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RISE 단기특수은행채액티브 (0061Z0)

2026.01.12 기준

기준가격 (NAV)

50,099원

+2.79상승 (0.01%)

주당 시장가격

50,100원

+5상승 (0.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,504주

순 자산 규모

12,802억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 단기특수은행채액티브 (0061Z0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국고채급 신용등급으로 더 높은 금리수익 추구

산업은행, 수출입은행, 중소기업은행 등 특수은행채는 법률상 손실보전 조항을 갖춘 최고 신용등급(AAA) 자산입니다. RISE 단기특수은행채액티브 ETF는 국고채급 신용등급을 갖추면서 더 높은 수익률을 추구할 수 있는 투자처입니다.

KEY POINT

초단기 AAA등급 채권으로 구성돼 파킹형 ETF로 활용 가능

평균 듀레이션 약 0.25년 수준의 초단기 특수은행채로 구성돼 금리 변동에 따른 평가손실 위험을 최소화하며 단기금리(MMF, KOFR, CD 등)상품 대비 경쟁력 있는 수익률을 제공합니다. 상대적인 고금리를 향유할 수 있어 단기 투자 상품인 파킹형 ETF로 활용할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.01.12 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 단기특수은행채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(0061Z0) 		KAP 단기 특수은행채 지수 2025.06.24 2,000 1,280,218,269,014
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
기업은행 50,100
※ 전 영업일 종가 기준 		50,098 1,504
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 하나증권, 미래에셋증권, 아이엠증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 하나증권, 미래에셋증권, 아이엠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 단기특수은행채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(0061Z0) 		KAP 단기 특수은행채 지수
상장일 설정단위(CU)
2025.06.24 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,280,218,269,014 기업은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
50,100
※ 전 영업일 종가 기준 		50,098
거래량(주)
1,504
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 하나증권, 미래에셋증권, 아이엠증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 하나증권, 미래에셋증권, 아이엠증권

지수소개

KAP 단기 특수은행채 지수는 산업은행, 기업은행, 수출입은행 등 특수은행이 발행한 잔존만기 6개월 이하의 할인채로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-01-12 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 현금성자산 13.92
2 한국수출입금융2508바-할인-184 4.67
3 기업은행(단)2507할184A-22 3.90
4 한국수출입금융2307사-이표-2.5 3.15
5 산금23신이0300-0818-2 2.38
6 산금24신이0106-0902-1 2.35
7 기업은행(단)2504할275A-15 2.34
8 기업은행(단)2504할306A-16 2.34
9 산금25신할0010-0512-1 2.33
10 기업은행(단)2512할212A-19 2.31

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AAA 86.17
2 A1 13.19
3 RF 0.63

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 612 580

RISE TV

[갓나온ETF] 국채급 신용, 그 이상의 수익 | RISE 단기특수은행채액티브
[갓나온ETF] 국채급 신용, 그 이상의 수익 | RISE 단기특수은행채액티브 2025.06.24
[코멘터리] 국채보다 높은 수익, 정부가 보증하는 낮은 리스크 | RISE 단기특수은행채액티브
[코멘터리] 국채보다 높은 수익, 정부가 보증하는 낮은 리스크 | RISE 단기특수은행채액티브 2025.06.24

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-01-12 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.26 0.63 1.26 - - 0.10 1.42
비교지수 0.26 0.62 1.24 - - 0.10 1.38
초과성과 - 0.01 0.02 - - - 0.04

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.01.09 50,100 0.009상승 50,092.96 0.010상승 50,123.19
2026.01.08 50,095 0.019상승 50,087.64 0.010상승 50,118.89
2026.01.07 50,085 0.009상승 50,082.19 0.010상승 50,114.63
2026.01.06 50,080 0.019상승 50,076.69 0.009상승 50,109.63
2026.01.05 50,070 0.019상승 50,071.84 0.007상승 50,104.2
2026.01.02 50,060 0.009상승 50,060.71 0.018상승 50,092.38
2025.12.30 50,055 0.009상승 50,044.54 0.010상승 50,078.51
2025.12.29 50,050 0.029상승 50,039.53 0.006상승 50,073.5
2025.12.26 50,035 - 50,030.96 0.010상승 50,062.2
2025.12.24 50,035 0.019상승 50,023.16 0.008상승 50,054.37
2025.12.23 50,025 0.019상승 50,018.76 0.009상승 50,050.4
2025.12.22 50,015 0.009상승 50,014.03 0.008상승 50,045.93
2025.12.19 50,010 - 50,003.15 0.008상승 50,034
2025.12.18 50,010 0.020상승 49,999.04 0.010상승 50,030.4
2025.12.17 50,000 0.020상승 49,993.69 0.007상승 50,026.55
2025.12.16 49,990 - 49,989.82 0.010상승 50,022.32
2025.12.15 49,990 0.010상승 49,984.82 0.010상승 50,017.59
2025.12.12 49,985 -1.205하락 49,974.21 0.009상승 50,004.56

