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국내주식
대표지수
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패시브
RISE KRX300
(292050)
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2025.04.29 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피, 코스닥 종목 전체를 대상으로 섹터별 대표 우량기업 300종목을 선별하여 투자하는 ETF
RISE KRX300 ETF는 유가증권시장 및 코스닥 시장에서 300개의 우량 종목으로 구성된 KRX300 지수를 추종하는 것을 목표로 합니다.
KEY POINT
ETF 1주로 대한민국 우량기업 300개 종목에 투자하는 효과
코스피, 코스닥을 총 망라한 국내 대표 우량주식에 연 0.05%의 총보수로 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
2018.03.26
50,000
5,769,055,812
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
16,505
※ 전 영업일 종가 기준
16,483
194
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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분배금 지급 기준일
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 대신증권, 메리츠증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, DB금융투자, 유안타증권, 한화투자증권
KB증권, NH투자증권, 대신증권, 메리츠증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, DB금융투자, 유안타증권, 한화투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
상장일
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설정단위(CU)
2018.03.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
5,769,055,812
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
16,505
※ 전 영업일 종가 기준
16,483
거래량(주)
194
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
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분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 대신증권, 메리츠증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, DB금융투자, 유안타증권, 한화투자증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 대신증권, 메리츠증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, DB금융투자, 유안타증권, 한화투자증권
지수소개
KRX300 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 섹터별로 우량기업을 선정하여 총 300종목으로 구성된 국내 주식시장을 대표하는 벤치마크 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-04-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
21.25
2
SK하이닉스
8.22
3
KB금융
2.32
4
현대차
2.11
5
한화에어로스페이스
2.11
6
NAVER
2.04
7
셀트리온
1.94
8
기아
1.77
9
신한지주
1.72
10
POSCO홀딩스
1.40
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세 표준액(원)
2024-10-31
2024-11-04
45
45
2024-07-31
2024-08-02
80
80
2024-04-30
2024-05-03
230
230
2023-04-28
2023-05-03
190
190
2022-04-29
2022-05-03
220
220
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-1.27
0.79
-1.93
-5.29
3.98
7.04
24.90
툴팁 열기 기초지수
-1.35
-0.44
-3.40
-7.35
-2.48
5.83
7.17
툴팁 열기 초과성과
0.08
1.23
1.47
2.05
6.46
1.21
17.72
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.04.28
16,505
-0.422하락
16,483.02
-0.555하락
2025.04.25
16,575
1.190상승
16,574.97
0.859상승
2025.04.24
16,380
-0.334하락
16,433.75
-0.075하락
2025.04.23
16,435
1.954상승
16,446.24
1.641상승
2025.04.22
16,120
