본문 바로 가기
국내주식
대표지수
개인연금
퇴직연금
패시브
RISE KRX300
(292050)
공유하기
2025.08.29 기준
툴팁 열기
주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피, 코스닥 종목 전체를 대상으로 섹터별 대표 우량기업 300종목을 선별하여 투자하는 ETF
RISE KRX300 ETF는 유가증권시장 및 코스닥 시장에서 300개의 우량 종목으로 구성된 KRX300 지수를 추종하는 것을 목표로 합니다.
KEY POINT
ETF 1주로 대한민국 우량기업 300개 종목에 투자하는 효과
코스피, 코스닥을 총 망라한 국내 대표 우량주식에 연 0.05%의 총보수로 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
툴팁 열기
기초지수
상장일
툴팁 열기
설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
2018.03.26
50,000
7,263,955,387
수탁은행
툴팁 열기
현재가(원)
툴팁 열기
기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
20,780
※ 전 영업일 종가 기준
20,754
1,693
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
툴팁 열기
분배금 지급 기준일
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
툴팁 열기
AP(지정참가회사)
툴팁 열기
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
툴팁 닫기
기초지수
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
상장일
툴팁 열기
설정단위(CU)
2018.03.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
7,263,955,387
하나은행
툴팁 열기
현재가(원)
툴팁 열기
기준가격(NAV)
20,780
※ 전 영업일 종가 기준
20,754
거래량(주)
1,693
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
툴팁 열기
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
툴팁 열기
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
툴팁 열기
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권
지수소개
KRX300 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 섹터별로 우량기업을 선정하여 총 300종목으로 구성된 국내 주식시장을 대표하는 벤치마크 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
20.76
2
SK하이닉스
9.60
3
KB금융
2.26
4
한화에어로스페이스
2.01
5
현대차
1.90
6
NAVER
1.80
7
신한지주
1.80
8
두산에너빌리티
1.72
9
셀트리온
1.69
10
기아
1.66
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세 표준액(원)
2025-07-31
2025-08-04
200
200
2025-04-30
2025-05-07
80
80
2024-10-31
2024-11-04
45
45
2024-07-31
2024-08-02
80
80
2024-04-30
2024-05-03
230
230
2023-04-28
2023-05-03
190
190
2022-04-29
2022-05-03
220
220
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-0.13
20.75
28.05
19.24
42.47
36.07
58.77
툴팁 열기 기초지수
-0.32
20.73
27.17
17.07
34.23
34.53
36.24
툴팁 열기 초과성과
0.19
0.01
0.87
2.16
8.24
1.53
22.53
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
툴팁 열기
시장가격(원)
툴팁 열기
기준가격(원)
과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.08.28
20,780
0.678상승
20,754.16
0.298상승
15,140.27
2025.08.27
20,640
-0.072하락
20,692.31
0.163상승
15,131.15
2025.08.26
20,655
-0.457하락
20,658.57
-0.849하락
15,131.09
2025.08.25
20,750
0.973상승
20,835.53
1.330상승
15,128.66
2025.08.22
20,550
0.735상승
20,561.98
0.933상승
15,128.64
2025.08.21
20,400
0.196상승
20,371.82
0.149상승
15,128.61
2025.08.20
20,360
-0.244하락
20,341.32
-0.666하락
15,126.63
2025.08.19
