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RISE 중소형고배당 (281990)

2024.09.09 기준

기준가격 (NAV)

10,590원

-0.1하락 (-%)

주당 시장가격

10,595원

-55하락 (-0.52%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

807주

순 자산 규모

52억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 중소형고배당 (281990)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스피 중소형 및 코스닥 종목 중 우량한 고배당 종목에 투자하는 ETF

RISE 중소형고배당 ETF는 배당팩터(현금배당지표)을 이용해 우량하고 배당이 높은 종목에 배당총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

대형주 위주의 투자전략을 보완하고 배당이 높은 중소형 종목에 안정적으로 투자

전년도 확정 현금배당수익을 고려해서 투자할 수 있습니다.
중소형주임에도 불구하고 높은 현금흐름으로 전체 중소형주 포트폴리오보다 변동성을 낮출 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.09.09 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(281990) 		FnGuide 중소형 고배당포커스 지수 2017.11.02 50,000 5,294,795,875
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,595
※ 전 영업일 종가 기준 		10,589 807
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권 KB증권, 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(281990) 		FnGuide 중소형 고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.11.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,294,795,875 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,595
※ 전 영업일 종가 기준 		10,589
거래량(주)
807
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권

지수소개

FnGuide 중소형 고배당포커스 지수는 MKF 중소형 지수 구성 종목과 코스닥 유동시가총액 상위 150종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 현금배당총액 가중 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-09-09 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 현대엘리베이 5.81
2 한전KPS 4.39
3 제일기획 4.28
4 롯데쇼핑 3.79
5 에스원 3.40
6 SK가스 2.94
7 한국앤컴퍼니 2.93
8 동서 2.91
9 CJ 2.59
10 BGF리테일 2.48

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 320
2023-04-28 2023-05-03 380
2022-04-29 2022-05-03 330
2021-04-30 2021-05-04 300
2020-04-29 2020-05-06 160

ETF 마켓 리포트

흔들리는 시장 속에서 배당주가 느껴진거야_KBSTAR KQ고배당 / 중소형고배당

자세히 보기

RISE TV

[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다??
[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다?? 2021.10.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-09-09 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.95 -2.99 -3.30 -2.78 -10.01 -4.92 18.59
기초지수 1.97 -3.17 -3.34 -5.54 -17.65 -4.76 -1.62
초과성과 -0.03 0.17 0.04 2.76 7.63 -0.17 20.21

