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국내주식
대표지수
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패시브
RISE KRX300
(292050)
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2025.10.13 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피, 코스닥 종목 전체를 대상으로 섹터별 대표 우량기업 300종목을 선별하여 투자하는 ETF
RISE KRX300 ETF는 유가증권시장 및 코스닥 시장에서 300개의 우량 종목으로 구성된 KRX300 지수를 추종하는 것을 목표로 합니다.
KEY POINT
ETF 1주로 대한민국 우량기업 300개 종목에 투자하는 효과
코스피, 코스닥을 총 망라한 국내 대표 우량주식에 연 0.05%의 총보수로 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
2018.03.26
50,000
8,457,734,772
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
24,135
※ 전 영업일 종가 기준
24,164
566
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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분배금 지급 기준일
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
상장일
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설정단위(CU)
2018.03.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
8,457,734,772
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
24,135
※ 전 영업일 종가 기준
24,164
거래량(주)
566
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
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분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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LP(유동성공급자)
한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권
지수소개
KRX300 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 섹터별로 우량기업을 선정하여 총 300종목으로 구성된 국내 주식시장을 대표하는 벤치마크 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-10-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
24.18
2
SK하이닉스
13.14
3
KB금융
2.01
4
한화에어로스페이스
1.98
5
NAVER
1.90
6
두산에너빌리티
1.75
7
신한지주
1.68
8
현대차
1.60
9
셀트리온
1.47
10
기아
1.36
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세 표준액(원)
2025-07-31
2025-08-04
200
200
2025-04-30
2025-05-07
80
80
2024-10-31
2024-11-04
45
45
2024-07-31
2024-08-02
80
80
2024-04-30
2024-05-03
230
230
2023-04-28
2023-05-03
190
190
2022-04-29
2022-05-03
220
220
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
8.80
17.86
54.34
45.31
87.25
58.43
84.86
툴팁 열기 기초지수
8.70
17.69
54.45
43.14
77.37
56.59
58.57
툴팁 열기 초과성과
0.1
0.16
-0.11
2.17
9.87
1.83
26.29
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.10.10
24,135
2.137상승
24,164.93
2.486상승
15,160.85
2025.10.02
23,630
3.007상승
23,578.48
2.786상승
15,160.73
2025.10.01
22,940
1.213상승
22,939.35
1.073상승
15,160.72
2025.09.30
22,665
-0.613하락
22,695.62
-0.292하락
15,160.71
2025.09.29
22,805
1.944상승
22,762.28
1.631상승
15,160.69
2025.09.26
22,370
-2.865하락
22,396.78
-2.554하락
15,142.99
2025.09.25
23,030
0.392상승
22,983.94