20,410
-1.114하락
20,477.75
-0.745하락
15,126.63
2025.08.18
20,640
-1.409하락
20,631.56
-1.740하락
15,126.62
2025.08.14
20,935
-0.023하락
20,996.93
-0.056하락
15,126.63
2025.08.13
20,940
1.110상승
21,008.76
1.276상승
15,125.55
2025.08.12
20,710
-0.576하락
20,743.97
-0.402하락
15,124.83
2025.08.11
20,830
0.409상승
20,827.7
0.041상승
15,124.8
2025.08.08
20,745
-0.288하락
20,819
-0.286하락
15,124.79
2025.08.07
20,805
0.750상승
20,878.76
0.948상승
15,116.47
2025.08.06
20,650
-0.193하락
20,682.5
-0.094하락
15,113.58
2025.08.05
20,690
1.421상승
20,701.98
1.620상승
15,113.57
2025.08.04
20,400
1.316상승
20,371.87
1.057상승
15,113.57
2025.08.01
20,135
-3.913하락
20,158.58
-4.079하락
15,113.29
2025.07.31
20,955
-0.569하락
21,015.94
-0.235하락
15,109.89
2025.07.30
21,075
0.190상승
21,065.6
0.824상승
15,106.52
2025.07.29
21,035
0.453상승
20,893.34
-0.412하락
15,106.18
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
3,095
20.76
215,412,000
2
SK하이닉스
KR7000660001
371
9.6
99,613,500
3
KB금융
KR7105560007
215
2.26
23,456,500
4
한화에어로스페이스
KR7012450003
23
2.01
20,884,000
5
현대차
KR7005380001
89
1.9
19,758,000
6
NAVER
KR7035420009
86
1.8
18,705,000
7
신한지주
KR7055550008
282
1.8
18,640,200
8
두산에너빌리티
KR7034020008
284
1.72
17,863,600
9
셀트리온
KR7068270008
102
1.69
17,584,800
10
기아
KR7000270009
163
1.66
17,229,100
11
하나금융지주
KR7086790003
170
1.36
14,093,000
12
POSCO홀딩스
KR7005490008
46
1.28
13,248,000
13
카카오
KR7035720002
208
1.27
13,208,000
14
현대모비스
KR7012330007
42
1.22
12,705,000
15
HD한국조선해양
KR7009540006
31
1.22
12,663,500
16
알테오젠
KR7196170005
27
1.09
11,286,000
17
우리금융지주
KR7316140003
447
1.07
11,085,600
18
삼성바이오로직스
KR7207940008
10
0.98
10,120,000
19
삼성물산
KR7028260008
60
0.98
10,146,000
20
삼성중공업
KR7010140002
437
0.9
9,351,800
21
SK스퀘어
KR7402340004
61
0.88
9,125,600
22
삼성화재
KR7000810002
20
0.87
9,040,000
23
현대로템
KR7064350002
48
0.87
9,014,400
24
삼성SDI
KR7006400006
40
0.83
8,640,000
25
LG화학
KR7051910008
30
0.81
8,445,000
26
LG에너지솔루션
KR7373220003
23
0.81
8,372,000
27
KT&G
KR7033780008
61
0.8
8,296,000
28
삼성생명
KR7032830002
56
0.78
8,069,600
29
KT
KR7030200000
145
0.75
7,830,000
30
한국전력
KR7015760002
208
0.74
7,716,800
31
HD현대중공업
KR7329180004
15
0.73
7,545,000
32
메리츠금융지주
KR7138040001
58
0.7
7,290,600
33
HD현대일렉트릭
KR7267260008
14
0.67
6,916,000
34
원화예금
KRD010010001
6,912,118
0.67
6,912,118
35
크래프톤
KR7259960003
19
0.61
6,308,000
36
한화오션
KR7042660001
57
0.6
6,258,600
37
삼성전기
KR7009150004
37
0.58
5,990,300
38
카카오뱅크
KR7323410001
224
0.54
5,633,600
39
SK텔레콤
KR7017670001
98
0.52
5,380,200
40
LG전자
KR7066570003
71
0.51
5,339,200
41
SK
KR7034730002
24
0.48
4,980,000
42
HMM
KR7011200003
224
0.47
4,894,400
43
삼양식품
KR7003230000
3
0.46
