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국내주식
대표지수
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패시브
RISE KRX300
(292050)
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2026.09.10 기준
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기준가격 (NAV)
50,821 원
+708.55상승 (1.41%)
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피, 코스닥 종목 전체를 대상으로 섹터별 대표 우량기업 300종목을 선별하여 투자하는 ETF
RISE KRX300 ETF는 유가증권시장 및 코스닥 시장에서 300개의 우량 종목으로 구성된 KRX300 지수를 추종하는 것을 목표로 합니다.
KEY POINT
ETF 1주로 대한민국 우량기업 300개 종목에 투자하는 효과
코스피, 코스닥을 총 망라한 국내 대표 우량주식에 연 0.05%의 총보수로 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
2018.03.26
50,000
17,787,491,379
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
50,735
※ 전 영업일 종가 기준
50,821
15
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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분배금 지급 기준일
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
상장일
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설정단위(CU)
2018.03.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
17,787,491,379
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
50,735
※ 전 영업일 종가 기준
50,821
거래량(주)
15
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
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분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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LP(유동성공급자)
한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권
지수소개
KRX300 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 섹터별로 우량기업을 선정하여 총 300종목으로 구성된 국내 주식시장을 대표하는 벤치마크 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-09-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
31.83
2
SK하이닉스
26.66
3
SK스퀘어
2.64
4
삼성전기
1.99
5
현대차
1.34
6
KB금융
1.33
7
신한지주
1.15
8
두산에너빌리티
1.01
9
삼성물산
0.92
10
삼성SDI
0.88
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세 표준액(원)
2026-04-30
2026-05-06
380
380
2025-10-31
2025-11-04
50
50
2025-07-31
2025-08-04
200
200
2025-04-30
2025-05-07
80
80
2024-10-31
2024-11-04
45
45
2024-07-31
2024-08-02
80
80
2024-04-30
2024-05-03
230
230
2023-04-28
2023-05-03
190
190
2022-04-29
2022-05-03
220
220
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
13.98
-13.91
38.79
141.92
224.45
77.98
292.67
툴팁 열기 기초지수
13.90
-14.04
38.42
139.36
209.59
76.90
233.52
툴팁 열기 초과성과
0.08
0.12
0.36
2.55
14.85
1.07
59.15
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.09.09
50,735
1.005상승
50,821.4
1.413상승
15,118.52
2026.09.08
50,230
-0.613하락
50,112.85
-0.522하락
15,118.5
2026.09.07
50,540
5.401상승
50,376.19
4.965상승
15,118.48
2026.09.04
47,950
1.956상승
47,992.84
1.891상승
15,118.44
2026.09.03
47,030
0.437상승
47,101.86
0.008상승
15,118.42
2026.09.02
46,825
-4.272하락
47,097.69
-4.011하락
15,118.41