-0.046하락
15,142.98
2025.09.24
22,940
-0.714하락
22,994.65
-0.398하락
15,142.96
2025.09.23
23,105
0.829상승
23,086.59
0.579상승
15,142.95
2025.09.22
22,915
0.703상승
22,953.54
1.081상승
15,142.94
2025.09.19
22,755
0.220상승
22,707.93
-0.283하락
15,142.91
2025.09.18
22,705
1.633상승
22,772.42
1.724상승
15,142.9
2025.09.17
22,340
-1.259하락
22,386.35
-1.224하락
15,142.89
2025.09.16
22,625
1.753상승
22,663.76
1.601상승
15,142.88
2025.09.15
22,235
0.338상승
22,306.6
0.430상승
15,142.87
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
3,095
24.18
292,168,000
2
SK하이닉스
KR7000660001
371
13.14
158,788,000
3
KB금융
KR7105560007
215
2.01
24,252,000
4
한화에어로스페이스
KR7012450003
23
1.98
23,966,000
5
NAVER
KR7035420009
86
1.9
23,005,000
6
두산에너빌리티
KR7034020008
284
1.75
21,158,000
7
신한지주
KR7055550008
282
1.68
20,304,000
8
현대차
KR7005380001
89
1.6
19,313,000
9
셀트리온
KR7068270008
102
1.47
17,707,200
10
기아
KR7000270009
163
1.36
16,397,800
11
SK스퀘어
KR7402340004
61
1.25
15,067,000
12
하나금융지주
KR7086790003
170
1.21
14,620,000
13
카카오
KR7035720002
208
1.07
12,916,800
14
HD한국조선해양
KR7009540006
31
1.06
12,865,000
15
현대모비스
KR7012330007
42
1.04
12,516,000
16
알테오젠
KR7196170005
27
1.03
12,447,000
17
삼성물산
KR7028260008
60
1.01
12,150,000
18
POSCO홀딩스
KR7005490008
46
1
12,098,000
19
우리금융지주
KR7316140003
447
0.94
11,331,450
20
현대로템
KR7064350002
48
0.87
10,560,000
21
삼성바이오로직스
KR7207940008
10
0.84
10,140,000
22
삼성중공업
KR7010140002
437
0.81
9,788,800
23
HD현대일렉트릭
KR7267260008
14
0.76
9,240,000
24
삼성화재
KR7000810002
20
0.75
9,030,000
25
삼성생명
KR7032830002
56
0.74
8,960,000
26
LG화학
KR7051910008
30
0.69
8,370,000
27
삼성SDI
KR7006400006
40
0.69
8,280,000
28
KT&G
KR7033780008
61
0.68
8,247,200
29
LG에너지솔루션
KR7373220003
23
0.68
8,268,500
30
원화예금
KRD010010001
7,959,575
0.66
7,959,575
31
HD현대중공업
KR7329180004
15
0.64
7,725,000
32
삼성전기
KR7009150004
37
0.64
7,788,500
33
한국전력
KR7015760002
208
0.62
7,436,000
34
KT
KR7030200000
145
0.6
7,228,250
35
메리츠금융지주
KR7138040001
58
0.53
6,461,200
36
한화오션
KR7042660001
57
0.52
6,230,100
37
크래프톤
KR7259960003
19
0.47
5,738,000
38
LG전자
KR7066570003
71
0.46
5,609,000
39
SK
KR7034730002
24
0.44
5,256,000
40
SK텔레콤
KR7017670001
98
0.44
5,350,800
41
카카오뱅크
KR7323410001
224
0.43
5,174,400
42
한국항공우주
KR7047810007
46
0.41
4,922,000
43
유한양행
KR7000100008
40
0.4
4,828,000
44
HD현대
KR7267250009
30
0.39
4,740,000
45
SK이노베이션
KR7096770003
44
0.38
4,532,000
46
HMM
KR7011200003
224
0.37
4,450,880
47
효성중공업
KR7298040007
3
0.37
4,494,000
48
삼양식품
KR7003230000
3
0.36
4,362,000
49
LG
KR7003550001
61
0.36
4,349,300
50
삼성에스디에스
KR7018260000
25
0.35
4,237,500
51
펩트론
KR7087010005
14
0.34
4,123,000
52
에이피알
