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RISE 금융채액티브 (336160)

2025.03.17 기준

기준가격 (NAV)

103,271원

+8.08상승 (0.01%)

주당 시장가격

103,275원

-50하락 (-0.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,937주

순 자산 규모

423억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 금융채액티브 (336160)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) PDF 상세정보

KEY POINT

은행채와 기타 금융채에 투자해 수익과 안정성을 동시에 추구하는 ETF

RISE 금융채액티브 ETF는 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는 은행채 AAA(산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0 이상 기타 금융채에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

소규모의 자금(1주 10만원, 1CU 1억)으로 다양한 금융채에 투자

발행잔액 500억 이상의 은행채 및 기타 금융채(AAA 및 신용등급 A0이상)에 손쉽게 투자할 수 있습니다.
보유시 만기가 감소하는 개별 채권과 달리 듀레이션을 꾸준하게 유지되도록 운용합니다.(2.5-3Y)

기본정보

거래정보 다운로드

2025.03.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(336160) 		KIS종합채권금융채 2.5-3Y 2019.10.29 1,000 42,341,027,790
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 103,275
※ 전 영업일 종가 기준 		103,270 1,937
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권 미래에셋증권, 키움증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(336160) 		KIS종합채권금융채 2.5-3Y
상장일 설정단위(CU)
2019.10.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
42,341,027,790 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
103,275
※ 전 영업일 종가 기준 		103,270
거래량(주)
1,937
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 키움증권, KB증권

지수소개

KIS 종합채권금융채 2.5-3Y지수(총수익지수)는 KIS 종합채권지수 중 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는 은행채 AAA(산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0 이상 기타금융채로 구성되어 있으며 지수 내 종목의 시가총액 가중방식으로 산출합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-03-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 농업금융채권(은행)2024-06이3Y-A 24.01
2 신한은행28-11-이-3-A 23.78
3 산은캐피탈748-2 7.15
4 우리카드259-3 7.12
5 신한카드2244-1 7.10
6 우리금융캐피탈503-2 6.04
7 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 6.01
8 아이엠캐피탈116-4 4.82
9 하나캐피탈444-3 4.74
10 원화예금 3.24

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AAA 49.42
2 AA- 18.48
3 A+ 11.15
4 AA0 7.38
5 AA+ 7.33
6 RF 6.23

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-02-28 2025-03-05 190 190
2025-01-31 2025-02-04 200 200
2024-12-30 2025-01-03 485 485
2024-11-29 2024-12-03 275 275
2024-10-31 2024-11-04 205 205
2024-09-30 2024-10-04 280 280
2024-08-30 2024-09-03 270 270
2024-07-31 2024-08-02 240 240
2024-06-28 2024-07-02 480 480
2024-05-31 2024-06-04 340 340
2024-04-30 2024-05-03 255 255
2024-03-29 2024-04-02 490 490
2024-02-29 2024-03-05 490 490
2024-01-28 2024-02-02 90 90
2023-12-28 2024-01-03 800 800
2023-11-30 2023-12-04 440 440
2023-10-31 2023-11-02 80 80
2023-09-27 2023-10-05 450 450
2023-08-31 2023-09-04 440 440
2023-07-31 2023-08-02 80 80
2023-06-30 2023-07-04 920 920
2023-05-31 2023-06-02 100 100
2023-04-28 2023-05-03 140 140
2023-03-31 2023-04-04 410 410
2023-01-31 2023-02-02 240 240
2022-12-29 2023-01-03 610 -

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-03-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.29 1.03 2.35 5.32 10.76 1.09 12.85
비교지수 0.29 1.04 2.33 5.72 11.81 1.09 14.29
초과성과 - -0.02 0.02 -0.4 -1.06 - -1.44

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.03.14 103,275 -0.048하락 103,254.64 -0.030하락
2025.03.13 103,325 0.014상승 103,286.38 -0.034하락
2025.03.12 103,310 0.033상승 103,321.9 0.027상승
2025.03.11 103,275 0.038상승 103,293.34 0.090상승
2025.03.10 103,235 -0.053하락 103,200.28 -0.084하락
2025.03.07 103,290 0.087상승 103,271.17 0.080상승
2025.03.06 103,200 -0.062하락 103,188.09 -0.039하락
2025.03.05 103,265 -0.038하락 103,228.35 -0.074하락
2025.03.04 103,305 0.043상승 103,305.27 0.042상승
2025.02.28 103,260 0.029상승 103,236.79 0.067상승
2025.02.27 103,230 -0.145하락 103,167.53 0.014상승
2025.02.26 103,380 0.019상승 103,152.88 -0.152하락
2025.02.25 103,360 0.096상승 103,310.68 0.040상승
2025.02.24 103,260 0.004상승 103,269.2 0.030상승
2025.02.21 103,255 0.033상승 103,221.04 0.057상승
2025.02.20 103,220 0.072상승 103,161.94 0.022상승
2025.02.19 103,145 0.004상승 103,138.73 0.037상승
2025.02.18 103,140 -0.043하락 103,100.15 -0.039하락
2025.02.17 103,185 -0.014하락 103,140.92 -0.021하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 농업금융채권(은행)2024-06이3Y-A KR381001GE61 24,390,244 24.01 24,790,365
2 신한은행28-11-이-3-A KR6000018EB2 24,390,244 23.78 24,556,536
3 산은캐피탈748-2 KR6008275E91 7,317,073 7.15 7,382,238
4 우리카드259-3 KR6174147F13 7,317,073 7.12 7,348,733
5 신한카드2244-1 KR6032711EC2 7,317,073 7.1 7,334,092
6 우리금융캐피탈503-2 KR6033662E66 6,097,561 6.04 6,234,628
7 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 KR6136301E64 6,097,561 6.01 6,208,762
8 아이엠캐피탈116-4 KR6176944E63 4,878,049 4.82 4,977,141
9 하나캐피탈444-3 KR6019803EC4 4,878,049 4.74 4,896,746
10 원화예금 KRD010010001 3,346,497 3.24 3,346,497
11 국고채권02875-2712(24-12) KR103501GEC6 2,439,024 2.4 2,476,026
12 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 2,439,024 2.39 2,472,631
13 국고채권03250-2706(24-4) KR103501GE64 1,219,512 1.21 1,246,410
제공 기준 시간
실시간 YTM
-
전일 YTM
-
듀레이션
-

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 6%
2 기타금융채 42.98%
3 은행채 47.78%
4 현금 3.24%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 A+ 10.83%
2 AA+ 7.1%
3 AA- 17.93%
4 AA0 7.12%
5 AAA 47.78%
6 RF 9.24%
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.