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국내주식
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패시브
RISE KRX300
(292050)
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2025.01.24 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피, 코스닥 종목 전체를 대상으로 섹터별 대표 우량기업 300종목을 선별하여 투자하는 ETF
RISE KRX300 ETF는 유가증권시장 및 코스닥 시장에서 300개의 우량 종목으로 구성된 KRX300 지수를 추종하는 것을 목표로 합니다.
KEY POINT
ETF 1주로 대한민국 우량기업 300개 종목에 투자하는 효과
코스피, 코스닥을 총 망라한 국내 대표 우량주식에 연 0.05%의 총보수로 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
2018.03.26
50,000
6,573,547,825
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
16,445
※ 전 영업일 종가 기준
16,433
44
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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분배금 지급 기준일
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 대신증권, 메리츠증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, DB금융투자, 유안타증권, 한화투자증권
KB증권, NH투자증권, 대신증권, 메리츠증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, DB금융투자, 유안타증권, 한화투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
상장일
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설정단위(CU)
2018.03.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
6,573,547,825
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
16,445
※ 전 영업일 종가 기준
16,433
거래량(주)
44
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
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분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 대신증권, 메리츠증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, DB금융투자, 유안타증권, 한화투자증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 대신증권, 메리츠증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, DB금융투자, 유안타증권, 한화투자증권
지수소개
KRX300 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 섹터별로 우량기업을 선정하여 총 300종목으로 구성된 국내 주식시장을 대표하는 벤치마크 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-01-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
20.66
2
SK하이닉스
10.01
3
KB금융
2.40
4
현대차
2.36
5
셀트리온
2.22
6
NAVER
2.16
7
기아
2.06
8
신한지주
1.77
9
POSCO홀딩스
1.40
10
현대모비스
1.30
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세 표준액(원)
2024-10-31
2024-11-04
45
45
2024-07-31
2024-08-02
80
80
2024-04-30
2024-05-03
230
230
2023-04-28
2023-05-03
190
190
2022-04-29
2022-05-03
220
220
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
5.04
-1.51
-8.43
3.15
0.04
6.21
23.93
툴팁 열기 기초지수
4.68
-1.77
-9.00
1.48
-5.58
6.29
7.64
툴팁 열기 초과성과
0.36
0.26
0.57
1.67
5.62
-0.09
16.29
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.01.24
16,445
0.889상승
16,433.86
0.737상승
2025.01.23
16,300
-1.451하락
16,313.48
-1.196하락
2025.01.22
16,540
1.472상승
16,511.07