KR7278470000
16
0.34
4,112,000
53
현대글로비스
KR7086280005
24
0.33
3,931,200
54
한국금융지주
KR7071050009
27
0.33
3,928,500
55
미래에셋증권
KR7006800007
181
0.33
3,972,950
56
고려아연
KR7010130003
4
0.32
3,860,000
57
LIG넥스원
KR7079550000
8
0.32
3,840,000
58
하이브
KR7352820005
14
0.32
3,815,000
59
DB손해보험
KR7005830005
29
0.32
3,859,900
60
대한항공
KR7003490000
168
0.31
3,796,800
61
에코프로비엠
KR7247540008
30
0.28
3,369,000
62
한미반도체
KR7042700005
28
0.28
3,334,800
63
기업은행
KR7024110009
179
0.28
3,395,630
64
코웨이
KR7021240007
36
0.28
3,358,800
65
LG디스플레이
KR7034220004
192
0.25
2,999,040
66
LS ELECTRIC
KR7010120004
10
0.25
3,020,000
67
HD현대미포
KR7010620003
15
0.25
3,022,500
68
에코프로
KR7086520004
65
0.25
3,025,750
69
한진칼
KR7180640005
31
0.25
3,019,400
70
두산
KR7000150003
5
0.25
2,975,000
71
포스코퓨처엠
KR7003670007
20
0.24
2,926,000
72
삼성E&A
KR7028050003
104
0.24
2,880,800
73
HLB
KR7028300002
77
0.24
2,849,000
74
삼성증권
KR7016360000
40
0.24
2,932,000
75
LG유플러스
KR7032640005
185
0.23
2,806,450
76
이수페타시스
KR7007660004
36
0.23
2,736,000
77
현대건설
KR7000720003
49
0.23
2,753,800
78
한화시스템
KR7272210006
46
0.22
2,663,400
79
리가켐바이오
KR7141080002
17
0.21
2,560,200
80
아모레퍼시픽
KR7090430000
21
0.21
2,515,800
81
엔씨소프트
KR7036570000
11
0.2
2,387,000
82
BNK금융지주
KR7138930003
173
0.2
2,437,570
83
JB금융지주
KR7175330000
107
0.2
2,407,500
84
키움증권
KR7039490008
9
0.19
2,254,500
85
파마리서치
KR7214450009
4
0.18
2,168,000
86
에이비엘바이오
KR7298380007
22
0.17
2,065,800
87
한화솔루션
KR7009830001
72
0.17
2,030,400
88
두산밥캣
KR7241560002
34
0.16
1,941,400
89
삼천당제약
KR7000250001
9
0.16
1,881,000
90
LS
KR7006260004
11
0.16
1,890,900
91
SK바이오팜
KR7326030004
18
0.15
1,870,200
92
현대제철
KR7004020004
56
0.15
1,822,800
93
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
48
0.15
1,864,800
94
한미약품
KR7128940004
5
0.15
1,772,500
95
S-Oil
KR7010950004
28
0.15
1,870,400
96
리노공업
KR7058470006
33
0.15
1,772,100
97
LG생활건강
KR7051900009
6
0.14
1,734,000
98
한화엔진
KR7082740002
36
0.14
1,713,600
99
LG이노텍
KR7011070000
9
0.14
1,726,200
100
레인보우로보틱스
KR7277810008
5
0.14
1,647,500
101
NH투자증권
KR7005940002
88
0.14
1,703,680
102
한화
KR7000880005
18
0.13
1,512,000
103
CJ
KR7001040005
9
0.13
1,566,900
104
이오테크닉스
KR7039030002
6
0.13
1,542,000
105
포스코인터내셔널
KR7047050000
30
0.12
1,435,500
106
강원랜드
KR7035250000
84
0.12
1,495,200
107
현대엘리베이터
KR7017800004
17
0.12
1,392,300
108
오리온
KR7271560005
14
0.12
1,470,000
109
GS
KR7078930005
30
0.11
1,351,500
110
iM금융지주
KR7139130009
95
0.11
1,273,950
111
한화비전
KR7489790006
23
0.11
1,285,700
112
한솔케미칼
KR7014680003
6
0.11
1,338,000
113
더존비즈온
KR7012510004
14
0.11
1,321,600
114
SKC
KR7011790003
13
0.11
1,353,300
115
JYP Ent.