2026.09.01
48,915
0.256상승
49,065.97
0.202상승
15,118.23
2026.08.31
48,790
0.082상승
48,966.76
0.502상승
15,117.85
2026.08.28
48,750
-1.535하락
48,722
-2.009하락
15,117.8
2026.08.27
49,510
0.773상승
49,721.23
1.639상승
15,108
2026.08.26
49,130
1.982상승
48,919.26
0.919상승
15,107.7
2026.08.25
48,175
0.176상승
48,473.35
0.714상승
15,107.53
2026.08.24
48,090
-3.540하락
48,129.34
-3.659하락
15,107.45
2026.08.21
49,855
1.506상승
49,957.53
1.107상승
15,106.16
2026.08.20
49,115
6.183상승
49,410.19
6.522상승
15,104.41
2026.08.19
46,255
-6.071하락
46,384.55
-6.095하락
15,101.76
2026.08.18
49,245
-1.726하락
49,395.26
-1.581하락
15,100.81
2026.08.14
50,110
1.849상승
50,189.12
2.431상승
15,100.8
2026.08.13
49,200
4.347상승
48,997.57
3.891상승
15,099.22
2026.08.12
47,150
4.187상승
47,162.36
4.091상승
15,099.05
2026.08.11
45,255
0.510상승
45,308.57
0.881상승
15,092.7
2026.08.10
45,025
1.179상승
44,912.69
0.727상승
15,091.8
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
3,001
31.83
808,769,500
2
SK하이닉스
KR7000660001
365
26.66
677,440,000
3
SK스퀘어
KR7402340004
59
2.64
67,142,000
4
삼성전기
KR7009150004
36
1.99
50,544,000
5
현대차
KR7005380001
88
1.34
34,144,000
6
KB금융
KR7105560007
196
1.33
33,712,000
7
신한지주
KR7055550008
265
1.15
29,309,000
8
두산에너빌리티
KR7034020008
279
1.01
25,584,300
9
삼성물산
KR7028260008
62
0.92
23,312,000
10
삼성SDI
KR7006400006
39
0.88
22,386,000
11
한화에어로스페이스
KR7012450003
21
0.87
21,987,000
12
하나금융지주
KR7086790003
160
0.84
21,440,000
13
기아
KR7000270009
157
0.78
19,907,600
14
NAVER
KR7035420009
89
0.74
18,690,000
15
셀트리온
KR7068270008
101
0.73
18,493,100
16
삼성생명
KR7032830002
55
0.66
16,692,500
17
현대모비스
KR7012330007
40
0.66
16,700,000
18
POSCO홀딩스
KR7005490008
44
0.58
14,828,000
19
우리금융지주
KR7316140003
431
0.57
14,438,500
20
LG전자
KR7066570003
70
0.56
14,315,000
21
SK
KR7034730002
23
0.54
13,846,000
22
삼성화재
KR7000810002
19
0.48
12,179,000
23
LG에너지솔루션
KR7373220003
32
0.47
11,872,000
24
HD현대일렉트릭
KR7267260008
15
0.44
11,265,000
25
HD한국조선해양
KR7009540006
30
0.42
10,680,000
26
LS ELECTRIC
KR7010120004
51
0.42
10,786,500
27
삼성바이오로직스
KR7207940008
7
0.4
10,164,000
28
HD현대중공업
KR7329180004
21
0.38
9,733,500
29
KT&G
KR7033780008
58
0.38
9,767,200
30
알테오젠
KR7196170005
34
0.37
9,503,000
31
삼성중공업
KR7010140002
429
0.36
9,266,400
32
효성중공업
KR7298040007
3
0.35
8,793,000
33
LG화학
KR7051910008
30
0.34
8,550,000
34
SK텔레콤
KR7017670001
96
0.34
8,764,800
35
KT
KR7030200000
142
0.3
7,540,200
36
한화오션
KR7042660001
86
0.3
7,576,600
37
카카오
KR7035720002
219
0.3
7,675,950
38
HD현대
KR7267250009
29
0.29
7,395,000
39
SK이노베이션
KR7096770003
48
0.29
7,368,000
40
한미반도체
KR7042700005
27
0.27
6,763,500
41
한국전력
KR7015760002
204
0.27
6,885,000
42
LG
KR7003550001
58
0.27
6,907,800
43
두산
KR7000150003
5
0.26
6,495,000
44
현대건설
KR7000720003
48
0.25
6,412,800