1.275상승
2025.01.21
16,300
0.122상승
16,303.07
0.125상승
2025.01.20
16,280
-0.122하락
16,282.7
-0.246하락
2025.01.17
16,300
-0.183하락
16,322.99
-0.165하락
2025.01.16
16,330
1.523상승
16,350
1.460상승
2025.01.15
16,085
-0.309하락
16,114.58
0.009상승
2025.01.14
16,135
0.717상승
16,113.1
0.263상승
2025.01.13
16,020
-1.747하락
16,070.72
-1.280하락
2025.01.10
16,305
-0.030하락
16,279.12
-0.370하락
2025.01.09
16,310
-
16,339.6
0.202상승
2025.01.08
16,310
1.241상승
16,306.55
1.108상승
2025.01.07
16,110
-0.123하락
16,127.73
-0.122하락
2025.01.06
16,130
2.315상승
16,147.48
2.229상승
2025.01.03
15,765
1.841상승
15,795.35
2.099상승
2025.01.02
15,480
-0.096하락
15,470.62
-0.015하락
2024.12.30
15,495
-0.193하락
15,473.04
-0.159하락
2024.12.27
15,525
0.032상승
15,497.73
-0.400하락
2024.12.26
15,520
-0.703하락
15,560.05
-0.545하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
3,139
20.66
168,564,300
2
SK하이닉스
KR7000660001
372
10.01
81,654,000
3
KB금융
KR7105560007
221
2.4
19,580,600
4
현대차
KR7005380001
92
2.36
19,228,000
5
셀트리온
KR7068270008
101
2.22
18,089,100
6
NAVER
KR7035420009
86
2.16
17,587,000
7
기아
KR7000270009
164
2.06
16,842,800
8
신한지주
KR7055550008
287
1.77
14,436,100
9
POSCO홀딩스
KR7005490008
44
1.4
11,418,000
10
현대모비스
KR7012330007
42
1.3
10,584,000
11
삼성바이오로직스
KR7207940008
10
1.29
10,530,000
12
하나금융지주
KR7086790003
171
1.24
10,106,100
13
알테오젠
KR7196170005
28
1.19
9,716,000
14
LG에너지솔루션
KR7373220003
23
1
8,130,500
15
한화에어로스페이스
KR7012450003
21
0.99
8,053,500
16
삼성SDI
KR7006400006
34
0.97
7,905,000
17
카카오
KR7035720002
209
0.92
7,471,750
18
삼성물산
KR7028260008
62
0.88
7,167,200
19
LG화학
KR7051910008
30
0.88
7,215,000
20
삼성화재
KR7000810002
21
0.88
7,182,000
21
우리금융지주
KR7316140003
448
0.87
7,060,480
22
HD한국조선해양
KR7009540006
31
0.86
7,006,000
23
메리츠금융지주
KR7138040001
63
0.84
6,867,000
24
KT&G
KR7033780008
64
0.83
6,752,000
25
두산에너빌리티
KR7034020008
284
0.83
6,773,400
26
KT
KR7030200000
145
0.81
6,619,250
27
크래프톤
KR7259960003
19
0.79
6,412,500
28
SK스퀘어
KR7402340004
63
0.77
6,268,500
29
HLB
KR7028300002
77
0.76
6,190,800
30
LG전자
KR7066570003
73
0.76
6,168,500
31
원화예금
KRD010010001
6,066,079
0.74
6,066,079
32
HD현대일렉트릭
KR7267260008
14
0.7
5,719,000
33
SK이노베이션
KR7096770003
44
0.69
5,592,400
34
삼성중공업
KR7010140002
437
0.68
5,563,010
35
SK텔레콤
KR7017670001
98
0.66
5,380,200
36
유한양행
KR7000100008
40
0.63
5,116,000
37
삼성전기
KR7009150004
37
0.58
4,717,500
38
삼성생명
KR7032830002
56
0.57
4,681,600
39
카카오뱅크
KR7323410001
224
0.56
4,603,200
40
LG
KR7003550001
61
0.55
4,471,300
41
HD현대중공업
KR7329180004
15
0.54
4,432,500
42
한국전력
KR7015760002
208
0.53
4,326,400
43
대한항공
KR7003490000
168
0.5
4,074,000
44
에코프로비엠
KR7247540008
30
0.48
3,936,000
45
에코프로
KR7086520004
64