-0.463하락
16,180.58
-0.184하락
2025.04.21
16,195
0.185상승
16,210.42
0.162상승
2025.04.18
16,165
0.434상승
16,184.14
0.657상승
2025.04.17
16,095
1.385상승
16,078.38
0.969상승
2025.04.16
15,875
-1.915하락
15,923.98
-1.476하락
2025.04.15
16,185
1.048상승
16,162.69
0.772상승
2025.04.14
16,017
0.830상승
16,038.75
0.979상승
2025.04.11
15,885
0.031상승
15,883.22
-0.567하락
2025.04.10
15,880
5.866상승
15,973.88
6.566상승
2025.04.09
15,000
-1.574하락
14,989.64
-1.801하락
2025.04.08
15,240
0.263상승
15,264.57
0.303상승
2025.04.07
15,200
-5.531하락
15,218.38
-5.725하락
2025.04.04
16,090
-0.954하락
16,142.58
-1.085하락
2025.04.03
16,245
-1.125하락
16,319.69
-0.889하락
2025.04.02
16,430
-0.874하락
16,466.23
-0.659하락
2025.04.01
16,575
1.968상승
16,575.52
1.842상승
2025.03.31
16,255
-3.070하락
16,275.6
-2.980하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
3,139
21.25
175,156,200
2
SK하이닉스
KR7000660001
372
8.22
67,704,000
3
KB금융
KR7105560007
221
2.32
19,138,600
4
현대차
KR7005380001
92
2.11
17,388,000
5
한화에어로스페이스
KR7012450003
21
2.11
17,367,000
6
NAVER
KR7035420009
86
2.04
16,813,000
7
셀트리온
KR7068270008
101
1.94
15,958,000
8
기아
KR7000270009
164
1.77
14,546,800
9
신한지주
KR7055550008
287
1.72
14,163,450
10
POSCO홀딩스
KR7005490008
44
1.4
11,550,000
11
원화예금
KRD010010001
10,771,641
1.31
10,771,641
12
하나금융지주
KR7086790003
171
1.29
10,602,000
13
현대모비스
KR7012330007
42
1.28
10,542,000
14
삼성바이오로직스
KR7207940008
10
1.26
10,370,000
15
알테오젠
KR7196170005
28
1.21
9,996,000
16
HD한국조선해양
KR7009540006
31
1
8,261,500
17
두산에너빌리티
KR7034020008
284
0.98
8,037,200
18
LG에너지솔루션
KR7373220003
23
0.97
7,958,000
19
카카오
KR7035720002
209
0.96
7,952,450
20
삼성화재
KR7000810002
21
0.93
7,644,000
21
우리금융지주
KR7316140003
448
0.91
7,530,880
22
메리츠금융지주
KR7138040001
63
0.9
7,427,700
23
KT
KR7030200000
145
0.9
7,409,500
24
삼성물산
KR7028260008
62
0.88
7,291,200
25
KT&G
KR7033780008
64
0.88
7,257,600
26
크래프톤
KR7259960003
19
0.87
7,163,000
27
삼성SDI
KR7006400006
38
0.85
6,999,600
28
삼성중공업
KR7010140002
437
0.8
6,620,550
29
LG화학
KR7051910008
30
0.8
6,630,000
30
HD현대중공업
KR7329180004
15
0.73
5,992,500
31
SK스퀘어
KR7402340004
63
0.66
5,462,100
32
현대로템
KR7064350002
48
0.65
5,376,000
33
한국전력
KR7015760002
208
0.64
5,314,400
34
SK텔레콤
KR7017670001
98
0.64
5,282,200
35
LG전자
KR7066570003
73
0.63
5,183,000
36
한화오션
KR7042660001
57
0.62
5,090,100
37
카카오뱅크
KR7323410001
224
0.6
4,950,400
38
삼성생명
KR7032830002
56
0.57
4,659,200
39
유한양행
KR7000100008
40
0.55
4,520,000
40
삼성전기
KR7009150004
37
0.54
4,488,100
41
HLB
KR7028300002
77
0.52
4,258,100
42
HD현대일렉트릭
KR7267260008
14
0.51
4,172,000
43
SK이노베이션
KR7096770003
44
0.51
4,219,600
44
LG
KR7003550001
61
0.48
3,989,400
45
한국항공우주
KR7047810007
46
0.46
3,758,200
46
HMM
KR7011200003
193
0.44
3,601,380
47
대한항공
KR7003490000
168
0.42
3,486,000
