Loading...
국내주식 배당 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 중소형고배당 (281990)

2024.07.22 기준

기준가격 (NAV)

11,077

-0.17하락 (-%)

주당 시장가격

11,075

-15하락 (-0.14%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

77

순 자산 규모

55

RISE 중소형고배당 (281990)

KEY POINT

코스피 중소형 및 코스닥 종목 중 우량한 고배당 종목에 투자하는 ETF

RISE 중소형고배당 ETF는 배당팩터(현금배당지표)을 이용해 우량하고 배당이 높은 종목에 배당총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

대형주 위주의 투자전략을 보완하고 배당이 높은 중소형 종목에 안정적으로 투자

전년도 확정 현금배당수익을 고려해서 투자할 수 있습니다.
중소형주임에도 불구하고 높은 현금흐름으로 전체 중소형주 포트폴리오보다 변동성을 낮출 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.22 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(281990)
FnGuide 중소형 고배당포커스 지수 2017.11.02 50,000 5,538,617,164
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,075
※ 전 영업일 종가 기준
11,077 77
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권 KB증권, 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(281990)
FnGuide 중소형 고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.11.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,538,617,164 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,075
※ 전 영업일 종가 기준
11,077
거래량(주)
77
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권

지수소개

FnGuide 중소형 고배당포커스 지수는 MKF 중소형 지수 구성 종목과 코스닥 유동시가총액 상위 150종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 현금배당총액 가중 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-22 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 현대엘리베이 6.14
2 제일기획 3.96
3 LS ELECTRIC 3.91
4 한전KPS 3.85
5 롯데쇼핑 3.57
6 에스원 3.23
7 SK가스 2.99
8 동서 2.91
9 한국앤컴퍼니 2.64
10 KCC 2.48

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 320
2023-04-28 2023-05-03 380
2022-04-29 2022-05-03 330
2021-04-30 2021-05-04 300
2020-04-29 2020-05-06 160

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-22 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.18 5.93 7.15 2.89 -2.99 -0.54 24.05
기초지수 -0.03 6.11 7.55 0.03 -11.18 -0.37 2.91
초과성과 0.21 -0.19 -0.4 2.86 8.19 -0.18 21.14

