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RISE 내수주플러스 (326230)

2025.01.21 기준

기준가격 (NAV)

8,447원

-0.1하락 (-%)

주당 시장가격

8,435원

-5하락 (-0.06%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,662주

순 자산 규모

248억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 내수주플러스 (326230)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

대내외 경기와 상관없이 안정적인 주가흐름을 보이는 내수주 종목에 투자하는 ETF

RISE 내수주플러스 ETF는 코스닥 및 코스피 시장에 상장된 대표적인 경기방어주인 내수주에 투자합니다

KEY POINT

내수주는 경기 둔화 및 변동성 장세에서 안정적인 주가 흐름을 보이는 대안 투자처

내구소비재, 의류, 미디어, 서비스, 유통, 유틸리티, 통신, 제약(바이오제외)에 속하는 종목들로 국내 내수에 집중하는 종목에 투자 함으로써 대내외 경기에 방어적인 포트폴리오로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.01.21 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 내수주플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(326230) 		FnGuide 내수주플러스지수 2019.06.20 20,000 24,833,207,553
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
증권금융 8,435
※ 전 영업일 종가 기준 		8,446 3,662
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권 키움증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 내수주플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(326230) 		FnGuide 내수주플러스지수
상장일 설정단위(CU)
2019.06.20 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
24,833,207,553 증권금융
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,435
※ 전 영업일 종가 기준 		8,446
거래량(주)
3,662
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, KB증권
LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권

지수소개

FnGuide 내수주플러스 지수는 MKF 500 지수 구성 종목 중 기초 필터링을 통과한 종목들을
유니버스로 하여, FICS 중분류 인더스트리 그룹을 기준으로 내구소비재 및 의류, 미디어, 소비자 서비스,
유통, 유틸리티, 통신서비스, 제약(바이오 제외)에 속하는 종목들에 대해 유동시가총액 기준
상위 60종목을 선정한 뒤, 해당 종목들을 유동시가총액 가중 방식으로 가중하여 포트폴리오를 구성한 내수주 테마 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-01-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 KT&G 7.96
2 LG전자 7.23
3 KT 6.28
4 SK텔레콤 5.93
5 유한양행 5.87
6 한국전력 4.90
7 하이브 3.70
8 코웨이 3.46
9 아모레퍼시픽 2.88
10 리가켐바이오 2.52

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-04-30 2024-05-03 110 110
2023-04-28 2023-05-03 130 130
2022-04-29 2022-05-03 150 136

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-01-21 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.00 -0.80 0.25 13.91 -4.76 2.88 -10.15
기초지수 1.61 -1.07 -0.07 13.41 -9.02 2.89 -17.25
초과성과 0.38 0.27 0.32 0.5 4.26 -0.02 7.1

