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RISE 금융채액티브 (336160)

2025.07.15 기준

기준가격 (NAV)

103,615원

-52하락 (-0.05%)

주당 시장가격

103,655원

-45하락 (-0.04%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

98주

순 자산 규모

445억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 금융채액티브 (336160)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

은행채와 기타 금융채에 투자해 수익과 안정성을 동시에 추구하는 ETF

RISE 금융채액티브 ETF는 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는 은행채 AAA(산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0 이상 기타 금융채에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

소규모의 자금(1주 10만원, 1CU 1억)으로 다양한 금융채에 투자

발행잔액 500억 이상의 은행채 및 기타 금융채(AAA 및 신용등급 A0이상)에 손쉽게 투자할 수 있습니다.
보유시 만기가 감소하는 개별 채권과 달리 듀레이션을 꾸준하게 유지되도록 운용합니다.(2.5-3Y)

기본정보

거래정보 다운로드

2025.07.15 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(336160) 		KIS종합채권금융채 2.5-3Y 2019.10.29 1,000 44,554,331,470
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 103,655
※ 전 영업일 종가 기준 		103,614 98
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, KB증권, 현대차증권, 키움증권 미래에셋증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(336160) 		KIS종합채권금융채 2.5-3Y
상장일 설정단위(CU)
2019.10.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
44,554,331,470 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
103,655
※ 전 영업일 종가 기준 		103,614
거래량(주)
98
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, KB증권, 현대차증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, KB증권, 키움증권

지수소개

KIS 종합채권금융채 2.5-3Y지수(총수익지수)는 KIS 종합채권지수 중 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는 은행채 AAA(산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0 이상 기타금융채로 구성되어 있으며 지수 내 종목의 시가총액 가중방식으로 산출합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-07-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 신한은행28-11-이-3-A 22.77
2 우리은행29-04-이표03-갑-23 22.53
3 우리카드259-3 6.83
4 국고채권02875-2712(24-12) 6.81
5 신한카드2244-1 6.80
6 JB 우리캐피탈533-5 6.75
7 산은캐피탈767-3 6.75
8 BNK캐피탈376-6 6.74
9 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 5.71
10 아이엠캐피탈116-4 4.61

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AAA 43.97
2 AA- 24.07
3 A+ 9.91
4 RF 8.89
5 AA0 6.6
6 AA+ 6.55

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-06-30 2025-07-02 445 445
2025-05-30 2025-06-04 155 155
2025-04-30 2025-05-07 170 170
2025-03-31 2025-04-02 400 400
2025-02-28 2025-03-05 190 190
2025-01-31 2025-02-04 200 200
2024-12-30 2025-01-03 485 485
2024-11-29 2024-12-03 275 275
2024-10-31 2024-11-04 205 205
2024-09-30 2024-10-04 280 280
2024-08-30 2024-09-03 270 270
2024-07-31 2024-08-02 240 240
2024-06-28 2024-07-02 480 480
2024-05-31 2024-06-04 340 340
2024-04-30 2024-05-03 255 255
2024-03-29 2024-04-02 490 490
2024-02-29 2024-03-05 490 490
2024-01-28 2024-02-02 90 90
2023-12-28 2024-01-03 800 800
2023-11-30 2023-12-04 440 440
2023-10-31 2023-11-02 80 80
2023-09-27 2023-10-05 450 450
2023-08-31 2023-09-04 440 440
2023-07-31 2023-08-02 80 80
2023-06-30 2023-07-04 920 920
2023-05-31 2023-06-02 100 100
2023-04-28 2023-05-03 140 140
2023-03-31 2023-04-04 410 410
2023-01-31 2023-02-02 240 240
2022-12-29 2023-01-03 610 -

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-07-15 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.40 0.77 2.26 4.81 14.88 2.58 14.51
비교지수 0.42 0.81 2.35 4.89 16.00 2.62 16.02
초과성과 -0.02 -0.05 -0.1 -0.09 -1.12 -0.05 -1.51

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.07.14 103,655 -0.043하락 103,614.72 -0.050하락
2025.07.11 103,700 -0.014하락 103,651.97 -0.025하락
2025.07.10 103,715 0.154상승 103,678.32 0.116상승
2025.07.09 103,555 0.014상승 103,557.95 0.029상승
2025.07.08 103,540 0.038상승 103,527.53 0.029상승
2025.07.07 103,500 -0.009하락 103,496.93 0.002상승
2025.07.04 103,510 - 103,479.55 -0.053하락
2025.07.03 103,510 0.038상승 103,535.38 0.098상승
2025.07.02 103,470 -0.024하락 103,433.75 -0.075하락
2025.07.01 103,495 -0.024하락 103,512.18 0.026상승
2025.06.30 103,520 0.048상승 103,484.71 0.025상승
2025.06.27 103,470 -0.399하락 103,442.89 0.013상승
2025.06.26 103,885 0.072상승 103,428.43 -0.369하락
2025.06.25 103,810 -0.028하락 103,812.23 0.002상승
2025.06.24 103,840 0.144상승 103,809.58 0.110상승
2025.06.23 103,690 -0.033하락 103,695.44 -0.080하락
2025.06.20 103,725 0.019상승 103,764.12 0.078상승
2025.06.19 103,705 -0.014하락 103,683.13 -0.005하락
2025.06.18 103,720 -0.038하락 103,688.76 -0.062하락
2025.06.17 103,760 0.135상승 103,753.09 0.135상승
2025.06.16 103,620 -0.053하락 103,612.85 -0.038하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 신한은행28-11-이-3-A KR6000018EB2 23,255,814 22.77 23,588,581
2 우리은행29-04-이표03-갑-23 KR6000036F48 23,255,814 22.53 23,348,069
3 우리카드259-3 KR6174147F13 6,976,744 6.83 7,072,716
4 국고채권02875-2712(24-12) KR103501GEC6 6,976,744 6.81 7,059,683
5 신한카드2244-1 KR6032711EC2 6,976,744 6.8 7,050,934
6 JB 우리캐피탈533-5 KR6079315F44 6,976,744 6.75 6,992,413
7 산은캐피탈767-3 KR6008276F57 6,976,744 6.75 6,995,867
8 BNK캐피탈376-6 KR6145766F62 6,976,744 6.74 6,988,164
9 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 KR6136301E64 5,813,953 5.71 5,914,319
10 아이엠캐피탈116-4 KR6176944E63 4,651,163 4.61 4,781,525
11 하나캐피탈444-3 KR6019803EC4 4,651,163 4.54 4,707,558
12 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 2,325,581 2.3 2,383,634
13 원화예금 KRD010010001 -3,268,739 -3.15 -3,268,739
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.