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RISE 중소형고배당 (281990)

2026.08.13 기준

기준가격 (NAV)

17,842원

-176.95하락 (-0.98%)

주당 시장가격

17,910원

-170하락 (-0.94%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

261주

순 자산 규모

98억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 중소형고배당 (281990)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스피 중소형 및 코스닥 종목 중 우량한 고배당 종목에 투자하는 ETF

RISE 중소형고배당 ETF는 배당팩터(현금배당지표)을 이용해 우량하고 배당이 높은 종목에 배당총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

대형주 위주의 투자전략을 보완하고 배당이 높은 중소형 종목에 안정적으로 투자

전년도 확정 현금배당수익을 고려해서 투자할 수 있습니다.
중소형주임에도 불구하고 높은 현금흐름으로 전체 중소형주 포트폴리오보다 변동성을 낮출 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.13 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(281990) 		FnGuide 중소형 고배당포커스 지수 2017.11.02 50,000 9,812,977,495
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 17,910
※ 전 영업일 종가 기준 		17,841 261
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(281990) 		FnGuide 중소형 고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.11.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
9,812,977,495 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
17,910
※ 전 영업일 종가 기준 		17,841
거래량(주)
261
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

FnGuide 중소형 고배당포커스 지수는 MKF 중소형 지수 구성 종목과 코스닥 유동시가총액 상위 150종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 현금배당총액 가중 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-08-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 강원랜드 5.63
2 제일기획 4.02
3 동서 3.86
4 미스토홀딩스 3.86
5 에스원 3.71
6 한국앤컴퍼니 3.48
7 에스엘 3.40
8 한국가스공사 3.26
9 KCC 3.10
10 영원무역 2.84

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-07-31 2026-08-04 32 32
2026-04-30 2026-05-06 270 270
2026-01-30 2026-02-03 80 80
2025-10-31 2025-11-04 100 100
2025-04-30 2025-05-07 300 300
2024-04-30 2024-05-03 320 320
2023-04-28 2023-05-03 380 380
2022-04-29 2022-05-03 330 330

ETF 마켓 리포트

[주목할 만한 RISE ETF] 2025 세제개편안 긴급 분석, 그리고 향후 대응 전략은?

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RISE TV

[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다??
[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다?? 2021.10.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-08-13 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.34 -9.55 -4.72 23.10 65.29 16.08 110.27
기초지수 2.25 -9.30 -5.85 20.13 50.71 15.04 63.66
초과성과 0.08 -0.25 1.12 2.97 14.58 1.03 46.61

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.12 17,910 -0.940하락 17,841.78 -0.982하락 11,108.06
2026.08.11 18,080 0.836상승 18,018.73 0.164상승 11,108.24
2026.08.10 17,930 0.251상승 17,989.1 0.029상승 11,106.46
2026.08.07 17,885 0.732상승 17,984.19 1.122상승 11,107
2026.08.06 17,755 1.602상승 17,784.53 2.167상승 11,105.31
2026.08.05 17,475 1.539상승 17,407.25 1.052상승 11,102.84
2026.08.04 17,210 2.746상승 17,225.98 2.013상승 11,103.02
2026.08.03 16,750 -2.446하락 16,885.98 -2.414하락 11,103.19
2026.07.31 17,170 2.263상승 17,304.13 1.890상승 11,103.71
2026.07.30 16,790 -1.072하락 16,983.13 1.852상승 11,103.88
2026.07.29 16,972 -0.164하락 16,674.21 -2.397하락 11,095.84
2026.07.28 17,000 -3.655하락 17,083.79 -3.135하락 11,128.01
2026.07.27 17,645 0.255상승 17,636.71 0.059상승 11,128.14
2026.07.24 17,600 0.256상승 17,626.63 -0.245하락 11,128.67
2026.07.23 17,555 2.391상승 17,670.06 3.320상승 11,128.85
2026.07.22 17,145 0.557상승 17,102.26 0.078상승 11,129.02
2026.07.21 17,050 -0.292하락 17,088.78 0.484상승 11,129.19
2026.07.20 17,100 -0.869하락 17,006.37 -2.164하락 11,129.36
2026.07.16 17,250 0.087상승 17,383.14 0.637상승 11,122.37
2026.07.15 17,235 0.495상승 17,273.09 1.009상승 11,122.55
2026.07.14 17,150 -0.579하락 17,100.51 -1.462하락 11,122.72
2026.07.13 17,250 -1.541하락 17,354.27 -0.649하락 11,122.89

