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국내주식
대표지수
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패시브
RISE KRX300
(292050)
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2026.05.13 기준
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기준가격 (NAV)
54,647 원
-1,309.58하락 (-2.34%)
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주당 시장가격
55,045 원
-1,085하락 (-1.93%)
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피, 코스닥 종목 전체를 대상으로 섹터별 대표 우량기업 300종목을 선별하여 투자하는 ETF
RISE KRX300 ETF는 유가증권시장 및 코스닥 시장에서 300개의 우량 종목으로 구성된 KRX300 지수를 추종하는 것을 목표로 합니다.
KEY POINT
ETF 1주로 대한민국 우량기업 300개 종목에 투자하는 효과
코스피, 코스닥을 총 망라한 국내 대표 우량주식에 연 0.05%의 총보수로 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
2018.03.26
50,000
21,858,806,501
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
55,045
※ 전 영업일 종가 기준
54,647
3,302
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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분배금 지급 기준일
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
상장일
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설정단위(CU)
2018.03.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
21,858,806,501
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
55,045
※ 전 영업일 종가 기준
54,647
거래량(주)
3,302
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
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분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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LP(유동성공급자)
한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권
지수소개
KRX300 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 섹터별로 우량기업을 선정하여 총 300종목으로 구성된 국내 주식시장을 대표하는 벤치마크 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-05-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
31.13
2
SK하이닉스
24.31
3
SK스퀘어
2.47
4
현대차
2.10
5
삼성전기
1.30
6
두산에너빌리티
1.30
7
KB금융
1.17
8
한화에어로스페이스
1.03
9
삼성물산
1.00
10
기아
0.99
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세 표준액(원)
2026-04-30
2026-05-06
380
380
2025-10-31
2025-11-04
50
50
2025-07-31
2025-08-04
200
200
2025-04-30
2025-05-07
80
80
2024-10-31
2024-11-04
45
45
2024-07-31
2024-08-02
80
80
2024-04-30
2024-05-03
230
230
2023-04-28
2023-05-03
190
190
2022-04-29
2022-05-03
220
220
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
32.82
42.96
97.88
229.12
268.01
91.38
322.23
툴팁 열기 기초지수
33.02
42.32
96.03
226.28
250.92
90.47
259.09
툴팁 열기 초과성과
-0.21
0.64
1.84
2.84
17.09
0.9
63.14
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.05.12
55,045
-1.933하락
54,647.02
-2.340하락
15,036.38
2026.05.11
56,130
4.994상승
55,956.6
4.945상승
15,035.64
2026.05.08
53,460
0.517상승
53,319.46
0.102상승
15,035.69
2026.05.07
53,185
1.449상승
53,264.76
1.686상승
15,031.8
2026.05.06
52,425
7.494상승
52,381.28
7.231상승
