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패시브
RISE KRX300
(292050)
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2026.04.13 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피, 코스닥 종목 전체를 대상으로 섹터별 대표 우량기업 300종목을 선별하여 투자하는 ETF
RISE KRX300 ETF는 유가증권시장 및 코스닥 시장에서 300개의 우량 종목으로 구성된 KRX300 지수를 추종하는 것을 목표로 합니다.
KEY POINT
ETF 1주로 대한민국 우량기업 300개 종목에 투자하는 효과
코스피, 코스닥을 총 망라한 국내 대표 우량주식에 연 0.05%의 총보수로 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
2018.03.26
50,000
18,665,906,015
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
41,450
※ 전 영업일 종가 기준
41,479
600
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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분배금 지급 기준일
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
상장일
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설정단위(CU)
2018.03.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
18,665,906,015
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
41,450
※ 전 영업일 종가 기준
41,479
거래량(주)
600
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
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분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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LP(유동성공급자)
한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권
지수소개
KRX300 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 섹터별로 우량기업을 선정하여 총 300종목으로 구성된 국내 주식시장을 대표하는 벤치마크 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-04-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
30.60
2
SK하이닉스
18.27
3
현대차
2.10
4
한화에어로스페이스
1.67
5
SK스퀘어
1.64
6
KB금융
1.63
7
두산에너빌리티
1.37
8
신한지주
1.31
9
기아
1.14
10
삼성전기
0.98
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세 표준액(원)
2025-10-31
2025-11-04
50
50
2025-07-31
2025-08-04
200
200
2025-04-30
2025-05-07
80
80
2024-10-31
2024-11-04
45
45
2024-07-31
2024-08-02
80
80
2024-04-30
2024-05-03
230
230
2023-04-28
2023-05-03
190
190
2022-04-29
2022-05-03
220
220
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
5.05
31.22
71.97
165.42
168.88
44.09
217.91
툴팁 열기 기초지수
4.73
30.43
70.24
162.94
155.70
43.19
169.96
툴팁 열기 초과성과
0.31
0.78
1.73
2.47
13.18
0.9
47.94
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.04.10
41,450
1.805상승
41,479.81
1.470상승
15,408.7
2026.04.09
40,715
-2.525하락
40,878.88
-1.884하락
15,408.72
2026.04.08
41,770
7.779상승
41,663.83
7.334상승
15,408.74
2026.04.07
38,755
1.003상승
38,816.7
1.026상승
15,408.76
2026.04.06
38,370
1.293상승
38,422.17
1.500상승
15,409.08
2026.04.03
37,880
3.511상승
37,854.36
2.871상승
15,408.99
2026.04.02
36,595
-5.488하락
36,797.73
-4.860하락
15,410.02
2026.04.01
38,720
9.101상승
38,677.77
9.019상승
15,408.84
2026.03.31
