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RISE 중소형고배당 (281990)

2024.12.06 기준

기준가격 (NAV)

10,722원

-75.7하락 (-0.7%)

주당 시장가격

10,680원

-85하락 (-0.79%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,419주

순 자산 규모

53억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 중소형고배당 (281990)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스피 중소형 및 코스닥 종목 중 우량한 고배당 종목에 투자하는 ETF

RISE 중소형고배당 ETF는 배당팩터(현금배당지표)을 이용해 우량하고 배당이 높은 종목에 배당총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

대형주 위주의 투자전략을 보완하고 배당이 높은 중소형 종목에 안정적으로 투자

전년도 확정 현금배당수익을 고려해서 투자할 수 있습니다.
중소형주임에도 불구하고 높은 현금흐름으로 전체 중소형주 포트폴리오보다 변동성을 낮출 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.12.06 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(281990) 		FnGuide 중소형 고배당포커스 지수 2017.11.02 50,000 5,360,954,931
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,680
※ 전 영업일 종가 기준 		10,721 4,419
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권 KB증권, 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(281990) 		FnGuide 중소형 고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.11.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,360,954,931 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,680
※ 전 영업일 종가 기준 		10,721
거래량(주)
4,419
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권

지수소개

FnGuide 중소형 고배당포커스 지수는 MKF 중소형 지수 구성 종목과 코스닥 유동시가총액 상위 150종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 현금배당총액 가중 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-12-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 현대엘리베이 7.27
2 동서 4.66
3 한전KPS 4.65
4 제일기획 4.13
5 SK가스 3.65
6 에스원 3.50
7 롯데쇼핑 3.36
8 한국앤컴퍼니 2.93
9 LS ELECTRIC 2.79
10 한일시멘트 2.42

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-04-30 2024-05-03 320 320
2023-04-28 2023-05-03 380 380
2022-04-29 2022-05-03 330 330

RISE TV

[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다??
[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다?? 2021.10.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-12-06 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-2.65 1.25 -1.88 -1.80 -1.01 -3.73 20.07
기초지수 -2.62 1.29 -2.02 -4.63 -9.48 -3.54 -0.35
초과성과 -0.03 -0.05 0.14 2.83 8.47 -0.19 20.42