48
하이브
KR7352820005
14
0.42
3,479,000
49
에코프로
KR7086520004
65
0.41
3,347,500
50
SK
KR7034730002
25
0.4
3,285,000
51
삼성에스디에스
KR7018260000
25
0.39
3,185,000
52
에코프로비엠
KR7247540008
30
0.38
3,135,000
53
고려아연
KR7010130003
4
0.37
3,088,000
54
코웨이
KR7021240007
37
0.36
3,008,100
55
한화비전
KR7489790006
49
0.36
2,940,000
56
삼양식품
KR7003230000
3
0.35
2,847,000
57
LIG넥스원
KR7079550000
9
0.35
2,866,500
58
현대글로비스
KR7086280005
24
0.33
2,700,000
59
기업은행
KR7024110009
180
0.33
2,687,400
60
DB손해보험
KR7005830005
29
0.31
2,537,500
61
아모레퍼시픽
KR7090430000
21
0.31
2,524,200
62
펩트론
KR7087010005
14
0.3
2,448,600
63
한진칼
KR7180640005
31
0.3
2,483,100
64
HD현대미포
KR7010620003
15
0.3
2,497,500
65
포스코퓨처엠
KR7003670007
19
0.3
2,473,800
66
HD현대
KR7267250009
30
0.28
2,322,000
67
LG유플러스
KR7032640005
185
0.27
2,203,350
68
한미반도체
KR7042700005
28
0.26
2,125,200
69
한화솔루션
KR7009830001
72
0.26
2,167,200
70
한국금융지주
KR7071050009
27
0.26
2,127,600
71
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
48
0.24
1,951,200
72
한화시스템
KR7272210006
46
0.24
1,945,800
73
미래에셋증권
KR7006800007
189
0.24
1,969,380
74
현대건설
KR7000720003
49
0.24
2,016,350
75
삼성E&A
KR7028050003
104
0.24
1,989,520
76
삼성증권
KR7016360000
40
0.24
1,948,000
77
LS ELECTRIC
KR7010120004
10
0.23
1,874,000
78
SK바이오팜
KR7326030004
18
0.23
1,877,400
79
LG생활건강
KR7051900009
6
0.23
1,914,000
80
JB금융지주
KR7175330000
107
0.22
1,820,070
81
리가켐바이오
KR7141080002
17
0.22
1,788,400
82
엔씨소프트
KR7036570000
12
0.22
1,808,400
83
BNK금융지주
KR7138930003
175
0.21
1,741,250
84
오리온
KR7271560005
14
0.2
1,688,400
85
두산밥캣
KR7241560002
36
0.2
1,657,800
86
LG디스플레이
KR7034220004
192
0.2
1,628,160
87
두산
KR7000150003
5
0.19
1,527,500
88
S-Oil
KR7010950004
28
0.18
1,458,800
89
포스코인터내셔널
KR7047050000
30
0.18
1,476,000
90
파마리서치
KR7214450009
4
0.18
1,504,000
91
효성중공업
KR7298040007
3
0.18
1,453,500
92
에이비엘바이오
KR7298380007
22
0.17
1,438,800
93
레인보우로보틱스
KR7277810008
5
0.17
1,385,000
94
휴젤
KR7145020004
4
0.17
1,420,000
95
CJ제일제당
KR7097950000
6
0.17
1,419,000
96
LS
KR7006260004
11
0.17
1,386,000
97
삼천당제약
KR7000250001
10
0.17
1,390,000
98
현대제철
KR7004020004
56
0.17
1,374,800
99
한화
KR7000880005
27
0.16
1,328,400
100
NH투자증권
KR7005940002
90
0.16
1,294,200
101
강원랜드
KR7035250000
84
0.16
1,352,400
102
금호석유화학
KR7011780004
11
0.16
1,299,100
103
SKC
KR7011790003
13
0.16
1,336,400
104
현대엘리베이터
KR7017800004
17
0.15
1,224,000
105
LG이노텍
KR7011070000
9
0.15
1,274,400
106
CJ
KR7001040005
10
0.15
1,231,000
107
에이피알
KR7278470000
16
0.15
1,200,000
108
이마트
KR7139480008
13
0.14
1,183,000
109
한미약품
KR7128940004
5
0.14
1,195,000
110
리노공업
KR7058470006
32
0.14
1,153,600
111
엘앤에프
KR7066970005
17
0.14
1,154,300
112
GS
KR7078930005
30
0.14
1,140,000
113
이수페타시스
KR7007660004
36
0.14
1,189,800
114
JYP Ent.