45
고려아연
KR7010130003
5
0.24
6,135,000
46
미래에셋증권
KR7006800007
175
0.24
6,133,750
47
메리츠금융지주
KR7138040001
48
0.24
6,000,000
48
현대로템
KR7064350002
48
0.24
6,052,800
49
LIG디펜스앤에어로스페이스
KR7079550000
9
0.24
6,030,000
50
에이피알
KR7278470000
16
0.23
5,896,000
51
한국항공우주
KR7047810007
46
0.23
5,938,600
52
삼성에스디에스
KR7018260000
25
0.22
5,612,500
53
에코프로
KR7086520004
64
0.22
5,555,200
54
한국금융지주
KR7071050009
26
0.2
5,012,800
55
LG이노텍
KR7011070000
9
0.2
4,977,000
56
삼성E&A
KR7028050003
102
0.2
5,181,600
57
DB손해보험
KR7005830005
26
0.19
4,838,600
58
대한항공
KR7003490000
165
0.19
4,917,000
59
현대글로비스
KR7086280005
24
0.19
4,860,000
60
카카오뱅크
KR7323410001
220
0.19
4,752,000
61
S-Oil
KR7010950004
27
0.18
4,479,300
62
포스코퓨처엠
KR7003670007
23
0.17
4,418,300
63
HMM
KR7011200003
202
0.17
4,211,700
64
에코프로비엠
KR7247540008
38
0.17
4,366,200
65
한진칼
KR7180640005
30
0.17
4,305,000
66
주성엔지니어링
KR7036930006
20
0.16
4,130,000
67
삼양식품
KR7003230000
3
0.15
3,795,000
68
이수페타시스
KR7007660004
35
0.15
3,930,500
69
크래프톤
KR7259960003
18
0.15
3,762,000
70
GS
KR7078930005
29
0.14
3,540,900
71
LS
KR7006260004
11
0.14
3,630,000
72
기업은행
KR7024110009
176
0.14
3,625,600
73
코웨이
KR7021240007
35
0.13
3,423,000
74
삼성증권
KR7016360000
39
0.13
3,400,800
75
한화시스템
KR7272210006
45
0.13
3,199,500
76
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
47
0.12
2,965,700
77
JB금융지주
KR7175330000
101
0.12
3,141,100
78
유한양행
KR7000100008
39
0.12
3,120,000
79
한화솔루션
KR7009830001
92
0.11
2,833,600
80
키움증권
KR7039490008
10
0.11
2,735,000
81
BNK금융지주
KR7138930003
175
0.11
2,716,000
82
아모레퍼시픽
KR7090430000
20
0.11
2,766,000
83
하이브
KR7352820005
16
0.11
2,787,200
84
HD현대마린솔루션
KR7443060009
13
0.11
2,736,500
85
원화예금
KRD010010001
2,677,092
0.11
2,677,092
86
HD건설기계
KR7267270007
18
0.1
2,574,000
87
원익IPS
KR7240810002
21
0.1
2,522,100
88
엘앤에프
KR7066970005
20
0.1
2,540,000
89
대우건설
KR7047040001
128
0.1
2,489,600
90
LG유플러스
KR7032640005
176
0.1
2,624,160
91
NH투자증권
KR7005940002
98
0.1
2,601,900
92
대한전선
KR7001440007
76
0.09
2,363,600
93
DB하이텍
KR7000990002
20
0.09
2,230,000
94
HLB
KR7028300002
76
0.09
2,394,000
95
리노공업
KR7058470006
32
0.09
2,243,200
96
이오테크닉스
KR7039030002
5
0.09
2,350,000
97
NC
KR7036570000
11
0.09
2,315,500
98
LG씨엔에스
KR7064400005
31
0.09
2,235,100
99
산일전기
KR7062040001
11
0.09
2,315,500
100
로보티즈
KR7108490004
7
0.09
2,170,000
101
두산밥캣
KR7241560002
34
0.09
2,162,400
102
레인보우로보틱스
KR7277810008
5
0.09
2,227,500
103
대덕전자
KR7353200009
21
0.09
2,228,100
104
HPSP
KR7403870009
42
0.09
2,352,000
105
SK바이오팜
KR7326030004
25
0.08
2,095,000
106
심텍
KR7222800005
16
0.08
2,121,600
107
한미약품
KR7128940004
4
0.08
1,978,000
108
펩트론
KR7087010005
14
0.08
2,051,000
109
OCI홀딩스
KR7010060002
9
0.08
2,038,500
110
현대제철
KR7004020004
55
0.07
1,850,750
111
