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RISE 내수주플러스 (326230)

2024.10.15 기준

기준가격 (NAV)

8,435원

-0.1하락 (-%)

주당 시장가격

8,450원

-75하락 (-0.88%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

55주

순 자산 규모

263억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 내수주플러스 (326230)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

대내외 경기와 상관없이 안정적인 주가흐름을 보이는 내수주 종목에 투자하는 ETF

RISE 내수주플러스 ETF는 코스닥 및 코스피 시장에 상장된 대표적인 경기방어주인 내수주에 투자합니다

KEY POINT

내수주는 경기 둔화 및 변동성 장세에서 안정적인 주가 흐름을 보이는 대안 투자처

내구소비재, 의류, 미디어, 서비스, 유통, 유틸리티, 통신, 제약(바이오제외)에 속하는 종목들로 국내 내수에 집중하는 종목에 투자 함으로써 대내외 경기에 방어적인 포트폴리오로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.10.15 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 내수주플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(326230) 		FnGuide 내수주플러스지수 2019.06.20 20,000 26,317,518,097
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
증권금융 8,450
※ 전 영업일 종가 기준 		8,435 55
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권 키움증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 내수주플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(326230) 		FnGuide 내수주플러스지수
상장일 설정단위(CU)
2019.06.20 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
26,317,518,097 증권금융
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,450
※ 전 영업일 종가 기준 		8,435
거래량(주)
55
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, KB증권
LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권

지수소개

FnGuide 내수주플러스 지수는 MKF 500 지수 구성 종목 중 기초 필터링을 통과한 종목들을
유니버스로 하여, FICS 중분류 인더스트리 그룹을 기준으로 내구소비재 및 의류, 미디어, 소비자 서비스,
유통, 유틸리티, 통신서비스, 제약(바이오 제외)에 속하는 종목들에 대해 유동시가총액 기준
상위 60종목을 선정한 뒤, 해당 종목들을 유동시가총액 가중 방식으로 가중하여 포트폴리오를 구성한 내수주 테마 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-10-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 LG전자 8.17
2 KT&G 7.57
3 유한양행 6.79
4 HLB 6.33
5 SK텔레콤 5.68
6 KT 5.31
7 한국전력 4.49
8 아모레퍼시픽 2.82
9 코웨이 2.74
10 하이브 2.71

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-04-30 2024-05-03 110 110
2023-04-28 2023-05-03 130 130
2022-04-29 2022-05-03 150 136

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-10-15 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-2.08 0.01 5.57 13.00 -12.75 5.67 -10.27
기초지수 -2.23 -0.06 5.31 11.02 -17.71 5.28 -17.16
초과성과 0.14 0.06 0.26 1.98 4.96 0.38 6.89

