FR0011675362 71.58 0.58 4,138,479
38 Corp ACCIONA Energias Renovables SA ES0105563003 139.66 0.57 4,005,677
39 Innergex Renewable Energy Inc CA45790B104A 391.66 0.56 3,978,155
40 Shoals Technologies Group Inc US82489W1071 424.25 0.55 3,900,478
41 CPFL Energia SA BRCPFEACNORA 458.33 0.54 3,819,416
42 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd CNE000000BQ0 975 0.51 3,637,267
43 Encavis AG DE000609500A 135.25 0.49 3,483,105
44 씨에스윈드 KR7112610001 69 0.49 3,498,300
45 Solaria Energia y Medio Ambiente SA ES016538601A 202.66 0.48 3,414,150
46 NEL ASA NO0010081235 4,169.83 0.47 3,315,124
47 Huaneng Lancang River Hydropower Inc CNE100002T71 1,350 0.43 3,055,219
48 Canadian Solar Inc CA1366351098 127.41 0.42 2,950,546
49 Sunnova Energy International Inc US86745K1043 265.75 0.37 2,642,256
50 Meridian Energy Ltd NZMELE0002S7 463.08 0.37 2,643,007
51 REX American Resources Corp US7616241052 38 0.35 2,459,783
52 Auren Energia SA BRAUREACNOR9 750 0.33 2,329,681
53 Neoenergia SA BRNEOEACNOR3 483.33 0.32 2,261,680
54 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd CNE100000X69 5,833.33 0.3 2,112,724
55 두산퓨얼셀 KR7336260005 101 0.28 2,015,960
56 Jinko Solar Co Ltd CNE100005R96 1,248.08 0.25 1,800,479
57 Contact Energy Ltd NZCENE0001S6 236.5 0.24 1,719,922
58 SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 42.41 0.23 1,653,007
59 AES Brasil Energia SA BRAESBACNOR7 583.33 0.23 1,655,860
60 ReNew Energy Global PLC GB00BNQMPN80 209.66 0.22 1,587,415
61 Trina Solar Co Ltd CNE100003ZR0 457.33 0.2 1,449,516
62 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd CNE1000000B8 804.16 0.19 1,311,995
63 JA Solar Technology Co Ltd CNE100000SD1 658.33 0.18 1,292,655
64 Verbio SE DE000A0JL9W6 47.5 0.18 1,270,596
65 Guangxi Guiguan Electric Power Co Ltd CNE0000011Y9 783.33 0.16 1,144,978
66 Ginlong Technologies Co Ltd CNE100003JZ7 83.33 0.14 997,312
67 RENOVA Inc JP3981200003 108.33 0.13 949,990
68 Altus Power Inc US02217A1025 150.75 0.12 875,898
69 Ming Yang Smart Energy Group Ltd CNE100003HQ0 450 0.11 787,418
70 CECEP Wind-Power Corp CNE100001T15 1,291.66 0.1 709,846
71 Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd CNE000000LN6 366.66 0.09 608,005
72 CECEP Solar Energy Co Ltd CNE0000000K1 777 0.09 633,100
73 Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electri CNE000000SNA 383.33 0.08 536,167
74 GoodWe Technologies Co Ltd CNE100004363 48.25 0.08 590,357
75 Hoymiles Power Electronics Inc CNE1000055R8 24.83 0.08 557,622
76 Sany Renewable Energy Co Ltd CNE100005QJ1 120.33 0.08 553,598
77 Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd CNE100000YH0 354.66 0.07 510,278
78 Dajin Heavy Industry Co Ltd CNE100000VV7 125 0.07 478,481
79 China Green Electricity Investment of Tianjin Co L CNE000000271 275 0.07 465,982
80 GCL System Integration Technology Co Ltd CNE100000WW3 1,166.66 0.06 429,660
81 Risen Energy Co Ltd CNE100000T7A 225 0.06 460,257
82 SunPower Corp US8676524064 214.41 0.06 448,956
83 NYOCOR Co Ltd CNE0000003HA 400 0.05 386,982
84 Hainan Drinda New Energy Technology Co Ltd CNE100002QL4 41.66 0.04 290,794
85 Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co L CNE100004YQA 41.66 0.04 293,179
86 Abalance Corp JP3969530009 25 0.04 272,669
87 Cavendish Hydrogen ASA NO0013219535 83.33 0.03 233,195
88 Zhejiang Akcome New Energy Technology Co Ltd CNE1000016H1 891.66 0.01 62,954
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