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RISE 단기특수은행채액티브 (0061Z0)

2025.11.28 기준

기준가격 (NAV)

50,528원

-1.04하락 (-%)

주당 시장가격

50,540원

+5상승 (0.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

438주

순 자산 규모

11,966억

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RISE 단기특수은행채액티브 (0061Z0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국고채급 신용등급으로 더 높은 금리수익 추구

산업은행, 수출입은행, 중소기업은행 등 특수은행채는 법률상 손실보전 조항을 갖춘 최고 신용등급(AAA) 자산입니다. RISE 단기특수은행채액티브 ETF는 국고채급 신용등급을 갖추면서 더 높은 수익률을 추구할 수 있는 투자처입니다.

KEY POINT

초단기 AAA등급 채권으로 구성돼 파킹형 ETF로 활용 가능

평균 듀레이션 약 0.25년 수준의 초단기 특수은행채로 구성돼 금리 변동에 따른 평가손실 위험을 최소화하며 단기금리(MMF, KOFR, CD 등)상품 대비 경쟁력 있는 수익률을 제공합니다. 상대적인 고금리를 향유할 수 있어 단기 투자 상품인 파킹형 ETF로 활용할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.11.28 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 단기특수은행채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(0061Z0) 		KAP 단기 특수은행채 지수 2025.06.24 2,000 1,196,614,862,041
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
기업은행 50,540
※ 전 영업일 종가 기준 		50,528 438
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 하나증권, 미래에셋증권, 아이엠증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 하나증권, 미래에셋증권, 아이엠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 단기특수은행채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(0061Z0) 		KAP 단기 특수은행채 지수
상장일 설정단위(CU)
2025.06.24 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,196,614,862,041 기업은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
50,540
※ 전 영업일 종가 기준 		50,528
거래량(주)
438
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 하나증권, 미래에셋증권, 아이엠증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 하나증권, 미래에셋증권, 아이엠증권

지수소개

KAP 단기 특수은행채 지수는 산업은행, 기업은행, 수출입은행 등 특수은행이 발행한 잔존만기 6개월 이하의 할인채로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-11-28 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 현금성자산 15.97
2 한국수출입금융2508바-할인-184 4.98
3 한국수출입금융2412가-할인-1 4.18
4 기업은행(단)2507할184A-22 4.16
5 한국수출입금융2509카-할인-181 4.14
6 기업은행(신)2409이1.5A-09 3.37
7 한국수출입금융2307사-이표-2.5 3.36
8 산금24신이0106-0823-2 3.35
9 산금24신이0106-0902-1 2.53
10 기업은행(단)2504할275A-15 2.50

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AAA 94.16
2 A2+ 5.17
3 RF 0.67

RISE TV

[갓나온ETF] 국채급 신용, 그 이상의 수익 | RISE 단기특수은행채액티브
[갓나온ETF] 국채급 신용, 그 이상의 수익 | RISE 단기특수은행채액티브 2025.06.24
[코멘터리] 국채보다 높은 수익, 정부가 보증하는 낮은 리스크 | RISE 단기특수은행채액티브
[코멘터리] 국채보다 높은 수익, 정부가 보증하는 낮은 리스크 | RISE 단기특수은행채액티브 2025.06.24

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-11-28 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.17 0.57 - - - - 1.06
비교지수 0.17 0.57 - - - - 1.03
초과성과 - - - - - - 0.03

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.11.27 50,540 0.009상승 50,528.45 -0.002하락 50,529.99
2025.11.26 50,535 0.009상승 50,529.49 0.006상승 50,529.23
2025.11.25 50,530 - 50,526.1 0.008상승 50,525.26
2025.11.24 50,530 - 50,521.99 0.006상승 50,521.09
2025.11.21 50,530 0.009상승 50,513.93 0.007상승 50,509.88
2025.11.20 50,525 0.019상승 50,509.98 0.007상승 50,506.86
2025.11.19 50,515 0.009상승 50,506.38 0.008상승 50,504.95
2025.11.18 50,510 - 50,502.08 0.002상승 50,501.67
2025.11.17 50,510 0.009상승 50,500.61 0.006상승 50,498.59
2025.11.14 50,505 0.019상승 50,491.85 0.003상승 50,488.65
2025.11.13 50,495 - 50,489.99 0.004상승 50,487.55
2025.11.12 50,495 0.009상승 50,487.77 - 50,487.06
2025.11.11 50,490 - 50,487.47 0.007상승 50,485.78
2025.11.10 50,490 0.009상승 50,483.59 0.003상승 50,482.19
2025.11.07 50,485 0.009상승 50,476.9 0.005상승 50,472.56
2025.11.06 50,480 0.019상승 50,473.91 0.007상승 50,471
2025.11.05 50,470 - 50,470.16 0.004상승 50,470.05
2025.11.04 50,470 0.009상승 50,467.96 0.006상승 50,467.06
2025.11.03 50,465 - 50,464.65 0.007상승 50,464.38
2025.10.31 50,465 - 50,454.11 0.007상승 50,455.01
2025.10.30 50,465 0.019상승 50,450.12 -0.001하락 50,451.02
2025.10.29 50,455 0.009상승 50,450.85 0.004상승 50,449.6
2025.10.28 50,450 - 50,448.58 0.007상승 50,447.25