0.48
3,910,400
46
HMM
KR7011200003
193
0.45
3,630,330
47
SK
KR7034730002
25
0.45
3,692,500
48
한미반도체
KR7042700005
28
0.42
3,413,200
49
현대글로비스
KR7086280005
24
0.4
3,235,200
50
하이브
KR7352820005
14
0.37
3,038,000
51
삼성에스디에스
KR7018260000
25
0.37
3,035,000
52
고려아연
KR7010130003
4
0.37
3,028,000
53
코웨이
KR7021240007
37
0.36
2,937,800
54
한화오션
KR7042660001
57
0.36
2,935,500
55
기업은행
KR7024110009
180
0.33
2,714,400
56
현대로템
KR7064350002
48
0.33
2,712,000
57
포스코퓨처엠
KR7003670007
19
0.33
2,707,500
58
DB손해보험
KR7005830005
29
0.33
2,662,200
59
아모레퍼시픽
KR7090430000
21
0.32
2,616,600
60
HD현대
KR7267250009
30
0.31
2,499,000
61
한진칼
KR7180640005
31
0.3
2,452,100
62
한국항공우주
KR7047810007
46
0.3
2,415,000
63
LS ELECTRIC
KR7010120004
10
0.28
2,320,000
64
삼양식품
KR7003230000
3
0.26
2,094,000
65
SKC
KR7011790003
13
0.26
2,108,600
66
엔씨소프트
KR7036570000
12
0.25
2,076,000
67
BNK금융지주
KR7138930003
175
0.25
2,075,500
68
한국금융지주
KR7071050009
27
0.25
2,073,600
69
JB금융지주
KR7175330000
107
0.25
2,076,870
70
리가켐바이오
KR7141080002
17
0.25
2,033,200
71
SK바이오팜
KR7326030004
18
0.24
1,956,600
72
LIG넥스원
KR7079550000
9
0.24
1,971,000
73
HD현대미포
KR7010620003
15
0.23
1,870,500
74
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
48
0.23
1,905,600
75
두산밥캣
KR7241560002
36
0.22
1,778,400
76
삼성증권
KR7016360000
40
0.22
1,780,000
77
삼성E&A
KR7028050003
104
0.22
1,813,760
78
LG생활건강
KR7051900009
6
0.22
1,788,000
79
LG유플러스
KR7032640005
185
0.22
1,825,950
80
LG디스플레이
KR7034220004
192
0.21
1,726,080
81
S-Oil
KR7010950004
28
0.21
1,716,400
82
삼천당제약
KR7000250001
10
0.21
1,730,000
83
두산
KR7000150003
5
0.2
1,647,500
84
한화비전
KR7489790006
49
0.2
1,624,350
85
미래에셋증권
KR7006800007
189
0.19
1,536,570
86
현대건설
KR7000720003
49
0.18
1,455,300
87
효성중공업
KR7298040007
3
0.18
1,482,000
88
리노공업
KR7058470006
7
0.18
1,501,500
89
엘앤에프
KR7066970005
17
0.18
1,470,500
90
엔켐
KR7348370008
11
0.18
1,474,000
91
CJ제일제당
KR7097950000
6
0.17
1,407,000
92
LG이노텍
KR7011070000
9
0.17
1,351,800
93
강원랜드
KR7035250000
84
0.17
1,391,880
94
오리온
KR7271560005
14
0.17
1,374,800
95
한화솔루션
KR7009830001
72
0.17
1,386,000
96
NH투자증권
KR7005940002
90
0.16
1,286,100
97
LS
KR7006260004
11
0.16
1,329,900
98
현대제철
KR7004020004
56
0.16
1,279,600
99
JYP Ent.
KR7035900000
18
0.16
1,323,000
100
펩트론
KR7087010005
14
0.16
1,330,000
101
한미약품
KR7128940004
5
0.15
1,232,500
102
포스코인터내셔널
KR7047050000
30
0.15
1,242,000
103
레인보우로보틱스
KR7277810008
5
0.15
1,240,000
104
한화시스템
KR7272210006
46
0.14
1,170,700
105
키움증권
KR7039490008
9
0.14
1,120,500
106
금호석유
KR7011780004
11
0.14
1,151,700
107
GS
KR7078930005
30
0.14
1,132,500
108
휠라홀딩스
KR7081660003
26
0.13
1,067,300
109
신성델타테크
KR7065350001
12
0.13