KR7035900000
18
0.14
1,175,400
115
키움증권
KR7039490008
9
0.14
1,161,000
116
한화엔진
KR7082740002
37
0.13
1,032,300
117
에스원
KR7012750006
16
0.12
1,008,000
118
더존비즈온
KR7012510004
14
0.11
873,600
119
호텔신라
KR7008770000
20
0.11
882,000
120
미스토홀딩스
KR7081660003
26
0.11
938,600
121
iM금융지주
KR7139130009
96
0.11
926,400
122
코스맥스
KR7192820009
5
0.11
873,500
123
엔켐
KR7348370008
11
0.11
884,400
124
루닛
KR7328130000
15
0.1
798,000
125
HL만도
KR7204320006
21
0.1
787,500
126
펄어비스
KR7263750002
23
0.1
817,650
127
실리콘투
KR7257720003
23
0.1
814,200
128
넷마블
KR7251270005
18
0.1
807,300
129
한국콜마
KR7161890009
11
0.1
830,500
130
롯데케미칼
KR7011170008
13
0.1
804,700
131
대한전선
KR7001440007
74
0.1
865,060
132
현대해상
KR7001450006
40
0.1
832,000
133
DB하이텍
KR7000990002
22
0.1
860,200
134
농심
KR7004370003
2
0.1
788,000
135
제일기획
KR7030000004
46
0.1
840,880
136
포스코DX
KR7022100002
33
0.1
829,950
137
에스엠
KR7041510009
7
0.1
833,000
138
한전기술
KR7052690005
12
0.1
792,000
139
한국가스공사
KR7036460004
21
0.1
814,800
140
주성엔지니어링
KR7036930006
23
0.1
802,700
141
삼성카드
KR7029780004
18
0.09
744,300
142
한솔케미칼
KR7014680003
6
0.09
705,000
143
신세계
KR7004170007
5
0.09
777,000
144
코리안리
KR7003690005
89
0.09
706,660
145
KCC
KR7002380004
3
0.09
748,500
146
GS건설
KR7006360002
43
0.09
773,140
147
테크윙
KR7089030001
21
0.09
706,650
148
신성델타테크
KR7065350001
12
0.09
723,600
149
클래시스
KR7214150005
12
0.09
760,800
150
DL이앤씨
KR7375500006
18
0.09
778,500
151
에코프로머티
KR7450080007
14
0.09
771,400
152
두산로보틱스
KR7454910001
13
0.08
663,000
153
HPSP
KR7403870009
31
0.08
689,750
154
F&F
KR7383220001
10
0.08
692,000
155
SK바이오사이언스
KR7302440003
17
0.08
678,300
156
보로노이
KR7310210000
7
0.08
677,600
157
BGF리테일
KR7282330000
6
0.08
633,000
158
풍산
KR7103140000
12
0.08
680,400
159
영원무역
KR7111770004
14
0.08
651,700
160
씨에스윈드
KR7112610001
17
0.08
646,000
161
파크시스템스
KR7140860008
3
0.08
625,500
162
한올바이오파마
KR7009420001
24
0.08
652,800
163
동진쎄미켐
KR7005290002
22
0.08
652,300
164
이오테크닉스
KR7039030002
6
0.08
699,600
165
한전KPS
KR7051600005
15
0.08
643,500
166
HD현대인프라코어
KR7042670000
86
0.08
699,180
167
오스코텍
KR7039200001
22
0.07
609,400
168
브이티
KR7018290007
14
0.07
539,000
169
녹십자
KR7006280002
5
0.07
606,000
170
OCI홀딩스
KR7010060002
9
0.07
598,500
171
코스모신소재
KR7005070008
15
0.07
605,250
172
CJ대한통운
KR7000120006
7
0.07
580,300
173
피엔티
KR7137400008
13
0.07
540,150
174
메지온
KR7140410002
14
0.07
536,900
175
셀트리온제약
KR7068760008
12
0.07
575,400
176
현대백화점
KR7069960003
9
0.07
538,200
177
대주전자재료
KR7078600004
7
0.07
585,900
178
한화생명
