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RISE 글로벌클린에너지
(399580)
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2025.02.10 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
정책 수혜와 사회 인식변화에 따라 성장하는 글로벌 클린에너지 산업에 투자하는 ETF
단순 기후변화에 대한 기업 차원의 경제적 대응이 아닌 국가안보차원의 에너지원 확보가 중요해지면서 관련 수혜가 예상되는 기업에 투자합니다.
KEY POINT
친환경 사업을 영위하는 글로벌 기업들에 투자하여 분산투자 추구
각 국가별 No.1 신재생에너지 생산기업 뿐만 아니라 운송, 저장 등 각국의 친환경 에너지 관련주에 투자합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(399580)
S&P Global Clean Energy Index(KRW)
2021.10.21
100,000
6,790,702,149
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
6,150
※ 전 영업일 종가 기준
6,173
1,323
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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분배금 지급 기준일
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.34%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
키움증권, KB증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(399580)
S&P Global Clean Energy Index(KRW)
상장일
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설정단위(CU)
2021.10.21
100,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
6,790,702,149
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
6,150
※ 전 영업일 종가 기준
6,173
거래량(주)
1,323
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.34%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
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분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
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LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 미래에셋증권
지수소개
S&P Global Clean Energy Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 글로벌 친환경 에너지 지수로 태양광, 풍력, 수력, 바이오 연료 등 광범위한 친환경 에너지 관련 기업 중 시가총액, 유동성, 산업 관련도 등을 고려하여 선별된 종목으로 구성된 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-02-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
iShares Global Clean Energy ETF
21.45
2
First Solar Inc
6.33
3
Iberdrola SA
6.04
4
SSE PLC
5.21
5
Enphase Energy Inc
4.48
6
Vestas Wind Systems A/S
4.31
7
China Yangtze Power Co Ltd
3.75
8
Chubu Electric Power Co Inc
3.48
9
NEXTracker Inc
3.40
10
EDP SA
3.07
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-3.59
-4.80
-11.91
-12.01
-22.25
-2.23
-38.27
툴팁 열기 기초지수
-
-
-
-
-
-
-
툴팁 열기 초과성과
-3.59
-4.8
-11.91
-12.01
-22.25
-2.23
-38.28
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.02.07
6,150
0.326상승
6,173.47
0.156상승
2025.02.06
6,130
1.238상승
6,163.85
0.365상승
2025.02.05
6,055
0.331상승
6,141.34
-0.177하락
2025.02.04
6,035
-1.388하락
6,152.31
-0.750하락
2025.02.03
6,120
-
6,199
0.367상승
2025.01.31
6,120
3.904상승
6,176.72
3.329상승
2025.01.24
5,890
-
5,979.5
0.827상승
2025.01.23
5,890
-2.564하락
5,930.43
-2.321하락
2025.01.22
6,045
-1.627하락
6,071.34
-1.451하락
2025.01.21
6,145
-0.162하락
6,160.72
-0.483하락
2025.01.20
6,155
0.901상승
6,190.65
-0.028하락
2025.01.17
6,100
-0.813하락
6,192.74
0.128상승
2025.01.16
6,150
1.736상승
6,184.84
1.089상승
2025.01.15
6,045
1.256상승
6,118.17
0.277상승
2025.01.14
5,970
-2.450하락
6,101.29
-0.697하락
2025.01.13
6,120
-
6,144.19
-1.997하락
2025.01.10
6,120
0.245상승
6,269.82
0.280상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
617,314,662
100
617,314,662
2
iShares Global Clean Energy ETF
US4642882249
8,000
21.45
132,386,832
3
First Solar Inc
US3364331070
161
6.33
39,083,172
4
Iberdrola SA
ES0144580Y1D
1,825.81
6.04
37,286,445
5
SSE PLC
GB0007908733
1,138.81
5.21
32,137,375
6
Enphase Energy Inc
US29355A1079
287.36
4.48
27,670,807
7
Vestas Wind Systems A/S
DK0061539921
1,235.45
4.31
26,614,446
8
China Yangtze Power Co Ltd
CNE000001G87
4,118.18
3.75
23,128,185
9
Chubu Electric Power Co Inc
JP3526600006
1,436.36
3.48
21,458,026
10
NEXTracker Inc
US65290E1010
304.36
3.4
20,979,461
11
EDP SA
PTEDP0AM0009
4,273.54
3.07
18,963,323
12
Equatorial Energia SA
BREQTLACNORA
2,163.63
2.7
16,689,553
13
원화예금
KRD010010001
15,622,122
2.53
15,622,122
14
Orsted AS
DK0060094928
224.81
2.2
13,578,299
15
Centrais Eletricas Brasileiras SA
BRELETACNORA
1,436.36
2.08
12,811,943
16
Ormat Technologies Inc
US6866881021
114.18
1.72
10,614,542
17
Cia Energetica de Minas Gerais
BRCMIGACNPRA
3,006.36
1.34
8,278,943
18
Neoen SA
FR0011675362
121.72
1.18
7,266,177
19
Northland Power Inc
CA666511100A
409.09
1.12
6,930,534
20
