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국내주식
대표지수
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패시브
RISE KRX300
(292050)
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2026.02.26 기준
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기준가격 (NAV)
42,525 원
+740.77상승 (1.77%)
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피, 코스닥 종목 전체를 대상으로 섹터별 대표 우량기업 300종목을 선별하여 투자하는 ETF
RISE KRX300 ETF는 유가증권시장 및 코스닥 시장에서 300개의 우량 종목으로 구성된 KRX300 지수를 추종하는 것을 목표로 합니다.
KEY POINT
ETF 1주로 대한민국 우량기업 300개 종목에 투자하는 효과
코스피, 코스닥을 총 망라한 국내 대표 우량주식에 연 0.05%의 총보수로 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
2018.03.26
50,000
14,883,651,429
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
42,500
※ 전 영업일 종가 기준
42,524
3,725
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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분배금 지급 기준일
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
상장일
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설정단위(CU)
2018.03.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
14,883,651,429
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
42,500
※ 전 영업일 종가 기준
42,524
거래량(주)
3,725
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
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분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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LP(유동성공급자)
한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권
지수소개
KRX300 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 섹터별로 우량기업을 선정하여 총 300종목으로 구성된 국내 주식시장을 대표하는 벤치마크 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-02-26 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
29.43
2
SK하이닉스
17.63
3
현대차
2.39
4
SK스퀘어
1.82
5
KB금융
1.68
6
기아
1.46
7
두산에너빌리티
1.37
8
한화에어로스페이스
1.31
9
신한지주
1.28
10
셀트리온
1.17
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세 표준액(원)
2025-10-31
2025-11-04
50
50
2025-07-31
2025-08-04
200
200
2025-04-30
2025-05-07
80
80
2024-10-31
2024-11-04
45
45
2024-07-31
2024-08-02
80
80
2024-04-30
2024-05-03
230
230
2023-04-28
2023-05-03
190
190
2022-04-29
2022-05-03
220
220
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
24.15
64.06
104.47
153.93
193.08
47.72
225.91
툴팁 열기 기초지수
24.00
63.33
103.31
149.86
179.89
47.63
178.33
툴팁 열기 초과성과
0.14
0.73
1.15
4.06
13.19
0.08
47.57
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.02.25
42,500
1.674상승
42,524.72
1.772상승
15,223.43
2026.02.24
41,800
2.740상승
41,783.95
2.383상승
15,223.18
2026.02.23
40,685
0.394상승
40,811.11
0.611상승
15,219.94
2026.02.20
40,525
2.426상승
40,562.94
2.116상승
15,219.81
2026.02.19
39,565
2.792상승