15,026.35
2026.05.04
48,770
5.062상승
48,848.83
5.538상승
15,026.38
2026.04.30
46,420
-1.349하락
46,285.18
-1.498하락
15,032.94
2026.04.29
47,055
0.223상승
46,989.37
0.747상승
15,032.94
2026.04.28
46,950
0.610상승
46,640.65
-0.530하락
15,028.88
2026.04.27
46,665
1.722상승
46,889.46
2.395상승
15,408.88
2026.04.24
45,875
0.371상승
45,792.49
-0.223하락
15,408.89
2026.04.23
45,705
0.705상승
45,894.86
1.108상승
15,408.9
2026.04.22
45,385
0.431상승
45,391.7
0.179상승
15,408.88
2026.04.21
45,190
2.101상승
45,310.48
2.666상승
15,408.68
2026.04.20
44,260
0.762상승
44,133.49
0.502상승
15,408.7
2026.04.17
43,925
-0.599하락
43,912.76
-0.669하락
15,408.74
2026.04.16
44,190
1.855상승
44,208.95
2.199상승
15,408.43
2026.04.15
43,385
2.347상승
43,257.55
2.238상승
15,408.45
2026.04.14
42,390
3.516상승
42,310.55
2.876상승
15,408.47
2026.04.13
40,950
-1.206하락
41,127.52
-0.849하락
15,408.49
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
3,049
31.13
850,671,000
2
SK하이닉스
KR7000660001
362
24.31
664,270,000
3
SK스퀘어
KR7402340004
60
2.47
67,560,000
4
현대차
KR7005380001
89
2.1
57,494,000
5
삼성전기
KR7009150004
37
1.3
35,446,000
6
두산에너빌리티
KR7034020008
283
1.3
35,544,800
7
KB금융
KR7105560007
209
1.17
32,102,400
8
한화에어로스페이스
KR7012450003
22
1.03
28,248,000
9
삼성물산
KR7028260008
63
1
27,405,000
10
기아
KR7000270009
160
0.99
26,928,000
11
신한지주
KR7055550008
270
0.96
26,109,000
12
삼성SDI
KR7006400006
40
0.92
25,160,000
13
현대모비스
KR7012330007
41
0.82
22,468,000
14
POSCO홀딩스
KR7005490008
45
0.79
21,555,000
15
하나금융지주
KR7086790003
163
0.73
20,065,300
16
HD현대일렉트릭
KR7267260008
15
0.72
19,635,000
17
셀트리온
KR7068270008
98
0.69
18,943,400
18
NAVER
KR7035420009
90
0.67
18,360,000
19
삼성생명
KR7032830002
56
0.61
16,772,000
20
HD현대중공업
KR7329180004
22
0.57
15,554,000
21
LS ELECTRIC
KR7010120004
52
0.55
15,028,000
22
LG에너지솔루션
KR7373220003
33
0.54
14,619,000
23
HD한국조선해양
KR7009540006
31
0.53
14,399,500
24
우리금융지주
KR7316140003
441
0.51
14,023,800
25
삼성중공업
KR7010140002
436
0.5
13,690,400
26
SK
KR7034730002
24
0.48
12,984,000
27
미래에셋증권
KR7006800007
177
0.48
13,151,100
28
LG전자
KR7066570003
71
0.48
13,127,900
29
효성중공업
KR7298040007
3
0.46
12,591,000
30
LG화학
KR7051910008
30
0.43
11,655,000
31
한화오션
KR7042660001
87
0.39
10,614,000
32
한미반도체
KR7042700005
28
0.39
10,570,000
33
KT&G
KR7033780008
58
0.39
10,561,800
34
현대로템
KR7064350002
48
0.38
10,320,000
35
삼성바이오로직스
KR7207940008
7
0.37
10,101,000
36
SK텔레콤
KR7017670001
98
0.37
10,133,200
37
삼성화재
KR7000810002
20
0.37
10,100,000
38
카카오
KR7035720002
222
0.35
9,668,100
39
알테오젠
KR7196170005
27
0.34
9,234,000
40
에코프로
KR7086520004
65
0.33
9,080,500
41
HD현대
KR7267250009
30
0.32
8,610,000
42
KT
KR7030200000
145
0.32
8,685,500
43
한국전력
KR7015760002
208
0.31
8,580,000
44
두산
KR7000150003
5
0.31
8,380,000
45
LIG디펜스앤에어로스페이스
KR7079550000
9
0.29
7,911,000
46
