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RISE 단기특수은행채액티브
(0061Z0)
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2025.08.06 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
국고채급 신용등급으로 더 높은 금리수익 추구
산업은행, 수출입은행, 중소기업은행 등 특수은행채는 법률상 손실보전 조항을 갖춘 최고 신용등급(AAA) 자산입니다. RISE 단기특수은행채액티브 ETF는 국고채급 신용등급을 갖추면서 더 높은 수익률을 추구할 수 있는 투자처입니다.
KEY POINT
초단기 AAA등급 채권으로 구성돼 파킹형 ETF로 활용 가능
평균 듀레이션 약 0.25년 수준의 초단기 특수은행채로 구성돼 금리 변동에 따른 평가손실 위험을 최소화하며 단기금리(MMF, KOFR, CD 등)상품 대비 경쟁력 있는 수익률을 제공합니다. 상대적인 고금리를 향유할 수 있어 단기 투자 상품인 파킹형 ETF로 활용할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 단기특수은행채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KAP 단기 특수은행채 지수
2025.06.24
2,000
1,045,187,788,688
수탁은행
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거래량(주)
기업은행
50,160
50,162
2,998
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.01%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.004%,
일반사무 : 0.004%)
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 하나증권, 미래에셋증권
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 하나증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 단기특수은행채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KAP 단기 특수은행채 지수
상장일
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2025.06.24
2,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
1,045,187,788,688
기업은행
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50,160
50,162
거래량(주)
2,998
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.004%,
일반사무 : 0.004%)
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회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 하나증권, 미래에셋증권
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KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 하나증권, 미래에셋증권
지수소개
KAP 단기 특수은행채 지수는 산업은행, 기업은행, 수출입은행 등 특수은행이 발행한 잔존만기 6개월 이하의 할인채로 구성된 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-08-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
현금성자산
14.28
2
기업은행(단)2507할184A-22
4.73
3
산금24신이0106-0823-2
3.87
4
기업은행(신)2409이1.5A-09
3.86
5
한국수출입금융2307사-이표-2.5
3.86
6
한국수출입금융2412가-할인-1
3.80
7
산금23신이0200-0911-1
2.89
8
한국수출입금융2309마-이표-2
2.89
9
기업은행(단)2410할304A-11
2.87
10
한국수출입금융2506라-할인-153
2.85
채권신용등급별 비중
순위
종목명
비중(%)
1
AAA
93.71
2
A2+
5.57
3
RF
0.71
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기
0.21
-
-
-
-
-
0.33
툴팁 열기
0.20
-
-
-
-
-
0.29
툴팁 열기
-
-
-
-
-
-
0.04
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.08.04
50,160
0.009상승 50,162.59
0.010상승
50,161.96
2025.08.01
50,155
- 50,151.3
0.007상승
50,150.77
2025.07.31
50,155
0.019상승 50,147.68
0.005상승
50,147.61
2025.07.30
50,145
- 50,144.87
0.006상승
50,144.8
2025.07.29
50,145
- 50,141.69
0.007상승
50,141.62
2025.07.28
50,145
0.019상승 50,138.02
0.007상승
50,137.94
2025.07.25
50,135
- 50,128.19
0.006상승
50,127.41
2025.07.24
50,135
0.019상승 50,125
0.007상승
50,124.03
2025.07.23
50,125
0.009상승 50,121.1
0.006상승
50,120.65
2025.07.22
50,120
0.019상승 50,117.87
0.006상승
50,117.22
2025.07.21
50,110
-0.009하락 50,114.46
0.008상승
50,113.84
2025.07.18
50,115
0.009상승 50,104.47
0.007상승
50,103.53
2025.07.17
50,110
0.029상승 50,100.85
0.007상승
50,099.95
2025.07.16
50,095
-0.009하락 50,097
0.006상승
50,096.6
2025.07.15
50,100
0.009상승 50,093.59
0.006상승
50,093.01
2025.07.14
50,095
- 50,090.11
