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RISE 우량업종대표주 (140580)

2025.08.29 기준

기준가격 (NAV)

15,671원

+54.7상승 (0.35%)

주당 시장가격

15,715원

+140상승 (0.9%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

51주

순 자산 규모

94억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 우량업종대표주 (140580)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

KOSPI200 내 우량업종을 선별하여 투자하는 국내 최초 섹터 로테이션 ETF

RISE 우량업종 ETF는 펀더멘탈이 우수한 10개 업종을 선별하여 해당 구성종목(1조원 이상 기업)에 동일비중으로 투자합니다.

KEY POINT

펀더멘탈이 우수한 대표 우량업종 종목에 3개월 단위로 ETF로 투자하는 편리함

ETF 내에서 정기적으로 우량 섹터에 투자해 섹터 선택의 번거로움을 해결
동일가중방식(Equal Weighted)의 투자로 개별종목의 등락에 따른 수익률의 변동 위험을 줄일 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.08.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(140580) 		MKF우량업종대표주지수 2011.04.15 100,000 9,402,811,473
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 15,715
※ 전 영업일 종가 기준 		15,671 51
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(140580) 		MKF우량업종대표주지수
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
9,402,811,473 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,715
※ 전 영업일 종가 기준 		15,671
거래량(주)
51
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

MKF 우량업종 대표주 지수는 국내 우량업종의 대표주식들에 투자하는 지수로, KOSPI200의 23개 업종 중 재무 스코어가 높은 상위 10개 업종(FICS 분류기준)을 선별하여 업종을 대표하는 최대 5개 종목을 대상으로 구성된 동일가중 방식의 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 현대글로비스 2.96
2 삼양식품 2.75
3 LG화학 2.75
4 한화오션 2.68
5 한국전력 2.67
6 포스코퓨처엠 2.58
7 우리금융지주 2.47
8 HD현대중공업 2.47
9 HD한국조선해양 2.45
10 삼성전자 2.40

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-07-31 2025-08-04 10 10
2025-04-30 2025-05-07 150 150
2025-01-31 2025-02-04 10 10
2024-10-31 2024-11-04 30 30
2024-04-30 2024-05-03 230 230
2023-04-28 2023-05-03 180 180
2022-04-29 2022-05-03 161 161

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-08-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.61 16.37 32.82 33.01 52.90 39.53 67.47
기초지수 -0.88 16.70 32.90 31.22 43.88 38.88 36.56
초과성과 0.27 -0.33 -0.08 1.78 9.01 0.64 30.9

일별 수익률

엑셀 다운로드

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검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.08.28 15,715 0.898상승 15,671.35 0.350상승 11,984.26
2025.08.27 15,575 - 15,616.65 0.230상승 11,970.09
2025.08.26 15,575 -0.796하락 15,580.75 -1.132하락 11,970.29
2025.08.25 15,700 0.544상승 15,759.25 0.976상승 11,966.87
2025.08.22 15,615 0.224상승 15,607.2 0.259상승 11,967.48
2025.08.21 15,580 0.939상승 15,566.85 0.906상승 11,967.68
2025.08.20 15,435 0.032상승 15,426.99 -0.348하락 11,964.2
2025.08.19 15,430 -1.070하락 15,480.9 -0.806하락 11,964.4
2025.08.18 15,597 -0.971하락 15,606.82 -1.090하락 11,964.59
2025.08.14 15,750 -0.599하락 15,779.55 -0.666하락 11,965.4
2025.08.13 15,845 0.763상승 15,885.48 0.829상승 11,965.61
2025.08.12 15,725 -0.882하락 15,754.76 -0.668하락 11,965.81
2025.08.11 15,865 0.126상승 15,860.74 -0.215하락 11,966.01
2025.08.08 15,845 -0.564하락 15,895.35 -0.598하락 11,966.62
2025.08.07 15,935 0.587상승 15,991.01 0.791상승 11,958.55
2025.08.06 15,842 1.162상승 15,865.51 1.236상승 11,955.63
2025.08.05 15,660 1.130상승 15,671.76 1.357상승 11,955.83
2025.08.04 15,485 1.011상승 15,461.93 0.762상승 11,956.03
2025.08.01 15,330 -2.820하락 15,345.28 -3.044하락 11,950.99
2025.07.31 15,775 -0.535하락 15,827.13 -0.280하락 11,948.19
2025.07.30 15,860 0.762상승 15,871.64 0.662상승 11,945.27
2025.07.29 15,740 0.159상승 15,767.14 -0.063하락 11,945.47

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 현대글로비스 KR7086280005 265 2.96 46,454,500
2 LG화학 KR7051910008 153 2.75 43,069,500
3 삼양식품 KR7003230000 27 2.75 43,119,000
4 한화오션 KR7042660001 382 2.68 41,943,600
5 한국전력 KR7015760002 1,128 2.67 41,848,800
6 포스코퓨처엠 KR7003670007 278 2.58 40,393,400
7 우리금융지주 KR7316140003 1,562 2.47 38,737,600
8 HD현대중공업 KR7329180004 77 2.47 38,731,000
9 HD한국조선해양 KR7009540006 94 2.45 38,399,000
10 삼성전자 KR7005930003 540 2.4 37,584,000
11 한온시스템 KR7018880005 10,356 2.39 37,385,160
12 두산에너빌리티 KR7034020008 588 2.36 36,985,200
13 기업은행 KR7024110009 1,920 2.35 36,844,800
14 SK하이닉스 KR7000660001 136 2.33 36,516,000
15 신한지주 KR7055550008 548 2.31 36,222,800
16 LG유플러스 KR7032640005 2,419 2.29 35,873,770
17 KT&G KR7033780008 263 2.28 35,768,000
18 현대차 KR7005380001 159 2.25 35,298,000
19 POSCO홀딩스 KR7005490008 121 2.22 34,848,000
20 현대제철 KR7004020004 1,079 2.2 34,474,050
21 기아 KR7000270009 326 2.2 34,458,200
22 하나금융지주 KR7086790003 416 2.2 34,486,400
23 대한항공 KR7003490000 1,440 2.19 34,344,000
24 현대모비스 KR7012330007 113 2.18 34,182,500
25 현대로템 KR7064350002 179 2.15 33,616,200
26 KT KR7030200000 620 2.14 33,480,000
27 한국가스공사 KR7036460004 838 2.12 33,184,800
28 동서 KR7026960005 1,198 2.12 33,184,600
29 KB금융 KR7105560007 303 2.11 33,057,300
30 고려아연 KR7010130003 41 2.1 32,964,000
31 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 802 2.09 32,761,700
32 SK텔레콤 KR7017670001 593 2.08 32,555,700
33 DB하이텍 KR7000990002 711 2.07 32,386,050
34 한미반도체 KR7042700005 365 2.06 32,266,000
35 한전KPS KR7051600005 638 2.06 32,346,600
36 삼성물산 KR7028260008 191 2.06 32,298,100
37 BGF리테일 KR7282330000 270 2.03 31,887,000
38 오리온 KR7271560005 285 1.95 30,552,000
39 HMM KR7011200003 1,396 1.95 30,502,600
40 신세계 KR7004170007 181 1.92 30,136,500
41 CJ제일제당 KR7097950000 130 1.92 30,030,000
42 호텔신라 KR7008770000 615 1.86 29,089,500
43 롯데쇼핑 KR7023530009 420 1.79 28,014,000
44 이마트 KR7139480008 382 1.77 27,771,400
45 한진칼 KR7180640005 207 1.47 22,997,700
46 원화예금 KRD010010001 4,086,214 0.26 4,086,214
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.