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RISE 중소형고배당 (281990)

2026.05.28 기준

기준가격 (NAV)

18,394원

-478.09하락 (-2.53%)

주당 시장가격

18,295원

-585하락 (-3.1%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,082주

순 자산 규모

128억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 중소형고배당 (281990)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스피 중소형 및 코스닥 종목 중 우량한 고배당 종목에 투자하는 ETF

RISE 중소형고배당 ETF는 배당팩터(현금배당지표)을 이용해 우량하고 배당이 높은 종목에 배당총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

대형주 위주의 투자전략을 보완하고 배당이 높은 중소형 종목에 안정적으로 투자

전년도 확정 현금배당수익을 고려해서 투자할 수 있습니다.
중소형주임에도 불구하고 높은 현금흐름으로 전체 중소형주 포트폴리오보다 변동성을 낮출 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.05.28 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(281990) 		FnGuide 중소형 고배당포커스 지수 2017.11.02 50,000 12,875,477,882
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 18,295
※ 전 영업일 종가 기준 		18,393 2,082
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(281990) 		FnGuide 중소형 고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.11.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
12,875,477,882 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
18,295
※ 전 영업일 종가 기준 		18,393
거래량(주)
2,082
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

FnGuide 중소형 고배당포커스 지수는 MKF 중소형 지수 구성 종목과 코스닥 유동시가총액 상위 150종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 현금배당총액 가중 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-05-28 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 강원랜드 5.75
2 에스엘 4.18
3 제일기획 3.78
4 KCC 3.76
5 동서 3.54
6 미스토홀딩스 3.31
7 에스원 3.22
8 한국앤컴퍼니 3.19
9 한국가스공사 3.14
10 F&F 2.90

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-04-30 2026-05-06 270 270
2026-01-30 2026-02-03 80 80
2025-10-31 2025-11-04 100 100
2025-04-30 2025-05-07 300 300
2024-04-30 2024-05-03 320 320
2023-04-28 2023-05-03 380 380
2022-04-29 2022-05-03 330 330

ETF 마켓 리포트

[주목할 만한 RISE ETF] 2025 세제개편안 긴급 분석, 그리고 향후 대응 전략은?

자세히 보기

RISE TV

[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다??
[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다?? 2021.10.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-05-28 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-9.77 -5.99 19.21 46.75 86.08 19.44 116.35
기초지수 -9.35 -6.44 16.73 43.49 70.01 18.63 68.76
초과성과 -0.42 0.45 2.48 3.25 16.06 0.81 47.58

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.05.27 18,295 -3.098하락 18,393.54 -2.533하락 11,115.04
2026.05.26 18,880 -0.892하락 18,871.63 -1.452하락 11,115.21
2026.05.22 19,050 2.446상승 19,150.33 2.240상승 11,115.96
2026.05.21 18,595 2.820상승 18,730.59 2.943상승 11,116.15
2026.05.20 18,085 -3.546하락 18,194.94 -2.936하락 11,116.34
2026.05.19 18,750 -2.012하락 18,745.48 -2.645하락 11,116.5
2026.05.18 19,135 -3.480하락 19,254.89 -2.983하락 11,116.66
2026.05.15 19,825 -1.368하락 19,847.35 -2.192하락 11,117.17
2026.05.14 20,100 2.787상승 20,292.35 3.179상승 11,117.34
2026.05.13 19,555 -0.508하락 19,666.97 -0.490하락 11,115.28
2026.05.12 19,655 -2.067하락 19,763.91 -1.732하락 11,112.71
2026.05.11 20,070 -1.617하락 20,112.26 -1.671하락 11,112.88
2026.05.08 20,400 -0.220하락 20,454.59 -0.382하락 11,113.41
2026.05.07 20,445 -0.438하락 20,533.11 -0.117하락 11,113.58
2026.05.06 20,535 0.170상승 20,557.28 -0.044하락 11,111.22
2026.05.04 20,500 0.712상승 20,566.65 0.536상승 11,111.55
2026.04.30 20,355 -1.879하락 20,457.42 -1.115하락 11,112.19
2026.04.29 20,745 0.241상승 20,688.22 0.824상승 11,112.35
2026.04.28 20,695 0.145상승 20,519.03 -0.649하락 11,112.51