1,036,800
110
테크윙
KR7089030001
21
0.13
1,060,500
111
루닛
KR7328130000
15
0.13
1,056,000
112
이수페타시스
KR7007660004
32
0.13
1,022,400
113
한올바이오파마
KR7009420001
24
0.12
969,600
114
CJ
KR7001040005
10
0.12
960,000
115
대한전선
KR7001440007
74
0.12
1,001,220
116
현대해상
KR7001450006
40
0.12
976,000
117
에코프로머티
KR7450080007
14
0.12
1,006,600
118
휴젤
KR7145020004
4
0.12
956,000
119
파마리서치
KR7214450009
4
0.12
964,000
120
에스원
KR7012750006
16
0.12
961,600
121
이오테크닉스
KR7039030002
6
0.12
948,000
122
HPSP
KR7403870009
31
0.12
965,650
123
더존비즈온
KR7012510004
14
0.11
921,200
124
현대엘리베이
KR7017800004
17
0.11
878,900
125
DGB금융지주
KR7139130009
96
0.11
873,600
126
HL만도
KR7204320006
21
0.11
903,000
127
코스맥스
KR7192820009
5
0.1
835,500
128
두산로보틱스
KR7454910001
13
0.1
832,000
129
넷마블
KR7251270005
18
0.1
792,000
130
SK바이오사이언스
KR7302440003
17
0.1
838,950
131
한화
KR7000880005
27
0.1
837,000
132
호텔신라
KR7008770000
20
0.1
779,000
133
코스모신소재
KR7005070008
15
0.1
795,000
134
이마트
KR7139480008
13
0.1
824,200
135
한전기술
KR7052690005
12
0.1
816,000
136
한화엔진
KR7082740002
37
0.1
826,950
137
제일기획
KR7030000004
46
0.1
788,900
138
삼성카드
KR7029780004
18
0.09
721,800
139
롯데케미칼
KR7011170008
13
0.09
737,100
140
주성엔지니어링
KR7036930006
23
0.09
750,950
141
한전KPS
KR7051600005
15
0.09
705,000
142
한국가스공사
KR7036460004
21
0.09
723,450
143
대주전자재료
KR7078600004
7
0.09
726,600
144
HLB생명과학
KR7067630004
66
0.09
710,160
145
코리안리
KR7003690005
89
0.09
713,780
146
녹십자
KR7006280002
5
0.09
705,500
147
GS건설
KR7006360002
43
0.09
755,940
148
OCI홀딩스
KR7010060002
9
0.09
699,300
149
DB하이텍
KR7000990002
22
0.09
738,100
150
KCC
KR7002380004
3
0.09
735,000
151
에이비엘바이오
KR7298380007
22
0.09
743,600
152
실리콘투
KR7257720003
23
0.09
727,950
153
에이피알
KR7278470000
16
0.09
755,200
154
파크시스템스
KR7140860008
3
0.09
730,500
155
클래시스
KR7214150005
12
0.08
654,000
156
한국콜마
KR7161890009
11
0.08
668,800
157
펄어비스
KR7263750002
23
0.08
642,850
158
에스티팜
KR7237690003
7
0.08
611,800
159
BGF리테일
KR7282330000
6
0.08
617,400
160
신세계
KR7004170007
5
0.08
654,000
161
농심
KR7004370003
2
0.08
668,000
162
셀트리온제약
KR7068760008
12
0.08
640,800
163
씨에스윈드
KR7112610001
17
0.08
685,100
164
풍산
KR7103140000
12
0.08
645,600
165
HD현대인프라코어
KR7042670000
86
0.08
651,880
166
포스코DX
KR7022100002
33
0.08
617,100
167
F&F
KR7383220001
10
0.08
620,000
168
DL이앤씨
KR7375500006
18
0.07
570,600
169
한솔케미칼
KR7014680003
6
0.07
579,000
170
에스엠
KR7041510009
7
0.07
572,600
171
오스코텍
KR7039200001
22
0.07
583,000
172
영원무역
KR7111770004
14
0.07
581,700
173
고영
KR7098460009
34
0.07
532,780
174
한화생명
KR7088350004
219
0.07
542,025
175
CJ대한통운
KR7000120006
7
0.07
562,100
176
현대오토에버
KR7307950006
4
0.07
550,800
177
보로노이
KR7310210000