현대해상
KR7001450006
37
0.07
1,813,000
112
한화
KR7000880005
13
0.07
1,846,000
113
LG디스플레이
KR7034220004
205
0.07
1,834,750
114
LG생활건강
KR7051900009
6
0.07
1,749,000
115
한전기술
KR7052690005
12
0.07
1,717,200
116
포스코인터내셔널
KR7047050000
30
0.07
1,740,000
117
한화엔진
KR7082740002
35
0.07
1,720,250
118
오리온
KR7271560005
14
0.07
1,680,000
119
피에스케이
KR7319660007
13
0.07
1,713,400
120
에이비엘바이오
KR7298380007
27
0.07
1,863,000
121
현대오토에버
KR7307950006
4
0.06
1,570,000
122
두산퓨얼셀
KR7336260005
26
0.06
1,401,400
123
DL이앤씨
KR7375500006
19
0.06
1,542,800
124
파마리서치
KR7214450009
4
0.06
1,464,000
125
제주반도체
KR7080220007
20
0.06
1,500,000
126
iM금융지주
KR7139130009
88
0.06
1,602,480
127
한국콜마
KR7161890009
11
0.06
1,543,300
128
리가켐바이오
KR7141080002
17
0.06
1,535,100
129
우리기술
KR7032820003
103
0.06
1,474,960
130
SKC
KR7011790003
17
0.06
1,564,000
131
삼천당제약
KR7000250001
9
0.06
1,485,900
132
신세계
KR7004170007
4
0.06
1,566,000
133
KCC
KR7002380004
3
0.06
1,509,000
134
GS건설
KR7006360002
42
0.06
1,493,100
135
두산로보틱스
KR7454910001
21
0.06
1,520,400
136
달바글로벌
KR7483650008
7
0.05
1,276,100
137
한올바이오파마
KR7009420001
23
0.05
1,248,900
138
CJ
KR7001040005
9
0.05
1,174,500
139
코리안리
KR7003690005
87
0.05
1,252,800
140
금호석유화학
KR7011780004
9
0.05
1,170,000
141
삼성에피스홀딩스
KR70126Z0002
4
0.05
1,392,000
142
한솔케미칼
KR7014680003
6
0.05
1,218,000
143
현대엘리베이터
KR7017800004
17
0.05
1,286,900
144
서진시스템
KR7178320008
32
0.05
1,164,800
145
일진전기
KR7103590006
17
0.05
1,234,200
146
ISC
KR7095340006
7
0.05
1,334,200
147
테스
KR7095610002
8
0.05
1,234,400
148
유진테크
KR7084370006
9
0.05
1,306,800
149
한화생명
KR7088350004
214
0.05
1,221,940
150
코스맥스
KR7192820009
5
0.05
1,332,500
151
디앤디파마텍
KR7347850000
24
0.05
1,188,000
152
카카오페이
KR7377300009
24
0.04
1,126,800
153
솔브레인
KR7357780006
3
0.04
1,014,000
154
보로노이
KR7310210000
7
0.04
1,038,100
155
HL만도
KR7204320006
21
0.04
1,043,700
156
올릭스
KR7226950004
11
0.04
1,091,200
157
실리콘투
KR7257720003
23
0.04
1,025,800
158
비에이치아이
KR7083650002
14
0.04
933,800
159
티씨케이
KR7064760002
4
0.04
1,030,000
160
하나마이크론
KR7067310003
31
0.04
1,098,950
161
CJ제일제당
KR7097950000
5
0.04
907,000
162
고영
KR7098460009
33
0.04
902,550
163
영원무역
KR7111770004
14
0.04
1,015,000
164
휴젤
KR7145020004
4
0.04
944,000
165
이마트
KR7139480008
13
0.04
975,000
166
강원랜드
KR7035250000
74
0.04
1,085,580
167
한미사이언스
KR7008930000
18
0.04
1,008,000
168
동진쎄미켐
KR7005290002
22
0.04
924,000
169
한화비전
KR7489790006
22
0.04
1,076,900
170
에코프로머티
KR7450080007
25
0.04
943,750
171
SK이터닉스
KR7475150009
13
0.03
691,600
172
오름테라퓨틱
KR7475830006
12
0.03
645,600
173
이수스페셜티케미컬
KR7457190007
13
0.03
885,300
174
태성
KR7323280008
14
0.03
667,100
175
네이처셀
KR7007390008
33
0.03
818,400
176
호텔신라
KR7008770000
20
0.03
834,000
177
농심
KR7004370003
2
0.03
827,000
178
JYP Ent.