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 강원랜드 KR7035250000 3,450 5.63 50,197,500
2 제일기획 KR7030000004 1,898 4.02 35,872,200
3 동서 KR7026960005 1,325 3.86 34,450,000
4 미스토홀딩스 KR7081660003 802 3.86 34,405,800
5 에스원 KR7012750006 430 3.71 33,110,000
6 한국앤컴퍼니 KR7000240002 1,223 3.48 31,064,200
7 에스엘 KR7005850003 529 3.4 30,364,600
8 한국가스공사 KR7036460004 794 3.26 29,100,100
9 KCC KR7002380004 61 3.1 27,694,000
10 영원무역 KR7111770004 297 2.84 25,304,400
11 F&F KR7383220001 359 2.66 23,765,800
12 팬오션 KR7028670008 3,971 2.58 23,031,800
13 BGF리테일 KR7282330000 150 2.45 21,825,000
14 지역난방공사 KR7071320006 277 2.34 20,830,400
15 영원무역홀딩스 KR7009970005 111 2.34 20,901,300
16 SK가스 KR7018670000 83 2.15 19,173,000
17 오리온홀딩스 KR7001800002 698 2.1 18,741,300
18 효성 KR7004800009 110 2.01 17,897,000
19 롯데렌탈 KR7089860001 407 2.01 17,908,000
20 한전KPS KR7051600005 393 2 17,842,200
21 LX인터내셔널 KR7001120005 473 2 17,879,400
22 DN오토모티브 KR7007340003 303 1.6 14,256,150
23 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 515 1.54 13,750,500
24 이노션 KR7214320004 673 1.45 12,968,710
25 IPARK현대산업개발 KR7294870001 573 1.4 12,520,050
26 SNT홀딩스 KR7036530004 247 1.34 11,991,850
27 JB금융지주 KR7175330000 422 1.32 11,794,900
28 현대지에프홀딩스 KR7005440003 942 1.21 10,795,320
29 SNT모티브 KR7064960008 365 1.14 10,128,750
30 원화예금 KRD010010001 9,983,688 1.12 9,983,688
31 SK디스커버리 KR7006120000 188 1.11 9,888,800
32 롯데정밀화학 KR7004000006 206 1.09 9,682,000
33 BNK금융지주 KR7138930003 654 1.08 9,600,720
34 세방전지 KR7004490009 171 1.07 9,524,700
35 서울보증보험 KR7031210008 217 1.07 9,580,550
36 NICE평가정보 KR7030190003 599 1.04 9,302,470
37 TKG휴켐스 KR7069260008 570 1.03 9,188,400
38 SOOP KR7067160002 204 1.01 9,027,000
39 SNT다이내믹스 KR7003570009 261 0.95 8,469,450
40 빙그레 KR7005180005 112 0.88 7,828,800
41 메가스터디교육 KR7215200007 208 0.87 7,748,000
42 한국단자 KR7025540006 113 0.82 7,345,000
43 쿠쿠홈시스 KR7284740008 328 0.79 7,068,400
44 KG스틸 KR7016380008 1,157 0.75 6,675,890
45 E1 KR7017940008 76 0.75 6,672,800
46 현대그린푸드 KR7453340002 357 0.73 6,547,380
47 SFA KR7056190002 277 0.73 6,481,800
48 웹젠 KR7069080000 545 0.72 6,420,100
49 한세실업 KR7105630008 662 0.67 5,971,240
50 풍산홀딩스 KR7005810007 156 0.66 5,896,800
51 LX홀딩스 KR7383800000 721 0.65 5,818,470
52 NICE KR7034310003 434 0.63 5,611,620
53 코리안리 KR7003690005 379 0.61 5,453,810
54 iM금융지주 KR7139130009 306 0.58 5,140,800
55 LF KR7093050003 226 0.57 5,107,600
56 컴투스 KR7078340007 154 0.57 5,097,400
57 LX세미콘 KR7108320003 121 0.54 4,803,700
58 HL홀딩스 KR7060980000 115 0.52 4,605,750
59 하나투어 KR7039130000 135 0.48 4,320,000
60 엠씨넥스 KR7097520001 206 0.48 4,243,600
61 파트론 KR7091700005 633 0.42 3,709,380
62 세아제강 KR7306200007 28 0.42 3,757,600
63 다우기술 KR7023590003 88 0.4 3,603,600
64 BGF KR7027410000 746 0.35 3,125,740
65 한섬 KR7020000006 178 0.32 2,864,020
66 대신증권 KR7003540002 67 0.21 1,859,250
67 신영증권 KR7001720002 10 0.18 1,589,000
68 유안타증권 KR7003470002 330 0.18 1,572,450
69 다우데이타 KR7032190001 47 0.11 963,500
70 교보증권 KR7030610000 32 0.04 328,960
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.