4,791,000
44
LG
KR7003550001
61
0.44
4,605,500
45
유한양행
KR7000100008
40
0.44
4,612,000
46
한국항공우주
KR7047810007
46
0.43
4,429,800
47
펩트론
KR7087010005
14
0.43
4,445,000
48
SK이노베이션
KR7096770003
44
0.43
4,505,600
49
현대글로비스
KR7086280005
24
0.41
4,207,200
50
HD현대
KR7267250009
30
0.4
4,101,000
51
하이브
KR7352820005
14
0.39
4,060,000
52
대한항공
KR7003490000
168
0.39
4,006,800
53
LIG넥스원
KR7079550000
8
0.38
3,976,000
54
에코프로비엠
KR7247540008
30
0.37
3,801,000
55
DB손해보험
KR7005830005
29
0.37
3,828,000
56
삼성에스디에스
KR7018260000
25
0.36
3,685,000
57
코웨이
KR7021240007
36
0.36
3,772,800
58
효성중공업
KR7298040007
3
0.36
3,687,000
59
에이피알
KR7278470000
16
0.34
3,576,000
60
한국금융지주
KR7071050009
27
0.34
3,572,100
61
에코프로
KR7086520004
65
0.33
3,412,500
62
한진칼
KR7180640005
31
0.33
3,444,100
63
기업은행
KR7024110009
179
0.33
3,435,010
64
미래에셋증권
KR7006800007
181
0.33
3,455,290
65
고려아연
KR7010130003
4
0.31
3,216,000
66
HD현대미포
KR7010620003
15
0.29
3,037,500
67
삼성E&A
KR7028050003
104
0.29
2,995,200
68
현대건설
KR7000720003
49
0.29
3,047,800
69
포스코퓨처엠
KR7003670007
20
0.28
2,906,000
70
HLB
KR7028300002
77
0.28
2,906,750
71
삼성증권
KR7016360000
40
0.27
2,772,000
72
LS ELECTRIC
KR7010120004
10
0.27
2,835,000
73
두산
KR7000150003
5
0.27
2,820,000
74
LG유플러스
KR7032640005
185
0.26
2,743,550
75
파마리서치
KR7214450009
4
0.26
2,736,000
76
BNK금융지주
KR7138930003
173
0.25
2,569,050
77
아모레퍼시픽
KR7090430000
21
0.24
2,520,000
78
리가켐바이오
KR7141080002
17
0.24
2,522,800
79
JB금융지주
KR7175330000
107
0.24
2,519,850
80
한미반도체
KR7042700005
28
0.24
2,475,200
81
이수페타시스
KR7007660004
36
0.23
2,350,800
82
한화시스템
KR7272210006
46
0.23
2,364,400
83
엔씨소프트
KR7036570000
11
0.22
2,249,500
84
LG디스플레이
KR7034220004
192
0.22
2,298,240
85
한화솔루션
KR7009830001
72
0.2
2,048,400
86
에이비엘바이오
KR7298380007
22
0.2
2,083,400
87
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
48
0.19
1,960,800
88
두산밥캣
KR7241560002
34
0.18
1,859,800
89
LS
KR7006260004
11
0.18
1,905,200
90
키움증권
KR7039490008
9
0.18
1,885,500
91
NH투자증권
KR7005940002
88
0.17
1,734,480
92
현대제철
KR7004020004
56
0.17
1,789,200
93
삼천당제약
KR7000250001
9
0.17
1,764,000
94
SK바이오팜
KR7326030004
18
0.17
1,792,800
95
LG생활건강
KR7051900009
6
0.17
1,791,000
96
S-Oil
KR7010950004
28
0.16
1,696,800
97
강원랜드
KR7035250000
84
0.15
1,514,520
98
한화
KR7000880005
18
0.15
1,504,800
99
리노공업
KR7058470006
33
0.15
1,557,600
100
한미약품
KR7128940004
5
0.15
1,517,500
101
포스코인터내셔널
KR7047050000
30
0.14
1,470,000
102
한화엔진
KR7082740002
36
0.14
1,470,600
103
오리온
KR7271560005
14
0.14
1,500,800
104
CJ
KR7001040005
9
0.14
1,447,200
105
LG이노텍
KR7011070000
9
0.14
1,503,000
106
현대엘리베이터
KR7017800004
17
0.13
1,373,600
107
JYP Ent.
