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RISE 우량업종대표주 (140580)

2025.10.13 기준

기준가격 (NAV)

16,283원

-0.21하락 (-%)

주당 시장가격

16,270원

+15상승 (0.09%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,170주

순 자산 규모

97억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 우량업종대표주 (140580)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

KOSPI200 내 우량업종을 선별하여 투자하는 국내 최초 섹터 로테이션 ETF

RISE 우량업종 ETF는 펀더멘탈이 우수한 10개 업종을 선별하여 해당 구성종목(1조원 이상 기업)에 동일비중으로 투자합니다.

KEY POINT

펀더멘탈이 우수한 대표 우량업종 종목에 3개월 단위로 ETF로 투자하는 편리함

ETF 내에서 정기적으로 우량 섹터에 투자해 섹터 선택의 번거로움을 해결
동일가중방식(Equal Weighted)의 투자로 개별종목의 등락에 따른 수익률의 변동 위험을 줄일 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.10.13 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(140580) 		MKF우량업종대표주지수 2011.04.15 100,000 9,769,796,029
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 16,270
※ 전 영업일 종가 기준 		16,282 1,170
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(140580) 		MKF우량업종대표주지수
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
9,769,796,029 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
16,270
※ 전 영업일 종가 기준 		16,282
거래량(주)
1,170
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

MKF 우량업종 대표주 지수는 국내 우량업종의 대표주식들에 투자하는 지수로, KOSPI200의 23개 업종 중 재무 스코어가 높은 상위 10개 업종(FICS 분류기준)을 선별하여 업종을 대표하는 최대 5개 종목을 대상으로 구성된 동일가중 방식의 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-10-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 3.36
2 LG디스플레이 3.22
3 한미반도체 3.20
4 삼성전자 3.11
5 두산에너빌리티 2.96
6 DB하이텍 2.78
7 삼성물산 2.62
8 LG전자 2.52
9 현대백화점 2.52
10 현대로템 2.51

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-07-31 2025-08-04 10 10
2025-04-30 2025-05-07 150 150
2025-01-31 2025-02-04 10 10
2024-10-31 2024-11-04 30 30
2024-04-30 2024-05-03 230 230
2023-04-28 2023-05-03 180 180
2022-04-29 2022-05-03 161 161

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-10-13 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.01 2.50 41.09 41.35 82.66 44.98 74.01
기초지수 0.43 2.65 43.38 40.18 72.73 44.89 42.47
초과성과 -0.42 -0.15 -2.29 1.17 9.92 0.08 31.54

일별 수익률

엑셀 다운로드

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.10.10 16,270 0.092상승 16,283.41 0.455상승 11,985.69
2025.10.02 16,255 1.498상승 16,210.96 1.294상승 11,987.34
2025.10.01 16,015 0.281상승 16,003.75 0.006상승 11,987.55
2025.09.30 15,970 -0.653하락 16,002.76 -0.325하락 11,987.76
2025.09.29 16,075 1.387상승 16,055.08 1.058상승 11,987.96
2025.09.26 15,855 -1.735하락 15,887.37 -1.620하락 11,984.74
2025.09.25 16,135 -0.615하락 16,149.08 -0.748하락 11,984.95
2025.09.24 16,235 -0.764하락 16,270.79 -0.691하락 11,985.15
2025.09.23 16,360 0.122상승 16,384.09 -0.019하락 11,985.36
2025.09.22 16,340 0.030상승 16,387.28 0.021상승 11,985.57
2025.09.19 16,335 -0.547하락 16,384.23 -0.556하락 11,986.2
2025.09.18 16,425 0.859상승 16,475.85 1.047상승 11,986.41
2025.09.17 16,285 -0.245하락 16,305.04 -0.299하락 11,986.62
2025.09.16 16,325 0.554상승 16,354.05 0.517상승 11,986.83
2025.09.15 16,235 -0.398하락 16,269.9 -0.065하락 11,987.03

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 128 3.36 54,784,000
2 LG디스플레이 KR7034220004 3,354 3.22 52,389,480
3 한미반도체 KR7042700005 438 3.2 52,165,800
4 삼성전자 KR7005930003 537 3.11 50,692,800
5 두산에너빌리티 KR7034020008 646 2.96 48,127,000
6 DB하이텍 KR7000990002 768 2.78 45,312,000
7 삼성물산 KR7028260008 211 2.62 42,727,500
8 LG전자 KR7066570003 519 2.52 41,001,000
9 현대백화점 KR7069960003 496 2.52 40,969,600
10 현대로템 KR7064350002 186 2.51 40,920,000
11 영원무역 KR7111770004 654 2.49 40,613,400
12 롯데관광개발 KR7032350001 2,363 2.49 40,478,190
13 호텔신라 KR7008770000 801 2.45 39,929,850
14 미래에셋증권 KR7006800007 1,812 2.44 39,773,400
15 강원랜드 KR7035250000 2,227 2.43 39,640,600
16 삼성생명 KR7032830002 245 2.41 39,200,000
17 HD현대중공업 KR7329180004 76 2.4 39,140,000
18 롯데쇼핑 KR7023530009 580 2.38 38,802,000
19 HD한국조선해양 KR7009540006 93 2.37 38,595,000
20 현대차 KR7005380001 177 2.36 38,409,000
21 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 988 2.36 38,383,800
22 한화오션 KR7042660001 350 2.35 38,255,000
23 한국가스공사 KR7036460004 978 2.33 37,897,500
24 이마트 KR7139480008 514 2.33 37,933,200
25 BGF리테일 KR7282330000 358 2.31 37,661,600
26 한국전력 KR7015760002 1,050 2.31 37,537,500
27 삼성화재 KR7000810002 83 2.3 37,474,500
28 대한항공 KR7003490000 1,660 2.3 37,516,000
29 한전KPS KR7051600005 770 2.3 37,499,000
30 기아 KR7000270009 370 2.29 37,222,000
31 현대모비스 KR7012330007 125 2.29 37,250,000
32 코웨이 KR7021240007 395 2.26 36,853,500
33 파라다이스 KR7034230003 1,846 2.24 36,550,800
34 F&F KR7383220001 571 2.22 36,201,400
35 DB손해보험 KR7005830005 271 2.22 36,070,100
36 미스토홀딩스 KR7081660003 936 2.18 35,568,000
37 메리츠금융지주 KR7138040001 311 2.13 34,645,400
38 현대글로비스 KR7086280005 211 2.12 34,561,800
39 한진칼 KR7180640005 355 2.12 34,577,000
40 한온시스템 KR7018880005 11,086 2.08 33,867,730
41 HMM KR7011200003 1,649 2.01 32,765,630
42 원화예금 KRD010010001 -1,662,742 -0.1 -1,662,742
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.