KR7035900000
18
0.11
1,351,800
116
HD현대인프라코어
KR7042670000
85
0.11
1,300,500
117
풍산
KR7103140000
11
0.11
1,375,000
118
테크윙
KR7089030001
21
0.11
1,297,800
119
CJ제일제당
KR7097950000
5
0.1
1,170,000
120
엘앤에프
KR7066970005
17
0.1
1,213,800
121
에스원
KR7012750006
16
0.1
1,265,600
122
보로노이
KR7310210000
7
0.1
1,174,600
123
대한전선
KR7001440007
74
0.1
1,219,520
124
DB하이텍
KR7000990002
21
0.1
1,239,000
125
KCC
KR7002380004
3
0.1
1,153,500
126
원익IPS
KR7240810002
22
0.1
1,254,000
127
넷마블
KR7251270005
18
0.09
1,044,000
128
휴젤
KR7145020004
4
0.09
1,100,000
129
현대해상
KR7001450006
40
0.09
1,116,000
130
동진쎄미켐
KR7005290002
22
0.09
1,030,700
131
HPSP
KR7403870009
31
0.09
1,133,050
132
HD현대마린솔루션
KR7443060009
5
0.09
1,122,500
133
금호석유화학
KR7011780004
10
0.09
1,086,000
134
한전기술
KR7052690005
12
0.09
1,075,200
135
오스코텍
KR7039200001
22
0.08
996,600
136
HD현대마린엔진
KR7071970008
12
0.08
1,023,600
137
미스토홀딩스
KR7081660003
26
0.08
988,000
138
젬백스
KR7082270000
21
0.08
973,350
139
호텔신라
KR7008770000
20
0.08
997,000
140
제일기획
KR7030000004
46
0.08
938,400
141
두산로보틱스
KR7454910001
13
0.08
913,900
142
카카오페이
KR7377300009
19
0.08
1,003,200
143
코리안리
KR7003690005
88
0.08
956,560
144
이마트
KR7139480008
13
0.08
959,400
145
메지온
KR7140410002
14
0.08
961,800
146
코스맥스
KR7192820009
5
0.08
1,022,500
147
실리콘투
KR7257720003
22
0.08
1,018,600
148
한국콜마
KR7161890009
11
0.07
830,500
149
파크시스템스
KR7140860008
3
0.07
799,500
150
와이지엔터테인먼트
KR7122870009
9
0.07
896,400
151
농심
KR7004370003
2
0.07
892,000
152
DL이앤씨
KR7375500006
19
0.07
792,300
153
솔브레인
KR7357780006
3
0.07
865,500
154
두산퓨얼셀
KR7336260005
26
0.07
850,200
155
삼성카드
KR7029780004
18
0.07
891,900
156
한올바이오파마
KR7009420001
24
0.07
838,800
157
롯데케미칼
KR7011170008
13
0.07
850,200
158
영원무역
KR7111770004
14
0.07
869,400
159
한국가스공사
KR7036460004
21
0.07
813,750
160
에스엠
KR7041510009
7
0.07
884,100
161
산일전기
KR7062040001
8
0.07
892,000
162
GS건설
KR7006360002
42
0.07
789,600
163
하나마이크론
KR7067310003
32
0.06
779,200
164
셀트리온제약
KR7068760008
13
0.06
699,400
165
티씨케이
KR7064760002
4
0.06
746,400
166
신성델타테크
KR7065350001
12
0.06
679,200
167
한전KPS
KR7051600005
15
0.06
730,500
168
주성엔지니어링
KR7036930006
23
0.06
748,650
169
한화생명
KR7088350004
218
0.06
675,800
170
현대백화점
KR7069960003
9
0.06
743,400
171
유진테크
KR7084370006
9
0.06
716,400
172
네이처셀
KR7007390008
34
0.06
698,700
173
OCI홀딩스
KR7010060002
9
0.06
778,500
174
한미사이언스
KR7008930000
19
0.06
709,650
175
포스코DX
KR7022100002
33
0.06
691,350
176
엔켐
KR7348370008
11
0.06
750,200
177
대덕전자
KR7353200009
21
0.06
743,400
178