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 현금성자산 KRD010010001 13,948,716 13.92 13,948,716
2 KRZS0041761R 6,261,741 6.24 6,254,487
3 한국수출입금융2508바-할인-184 KR380802AF85 4,696,306 4.67 4,683,729
4 기업은행(단)2507할184A-22 KR310505AF74 3,913,588 3.9 3,910,762
5 한국수출입금융2307사-이표-2.5 KR380803GD72 3,130,870 3.15 3,157,914
6 KRZS02978X85 3,130,870 3.12 3,130,423
7 산금23신이0300-0818-2 KR310209GD87 2,348,153 2.38 2,381,362
8 산금24신이0106-0902-1 KR310201GE92 2,348,153 2.35 2,359,107
9 기업은행(단)2504할275A-15 KR310502AF44 2,348,153 2.34 2,347,643
10 기업은행(단)2504할306A-16 KR310503AF43 2,348,153 2.34 2,342,207
11 산금25신할0010-0512-1 KR310204AF52 2,348,153 2.33 2,338,093
12 기업은행(단)2512할212A-19 KR310504AFC9 2,348,153 2.31 2,315,971
13 기업은행(단)2511할242A-20 KR310508AFB2 2,348,153 2.31 2,315,764
14 산금25신할0100-1022-1 KR310201AFA6 2,348,153 2.3 2,299,964
15 KRZE00301F9P 2,348,153 2.3 2,305,083
16 산금23신이0300-0519-1 KR310211GD59 1,565,435 1.58 1,579,566
17 기업은행(신)2405이2A-16 KR310505GE53 1,565,435 1.58 1,578,666
18 산금24신이0106-0913-1 KR310214GE97 1,565,435 1.57 1,571,067
19 산금24신이0106-0805-2 KR310204GE81 1,565,435 1.57 1,574,966
20 기업은행(신)2411이1.5A-07 KR310506GEB6 1,565,435 1.57 1,576,980
21 기업은행(신)2408이1.5A-29(사) KR310516GE84 1,565,435 1.57 1,572,949
22 기업은행(신)2409이1.5A-09 KR310511GE97 1,565,435 1.57 1,571,646
23 한국수출입금융2504자-할인-275 KR380804AF42 1,565,435 1.56 1,565,208
24 KRZE00201FCG 1,565,435 1.56 1,558,280
25 산금25신할0100-0115-1 KR310204AF11 1,565,435 1.56 1,565,096
26 산금25신할0100-0519-1 KR310207AF59 1,565,435 1.55 1,550,912
27 KRZS02988401 1,174,076 1.17 1,173,130
28 산금23신이0300-1017-1 KR310208GDA3 782,718 0.8 800,196
29 산금24신이0106-0717-2 KR310208GE79 782,718 0.79 788,658
30 산금23신이0306-0523-2 KR310213GD57 782,718 0.79 793,519
31 기업은행(신)2408이1.5A-19(사) KR310505GE87 782,718 0.79 786,959
32 기업은행(신)2410이1.5A-11 KR310504GEA3 782,718 0.79 790,016
33 기업은행(신)2307이3A-13(사) KR310505GD70 782,718 0.79 795,296
34 산금24신이0200-1017-1 KR310207GEA3 782,718 0.79 790,823
35 산금23신이0300-0426-1 KR310208GD47 782,718 0.79 790,513
36 산금22신이0400-0609-1 KR310206GC65 782,718 0.79 788,261
37 산금23신이0300-0421-1 KR310206GD49 782,718 0.79 791,077
38 산금24신이0103-1016-1 KR310206GEA5 782,718 0.79 788,655
39 산금24신이0200-1025-1 KR310212GEA3 782,718 0.79 790,196
40 한국수출입금융2304자-이표-3 KR380809GD43 782,718 0.79 790,513
41 기업은행(신)2411이1.5A-15 KR310514GEB0 782,718 0.79 788,029
42 기업은행(신)2408이1.5A-23 KR310510GE80 782,718 0.79 786,691
43 한국수출입금융2311나-이표-2.5 KR380802GDB6 782,718 0.79 793,107
44 한국수출입금융2402바-이표-2 KR380802GE23 782,718 0.79 787,473
45 한국수출입금융2409나-이표-1.5 KR380802GE98 782,718 0.78 786,352
46 기업은행(신)2408이1.5A-26 KR310511GE89 782,718 0.78 786,482
47 KRZE00201FBK 782,718 0.78 780,592
48 한국수출입금융2509카-할인-181 KR380805AF90 782,718 0.78 778,612
49 한국수출입금융2502나-할인-1 KR380801AF29 782,718 0.78 781,417
50 산금24신이0106-1227-1 KR310212GEC9 782,718 0.78 784,633
51 산금24신이0200-1202-2 KR310201GEC2 782,718 0.78 786,241
52 산금25신할0100-0123-1 KR310205AF10 782,718 0.78 782,097
53 산금24신이0106-0904-1 KR310205GE98 782,718 0.78 786,252
54 기업은행(단)2507할243A-25 KR310510AF77 782,718 0.78 778,612
55 기업은행(단)2505할245A-28 KR310503AF50 782,718 0.78 781,814
56 기업은행(신)2505할1A-28 KR310502AF51 782,718 0.77 774,944
57 한국수출입금융2512마-할인-274 KR380803AFC0 782,718 0.77 769,119
58 국고채이자03330-2603 KRC0350C2637 508,766 0.51 506,857
59 KRZF07931TFA 391,359 0.39 390,849
60 KRZF07931VFA 391,359 0.39 390,849
61 KRZF07931WFA 391,359 0.39 390,849
62 KRZF07931XFA 391,359 0.39 390,849
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.