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RISE 단기특수은행채액티브
(0061Z0)
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2026.07.14 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
국고채급 신용등급으로 더 높은 금리수익 추구
산업은행, 수출입은행, 중소기업은행 등 특수은행채는 법률상 손실보전 조항을 갖춘 최고 신용등급(AAA) 자산입니다. RISE 단기특수은행채액티브 ETF는 국고채급 신용등급을 갖추면서 더 높은 수익률을 추구할 수 있는 투자처입니다.
KEY POINT
초단기 AAA등급 채권으로 구성돼 파킹형 ETF로 활용 가능
평균 듀레이션 약 0.25년 수준의 초단기 특수은행채로 구성돼 금리 변동에 따른 평가손실 위험을 최소화하며 단기금리(MMF, KOFR, CD 등)상품 대비 경쟁력 있는 수익률을 제공합니다. 상대적인 고금리를 향유할 수 있어 단기 투자 상품인 파킹형 ETF로 활용할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 단기특수은행채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KAP 단기 특수은행채 지수
2025.06.24
2,000
752,858,782,722
수탁은행
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거래량(주)
기업은행
50,790
50,786
5,915
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.01%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.004%,
일반사무 : 0.004%)
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, iM증권(구 하이투자증권), 키움증권, 하나증권, LS증권
미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, iM증권(구 하이투자증권), 키움증권, 하나증권, LS증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 단기특수은행채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KAP 단기 특수은행채 지수
상장일
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2025.06.24
2,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
752,858,782,722
기업은행
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50,790
50,786
거래량(주)
5,915
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.004%,
일반사무 : 0.004%)
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회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, iM증권(구 하이투자증권), 키움증권, 하나증권, LS증권
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미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, iM증권(구 하이투자증권), 키움증권, 하나증권, LS증권
지수소개
KAP 단기 특수은행채 지수는 산업은행, 기업은행, 수출입은행 등 특수은행이 발행한 잔존만기 6개월 이하의 할인채로 구성된 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-07-14 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
한국수출입금융2602차-할인-181
9.23
2
산금23신이0300-0818-2
5.33
3
기업은행(단)2511할242A-20
3.97
4
산금25신할0100-1022-1
3.94
5
현금성자산
2.87
6
한국수출입금융2505나-이표-1.25
2.66
7
한국수출입금융2505아-이표-1.5
2.65
8
기업은행(단)2512할212A-19
2.64
9
기업은행(단)2601할212A-14
2.64
10
한국수출입금융2604하-할인-122
2.64
채권신용등급별 비중
순위
종목명
비중(%)
1
AAA
69.31
2
A1
22.83
3
A2+
7.86
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-12-15
2025-12-17
612
580
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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0.24
0.69
1.36
2.64
-
1.48
2.82
툴팁 열기
0.23
0.67
1.34
2.61
-
1.45
2.76
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-
0.01
0.02
0.03
-
0.03
0.06
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.07.13
50,790
0.009상승 50,786.48
0.008상승
50,821.38
2026.07.10
50,785
0.039상승 50,775.38
0.010상승
50,808.74
2026.07.09
50,765
0.009상승 50,769.95
0.011상승
50,804.05
2026.07.08
50,760
- 50,764
0.009상승
50,799.14
2026.07.07
50,760
0.019상승 50,759.03
0.008상승
50,794.16
2026.07.06
50,750
-0.009하락 50,754.48
0.011상승
50,788.81
2026.07.03
50,755
0.039상승 50,741.47
0.009상승
50,775.14
