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RISE 글로벌클린에너지 (399580)

2025.02.10 기준

기준가격 (NAV)

6,173

-0.1하락 (-%)

주당 시장가격

6,150

+20상승 (0.33%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,323

순 자산 규모

67

RISE 글로벌클린에너지 (399580)

KEY POINT

정책 수혜와 사회 인식변화에 따라 성장하는 글로벌 클린에너지 산업에 투자하는 ETF

단순 기후변화에 대한 기업 차원의 경제적 대응이 아닌 국가안보차원의 에너지원 확보가 중요해지면서 관련 수혜가 예상되는 기업에 투자합니다.

KEY POINT

친환경 사업을 영위하는 글로벌 기업들에 투자하여 분산투자 추구

각 국가별 No.1 신재생에너지 생산기업 뿐만 아니라 운송, 저장 등 각국의 친환경 에너지 관련주에 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.02.10 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(399580)
S&P Global Clean Energy Index(KRW) 2021.10.21 100,000 6,790,702,149
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 6,150
※ 전 영업일 종가 기준
6,173 1,323
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권 키움증권, KB증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(399580)
S&P Global Clean Energy Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2021.10.21 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,790,702,149 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
6,150
※ 전 영업일 종가 기준
6,173
거래량(주)
1,323
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 미래에셋증권

지수소개

S&P Global Clean Energy Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 글로벌 친환경 에너지 지수로 태양광, 풍력, 수력, 바이오 연료 등 광범위한 친환경 에너지 관련 기업 중 시가총액, 유동성, 산업 관련도 등을 고려하여 선별된 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-02-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 iShares Global Clean Energy ETF 21.45
2 First Solar Inc 6.33
3 Iberdrola SA 6.04
4 SSE PLC 5.21
5 Enphase Energy Inc 4.48
6 Vestas Wind Systems A/S 4.31
7 China Yangtze Power Co Ltd 3.75
8 Chubu Electric Power Co Inc 3.48
9 NEXTracker Inc 3.40
10 EDP SA 3.07

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-02-10 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-3.59 -4.80 -11.91 -12.01 -22.25 -2.23 -38.27
기초지수 - - - - - - -
초과성과 -3.59 -4.8 -11.91 -12.01 -22.25 -2.23 -38.28