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.09.06 10,595 -0.516하락 10,589.69 -1.016하락
2024.09.05 10,650 -0.234하락 10,698.44 0.305상승
2024.09.04 10,675 -1.884하락 10,665.85 -2.084하락
2024.09.03 10,880 0.927상승 10,892.91 1.146상승
2024.09.02 10,780 -0.645하락 10,769.39 -0.960하락
2024.08.30 10,850 -0.321하락 10,874.09 -0.061하락
2024.08.29 10,885 0.045상승 10,880.78 -0.409하락
2024.08.28 10,880 -1.538하락 10,925.48 -1.259하락
2024.08.27 11,050 0.683상승 11,064.88 0.749상승
2024.08.26 10,975 0.045상승 10,982.6 0.112상승
2024.08.23 10,970 0.827상승 10,970.55 0.538상승
2024.08.22 10,880 -0.457하락 10,911.75 -0.173하락
2024.08.21 10,930 1.016상승 10,930.71 0.741상승
2024.08.20 10,820 0.278상승 10,850.29 0.394상승
2024.08.19 10,790 0.185상승 10,807.61 0.291상승
2024.08.16 10,770 0.326상승 10,776.51 0.438상승
2024.08.14 10,735 0.892상승 10,729.6 0.582상승
2024.08.13 10,640 -0.560하락 10,667.45 -0.341하락
2024.08.12 10,700 1.277상승 10,703.98 1.119상승
2024.08.09 10,565 0.762상승 10,585.71 0.756상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 현대엘리베이 KR7017800004 739 5.81 30,742,400
2 한전KPS KR7051600005 566 4.39 23,234,300
3 제일기획 KR7030000004 1,220 4.28 22,655,400
4 롯데쇼핑 KR7023530009 320 3.79 20,064,000
5 에스원 KR7012750006 307 3.4 17,990,200
6 SK가스 KR7018670000 93 2.94 15,568,200
7 한국앤컴퍼니 KR7000240002 938 2.93 15,514,520
8 동서 KR7026960005 850 2.91 15,402,000
9 CJ KR7001040005 117 2.59 13,689,000
10 BGF리테일 KR7282330000 111 2.48 13,120,200
11 HDC현대산업개발 KR7294870001 531 2.48 13,142,250
12 LS ELECTRIC KR7010120004 97 2.44 12,901,000
13 한일시멘트 KR7300720000 893 2.41 12,778,830
14 KCC KR7002380004 42 2.37 12,537,000
15 한화 KR7000880005 424 2.24 11,872,000
16 롯데정밀화학 KR7004000006 234 2.18 11,524,500
17 영원무역 KR7111770004 306 2.09 11,061,900
18 롯데렌탈 KR7089860001 341 1.97 10,434,600
19 오리온홀딩스 KR7001800002 635 1.85 9,791,700
20 OCI홀딩스 KR7010060002 140 1.79 9,464,000
21 LX인터내셔널 KR7001120005 308 1.74 9,209,200
22 영원무역홀딩스 KR7009970005 109 1.71 9,057,900
23 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 353 1.64 8,683,800
24 이노션 KR7214320004 434 1.57 8,332,800
25 아이에스동서 KR7010780005 347 1.43 7,564,600
26 TKG휴켐스 KR7069260008 410 1.41 7,462,000
27 효성티앤씨 KR7298020009 25 1.32 6,987,500
28 세아베스틸지주 KR7001430008 366 1.31 6,921,060
29 DN오토모티브 KR7007340003 66 1.13 5,966,400
30 현대홈쇼핑 KR7057050007 121 1.1 5,826,150
31 풍산 KR7103140000 94 1.09 5,790,400
32 삼양홀딩스 KR7000070003 80 1.07 5,688,000
33 SGC에너지 KR7005090006 202 1.03 5,474,200
34 BNK금융지주 KR7138930003 546 1.02 5,421,780
35 컴투스 KR7078340007 147 1.02 5,394,900
36 동국제강 KR7460860000 658 1 5,303,480
37 대상 KR7001680008 261 0.99 5,246,100
38 현대해상 KR7001450006 150 0.98 5,182,500
39 코엔텍 KR7029960002 722 0.98 5,183,960
40 LX세미콘 KR7108320003 84 0.97 5,140,800
41 원화예금 KRD010010001 5,155,938 0.97 5,155,938
42 JB금융지주 KR7175330000 352 0.96 5,072,320
43 SK디스커버리 KR7006120000 146 0.94 4,956,700
44 NICE평가정보 KR7030190003 443 0.82 4,345,830
45 SNT모티브 KR7064960008 95 0.81 4,289,250
46 HL홀딩스 KR7060980000 120 0.78 4,152,000
47 메가스터디교육 KR7215200007 86 0.78 4,119,400
48 빙그레 KR7005180005 66 0.76 3,999,600
49 세아제강 KR7306200007 35 0.74 3,920,000
50 LF KR7093050003 263 0.7 3,731,970
51 쿠쿠홈시스 KR7284740008 161 0.65 3,437,350
52 삼양사 KR7145990008 71 0.64 3,393,800
53 한화생명 KR7088350004 1,074 0.6 3,157,560
54 한섬 KR7020000006 183 0.55 2,917,020
55 LX하우시스 KR7108670001 72 0.54 2,833,200
56 한세실업 KR7105630008 189 0.53 2,808,540
57 DGB금융지주 KR7139130009 314 0.49 2,577,940
58 파트론 KR7091700005 333 0.47 2,487,510
59 애경산업 KR7018250001 146 0.45 2,369,580
60 코리안리 KR7003690005 283 0.45 2,397,010
61 롯데이노베이트 KR7286940002 100 0.44 2,310,000
62 현대그린푸드 KR7453340002 194 0.43 2,298,900
63 BGF KR7027410000 638 0.41 2,194,720
64 삼천리 KR7004690004 24 0.4 2,097,600
65 키움증권 KR7039490008 16 0.4 2,110,400
66 동양생명 KR7082640004 336 0.38 2,032,800
67 KG이니시스 KR7035600006 198 0.35 1,853,280
68 매일유업 KR7267980001 44 0.33 1,742,400
69 대한제강 KR7084010008 130 0.32 1,684,800
70 서울가스 KR7017390006 32 0.32 1,686,400
71 한글과컴퓨터 KR7030520001 82 0.27 1,423,520
72 코웰패션 KR7033290008 687 0.27 1,404,915
73 다우기술 KR7023590003 44 0.14 765,600
74 SK디앤디 KR7210980009 46 0.08 418,140
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.