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RISE 내수주플러스 (326230)

2026.04.24 기준

기준가격 (NAV)

12,244원

+5.07상승 (0.04%)

주당 시장가격

12,275원

+70상승 (0.57%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

9,617주

순 자산 규모

100억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 내수주플러스 (326230)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

대내외 경기와 상관없이 안정적인 주가흐름을 보이는 내수주 종목에 투자하는 ETF

RISE 내수주플러스 ETF는 코스닥 및 코스피 시장에 상장된 대표적인 경기방어주인 내수주에 투자합니다

KEY POINT

내수주는 경기 둔화 및 변동성 장세에서 안정적인 주가 흐름을 보이는 대안 투자처

내구소비재, 의류, 미디어, 서비스, 유통, 유틸리티, 통신, 제약(바이오제외)에 속하는 종목들로 국내 내수에 집중하는 종목에 투자 함으로써 대내외 경기에 방어적인 포트폴리오로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.04.24 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 내수주플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(326230) 		FnGuide 내수주플러스지수 2019.06.20 20,000 10,039,710,546
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
증권금융 12,275
※ 전 영업일 종가 기준 		12,243 9,617
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 내수주플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(326230) 		FnGuide 내수주플러스지수
상장일 설정단위(CU)
2019.06.20 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
10,039,710,546 증권금융
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,275
※ 전 영업일 종가 기준 		12,243
거래량(주)
9,617
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권

지수소개

FnGuide 내수주플러스 지수는 MKF 500 지수 구성 종목 중 기초 필터링을 통과한 종목들을
유니버스로 하여, FICS 중분류 인더스트리 그룹을 기준으로 내구소비재 및 의류, 미디어, 소비자 서비스,
유통, 유틸리티, 통신서비스, 제약(바이오 제외)에 속하는 종목들에 대해 유동시가총액 기준
상위 60종목을 선정한 뒤, 해당 종목들을 유동시가총액 가중 방식으로 가중하여 포트폴리오를 구성한 내수주 테마 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-04-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 KT&G 8.31
2 LG전자 7.75
3 한국전력 7.57
4 SK텔레콤 7.30
5 에이피알 5.88
6 KT 4.86
7 삼양식품 3.29
8 하이브 2.92
9 리가켐바이오 2.88
10 유한양행 2.86

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-07-31 2025-08-04 100 100
2025-04-30 2025-05-07 20 20
2024-04-30 2024-05-03 110 110
2023-04-28 2023-05-03 130 130
2022-04-29 2022-05-03 150 136

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-04-24 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		5.12 6.53 21.43 44.23 57.85 15.99 31.84
기초지수 4.69 5.97 20.46 43.15 51.46 15.58 19.21
초과성과 0.42 0.56 0.96 1.07 6.39 0.41 12.63

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.04.23 12,275 0.573상승 12,243.55 0.041상승 10,321.48
2026.04.22 12,205 -0.122하락 12,238.48 -0.072하락 10,321.61
2026.04.21 12,220 -0.488하락 12,247.3 -0.099하락 10,321.74
2026.04.20 12,280 -0.243하락 12,259.44 -0.646하락 10,321.87
2026.04.17 12,310 -0.081하락 12,339.42 0.037상승 10,322.27
2026.04.16 12,320 1.524상승 12,334.78 1.165상승 10,322.16
2026.04.15 12,135 2.318상승 12,192.71 2.333상승 10,322.29
2026.04.14 11,860 0.936상승 11,914.71 0.991상승 10,322.43
2026.04.13 11,750 0.127상승 11,797.78 0.164상승 10,322.57
2026.04.10 11,735 1.233상승 11,778.72 1.209상승 10,322.96
2026.04.09 11,592 1.019상승 11,637.99 1.347상승 10,323.09
2026.04.08 11,475 3.192상승 11,483.29 3.512상승 10,323.22
2026.04.07 11,120 -0.847하락 11,093.6 -1.651하락 10,323.35
2026.04.06 11,215 -0.443하락 11,279.9 -0.274하락 10,323.48
2026.04.03 11,265 -1.054하락 11,311.22 -0.224하락 10,323.86
2026.04.02 11,385 -4.206하락 11,336.66 -4.690하락 10,323.99
2026.04.01 11,885 2.060상승 11,894.52 2.375상승 10,322.47
2026.03.31 11,645 -2.958하락 11,618.51 -3.579하락 10,315.62
2026.03.30 12,000 -1.840하락 12,049.83 -1.556하락 10,304.41
2026.03.27 12,225 0.866상승 12,240.56 0.654상승 10,268.51
2026.03.26 12,120 -0.899하락 12,160.93 -0.567하락 10,268.65
2026.03.25 12,230 2.643상승 12,230.36 2.556상승 10,266.37
2026.03.24 11,915 2.848상승 11,925.43 2.390상승 10,266.51