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.19 11,075 -0.135하락 11,077.51 -0.617하락
2024.07.18 11,090 -0.627하락 11,146.37 0.080상승
2024.07.17 11,160 0.089상승 11,137.4 -0.169하락
2024.07.16 11,150 0.134상승 11,156.3 0.213상승
2024.07.15 11,135 1.043상승 11,132.58 0.549상승
2024.07.12 11,020 0.227상승 11,071.9 0.736상승
2024.07.11 10,995 0.319상승 10,990.91 0.288상승
2024.07.10 10,960 -0.091하락 10,959.26 -0.079하락
2024.07.09 10,970 0.503상승 10,967.95 0.392상승
2024.07.08 10,915 -0.182하락 10,925.06 0.011상승
2024.07.05 10,935 0.644상승 10,923.95 0.135상승
2024.07.04 10,865 -0.091하락 10,909.18 0.321상승
2024.07.03 10,875 -0.137하락 10,874.17 -0.315하락
2024.07.02 10,890 -1.000하락 10,908.64 -0.861하락
2024.07.01 11,000 -0.362하락 11,003.41 -0.650하락
2024.06.28 11,040 0.638상승 11,075.64 1.071상승
2024.06.27 10,970 -0.272하락 10,958.24 -0.279하락
2024.06.26 11,000 0.136상승 10,988.93 -0.373하락
2024.06.25 10,985 0.273상승 11,030.13 0.828상승
2024.06.24 10,955 -0.589하락 10,939.55 -1.061하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 현대엘리베이 KR7017800004 739 6.14 33,994,000
2 제일기획 KR7030000004 1,220 3.96 21,947,800
3 LS ELECTRIC KR7010120004 97 3.91 21,631,000
4 한전KPS KR7051600005 566 3.85 21,309,900
5 롯데쇼핑 KR7023530009 320 3.57 19,776,000
6 에스원 KR7012750006 307 3.23 17,867,400
7 SK가스 KR7018670000 93 2.99 16,572,600
8 동서 KR7026960005 850 2.91 16,090,500
9 한국앤컴퍼니 KR7000240002 938 2.64 14,604,660
10 KCC KR7002380004 42 2.48 13,713,000
11 CJ KR7001040005 117 2.47 13,689,000
12 한일시멘트 KR7300720000 893 2.29 12,662,740
13 한화 KR7000880005 424 2.23 12,359,600
14 BGF리테일 KR7282330000 111 2.12 11,721,600
15 영원무역 KR7111770004 306 2.09 11,551,500
16 롯데정밀화학 KR7004000006 234 2.02 11,173,500
17 OCI홀딩스 KR7010060002 140 2.01 11,144,000
18 HDC현대산업개발 KR7294870001 531 1.99 11,018,250
19 롯데렌탈 KR7089860001 341 1.92 10,639,200
20 오리온홀딩스 KR7001800002 635 1.74 9,639,300
21 LX인터내셔널 KR7001120005 308 1.74 9,640,400
22 영원무역홀딩스 KR7009970005 109 1.61 8,916,200
23 이노션 KR7214320004 434 1.58 8,723,400
24 아이에스동서 KR7010780005 347 1.55 8,588,250
25 효성티앤씨 KR7298020009 25 1.53 8,475,000
26 TKG휴켐스 KR7069260008 410 1.43 7,941,700
27 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 353 1.41 7,818,950
28 세아베스틸지주 KR7001430008 366 1.35 7,466,400
29 대상 KR7001680008 261 1.21 6,694,650
30 LX세미콘 KR7108320003 84 1.18 6,552,000
31 동국제강 KR7460860000 658 1.12 6,218,100
32 현대홈쇼핑 KR7057050007 121 1.06 5,892,700
33 풍산 KR7103140000 94 1.05 5,799,800
34 컴투스 KR7078340007 147 1.03 5,718,300
35 SK디스커버리 KR7006120000 146 1.01 5,613,700
36 삼양홀딩스 KR7000070003 80 1 5,560,000
37 빙그레 KR7005180005 66 1 5,544,000
38 DN오토모티브 KR7007340003 66 0.97 5,385,600
39 원화예금 KRD010010001 5,329,641 0.96 5,329,641
40 코엔텍 KR7029960002 722 0.94 5,183,960
41 JB금융지주 KR7175330000 352 0.93 5,167,360
42 SGC에너지 KR7005090006 202 0.92 5,120,700
43 현대해상 KR7001450006 150 0.92 5,100,000
44 세아제강 KR7306200007 35 0.87 4,826,500
45 BNK금융지주 KR7138930003 546 0.85 4,717,440
46 NICE평가정보 KR7030190003 443 0.85 4,713,520
47 메가스터디교육 KR7215200007 86 0.83 4,601,000
48 SNT모티브 KR7064960008 95 0.75 4,142,000
49 HL홀딩스 KR7060980000 120 0.73 4,026,000
50 한세실업 KR7105630008 189 0.7 3,865,050
51 LF KR7093050003 263 0.66 3,655,700
52 쿠쿠홈시스 KR7284740008 161 0.65 3,622,500
53 삼양사 KR7145990008 71 0.63 3,496,750
54 LX하우시스 KR7108670001 72 0.61 3,376,800
55 한화생명 KR7088350004 1,074 0.6 3,297,180
56 한섬 KR7020000006 183 0.57 3,180,540
57 애경산업 KR7018250001 146 0.53 2,909,780
58 롯데이노베이트 KR7286940002 100 0.5 2,775,000
59 DGB금융지주 KR7139130009 314 0.46 2,533,980
60 파트론 KR7091700005 333 0.46 2,557,440
61 동양생명 KR7082640004 336 0.46 2,563,680
62 현대그린푸드 KR7453340002 194 0.43 2,364,860
63 코리안리 KR7003690005 283 0.42 2,303,620
64 BGF KR7027410000 638 0.41 2,287,230
65 키움증권 KR7039490008 16 0.4 2,198,400
66 KG이니시스 KR7035600006 198 0.39 2,150,280
67 삼천리 KR7004690004 24 0.39 2,167,200
68 코웰패션 KR7033290008 687 0.33 1,810,245
69 매일유업 KR7267980001 44 0.33 1,819,400
70 서울가스 KR7017390006 32 0.32 1,792,000
71 한글과컴퓨터 KR7030520001 82 0.3 1,648,200
72 대한제강 KR7084010008 130 0.29 1,625,000
73 다우기술 KR7023590003 44 0.15 825,880
74 SK디앤디 KR7210980009 46 0.08 452,180
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.