한국항공우주
KR7047810007
46
0.28
7,631,400
47
고려아연
KR7010130003
5
0.28
7,560,000
48
현대건설
KR7000720003
49
0.28
7,644,000
49
에코프로비엠
KR7247540008
36
0.27
7,398,000
50
한국금융지주
KR7071050009
27
0.25
6,736,500
51
에이피알
KR7278470000
16
0.24
6,648,000
52
LG
KR7003550001
60
0.24
6,624,000
53
포스코퓨처엠
KR7003670007
24
0.23
6,264,000
54
LG이노텍
KR7011070000
9
0.23
6,264,000
55
현대글로비스
KR7086280005
24
0.23
6,372,000
56
SK이노베이션
KR7096770003
49
0.23
6,296,500
57
삼성E&A
KR7028050003
104
0.21
5,709,600
58
LS
KR7006260004
11
0.21
5,610,000
59
삼성증권
KR7016360000
40
0.19
5,120,000
60
한화시스템
KR7272210006
46
0.19
5,138,200
61
크래프톤
KR7259960003
19
0.19
5,272,500
62
메리츠금융지주
KR7138040001
49
0.19
5,267,500
63
카카오뱅크
KR7323410001
224
0.18
5,051,200
64
대한전선
KR7001440007
74
0.18
4,972,800
65
이수페타시스
KR7007660004
36
0.17
4,622,400
66
HLB
KR7028300002
77
0.16
4,358,200
67
삼성에스디에스
KR7018260000
25
0.16
4,482,500
68
DB손해보험
KR7005830005
27
0.16
4,360,500
69
레인보우로보틱스
KR7277810008
5
0.16
4,275,000
70
펩트론
KR7087010005
14
0.15
4,011,000
71
삼양식품
KR7003230000
3
0.15
3,993,000
72
대한항공
KR7003490000
168
0.15
4,174,800
73
HMM
KR7011200003
206
0.15
4,078,800
74
기업은행
KR7024110009
179
0.14
3,821,650
75
삼천당제약
KR7000250001
9
0.14
3,735,000
76
키움증권
KR7039490008
9
0.14
3,780,000
77
대우건설
KR7047040001
130
0.14
3,919,500
78
리노공업
KR7058470006
33
0.13
3,577,200
79
에이비엘바이오
KR7298380007
27
0.13
3,510,000
80
리가켐바이오
KR7141080002
17
0.13
3,459,500
81
한진칼
KR7180640005
31
0.12
3,400,700
82
HD건설기계
KR7267270007
19
0.12
3,399,100
83
엘앤에프
KR7066970005
18
0.12
3,150,000
84
주성엔지니어링
KR7036930006
21
0.12
3,276,000
85
유한양행
KR7000100008
39
0.12
3,311,100
86
DB하이텍
KR7000990002
20
0.12
3,316,000
87
NH투자증권
KR7005940002
97
0.12
3,298,000
88
코웨이
KR7021240007
36
0.12
3,304,800
89
S-Oil
KR7010950004
28
0.12
3,200,400
90
하이브
KR7352820005
14
0.12
3,241,000
91
한화솔루션
KR7009830001
72
0.11
3,096,000
92
OCI홀딩스
KR7010060002
9
0.11
2,992,500
93
BNK금융지주
KR7138930003
168
0.11
2,936,640
94
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
47
0.1
2,782,400
95
JB금융지주
KR7175330000
103
0.1
2,647,100
96
원익IPS
KR7240810002
22
0.1
2,750,000
97
NC
KR7036570000
11
0.1
2,750,000
98
산일전기
KR7062040001
9
0.1
2,808,000
99
한화엔진
KR7082740002
36
0.1
2,793,600
100
LG유플러스
KR7032640005
182
0.1
2,862,860
101
대덕전자
KR7353200009
21
0.1
2,688,000
102
현대오토에버
KR7307950006
4
0.09
2,460,000
103
LG디스플레이
KR7034220004
191
0.09
2,437,160
104
SKC
KR7011790003
17
0.09
2,465,000
105
현대제철
KR7004020004
56
0.09
2,374,400
106
한화
KR7000880005
17
0.09
2,417,400
107
HD현대마린솔루션
KR7443060009
10
0.09
2,485,000
108
아모레퍼시픽
KR7090430000
21
0.09
2,587,200
109
로보티즈
KR7108490004
7
0.09
2,415,000
110
이오테크닉스
KR7039030002
6
0.09
2,568,000
111
두산밥캣
KR7241560002
34
0.09
2,441,200
112
두산퓨얼셀
KR7336260005
26
0.09
2,410,200
113
