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RISE 단기특수은행채액티브 (0061Z0)

2025.08.29 기준

기준가격 (NAV)

50,245원

+3.87상승 (0.01%)

주당 시장가격

50,250원

+10상승 (0.02%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

12,829주

순 자산 규모

10,908억

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RISE 단기특수은행채액티브 (0061Z0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국고채급 신용등급으로 더 높은 금리수익 추구

산업은행, 수출입은행, 중소기업은행 등 특수은행채는 법률상 손실보전 조항을 갖춘 최고 신용등급(AAA) 자산입니다. RISE 단기특수은행채액티브 ETF는 국고채급 신용등급을 갖추면서 더 높은 수익률을 추구할 수 있는 투자처입니다.

KEY POINT

초단기 AAA등급 채권으로 구성돼 파킹형 ETF로 활용 가능

평균 듀레이션 약 0.25년 수준의 초단기 특수은행채로 구성돼 금리 변동에 따른 평가손실 위험을 최소화하며 단기금리(MMF, KOFR, CD 등)상품 대비 경쟁력 있는 수익률을 제공합니다. 상대적인 고금리를 향유할 수 있어 단기 투자 상품인 파킹형 ETF로 활용할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.08.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 단기특수은행채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(0061Z0) 		KAP 단기 특수은행채 지수 2025.06.24 2,000 1,090,818,172,973
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
기업은행 50,250
※ 전 영업일 종가 기준 		50,244 12,829
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 하나증권, 미래에셋증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 하나증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 단기특수은행채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(0061Z0) 		KAP 단기 특수은행채 지수
상장일 설정단위(CU)
2025.06.24 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,090,818,172,973 기업은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
50,250
※ 전 영업일 종가 기준 		50,244
거래량(주)
12,829
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 하나증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 하나증권, 미래에셋증권

지수소개

KAP 단기 특수은행채 지수는 산업은행, 기업은행, 수출입은행 등 특수은행이 발행한 잔존만기 6개월 이하의 할인채로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 현금성자산 14.25
2 한국수출입금융2508바-할인-184 5.44
3 기업은행(단)2507할184A-22 4.54
4 기업은행(신)2409이1.5A-09 3.71
5 한국수출입금융2307사-이표-2.5 3.70
6 산금24신이0106-0823-2 3.68
7 한국수출입금융2412가-할인-1 3.64
8 산금23신이0200-0911-1 2.78
9 한국수출입금융2309마-이표-2 2.78
10 한국수출입금융2506라-할인-153 2.74

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AAA 93.97
2 A2+ 5.34
3 RF 0.69

RISE TV

[갓나온ETF] 국채급 신용, 그 이상의 수익 | RISE 단기특수은행채액티브
[갓나온ETF] 국채급 신용, 그 이상의 수익 | RISE 단기특수은행채액티브 2025.06.24
[코멘터리] 국채보다 높은 수익, 정부가 보증하는 낮은 리스크 | RISE 단기특수은행채액티브
[코멘터리] 국채보다 높은 수익, 정부가 보증하는 낮은 리스크 | RISE 단기특수은행채액티브 2025.06.24

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-08-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.21 - - - - - 0.49
비교지수 0.21 - - - - - 0.46
초과성과 - - - - - - 0.02

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.08.28 50,250 0.019상승 50,244.96 0.007상승 50,244.85
2025.08.27 50,240 0.009상승 50,241.09 0.006상승 50,240.98
2025.08.26 50,235 - 50,237.71 0.006상승 50,237.6
2025.08.25 50,235 0.009상승 50,234.23 0.006상승 50,234.12
2025.08.22 50,230 -0.009하락 50,225.05 0.006상승 50,223.87
2025.08.21 50,235 0.029상승 50,221.67 0.006상승 50,220.75
2025.08.20 50,220 0.009상승 50,218.28 0.006상승 50,217.61
2025.08.19 50,215 0.009상승 50,214.89 0.007상승 50,214.27
2025.08.18 50,210 -0.009하락 50,211.32 0.009상승 50,210.72
2025.08.14 50,215 0.009상승 50,198.15 0.007상승 50,196.8
2025.08.13 50,210 0.029상승 50,194.43 0.007상승 50,193.32
2025.08.12 50,195 0.005상승 50,190.63 0.007상승 50,189.83
2025.08.11 50,192 0.003상승 50,186.82 0.007상승 50,186.22
2025.08.08 50,190 0.009상승 50,177.22 0.007상승 50,176.3
2025.08.07 50,185 0.019상승 50,173.59 0.007상승 50,172.71
2025.08.06 50,175 - 50,169.95 0.007상승 50,169.41
2025.08.05 50,175 0.029상승 50,166.18 0.007상승 50,165.81
2025.08.04 50,160 0.009상승 50,162.59 0.010상승 50,161.96
2025.08.01 50,155 - 50,151.3 0.007상승 50,150.77
2025.07.31 50,155 0.019상승 50,147.68 0.005상승 50,147.61
2025.07.30 50,145 - 50,144.87 0.006상승 50,144.8
2025.07.29 50,145 - 50,141.69 0.007상승 50,141.62

