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RISE 일본섹터TOP4Plus (488480)

2025.08.29 기준

기준가격 (NAV)

11,062원

-48.02하락 (-0.43%)

주당 시장가격

11,155원

+50상승 (0.45%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,869주

순 자산 규모

71억

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RISE 일본섹터TOP4Plus (488480)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

세계 최강 기술력의 일본기업, 정책의 힘을 받은 재도약

반도체 소재·부품·장비 산업에서 압도적인 경쟁력을 가진 일본 기업은 밸류업 프로그램과 신 소액투자 비과세 제도 등 일본 정부 정책의 힘을 받아 재도약하고 있습니다.

KEY POINT

일본 증시를 주도하는 핵심 섹터와 성장 가능성이 높은 유망 기업에 집중 투자

모멘텀과 성장성을 고려한 핵심섹터 선별로 일본 증시 대표기업과 섹터 분산 투자를 한번에 할 수 있는 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.08.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 일본섹터TOP4Plus증권상장지수투자신탁(주식)
(488480) 		Solactive Japan Samurai Sector TOP4 Plus Index(Price Return) 2024.08.20 50,000 7,190,078,024
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,155
※ 전 영업일 종가 기준 		11,061 2,869
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 7월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, 키움증권 한국투자증권, 메리츠증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 일본섹터TOP4Plus증권상장지수투자신탁(주식)

(488480) 		Solactive Japan Samurai Sector TOP4 Plus Index(Price Return)
상장일 설정단위(CU)
2024.08.20 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,190,078,024 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,155
※ 전 영업일 종가 기준 		11,061
거래량(주)
2,869
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 7월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 메리츠증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, 키움증권

지수소개

Solactive Japan Samurai Sector TOP4 Plus Index는 일본 섹터 대표종목과 최근 일본증시 상승을 이끄는 대표 성장 종목을 선정하여 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Sony Group Corp 12.77
2 Toyota Motor Corp 12.11
3 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 10.52
4 Mitsubishi Corp 8.58
5 Hitachi Ltd 7.15
6 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 7.14
7 Fast Retailing Co Ltd 6.53
8 Nintendo Co Ltd 6.08
9 Mitsubishi Heavy Industries Ltd 6.06
10 Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4.31

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-08-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		3.91 5.87 5.89 12.40 - 2.71 10.62
기초지수 3.94 5.95 5.46 11.21 - 2.31 9.58
초과성과 -0.03 -0.09 0.42 1.18 - 0.39 1.03

일별 수익률

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.08.28 11,155 0.450상승 11,061.66 -0.432하락 11,061.66
2025.08.27 11,105 0.135상승 11,109.68 -1.346하락 11,109.68
2025.08.26 11,090 -1.290하락 11,261.33 -0.190하락 11,261.33
2025.08.25 11,235 -0.088하락 11,282.87 1.223상승 11,282.87
2025.08.22 11,245 -0.354하락 11,146.88 -1.649하락 11,146.88
2025.08.21 11,285 -0.528하락 11,333.79 -0.779하락 11,333.79
2025.08.20 11,345 -0.088하락 11,422.81 0.513상승 11,422.81
2025.08.19 11,355 -0.175하락 11,364.49 0.502상승 11,364.49
2025.08.18 11,375 2.201상승 11,307.71 0.164상승 11,307.71
2025.08.14 11,130 -1.154하락 11,289.63 2.048상승 11,289.63
2025.08.13 11,260 1.077상승 11,063.03 1.537상승 11,063.03
2025.08.12 11,140 2.720상승 10,895.56 -0.296하락 10,895.56
2025.08.11 10,845 -0.913하락 10,927.94 0.936상승 10,927.94
2025.08.08 10,945 1.155상승 10,826.96 1.007상승 10,826.96
2025.08.07 10,820 1.027상승 10,718.92 1.343상승 10,718.92
2025.08.06 10,710 0.563상승 10,576.77 0.185상승 10,576.77
2025.08.05 10,650 1.139상승 10,557.21 -0.728하락 10,557.21
2025.08.04 10,530 -0.047하락 10,634.65 1.028상승 10,634.65
2025.08.01 10,535 -0.378하락 10,526.78 0.275상승 10,526.78
2025.07.31 10,575 0.047상승 10,497.88 0.271상승 10,497.88
2025.07.30 10,570 1.148상승 10,469.48 -1.216하락 10,469.48
2025.07.29 10,450 -0.428하락 10,598.43 -0.446하락 10,598.43

구성종목(PDF) 현황

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구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 553,082,911 100 553,082,911
2 Sony Group Corp JP3435000009 1,830 12.77 70,635,541
3 Toyota Motor Corp JP3633400001 2,448 12.11 66,986,766
4 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JP3902900004 2,745 10.52 58,174,755
5 Mitsubishi Corp JP3898400001 1,550 8.58 47,473,897
6 Hitachi Ltd JP3788600009 1,039 7.15 39,565,629
7 Takeda Pharmaceutical Co Ltd JP3463000004 954 7.14 39,465,538
8 Fast Retailing Co Ltd JP3802300008 81 6.53 36,118,337
9 Nintendo Co Ltd JP3756600007 267 6.08 33,644,282
10 Mitsubishi Heavy Industries Ltd JP3900000005 946 6.06 33,510,831
11 Chugai Pharmaceutical Co Ltd JP3519400000 397 4.31 23,862,580
12 Terumo Corp JP3546800008 834 3.8 21,030,012
13 Otsuka Holdings Co Ltd JP3188220002 273 3.64 20,154,094
14 Aeon Co Ltd JP3388200002 368 3.37 18,645,534
15 Japan Tobacco Inc JP3726800000 264 2.11 11,697,286
16 Pan Pacific International Holdings Corp JP3639650005 176 1.63 9,011,943
17 Daiwa House Industry Co Ltd JP3505000004 133 1.19 6,592,136
18 Bandai Namco Holdings Inc JP3778630008 131 1.15 6,362,183
19 Konami Group Corp JP3300200007 29 1.12 6,182,850
20 LY Corp JP3933800009 753 0.59 3,275,375
21 원화예금 KRD010010001 693,342 0.13 693,342
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.