39,722.38
3.392상승
15,219.75
2026.02.13
38,490
0.482상승
38,418.87
-0.309하락
15,215.36
2026.02.12
38,305
2.887상승
38,538.06
3.393상승
15,215.03
2026.02.11
37,230
0.676상승
37,273.08
0.921상승
15,214.39
2026.02.10
36,980
0.013상승
36,932.66
-0.160하락
15,215.44
2026.02.09
36,975
4.611상승
36,991.86
4.405상승
15,215.34
2026.02.06
35,345
-1.422하락
35,431.02
-1.304하락
15,215.18
2026.02.05
35,855
-4.412하락
35,899.4
-4.179하락
15,215.65
2026.02.04
37,510
1.433상승
37,465.11
1.249상승
15,215.51
2026.02.03
36,980
7.328상승
37,002.9
7.230상승
15,215.47
2026.02.02
34,455
-5.847하락
34,507.75
-5.562하락
15,215.45
2026.01.30
36,595
0.370상승
36,540.31
0.233상승
15,214.92
2026.01.29
36,460
0.997상승
36,455.11
1.029상승
15,205.48
2026.01.28
36,100
2.571상승
36,083.5
2.158상승
15,205.24
2026.01.27
35,195
2.879상승
35,321.03
3.431상승
15,205.2
2026.01.26
34,210
0.131상승
34,149.2
-0.304하락
15,205.15
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
3,081
29.43
626,983,500
2
SK하이닉스
KR7000660001
369
17.63
375,642,000
3
현대차
KR7005380001
89
2.39
50,908,000
4
SK스퀘어
KR7402340004
60
1.82
38,820,000
5
KB금융
KR7105560007
214
1.68
35,887,800
6
기아
KR7000270009
159
1.46
31,179,900
7
두산에너빌리티
KR7034020008
283
1.37
29,205,600
8
한화에어로스페이스
KR7012450003
23
1.31
27,876,000
9
신한지주
KR7055550008
275
1.28
27,362,500
10
셀트리온
KR7068270008
102
1.17
24,939,000
11
삼성물산
KR7028260008
66
1.07
22,902,000
12
NAVER
KR7035420009
85
1.01
21,505,000
13
하나금융지주
KR7086790003
165
0.98
20,790,000
14
현대모비스
KR7012330007
41
0.9
19,249,500
15
POSCO홀딩스
KR7005490008
45
0.86
18,292,500
16
삼성SDI
KR7006400006
40
0.81
17,320,000
17
우리금융지주
KR7316140003
440
0.81
17,160,000
18
삼성전기
KR7009150004
36
0.79
16,740,000
19
HD현대일렉트릭
KR7267260008
15
0.75
15,975,000
20
HD한국조선해양
KR7009540006
31
0.68
14,492,500
21
삼성생명
KR7032830002
55
0.64
13,530,000
22
한국전력
KR7015760002
207
0.62
13,310,100
23
미래에셋증권
KR7006800007
180
0.62
13,122,000
24
카카오
KR7035720002
222
0.6
12,742,800
25
삼성중공업
KR7010140002
435
0.59
12,593,250
26
삼성바이오로직스
KR7207940008
7
0.57
12,096,000
27
LG화학
KR7051910008
30
0.55
11,625,000
28
에코프로
KR7086520004
64
0.53
11,212,800
29
알테오젠
KR7196170005
27
0.51
10,854,000
30
삼성화재
KR7000810002
20
0.51
10,960,000
31
한화오션
KR7042660001
75
0.5
10,650,000
32
KT&G
KR7033780008
59
0.5
10,602,300
33
현대로템
KR7064350002
48
0.5
10,680,000
34
HD현대중공업
KR7329180004
17
0.47
10,098,000
35
LG에너지솔루션
KR7373220003
23
0.46
9,798,000
36
LG전자
KR7066570003
71
0.44
9,464,300
37
SK
KR7034730002
23
0.44
9,407,000
38
KT
KR7030200000
144
0.44
9,432,000
39
HD현대
KR7267250009
30
0.42
8,940,000
40
고려아연
KR7010130003
4
0.4
8,460,000
41
한국항공우주
KR7047810007
46
0.39
8,395,000
42
효성중공업
KR7298040007
3