Clearway Energy Inc
US18539C2044
175.72
1.08
6,680,738
21
Verbund AG
AT0000746409
59.63
1.05
6,498,579
22
Energisa S/A
BRENGICDAM1A
618.18
1.03
6,346,534
23
EDP Renovaveis SA
ES0127797019
412.36
0.89
5,475,767
24
BKW AG
CH0130293662
22.09
0.87
5,372,663
25
Sungrow Power Supply Co Ltd
CNE1000018M7
345.45
0.79
4,906,837
26
Engie Brasil Energia SA
BREGIEACNORA
536.36
0.78
4,835,397
27
Plug Power Inc
US72919P2020
1,735.72
0.78
4,799,783
28
Nordex SE
DE000A0D6554
263.63
0.74
4,566,046
29
Sunrun Inc
US86771W1053
355.72
0.72
4,449,698
30
China Three Gorges Renewables Group Co Ltd
CNE1000051F2
4,818.18
0.66
4,058,441
31
Cia Paranaense de Energia - Copel
BRCPLEACNPBA
1,645.45
0.66
4,076,476
32
한화솔루션
KR7009830001
198
0.64
3,979,800
33
LONGi Green Energy Technology Co Ltd
CNE100001FR6
1,272.72
0.63
3,901,298
34
China Conch Venture Holdings Ltd
KYG2116J1085
3,000
0.57
3,525,043
35
Array Technologies Inc
US04271T1007
306.09
0.55
3,376,857
36
CPFL Energia SA
BRCPFEACNORA
390.9
0.54
3,348,235
37
Boralex Inc
CA09950M300A
127.27
0.54
3,319,094
38
Central New Energy Holding Group Ltd
KYG2006G1313
2,090.9
0.52
3,210,993
39
ERG SpA
IT0001157020
110.63
0.51
3,162,480
40
Meridian Energy Ltd
NZMELE0002S7
620.81
0.48
2,980,596
41
Huaneng Lancang River Hydropower Inc
CNE100002T71
1,518.18
0.44
2,714,414
42
SolarEdge Technologies Inc
US83417M1045
121.54
0.42
2,597,252
43
Contact Energy Ltd
NZCENE0001S6
333.45
0.41
2,544,523
44
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd
CNE000000BQ0
818.18
0.41
2,551,872
45
씨에스윈드
KR7112610001
60
0.39
2,424,000
46
Shoals Technologies Group Inc
US82489W1071
357.09
0.39
2,378,176
47
Jinko Solar Co Ltd
CNE100005R96
1,683.72
0.34
2,097,238
48
Innergex Renewable Energy Inc
CA45790B104A
290.9
0.34
2,120,082
49
Corp ACCIONA Energias Renovables SA
ES0105563003
75.18
0.33
2,028,265
50
Solaria Energia y Medio Ambiente SA
ES016538601A
170.81
0.32
1,982,111
51
REX American Resources Corp
US7616241052
32.72
0.32
1,996,730
52
Neoenergia SA
BRNEOEACNOR3
409.09
0.31
1,903,632
53
China Datang Corp Renewable Power Co Ltd
CNE100000X69
4,909.09
0.31
1,925,792
54
두산퓨얼셀
KR7336260005
105
0.27
1,664,250
55
Goldwind Science & Technology Co Ltd
CNE100000PP1
1,618.18
0.25
1,525,319
56
Canadian Solar Inc
CA1366351098
99.72
0.24
1,485,614
57
JA Solar Technology Co Ltd
CNE100000SD1
554.54
0.23
1,433,245
58
ReNew Energy Global PLC
GB00BNQMPN80
145.09
0.23
1,417,913
59
Trina Solar Co Ltd
CNE100003ZR0
366.72
0.21
1,290,947
60
Auren Energia SA
BRAUREACNOR9
610.36
0.21
1,274,413
61
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd
CNE1000000B8
677.27
0.19
1,178,626
62
NEL ASA
NO0010081235
3,515.72
0.17
1,034,952
63
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd
CNE100003FS0
45.45
0.14
848,012
64
Altus Power Inc
US02217A1025
122.18
0.14
861,465
65
Ming Yang Smart Energy Group Ltd
CNE100003HQ0
381.81
0.13
810,082
66
SMA Solar Technology AG
DE000A0DJ6J9
38.72
0.13
832,321
67
Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd
CNE000000LN6
309.09
0.12
727,021
68
CECEP Wind-Power Corp
CNE100001T15
1,090.9
0.11
665,324
69
Ginlong Technologies Co Ltd
CNE100003JZ7
63.63
0.11
667,683
70
Sany Renewable Energy Co Ltd
CNE100005QJ1
103.18
0.09
549,134
71
RENOVA Inc
JP3981200003
100
0.09
580,967
72
CECEP Solar Energy Co Ltd
CNE0000000K1
656.72
0.09
581,869
73
GCL System Integration Technology Co Ltd
CNE100000WW3
981.81
0.08
497,368
74
Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd
CNE100000YH0
305.09
0.07
437,598
75
Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electri
CNE000000SNA
318.18
0.07
432,986
76
Risen Energy Co Ltd
CNE100000T7A
190.9
0.07
428,922
77
Dajin Heavy Industry Co Ltd
CNE100000VV7
109.09
0.07
421,300
78
China Green Electricity Investment of Tianjin Co L
CNE000000271
263.63
0.07
447,786
79
Wuxi Autowell Technology Co Ltd
CNE100004017
52.9
0.07
437,704
80
Hoymiles Power Electronics Inc
CNE1000055R8
20.81
0.07
432,345
81
NYOCOR Co Ltd
CNE0000003HA
336.36
0.06
383,554
82
GoodWe Technologies Co Ltd
CNE100004363
40.81
0.05
321,698
83
Equatorial Energia SA
BREQTLD05ORA
7.36
-
8,617
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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