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RISE 우량업종대표주 (140580)

2026.05.29 기준

기준가격 (NAV)

28,303원

-352.53하락 (-1.23%)

주당 시장가격

28,325원

-415하락 (-1.44%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

642주

순 자산 규모

169억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 우량업종대표주 (140580)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

KOSPI200 내 우량업종을 선별하여 투자하는 국내 최초 섹터 로테이션 ETF

RISE 우량업종 ETF는 펀더멘탈이 우수한 10개 업종을 선별하여 해당 구성종목(1조원 이상 기업)에 동일비중으로 투자합니다.

KEY POINT

펀더멘탈이 우수한 대표 우량업종 종목에 3개월 단위로 ETF로 투자하는 편리함

ETF 내에서 정기적으로 우량 섹터에 투자해 섹터 선택의 번거로움을 해결
동일가중방식(Equal Weighted)의 투자로 개별종목의 등락에 따른 수익률의 변동 위험을 줄일 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.05.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(140580) 		MKF우량업종대표주지수 2011.04.15 100,000 16,981,845,937
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 28,325
※ 전 영업일 종가 기준 		28,303 642
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(140580) 		MKF우량업종대표주지수
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
16,981,845,937 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
28,325
※ 전 영업일 종가 기준 		28,303
거래량(주)
642
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

MKF 우량업종 대표주 지수는 국내 우량업종의 대표주식들에 투자하는 지수로, KOSPI200의 23개 업종 중 재무 스코어가 높은 상위 10개 업종(FICS 분류기준)을 선별하여 업종을 대표하는 최대 5개 종목을 대상으로 구성된 동일가중 방식의 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-05-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 4.61
2 DB하이텍 4.26
3 SK 3.73
4 LG전자 3.73
5 해성디에스 3.15
6 현대모비스 3.13
7 삼성생명 3.08
8 삼성전자 3.01
9 신세계 2.93
10 롯데쇼핑 2.93

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-04-30 2026-05-06 150 150
2025-07-31 2025-08-04 10 10
2025-04-30 2025-05-07 150 150
2025-01-31 2025-02-04 10 10
2024-10-31 2024-11-04 30 30
2024-04-30 2024-05-03 230 230
2023-04-28 2023-05-03 180 180
2022-04-29 2022-05-03 161 161

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-05-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		7.06 8.79 63.77 111.37 186.43 57.05 204.18
기초지수 7.03 8.28 61.85 110.62 174.72 56.26 146.47
초과성과 0.02 0.5 1.92 0.75 11.71 0.78 57.71

일별 수익률

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.05.28 28,325 -1.443하락 28,303.08 -1.230하락 12,175.1
2026.05.27 28,740 -1.321하락 28,655.61 -1.658하락 12,161.58
2026.05.26 29,125 1.800상승 29,138.95 1.364상승 12,161.91
2026.05.22 28,610 0.810상승 28,747.56 0.759상승 12,163.22
2026.05.21 28,380 7.215상승 28,530.77 7.185상승 12,163.55
2026.05.20 26,470 -1.744하락 26,618.19 -1.699하락 12,163.88
2026.05.19 26,940 -3.371하락 27,078.5 -2.794하락 12,164.18
2026.05.18 27,880 -2.346하락 27,857.09 -2.556하락 12,164.49
2026.05.15 28,550 -2.459하락 28,588.6 -2.964하락 12,165.46
2026.05.14 29,270 3.281상승 29,462.04 3.874상승 12,165.79
2026.05.13 28,340 2.310상승 28,363.17 2.218상승 12,166.13
2026.05.12 27,700 -1.964하락 27,747.46 -2.018하락 12,166.46
2026.05.11 28,255 1.636상승 28,319.17 1.644상승 12,166.77
2026.05.08 27,800 1.219상승 27,861.62 0.899상승 12,167.74
2026.05.07 27,465 0.292상승 27,613.14 1.047상승 12,162.62
2026.05.06 27,385 1.878상승 27,326.9 1.207상승 12,158.85
2026.05.04 26,880 1.568상승 27,001.18 2.058상승 12,159.47
2026.04.30 26,465 -0.638하락 26,457.34 -0.436하락 12,160.81

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 57 4.61 130,473,000
2 DB하이텍 KR7000990002 621 4.26 120,660,300
3 SK KR7034730002 159 3.73 105,576,000
4 LG전자 KR7066570003 468 3.73 105,534,000
5 해성디에스 KR7195870001 983 3.15 89,059,800
6 현대모비스 KR7012330007 129 3.13 88,494,000
7 삼성생명 KR7032830002 244 3.08 87,230,000
8 삼성전자 KR7005930003 284 3.01 85,058,000
9 신세계 KR7004170007 159 2.93 82,839,000
10 롯데쇼핑 KR7023530009 549 2.93 83,063,700
11 현대차 KR7005380001 102 2.44 69,054,000
12 현대백화점 KR7069960003 617 2.38 67,376,400
13 코웨이 KR7021240007 719 2.35 66,435,600
14 한온시스템 KR7018880005 12,902 2.32 65,800,200
15 LG디스플레이 KR7034220004 4,498 2.29 64,861,160
16 KT&G KR7033780008 343 2.23 63,009,100
17 삼성화재 KR7000810002 109 2.16 61,040,000
18 삼양식품 KR7003230000 50 2.14 60,550,000
19 F&F KR7383220001 817 2.11 59,804,400
20 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 926 2.06 58,338,000
21 BGF리테일 KR7282330000 454 1.98 56,159,800
22 한국금융지주 KR7071050009 235 1.98 56,047,500
23 오리온 KR7271560005 410 1.94 55,022,000
24 하나금융지주 KR7086790003 474 1.93 54,652,200
25 CJ제일제당 KR7097950000 265 1.91 54,060,000
26 신한지주 KR7055550008 581 1.9 53,916,800
27 KB금융 KR7105560007 358 1.89 53,592,600
28 기아 KR7000270009 320 1.86 52,576,000
29 한국가스공사 KR7036460004 1,478 1.85 52,469,000
30 SK이노베이션 KR7096770003 438 1.81 51,246,000
31 동서 KR7026960005 2,029 1.78 50,420,650
32 이마트 KR7139480008 569 1.75 49,559,900
33 우리금융지주 KR7316140003 1,642 1.74 49,342,100
34 한미반도체 KR7042700005 168 1.74 49,140,000
35 영원무역 KR7111770004 599 1.73 48,998,200
36 메리츠금융지주 KR7138040001 473 1.72 48,719,000
37 S-Oil KR7010950004 452 1.71 48,364,000
38 미래에셋증권 KR7006800007 758 1.66 46,996,000
39 기업은행 KR7024110009 2,275 1.64 46,523,750
40 한전KPS KR7051600005 885 1.6 45,400,500
41 영원무역홀딩스 KR7009970005 224 1.55 43,792,000
42 한국전력 KR7015760002 1,121 1.55 43,775,050
43 한전기술 KR7052690005 320 1.53 43,424,000
44 한화솔루션 KR7009830001 1,007 1.45 40,984,900
45 원화예금 KRD010010001 20,869,046 0.74 20,869,046
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.