KR7035900000
18
0.13
1,317,600
108
레인보우로보틱스
KR7277810008
5
0.13
1,390,000
109
iM금융지주
KR7139130009
95
0.13
1,333,800
110
GS
KR7078930005
30
0.13
1,380,000
111
풍산
KR7103140000
11
0.13
1,311,200
112
휴젤
KR7145020004
4
0.12
1,268,000
113
이오테크닉스
KR7039030002
6
0.12
1,254,000
114
HD현대인프라코어
KR7042670000
85
0.12
1,218,050
115
SKC
KR7011790003
13
0.12
1,233,700
116
에스원
KR7012750006
16
0.12
1,281,600
117
한화비전
KR7489790006
23
0.12
1,237,400
118
카카오페이
KR7377300009
19
0.11
1,143,800
119
더존비즈온
KR7012510004
14
0.11
1,103,200
120
금호석유화학
KR7011780004
10
0.11
1,104,000
121
KCC
KR7002380004
3
0.11
1,179,000
122
대한전선
KR7001440007
74
0.11
1,167,720
123
현대해상
KR7001450006
40
0.11
1,124,000
124
코스맥스
KR7192820009
5
0.11
1,095,000
125
넷마블
KR7251270005
18
0.11
1,101,600
126
CJ제일제당
KR7097950000
5
0.11
1,155,000
127
미스토홀딩스
KR7081660003
26
0.11
1,094,600
128
한전기술
KR7052690005
12
0.11
1,125,600
129
엘앤에프
KR7066970005
17
0.11
1,184,900
130
젬백스
KR7082270000
21
0.1
1,077,300
131
HD현대마린엔진
KR7071970008
12
0.1
1,011,600
132
실리콘투
KR7257720003
22
0.1
1,005,400
133
한솔케미칼
KR7014680003
6
0.1
1,062,000
134
HD현대마린솔루션
KR7443060009
5
0.1
1,060,000
135
에스엠
KR7041510009
7
0.09
975,100
136
삼성카드
KR7029780004
18
0.09
907,200
137
제일기획
KR7030000004
46
0.09
901,600
138
DB하이텍
KR7000990002
21
0.09
956,550
139
코리안리
KR7003690005
88
0.09
949,520
140
호텔신라
KR7008770000
20
0.09
946,000
141
원익IPS
KR7240810002
22
0.09
896,500
142
산일전기
KR7062040001
8
0.09
907,200
143
이마트
KR7139480008
13
0.09
945,100
144
와이지엔터테인먼트
KR7122870009
9
0.09
912,600
145
영원무역
KR7111770004
14
0.08
805,000
146
한국콜마
KR7161890009
11
0.08
855,800
147
보로노이
KR7310210000
7
0.08
864,500
148
엔켐
KR7348370008
11
0.08
875,600
149
SK바이오사이언스
KR7302440003
17
0.08
812,600
150
한미사이언스
KR7008930000
19
0.08
808,450
151
GS건설
KR7006360002
42
0.08
793,800
152
농심
KR7004370003
2
0.08
825,000
153
오스코텍
KR7039200001
22
0.08
825,000
154
한국가스공사
KR7036460004
21
0.08
831,600
155
롯데케미칼
KR7011170008
13
0.08
833,300
156
OCI홀딩스
KR7010060002
9
0.08
809,100
157
두산로보틱스
KR7454910001
13
0.08
828,100
158
HPSP
KR7403870009
31
0.08
785,850
159
DL이앤씨
KR7375500006
19
0.08
812,250
160
에코프로머티
KR7450080007
14
0.07
732,200
161
네이처셀
KR7007390008
34
0.07
707,200
162
포스코DX
KR7022100002
33
0.07
757,350
163
한전KPS
KR7051600005
15
0.07
760,500
164
한올바이오파마
KR7009420001
24
0.07
722,400
165
두산퓨얼셀
KR7336260005
26
0.07
703,300
166
파크시스템스
KR7140860008
3
0.07
739,500
167
HL만도
KR7204320006
21
0.07
756,000
168
펄어비스
KR7263750002
22
0.07
718,300
169
에스티팜
KR7237690003
8
0.07
748,000
170
한화생명
KR7088350004
218
0.07
682,340
171
신성델타테크
KR7065350001
12
0.07
712,800