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.02.07 6,150 0.326상승 6,173.47 0.156상승
2025.02.06 6,130 1.238상승 6,163.85 0.365상승
2025.02.05 6,055 0.331상승 6,141.34 -0.177하락
2025.02.04 6,035 -1.388하락 6,152.31 -0.750하락
2025.02.03 6,120 - 6,199 0.367상승
2025.01.31 6,120 3.904상승 6,176.72 3.329상승
2025.01.24 5,890 - 5,979.5 0.827상승
2025.01.23 5,890 -2.564하락 5,930.43 -2.321하락
2025.01.22 6,045 -1.627하락 6,071.34 -1.451하락
2025.01.21 6,145 -0.162하락 6,160.72 -0.483하락
2025.01.20 6,155 0.901상승 6,190.65 -0.028하락
2025.01.17 6,100 -0.813하락 6,192.74 0.128상승
2025.01.16 6,150 1.736상승 6,184.84 1.089상승
2025.01.15 6,045 1.256상승 6,118.17 0.277상승
2025.01.14 5,970 -2.450하락 6,101.29 -0.697하락
2025.01.13 6,120 - 6,144.19 -1.997하락
2025.01.10 6,120 0.245상승 6,269.82 0.280상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 617,314,662 100 617,314,662
2 iShares Global Clean Energy ETF US4642882249 8,000 21.45 132,386,832
3 First Solar Inc US3364331070 161 6.33 39,083,172
4 Iberdrola SA ES0144580Y1D 1,825.81 6.04 37,286,445
5 SSE PLC GB0007908733 1,138.81 5.21 32,137,375
6 Enphase Energy Inc US29355A1079 287.36 4.48 27,670,807
7 Vestas Wind Systems A/S DK0061539921 1,235.45 4.31 26,614,446
8 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 4,118.18 3.75 23,128,185
9 Chubu Electric Power Co Inc JP3526600006 1,436.36 3.48 21,458,026
10 NEXTracker Inc US65290E1010 304.36 3.4 20,979,461
11 EDP SA PTEDP0AM0009 4,273.54 3.07 18,963,323
12 Equatorial Energia SA BREQTLACNORA 2,163.63 2.7 16,689,553
13 원화예금 KRD010010001 15,622,122 2.53 15,622,122
14 Orsted AS DK0060094928 224.81 2.2 13,578,299
15 Centrais Eletricas Brasileiras SA BRELETACNORA 1,436.36 2.08 12,811,943
16 Ormat Technologies Inc US6866881021 114.18 1.72 10,614,542
17 Cia Energetica de Minas Gerais BRCMIGACNPRA 3,006.36 1.34 8,278,943
18 Neoen SA FR0011675362 121.72 1.18 7,266,177
19 Northland Power Inc CA666511100A 409.09 1.12 6,930,534
20 Clearway Energy Inc US18539C2044 175.72 1.08 6,680,738
21 Verbund AG AT0000746409 59.63 1.05 6,498,579
22 Energisa S/A BRENGICDAM1A 618.18 1.03 6,346,534
23 EDP Renovaveis SA ES0127797019 412.36 0.89 5,475,767
24 BKW AG CH0130293662 22.09 0.87 5,372,663
25 Sungrow Power Supply Co Ltd CNE1000018M7 345.45 0.79 4,906,837
26 Engie Brasil Energia SA BREGIEACNORA 536.36 0.78 4,835,397
27 Plug Power Inc US72919P2020 1,735.72 0.78 4,799,783
28 Nordex SE DE000A0D6554 263.63 0.74 4,566,046
29 Sunrun Inc US86771W1053 355.72 0.72 4,449,698
30 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd CNE1000051F2 4,818.18 0.66 4,058,441
31 Cia Paranaense de Energia - Copel BRCPLEACNPBA 1,645.45 0.66 4,076,476
32 한화솔루션 KR7009830001 198 0.64 3,979,800
33 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 1,272.72 0.63 3,901,298
34 China Conch Venture Holdings Ltd KYG2116J1085 3,000 0.57 3,525,043
35 Array Technologies Inc US04271T1007 306.09 0.55 3,376,857
36 CPFL Energia SA BRCPFEACNORA 390.9 0.54 3,348,235
37 Boralex Inc CA09950M300A 127.27 0.54 3,319,094
38 Central New Energy Holding Group Ltd KYG2006G1313 2,090.9 0.52 3,210,993
39 ERG SpA IT0001157020 110.63 0.51 3,162,480
40 Meridian Energy Ltd NZMELE0002S7 620.81 0.48 2,980,596
41 Huaneng Lancang River Hydropower Inc CNE100002T71 1,518.18 0.44 2,714,414
42 SolarEdge Technologies Inc US83417M1045 121.54 0.42 2,597,252
43 Contact Energy Ltd NZCENE0001S6 333.45 0.41 2,544,523
44 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd CNE000000BQ0 818.18 0.41 2,551,872
45 씨에스윈드 KR7112610001 60 0.39 2,424,000
46 Shoals Technologies Group Inc US82489W1071 357.09 0.39 2,378,176
47 Jinko Solar Co Ltd CNE100005R96 1,683.72 0.34 2,097,238
48 Innergex Renewable Energy Inc CA45790B104A 290.9 0.34 2,120,082
49 Corp ACCIONA Energias Renovables SA ES0105563003 75.18 0.33 2,028,265
50 Solaria Energia y Medio Ambiente SA ES016538601A 170.81 0.32 1,982,111
51 REX American Resources Corp US7616241052 32.72 0.32 1,996,730
52 Neoenergia SA BRNEOEACNOR3 409.09 0.31 1,903,632
53 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd CNE100000X69 4,909.09 0.31 1,925,792
54 두산퓨얼셀 KR7336260005 105 0.27 1,664,250
55 Goldwind Science & Technology Co Ltd CNE100000PP1 1,618.18 0.25 1,525,319
56 Canadian Solar Inc CA1366351098 99.72 0.24 1,485,614
57 JA Solar Technology Co Ltd CNE100000SD1 554.54 0.23 1,433,245
58 ReNew Energy Global PLC GB00BNQMPN80 145.09 0.23 1,417,913
59 Trina Solar Co Ltd CNE100003ZR0 366.72 0.21 1,290,947
60 Auren Energia SA BRAUREACNOR9 610.36 0.21 1,274,413
61 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd CNE1000000B8 677.27 0.19 1,178,626
62 NEL ASA NO0010081235 3,515.72 0.17 1,034,952
63 Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd CNE100003FS0 45.45 0.14 848,012
64 Altus Power Inc US02217A1025 122.18 0.14 861,465
65 Ming Yang Smart Energy Group Ltd CNE100003HQ0 381.81 0.13 810,082
66 SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 38.72 0.13 832,321
67 Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd CNE000000LN6 309.09 0.12 727,021
68 CECEP Wind-Power Corp CNE100001T15 1,090.9 0.11 665,324
69 Ginlong Technologies Co Ltd CNE100003JZ7 63.63 0.11 667,683
70 Sany Renewable Energy Co Ltd CNE100005QJ1 103.18 0.09 549,134
71 RENOVA Inc JP3981200003 100 0.09 580,967
72 CECEP Solar Energy Co Ltd CNE0000000K1 656.72 0.09 581,869
73 GCL System Integration Technology Co Ltd CNE100000WW3 981.81 0.08 497,368
74 Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd CNE100000YH0 305.09 0.07 437,598
75 Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electri CNE000000SNA 318.18 0.07 432,986
76 Risen Energy Co Ltd CNE100000T7A 190.9 0.07 428,922
77 Dajin Heavy Industry Co Ltd CNE100000VV7 109.09 0.07 421,300
78 China Green Electricity Investment of Tianjin Co L CNE000000271 263.63 0.07 447,786
79 Wuxi Autowell Technology Co Ltd CNE100004017 52.9 0.07 437,704
80 Hoymiles Power Electronics Inc CNE1000055R8 20.81 0.07 432,345
81 NYOCOR Co Ltd CNE0000003HA 336.36 0.06 383,554
82 GoodWe Technologies Co Ltd CNE100004363 40.81 0.05 321,698
83 Equatorial Energia SA BREQTLD05ORA 7.36 - 8,617
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.