KR7088350004
219
0.07
565,020
179
HDC현대산업개발
KR7294870001
25
0.07
612,500
180
카카오페이
KR7377300009
19
0.07
579,500
181
에스티팜
KR7237690003
7
0.07
555,100
182
이수스페셜티케미컬
KR7457190007
13
0.07
566,150
183
원익IPS
KR7240810002
22
0.06
508,200
184
솔루엠
KR7248070005
29
0.06
481,400
185
HD현대건설기계
KR7267270007
7
0.06
469,000
186
솔브레인
KR7357780006
3
0.06
518,400
187
효성티앤씨
KR7298020009
2
0.06
465,000
188
현대오토에버
KR7307950006
4
0.06
471,200
189
메디톡스
KR7086900008
3
0.06
501,900
190
SOOP
KR7067160002
6
0.06
504,600
191
씨젠
KR7096530001
20
0.06
530,000
192
LX인터내셔널
KR7001120005
19
0.06
497,800
193
한미사이언스
KR7008930000
19
0.06
525,350
194
동서
KR7026960005
20
0.06
519,000
195
팬오션
KR7028670008
150
0.06
502,500
196
롯데쇼핑
KR7023530009
7
0.06
471,800
197
대우건설
KR7047040001
132
0.06
456,060
198
CJ ENM
KR7035760008
8
0.06
473,600
199
한온시스템
KR7018880005
106
0.05
380,540
200
현대위아
KR7011210002
10
0.05
428,500
201
오뚜기
KR7007310006
1
0.05
398,500
202
하이트진로
KR7000080002
20
0.05
383,600
203
롯데지주
KR7004990008
17
0.05
381,650
204
LX세미콘
KR7108320003
8
0.05
419,200
205
고영
KR7098460009
34
0.05
437,580
206
SK오션플랜트
KR7100090000
25
0.05
378,500
207
HLB생명과학
KR7067630004
66
0.05
405,240
208
대웅제약
KR7069620003
3
0.05
390,900
209
차바이오텍
KR7085660009
37
0.05
407,740
210
카카오게임즈
KR7293490009
27
0.05
386,100
211
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
17
0.05
392,700
212
두산퓨얼셀
KR7336260005
26
0.05
400,400
213
스튜디오드래곤
KR7253450001
9
0.05
412,650
214
HK이노엔
KR7195940002
10
0.05
411,500
215
종근당
KR7185750007
5
0.05
393,000
216
더블유게임즈
KR7192080000
7
0.05
394,100
217
대덕전자
KR7353200009
22
0.04
321,860
218
HS효성첨단소재
KR7298050006
2
0.04
361,000
219
레이크머티리얼즈
KR7281740001
24
0.04
307,680
220
유진테크
KR7084370006
9
0.04
305,550
221
티씨케이
KR7064760002
4
0.04
347,600
222
하나마이크론
KR7067310003
31
0.04
342,550
223
일진전기
KR7103590006
15
0.04
356,250
224
ISC
KR7095340006
7
0.04
354,900
225
위메이드
KR7112040001
13
0.04
366,600
226
코오롱인더
KR7120110002
12
0.04
364,800
227
나노신소재
KR7121600001
6
0.04
333,600
228
덴티움
KR7145720009
4
0.04
293,200
229
서진시스템
KR7178320008
18
0.04
367,200
230
세방전지
KR7004490009
5
0.04
345,000
231
아모레퍼시픽홀딩스
KR7002790004
17
0.04
370,600
232
롯데정밀화학
KR7004000006
10
0.04
341,000
233
DN오토모티브
KR7007340003
14
0.04
295,400
234
GS리테일
KR7007070006
22
0.04
320,100
235
롯데칠성
KR7005300009
3
0.04
324,900
236
에스엘
KR7005850003
10
0.04
331,500
237
경동나비엔
KR7009450008
4
0.04
291,200
238
롯데에너지머티리얼즈
KR7020150009
14
0.04
325,500
239
시노펙스
KR7025320003
51
0.04
330,990
240
다우기술
KR7023590003