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 KT&G KR7033780008 119 8.31 20,349,000
2 LG전자 KR7066570003 146 7.75 18,965,400
3 한국전력 KR7015760002 401 7.57 18,526,200
4 SK텔레콤 KR7017670001 181 7.3 17,882,800
5 에이피알 KR7278470000 33 5.88 14,388,000
6 KT KR7030200000 192 4.86 11,904,000
7 삼양식품 KR7003230000 6 3.29 8,064,000
8 하이브 KR7352820005 29 2.92 7,148,500
9 리가켐바이오 KR7141080002 35 2.88 7,052,500
10 유한양행 KR7000100008 74 2.86 7,007,800
11 삼천당제약 KR7000250001 18 2.79 6,840,000
12 LG유플러스 KR7032640005 356 2.43 5,959,440
13 코웨이 KR7021240007 71 2.31 5,651,600
14 아모레퍼시픽 KR7090430000 40 2.16 5,288,000
15 오리온 KR7271560005 30 1.78 4,365,000
16 한미약품 KR7128940004 8 1.6 3,920,000
17 SK바이오팜 KR7326030004 36 1.51 3,708,000
18 신세계 KR7004170007 8 1.26 3,076,000
19 원화예금 KRD010010001 3,030,968 1.24 3,030,968
20 LG생활건강 KR7051900009 12 1.21 2,964,000
21 강원랜드 KR7035250000 169 1.16 2,839,200
22 이마트 KR7139480008 27 1.14 2,791,800
23 CJ제일제당 KR7097950000 11 1.07 2,612,500
24 에스티팜 KR7237690003 17 1.03 2,516,000
25 영원무역 KR7111770004 29 0.99 2,436,000
26 코스맥스 KR7192820009 11 0.98 2,403,500
27 한올바이오파마 KR7009420001 47 0.97 2,368,800
28 오스코텍 KR7039200001 47 0.96 2,359,400
29 JYP Ent. KR7035900000 37 0.95 2,331,000
30 호텔신라 KR7008770000 41 0.95 2,324,700
31 달바글로벌 KR7483650008 10 0.94 2,295,000
32 실리콘투 KR7257720003 46 0.9 2,201,100
33 케어젠 KR7214370009 20 0.89 2,168,000
34 한국가스공사 KR7036460004 54 0.83 2,022,300
35 미스토홀딩스 KR7081660003 47 0.8 1,962,250
36 한국콜마 KR7161890009 22 0.79 1,936,000
37 한전KPS KR7051600005 30 0.77 1,881,000
38 제일기획 KR7030000004 92 0.75 1,830,800
39 롯데쇼핑 KR7023530009 15 0.75 1,827,000
40 현대백화점 KR7069960003 18 0.69 1,695,600
41 에스엠 KR7041510009 18 0.68 1,668,600
42 셀트리온제약 KR7068760008 27 0.63 1,533,600
43 SK바이오사이언스 KR7302440003 35 0.63 1,545,250
44 영원무역홀딩스 KR7009970005 7 0.62 1,519,000
45 농심 KR7004370003 4 0.61 1,502,000
46 BGF리테일 KR7282330000 11 0.6 1,467,400
47 신성델타테크 KR7065350001 24 0.59 1,442,400
48 롯데관광개발 KR7032350001 69 0.55 1,350,330
49 F&F KR7383220001 19 0.52 1,276,800
50 동서 KR7026960005 41 0.45 1,096,750
51 GS리테일 KR7007070006 45 0.43 1,062,000
52 한미사이언스 KR7008930000 27 0.43 1,047,600
53 와이지엔터테인먼트 KR7122870009 19 0.42 1,024,100
54 녹십자 KR7006280002 7 0.41 995,400
55 종근당 KR7185750007 11 0.39 966,900
56 HK이노엔 KR7195940002 19 0.39 967,100
57 파라다이스 KR7034230003 60 0.37 917,400
58 대웅제약 KR7069620003 6 0.37 898,800
59 아모레퍼시픽홀딩스 KR7002790004 32 0.36 886,400
60 CJ ENM KR7035760008 15 0.33 810,000
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.