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.10.11 8,450 -0.879하락 8,435.3 -1.835하락
2024.10.10 8,525 0.947상승 8,593.01 2.017상승
2024.10.08 8,445 -1.343하락 8,423.2 -1.911하락
2024.10.07 8,560 -0.522하락 8,587.33 -0.195하락
2024.10.04 8,605 1.354상승 8,604.35 1.194상승
2024.10.02 8,490 -2.245하락 8,502.91 -1.835하락
2024.09.30 8,685 -1.138하락 8,661.99 -0.995하락
2024.09.27 8,785 0.687상승 8,749.32 -0.215하락
2024.09.26 8,725 0.634상승 8,768.2 1.357상승
2024.09.25 8,670 -0.970하락 8,650.74 -1.658하락
2024.09.24 8,755 0.574상승 8,796.67 0.886상승
2024.09.23 8,705 0.115상승 8,719.33 0.229상승
2024.09.20 8,695 1.045상승 8,699.55 0.872상승
2024.09.19 8,605 0.232상승 8,624.3 0.120상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 LG전자 KR7066570003 140 8.17 13,790,000
2 KT&G KR7033780008 125 7.57 12,775,000
3 유한양행 KR7000100008 71 6.79 11,452,300
4 HLB KR7028300002 147 6.33 10,672,200
5 SK텔레콤 KR7017670001 172 5.68 9,580,400
6 KT KR7030200000 223 5.31 8,964,600
7 한국전력 KR7015760002 382 4.49 7,582,700
8 아모레퍼시픽 KR7090430000 38 2.82 4,761,400
9 코웨이 KR7021240007 71 2.74 4,622,100
10 하이브 KR7352820005 26 2.71 4,578,600
11 LG생활건강 KR7051900009 12 2.52 4,248,000
12 SK바이오팜 KR7326030004 34 2.37 4,005,200
13 LG유플러스 KR7032640005 344 1.99 3,350,560
14 한미약품 KR7128940004 10 1.95 3,285,000
15 오리온 KR7271560005 29 1.7 2,871,000
16 CJ제일제당 KR7097950000 10 1.66 2,805,000
17 삼양식품 KR7003230000 5 1.62 2,725,000
18 강원랜드 KR7035250000 161 1.59 2,679,040
19 삼천당제약 KR7000250001 18 1.56 2,631,600
20 한국가스공사 KR7036460004 51 1.33 2,236,350
21 한올바이오파마 KR7009420001 45 1.16 1,950,750
22 휠라홀딩스 KR7081660003 50 1.16 1,965,000
23 원화예금 KRD010010001 1,877,939 1.11 1,877,939
24 실리콘투 KR7257720003 43 1.05 1,765,150
25 호텔신라 KR7008770000 39 1.05 1,778,400
26 JYP Ent. KR7035900000 35 1.05 1,767,500
27 셀트리온제약 KR7068760008 25 1.01 1,697,500
28 제일기획 KR7030000004 88 0.94 1,587,520
29 농심 KR7004370003 4 0.91 1,528,000
30 이마트 KR7139480008 26 0.91 1,541,800
31 코스맥스 KR7192820009 11 0.88 1,491,600
32 SK바이오사이언스 KR7302440003 27 0.88 1,479,600
33 한국콜마 KR7161890009 21 0.86 1,453,200
34 에스티팜 KR7237690003 13 0.84 1,414,400
35 신세계 KR7004170007 9 0.81 1,372,500
36 F&F KR7383220001 20 0.75 1,268,000
37 한전KPS KR7051600005 29 0.74 1,244,100
38 영원무역 KR7111770004 28 0.71 1,190,000
39 에스엠 KR7041510009 18 0.7 1,175,400
40 HLB생명과학 KR7067630004 126 0.7 1,179,360
41 GS리테일 KR7007070006 54 0.69 1,161,000
42 한미사이언스 KR7008930000 34 0.66 1,118,600
43 녹십자 KR7006280002 7 0.66 1,117,200
44 BGF리테일 KR7282330000 10 0.66 1,120,000
45 신성델타테크 KR7065350001 22 0.61 1,029,600
46 종근당 KR7185750007 9 0.6 1,016,100
47 CJ ENM KR7035760008 15 0.56 940,500
48 브이티 KR7018290007 27 0.55 923,400
49 효성티앤씨 KR7298020009 3 0.54 903,000
50 롯데쇼핑 KR7023530009 14 0.52 883,400
51 오뚜기 KR7007310006 2 0.49 824,000
52 하이트진로 KR7000080002 40 0.48 806,000
53 아모레G KR7002790004 33 0.48 811,800
54 메지온 KR7140410002 27 0.47 788,400
55 현대백화점 KR7069960003 17 0.47 793,900
56 HLB제약 KR7047920004 34 0.44 737,800
57 하나투어 KR7039130000 14 0.42 702,800
58 이노션 KR7214320004 36 0.42 707,760
59 스튜디오드래곤 KR7253450001 18 0.4 679,500
60 와이지엔터테인먼트 KR7122870009 18 0.4 670,500
61 파라다이스 KR7034230003 57 0.37 623,010
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.