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RISE 금융채액티브
(336160)
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2024.12.11 기준
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103,159 원
+113.77상승 (0.11%)
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
은행채와 기타 금융채에 투자해 수익과 안정성을 동시에 추구하는 ETF
RISE 금융채액티브 ETF는 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는 은행채 AAA(산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0 이상 기타 금융채에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.
KEY POINT
소규모의 자금(1주 10만원, 1CU 1억)으로 다양한 금융채에 투자
발행잔액 500억 이상의 은행채 및 기타 금융채(AAA 및 신용등급 A0이상)에 손쉽게 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KIS종합채권금융채 2.5-3Y
2019.10.29
1,000
40,438,306,546
수탁은행
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거래량(주)
하나은행
103,110
103,158
204
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.07%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.055%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권
미래에셋증권, 키움증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KIS종합채권금융채 2.5-3Y
상장일
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2019.10.29
1,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
40,438,306,546
하나은행
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103,110
103,158
거래량(주)
204
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.055%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권
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미래에셋증권, 키움증권, KB증권
지수소개
KIS 종합채권금융채 2.5-3Y지수(총수익지수)는 KIS 종합채권지수 중 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는 은행채 AAA(산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0 이상 기타금융채로 구성되어 있으며 지수 내 종목의 시가총액 가중방식으로 산출합니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-12-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
농업금융채권(은행)2024-06이3Y-A
25.34
2
신한은행28-11-이-3-A
24.89
3
국고채권03250-2706(24-4)
8.94
4
현대카드901-1
7.57
5
산은캐피탈748-2
7.52
6
신한카드2244-1
7.42
7
우리금융캐피탈503-2
6.30
8
알씨아이파이낸셜서비스코리아125
6.26
9
아이엠캐피탈116-4
5.02
10
원화예금
0.73
채권신용등급별 비중
순위
종목명
비중(%)
1
AAA
50.55
2
AA+
15.11
3
AA-
13.95
4
A+
11.38
5
RF
9.02
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2024-11-29
2024-12-03
275
275
2024-10-31
2024-11-04
205
205
2024-09-30
2024-10-04
280
280
2024-08-30
2024-09-03
270
270
2024-07-31
2024-08-02
240
240
2024-06-28
2024-07-02
480
480
2024-05-31
2024-06-04
340
340
2024-04-30
2024-05-03
255
255
2024-03-29
2024-04-02
490
490
2024-02-29
2024-03-05
490
490
2024-01-28
2024-02-02
90
90
2023-12-28
2024-01-03
800
800
2023-11-30
2023-12-04
440
440
2023-10-31
2023-11-02
80
80
2023-09-27
2023-10-05
450
450
2023-08-31
2023-09-04
440
440
2023-07-31
2023-08-02
80
80
2023-06-30
2023-07-04
920
920
2023-05-31
2023-06-02
100
100
2023-04-28
2023-05-03
140
140
2023-03-31
2023-04-04
410
410
2023-01-31
2023-02-02
240
240
2022-12-29
2023-01-03
610
-
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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0.98
1.61
3.13