0.39
8,289,000
43
SK텔레콤
KR7017670001
98
0.37
7,938,000
44
LS ELECTRIC
KR7010120004
10
0.35
7,530,000
45
현대건설
KR7000720003
48
0.35
7,449,600
46
원화예금
KRD010010001
7,472,982
0.35
7,472,982
47
한국금융지주
KR7071050009
27
0.34
7,290,000
48
현대글로비스
KR7086280005
24
0.32
6,732,000
49
메리츠금융지주
KR7138040001
51
0.32
6,808,500
50
SK이노베이션
KR7096770003
49
0.3
6,428,800
51
에코프로비엠
KR7247540008
30
0.3
6,480,000
52
카카오뱅크
KR7323410001
223
0.29
6,244,000
53
LG
KR7003550001
60
0.28
5,994,000
54
한미반도체
KR7042700005
28
0.28
6,006,000
55
두산
KR7000150003
5
0.27
5,825,000
56
DB손해보험
KR7005830005
29
0.27
5,660,800
57
하이브
KR7352820005
14
0.26
5,551,000
58
한진칼
KR7180640005
31
0.25
5,363,000
59
삼천당제약
KR7000250001
9
0.25
5,247,000
60
포스코퓨처엠
KR7003670007
21
0.24
5,166,000
61
크래프톤
KR7259960003
19
0.24
5,054,000
62
에이비엘바이오
KR7298380007
27
0.24
5,059,800
63
한화시스템
KR7272210006
46
0.24
5,124,400
64
에이피알
KR7278470000
16
0.23
4,832,000
65
대한항공
KR7003490000
167
0.23
4,834,650
66
HMM
KR7011200003
205
0.23
4,807,250
67
기업은행
KR7024110009
179
0.22
4,761,400
68
LIG넥스원
KR7079550000
9
0.22
4,581,000
69
삼성증권
KR7016360000
40
0.21
4,404,000
70
삼성에스디에스
KR7018260000
25
0.21
4,467,500
71
유한양행
KR7000100008
40
0.21
4,524,000
72
이수페타시스
KR7007660004
36
0.2
4,179,600
73
키움증권
KR7039490008
9
0.2
4,207,500
74
HLB
KR7028300002
76
0.19
3,952,000
75
삼성E&A
KR7028050003
103
0.18
3,877,950
76
삼양식품
KR7003230000
3
0.18
3,729,000
77
펩트론
KR7087010005
14
0.18
3,941,000
78
레인보우로보틱스
KR7277810008
5
0.18
3,940,000
79
BNK금융지주
KR7138930003
170
0.17
3,697,500
80
한화솔루션
KR7009830001
71
0.17
3,663,600
81
NH투자증권
KR7005940002
96
0.16
3,494,400
82
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
47
0.16
3,492,100
83
JB금융지주
KR7175330000
104
0.16
3,499,600
84
리가켐바이오
KR7141080002
17
0.15
3,134,800
85
아모레퍼시픽
KR7090430000
20
0.15
3,140,000
86
리노공업
KR7058470006
33
0.15
3,207,600
87
LS
KR7006260004
11
0.15
3,206,500
88
LG유플러스
KR7032640005
181
0.15
3,149,400
89
코웨이
KR7021240007
36
0.14
3,016,800
90
S-Oil
KR7010950004
27
0.14
3,040,200
91
삼성에피스홀딩스
KR70126Z0002
4
0.13
2,692,000
92
LG디스플레이
KR7034220004
191
0.13
2,830,620
93
엔씨소프트
KR7036570000
11
0.12
2,612,500
94
LG이노텍
KR7011070000
9
0.12
2,587,500
95
대한전선
KR7001440007
74
0.12
2,516,000
96
한화
KR7000880005
18
0.12
2,503,800
97
HD건설기계
KR7267270007
18
0.12
2,554,200
98
원익IPS
KR7240810002
22
0.12
2,525,600
99
엘앤에프
KR7066970005
18
0.11
2,248,200
100
포스코인터내셔널
KR7047050000
30
0.11
2,265,000
101
한미약품
KR7128940004
4
0.11
2,364,000
102
이오테크닉스
KR7039030002
6
0.11
2,244,000
103
KCC
KR7002380004
3
0.1
2,025,000
104
현대제철
KR7004020004
55
0.1
2,098,250
105
LG씨엔에스
KR7064400005
31
0.1
2,216,500
106