172
셀트리온제약
KR7068760008
13
0.07
698,100
173
현대백화점
KR7069960003
9
0.07
683,100
174
테크윙
KR7089030001
21
0.06
641,550
175
씨에스윈드
KR7112610001
16
0.06
668,800
176
클래시스
KR7214150005
11
0.06
576,400
177
현대오토에버
KR7307950006
4
0.06
662,000
178
루닛
KR7328130000
15
0.06
582,000
179
HD현대건설기계
KR7267270007
7
0.06
617,400
180
BGF리테일
KR7282330000
5
0.06
590,500
181
신세계
KR7004170007
4
0.06
666,000
182
코스모신소재
KR7005070008
15
0.06
669,750
183
동진쎄미켐
KR7005290002
22
0.06
654,500
184
CJ대한통운
KR7000120006
7
0.06
586,600
185
주성엔지니어링
KR7036930006
23
0.06
630,200
186
CJ ENM
KR7035760008
8
0.06
590,400
187
파라다이스
KR7034230003
29
0.06
591,600
188
팬오션
KR7028670008
149
0.06
586,315
189
이수스페셜티케미컬
KR7457190007
13
0.06
602,550
190
솔브레인
KR7357780006
3
0.06
622,500
191
F&F
KR7383220001
9
0.06
603,900
192
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
17
0.05
479,400
193
동서
KR7026960005
20
0.05
554,000
194
다우기술
KR7023590003
15
0.05
519,000
195
브이티
KR7018290007
14
0.05
521,500
196
한온시스템
KR7018880005
135
0.05
487,350
197
현대위아
KR7011210002
10
0.05
505,000
198
롯데관광개발
KR7032350001
32
0.05
526,400
199
대우건설
KR7047040001
132
0.05
500,940
200
카페24
KR7042000000
12
0.05
470,400
201
대신증권
KR7003540002
18
0.05
493,200
202
LX인터내셔널
KR7001120005
19
0.05
566,200
203
녹십자
KR7006280002
4
0.05
527,200
204
HDC현대산업개발
KR7294870001
25
0.05
499,500
205
대덕전자
KR7353200009
21
0.05
501,900
206
케어젠
KR7214370009
10
0.05
535,000
207
HK이노엔
KR7195940002
10
0.05
486,500
208
피엔티
KR7137400008
13
0.05
507,000
209
메지온
KR7140410002
14
0.05
568,400
210
고영
KR7098460009
34
0.05
494,700
211
SK오션플랜트
KR7100090000
25
0.05
495,250
212
일진전기
KR7103590006
15
0.05
549,750
213
씨젠
KR7096530001
20
0.05
513,000
214
금호타이어
KR7073240004
105
0.05
519,225
215
대주전자재료
KR7078600004
7
0.05
494,200
216
대웅제약
KR7069620003
3
0.04
412,500
217
유진테크
KR7084370006
9
0.04
429,750
218
차바이오텍
KR7085660009
36
0.04
379,800
219
티씨케이
KR7064760002
4
0.04
441,600
220
SOOP
KR7067160002
5
0.04
394,000
221
하나마이크론
KR7067310003
32
0.04
442,560
222
ISC
KR7095340006
7
0.04
406,700
223
코오롱인더
KR7120110002
12
0.04
438,600
224
위메이드
KR7112040001
13
0.04
373,100
225
LX세미콘
KR7108320003
7
0.04
378,700
226
종근당
KR7185750007
5
0.04
406,000
227
더블유게임즈
KR7192080000
7
0.04
368,900
228
서진시스템
KR7178320008
20
0.04
390,000
229
덕산네오룩스
KR7213420003
9
0.04
436,050
230
스튜디오드래곤
KR7253450001
9
0.04
415,350
231
솔루엠
KR7248070005
28
0.04
455,560
232
HS효성첨단소재
KR7298050006
2
0.04
379,000
233
효성티앤씨
KR7298020009
2
0.04
440,000
234
카카오게임즈
KR7293490009
26
0.04
431,080
235
영원무역홀딩스
KR7009970005
3
0.04
378,300
236
롯데지주
KR7004990008
16
0.04
462,400
237
오뚜기