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 현금성자산 KRD010010001 16,137,252 15.97 16,137,252
2 한국수출입금융2508바-할인-184 KR380802AF85 5,067,140 4.98 5,035,982
3 KRZS00127W39 4,222,616 4.18 4,222,616
4 한국수출입금융2412가-할인-1 KR380801AEC7 4,222,616 4.18 4,221,353
5 기업은행(단)2507할184A-22 KR310505AF74 4,222,616 4.16 4,205,248
6 한국수출입금융2509카-할인-181 KR380805AF90 4,222,616 4.14 4,185,241
7 기업은행(신)2409이1.5A-09 KR310511GE97 3,378,093 3.37 3,406,695
8 한국수출입금융2307사-이표-2.5 KR380803GD72 3,378,093 3.36 3,395,723
9 산금24신이0106-0823-2 KR310213GE80 3,378,093 3.35 3,383,437
10 산금24신이0106-0902-1 KR310201GE92 2,533,570 2.53 2,557,294
11 기업은행(단)2504할275A-15 KR310502AF44 2,533,570 2.5 2,524,487
12 산금25신할0010-0512-1 KR310204AF52 2,533,570 2.49 2,513,722
13 기업은행(단)2504할306A-16 KR310503AF43 2,533,570 2.49 2,518,373
14 기업은행(단)2511할242A-20 KR310508AFB2 2,533,570 2.46 2,488,452
15 KRZE00301F9P 2,533,570 2.45 2,474,531
16 기업은행(신)2408이1.5A-29(사) KR310516GE84 1,689,047 1.69 1,705,089
17 산금22신이0300-1209-1 KR310208GCC1 1,689,047 1.69 1,705,712
18 산금23신이0300-0519-1 KR310211GD59 1,689,047 1.68 1,697,585
19 산금24신이0106-0913-1 KR310214GE97 1,689,047 1.68 1,702,566
20 산금24신이0106-0805-2 KR310204GE81 1,689,047 1.68 1,693,517
21 기업은행(신)2411이1.5A-07 KR310506GEB6 1,689,047 1.68 1,694,948
22 기업은행(신)2405이2A-16 KR310505GE53 1,689,047 1.68 1,696,652
23 한국수출입금융2501나-할인-1 KR380802AF10 1,689,047 1.67 1,684,511
24 산금25신할0100-0115-1 KR310204AF11 1,689,047 1.67 1,682,988
25 한국수출입금융2504자-할인-275 KR380804AF42 1,689,047 1.67 1,683,118
26 산금25신할0011-0425-1 KR310204AF45 1,689,047 1.66 1,674,100
27 산금22신이0400-0609-1 KR310206GC65 844,523 0.85 854,637
28 산금23신이0300-0421-1 KR310206GD49 844,523 0.84 850,334
29 산금24신이0103-1016-1 KR310206GEA5 844,523 0.84 848,076
30 산금24신이0106-1227-1 KR310212GEC9 844,523 0.84 849,319
31 산금23신이0300-0426-1 KR310208GD47 844,523 0.84 849,702
32 산금24신이0106-0717-2 KR310208GE79 844,523 0.84 848,075
33 기업은행(신)2411이1.5A-15 KR310514GEB0 844,523 0.84 846,930
34 기업은행(신)2408이1.5A-23 KR310510GE80 844,523 0.84 845,859
35 기업은행(신)2408이1.5A-26 KR310511GE89 844,523 0.84 845,626
36 기업은행(신)2408이1.5A-19(사) KR310505GE87 844,523 0.84 846,156
37 산금24신이0106-0904-1 KR310205GE98 844,523 0.84 852,299
38 기업은행(신)2410이1.5A-11 KR310504GEA3 844,523 0.84 849,251
39 한국수출입금융2304자-이표-3 KR380809GD43 844,523 0.84 849,701
40 한국수출입금융2311나-이표-2.5 KR380802GDB6 844,523 0.84 852,455
41 한국수출입금융2402바-이표-2 KR380802GE23 844,523 0.84 846,701
42 한국수출입금융2409나-이표-1.5 KR380802GE98 844,523 0.84 852,454
43 KRZE00201FBK 844,523 0.83 839,246
44 기업은행(단)2505할245A-28 KR310503AF50 844,523 0.83 840,668
45 기업은행(단)2507할243A-25 KR310510AF77 844,523 0.83 837,050
46 산금25신할0100-0123-1 KR310205AF10 844,523 0.83 840,985
47 산금25신할0100-0103-2 KR310202AF13 844,523 0.83 842,253
48 기업은행(신)2505할1A-28 KR310502AF51 844,523 0.82 832,779
49 국고채이자03330-2603 KRC0350C2637 548,940 0.54 545,161
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.