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RISE 금융채액티브 (336160)

2024.11.11 기준

기준가격 (NAV)

102,428

+8.92상승 (0.01%)

주당 시장가격

102,460

+85상승 (0.08%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

75

순 자산 규모

401

KEY POINT

은행채와 기타 금융채에 투자해 수익과 안정성을 동시에 추구하는 ETF

RISE 금융채액티브 ETF는 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는 은행채 AAA(산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0 이상 기타 금융채에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

소규모의 자금(1주 10만원, 1CU 1억)으로 다양한 금융채에 투자

발행잔액 500억 이상의 은행채 및 기타 금융채(AAA 및 신용등급 A0이상)에 손쉽게 투자할 수 있습니다.
보유시 만기가 감소하는 개별 채권과 달리 듀레이션을 꾸준하게 유지되도록 운용합니다.(2.5-3Y)

기본정보

거래정보 다운로드

2024.11.11 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(336160)
KIS종합채권금융채 2.5-3Y 2019.10.29 1,000 40,151,701,768
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 102,460
※ 전 영업일 종가 기준
102,427 75
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권 미래에셋증권, 키움증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(336160)
KIS종합채권금융채 2.5-3Y
상장일 설정단위(CU)
2019.10.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
40,151,701,768 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
102,460
※ 전 영업일 종가 기준
102,427
거래량(주)
75
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 키움증권, KB증권

지수소개

KIS 종합채권금융채 2.5-3Y지수(총수익지수)는 KIS 종합채권지수 중 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는 은행채 AAA(산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0 이상 기타금융채로 구성되어 있으며 지수 내 종목의 시가총액 가중방식으로 산출합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-11-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 농업금융채권(은행)2024-06이3Y-A 25.28
2 신한은행28-08-이-2.5-A 25.09
3 국고채권03250-2706(24-4) 8.91
4 현대카드901-1 7.64
5 우리카드226-3 7.59
6 산은캐피탈748-2 7.51
7 우리금융캐피탈503-2 6.29
8 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 6.24
9 하나카드249-4 5.19
10 아이엠캐피탈116-4 5.06

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AAA 48.09
2 AA- 13.2
3 AA0 12.14
4 A+ 10.81
5 RF 8.53
6 AA+ 7.23

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-10-31 2024-11-04 205 205
2024-09-30 2024-10-04 280 280
2024-08-30 2024-09-03 270 270
2024-07-31 2024-08-02 240 240
2024-06-28 2024-07-02 480 480
2024-05-31 2024-06-04 340 340
2024-04-30 2024-05-03 255 255
2024-03-29 2024-04-02 490 490
2024-02-29 2024-03-05 490 490
2024-01-28 2024-02-02 90 90
2023-12-28 2024-01-03 800 800
2023-11-30 2023-12-04 440 440
2023-10-31 2023-11-02 80 80
2023-09-27 2023-10-05 450 450
2023-08-31 2023-09-04 440 440
2023-07-31 2023-08-02 80 80
2023-06-30 2023-07-04 920 920
2023-05-31 2023-06-02 100 100
2023-04-28 2023-05-03 140 140
2023-03-31 2023-04-04 410 410
2023-01-31 2023-02-02 240 240
2022-12-29 2023-01-03 610 -

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-11-11 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.40 0.82 2.80 6.70 8.30 4.03 10.68
비교지수 0.41 0.85 3.07 7.20 9.60 4.41 12.11
초과성과 -0.01 -0.04 -0.27 -0.5 -1.3 -0.38 -1.43

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.11.08 102,460 0.083상승 102,418.89 0.102상승
2024.11.07 102,375 0.156상승 102,314.25 0.091상승
2024.11.06 102,215 -0.087하락 102,220.38 -0.088하락
2024.11.05 102,305 0.058상승 102,311.25 0.043상승
2024.11.04 102,245 -0.004하락 102,267.05 0.027상승
2024.11.01 102,250 0.034상승 102,220.35 -0.012하락
2024.10.31 102,215 -0.048하락 102,232.92 0.005상승
2024.10.30 102,265 -0.180하락 102,227.5 -0.002하락
2024.10.29 102,450 -0.043하락 102,230.35 -0.203하락
2024.10.28 102,495 -0.107하락 102,438.5 -0.118하락
2024.10.25 102,605 0.038상승 102,541.8 0.019상승
2024.10.24 102,565 0.195상승 102,521.55 0.105상승
2024.10.23 102,365 -0.009하락 102,413.07 0.019상승
2024.10.22 102,375 -0.126하락 102,393.17 -0.066하락
2024.10.21 102,505 0.034상승 102,461.22 0.044상승
2024.10.18 102,470 -0.034하락 102,397.72 -0.032하락
2024.10.17 102,505 0.063상승 102,431.01 -0.039하락
2024.10.16 102,440 0.019상승 102,471.35 0.085상승
2024.10.15 102,420 0.117상승 102,384.09 0.076상승
2024.10.14 102,300 -0.009하락 102,306.27 0.051상승
2024.10.11 102,310 0.088상승 102,235.36 0.047상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 농업금융채권(은행)2024-06이3Y-A KR381001GE61 25,510,204 25.28 25,896,505
2 신한은행28-08-이-2.5-A KR6000014E86 25,510,204 25.09 25,704,591
3 국고채권03250-2706(24-4) KR103501GE64 8,928,571 8.91 9,131,508
4 현대카드901-1 KR6065907E22 7,653,061 7.64 7,824,673
5 우리카드226-3 KR6174143D50 7,653,061 7.59 7,772,134
6 산은캐피탈748-2 KR6008275E91 7,653,061 7.51 7,689,566
7 우리금융캐피탈503-2 KR6033662E66 6,377,551 6.29 6,445,803
8 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 KR6136301E64 6,377,551 6.24 6,396,415
9 하나카드249-4 KR6205494DB0 5,102,041 5.19 5,311,617
10 아이엠캐피탈116-4 KR6176944E63 5,102,041 5.06 5,184,158
11 원화예금 KRD010010001 -4,920,260 -4.8 -4,920,260
제공 기준 시간
2024.11.10 16:01
실시간 YTM
-
전일 YTM
3.48%
듀레이션
-

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 현금 100%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 RF 100%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - - - - -
현금 현금 RF 100% 100% - - - - -
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.