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 현금성자산 KRD010010001 14,317,273 14.25 14,317,273
2 한국수출입금융2508바-할인-184 KR380802AF85 5,527,407 5.44 5,462,658
3 KRZS00127T40 4,606,172 4.58 4,606,172
4 기업은행(단)2507할184A-22 KR310505AF74 4,606,172 4.54 4,560,842
5 기업은행(신)2409이1.5A-09 KR310511GE97 3,684,938 3.71 3,725,803
6 한국수출입금융2307사-이표-2.5 KR380803GD72 3,684,938 3.7 3,718,784
7 산금24신이0106-0823-2 KR310213GE80 3,684,938 3.68 3,700,193
8 한국수출입금융2412가-할인-1 KR380801AEC7 3,684,938 3.64 3,661,494
9 산금23신이0200-0911-1 KR310207GD97 2,763,703 2.78 2,789,380
10 한국수출입금융2309마-이표-2 KR380804GD97 2,763,703 2.78 2,789,607
11 한국수출입금융2504너-할인-183 KR380809AF47 2,763,703 2.74 2,753,297
12 한국수출입금융2506라-할인-153 KR380803AF68 2,763,703 2.74 2,750,346
13 기업은행(단)2504할275A-15 KR310502AF44 2,763,703 2.72 2,737,834
14 기업은행(단)2504할306A-16 KR310503AF43 2,763,703 2.72 2,731,834
15 산금25신할0010-0512-1 KR310204AF52 2,763,703 2.71 2,727,349
16 산금22신이0300-1209-1 KR310208GCC1 1,842,469 1.86 1,869,114
17 기업은행(신)2408이1.5A-29(사) KR310516GE84 1,842,469 1.86 1,864,978
18 산금24신이0106-0805-2 KR310204GE81 1,842,469 1.84 1,851,290
19 한국수출입금융2504라-할인-183 KR380802AF44 1,842,469 1.83 1,837,619
20 기업은행(신)2410할1A-10 KR310504AEA6 1,842,469 1.83 1,837,251
21 기업은행(신)2410할1A-16 KR310508AEA7 1,842,469 1.83 1,836,510
22 산금25신할0100-0115-1 KR310204AF11 1,842,469 1.82 1,825,240
23 한국수출입금융2504자-할인-275 KR380804AF42 1,842,469 1.82 1,825,359
24 산금25신할0011-0425-1 KR310204AF45 1,842,469 1.81 1,816,635
25 산금24신이0106-0904-1 KR310205GE98 921,234 0.93 932,256
26 한국수출입금융2409나-이표-1.5 KR380802GE98 921,234 0.93 932,453
27 한국수출입금융2409자-할인-1 KR380803AE93 921,234 0.92 919,863
28 한국수출입금융2310자-이표-2 KR380805GDA1 921,234 0.92 927,688
29 기업은행(단)2412할274A-10 KR310503AEC4 921,234 0.92 920,485
30 기업은행(신)2311이2A-10 KR310516GDB7 921,234 0.92 926,395
31 기업은행(신)2408이1.5A-23 KR310510GE80 921,234 0.92 925,038
32 기업은행(신)2408이1.5A-26 KR310511GE89 921,234 0.92 924,755
33 산금23신이0200-1102-1 KR310204GDB0 921,234 0.92 927,070
34 산금24신이0106-0312-1 KR310201GE35 921,234 0.92 928,510
35 산금24신이0106-0401-1 KR310201GE43 921,234 0.92 927,187
36 산금24신이0106-0424-2 KR310207GE47 921,234 0.92 926,109
37 산금24신이0106-0717-2 KR310208GE79 921,234 0.92 927,087
38 산금23신이0200-1114-1 KR310211GDB5 921,234 0.92 926,057
39 기업은행(신)2410할1A-04 KR310503AEA8 921,234 0.91 918,995
40 산금25신할0100-0123-1 KR310205AF10 921,234 0.91 912,116
41 산금25신할0100-0103-2 KR310202AF13 921,234 0.91 913,363
42 산금24신할01001014-1(사) KR310203AEA5 921,234 0.91 918,375
43 한국수출입금융2501나-할인-1 KR380802AF10 921,234 0.91 913,363
44 기업은행(신)2410할1A-17 KR310509AEA5 921,234 0.91 918,193
45 기업은행(신)2410할1A-22 KR310510AEA3 921,234 0.91 917,883
46 기업은행(신)2410할1A-15 KR310507AEA9 921,234 0.91 918,317
47 국고채이자03330-2603 KRC0350C2637 598,802 0.59 591,508
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.