35,490
-4.068하락
35,477.89
-4.619하락
15,407.22
2026.03.30
36,995
-3.141하락
37,196.25
-2.904하락
15,400.71
2026.03.27
38,195
-0.404하락
38,308.88
-0.393하락
15,338.78
2026.03.26
38,350
-3.872하락
38,460.13
-3.392하락
15,338.13
2026.03.25
39,895
2.163상승
39,810.52
1.463상승
15,324.5
2026.03.24
39,050
2.803상승
39,236.13
2.873상승
15,324.2
2026.03.23
37,985
-7.002하락
38,140.31
-6.557하락
15,302.21
2026.03.20
40,845
0.061상승
40,816.99
0.123상승
15,303.4
2026.03.19
40,820
-2.145하락
40,766.49
-2.821하락
15,303.48
2026.03.18
41,715
5.035상승
41,950.03
5.470상승
15,298.84
2026.03.17
39,715
1.520상승
39,774.15
1.547상승
15,298.67
2026.03.16
39,120
1.189상승
39,167.99
1.535상승
15,298.71
2026.03.13
38,660
-0.808하락
38,575.58
-1.605하락
15,297.45
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
3,081
30.6
634,686,000
2
SK하이닉스
KR7000660001
369
18.27
378,963,000
3
현대차
KR7005380001
89
2.1
43,565,500
4
한화에어로스페이스
KR7012450003
23
1.67
34,661,000
5
SK스퀘어
KR7402340004
60
1.64
34,080,000
6
KB금융
KR7105560007
214
1.63
33,876,200
7
두산에너빌리티
KR7034020008
283
1.37
28,356,600
8
신한지주
KR7055550008
275
1.31
27,142,500
9
기아
KR7000270009
159
1.14
23,691,000
10
삼성전기
KR7009150004
36
0.98
20,340,000
11
셀트리온
KR7068270008
102
0.98
20,369,400
12
삼성물산
KR7028260008
66
0.96
19,965,000
13
하나금융지주
KR7086790003
165
0.95
19,717,500
14
삼성SDI
KR7006400006
40
0.93
19,240,000
15
NAVER
KR7035420009
85
0.83
17,170,000
16
현대모비스
KR7012330007
41
0.8
16,502,500
17
POSCO홀딩스
KR7005490008
45
0.8
16,605,000
18
우리금융지주
KR7316140003
440
0.72
15,026,000
19
HD현대일렉트릭
KR7267260008
15
0.72
14,985,000
20
원화예금
KRD010010001
13,901,894
0.67
13,901,894
21
삼성생명
KR7032830002
55
0.62
12,897,500
22
삼성중공업
KR7010140002
435
0.6
12,419,250
23
HD한국조선해양
KR7009540006
31
0.59
12,214,000
24
미래에셋증권
KR7006800007
181
0.58
12,036,500
25
삼성바이오로직스
KR7207940008
7
0.53
10,997,000
26
LG화학
KR7051910008
30
0.51
10,680,000
27
카카오
KR7035720002
222
0.51
10,589,400
28
현대로템
KR7064350002
48
0.49
10,080,000
29
알테오젠
KR7196170005
27
0.47
9,760,500
30
KT&G
KR7033780008
59
0.47
9,693,700
31
LG에너지솔루션
KR7373220003
23
0.46
9,476,000
32
에코프로
KR7086520004
64
0.45
9,369,600
33
한화오션
KR7042660001
75
0.45
9,255,000
34
삼성화재
KR7000810002
20
0.45
9,390,000
35
SK텔레콤
KR7017670001
98
0.44
9,114,000
36
한국항공우주
KR7047810007
46
0.44
9,195,400
37
효성중공업
KR7298040007
3
0.43
8,820,000
38
한국전력
KR7015760002
207
0.43
8,983,800
39
KT
KR7030200000
144
0.43
8,942,400
40
현대건설
KR7000720003
48
0.42
8,616,000
41
LG전자
KR7066570003
71
0.41
8,406,400
42
LIG넥스원
KR7079550000
9
0.4
8,289,000
43
HD현대중공업
KR7329180004
17
0.39
8,075,000
44
SK
KR7034730002
23
0.39
8,142,000
45
한미반도체
KR7042700005
28
0.39
8,008,000
46
LS ELECTRIC
KR7010120004
50