GS
KR7078930005
29
0.1
2,125,700
107
두산밥캣
KR7241560002
34
0.1
2,203,200
108
SK바이오팜
KR7326030004
18
0.1
2,118,600
109
디앤디파마텍
KR7347850000
23
0.1
2,040,100
110
보로노이
KR7310210000
7
0.1
2,047,500
111
현대오토에버
KR7307950006
4
0.09
1,980,000
112
오리온
KR7271560005
14
0.09
1,974,000
113
한화엔진
KR7082740002
36
0.09
1,983,600
114
한전기술
KR7052690005
12
0.09
2,018,400
115
메지온
KR7140410002
14
0.09
1,820,000
116
iM금융지주
KR7139130009
92
0.09
1,872,200
117
로보티즈
KR7108490004
7
0.09
2,016,000
118
DB하이텍
KR7000990002
20
0.09
1,818,000
119
CJ
KR7001040005
9
0.09
1,980,000
120
한솔케미칼
KR7014680003
6
0.09
1,914,000
121
현대엘리베이터
KR7017800004
17
0.09
1,853,000
122
더존비즈온
KR7012510004
14
0.08
1,667,400
123
LG생활건강
KR7051900009
6
0.08
1,608,000
124
올릭스
KR7226950004
11
0.08
1,798,500
125
한화비전
KR7489790006
23
0.08
1,743,400
126
두산로보틱스
KR7454910001
13
0.07
1,394,900
127
파마리서치
KR7214450009
4
0.07
1,390,000
128
이마트
KR7139480008
13
0.07
1,411,800
129
에스원
KR7012750006
16
0.07
1,473,600
130
금호석유화학
KR7011780004
10
0.07
1,529,000
131
SKC
KR7011790003
13
0.07
1,478,100
132
강원랜드
KR7035250000
75
0.07
1,464,750
133
신세계
KR7004170007
4
0.07
1,454,000
134
한올바이오파마
KR7009420001
23
0.07
1,398,400
135
코리안리
KR7003690005
87
0.06
1,241,490
136
현대해상
KR7001450006
39
0.06
1,382,550
137
JYP Ent.
KR7035900000
18
0.06
1,256,400
138
오스코텍
KR7039200001
22
0.06
1,172,600
139
OCI홀딩스
KR7010060002
9
0.06
1,329,300
140
포스코DX
KR7022100002
33
0.06
1,295,250
141
영원무역
KR7111770004
14
0.06
1,288,000
142
풍산
KR7103140000
11
0.06
1,277,100
143
일진전기
KR7103590006
15
0.06
1,269,000
144
ISC
KR7095340006
7
0.06
1,276,800
145
산일전기
KR7062040001
8
0.06
1,330,400
146
미스토홀딩스
KR7081660003
23
0.06
1,212,100
147
HD현대마린엔진
KR7071970008
15
0.06
1,341,000
148
케어젠
KR7214370009
10
0.06
1,345,000
149
HL만도
KR7204320006
21
0.06
1,306,200
150
펄어비스
KR7263750002
25
0.06
1,277,500
151
넷마블
KR7251270005
21
0.06
1,205,400
152
대덕전자
KR7353200009
21
0.06
1,329,300
153
솔브레인
KR7357780006
3
0.06
1,213,500
154
카카오페이
KR7377300009
19
0.06
1,217,900
155
이수스페셜티케미컬
KR7457190007
13
0.06
1,353,300
156
에코프로머티
KR7450080007
17
0.06
1,188,300
157
HPSP
KR7403870009
31
0.06
1,271,000
158
DL이앤씨
KR7375500006
19
0.05
988,000
159
두산퓨얼셀
KR7336260005
26
0.05
990,600
160
실리콘투
KR7257720003
22
0.05
964,700
161
에스티팜
KR7237690003
8
0.05
1,160,000
162
코스맥스
KR7192820009
5
0.05
964,500
163
현대백화점
KR7069960003
9
0.05
1,003,500
164
비에이치아이
KR7083650002
12
0.05
1,064,400
165
유진테크
KR7084370006
9
0.05
1,103,400
166
하나마이크론
KR7067310003
31
0.05
1,074,150
167
셀트리온제약
KR7068760008
13
0.05
960,700
168
한화생명
KR7088350004
217
0.05
1,124,060
169
CJ제일제당
KR7097950000
5
0.05
1,097,500
170
고영