KR7007310006
1
0.04
386,000
238
DN오토모티브
KR7007340003
14
0.04
373,800
239
아모레퍼시픽홀딩스
KR7002790004
17
0.04
465,800
240
롯데정밀화학
KR7004000006
10
0.04
420,000
241
한화투자증권
KR7003530003
71
0.04
399,730
242
SNT다이내믹스
KR7003570009
6
0.04
372,000
243
하이트진로
KR7000080002
20
0.04
385,200
244
한국앤컴퍼니
KR7000240002
16
0.04
387,200
245
하나투어
KR7039130000
7
0.04
364,700
246
HDC
KR7012630000
17
0.04
366,350
247
롯데에너지머티리얼즈
KR7020150009
15
0.04
393,750
248
롯데쇼핑
KR7023530009
7
0.04
466,900
249
시프트업
KR7462870007
9
0.04
389,700
250
디어유
KR7376300000
6
0.03
301,800
251
DL
KR7000210005
7
0.03
274,400
252
DI동일
KR7001530005
8
0.03
330,800
253
대상
KR7001680008
13
0.03
294,450
254
오리온홀딩스
KR7001800002
14
0.03
287,700
255
GS리테일
KR7007070006
22
0.03
360,800
256
경동나비엔
KR7009450008
4
0.03
310,000
257
에스엘
KR7005850003
10
0.03
339,500
258
코스모화학
KR7005420005
17
0.03
281,860
259
세방전지
KR7004490009
5
0.03
314,000
260
SK케미칼
KR7285130001
6
0.03
360,000
261
레이크머티리얼즈
KR7281740001
24
0.03
294,240
262
와이씨
KR7232140004
26
0.03
287,040
263
나노신소재
KR7121600001
6
0.03
322,200
264
GKL
KR7114090004
20
0.03
326,600
265
메디톡스
KR7086900008
3
0.03
358,500
266
롯데렌탈
KR7089860001
9
0.03
262,800
267
에스디바이오센서
KR7137310009
23
0.02
234,830
268
안랩
KR7053800009
4
0.02
242,400
269
엠로
KR7058970005
5
0.02
209,500
270
에스에프에이
KR7056190002
11
0.02
251,900
271
동양생명
KR7082640004
22
0.02
161,480
272
TKG휴켐스
KR7069260008
14
0.02
245,420
273
지역난방공사
KR7071320006
2
0.02
155,800
274
넥슨게임즈
KR7225570001
15
0.02
212,400
275
LS에코에너지
KR7229640008
6
0.02
237,000
276
덴티움
KR7145720009
4
0.02
230,800
277
제이앤티씨
KR7204270003
13
0.02
231,530
278
케이씨텍
KR7281820001
6
0.02
197,400
279
한일시멘트
KR7300720000
11
0.02
209,990
280
솔루스첨단소재
KR7336370002
22
0.02
184,580
281
롯데칠성
KR7005300009
2
0.02
238,800
282
빙그레
KR7005180005
3
0.02
211,800
283
한샘
KR7009240003
5
0.02
210,750
284
율촌화학
KR7008730004
7
0.02
215,600
285
세아베스틸지주
KR7001430008
8
0.02
220,800
286
세아제강지주
KR7003030004
1
0.02
184,700
287
TCC스틸
KR7002710002
12
0.02
210,120
288
KG모빌리티
KR7003620002
59
0.02
192,930
289
보령
KR7003850005
19
0.02
158,650
290
SK네트웍스
KR7001740000
57
0.02
252,510
291
SK가스
KR7018670000
1
0.02
244,500
292
제룡전기
KR7033100009
7
0.02
245,700
293
LS머트리얼즈
KR7417200003
25
0.02
249,500
294
피에스케이홀딩스
KR7031980006
4
0.01
132,200
295
솔브레인홀딩스
KR7036830008
3
0.01
119,250
296
현대사료
KR7016790008
111
0.01
110,334
297
동원시스템즈
KR7014820005
4
0.01
116,800
298
영풍
KR7000670000
3
0.01
115,200
299
롯데웰푸드
KR7280360009
1
0.01
118,500
300
하이젠알앤엠
KR7160190005
3
0.01
102,750
301
HLB테라퓨틱스
KR7115450009
49
0.01
151,900
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.