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RISE 중소형고배당 (281990)

2025.07.15 기준

기준가격 (NAV)

16,169원

+310.58상승 (1.96%)

주당 시장가격

16,210원

+360상승 (2.27%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

13,326주

순 자산 규모

113억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 중소형고배당 (281990)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스피 중소형 및 코스닥 종목 중 우량한 고배당 종목에 투자하는 ETF

RISE 중소형고배당 ETF는 배당팩터(현금배당지표)을 이용해 우량하고 배당이 높은 종목에 배당총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

대형주 위주의 투자전략을 보완하고 배당이 높은 중소형 종목에 안정적으로 투자

전년도 확정 현금배당수익을 고려해서 투자할 수 있습니다.
중소형주임에도 불구하고 높은 현금흐름으로 전체 중소형주 포트폴리오보다 변동성을 낮출 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.07.15 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(281990) 		FnGuide 중소형 고배당포커스 지수 2017.11.02 50,000 11,318,384,099
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 16,210
※ 전 영업일 종가 기준 		16,169 13,326
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(281990) 		FnGuide 중소형 고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.11.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
11,318,384,099 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
16,210
※ 전 영업일 종가 기준 		16,169
거래량(주)
13,326
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

FnGuide 중소형 고배당포커스 지수는 MKF 중소형 지수 구성 종목과 코스닥 유동시가총액 상위 150종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 현금배당총액 가중 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-07-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 한국앤컴퍼니 4.54
2 한국가스공사 4.30
3 제일기획 4.22
4 풍산 4.05
5 한전KPS 3.91
6 동서 2.90
7 KCC 2.89
8 에스원 2.83
9 한화 2.75
10 SK가스 2.53

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-04-30 2025-05-07 300 300
2024-04-30 2024-05-03 320 320
2023-04-28 2023-05-03 380 380
2022-04-29 2022-05-03 330 330

RISE TV

[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다??
[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다?? 2021.10.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-07-15 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		15.31 44.14 52.01 49.72 73.38 51.92 85.64
기초지수 15.36 44.78 49.42 44.15 56.78 49.37 48.21
초과성과 -0.05 -0.65 2.58 5.57 16.59 2.55 37.43