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 강원랜드 KR7035250000 3,450 5.75 52,888,500
2 에스엘 KR7005850003 529 4.18 38,405,400
3 제일기획 KR7030000004 1,898 3.78 34,809,320
4 KCC KR7002380004 61 3.76 34,587,000
5 동서 KR7026960005 1,325 3.54 32,528,750
6 미스토홀딩스 KR7081660003 802 3.31 30,476,000
7 에스원 KR7012750006 430 3.22 29,627,000
8 한국앤컴퍼니 KR7000240002 1,223 3.19 29,352,000
9 한국가스공사 KR7036460004 794 3.14 28,861,900
10 F&F KR7383220001 359 2.9 26,709,600
11 영원무역 KR7111770004 297 2.63 24,205,500
12 팬오션 KR7028670008 3,971 2.43 22,317,020
13 효성 KR7004800009 110 2.42 22,275,000
14 영원무역홀딩스 KR7009970005 111 2.37 21,800,400
15 한전KPS KR7051600005 393 2.23 20,553,900
16 SK가스 KR7018670000 83 2.21 20,293,500
17 LX인터내셔널 KR7001120005 473 2.21 20,339,000
18 지역난방공사 KR7071320006 277 2.12 19,473,100
19 BGF리테일 KR7282330000 150 2.06 18,960,000
20 오리온홀딩스 KR7001800002 698 1.89 17,415,100
21 DN오토모티브 KR7007340003 303 1.5 13,771,350
22 이노션 KR7214320004 673 1.49 13,695,550
23 SNT홀딩스 KR7036530004 247 1.4 12,844,000
24 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 515 1.39 12,772,000
25 롯데렌탈 KR7089860001 407 1.39 12,800,150
26 현대지에프홀딩스 KR7005440003 942 1.36 12,481,500
27 SNT다이내믹스 KR7003570009 261 1.32 12,136,500
28 IPARK현대산업개발 KR7294870001 573 1.3 11,947,050
29 SNT모티브 KR7064960008 365 1.26 11,588,750
30 BNK금융지주 KR7138930003 654 1.22 11,209,560
31 롯데정밀화학 KR7004000006 206 1.18 10,815,000
32 SOOP KR7067160002 204 1.13 10,424,400
33 JB금융지주 KR7175330000 422 1.12 10,275,700
34 TKG휴켐스 KR7069260008 570 1.07 9,815,400
35 서울보증보험 KR7031210008 217 1.05 9,634,800
36 세방전지 KR7004490009 171 1.05 9,627,300
37 SK디스커버리 KR7006120000 188 1.04 9,588,000
38 한국단자 KR7025540006 113 0.98 9,006,100
39 현대홈쇼핑 KR7057050007 108 0.94 8,618,400
40 메가스터디교육 KR7215200007 208 0.91 8,330,400
41 NICE평가정보 KR7030190003 599 0.91 8,391,990
42 빙그레 KR7005180005 112 0.87 7,974,400
43 에스에프에이 KR7056190002 277 0.86 7,936,050
44 KG스틸 KR7016380008 1,157 0.81 7,462,650
45 쿠쿠홈시스 KR7284740008 328 0.8 7,330,800
46 LX세미콘 KR7108320003 121 0.76 6,945,400
47 E1 KR7017940008 76 0.72 6,604,400
48 LX홀딩스 KR7383800000 721 0.71 6,489,000
49 현대그린푸드 KR7453340002 357 0.68 6,211,800
50 풍산홀딩스 KR7005810007 156 0.68 6,286,800
51 한세실업 KR7105630008 662 0.65 6,017,580
52 웹젠 KR7069080000 545 0.62 5,678,900
53 iM금융지주 KR7139130009 306 0.6 5,553,900
54 NICE KR7034310003 434 0.59 5,398,960
55 HL홀딩스 KR7060980000 115 0.56 5,129,000
56 코리안리 KR7003690005 379 0.56 5,196,090
57 하나투어 KR7039130000 135 0.55 5,082,750
58 LF KR7093050003 226 0.55 5,096,300
59 엠씨넥스 KR7097520001 206 0.48 4,459,900
60 파트론 KR7091700005 633 0.48 4,449,990
61 컴투스 KR7078340007 154 0.46 4,219,600
62 세아제강 KR7306200007 28 0.45 4,127,200
63 한섬 KR7020000006 178 0.44 4,013,900
64 다우기술 KR7023590003 88 0.39 3,612,400
65 BGF KR7027410000 746 0.37 3,386,840
66 원화예금 KRD010010001 2,292,221 0.25 2,292,221
67 대신증권 KR7003540002 67 0.23 2,137,300
68 유안타증권 KR7003470002 330 0.2 1,798,500
69 신영증권 KR7001720002 10 0.19 1,787,000
70 다우데이타 KR7032190001 47 0.1 961,150
71 교보증권 KR7030610000 32 0.04 384,320
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.