KR7035900000
17
0.03
660,450
179
한국가스공사
KR7036460004
24
0.03
867,600
180
오스코텍
KR7039200001
21
0.03
730,800
181
한전KPS
KR7051600005
14
0.03
672,000
182
에스엠
KR7041510009
9
0.03
721,800
183
에스피지
KR7058610007
9
0.03
839,700
184
한온시스템
KR7018880005
227
0.03
797,905
185
롯데에너지머티리얼즈
KR7020150009
18
0.03
749,700
186
롯데케미칼
KR7011170008
12
0.03
813,600
187
피에스케이홀딩스
KR7031980006
5
0.03
762,000
188
팬오션
KR7028670008
146
0.03
877,460
189
삼성카드
KR7029780004
17
0.03
781,150
190
제일기획
KR7030000004
45
0.03
850,050
191
포스코DX
KR7022100002
33
0.03
722,700
192
롯데쇼핑
KR7023530009
7
0.03
776,300
193
파크시스템스
KR7140860008
3
0.03
768,000
194
두산테스나
KR7131970006
8
0.03
670,400
195
코오롱인더
KR7120110002
13
0.03
739,700
196
씨에스윈드
KR7112610001
16
0.03
812,800
197
풍산
KR7103140000
11
0.03
878,900
198
현대백화점
KR7069960003
8
0.03
779,200
199
HD현대마린엔진
KR7071970008
14
0.03
739,200
200
테크윙
KR7089030001
17
0.03
819,400
201
미스토홀딩스
KR7081660003
20
0.03
804,000
202
에스티팜
KR7237690003
8
0.03
728,000
203
넷마블
KR7251270005
20
0.03
701,000
204
펄어비스
KR7263750002
24
0.03
843,600
205
현대무벡스
KR7319400008
36
0.03
792,000
206
효성티앤씨
KR7298020009
2
0.03
684,000
207
BGF리테일
KR7282330000
6
0.03
872,400
208
엘앤씨바이오
KR7290650001
14
0.03
735,000
209
HD현대에너지솔루션
KR7322000001
3
0.02
429,300
210
SK바이오사이언스
KR7302440003
17
0.02
634,100
211
스피어
KR7347700007
23
0.02
480,700
212
F&F
KR7383220001
9
0.02
583,200
213
RFHIC
KR7218410009
11
0.02
546,700
214
클래시스
KR7214150005
19
0.02
598,500
215
케어젠
KR7214370009
10
0.02
435,500
216
코미코
KR7183300003
19
0.02
524,400
217
비츠로셀
KR7082920000
18
0.02
510,300
218
휴림로봇
KR7090710005
77
0.02
492,800
219
금호타이어
KR7073240004
73
0.02
518,300
220
대주전자재료
KR7078600004
7
0.02
611,800
221
셀트리온제약
KR7068760008
13
0.02
523,250
222
에스앤에스텍
KR7101490001
11
0.02
446,600
223
큐리언트
KR7115180002
20
0.02
450,000
224
씨젠
KR7096530001
20
0.02
607,000
225
HJ중공업
KR7097230007
31
0.02
491,350
226
롯데관광개발
KR7032350001
33
0.02
404,580
227
원익홀딩스
KR7030530000
26
0.02
604,500
228
서울보증보험
KR7031210008
9
0.02
389,700
229
현대위아
KR7011210002
10
0.02
571,000
230
한국카본
KR7017960006
21
0.02
474,600
231
성호전자
KR7043260009
21
0.02
387,240
232
롯데지주
KR7004990008
18
0.02
447,300
233
코스모신소재
KR7005070008
15
0.02
621,750
234
롯데정밀화학
KR7004000006
9
0.02
420,750
235
아모레퍼시픽홀딩스
KR7002790004
16
0.02
408,000
236
CJ대한통운
KR7000120006
7
0.02
511,000
237
DL
KR7000210005
7
0.02
392,000
238
신영증권
KR7001720002
3
0.02
443,100
239
대신증권
KR7003540002
16
0.02
435,200
240
영원무역홀딩스
KR7009970005
3
0.02
507,300
241
녹십자
KR7006280002
3
0.02
382,200
242
GS리테일
KR7007070006