신세계
KR7004170007
4
0.06
710,000
179
씨에스윈드
KR7112610001
16
0.06
684,800
180
HL만도
KR7204320006
21
0.06
689,850
181
펄어비스
KR7263750002
22
0.06
778,800
182
HD현대건설기계
KR7267270007
7
0.06
676,200
183
에스티팜
KR7237690003
8
0.06
722,400
184
SK바이오사이언스
KR7302440003
17
0.06
782,850
185
현대오토에버
KR7307950006
4
0.05
608,000
186
케어젠
KR7214370009
10
0.05
630,000
187
코스모신소재
KR7005070008
15
0.05
598,500
188
LX인터내셔널
KR7001120005
19
0.05
582,350
189
F&F
KR7383220001
9
0.05
570,600
190
루닛
KR7328130000
15
0.05
591,000
191
이수스페셜티케미컬
KR7457190007
13
0.05
624,000
192
에코프로머티
KR7450080007
14
0.05
646,800
193
CJ대한통운
KR7000120006
7
0.05
579,600
194
롯데관광개발
KR7032350001
32
0.05
548,160
195
CJ ENM
KR7035760008
8
0.05
568,800
196
파라다이스
KR7034230003
29
0.05
574,200
197
고영
KR7098460009
34
0.05
546,720
198
SK오션플랜트
KR7100090000
25
0.05
588,750
199
일진전기
KR7103590006
15
0.05
586,500
200
ISC
KR7095340006
7
0.05
564,900
201
씨젠
KR7096530001
20
0.04
499,000
202
금호타이어
KR7073240004
105
0.04
478,275
203
대주전자재료
KR7078600004
7
0.04
454,300
204
대우건설
KR7047040001
132
0.04
488,400
205
카페24
KR7042000000
12
0.04
487,800
206
롯데쇼핑
KR7023530009
7
0.04
468,300
207
다우기술
KR7023590003
15
0.04
532,500
208
팬오션
KR7028670008
149
0.04
534,910
209
동서
KR7026960005
20
0.04
524,000
210
현대위아
KR7011210002
10
0.04
485,000
211
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
17
0.04
454,750
212
한화투자증권
KR7003530003
71
0.04
426,000
213
대신증권
KR7003540002
18
0.04
483,300
214
롯데정밀화학
KR7004000006
10
0.04
461,500
215
아모레퍼시픽홀딩스
KR7002790004
17
0.04
441,150
216
솔루엠
KR7248070005
28
0.04
478,240
217
HDC현대산업개발
KR7294870001
25
0.04
508,750
218
BGF리테일
KR7282330000
5
0.04
526,000
219
피엔티
KR7137400008
13
0.04
447,850
220
덕산네오룩스
KR7213420003
9
0.04
437,850
221
클래시스
KR7214150005
11
0.04
536,800
222
서진시스템
KR7178320008
20
0.04
444,000
223
HK이노엔
KR7195940002
10
0.04
453,500
224
롯데지주
KR7004990008
16
0.04
448,800
225
녹십자
KR7006280002
4
0.04
520,800
226
에스엘
KR7005850003
10
0.03
343,000
227
종근당
KR7185750007
5
0.03
405,000
228
더블유게임즈
KR7192080000
7
0.03
354,200
229
제이앤티씨
KR7204270003
13
0.03
332,150
230
GKL
KR7114090004
20
0.03
306,400
231
코오롱인더
KR7120110002
12
0.03
420,600
232
SK케미칼
KR7285130001
6
0.03
352,200
233
카카오게임즈
KR7293490009
26
0.03
403,520
234
레이크머티리얼즈
KR7281740001
24
0.03
308,160
235
효성티앤씨
KR7298020009
2
0.03
416,000
236
HS효성첨단소재
KR7298050006
2
0.03
358,400
237
스튜디오드래곤
KR7253450001
9
0.03
394,650
238
와이씨
KR7232140004
26
0.03
397,020
239
SNT다이내믹스
KR7003570009
6
0.03
411,000
240
세방전지
KR7004490009
5