0.38
7,880,000
47
HD현대
KR7267250009
30
0.36
7,560,000
48
한국금융지주
KR7071050009
27
0.31
6,520,500
49
두산
KR7000150003
5
0.31
6,405,000
50
고려아연
KR7010130003
4
0.3
6,324,000
51
에이피알
KR7278470000
16
0.3
6,288,000
52
한화시스템
KR7272210006
46
0.3
6,131,800
53
에코프로비엠
KR7247540008
30
0.29
6,045,000
54
SK이노베이션
KR7096770003
49
0.29
5,997,600
55
메리츠금융지주
KR7138040001
51
0.28
5,895,600
56
카카오뱅크
KR7323410001
223
0.27
5,630,750
57
LG
KR7003550001
60
0.27
5,580,000
58
삼성E&A
KR7028050003
103
0.25
5,273,600
59
현대글로비스
KR7086280005
24
0.25
5,244,000
60
DB손해보험
KR7005830005
29
0.24
4,909,700
61
포스코퓨처엠
KR7003670007
21
0.22
4,567,500
62
삼천당제약
KR7000250001
9
0.22
4,545,000
63
크래프톤
KR7259960003
19
0.22
4,512,500
64
에이비엘바이오
KR7298380007
27
0.21
4,257,900
65
삼성증권
KR7016360000
40
0.21
4,272,000
66
HMM
KR7011200003
205
0.21
4,438,250
67
HLB
KR7028300002
76
0.21
4,316,800
68
키움증권
KR7039490008
9
0.2
4,077,000
69
대한항공
KR7003490000
167
0.2
4,124,900
70
이수페타시스
KR7007660004
36
0.2
4,136,400
71
기업은행
KR7024110009
179
0.19
4,000,650
72
삼성에스디에스
KR7018260000
25
0.18
3,717,500
73
삼양식품
KR7003230000
3
0.18
3,714,000
74
유한양행
KR7000100008
40
0.18
3,716,000
75
한진칼
KR7180640005
31
0.18
3,648,700
76
리노공업
KR7058470006
33
0.18
3,689,400
77
펩트론
KR7087010005
14
0.18
3,745,000
78
하이브
KR7352820005
14
0.17
3,556,000
79
JB금융지주
KR7175330000
104
0.16
3,218,800
80
엘앤에프
KR7066970005
18
0.16
3,362,400
81
LS
KR7006260004
11
0.16
3,228,500
82
NH투자증권
KR7005940002
96
0.16
3,268,800
83
S-Oil
KR7010950004
27
0.16
3,258,900
84
LG이노텍
KR7011070000
9
0.16
3,420,000
85
대우건설
KR7047040001
131
0.15
3,183,300
86
LG유플러스
KR7032640005
181
0.15
3,151,210
87
BNK금융지주
KR7138930003
170
0.15
3,136,500
88
리가켐바이오
KR7141080002
17
0.15
3,199,400
89
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
47
0.15
3,055,000
90
레인보우로보틱스
KR7277810008
5
0.14
2,945,000
91
HD건설기계
KR7267270007
18
0.14
2,928,600
92
한화솔루션
KR7009830001
71
0.14
2,907,450
93
엔씨소프트
KR7036570000
11
0.13
2,640,000
94
이오테크닉스
KR7039030002
6
0.13
2,688,000
95
코웨이
KR7021240007
36
0.13
2,718,000
96
원익IPS
KR7240810002
22
0.13
2,686,200
97
아모레퍼시픽
KR7090430000
20
0.13
2,638,000
98
LG디스플레이
KR7034220004
191
0.12
2,418,060
99
포스코인터내셔널
KR7047050000
30
0.11
2,256,000
100
삼성에피스홀딩스
KR70126Z0002
4
0.11
2,188,000
101
한화
KR7000880005
18
0.11
2,260,800
102
대한전선
KR7001440007
74
0.11
2,345,800
103
현대제철
KR7004020004
55
0.11
2,222,000
104
두산밥캣
KR7241560002
34
0.11
2,363,000
105
보로노이
KR7310210000
7
0.1
2,009,000
106
한미약품
KR7128940004
4
0.1
2,000,000
107
한전기술
KR7052690005
12
0.1
1,992,000
108
GS
KR7078930005
29
0.1
2,079,300
109
LG씨엔에스
KR7064400005
31
0.09
1,962,300
110
ISC
KR7095340006
7
0.09
1,802,500
111
DL이앤씨