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.12.06 10,680 -0.789하락 10,721.91 -0.701하락
2024.12.05 10,765 -1.147하락 10,797.61 -1.069하락
2024.12.04 10,890 -1.847하락 10,914.29 -2.058하락
2024.12.03 11,095 1.602상승 11,143.63 2.153상승
2024.12.02 10,920 - 10,908.74 -0.564하락
2024.11.29 10,920 -0.997하락 10,970.89 -0.597하락
2024.11.28 11,030 0.822상승 11,036.86 0.504상승
2024.11.27 10,940 1.296상승 10,981.43 1.105상승
2024.11.26 10,800 0.046상승 10,861.41 0.501상승
2024.11.25 10,795 1.076상승 10,807.25 0.622상승
2024.11.22 10,680 -0.093하락 10,740.61 0.222상승
2024.11.21 10,690 -0.093하락 10,716.75 -0.105하락
2024.11.20 10,700 0.046상승 10,728.12 -0.056하락
2024.11.19 10,695 0.093상승 10,734.18 -0.064하락
2024.11.18 10,685 - 10,741.15 0.649상승
2024.11.15 10,685 0.470상승 10,672.1 0.105상승
2024.11.14 10,635 0.949상승 10,660.82 1.009상승
2024.11.13 10,535 -1.771하락 10,554.31 -1.779하락
2024.11.12 10,725 -1.965하락 10,745.53 -1.769하락
2024.11.11 10,940 -0.635하락 10,939.09 -1.221하락
2024.11.08 11,010 -0.407하락 11,074.66 0.248상승
2024.11.07 11,055 0.912상승 11,047.26 0.304상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 현대엘리베이 KR7017800004 749 7.27 39,247,600
2 동서 KR7026960005 861 4.66 25,184,250
3 한전KPS KR7051600005 573 4.65 25,126,050
4 제일기획 KR7030000004 1,235 4.13 22,304,100
5 SK가스 KR7018670000 94 3.65 19,693,000
6 에스원 KR7012750006 311 3.5 18,877,700
7 롯데쇼핑 KR7023530009 324 3.36 18,144,000
8 한국앤컴퍼니 KR7000240002 950 2.93 15,836,500
9 LS ELECTRIC KR7010120004 98 2.79 15,082,200
10 한일시멘트 KR7300720000 905 2.42 13,077,250
11 영원무역 KR7111770004 310 2.4 12,973,500
12 한화 KR7000880005 430 2.19 11,803,500
13 롯데렌탈 KR7089860001 345 2.12 11,454,000
14 CJ KR7001040005 118 2.09 11,269,000
15 BGF리테일 KR7282330000 112 2.08 11,256,000
16 HDC현대산업개발 KR7294870001 538 1.89 10,200,480
17 오리온홀딩스 KR7001800002 643 1.86 10,050,090
18 KCC KR7002380004 43 1.84 9,911,500
19 영원무역홀딩스 KR7009970005 110 1.72 9,295,000
20 LX인터내셔널 KR7001120005 312 1.62 8,736,000
21 이노션 KR7214320004 440 1.62 8,747,200
22 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 358 1.53 8,234,000
23 OCI홀딩스 KR7010060002 140 1.52 8,232,000
24 롯데정밀화학 KR7004000006 237 1.49 8,034,300
25 TKG휴켐스 KR7069260008 416 1.41 7,633,600
26 컴투스 KR7078340007 149 1.39 7,494,700
27 세아베스틸지주 KR7001430008 371 1.38 7,438,550
28 아이에스동서 KR7010780005 352 1.35 7,304,000
29 JB금융지주 KR7175330000 357 1.21 6,522,390
30 BNK금융지주 KR7138930003 550 1.14 6,138,000
31 DN오토모티브 KR7007340003 332 1.12 6,029,120
32 SK디스커버리 KR7006120000 148 1.04 5,594,400
33 효성티앤씨 KR7298020009 25 1.02 5,512,500
34 현대홈쇼핑 KR7057050007 122 1.02 5,526,600
35 삼양홀딩스 KR7000070003 81 1.01 5,451,300
36 NICE평가정보 KR7030190003 449 1 5,383,510
37 동국제강 KR7460860000 666 1 5,394,600
38 대상 KR7001680008 265 0.98 5,300,000
39 원화예금 KRD010010001 5,120,788 0.95 5,120,788
40 SGC에너지 KR7005090006 205 0.94 5,094,250
41 빙그레 KR7005180005 67 0.89 4,810,600
42 풍산 KR7103140000 95 0.89 4,816,500
43 LX세미콘 KR7108320003 85 0.85 4,607,000
44 HL홀딩스 KR7060980000 122 0.79 4,270,000
45 세아제강 KR7306200007 36 0.77 4,165,200
46 LF KR7093050003 266 0.76 4,077,780
47 SNT모티브 KR7064960008 97 0.76 4,083,700
48 현대해상 KR7001450006 152 0.73 3,929,200
49 메가스터디교육 KR7215200007 86 0.67 3,594,800
50 삼양사 KR7145990008 71 0.65 3,528,700
51 쿠쿠홈시스 KR7284740008 163 0.61 3,292,600
52 한섬 KR7020000006 186 0.54 2,899,740
53 DGB금융지주 KR7139130009 319 0.52 2,816,770
54 현대그린푸드 KR7453340002 196 0.51 2,744,000
55 한화생명 KR7088350004 1,088 0.51 2,736,320
56 한세실업 KR7105630008 191 0.5 2,685,460
57 코리안리 KR7003690005 340 0.5 2,682,600
58 LX하우시스 KR7108670001 72 0.45 2,448,000
59 파트론 KR7091700005 337 0.44 2,369,110
60 BGF KR7027410000 646 0.42 2,261,000
61 삼천리 KR7004690004 24 0.39 2,126,400
62 대한제강 KR7084010008 132 0.39 2,093,520
63 애경산업 KR7018250001 148 0.37 1,983,200
64 키움증권 KR7039490008 16 0.36 1,937,600
65 롯데이노베이트 KR7286940002 101 0.36 1,959,400
66 동양생명 KR7082640004 341 0.35 1,878,910
67 한글과컴퓨터 KR7030520001 83 0.35 1,871,650
68 KG이니시스 KR7035600006 201 0.34 1,809,000
69 서울가스 KR7017390006 32 0.3 1,616,000
70 매일유업 KR7267980001 44 0.29 1,590,600
71 코웰패션 KR7033290008 696 0.25 1,333,536
72 다우기술 KR7023590003 45 0.15 810,900
73 SK디앤디 KR7210980009 47 0.06 343,100
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.