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RISE 일본섹터TOP4Plus
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2024.10.15 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
세계 최강 기술력의 '사무라이 7', 정책의 힘을 받은 재도약
반도체 소재·부품·장비 산업에서 압도적인 경쟁력을 가진 일본 기업은 밸류업 프로그램과 신 소액투자 비과세 제도 등 일본 정부 정책의 힘을 받아 재도약하고 있습니다.
KEY POINT
일본 증시를 주도하는 핵심 섹터와 성장 가능성이 높은 유망 기업에 집중 투자
모멘텀과 성장성을 고려한 핵심섹터 선별로 일본 증시 대표기업과 섹터 분산 투자를 한번에 할 수 있는 ETF입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 일본섹터TOP4Plus증권상장지수투자신탁(주식)
Solactive Japan Samurai Sector TOP4 Plus Index(Price Return)
2024.08.20
50,000
7,353,389,672
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
9,800
9,804
32,523
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.259%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권
메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 일본섹터TOP4Plus증권상장지수투자신탁(주식)
Solactive Japan Samurai Sector TOP4 Plus Index(Price Return)
상장일
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2024.08.20
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
7,353,389,672
한국씨티은행
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9,800
9,804
거래량(주)
32,523
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.259%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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지수소개
Solactive Japan Samurai Sector TOP4 Plus Index는 일본 섹터 대표종목과 최근 일본증시 상승을 이끄는 대표 성장 종목을 선정하여 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-10-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Sony Group Corp
12.01
2
Toyota Motor Corp
11.45
3
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
10.92
4
Tokyo Electron Ltd
9.82
5
Mitsubishi Corp
6.87
6
ITOCHU Corp
6.44
7
Fast Retailing Co Ltd
5.99
8
Daiichi Sankyo Co Ltd
5.90
9
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
4.98
10
Advantest Corp
3.85
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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3.48
-
-
-
-
-
-1.95
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8.44
-
-
-
-
-
-0.28
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-4.96
-
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-
-
-
-1.67
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.10.11
9,800
0.255상승 9,804.89
0.665상승
2024.10.10
9,775
0.153상승 9,740.06
-2.227하락
2024.10.08
9,760
-1.662하락 9,962.13
2.325상승
2024.10.07
9,925
1.069상승 9,735.74
-0.302하락
2024.10.04
9,820
1.708상승 9,765.71
-0.901하락
2024.10.02
9,655
0.782상승 9,854.72
-2.450하락
2024.09.30
9,580
-2.741하락 10,102.46
2.406상승
2024.09.27
9,850
1.077상승 9,865.4
3.946상승
2024.09.26
9,745
1.089상승 9,490.88
-1.300하락
2024.09.25
9,640
0.416상승 9,615.93
0.602상승
2024.09.24
9,600
0.681상승 9,558.32
-0.371하락
2024.09.23
9,535
-0.986하락 9,593.96
1.341상승
2024.09.20
9,630
2.229상승 9,467.32
2.707상승
2024.09.19
9,420
- 9,217.77
-2.703하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
490,225,978
100
490,225,978
2
Sony Group Corp
JP3435000009
2,296
12.01
58,871,421
3
Toyota Motor Corp
JP3633400001
2,397
11.45
56,132,776
4
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
JP3902900004
3,867
10.92
53,523,791
5
Tokyo Electron Ltd
JP3571400005
208
9.82
48,152,561
6
Mitsubishi Corp
JP3898400001
1,253
6.87
33,696,884
7
ITOCHU Corp
JP3143600009
448
6.44
31,579,381
8
Fast Retailing Co Ltd
JP3802300008
63
5.99
29,357,971
9
Daiichi Sankyo Co Ltd
JP3475350009
639
5.9
28,936,694
10
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
JP3900000005
1,218
4.98
24,417,532
11
Advantest Corp
JP3122400009
276
3.85
18,876,683
12
Nintendo Co Ltd
JP3756600007
246
3.6
17,661,872
13
Honda Motor Co Ltd
JP3854600008
1,039
3.03
14,838,184
14
Japan Tobacco Inc
JP3726800000
370
2.99
14,657,028
15
Disco Corp
JP3548600000
41
2.84
13,901,684
16
Sumitomo Corp
JP3404600003
424
2.61
12,818,326
17
NEC Corp
JP3733000008
96
2.43
11,889,521
18
Toyota Industries Corp
JP3634600005
76
1.6
7,823,094
19
원화예금
KRD010010001
5,924,804
1.21
5,924,804
20
SCREEN Holdings Co Ltd
JP3494600004
43
0.83
4,065,337
21
Subaru Corp
JP3814800003
131
0.63
3,100,434
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[RISE ETF X 소수몽키] RISE 일본섹터TOP4Plus](https://img.youtube.com/vi/tg3a2hpp1j8/0.jpg)
![[상품영상] RISE 일본섹터TOP4Plus](https://img.youtube.com/vi/KxdzCOXRI1s/0.jpg)
![[갓나온ETF] EP.8 RISE 일본섹터TOP4Plus](https://img.youtube.com/vi/bhHESov0YM8/0.jpg)