KR7375500006
19
0.09
1,795,500
112
대덕전자
KR7353200009
21
0.09
1,887,900
113
SK바이오팜
KR7326030004
18
0.09
1,773,000
114
오리온
KR7271560005
14
0.09
1,853,600
115
올릭스
KR7226950004
11
0.09
1,812,800
116
DB하이텍
KR7000990002
20
0.09
1,896,000
117
CJ
KR7001040005
9
0.09
1,845,000
118
OCI홀딩스
KR7010060002
9
0.09
1,766,700
119
SKC
KR7011790003
17
0.08
1,633,700
120
더존비즈온
KR7012510004
14
0.08
1,670,200
121
한솔케미칼
KR7014680003
6
0.08
1,662,000
122
현대엘리베이터
KR7017800004
17
0.08
1,611,600
123
KCC
KR7002380004
3
0.08
1,578,000
124
GS건설
KR7006360002
42
0.08
1,581,300
125
현대오토에버
KR7307950006
4
0.08
1,566,000
126
디앤디파마텍
KR7347850000
23
0.08
1,702,000
127
로보티즈
KR7108490004
7
0.08
1,718,500
128
iM금융지주
KR7139130009
92
0.08
1,663,360
129
한화엔진
KR7082740002
36
0.08
1,647,000
130
한화비전
KR7489790006
23
0.08
1,667,500
131
LG생활건강
KR7051900009
6
0.07
1,494,000
132
HPSP
KR7403870009
31
0.07
1,412,050
133
펄어비스
KR7263750002
25
0.07
1,390,000
134
신세계
KR7004170007
4
0.07
1,364,000
135
에스원
KR7012750006
16
0.07
1,432,000
136
금호석유화학
KR7011780004
10
0.06
1,317,000
137
주성엔지니어링
KR7036930006
21
0.06
1,331,400
138
오스코텍
KR7039200001
22
0.06
1,166,000
139
강원랜드
KR7035250000
75
0.06
1,275,000
140
현대해상
KR7001450006
39
0.06
1,187,550
141
에스티팜
KR7237690003
8
0.06
1,146,400
142
파마리서치
KR7214450009
4
0.06
1,208,000
143
솔브레인
KR7357780006
3
0.06
1,288,500
144
산일전기
KR7062040001
8
0.06
1,228,000
145
HD현대마린엔진
KR7071970008
15
0.06
1,204,500
146
이마트
KR7139480008
13
0.06
1,227,200
147
일진전기
KR7103590006
15
0.06
1,215,000
148
영원무역
KR7111770004
14
0.06
1,155,000
149
CJ제일제당
KR7097950000
5
0.06
1,192,500
150
에코프로머티
KR7450080007
17
0.06
1,251,200
151
두산로보틱스
KR7454910001
13
0.06
1,163,500
152
이수스페셜티케미컬
KR7457190007
13
0.06
1,246,700
153
한화생명
KR7088350004
217
0.05
1,036,175
154
테크윙
KR7089030001
21
0.05
1,113,000
155
에스앤에스텍
KR7101490001
11
0.05
1,079,100
156
풍산
KR7103140000
11
0.05
1,094,500
157
씨에스윈드
KR7112610001
16
0.05
1,075,200
158
코오롱인더
KR7120110002
12
0.05
1,048,800
159
휴젤
KR7145020004
4
0.05
1,020,000
160
하나마이크론
KR7067310003
31
0.05
961,000
161
비에이치아이
KR7083650002
12
0.05
1,092,000
162
유진테크
KR7084370006
9
0.05
1,137,600
163
미스토홀딩스
KR7081660003
23
0.05
974,050
164
티씨케이
KR7064760002
4
0.05
964,000
165
두산퓨얼셀
KR7336260005
26
0.05
941,200
166
카카오페이
KR7377300009
19
0.05
1,008,900
167
코스맥스
KR7192820009
5
0.05
933,500
168
실리콘투
KR7257720003
22
0.05
938,300
169
HL만도
KR7204320006
21
0.05
1,060,500
170
넷마블
KR7251270005
21
0.05
1,056,300
171
한올바이오파마
KR7009420001
23
0.05
1,084,450
172
호텔신라
KR7008770000
20
0.05
1,002,000
173
코리안리
KR7003690005
87
0.05
1,038,780
174
동진쎄미켐
KR7005290002
22
0.05
1,089,000
175
삼성카드
KR7029780004
18
0.05
990,000
176
JYP Ent.