KR7098460009
34
0.05
1,059,100
171
에스앤에스텍
KR7101490001
11
0.05
964,700
172
휴젤
KR7145020004
4
0.05
1,054,000
173
롯데케미칼
KR7011170008
12
0.05
1,083,600
174
주성엔지니어링
KR7036930006
21
0.05
1,102,500
175
에스엠
KR7041510009
9
0.05
1,026,000
176
대우건설
KR7047040001
131
0.05
1,146,250
177
삼성카드
KR7029780004
18
0.05
1,141,200
178
제일기획
KR7030000004
45
0.05
994,500
179
동진쎄미켐
KR7005290002
22
0.05
1,166,000
180
호텔신라
KR7008770000
20
0.05
964,000
181
GS건설
KR7006360002
42
0.05
1,005,900
182
네이처셀
KR7007390008
34
0.04
753,100
183
한미사이언스
KR7008930000
18
0.04
840,600
184
영원무역홀딩스
KR7009970005
3
0.04
750,000
185
코스모신소재
KR7005070008
15
0.04
915,000
186
효성
KR7004800009
5
0.04
864,000
187
대신증권
KR7003540002
18
0.04
830,700
188
농심
KR7004370003
2
0.04
897,000
189
LX인터내셔널
KR7001120005
17
0.04
823,650
190
CJ대한통운
KR7000120006
7
0.04
952,000
191
팬오션
KR7028670008
148
0.04
791,800
192
롯데관광개발
KR7032350001
34
0.04
810,900
193
한전KPS
KR7051600005
15
0.04
936,000
194
한국가스공사
KR7036460004
21
0.04
919,800
195
현대위아
KR7011210002
10
0.04
922,000
196
롯데쇼핑
KR7023530009
7
0.04
785,400
197
다우기술
KR7023590003
15
0.04
852,000
198
롯데에너지머티리얼즈
KR7020150009
19
0.04
868,300
199
한국카본
KR7017960006
21
0.04
862,050
200
한국콜마
KR7161890009
11
0.04
787,600
201
파크시스템스
KR7140860008
3
0.04
808,500
202
씨에스윈드
KR7112610001
16
0.04
860,800
203
코오롱인더
KR7120110002
12
0.04
771,600
204
테크윙
KR7089030001
21
0.04
934,500
205
티씨케이
KR7064760002
4
0.04
860,000
206
신성델타테크
KR7065350001
12
0.04
852,000
207
차바이오텍
KR7085660009
36
0.04
779,400
208
젬백스
KR7082270000
21
0.04
802,200
209
금호타이어
KR7073240004
104
0.04
747,760
210
클래시스
KR7214150005
14
0.04
838,600
211
엔켐
KR7348370008
11
0.04
869,000
212
SK바이오사이언스
KR7302440003
17
0.04
858,500
213
효성티앤씨
KR7298020009
2
0.04
829,000
214
HD현대마린솔루션
KR7443060009
5
0.04
934,000
215
HDC현대산업개발
KR7294870001
25
0.03
607,500
216
레이크머티리얼즈
KR7281740001
24
0.03
556,800
217
BGF리테일
KR7282330000
5
0.03
684,500
218
루닛
KR7328130000
15
0.03
613,500
219
F&F
KR7383220001
9
0.03
650,700
220
피엔티
KR7137400008
13
0.03
708,500
221
HK이노엔
KR7195940002
10
0.03
573,000
222
서진시스템
KR7178320008
20
0.03
736,000
223
와이씨
KR7232140004
26
0.03
551,200
224
대주전자재료
KR7078600004
7
0.03
677,600
225
대웅제약
KR7069620003
3
0.03
555,300
226
씨젠
KR7096530001
20
0.03
540,000
227
와이지엔터테인먼트
KR7122870009
9
0.03
651,600
228
한온시스템
KR7018880005
162
0.03
733,860
229
동서
KR7026960005
20
0.03
577,000
230
CJ ENM
KR7035760008
8
0.03
588,000
231
파라다이스
KR7034230003
29
0.03
568,980
232
한국앤컴퍼니
KR7000240002
16
0.03
532,800
233
세아베스틸지주
KR7001430008
8
0.03
564,000
234
한화투자증권
KR7003530003
71
0.03
582,200
235
신영증권
KR7001720002
3
0.03
699,000
236
아모레퍼시픽홀딩스
KR7002790004
