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RISE 우량업종대표주 (140580)

2025.11.28 기준

기준가격 (NAV)

17,523원

+10.03상승 (0.06%)

주당 시장가격

17,500원

+40상승 (0.23%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

21주

순 자산 규모

105억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 우량업종대표주 (140580)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

KOSPI200 내 우량업종을 선별하여 투자하는 국내 최초 섹터 로테이션 ETF

RISE 우량업종 ETF는 펀더멘탈이 우수한 10개 업종을 선별하여 해당 구성종목(1조원 이상 기업)에 동일비중으로 투자합니다.

KEY POINT

펀더멘탈이 우수한 대표 우량업종 종목에 3개월 단위로 ETF로 투자하는 편리함

ETF 내에서 정기적으로 우량 섹터에 투자해 섹터 선택의 번거로움을 해결
동일가중방식(Equal Weighted)의 투자로 개별종목의 등락에 따른 수익률의 변동 위험을 줄일 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.11.28 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(140580) 		MKF우량업종대표주지수 2011.04.15 100,000 10,513,885,177
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 17,500
※ 전 영업일 종가 기준 		17,523 21
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(140580) 		MKF우량업종대표주지수
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
10,513,885,177 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
17,500
※ 전 영업일 종가 기준 		17,523
거래량(주)
21
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

MKF 우량업종 대표주 지수는 국내 우량업종의 대표주식들에 투자하는 지수로, KOSPI200의 23개 업종 중 재무 스코어가 높은 상위 10개 업종(FICS 분류기준)을 선별하여 업종을 대표하는 최대 5개 종목을 대상으로 구성된 동일가중 방식의 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-11-28 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 3.97
2 영원무역 3.50
3 한국타이어앤테크놀로지 3.36
4 삼성전자 3.17
5 한국전력 3.10
6 한미반도체 3.10
7 두산에너빌리티 2.86
8 삼성물산 2.79
9 DB하이텍 2.78
10 롯데관광개발 2.64

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-07-31 2025-08-04 10 10
2025-04-30 2025-05-07 150 150
2025-01-31 2025-02-04 10 10
2024-10-31 2024-11-04 30 30
2024-04-30 2024-05-03 230 230
2023-04-28 2023-05-03 180 180
2022-04-29 2022-05-03 161 161

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-11-28 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.08 12.21 30.49 51.41 75.86 56.02 87.26
기초지수 0.05 12.72 31.60 50.27 66.26 56.14 53.54
초과성과 -0.13 -0.51 -1.12 1.13 9.59 -0.12 33.72

일별 수익률

엑셀 다운로드

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검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.11.27 17,500 0.229상승 17,523.14 0.057상승 11,988.99
2025.11.26 17,460 1.926상승 17,513.11 2.128상승 11,984.32
2025.11.25 17,130 0.029상승 17,148.11 -0.166하락 11,984.54
2025.11.24 17,125 -0.896하락 17,176.72 -0.674하락 11,984.75
2025.11.21 17,280 -2.040하락 17,293.88 -1.794하락 11,985.41
2025.11.20 17,640 2.379상승 17,609.91 2.107상승 11,985.62
2025.11.19 17,230 -0.577하락 17,246.52 -0.554하락 11,985.85
2025.11.18 17,330 -2.749하락 17,342.76 -2.460하락 11,986.06
2025.11.17 17,820 1.538상승 17,780.3 1.296상승 11,986.28
2025.11.14 17,550 -2.770하락 17,553.17 -2.365하락 11,986.95
2025.11.13 18,050 1.177상승 17,978.51 0.498상승 11,987.17
2025.11.12 17,840 1.306상승 17,889.39 1.445상승 11,978.59
2025.11.11 17,610 -0.028하락 17,634.54 0.411상승 11,978.82
2025.11.10 17,615 3.953상승 17,562.23 3.755상승 11,979.04
2025.11.07 16,945 -1.166하락 16,927.04 -1.399하락 11,979.69
2025.11.06 17,145 1.389상승 17,167.29 1.244상승 11,979.9
2025.11.05 16,910 -2.871하락 16,956.3 -2.823하락 11,980.12
2025.11.04 17,410 -1.247하락 17,449.04 -1.188하락 11,980.33
2025.11.03 17,630 0.570상승 17,658.85 0.552상승 11,980.55
2025.10.31 17,530 0.314상승 17,562.26 0.373상승 11,981.21
2025.10.30 17,475 -0.285하락 17,496.98 -0.329하락 11,981.41
2025.10.29 17,525 0.631상승 17,554.79 0.668상승 11,981.63
2025.10.28 17,415 -0.400하락 17,438.22 -0.561하락 11,981.85

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 128 3.97 69,632,000
2 영원무역 KR7111770004 652 3.5 61,288,000
3 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 985 3.36 58,804,500
4 삼성전자 KR7005930003 536 3.17 55,476,000
5 한국전력 KR7015760002 1,047 3.1 54,339,300
6 한미반도체 KR7042700005 437 3.1 54,319,100
7 두산에너빌리티 KR7034020008 645 2.86 50,052,000
8 삼성물산 KR7028260008 211 2.79 48,846,500
9 DB하이텍 KR7000990002 766 2.78 48,717,600
10 롯데관광개발 KR7032350001 2,357 2.64 46,244,340
11 현대차 KR7005380001 176 2.63 46,024,000
12 현대백화점 KR7069960003 495 2.57 45,045,000
13 LG전자 KR7066570003 518 2.52 44,237,200
14 한온시스템 KR7018880005 11,902 2.51 44,037,400
15 LG디스플레이 KR7034220004 3,346 2.43 42,494,200
16 기아 KR7000270009 369 2.4 42,066,000
17 HD현대중공업 KR7329180004 76 2.4 42,104,000
18 롯데쇼핑 KR7023530009 578 2.37 41,616,000
19 미스토홀딩스 KR7081660003 934 2.34 41,049,300
20 한국가스공사 KR7036460004 976 2.33 40,796,800
21 F&F KR7383220001 570 2.33 40,755,000
22 한전KPS KR7051600005 768 2.32 40,627,200
23 삼성화재 KR7000810002 83 2.31 40,421,000
24 미래에셋증권 KR7006800007 1,808 2.29 40,137,600
25 이마트 KR7139480008 513 2.29 40,116,600
26 HD한국조선해양 KR7009540006 93 2.27 39,711,000
27 강원랜드 KR7035250000 2,221 2.26 39,667,060
28 한화오션 KR7042660001 349 2.2 38,564,500
29 BGF리테일 KR7282330000 357 2.2 38,484,600
30 현대모비스 KR7012330007 124 2.15 37,758,000
31 삼성생명 KR7032830002 244 2.14 37,429,600
32 호텔신라 KR7008770000 799 2.08 36,514,300
33 한진칼 KR7180640005 354 2.07 36,214,200
34 대한항공 KR7003490000 1,655 2.06 36,079,000
35 코웨이 KR7021240007 394 2.02 35,420,600
36 현대글로비스 KR7086280005 211 1.98 34,751,700
37 DB손해보험 KR7005830005 271 1.95 34,146,000
38 메리츠금융지주 KR7138040001 310 1.92 33,604,000
39 현대로템 KR7064350002 185 1.89 33,152,000
40 HMM KR7011200003 1,645 1.78 31,255,000
41 파라다이스 KR7034230003 1,844 1.74 30,499,760
42 원화예금 KRD010010001 -183,713 -0.01 -183,713
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.