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RISE 우량업종대표주 (140580)

2024.12.06 기준

기준가격 (NAV)

11,172원

-80.84하락 (-0.72%)

주당 시장가격

11,190원

-40하락 (-0.36%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

19주

순 자산 규모

55억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 우량업종대표주 (140580)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

KOSPI200 내 우량업종을 선별하여 투자하는 국내 최초 섹터 로테이션 ETF

RISE 우량업종 ETF는 펀더멘탈이 우수한 10개 업종을 선별하여 해당 구성종목(1조원 이상 기업)에 동일비중으로 투자합니다.

KEY POINT

펀더멘탈이 우수한 대표 우량업종 종목에 3개월 단위로 ETF로 투자하는 편리함

ETF 내에서 정기적으로 우량 섹터에 투자해 섹터 선택의 번거로움을 해결
동일가중방식(Equal Weighted)의 투자로 개별종목의 등락에 따른 수익률의 변동 위험을 줄일 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.12.06 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(140580) 		MKF우량업종대표주지수 2011.04.15 100,000 5,585,826,122
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,190
※ 전 영업일 종가 기준 		11,171 19
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권 KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(140580) 		MKF우량업종대표주지수
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,585,826,122 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,190
※ 전 영업일 종가 기준 		11,171
거래량(주)
19
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권

지수소개

MKF 우량업종 대표주 지수는 국내 우량업종의 대표주식들에 투자하는 지수로, KOSPI200의 23개 업종 중 재무 스코어가 높은 상위 10개 업종(FICS 분류기준)을 선별하여 업종을 대표하는 최대 5개 종목을 대상으로 구성된 동일가중 방식의 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-12-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 4.89
2 삼양식품 2.67
3 HD현대중공업 2.66
4 오리온 2.59
5 KT 2.57
6 HD한국조선해양 2.52
7 LG유플러스 2.52
8 현대모비스 2.48
9 대한항공 2.47
10 KT&G 2.47

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-10-31 2024-11-04 30 30
2024-04-30 2024-05-03 230 230
2023-04-28 2023-05-03 180 180
2022-04-29 2022-05-03 161 161

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-12-06 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-4.69 -1.87 -6.22 10.44 -1.19 4.13 17.77
기초지수 -4.68 -1.91 -6.23 8.13 -7.72 3.33 -2.72
초과성과 -0.02 0.03 0.01 2.3 6.52 0.79 20.49

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.12.06 11,190 -0.356하락 11,171.65 -0.718하락
2024.12.05 11,230 -2.135하락 11,252.49 -1.689하락
2024.12.04 11,475 -1.713하락 11,445.82 -2.478하락
2024.12.03 11,675 1.610상승 11,736.77 2.397상승
2024.12.02 11,490 -0.043하락 11,462 -0.597하락
2024.11.29 11,495 -2.003하락 11,531.22 -1.755하락
2024.11.28 11,730 0.428상승 11,737.25 0.041상승
2024.11.27 11,680 -0.341하락 11,732.34 -0.036하락
2024.11.26 11,720 -0.467하락 11,736.62 -0.294하락
2024.11.25 11,775 0.340상승 11,771.24 0.328상승
2024.11.22 11,735 1.076상승 11,733.04 1.083상승
2024.11.21 11,610 -0.556하락 11,607.27 -0.639하락
2024.11.20 11,675 1.389상승 11,681.94 1.188상승
2024.11.19 11,515 0.920상승 11,544.71 0.820상승
2024.11.18 11,410 1.377상승 11,450.72 1.596상승
2024.11.15 11,255 -0.530하락 11,271.16 -0.615하락
2024.11.14 11,315 1.117상승 11,340.95 0.995상승
2024.11.13 11,190 -1.279하락 11,229.17 -0.780하락
2024.11.12 11,335 -1.903하락 11,317.56 -1.781하락
2024.11.11 11,555 -0.559하락 11,522.88 -1.097하락
2024.11.08 11,620 -1.148하락 11,651.05 -0.865하락
2024.11.07 11,755 0.901상승 11,752.82 0.266상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 54,982,847 4.89 54,982,847
2 삼양식품 KR7003230000 49 2.67 30,037,000
3 HD현대중공업 KR7329180004 141 2.66 29,962,500
4 오리온 KR7271560005 281 2.59 29,167,800
5 KT KR7030200000 606 2.57 28,906,200
6 LG유플러스 KR7032640005 2,541 2.52 28,332,150
7 HD한국조선해양 KR7009540006 146 2.52 28,353,200
8 현대모비스 KR7012330007 118 2.48 27,907,000
9 KT&G KR7033780008 228 2.47 27,816,000
10 대한항공 KR7003490000 1,131 2.47 27,766,050
11 HMM KR7011200003 1,517 2.45 27,624,570
12 KB금융 KR7105560007 321 2.45 27,541,800
13 한진칼 KR7180640005 352 2.38 26,752,000
14 우리금융지주 KR7316140003 1,656 2.37 26,645,040
15 기업은행 KR7024110009 1,847 2.35 26,467,510
16 두산에너빌리티 KR7034020008 1,417 2.35 26,483,730
17 한전KPS KR7051600005 596 2.32 26,134,600
18 현대글로비스 KR7086280005 222 2.3 25,907,400
19 SK하이닉스 KR7000660001 149 2.29 25,777,000
20 하나금융지주 KR7086790003 431 2.28 25,687,600
21 이마트 KR7139480008 395 2.24 25,240,500
22 SK텔레콤 KR7017670001 431 2.23 25,084,200
23 한국전력 KR7015760002 1,144 2.2 24,767,600
24 현대로템 KR7064350002 506 2.15 24,186,800
25 한온시스템 KR7018880005 6,071 2.11 23,798,320
26 기아 KR7000270009 253 2.11 23,782,000
27 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 619 2.1 23,614,850
28 신한지주 KR7055550008 466 2.06 23,206,800
29 LG KR7003550001 305 2.02 22,753,000
30 롯데쇼핑 KR7023530009 404 2.01 22,624,000
31 LG생활건강 KR7051900009 69 1.99 22,390,500
32 LX세미콘 KR7108320003 409 1.97 22,167,800
33 농심 KR7004370003 65 1.96 22,100,000
34 현대차 KR7005380001 108 1.96 22,086,000
35 DB하이텍 KR7000990002 685 1.93 21,748,750
36 CJ제일제당 KR7097950000 80 1.88 21,200,000
37 호텔신라 KR7008770000 551 1.86 20,882,900
38 BGF리테일 KR7282330000 208 1.86 20,904,000
39 아모레G KR7002790004 949 1.83 20,593,300
40 삼성전자 KR7005930003 379 1.81 20,352,300
41 삼성물산 KR7028260008 168 1.81 20,412,000
42 한국가스공사 KR7036460004 554 1.71 19,196,100
43 한미반도체 KR7042700005 248 1.64 18,451,200
44 한국콜마 KR7161890009 341 1.59 17,902,500
45 아모레퍼시픽 KR7090430000 167 1.56 17,551,700
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.