17
0.03
553,350
237
에스엘
KR7005850003
10
0.03
722,000
238
롯데지주
KR7004990008
19
0.03
714,400
239
녹십자
KR7006280002
4
0.03
674,400
240
GS리테일
KR7007070006
22
0.02
517,000
241
오뚜기
KR7007310006
1
0.02
407,000
242
DN오토모티브
KR7007340003
13
0.02
387,400
243
롯데정밀화학
KR7004000006
10
0.02
514,000
244
현대지에프홀딩스
KR7005440003
23
0.02
419,520
245
SK디스커버리
KR7006120000
6
0.02
370,800
246
대웅
KR7003090008
13
0.02
375,700
247
오리온홀딩스
KR7001800002
14
0.02
349,300
248
세방전지
KR7004490009
5
0.02
357,500
249
하이트진로
KR7000080002
20
0.02
362,000
250
DL
KR7000210005
7
0.02
367,500
251
서울보증보험
KR7031210008
7
0.02
395,500
252
피에스케이홀딩스
KR7031980006
5
0.02
402,500
253
하나투어
KR7039130000
7
0.02
345,450
254
카페24
KR7042000000
12
0.02
401,400
255
HDC
KR7012630000
17
0.02
424,150
256
SK오션플랜트
KR7100090000
26
0.02
522,600
257
위메이드
KR7112040001
13
0.02
345,150
258
LX세미콘
KR7108320003
7
0.02
440,300
259
SOOP
KR7067160002
5
0.02
355,000
260
LS마린솔루션
KR7060370004
10
0.02
333,000
261
메디톡스
KR7086900008
3
0.02
392,700
262
솔루엠
KR7248070005
27
0.02
511,380
263
스튜디오드래곤
KR7253450001
9
0.02
414,000
264
종근당
KR7185750007
5
0.02
473,500
265
더블유게임즈
KR7192080000
7
0.02
391,300
266
덕산네오룩스
KR7213420003
9
0.02
391,050
267
지아이이노베이션
KR7358570000
30
0.02
462,000
268
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
19
0.02
529,150
269
SK케미칼
KR7285130001
6
0.02
409,800
270
카카오게임즈
KR7293490009
28
0.02
421,400
271
HS효성첨단소재
KR7298050006
2
0.02
527,000
272
한일시멘트
KR7300720000
11
0.01
202,180
273
롯데웰푸드
KR7280360009
1
0.01
131,500
274
디어유
KR7376300000
6
0.01
237,300
275
넥슨게임즈
KR7225570001
15
0.01
180,750
276
제이앤티씨
KR7204270003
13
0.01
307,450
277
LS에코에너지
KR7229640008
6
0.01
273,000
278
STX엔진
KR7077970002
8
0.01
277,600
279
지역난방공사
KR7071320006
2
0.01
184,400
280
SNT에너지
KR7100840008
4
0.01
187,200
281
GKL
KR7114090004
20
0.01
272,600
282
에스디바이오센서
KR7137310009
23
0.01
205,850
283
하이젠알앤엠
KR7160190005
3
0.01
212,400
284
브이티
KR7018290007
14
0.01
250,880
285
SK가스
KR7018670000
1
0.01
239,000
286
솔브레인홀딩스
KR7036830008
3
0.01
161,100
287
교보증권
KR7030610000
11
0.01
165,110
288
가온전선
KR7000500009
2
0.01
244,000
289
영풍
KR7000670000
3
0.01
192,000
290
SNT다이내믹스
KR7003570009
5
0.01
292,000
291
대상
KR7001680008
13
0.01
306,800
292
세아제강지주
KR7003030004
1
0.01
146,300
293
동원산업
KR7006040000
3
0.01
132,750
294
빙그레
KR7005180005
3
0.01
255,600
295
롯데칠성
KR7005300009
2
0.01
288,600
296
경동나비엔
KR7009450008
4
0.01
270,800
297
한샘
KR7009240003
5
0.01
251,000
298
시프트업
KR7462870007
9
0.01
300,600
299
엠앤씨솔루션
KR7484870001
2
0.01
282,000
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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