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RISE 일본섹터TOP4Plus (488480)

2026.01.12 기준

기준가격 (NAV)

12,069원

-0.21하락 (-%)

주당 시장가격

11,980원

-140하락 (-1.16%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

21,158주

순 자산 규모

78억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 가이드북 다운로드 공유하기

RISE 일본섹터TOP4Plus (488480)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

세계 최강 기술력의 일본기업, 정책의 힘을 받은 재도약

반도체 소재·부품·장비 산업에서 압도적인 경쟁력을 가진 일본 기업은 밸류업 프로그램과 신 소액투자 비과세 제도 등 일본 정부 정책의 힘을 받아 재도약하고 있습니다.

KEY POINT

일본 증시를 주도하는 핵심 섹터와 성장 가능성이 높은 유망 기업에 집중 투자

모멘텀과 성장성을 고려한 핵심섹터 선별로 일본 증시 대표기업과 섹터 분산 투자를 한번에 할 수 있는 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.01.12 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 일본섹터TOP4Plus증권상장지수투자신탁(주식)
(488480) 		Solactive Japan Samurai Sector TOP4 Plus Index(Price Return) 2024.08.20 50,000 7,844,605,635
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,980
※ 전 영업일 종가 기준 		12,068 21,158
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 7월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권 한국투자증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 일본섹터TOP4Plus증권상장지수투자신탁(주식)

(488480) 		Solactive Japan Samurai Sector TOP4 Plus Index(Price Return)
상장일 설정단위(CU)
2024.08.20 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,844,605,635 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,980
※ 전 영업일 종가 기준 		12,068
거래량(주)
21,158
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 7월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권

지수소개

Solactive Japan Samurai Sector TOP4 Plus Index는 일본 섹터 대표종목과 최근 일본증시 상승을 이끄는 대표 성장 종목을 선정하여 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-01-12 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Toyota Motor Corp 14.12
2 Hitachi Ltd 13.47
3 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 12.27
4 Mitsubishi Corp 9.46
5 Mizuho Financial Group Inc 6.11
6 Sony Group Corp 5.77
7 Sumitomo Corp 4.53
8 Aeon Co Ltd 4.26
9 SoftBank Group Corp 4.16
10 Advantest Corp 3.62

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 188 188

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-01-12 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.26 5.51 21.82 18.39 - 2.39 22.61
기초지수 0.29 5.77 21.50 17.50 - 2.42 21.03
초과성과 -0.03 -0.26 0.32 0.89 - -0.03 1.57

일별 수익률

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.01.09 11,980 -1.155하락 12,069.03 -1.574하락 12,069.03
2026.01.08 12,120 -1.343하락 12,262.04 -1.399하락 12,262.04
2026.01.07 12,285 -0.727하락 12,436.11 2.728상승 12,436.11
2026.01.06 12,375 2.315상승 12,105.82 3.508상승 12,105.82
2026.01.05 12,095 2.936상승 11,695.5 0.086상승 11,695.5
2026.01.02 11,750 -0.423하락 11,730.25 -0.482하락 11,730.25
2025.12.30 11,800 0.511상승 11,787.54 1.010상승 11,787.54
2025.12.29 11,740 -1.261하락 11,669.67 -0.841하락 11,669.67
2025.12.26 11,890 -2.018하락 11,957.1 -1.796하락 11,957.1
2025.12.24 12,135 -2.725하락 12,176.04 -2.031하락 12,176.04
2025.12.23 12,475 1.134상승 12,428.56 2.266상승 12,428.56
2025.12.22 12,335 0.407상승 12,153.08 1.108상승 12,153.08
2025.12.19 12,285 1.361상승 12,020.29 -1.427하락 12,020.29
2025.12.18 12,120 -1.343하락 12,194.41 -0.214하락 12,194.41
2025.12.17 12,285 0.122상승 12,220.59 -2.439하락 12,220.59
2025.12.16 12,270 -1.207하락 12,526.13 0.826상승 12,526.13
2025.12.15 12,420 0.161상승 12,423.41 2.773상승 12,423.41
2025.12.12 12,400 2.183상승 12,088.5 -1.151하락 12,088.5

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 603,431,202 100 603,431,202
2 Toyota Motor Corp JP3633400001 2,793.61 14.12 85,230,325
3 Hitachi Ltd JP3788600009 1,724.92 13.47 81,286,951
4 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JP3902900004 3,069.61 12.27 74,033,615
5 Mitsubishi Corp JP3898400001 1,647.69 9.46 57,060,522
6 Mizuho Financial Group Inc JP3885780001 657.15 6.11 36,884,331
7 Sony Group Corp JP3435000009 956.69 5.77 34,823,190
8 Sumitomo Corp JP3404600003 522 4.53 27,306,747
9 Aeon Co Ltd JP3388200002 1,174.38 4.26 25,708,043
10 SoftBank Group Corp JP3436100006 630.76 4.16 25,121,026
11 Advantest Corp JP3122400009 117.3 3.62 21,842,727
12 Hoya Corp JP3837800006 89 3.42 20,649,165
13 Mitsubishi Heavy Industries Ltd JP3900000005 497.46 3.25 19,637,056
14 Sumitomo Electric Industries Ltd JP3407400005 288.76 2.82 16,999,090
15 Toyota Tsusho Corp JP3635000007 323.84 2.73 16,448,742
16 Japan Tobacco Inc JP3726800000 293.69 2.58 15,586,498
17 Fujikura Ltd JP3811000003 95.76 2.58 15,596,648
18 IHI Corp JP3134800006 406.23 1.95 11,780,394
19 Resona Holdings Inc JP3500610005 576 1.41 8,490,512
20 SBI Holdings Inc JP3436120004 158.76 0.84 5,074,471
21 원화예금 KRD010010001 3,871,149 0.64 3,871,149
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.