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RISE 우량업종대표주 (140580)

2025.01.24 기준

기준가격 (NAV)

11,779원

-0.15하락 (-%)

주당 시장가격

11,795원

+120상승 (1.03%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

50주

순 자산 규모

58억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 우량업종대표주 (140580)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

KOSPI200 내 우량업종을 선별하여 투자하는 국내 최초 섹터 로테이션 ETF

RISE 우량업종 ETF는 펀더멘탈이 우수한 10개 업종을 선별하여 해당 구성종목(1조원 이상 기업)에 동일비중으로 투자합니다.

KEY POINT

펀더멘탈이 우수한 대표 우량업종 종목에 3개월 단위로 ETF로 투자하는 편리함

ETF 내에서 정기적으로 우량 섹터에 투자해 섹터 선택의 번거로움을 해결
동일가중방식(Equal Weighted)의 투자로 개별종목의 등락에 따른 수익률의 변동 위험을 줄일 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.01.24 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(140580) 		MKF우량업종대표주지수 2011.04.15 100,000 5,889,562,448
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,795
※ 전 영업일 종가 기준 		11,779 50
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권 KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(140580) 		MKF우량업종대표주지수
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,889,562,448 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,795
※ 전 영업일 종가 기준 		11,779
거래량(주)
50
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권

지수소개

MKF 우량업종 대표주 지수는 국내 우량업종의 대표주식들에 투자하는 지수로, KOSPI200의 23개 업종 중 재무 스코어가 높은 상위 10개 업종(FICS 분류기준)을 선별하여 업종을 대표하는 최대 5개 종목을 대상으로 구성된 동일가중 방식의 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-01-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 3.11
2 두산에너빌리티 3.01
3 HD현대중공업 2.86
4 F&F 2.65
5 현대글로비스 2.57
6 현대로템 2.56
7 코웨이 2.56
8 한전KPS 2.49
9 HD현대일렉트릭 2.45
10 HD한국조선해양 2.42

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-01-31 2025-02-04 10 10
2024-10-31 2024-11-04 30 30
2024-04-30 2024-05-03 230 230
2023-04-28 2023-05-03 180 180
2022-04-29 2022-05-03 161 161

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-01-24 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.86 0.18 -3.10 14.70 13.82 3.55 24.28
기초지수 1.05 -0.49 -3.80 13.07 7.63 3.67 1.94
초과성과 0.81 0.67 0.69 1.62 6.19 -0.13 22.34

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.01.24 11,795 1.027상승 11,779.27 0.876상승
2025.01.23 11,675 -1.476하락 11,676.87 -1.137하락
2025.01.22 11,850 0.851상승 11,811.23 0.421상승
2025.01.21 11,750 0.127상승 11,761.62 0.349상승
2025.01.20 11,735 -0.212하락 11,720.71 -0.653하락
2025.01.17 11,760 -0.084하락 11,798.07 0.133상승
2025.01.16 11,770 0.684상승 11,782.39 0.516상승
2025.01.15 11,690 -0.042하락 11,721.82 0.139상승
2025.01.14 11,695 0.429상승 11,705.52 -0.015하락
2025.01.13 11,645 -0.555하락 11,707.37 0.060상승
2025.01.10 11,710 0.731상승 11,700.59 0.503상승
2025.01.09 11,625 -0.342하락 11,641.97 -0.043하락
2025.01.08 11,665 0.387상승 11,647.11 0.141상승
2025.01.07 11,620 0.519상승 11,630.62 0.661상승
2025.01.06 11,560 0.696상승 11,554.24 0.377상승
2025.01.03 11,480 0.305상승 11,511.07 0.576상승
2025.01.02 11,445 0.482상승 11,445.15 0.525상승
2024.12.30 11,390 -0.654하락 11,385.59 -0.426하락
2024.12.27 11,465 -0.304하락 11,434.73 -0.781하락

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 36,316,017 3.11 36,316,017
2 두산에너빌리티 KR7034020008 1,474 3.01 35,154,900
3 HD현대중공업 KR7329180004 113 2.86 33,391,500
4 F&F KR7383220001 499 2.65 30,938,000
5 현대글로비스 KR7086280005 223 2.57 30,060,400
6 현대로템 KR7064350002 529 2.56 29,888,500
7 코웨이 KR7021240007 377 2.56 29,933,800
8 한전KPS KR7051600005 618 2.49 29,046,000
9 HD현대일렉트릭 KR7267260008 70 2.45 28,595,000
10 HD한국조선해양 KR7009540006 125 2.42 28,250,000
11 메리츠금융지주 KR7138040001 259 2.42 28,231,000
12 기아 KR7000270009 270 2.37 27,729,000
13 삼양식품 KR7003230000 39 2.33 27,222,000
14 한온시스템 KR7018880005 6,441 2.32 27,116,610
15 한국가스공사 KR7036460004 786 2.32 27,077,700
16 기업은행 KR7024110009 1,796 2.32 27,083,680
17 KT KR7030200000 594 2.32 27,116,100
18 현대모비스 KR7012330007 107 2.31 26,964,000
19 한진칼 KR7180640005 339 2.3 26,814,900
20 KB금융 KR7105560007 302 2.29 26,757,200
21 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 667 2.27 26,479,900
22 HMM KR7011200003 1,411 2.27 26,540,910
23 대한항공 KR7003490000 1,086 2.26 26,335,500
24 휠라홀딩스 KR7081660003 643 2.26 26,395,150
25 우리금융지주 KR7316140003 1,667 2.25 26,271,920
26 신한지주 KR7055550008 519 2.24 26,105,700
27 하나금융지주 KR7086790003 438 2.22 25,885,800
28 현대차 KR7005380001 124 2.22 25,916,000
29 한국전력 KR7015760002 1,243 2.21 25,854,400
30 SK텔레콤 KR7017670001 465 2.19 25,528,500
31 삼성물산 KR7028260008 221 2.19 25,547,600
32 강원랜드 KR7035250000 1,532 2.17 25,385,240
33 LG전자 KR7066570003 299 2.16 25,265,500
34 영원무역 KR7111770004 600 2.13 24,930,000
35 오리온 KR7271560005 248 2.09 24,353,600
36 삼성화재 KR7000810002 71 2.08 24,282,000
37 미래에셋증권 KR7006800007 2,953 2.06 24,007,890
38 KT&G KR7033780008 227 2.05 23,948,500
39 LG유플러스 KR7032640005 2,413 2.04 23,816,310
40 CJ제일제당 KR7097950000 98 1.97 22,981,000
41 DB손해보험 KR7005830005 245 1.93 22,491,000
42 삼성생명 KR7032830002 253 1.81 21,150,800
43 동서 KR7026960005 873 1.75 20,471,850
44 GS리테일 KR7007070006 901 1.2 14,055,600
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.