2026.07.02
50,735
- 50,736.56
0.009상승
50,770.35
2026.07.01
50,735
- 50,731.6
0.007상승
50,766.49
2026.06.30
50,735
0.019상승 50,727.75
0.007상승
50,763.52
2026.06.29
50,725
-0.019하락 50,723.96
0.005상승
50,759.74
2026.06.26
50,735
0.025상승 50,714.04
0.007상승
50,748.06
2026.06.25
50,722
0.043상승 50,710.12
0.010상승
50,743.94
2026.06.24
50,700
- 50,705.04
0.008상승
50,739.98
2026.06.23
50,700
- 50,700.95
0.005상승
50,736.24
2026.06.22
50,700
0.009상승 50,698.03
0.009상승
50,732.17
2026.06.19
50,695
- 50,687.41
0.007상승
50,720.59
2026.06.18
50,695
0.029상승 50,683.67
0.009상승
50,717.32
2026.06.17
50,680
- 50,678.95
0.006상승
50,713.76
2026.06.16
50,680
0.019상승 50,675.59
0.007상승
50,710.04
2026.06.15
50,670
- 50,671.86
0.006상승
50,706.15
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
한국수출입금융2602차-할인-181
KR380805AG24
9,404,810
9.23
9,373,736
2
KRZS001270HB
6,717,721
6.6
6,707,083
3
산금23신이0300-0818-2
KR310209GD87
5,374,177
5.33
5,413,542
4
기업은행(단)2511할242A-20
KR310508AFB2
4,030,633
3.97
4,028,698
5
KRZE00201G3K
4,030,633
3.97
4,028,887
6
KRZS0659092P
4,030,633
3.97
4,030,040
7
KRZE00301F9P
4,030,633
3.95
4,008,411
8
산금25신할0100-1022-1
KR310201AFA6
4,030,633
3.94
3,997,460
9
현금성자산
KRD010010001
2,912,340
2.87
2,912,340
10
한국수출입금융2505나-이표-1.25
KR380802GF55
2,687,089
2.66
2,698,425
11
한국수출입금융2505아-이표-1.5
KR380807GF50
2,687,089
2.65
2,689,152
12
KRZS00680K3F
2,687,089
2.65
2,686,698
13
KRZS029780CZ
2,687,089
2.65
2,687,089
14
KRZS0306265D
2,687,089
2.65
2,687,089
15
KRZS0659092N
2,687,089
2.65
2,687,089
16
한국수출입금융2604하-할인-122
KR380802AG43
2,687,089
2.64
2,679,094
17
기업은행(단)2512할212A-19
KR310504AFC9
2,687,089
2.64
2,686,014
18
기업은행(단)2601할212A-14
KR310504AG17
2,687,089
2.64
2,680,403
19
기업은행(단)2603할184A-13
KR310503AG34
2,687,089
2.63
2,673,806
20
KRZS039494V7
2,015,316
1.98
2,015,168
21
산금23신이0300-1017-1
KR310208GDA3
1,343,544
1.34
1,361,980
22
산금24신이0200-1017-1
KR310207GEA3
1,343,544
1.33
1,353,883
23
산금24신이0200-1202-2
KR310201GEC2
1,343,544
1.33
1,346,362
24
산금25신이0106-0121-1
KR310210GF17
1,343,544
1.33
1,352,055
25
산금24신이0200-1025-1
KR310212GEA3
1,343,544
1.33
1,352,772
26
산금23신이0306-0523-2
KR310213GD57
1,343,544
1.33
1,353,494
27
산금24신이0200-0725-1
KR310214GE71
1,343,544
1.33
1,353,030
28
기업은행(신)2411이2A-13
KR310511GEB6
1,343,544
1.33
1,351,098
29
기업은행(신)2505이1.25A-23
KR310511GF54
1,343,544
1.33
1,347,549
30
한국수출입금융2410사-이표-2
KR380807GEA5
1,343,544
1.33
1,353,999
31
한국수출입금융2512마-할인-274
KR380803AFC0
1,343,544
1.32
1,337,452
32
KRZS0307528N
1,343,544
1.32
1,343,347
33
KRZS03271N03
1,343,544
1.32
1,342,946
34
산금25신이0109-0110-1
KR310205GF14
1,343,544
1.32
1,342,882
35
KRZE00201G3G
1,343,544
1.32
1,336,898
36
기업은행(단)2601할334A-12
KR310503AG18
1,343,544
1.31
1,326,120
37
한국수출입금융2606마-할인-122
KR380801AG69
1,343,544
1.31
1,333,084
38
KRZE00301G4H
1,343,544
1.31
1,333,601
39
KRZE00301G6J
1,343,544
1.3
1,323,334
40
KRZE00201G2D
1,343,544
1.3
1,320,673
41
기업은행(신)2411이2A-22
KR310524GEB9
671,772
0.66
674,746
42
한국수출입금융2602마-할인-334
KR380804AG25
671,772
0.65
661,431
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
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