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RISE 우량업종대표주 (140580)

2026.04.14 기준

기준가격 (NAV)

24,012원

-189.63하락 (-0.78%)

주당 시장가격

23,905원

-365하락 (-1.5%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

243주

순 자산 규모

144억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 우량업종대표주 (140580)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

KOSPI200 내 우량업종을 선별하여 투자하는 국내 최초 섹터 로테이션 ETF

RISE 우량업종 ETF는 펀더멘탈이 우수한 10개 업종을 선별하여 해당 구성종목(1조원 이상 기업)에 동일비중으로 투자합니다.

KEY POINT

펀더멘탈이 우수한 대표 우량업종 종목에 3개월 단위로 ETF로 투자하는 편리함

ETF 내에서 정기적으로 우량 섹터에 투자해 섹터 선택의 번거로움을 해결
동일가중방식(Equal Weighted)의 투자로 개별종목의 등락에 따른 수익률의 변동 위험을 줄일 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.04.14 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(140580) 		MKF우량업종대표주지수 2011.04.15 100,000 14,407,109,970
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 23,905
※ 전 영업일 종가 기준 		24,011 243
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(140580) 		MKF우량업종대표주지수
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,407,109,970 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
23,905
※ 전 영업일 종가 기준 		24,011
거래량(주)
243
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

MKF 우량업종 대표주 지수는 국내 우량업종의 대표주식들에 투자하는 지수로, KOSPI200의 23개 업종 중 재무 스코어가 높은 상위 10개 업종(FICS 분류기준)을 선별하여 업종을 대표하는 최대 5개 종목을 대상으로 구성된 동일가중 방식의 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-04-14 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼양식품 2.69
2 CJ제일제당 2.65
3 DB하이텍 2.50
4 SK하이닉스 2.47
5 한국금융지주 2.41
6 BGF리테일 2.41
7 코웨이 2.39
8 롯데쇼핑 2.39
9 삼성생명 2.39
10 삼성전자 2.38

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-07-31 2025-08-04 10 10
2025-04-30 2025-05-07 150 150
2025-01-31 2025-02-04 10 10
2024-10-31 2024-11-04 30 30
2024-04-30 2024-05-03 230 230
2023-04-28 2023-05-03 180 180
2022-04-29 2022-05-03 161 161

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-04-14 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		3.36 22.42 47.91 108.07 134.24 32.49 156.60
기초지수 2.88 21.52 46.16 108.95 124.17 31.63 107.63
초과성과 0.48 0.9 1.75 -0.89 10.07 0.86 48.97

일별 수익률

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검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.04.13 23,905 -1.503하락 24,011.85 -0.783하락 12,311.48
2026.04.10 24,270 1.974상승 24,202.05 0.813상승 12,312.33
2026.04.09 23,800 -0.626하락 24,006.74 0.024상승 12,312.62
2026.04.08 23,950 5.251상승 24,000.83 4.996상승 12,312.91
2026.04.07 22,755 -0.871하락 22,858.62 -0.432하락 12,313.19
2026.04.06 22,955 0.989상승 22,957.91 0.919상승 12,313.46
2026.04.03 22,730 0.242상승 22,749.28 0.639상승 12,314.29
2026.04.02 22,675 -2.849하락 22,604.71 -3.623하락 12,316.23
2026.04.01 23,340 5.253상승 23,454.47 5.294상승 12,306.32
2026.03.31 22,175 -2.032하락 22,275.13 -2.197하락 12,292.54
2026.03.30 22,635 -2.561하락 22,775.69 -2.225하락 12,268.26
2026.03.27 23,230 0.280상승 23,294.71 0.292상승 12,188.28
2026.03.26 23,165 -2.236하락 23,226.84 -1.928하락 12,189.13
2026.03.25 23,695 2.642상승 23,683.58 2.104상승 12,168.76
2026.03.24 23,085 1.853상승 23,195.48 1.869상승 12,191.78
2026.03.23 22,665 -5.973하락 22,769.69 -5.974하락 12,170.34
2026.03.20 24,105 1.730상승 24,217.1 2.208상승 12,171.2
2026.03.19 23,695 -2.005하락 23,693.91 -2.270하락 12,171.49
2026.03.18 24,180 2.893상승 24,244.39 3.327상승 12,165.34
2026.03.17 23,500 1.797상승 23,463.67 1.193상승 12,165.63
2026.03.16 23,085 -0.517하락 23,186.87 -0.186하락 12,170.09

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼양식품 KR7003230000 50 2.69 64,500,000
2 CJ제일제당 KR7097950000 265 2.65 63,732,500
3 DB하이텍 KR7000990002 621 2.5 59,926,500
4 SK하이닉스 KR7000660001 57 2.47 59,280,000
5 BGF리테일 KR7282330000 454 2.41 57,794,200
6 한국금융지주 KR7071050009 235 2.41 57,810,000
7 코웨이 KR7021240007 719 2.39 57,448,100
8 롯데쇼핑 KR7023530009 549 2.39 57,315,600
9 삼성생명 KR7032830002 244 2.39 57,340,000
10 삼성전자 KR7005930003 284 2.38 57,084,000
11 신한지주 KR7055550008 581 2.38 57,112,300
12 하나금융지주 KR7086790003 474 2.37 56,880,000
13 KT&G KR7033780008 343 2.37 56,800,800
14 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 926 2.37 56,856,400
15 우리금융지주 KR7316140003 1,642 2.34 56,074,300
16 KB금융 KR7105560007 358 2.33 56,062,800
17 해성디에스 KR7195870001 983 2.33 56,031,000
18 LG디스플레이 KR7034220004 4,498 2.32 55,685,240
19 SK KR7034730002 159 2.31 55,570,500
20 S-Oil KR7010950004 452 2.3 55,144,000
21 동서 KR7026960005 2,029 2.3 55,290,250
22 신세계 KR7004170007 159 2.27 54,537,000
23 LG전자 KR7066570003 468 2.25 53,960,400
24 메리츠금융지주 KR7138040001 473 2.24 53,874,700
25 오리온 KR7271560005 410 2.24 53,874,000
26 한전기술 KR7052690005 320 2.23 53,504,000
27 SK이노베이션 KR7096770003 438 2.22 53,217,000
28 한국가스공사 KR7036460004 1,478 2.2 52,912,400
29 이마트 KR7139480008 569 2.19 52,689,400
30 F&F KR7383220001 817 2.16 51,797,800
31 삼성화재 KR7000810002 109 2.14 51,393,500
32 한전KPS KR7051600005 885 2.11 50,622,000
33 기업은행 KR7024110009 2,275 2.11 50,618,750
34 현대모비스 KR7012330007 129 2.1 50,503,500
35 한온시스템 KR7018880005 12,902 2.09 50,253,290
36 미래에셋증권 KR7006800007 758 2.06 49,497,400
37 현대백화점 KR7069960003 617 2.06 49,360,000
38 현대차 KR7005380001 102 2.03 48,807,000
39 영원무역 KR7111770004 599 2.01 48,159,600
40 한국전력 KR7015760002 1,121 1.97 47,306,200
41 영원무역홀딩스 KR7009970005 224 1.96 47,040,000
42 기아 KR7000270009 320 1.96 47,168,000
43 한미반도체 KR7042700005 168 1.93 46,452,000
44 한화솔루션 KR7009830001 1,007 1.65 39,726,150
45 원화예금 KRD010010001 34,172,415 1.42 34,172,415
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.