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RISE 일본섹터TOP4Plus (488480)

2025.01.21 기준

기준가격 (NAV)

10,116원

-0.12하락 (-%)

주당 시장가격

10,060원

-35하락 (-0.35%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

477주

순 자산 규모

70억

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RISE 일본섹터TOP4Plus (488480)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

세계 최강 기술력의 일본기업, 정책의 힘을 받은 재도약

반도체 소재·부품·장비 산업에서 압도적인 경쟁력을 가진 일본 기업은 밸류업 프로그램과 신 소액투자 비과세 제도 등 일본 정부 정책의 힘을 받아 재도약하고 있습니다.

KEY POINT

일본 증시를 주도하는 핵심 섹터와 성장 가능성이 높은 유망 기업에 집중 투자

모멘텀과 성장성을 고려한 핵심섹터 선별로 일본 증시 대표기업과 섹터 분산 투자를 한번에 할 수 있는 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.01.21 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 일본섹터TOP4Plus증권상장지수투자신탁(주식)
(488480) 		Solactive Japan Samurai Sector TOP4 Plus Index(Price Return) 2024.08.20 50,000 7,081,137,048
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,060
※ 전 영업일 종가 기준 		10,115 477
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 일본섹터TOP4Plus증권상장지수투자신탁(주식)

(488480) 		Solactive Japan Samurai Sector TOP4 Plus Index(Price Return)
상장일 설정단위(CU)
2024.08.20 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,081,137,048 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,060
※ 전 영업일 종가 기준 		10,115
거래량(주)
477
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권

지수소개

Solactive Japan Samurai Sector TOP4 Plus Index는 일본 섹터 대표종목과 최근 일본증시 상승을 이끄는 대표 성장 종목을 선정하여 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-01-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Toyota Motor Corp 12.40
2 Sony Group Corp 9.67
3 Hitachi Ltd 9.52
4 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 8.64
5 Recruit Holdings Co Ltd 7.84
6 Daiichi Sankyo Co Ltd 7.21
7 Shin-Etsu Chemical Co Ltd 5.84
8 ITOCHU Corp 5.81
9 Mitsubishi Corp 5.75
10 Fast Retailing Co Ltd 5.63

ETF 마켓 리포트

[ETF상품안내] RISE 일본섹터TOP4Plus

자세히 보기

RISE TV

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RISE 일본섹터TOP4 ETF | 사무라이7 종목이 이끄는 일본 증시의 수혜를 기대한다면 2024.08.30
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[갓나온ETF] EP.8 RISE 일본섹터TOP4Plus 2024.08.19

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-01-21 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-2.13 3.14 - - - -6.07 1.16
기초지수 -2.14 3.04 - - - -6.08 0.59
초과성과 0.01 0.1 - - - - 0.56

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.01.17 10,060 -0.346하락 10,116.16 0.083상승
2025.01.16 10,095 0.447상승 10,107.7 0.325상승
2025.01.15 10,050 - 10,074.86 -1.403하락
2025.01.14 10,050 -2.189하락 10,218.45 -0.536하락
2025.01.13 10,275 1.131상승 10,273.63 -0.797하락
2025.01.10 10,160 -1.788하락 10,356.64 -0.942하락
2025.01.09 10,345 -0.672하락 10,455.23 -0.274하락
2025.01.08 10,415 -0.525하락 10,483.98 1.355상승
2025.01.07 10,470 - 10,343.9 -2.762하락
2025.01.06 10,470 -1.736하락 10,637.81 -0.210하락
2025.01.03 10,655 - 10,660.71 -0.190하락
2025.01.02 10,655 0.282상승 10,566.83 -1.881하락
2024.12.30 10,625 0.141상승 10,770 1.864상승
2024.12.27 10,610 0.378상승 10,571.32 1.513상승
2024.12.26 10,570 2.372상승 10,413.7 0.951상승
2024.12.24 10,325 -0.193하락 10,315.75 1.193상승
2024.12.23 10,345 1.620상승 10,194.08 -0.249하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 505,789,205 100 505,789,205
2 Toyota Motor Corp JP3633400001 2,360 12.4 62,719,079
3 Sony Group Corp JP3435000009 1,632 9.67 48,890,778
4 Hitachi Ltd JP3788600009 1,394 9.52 48,159,506
5 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JP3902900004 2,467 8.64 43,677,652
6 Recruit Holdings Co Ltd JP3970300004 398 7.84 39,631,880
7 Daiichi Sankyo Co Ltd JP3475350009 953 7.21 36,450,258
8 Shin-Etsu Chemical Co Ltd JP3371200001 611 5.84 29,550,965
9 ITOCHU Corp JP3143600009 440 5.81 29,408,643
10 Mitsubishi Corp JP3898400001 1,247 5.75 29,074,997
11 Fast Retailing Co Ltd JP3802300008 63 5.63 28,469,260
12 Terumo Corp JP3546800008 703 3.84 19,407,240
13 Chugai Pharmaceutical Co Ltd JP3519400000 307 3.76 19,032,396
14 Mitsubishi Heavy Industries Ltd JP3900000005 879 3.43 17,328,706
15 Otsuka Holdings Co Ltd JP3188220002 218 3.23 16,345,262
16 Disco Corp JP3548600000 28 2.3 11,609,079
17 Japan Tobacco Inc JP3726800000 240 1.73 8,772,570
18 Sumitomo Electric Industries Ltd JP3407400005 233 1.17 5,924,805
19 Nitori Holdings Co Ltd JP3756100008 29 1.02 5,158,830
20 Konami Group Corp JP3300200007 26 0.68 3,440,251
21 원화예금 KRD010010001 2,737,048 0.54 2,737,048
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.