0.006상승
50,089.59
2025.07.11
50,095
0.019상승 50,080.58
0.006상승
50,079.73
2025.07.10
50,085
0.009상승 50,077.42
0.008상승
50,076.6
2025.07.09
50,080
0.029상승 50,073.35
0.007상승
50,073.07
2025.07.08
50,065
- 50,069.82
0.007상승
50,069.32
2025.07.07
50,065
-0.009하락 50,066.14
0.008상승
50,065.67
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
현금성자산
KRD010010001
14,330,408
14.28
14,330,408
2
KRZS00127T40
4,799,386
4.78
4,790,968
3
기업은행(단)2507할184A-22
KR310505AF74
4,799,386
4.73
4,744,375
4
산금24신이0106-0823-2
KR310213GE80
3,839,509
3.87
3,880,338
5
기업은행(신)2409이1.5A-09
KR310511GE97
3,839,509
3.86
3,875,961
6
한국수출입금융2307사-이표-2.5
KR380803GD72
3,839,509
3.86
3,868,501
7
한국수출입금융2412가-할인-1
KR380801AEC7
3,839,509
3.8
3,808,777
8
산금23신이0200-0911-1
KR310207GD97
2,879,631
2.89
2,901,660
9
한국수출입금융2309마-이표-2
KR380804GD97
2,879,631
2.89
2,901,890
10
기업은행(단)2410할304A-11
KR310505AEA3
2,879,631
2.87
2,878,453
11
한국수출입금융2506라-할인-153
KR380803AF68
2,879,631
2.85
2,861,019
12
한국수출입금융2504너-할인-183
KR380809AF47
2,879,631
2.85
2,864,098
13
기업은행(단)2504할275A-15
KR310502AF44
2,879,631
2.84
2,848,024
14
기업은행(단)2504할306A-16
KR310503AF43
2,879,631
2.83
2,841,827
15
산금25신할0010-0512-1
KR310204AF52
2,879,631
2.83
2,837,127
16
산금22신이0300-1209-1
KR310208GCC1
1,919,754
1.94
1,944,286
17
산금24신이0106-0805-2
KR310204GE81
1,919,754
1.93
1,940,857
18
산금24신이0106-0213-1
KR310203GE25
1,919,754
1.93
1,935,791
19
기업은행(신)2408이1.5A-29(사)
KR310516GE84
1,919,754
1.93
1,940,086
20
한국수출입금융2504라-할인-183
KR380802AF44
1,919,754
1.91
1,911,573
21
기업은행(신)2410할1A-16
KR310508AEA7
1,919,754
1.9
1,910,416
22
기업은행(신)2410할1A-10
KR310504AEA6
1,919,754
1.9
1,911,184
23
한국수출입금융2504자-할인-275
KR380804AF42
1,919,754
1.89
1,898,828
24
산금25신할0011-0425-1
KR310204AF45
1,919,754
1.88
1,889,690
25
산금23신이0200-1114-1
KR310211GDB5
959,877
0.97
973,319
26
기업은행(신)2408이1.5A-26
KR310511GE89
959,877
0.97
969,738
27
한국수출입금융2308마-이표-2
KR380802GD81
959,877
0.97
968,633
28
산금24신이0106-0904-1
KR310205GE98
959,877
0.97
969,799
29
기업은행(신)2311이2A-10
KR310516GDB7
959,877
0.97
973,778
30
한국수출입금융2310자-이표-2
KR380805GDA1
959,877
0.96
965,030
31
산금22신이0300-0818-1
KR310207GC80
959,877
0.96
967,496
32
산금24신이0106-0717-2
KR310208GE79
959,877
0.96
964,394
33
산금24신이0106-0424-2
KR310207GE47
959,877
0.96
963,386
34
산금23신이0200-1102-1
KR310204GDB0
959,877
0.96
964,385
35
산금24신이0106-0312-1
KR310201GE35
959,877
0.96
965,886
36
산금24신이0106-0401-1
KR310201GE43
959,877
0.96
964,510
37
산금25신할0100-0103-2
KR310202AF13
959,877
0.95
950,121
38
산금24신할01001014-1(사)
KR310203AEA5
959,877
0.95
955,336
39
산금25신할0100-0115-1
KR310204AF11
959,877
0.95
949,347
40
산금25신할0100-0123-1
KR310205AF10
959,877
0.95
948,831
41
한국수출입금융2409자-할인-1
KR380803AE93
959,877
0.95
956,883
42
기업은행(신)2410할1A-17
KR310509AEA5
959,877
0.95
955,145
43
기업은행(신)2410할1A-22
KR310510AEA3
959,877
0.95
954,824
44
기업은행(단)2412할274A-10
KR310503AEC4
959,877
0.95
957,525
45
기업은행(신)2410할1A-15
KR310507AEA9
959,877
0.95
955,274
46
국고채이자03330-2603
KRC0350C2637
623,920
0.61
615,409
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[갓나온ETF] 국채급 신용, 그 이상의 수익 | RISE 단기특수은행채액티브](https://img.youtube.com/vi/smHOzJ1AxPw/0.jpg)
![[코멘터리] 국채보다 높은 수익, 정부가 보증하는 낮은 리스크 | RISE 단기특수은행채액티브](https://img.youtube.com/vi/njcjsQnbiPo/0.jpg)