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RISE 중소형고배당
(281990)
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2025.03.17 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피 중소형 및 코스닥 종목 중 우량한 고배당 종목에 투자하는 ETF
RISE 중소형고배당 ETF는 배당팩터(현금배당지표)을 이용해 우량하고 배당이 높은 종목에 배당총액을 감안한 비중으로 투자합니다.
KEY POINT
대형주 위주의 투자전략을 보완하고 배당이 높은 중소형 종목에 안정적으로 투자
전년도 확정 현금배당수익을 고려해서 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
FnGuide 중소형 고배당포커스 지수
2017.11.02
50,000
5,944,534,721
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
11,885
11,889
818
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.3%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.25%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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KB증권, 키움증권, 메리츠증권
KB증권, 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
FnGuide 중소형 고배당포커스 지수
상장일
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2017.11.02
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
5,944,534,721
한국씨티은행
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11,885
11,889
거래량(주)
818
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.25%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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지수소개
FnGuide 중소형 고배당포커스 지수는 MKF 중소형 지수 구성 종목과 코스닥 유동시가총액 상위 150종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 현금배당총액 가중 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-03-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
현대엘리베이
7.31
2
한전KPS
4.28
3
SK가스
4.19
4
동서
3.80
5
제일기획
3.75
6
롯데쇼핑
3.70
7
LS ELECTRIC
3.47
8
한화
3.39
9
에스원
3.28
10
한국앤컴퍼니
2.63
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2024-04-30
2024-05-03
320
320
2023-04-28
2023-05-03
380
380
2022-04-29
2022-05-03
330
330
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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3.35
7.34
10.33
8.09
6.56
8.96
33.14
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2.76
4.30
7.28
5.02
-2.31
8.27
7.43
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0.59
3.04
3.05
3.07
8.86
0.69
25.71
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.03.14
11,885
1.235상승 11,889.36
0.699상승
2025.03.13
11,740
0.470상승 11,806.83
1.084상승
2025.03.12
11,685
0.128상승 11,680.15
-0.130하락
2025.03.11
11,670
-1.394하락 11,695.45
-1.416하락
2025.03.10
11,835
0.424상승 11,863.5
0.677상승
2025.03.07
11,785
-0.548하락 11,783.99
-0.687하락
2025.03.06
11,850
0.381상승 11,865.54
0.276상승
2025.03.05
11,805
1.504상승 11,832.8
1.742상승
2025.03.04
11,630
-0.342하락 11,630.19
0.377상승
2025.02.28
11,670
-1.435하락 11,586.9
-2.456하락
2025.02.27
11,840
0.296상승 11,878.76
0.294상승
2025.02.26
11,805
-0.084하락 11,843.88
0.428상승
2025.02.25
11,815
-0.211하락 11,793.37
-0.232하락
2025.02.24
11,840
-0.294하락 11,820.92
-0.279하락
2025.02.21
11,875
0.168상승 11,854.31
-0.270하락
2025.02.20
11,855
-0.168하락 11,886.48
0.311상승
2025.02.19
11,875
0.507상승 11,849.64
0.460상승
2025.02.18
11,815
1.941상승 11,795.32
1.796상승
2025.02.17
11,590
0.695상승 11,587.19
0.722상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
현대엘리베이
KR7017800004