15
0.04
314,250
241
하나투어
KR7039130000
7
0.04
361,900
242
파라다이스
KR7034230003
29
0.04
355,540
243
롯데관광개발
KR7032350001
31
0.04
311,240
244
현대바이오
KR7048410005
29
0.04
319,870
245
에스에프에이
KR7056190002
11
0.03
226,600
246
제룡전기
KR7033100009
7
0.03
217,350
247
SK가스
KR7018670000
1
0.03
235,000
248
한샘
KR7009240003
5
0.03
209,500
249
코스모화학
KR7005420005
17
0.03
275,400
250
대한유화
KR7006650006
3
0.03
263,700
251
세아제강지주
KR7003030004
1
0.03
227,000
252
대웅
KR7003090008
13
0.03
254,800
253
TCC스틸
KR7002710002
12
0.03
249,600
254
효성
KR7004800009
5
0.03
267,000
255
DL
KR7000210005
7
0.03
227,500
256
한국앤컴퍼니
KR7000240002
16
0.03
240,640
257
SK네트웍스
KR7001740000
58
0.03
249,980
258
에스디바이오센서
KR7137310009
24
0.03
221,520
259
GKL
KR7114090004
20
0.03
242,000
260
바이오니아
KR7064550007
15
0.03
240,300
261
TKG휴켐스
KR7069260008
14
0.03
225,540
262
SK케미칼
KR7285130001
6
0.03
238,500
263
에코프로에이치엔
KR7383310000
8
0.03
234,400
264
덕산네오룩스
KR7213420003
8
0.03
238,400
265
케어젠
KR7214370009
10
0.03
240,000
266
와이씨
KR7232140004
25
0.03
248,250
267
씨아이에스
KR7222080004
31
0.03
230,950
268
심텍
KR7222800005
14
0.03
228,760
269
LS머트리얼즈
KR7417200003
21
0.03
229,740
270
피에스케이
KR7319660007
13
0.03
235,430
271
OCI
KR7456040005
3
0.02
165,900
272
SK이터닉스
KR7475150009
10
0.02
177,500
273
넥슨게임즈
KR7225570001
15
0.02
196,800
274
LS에코에너지
KR7229640008
6
0.02
190,800
275
제이앤티씨
KR7204270003
10
0.02
139,800
276
더블유씨피
KR7393890009
15
0.02
156,900
277
성일하이텍
KR7365340009
5
0.02
174,000
278
솔루스첨단소재
KR7336370002
22
0.02
200,200
279
덕산테코피아
KR7317330009
7
0.02
161,350
280
케이씨텍
KR7281820001
6
0.02
153,600
281
한일시멘트
KR7300720000
11
0.02
193,930
282
원익QnC
KR7074600008
11
0.02
191,290
283
동양생명
KR7082640004
23
0.02
143,060
284
후성
KR7093370005
36
0.02
160,560
285
PI첨단소재
KR7178920005
9
0.02
148,500
286
하나머티리얼즈
KR7166090001
7
0.02
196,350
287
세아베스틸지주
KR7001430008
8
0.02
140,400
288
삼아알미늄
KR7006110001
5
0.02
125,750
289
포스코엠텍
KR7009520008
14
0.02
171,640
290
율촌화학
KR7008730004
7
0.02
203,700
291
동원시스템즈
KR7014820005
4
0.02
133,000
292
피에스케이홀딩스
KR7031980006
4
0.02
140,600
293
SFA반도체
KR7036540003
49
0.02
149,205
294
솔브레인홀딩스
KR7036830008
3
0.01
94,500
295
롯데손해보험
KR7000400002
43
0.01
73,401
296
한세실업
KR7105630008
9
0.01
99,810
297
미래에셋생명
KR7085620003
22
0.01
113,080
298
씨앤씨인터내셔널
KR7352480008
2
0.01
64,200
299
롯데웰푸드
KR7280360009
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GS피앤엘
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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