0.03
319,000
241
한국앤컴퍼니
KR7000240002
16
0.03
355,200
242
시프트업
KR7462870007
9
0.03
360,000
243
하이트진로
KR7000080002
20
0.03
379,400
244
GS리테일
KR7007070006
22
0.03
363,440
245
오뚜기
KR7007310006
1
0.03
399,000
246
DN오토모티브
KR7007340003
14
0.03
334,600
247
영원무역홀딩스
KR7009970005
3
0.03
400,200
248
브이티
KR7018290007
14
0.03
408,100
249
한온시스템
KR7018880005
135
0.03
412,425
250
롯데에너지머티리얼즈
KR7020150009
15
0.03
335,250
251
하나투어
KR7039130000
7
0.03
340,550
252
SOOP
KR7067160002
5
0.03
371,000
253
차바이오텍
KR7085660009
36
0.03
404,280
254
메디톡스
KR7086900008
3
0.03
355,800
255
대웅제약
KR7069620003
3
0.03
396,900
256
위메이드
KR7112040001
13
0.03
345,800
257
LX세미콘
KR7108320003
7
0.03
415,100
258
롯데렌탈
KR7089860001
9
0.02
261,000
259
TKG휴켐스
KR7069260008
14
0.02
245,700
260
안랩
KR7053800009
4
0.02
242,000
261
엠로
KR7058970005
5
0.02
216,000
262
에스에프에이
KR7056190002
11
0.02
262,350
263
SK가스
KR7018670000
1
0.02
235,000
264
제룡전기
KR7033100009
7
0.02
239,400
265
피에스케이홀딩스
KR7031980006
4
0.02
210,000
266
경동나비엔
KR7009450008
4
0.02
292,000
267
한샘
KR7009240003
5
0.02
228,000
268
율촌화학
KR7008730004
7
0.02
209,300
269
HDC
KR7012630000
17
0.02
294,610
270
LS머트리얼즈
KR7417200003
25
0.02
235,500
271
DL
KR7000210005
7
0.02
253,400
272
디어유
KR7376300000
6
0.02
250,200
273
빙그레
KR7005180005
3
0.02
228,600
274
롯데칠성
KR7005300009
2
0.02
228,400
275
KG모빌리티
KR7003620002
59
0.02
192,930
276
TCC스틸
KR7002710002
12
0.02
183,480
277
대상
KR7001680008
13
0.02
280,150
278
SK네트웍스
KR7001740000
57
0.02
265,905
279
오리온홀딩스
KR7001800002
14
0.02
275,940
280
세아베스틸지주
KR7001430008
8
0.02
188,000
281
한일시멘트
KR7300720000
11
0.02
204,380
282
케이씨텍
KR7281820001
6
0.02
245,400
283
나노신소재
KR7121600001
6
0.02
275,100
284
에스디바이오센서
KR7137310009
23
0.02
224,480
285
덴티움
KR7145720009
4
0.02
222,800
286
넥슨게임즈
KR7225570001
15
0.02
201,150
287
LS에코에너지
KR7229640008
6
0.02
242,700
288
코스모화학
KR7005420005
17
0.02
246,330
289
하이젠알앤엠
KR7160190005
3
0.01
141,600
290
HLB테라퓨틱스
KR7115450009
49
0.01
146,020
291
롯데웰푸드
KR7280360009
1
0.01
112,400
292
DI동일
KR7001530005
8
0.01
158,000
293
영풍
KR7000670000
3
0.01
137,700
294
세아제강지주
KR7003030004
1
0.01
144,100
295
보령
KR7003850005
19
0.01
161,310
296
솔루스첨단소재
KR7336370002
22
0.01
167,420
297
동원시스템즈
KR7014820005
4
0.01
109,200
298
현대사료
KR7016790008
111
0.01
110,334
299
솔브레인홀딩스
KR7036830008
3
0.01
131,100
300
지역난방공사
KR7071320006
2
0.01
166,600
301
동양생명
KR7082640004
22
0.01
175,780
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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