22
0.02
551,100
243
DN오토모티브
KR7007340003
13
0.02
575,900
244
에스엘
KR7005850003
10
0.02
511,000
245
대한조선
KR7439260001
13
0.02
625,950
246
큐리옥스바이오시스템즈
KR7445680002
9
0.02
437,400
247
씨어스
KR7458870003
18
0.02
417,600
248
클로봇
KR7466100005
17
0.02
398,650
249
지투지바이오
KR7456160001
8
0.01
280,000
250
LS머트리얼즈
KR7417200003
25
0.01
286,000
251
삼현
KR7437730005
7
0.01
238,000
252
동원산업
KR7006040000
6
0.01
224,700
253
SK디스커버리
KR7006120000
5
0.01
285,000
254
롯데칠성
KR7005300009
2
0.01
195,000
255
코리아써키트
KR7007810005
7
0.01
366,800
256
오리온홀딩스
KR7001800002
13
0.01
330,850
257
한국앤컴퍼니
KR7000240002
15
0.01
363,750
258
하이트진로
KR7000080002
20
0.01
305,000
259
세아베스틸지주
KR7001430008
8
0.01
334,800
260
하림지주
KR7003380003
28
0.01
310,800
261
한화투자증권
KR7003530003
70
0.01
339,150
262
LS마린솔루션
KR7060370004
10
0.01
315,000
263
삼표시멘트
KR7038500005
25
0.01
178,250
264
SFA반도체
KR7036540003
48
0.01
318,240
265
솔브레인홀딩스
KR7036830008
3
0.01
130,800
266
CJ ENM
KR7035760008
7
0.01
232,050
267
파라다이스
KR7034230003
28
0.01
276,080
268
SK가스
KR7018670000
1
0.01
242,500
269
한화머시너리앤서비스홀딩스
KR70220W0000
21
0.01
144,060
270
쎄트렉아이
KR7099320004
4
0.01
287,600
271
SK오션플랜트
KR7100090000
26
0.01
338,260
272
미래에셋벤처투자
KR7100790005
12
0.01
202,680
273
와이지엔터테인먼트
KR7122870009
9
0.01
378,900
274
피엔티
KR7137400008
12
0.01
363,000
275
필옵틱스
KR7161580006
11
0.01
380,600
276
하나머티리얼즈
KR7166090001
7
0.01
364,700
277
앱클론
KR7174900001
11
0.01
230,450
278
대웅제약
KR7069620003
3
0.01
343,200
279
신성델타테크
KR7065350001
12
0.01
364,200
280
세진중공업
KR7075580001
14
0.01
146,300
281
STX엔진
KR7077970002
10
0.01
244,000
282
미래에셋생명
KR7085620003
12
0.01
231,360
283
차바이오텍
KR7085660009
43
0.01
349,160
284
젬백스
KR7082270000
22
0.01
220,660
285
HK이노엔
KR7195940002
9
0.01
360,000
286
덕산네오룩스
KR7213420003
8
0.01
249,600
287
LS에코에너지
KR7229640008
6
0.01
297,600
288
와이씨
KR7232140004
26
0.01
305,760
289
레이크머티리얼즈
KR7281740001
24
0.01
274,800
290
스튜디오드래곤
KR7253450001
9
0.01
190,350
291
일동제약
KR7249420001
14
0.01
223,160
292
유일로보틱스
KR7388720005
4
0.01
265,200
293
에이프릴바이오
KR7397030008
12
0.01
210,240
294
엔켐
KR7348370008
13
0.01
294,450
295
로킷헬스케어
KR7376900007
8
0.01
220,800
296
루닛
KR7328130000
42
0.01
362,460
297
지아이이노베이션
KR7358570000
39
0.01
330,330
298
카카오게임즈
KR7293490009
30
0.01
264,600
299
SK케미칼
KR7285130001
6
0.01
327,000
300
HS효성첨단소재
KR7298050006
1
0.01
172,500
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영풍
KR7000670000
3
-
119,700
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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