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.07.14 16,210 2.271상승 16,169.12 1.958상승
2025.07.11 15,850 0.189상승 15,858.83 0.169상승
2025.07.10 15,820 1.670상승 15,831.99 1.409상승
2025.07.09 15,560 2.133상승 15,611.97 2.191상승
2025.07.08 15,235 2.077상승 15,277.18 2.121상승
2025.07.07 14,925 -0.133하락 14,959.81 0.377상승
2025.07.04 14,945 -2.032하락 14,903.77 -2.053하락
2025.07.03 15,255 0.892상승 15,216.3 0.269상승
2025.07.02 15,120 -0.395하락 15,175.42 -0.006하락
2025.07.01 15,180 1.913상승 15,176.46 2.091상승
2025.06.30 14,895 0.675상승 14,865.57 0.319상승
2025.06.27 14,795 -0.336하락 14,818.52 -0.360하락
2025.06.26 14,845 -0.702하락 14,872.13 -0.860하락
2025.06.25 14,950 0.911상승 15,001.13 1.229상승
2025.06.24 14,815 1.681상승 14,818.97 1.720상승
2025.06.23 14,570 0.068상승 14,568.35 0.279상승
2025.06.20 14,560 0.448상승 14,528.04 0.437상승
2025.06.19 14,495 2.185상승 14,464.73 1.734상승
2025.06.18 14,185 -0.630하락 14,218.11 -0.161하락
2025.06.17 14,275 -0.661하락 14,241.03 -1.083하락
2025.06.16 14,370 2.386상승 14,397.06 2.673상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 한국앤컴퍼니 KR7000240002 1,416 4.54 36,674,400
2 한국가스공사 KR7036460004 753 4.3 34,750,950
3 제일기획 KR7030000004 1,522 4.22 34,092,800
4 풍산 KR7103140000 247 4.05 32,702,800
5 한전KPS KR7051600005 588 3.91 31,575,600
6 동서 KR7026960005 752 2.9 23,424,800
7 KCC KR7002380004 63 2.89 23,404,500
8 에스원 KR7012750006 320 2.83 22,880,000
9 한화 KR7000880005 239 2.75 22,227,000
10 SK가스 KR7018670000 69 2.53 20,424,000
11 영원무역홀딩스 KR7009970005 141 2.49 20,163,000
12 LX인터내셔널 KR7001120005 601 2.42 19,592,600
13 BGF리테일 KR7282330000 157 2.4 19,405,200
14 영원무역 KR7111770004 288 2.22 17,971,200
15 삼성증권 KR7016360000 220 2.19 17,732,000
16 지역난방공사 KR7071320006 187 2.16 17,428,400
17 한일시멘트 KR7300720000 888 2.14 17,298,240
18 효성 KR7004800009 212 2.03 16,408,800
19 DN오토모티브 KR7007340003 569 1.93 15,619,050
20 한국금융지주 KR7071050009 93 1.88 15,214,800
21 오리온홀딩스 KR7001800002 553 1.74 14,073,850
22 현대지에프홀딩스 KR7005440003 1,316 1.7 13,739,040
23 OCI홀딩스 KR7010060002 138 1.53 12,392,400
24 에스엘 KR7005850003 373 1.51 12,234,400
25 코오롱인더 KR7120110002 266 1.5 12,156,200
26 BNK금융지주 KR7138930003 746 1.46 11,831,560
27 키움증권 KR7039490008 47 1.4 11,280,000
28 롯데렌탈 KR7089860001 318 1.37 11,114,100
29 효성티앤씨 KR7298020009 41 1.36 10,967,500
30 JB금융지주 KR7175330000 409 1.28 10,347,700
31 LX세미콘 KR7108320003 154 1.27 10,271,800
32 HDC현대산업개발 KR7294870001 406 1.19 9,642,500
33 SNT다이내믹스 KR7003570009 179 1.19 9,594,400
34 하나투어 KR7039130000 160 1.14 9,200,000
35 TKG휴켐스 KR7069260008 535 1.14 9,244,800
36 현대홈쇼핑 KR7057050007 146 1.09 8,789,200
37 동국제강 KR7460860000 742 1.03 8,317,820
38 NICE평가정보 KR7030190003 455 0.97 7,866,950
39 LX홀딩스 KR7383800000 743 0.91 7,333,410
40 HS효성첨단소재 KR7298050006 34 0.89 7,208,000
41 E1 KR7017940008 72 0.88 7,128,000
42 쿠쿠홈시스 KR7284740008 225 0.84 6,783,750
43 대상 KR7001680008 268 0.8 6,458,800
44 SGC에너지 KR7005090006 236 0.78 6,289,400
45 골프존 KR7215000001 83 0.78 6,341,200
46 KG스틸 KR7016380008 934 0.77 6,248,460
47 빙그레 KR7005180005 67 0.75 6,076,900
48 LF KR7093050003 290 0.71 5,739,100
49 SNT모티브 KR7064960008 163 0.68 5,533,850
50 바이오노트 KR7377740006 1,014 0.66 5,364,060
51 NICE KR7034310003 354 0.62 5,030,340
52 코리안리 KR7003690005 419 0.6 4,860,400
53 iM금융지주 KR7139130009 297 0.57 4,594,590
54 삼양사 KR7145990008 78 0.57 4,617,600
55 한세실업 KR7105630008 397 0.55 4,470,220
56 OCI KR7456040005 77 0.55 4,427,500
57 애경산업 KR7018250001 233 0.54 4,331,470
58 한섬 KR7020000006 238 0.53 4,279,240
59 신세계인터내셔날 KR7031430002 313 0.53 4,284,970
60 삼천리 KR7004690004 25 0.52 4,217,500
61 세아제강 KR7306200007 25 0.49 3,950,000
62 에코마케팅 KR7230360000 425 0.49 3,939,750
63 메가스터디교육 KR7215200007 68 0.44 3,536,000
64 파트론 KR7091700005 507 0.41 3,305,640
65 엠씨넥스 KR7097520001 116 0.4 3,207,400
66 테스 KR7095610002 113 0.37 2,994,500
67 롯데이노베이트 KR7286940002 124 0.35 2,839,600
68 대신증권 KR7003540002 90 0.35 2,848,500
69 LX하우시스 KR7108670001 69 0.29 2,314,950
70 유안타증권 KR7003470002 492 0.28 2,233,680
71 원화예금 KRD010010001 1,605,612 0.2 1,605,612
72 다우데이타 KR7032190001 50 0.12 973,000
73 유진투자증권 KR7001200005 127 0.07 532,765
74 교보증권 KR7030610000 47 0.06 501,490
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.