5.96
9.03
5.05
11.77
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0.97
1.63
3.32
6.45
10.28
5.42
13.20
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0.01
-0.02
-0.19
-0.5
-1.25
-0.38
-1.43
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.12.09
103,110
0.058상승 103,158.95
0.110상승
2024.12.06
103,050
-0.048하락 103,028.51
-0.055하락
2024.12.05
103,100
0.009상승 103,085.82
0.059상승
2024.12.04
103,090
-0.072하락 103,024.56
-0.085하락
2024.12.03
103,165
-0.024하락 103,113.1
-0.028하락
2024.12.02
103,190
0.169상승 103,142.87
0.127상승
2024.11.29
103,015
0.150상승 102,995.16
0.094상승
2024.11.28
102,860
-0.097하락 102,898.26
0.257상승
2024.11.27
102,960
0.082상승 102,634.21
-0.197하락
2024.11.26
102,875
0.063상승 102,836.93
0.007상승
2024.11.25
102,810
0.034상승 102,828.76
0.111상승
2024.11.22
102,775
0.048상승 102,696.93
0.035상승
2024.11.21
102,725
0.107상승 102,660.67
0.109상승
2024.11.20
102,615
0.043상승 102,548.44
0.031상승
2024.11.19
102,570
0.097상승 102,516.24
0.066상승
2024.11.18
102,470
0.053상승 102,448.39
0.062상승
2024.11.15
102,415
-0.024하락 102,366.39
-0.020하락
2024.11.14
102,440
0.087상승 102,386.88
0.052상승
2024.11.13
102,350
-0.107하락 102,333.1
-0.085하락
2024.11.12
102,460
0.004상승 102,420.74
0.009상승
2024.11.11
102,455
-0.004하락 102,411.47
-0.024하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
농업금융채권(은행)2024-06이3Y-A
KR381001GE61
25,510,204
25.34
26,139,744
2
신한은행28-11-이-3-A
KR6000018EB2
25,510,204
24.89
25,673,061
3
국고채권03250-2706(24-4)
KR103501GE64
8,928,571
8.94
9,218,999
4
현대카드901-1
KR6065907E22
7,653,061
7.57
7,809,665
5
산은캐피탈748-2
KR6008275E91
7,653,061
7.52
7,761,275
6
신한카드2244-1
KR6032711EC2
7,653,061
7.42
7,653,765
7
우리금융캐피탈503-2
KR6033662E66
6,377,551
6.3
6,501,957
8
알씨아이파이낸셜서비스코리아125
KR6136301E64
6,377,551
6.26
6,462,212
9
아이엠캐피탈116-4
KR6176944E63
5,102,041
5.02
5,182,372
10
원화예금
KRD010010001
755,895
0.73
755,895
제공 기준 시간
2024.12.10 16:01
툴팁 열기
3%
툴팁 열기
3%
툴팁 열기
2.5
채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위
채권분류
비중(%)
1
국채
8.81%
2
기타금융채
40.16%
3
은행채
50.3%
4
현금
0.73%
신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위
신용등급
비중(%)
1
A+
11.3%
2
AA+
15.01%
3
AA-
13.85%
4
AAA
50.3%
5
RF
9.54%
전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명
비중 만기 YTM
채권분류
신용등급
전일
실시간
만기일
일수
듀레이션
전일
실시간
합계 / 평균
-
-
100%
100%
-
959
2.5
3.02
3.03
농업금융채권(은행)2024-06이3Y-A
은행채
AAA
25.37%
25.38%
2027-06-11
911
2.37
2.9
2.9
산은캐피탈748-2
기타금융채
AA-
7.54%
7.54%
2027-09-13
1,005
2.6
3.13
3.13
신한은행28-11-이-3-A
은행채
AAA
24.92%
24.92%
2027-11-28
1,081
2.82
2.87
2.87
신한카드2244-1
기타금융채
AA+
7.43%
7.43%
2027-12-02
1,085
2.83
3.05
3.05
현대카드901-1
기타금융채
AA+
7.58%
7.58%
2027-02-19
799
2.09
3.09
3.1
알씨아이파이낸셜125
기타금융채
A+
6.27%
6.27%
2027-06-21
921
2.37
3.85
3.85
우리금융캐피탈503-2
기타금융채
AA-
6.31%
6.31%
2027-06-18
918
2.38
3.16
3.16
국고03250-2706(국고24-4)
국채
RF
8.95%
8.81%
2027-06-10
910
2.39
2.58
2.58
아이엠캐피탈116-4
기타금융채
A+
5.03%
5.03%
2027-06-07
907
2.35
3.72
3.72
현금
현금
RF
0.73%
0.73%
-
-
-
-
-
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