7
0.07
537,600
178
솔루엠
KR7248070005
29
0.07
539,980
179
원익IPS
KR7240810002
22
0.06
512,600
180
HD현대건설기계
KR7267270007
7
0.06
492,100
181
효성티앤씨
KR7298020009
2
0.06
459,000
182
LX인터내셔널
KR7001120005
19
0.06
471,200
183
한미사이언스
KR7008930000
19
0.06
526,300
184
동진쎄미켐
KR7005290002
22
0.06
497,200
185
SOOP
KR7067160002
6
0.06
495,000
186
위메이드
KR7112040001
13
0.06
499,200
187
일진전기
KR7103590006
15
0.06
492,000
188
ISC
KR7095340006
7
0.06
517,300
189
씨젠
KR7096530001
20
0.06
488,000
190
LX세미콘
KR7108320003
8
0.06
462,400
191
피엔티
KR7137400008
13
0.06
505,700
192
브이티
KR7018290007
14
0.06
481,600
193
팬오션
KR7028670008
150
0.06
495,750
194
동서
KR7026960005
20
0.06
469,000
195
카카오페이
KR7377300009
19
0.06
479,750
196
솔브레인
KR7357780006
3
0.06
521,700
197
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
17
0.05
393,550
198
한온시스템
KR7018880005
106
0.05
446,260
199
롯데쇼핑
KR7023530009
7
0.05
374,500
200
현대위아
KR7011210002
10
0.05
394,000
201
대우건설
KR7047040001
132
0.05
419,760
202
현대바이오
KR7048410005
29
0.05
411,220
203
하나투어
KR7039130000
7
0.05
380,800
204
CJ ENM
KR7035760008
8
0.05
420,800
205
제룡전기
KR7033100009
7
0.05
414,400
206
나노신소재
KR7121600001
6
0.05
399,000
207
대덕전자
KR7353200009
22
0.05
396,000
208
대웅제약
KR7069620003
3
0.05
413,100
209
현대백화점
KR7069960003
9
0.05
437,850
210
롯데정밀화학
KR7004000006
10
0.05
396,500
211
오뚜기
KR7007310006
1
0.05
381,000
212
경동나비엔
KR7009450008
4
0.05
404,400
213
두산퓨얼셀
KR7336260005
26
0.05
431,080
214
하이트진로
KR7000080002
20
0.05
379,000
215
세방전지
KR7004490009
5
0.05
406,500
216
아모레G
KR7002790004
17
0.05
403,750
217
금양
KR7001570001
22
0.05
394,020
218
카카오게임즈
KR7293490009
27
0.05
433,350
219
HDC현대산업개발
KR7294870001
25
0.05
424,750
220
HS효성첨단소재
KR7298050006
2
0.05
368,600
221
서진시스템
KR7178320008
18
0.05
435,600
222
종근당
KR7185750007
5
0.05
436,500
223
이수스페셜티케미컬
KR7457190007
13
0.05
434,850
224
메지온
KR7140410002
14
0.05
434,000
225
더블유게임즈
KR7192080000
7
0.04
354,200
226
케어젠
KR7214370009
10
0.04
289,500
227
와이씨
KR7232140004
25
0.04
286,500
228
HK이노엔
KR7195940002
10
0.04
357,000
229
스튜디오드래곤
KR7253450001
9
0.04
336,150
230
TCC스틸
KR7002710002
12
0.04
336,000
231
DN오토모티브
KR7007340003
14
0.04
287,700
232
GS리테일
KR7007070006
22
0.04
343,200
233
롯데지주
KR7004990008
17
0.04
351,050
234
롯데칠성
KR7005300009
3
0.04
307,500
235
코스모화학
KR7005420005
17
0.04
294,610
236
에스엘
KR7005850003
10
0.04
315,500
237
메디톡스
KR7086900008
3
0.04
363,600
238
유진테크
KR7084370006
9
0.04
355,050
239
차바이오텍
KR7085660009
27
0.04
297,000
240
하나마이크론
KR7067310003
31
0.04
327,050
241
티씨케이
KR7064760002
4
0.04
289,200
242
코오롱인더
KR7120110002
12
0.04
334,800
243
SK오션플랜트
KR7100090000
25
0.04
307,500
244
파라다이스