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.01.17 8,435 -0.059하락 8,446.87 0.107상승
2025.01.16 8,440 1.625상승 8,437.84 1.357상승
2025.01.15 8,305 -0.776하락 8,324.79 -0.369하락
2025.01.14 8,370 0.119상승 8,355.66 -0.387하락
2025.01.13 8,360 -0.535하락 8,388.18 -0.143하락
2025.01.10 8,405 - 8,400.42 -0.134하락
2025.01.09 8,405 -0.118하락 8,411.71 0.063상승
2025.01.08 8,415 0.477상승 8,406.39 0.260상승
2025.01.07 8,375 1.086상승 8,384.59 1.197상승
2025.01.06 8,285 0.424상승 8,285.38 0.194상승
2025.01.03 8,250 0.855상승 8,269.51 1.270상승
2025.01.02 8,180 -0.607하락 8,165.77 -0.539하락
2024.12.30 8,230 0.427상승 8,210.23 0.471상승
2024.12.27 8,195 -0.906하락 8,171.93 -1.452하락
2024.12.26 8,270 -0.301하락 8,292.4 -0.041하락
2024.12.24 8,295 - 8,295.91 -0.103하락
2024.12.23 8,295 1.654상승 8,304.5 1.809상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 KT&G KR7033780008 127 7.96 13,449,300
2 LG전자 KR7066570003 146 7.23 12,220,200
3 KT KR7030200000 231 6.28 10,614,450
4 SK텔레콤 KR7017670001 180 5.93 10,026,000
5 유한양행 KR7000100008 74 5.87 9,916,000
6 한국전력 KR7015760002 399 4.9 8,279,250
7 하이브 KR7352820005 28 3.7 6,258,000
8 코웨이 KR7021240007 73 3.46 5,840,000
9 아모레퍼시픽 KR7090430000 39 2.88 4,859,400
10 리가켐바이오 KR7141080002 35 2.52 4,256,000
11 SK바이오팜 KR7326030004 36 2.34 3,949,200
12 LG생활건강 KR7051900009 13 2.33 3,939,000
13 삼양식품 KR7003230000 5 2.26 3,810,000
14 LG유플러스 KR7032640005 360 2.2 3,711,600
15 삼천당제약 KR7000250001 18 1.8 3,038,400
16 오리온 KR7271560005 30 1.75 2,952,000
17 강원랜드 KR7035250000 168 1.67 2,825,760
18 JYP Ent. KR7035900000 37 1.67 2,826,800
19 CJ제일제당 KR7097950000 11 1.58 2,667,500
20 휠라홀딩스 KR7081660003 52 1.29 2,184,000
21 한미약품 KR7128940004 8 1.21 2,044,000
22 신성델타테크 KR7065350001 23 1.2 2,028,600
23 한국가스공사 KR7036460004 54 1.14 1,927,800
24 한올바이오파마 KR7009420001 47 1.09 1,837,700
25 코스맥스 KR7192820009 11 1.09 1,842,500
26 이마트 KR7139480008 27 1.05 1,779,300
27 SK바이오사이언스 KR7302440003 35 1.03 1,732,500
28 에이피알 KR7278470000 33 0.98 1,659,900
29 호텔신라 KR7008770000 41 0.95 1,611,300
30 제일기획 KR7030000004 92 0.93 1,566,760
31 원화예금 KRD010010001 1,551,197 0.92 1,551,197
32 실리콘투 KR7257720003 45 0.9 1,525,500
33 에스티팜 KR7237690003 17 0.87 1,475,600
34 에스엠 KR7041510009 18 0.84 1,411,200
35 셀트리온제약 KR7068760008 26 0.84 1,424,800
36 HLB생명과학 KR7067630004 131 0.83 1,408,250
37 농심 KR7004370003 4 0.81 1,364,000
38 한국콜마 KR7161890009 22 0.79 1,328,800
39 한전KPS KR7051600005 30 0.78 1,320,000
40 F&F KR7383220001 19 0.71 1,195,100
41 영원무역 KR7111770004 29 0.69 1,171,600
42 HLB테라퓨틱스 KR7115450009 97 0.65 1,104,830
43 종근당 KR7185750007 12 0.65 1,092,000
44 신세계 KR7004170007 8 0.63 1,064,800
45 BGF리테일 KR7282330000 10 0.62 1,041,000
46 녹십자 KR7006280002 7 0.61 1,024,800
47 브이티 KR7018290007 28 0.58 982,800
48 동서 KR7026960005 40 0.58 978,000
49 HLB제약 KR7047920004 36 0.56 939,600
50 와이지엔터테인먼트 KR7122870009 19 0.55 928,150
51 메지온 KR7140410002 29 0.52 885,950
52 아모레G KR7002790004 35 0.5 840,000
53 롯데쇼핑 KR7023530009 15 0.48 802,500
54 현대백화점 KR7069960003 17 0.48 807,500
55 하나투어 KR7039130000 15 0.48 802,500
56 CJ ENM KR7035760008 15 0.48 817,500
57 한미사이언스 KR7008930000 27 0.47 785,700
58 하이트진로 KR7000080002 42 0.47 798,000
59 오뚜기 KR7007310006 2 0.45 764,000
60 스튜디오드래곤 KR7253450001 18 0.42 713,700
61 GS리테일 KR7007070006 44 0.41 696,960
62 GS피앤엘 KR7499790004 11 0.14 233,750
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.