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RISE 우량업종대표주 (140580)

2024.07.22 기준

기준가격 (NAV)

12,320

-0.2하락 (-%)

주당 시장가격

12,315

-125하락 (-1%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

90

순 자산 규모

61

RISE 우량업종대표주 (140580)

KEY POINT

KOSPI200 내 우량업종을 선별하여 투자하는 국내 최초 섹터 로테이션 ETF

RISE 우량업종 ETF는 펀더멘탈이 우수한 10개 업종을 선별하여 해당 구성종목(1조원 이상 기업)에 동일비중으로 투자합니다.

KEY POINT

펀더멘탈이 우수한 대표 우량업종 종목에 3개월 단위로 ETF로 투자하는 편리함

ETF 내에서 정기적으로 우량 섹터에 투자해 섹터 선택의 번거로움을 해결
동일가중방식(Equal Weighted)의 투자로 개별종목의 등락에 따른 수익률의 변동 위험을 줄일 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.22 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(140580)
MKF우량업종대표주지수 2011.04.15 100,000 6,159,942,332
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,315
※ 전 영업일 종가 기준
12,319 90
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권 KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(140580)
MKF우량업종대표주지수
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,159,942,332 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,315
※ 전 영업일 종가 기준
12,319
거래량(주)
90
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권

지수소개

MKF 우량업종 대표주 지수는 국내 우량업종의 대표주식들에 투자하는 지수로, KOSPI200의 23개 업종 중 재무 스코어가 높은 상위 10개 업종(FICS 분류기준)을 선별하여 업종을 대표하는 최대 5개 종목을 대상으로 구성된 동일가중 방식의 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-22 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 DB하이텍 2.92
2 현대글로비스 2.86
3 HD현대중공업 2.72
4 코웨이 2.48
5 신한지주 2.45
6 LG전자 2.44
7 LX세미콘 2.42
8 HD현대일렉트릭 2.39
9 삼성물산 2.37
10 현대로템 2.36

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 230
2023-04-28 2023-05-03 180
2022-04-29 2022-05-03 161
2021-04-30 2021-05-04 140
2020-04-29 2020-05-06 200

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-22 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-2.58 8.92 22.20 21.67 -1.59 14.54 29.54
기초지수 -2.71 9.09 21.40 19.22 -8.12 13.69 7.03
초과성과 0.12 -0.17 0.8 2.45 6.52 0.84 22.51

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.19 12,315 -1.004하락 12,320.24 -1.560하락
2024.07.18 12,440 -0.836하락 12,515.56 -0.586하락
2024.07.17 12,545 0.319상승 12,589.41 0.529상승
2024.07.16 12,505 -0.517하락 12,523.09 -0.145하락
2024.07.15 12,570 0.882상승 12,541.35 0.179상승
2024.07.12 12,460 -0.439하락 12,519.19 -0.054하락
2024.07.11 12,515 0.846상승 12,525.99 0.732상승
2024.07.10 12,410 -0.120하락 12,434.91 -0.197하락
2024.07.09 12,425 0.040상승 12,459.47 0.018상승
2024.07.08 12,420 -0.040하락 12,457.22 -0.080하락
2024.07.05 12,425 -0.240하락 12,467.62 0.130상승
2024.07.04 12,455 0.484상승 12,451.33 0.524상승
2024.07.03 12,395 -0.401하락 12,386.37 -0.445하락
2024.07.02 12,445 -0.955하락 12,441.78 -1.070하락
2024.07.01 12,565 -0.198하락 12,576.4 -0.460하락
2024.06.28 12,590 - 12,634.91 0.274상승
2024.06.27 12,590 -0.119하락 12,600.36 -0.475하락
2024.06.26 12,605 0.278상승 12,660.61 0.381상승
2024.06.25 12,570 - 12,612.54 0.487상승
2024.06.24 12,570 -0.158하락 12,551.37 -0.747하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 DB하이텍 KR7000990002 654 2.92 35,970,000
2 현대글로비스 KR7086280005 296 2.86 35,253,600
3 HD현대중공업 KR7329180004 204 2.72 33,517,200
4 코웨이 KR7021240007 482 2.48 30,510,600
5 신한지주 KR7055550008 566 2.45 30,224,400
6 LG전자 KR7066570003 269 2.44 30,074,200
7 LX세미콘 KR7108320003 382 2.42 29,796,000
8 HD현대일렉트릭 KR7267260008 96 2.39 29,472,000
9 삼성물산 KR7028260008 198 2.37 29,205,000
10 현대로템 KR7064350002 701 2.36 29,126,550
11 삼성전자 KR7005930003 338 2.32 28,527,200
12 휠라홀딩스 KR7081660003 687 2.28 28,029,600
13 하나금융지주 KR7086790003 446 2.27 27,964,200
14 KT&G KR7033780008 309 2.27 27,933,600
15 기업은행 KR7024110009 1,996 2.26 27,864,160
16 KB금융 KR7105560007 328 2.26 27,814,400
17 두산에너빌리티 KR7034020008 1,361 2.23 27,492,200
18 삼양식품 KR7003230000 43 2.22 27,348,000
19 HMM KR7011200003 1,560 2.18 26,910,000
20 현대모비스 KR7012330007 120 2.18 26,820,000
21 LG KR7003550001 326 2.16 26,666,800
22 CJ제일제당 KR7097950000 71 2.14 26,341,000
23 이마트 KR7139480008 457 2.11 26,049,000
24 카카오뱅크 KR7323410001 1,202 2.09 25,722,800
25 현대차 KR7005380001 99 2.08 25,591,500
26 롯데쇼핑 KR7023530009 415 2.08 25,647,000
27 대한항공 KR7003490000 1,189 2.08 25,622,950
28 한진칼 KR7180640005 364 2.07 25,516,400
29 F&F KR7383220001 398 2.07 25,472,000
30 GS리테일 KR7007070006 1,200 2.07 25,500,000
31 한온시스템 KR7018880005 5,623 2.06 25,387,845
32 기아 KR7000270009 218 2.06 25,353,400
33 SK하이닉스 KR7000660001 120 2.04 25,140,000
34 오리온 KR7271560005 273 2.02 24,843,000
35 호텔신라 KR7008770000 475 2 24,605,000
36 BGF리테일 KR7282330000 231 1.98 24,393,600
37 덴티움 KR7145720009 243 1.98 24,372,900
38 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 592 1.97 24,301,600
39 효성티앤씨 KR7298020009 71 1.95 24,069,000
40 아모레퍼시픽 KR7090430000 140 1.85 22,848,000
41 아모레G KR7002790004 739 1.84 22,613,400
42 LG생활건강 KR7051900009 66 1.83 22,605,000
43 농심 KR7004370003 49 1.8 22,123,500
44 코스맥스 KR7192820009 144 1.73 21,268,800
45 한미반도체 KR7042700005 141 1.73 21,291,000
46 에이피알 KR7278470000 72 1.65 20,268,000
47 원화예금 KRD010010001 8,522,061 0.69 8,522,061
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