783
7.31
43,456,500
2
한전KPS
KR7051600005
585
4.28
25,447,500
3
SK가스
KR7018670000
96
4.19
24,912,000
4
동서
KR7026960005
877
3.8
22,582,750
5
제일기획
KR7030000004
1,260
3.75
22,276,800
6
롯데쇼핑
KR7023530009
330
3.7
22,011,000
7
LS ELECTRIC
KR7010120004
100
3.47
20,650,000
8
한화
KR7000880005
438
3.39
20,169,900
9
에스원
KR7012750006
317
3.28
19,527,200
10
한국앤컴퍼니
KR7000240002
969
2.63
15,610,590
11
CJ
KR7001040005
121
2.6
15,463,800
12
한일시멘트
KR7300720000
923
2.54
15,118,740
13
영원무역
KR7111770004
316
2.51
14,931,000
14
KCC
KR7002380004
44
2.1
12,496,000
15
BGF리테일
KR7282330000
115
2.02
11,994,500
16
HDC현대산업개발
KR7294870001
548
1.89
11,206,600
17
OCI홀딩스
KR7010060002
141
1.88
11,181,300
18
영원무역홀딩스
KR7009970005
112
1.76
10,483,200
19
원화예금
KRD010010001
10,434,905
1.76
10,434,905
20
롯데렌탈
KR7089860001
349
1.75
10,400,200
21
오리온홀딩스
KR7001800002
656
1.67
9,918,720
22
롯데정밀화학
KR7004000006
242
1.64
9,776,800
23
이노션
KR7214320004
448
1.4
8,323,840
24
쿠쿠홀딩스
KR7192400000
365
1.39
8,249,000
25
LX인터내셔널
KR7001120005
318
1.37
8,124,900
26
세아베스틸지주
KR7001430008
378
1.27
7,578,900
27
세아제강
KR7306200007
36
1.24
7,344,000
28
컴투스
KR7078340007
152
1.16
6,893,200
29
DN오토모티브
KR7007340003
331
1.15
6,818,600
30
TKG휴켐스
KR7069260008
424
1.14
6,771,280
31
대상
KR7001680008
270
1.11
6,588,000
32
동국제강
KR7460860000
679
1.1
6,559,140
33
빙그레
KR7005180005
68
1.09
6,453,200
34
현대홈쇼핑
KR7057050007
125
1.07
6,387,500
35
풍산
KR7103140000
97
1.06
6,275,900
36
JB금융지주
KR7175330000
362
1.02
6,049,020
37
SK디스커버리
KR7006120000
151
1.01
6,024,900
38
아이에스동서
KR7010780005
358
1
5,942,800
39
BNK금융지주
KR7138930003
561
0.99
5,884,890
40
효성티앤씨
KR7298020009
25
0.98
5,837,500
41
NICE평가정보
KR7030190003
453
0.94
5,590,020
42
삼양홀딩스
KR7000070003
83
0.84
5,004,900
43
LX세미콘
KR7108320003
87
0.84
5,011,200
44
SGC에너지
KR7005090006
209
0.81
4,817,450
45
HL홀딩스
KR7060980000
121
0.76
4,513,300
46
SNT모티브
KR7064960008
179
0.75
4,448,150
47
LF
KR7093050003
272
0.69
4,123,520
48
쿠쿠홈시스
KR7284740008
166
0.6
3,569,000
49
현대해상
KR7001450006
155
0.6
3,557,250
50
메가스터디교육
KR7215200007
88
0.56
3,313,200
51
삼양사
KR7145990008
73
0.55
3,263,100
52
한화생명
KR7088350004
1,109
0.5
2,949,940
53
한섬
KR7020000006
189
0.5
2,989,980
54
DGB금융지주
KR7139130009
325
0.48
2,882,750
55
코리안리
KR7003690005
344
0.47
2,772,640
56
현대그린푸드
KR7453340002
195
0.44
2,644,200
57
한세실업
KR7105630008
195
0.39
2,340,000
58
파트론
KR7091700005
333
0.39
2,311,020
59
BGF
KR7027410000
658
0.38
2,237,200
60
LX하우시스
KR7108670001
74
0.38
2,234,800
61
대한제강
KR7084010008
135
0.37
2,182,950
62
삼천리
KR7004690004
24
0.36
2,155,200
63
애경산업
KR7018250001
151
0.36
2,151,750
64
롯데이노베이트
KR7286940002
103
0.34
2,010,560
65
키움증권
KR7039490008
16
0.32
1,931,200
66
KG이니시스
KR7035600006
205
0.29
1,748,650
67
동양생명
KR7082640004
347
0.29
1,726,325
68
한글과컴퓨터
KR7030520001
85
0.29
1,721,250
69
서울가스
KR7017390006
33
0.27
1,623,600
70
매일유업
KR7267980001
45
0.26
1,557,000
71
코웰패션
KR7033290008
709
0.25
1,513,715
72
다우기술
KR7023590003
46
0.17
991,300
73
SK디앤디
KR7210980009
48
0.07
409,920
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
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