KR7035900000
18
0.05
1,083,600
177
롯데케미칼
KR7011170008
12
0.05
1,107,600
178
한국카본
KR7017960006
21
0.05
977,550
179
포스코DX
KR7022100002
33
0.05
1,060,950
180
롯데에너지머티리얼즈
KR7020150009
19
0.05
933,850
181
롯데쇼핑
KR7023530009
7
0.04
747,600
182
현대위아
KR7011210002
10
0.04
788,000
183
한국가스공사
KR7036460004
21
0.04
768,600
184
에스엠
KR7041510009
9
0.04
770,400
185
제일기획
KR7030000004
45
0.04
874,800
186
팬오션
KR7028670008
148
0.04
793,280
187
코스모신소재
KR7005070008
15
0.04
825,000
188
효성
KR7004800009
5
0.04
746,500
189
LX인터내셔널
KR7001120005
17
0.04
805,800
190
CJ대한통운
KR7000120006
7
0.04
747,600
191
농심
KR7004370003
2
0.04
753,000
192
서진시스템
KR7178320008
20
0.04
905,000
193
클래시스
KR7214150005
14
0.04
758,800
194
케어젠
KR7214370009
10
0.04
856,000
195
HD현대마린솔루션
KR7443060009
5
0.04
932,000
196
효성티앤씨
KR7298020009
2
0.04
928,000
197
셀트리온제약
KR7068760008
13
0.04
728,000
198
한전KPS
KR7051600005
15
0.04
865,500
199
현대백화점
KR7069960003
9
0.04
728,100
200
대주전자재료
KR7078600004
7
0.04
866,600
201
한국콜마
KR7161890009
11
0.04
867,900
202
파크시스템스
KR7140860008
3
0.04
738,000
203
고영
KR7098460009
34
0.04
929,900
204
SK오션플랜트
KR7100090000
26
0.03
669,500
205
피엔티
KR7137400008
13
0.03
644,150
206
금호타이어
KR7073240004
104
0.03
643,760
207
젬백스
KR7082270000
21
0.03
568,050
208
차바이오텍
KR7085660009
36
0.03
633,600
209
신성델타테크
KR7065350001
12
0.03
674,400
210
IPARK현대산업개발
KR7294870001
25
0.03
568,750
211
BGF리테일
KR7282330000
5
0.03
655,500
212
루닛
KR7328130000
19
0.03
704,900
213
F&F
KR7383220001
9
0.03
603,000
214
SK바이오사이언스
KR7302440003
17
0.03
714,000
215
신영증권
KR7001720002
3
0.03
610,500
216
롯데지주
KR7004990008
19
0.03
546,250
217
대신증권
KR7003540002
18
0.03
676,800
218
에스엘
KR7005850003
10
0.03
567,000
219
한미사이언스
KR7008930000
18
0.03
700,200
220
영원무역홀딩스
KR7009970005
3
0.03
649,500
221
네이처셀
KR7007390008
34
0.03
641,580
222
녹십자
KR7006280002
4
0.03
577,200
223
피에스케이홀딩스
KR7031980006
5
0.03
530,500
224
롯데관광개발
KR7032350001
34
0.03
583,440
225
다우기술
KR7023590003
15
0.03
708,000
226
동서
KR7026960005
20
0.03
555,000
227
한온시스템
KR7018880005
162
0.03
634,230
228
HDC
KR7012630000
17
0.02
468,350
229
파라다이스
KR7034230003
29
0.02
439,930
230
서울보증보험
KR7031210008
7
0.02
336,000
231
카페24
KR7042000000
12
0.02
312,000
232
CJ ENM
KR7035760008
8
0.02
427,200
233
GS리테일
KR7007070006
22
0.02
487,300
234
오뚜기
KR7007310006
1
0.02
367,000
235
DN오토모티브
KR7007340003
13
0.02
459,550
236
현대지에프홀딩스
KR7005440003
23
0.02
311,190
237
SK디스커버리
KR7006120000
6
0.02
354,600
238