KR7034230003
29
0.04
288,550
245
롯데에너지머티리얼즈
KR7020150009
14
0.04
324,100
246
시노펙스
KR7025320003
51
0.04
301,410
247
LS머트리얼즈
KR7417200003
21
0.04
287,070
248
에코프로에이치엔
KR7383310000
8
0.03
244,800
249
SK가스
KR7018670000
1
0.03
220,000
250
다우기술
KR7023590003
15
0.03
270,450
251
피에스케이홀딩스
KR7031980006
4
0.03
228,400
252
롯데관광개발
KR7032350001
31
0.03
242,110
253
GKL
KR7114090004
20
0.03
235,000
254
에스디바이오센서
KR7137310009
24
0.03
273,120
255
솔루스첨단소재
KR7336370002
22
0.03
226,600
256
바이오니아
KR7064550007
15
0.03
271,200
257
에스에프에이
KR7056190002
11
0.03
211,310
258
TKG휴켐스
KR7069260008
14
0.03
233,240
259
원익QnC
KR7074600008
11
0.03
219,230
260
대한유화
KR7006650006
3
0.03
281,100
261
율촌화학
KR7008730004
7
0.03
232,400
262
한샘
KR7009240003
5
0.03
231,000
263
세아제강지주
KR7003030004
1
0.03
209,000
264
대웅
KR7003090008
13
0.03
266,500
265
SK네트웍스
KR7001740000
58
0.03
242,440
266
효성
KR7004800009
5
0.03
229,500
267
KG모빌리티
KR7003620002
57
0.03
212,040
268
DL
KR7000210005
7
0.03
218,050
269
한국앤컴퍼니
KR7000240002
16
0.03
265,600
270
덕산테코피아
KR7317330009
7
0.03
241,150
271
피에스케이
KR7319660007
13
0.03
258,700
272
SK케미칼
KR7285130001
6
0.03
247,500
273
레이크머티리얼즈
KR7281740001
24
0.03
277,680
274
제이앤티씨
KR7204270003
10
0.03
229,000
275
덕산네오룩스
KR7213420003
8
0.03
228,000
276
LS에코에너지
KR7229640008
6
0.03
280,500
277
씨아이에스
KR7222080004
31
0.03
221,340
278
덴티움
KR7145720009
4
0.03
260,400
279
하나머티리얼즈
KR7166090001
7
0.02
179,200
280
PI첨단소재
KR7178920005
9
0.02
158,040
281
SK이터닉스
KR7475150009
10
0.02
126,800
282
OCI
KR7456040005
3
0.02
203,100
283
심텍
KR7222800005
14
0.02
170,660
284
넥슨게임즈
KR7225570001
15
0.02
200,250
285
케이씨텍
KR7281820001
6
0.02
201,900
286
한일시멘트
KR7300720000
11
0.02
168,190
287
세아베스틸지주
KR7001430008
8
0.02
159,520
288
포스코엠텍
KR7009520008
14
0.02
173,740
289
삼아알미늄
KR7006110001
5
0.02
170,000
290
후성
KR7093370005
36
0.02
177,300
291
SFA반도체
KR7036540003
49
0.02
165,865
292
동원시스템즈
KR7014820005
4
0.02
154,400
293
더블유씨피
KR7393890009
15
0.02
166,350
294
성일하이텍
KR7365340009
5
0.02
194,250
295
솔브레인홀딩스
KR7036830008
3
0.01
107,700
296
한세실업
KR7105630008
9
0.01
118,080
297
씨앤씨인터내셔널
KR7352480008
2
0.01
74,500
298
동양생명
KR7082640004
23
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107,180
299
미래에셋생명
KR7085620003
22
0.01
117,480
300
롯데손해보험
KR7000400002
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0.01
85,097
301
롯데웰푸드
KR7280360009
1
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99,900
302
GS피앤엘
KR7499790004
5
0.01
99,200
303
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KR7016790008
28
-
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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