롯데정밀화학
KR7004000006
10
0.02
512,000
239
오리온홀딩스
KR7001800002
14
0.02
331,100
240
아모레퍼시픽홀딩스
KR7002790004
17
0.02
471,750
241
한화투자증권
KR7003530003
71
0.02
510,490
242
DL
KR7000210005
7
0.02
459,200
243
한국앤컴퍼니
KR7000240002
16
0.02
399,200
244
하이트진로
KR7000080002
20
0.02
348,000
245
세아베스틸지주
KR7001430008
8
0.02
504,800
246
지아이이노베이션
KR7358570000
30
0.02
417,000
247
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
19
0.02
438,900
248
HS효성첨단소재
KR7298050006
2
0.02
427,000
249
SK케미칼
KR7285130001
6
0.02
342,000
250
카카오게임즈
KR7293490009
28
0.02
340,480
251
레이크머티리얼즈
KR7281740001
24
0.02
479,280
252
덕산네오룩스
KR7213420003
9
0.02
480,600
253
종근당
KR7185750007
5
0.02
436,500
254
더블유게임즈
KR7192080000
7
0.02
339,850
255
HK이노엔
KR7195940002
10
0.02
483,500
256
솔루엠
KR7248070005
27
0.02
485,730
257
와이씨
KR7232140004
26
0.02
507,000
258
대웅제약
KR7069620003
3
0.02
451,200
259
와이지엔터테인먼트
KR7122870009
9
0.02
460,800
260
씨젠
KR7096530001
20
0.02
478,000
261
LX세미콘
KR7108320003
7
0.02
359,100
262
위메이드
KR7112040001
13
0.01
269,100
263
SNT에너지
KR7100840008
4
0.01
248,800
264
메디톡스
KR7086900008
3
0.01
305,700
265
GKL
KR7114090004
20
0.01
242,600
266
에스디바이오센서
KR7137310009
23
0.01
188,600
267
SOOP
KR7067160002
5
0.01
297,500
268
LS마린솔루션
KR7060370004
10
0.01
295,500
269
STX엔진
KR7077970002
8
0.01
265,600
270
지역난방공사
KR7071320006
2
0.01
154,000
271
스튜디오드래곤
KR7253450001
9
0.01
305,550
272
제이앤티씨
KR7204270003
13
0.01
212,030
273
넥슨게임즈
KR7225570001
15
0.01
178,050
274
LS에코에너지
KR7229640008
6
0.01
268,500
275
롯데웰푸드
KR7280360009
1
0.01
115,900
276
한일시멘트
KR7300720000
11
0.01
189,860
277
디어유
KR7376300000
6
0.01
186,900
278
대상
KR7001680008
13
0.01
271,050
279
영풍
KR7000670000
3
0.01
180,600
280
가온전선
KR7000500009
2
0.01
212,200
281
SNT다이내믹스
KR7003570009
5
0.01
281,500
282
세방전지
KR7004490009
5
0.01
302,500
283
세아제강지주
KR7003030004
1
0.01
232,000
284
대웅
KR7003090008
13
0.01
291,200
285
빙그레
KR7005180005
3
0.01
221,700
286
롯데칠성
KR7005300009
2
0.01
236,400
287
동원산업
KR7006040000
3
0.01
115,500
288
경동나비엔
KR7009450008
4
0.01
257,200
289
한샘
KR7009240003
5
0.01
196,500
290
하나투어
KR7039130000
7
0.01
288,400
291
솔브레인홀딩스
KR7036830008
3
0.01
162,000
292
교보증권
KR7030610000
11
0.01
143,220
293
브이티
KR7018290007
14
0.01
219,100
294
SK가스
KR7018670000
1
0.01
244,500
295
시프트업
KR7462870007
9
0.01
295,650
296
엠앤씨솔루션
KR7484870001
2
0.01
225,000
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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