포스코인터내셔널
KR7047050000
30
0.08
2,220,000
114
LG씨엔에스
KR7064400005
31
0.08
2,263,000
115
일진전기
KR7103590006
15
0.08
2,088,000
116
GS
KR7078930005
30
0.08
2,286,000
117
삼성에피스홀딩스
KR70126Z0002
4
0.08
2,080,000
118
한솔케미칼
KR7014680003
6
0.07
1,800,000
119
한화비전
KR7489790006
23
0.07
1,844,600
120
CJ
KR7001040005
9
0.07
1,872,000
121
한전기술
KR7052690005
12
0.07
1,962,000
122
SK바이오팜
KR7326030004
18
0.07
1,846,800
123
오리온
KR7271560005
14
0.07
1,947,400
124
올릭스
KR7226950004
11
0.07
1,842,500
125
한미약품
KR7128940004
4
0.07
1,818,000
126
보로노이
KR7310210000
7
0.07
1,918,000
127
DL이앤씨
KR7375500006
19
0.06
1,632,100
128
HPSP
KR7403870009
30
0.06
1,539,000
129
iM금융지주
KR7139130009
91
0.06
1,680,770
130
서진시스템
KR7178320008
22
0.06
1,520,200
131
파마리서치
KR7214450009
5
0.06
1,547,500
132
디앤디파마텍
KR7347850000
23
0.06
1,633,000
133
LG생활건강
KR7051900009
6
0.06
1,584,000
134
ISC
KR7095340006
7
0.06
1,739,500
135
KCC
KR7002380004
3
0.06
1,743,000
136
신세계
KR7004170007
4
0.06
1,766,000
137
더존비즈온
KR7012510004
14
0.06
1,680,000
138
현대엘리베이터
KR7017800004
17
0.06
1,592,900
139
금호석유화학
KR7011780004
10
0.05
1,424,000
140
호텔신라
KR7008770000
20
0.05
1,248,000
141
GS건설
KR7006360002
42
0.05
1,428,000
142
롯데에너지머티리얼즈
KR7020150009
19
0.05
1,366,100
143
효성
KR7004800009
5
0.05
1,250,000
144
동진쎄미켐
KR7005290002
22
0.05
1,236,400
145
두산로보틱스
KR7454910001
13
0.05
1,315,600
146
이수스페셜티케미컬
KR7457190007
13
0.05
1,346,800
147
고영
KR7098460009
34
0.05
1,407,600
148
티씨케이
KR7064760002
4
0.05
1,232,000
149
하나마이크론
KR7067310003
32
0.05
1,324,800
150
HD현대마린엔진
KR7071970008
15
0.05
1,326,000
151
펄어비스
KR7263750002
25
0.05
1,320,000
152
HL만도
KR7204320006
21
0.05
1,264,200
153
이마트
KR7139480008
13
0.05
1,392,300
154
솔브레인
KR7357780006
3
0.05
1,279,500
155
카카오페이
KR7377300009
19
0.04
1,094,400
156
휴젤
KR7145020004
4
0.04
1,122,000
157
한국콜마
KR7161890009
11
0.04
1,101,100
158
코스맥스
KR7192820009
5
0.04
1,097,500
159
케어젠
KR7214370009
10
0.04
1,005,000
160
에스티팜
KR7237690003
8
0.04
1,168,800
161
오스코텍
KR7039200001
22
0.04
1,090,100
162
CJ제일제당
KR7097950000
5
0.04
1,062,500
163
풍산
KR7103140000
11
0.04
1,013,100
164
영원무역
KR7111770004
14
0.04
1,145,200
165
코오롱인더
KR7120110002
13
0.04
1,123,200
166
한화생명
KR7088350004
218
0.04
1,056,210
167
테크윙
KR7089030001
18
0.04
963,000
168
비에이치아이
KR7083650002
12
0.04
1,032,000
169
유진테크
KR7084370006
9
0.04
1,197,900
170
대주전자재료
KR7078600004
7
0.04
1,031,800
171
에코프로머티
KR7450080007
17
0.04
1,218,900
172
가온전선
KR7000500009
2
0.04
1,128,000
173
현대해상
KR7001450006
38
0.04
1,143,800
174
포스코DX
KR7022100002
33
0.04
1,143,450
175
롯데쇼핑
KR7023530009
7
0.04
1,061,900
176
강원랜드
KR7035250000
75
0.04
1,191,000
177
JYP Ent.
KR7035900000
18
0.04
1,040,400
178
한올바이오파마
KR7009420001
24
0.04
1,119,600
179
롯데케미칼
KR7011170008
12
0.04
1,069,200
180
에스원
KR7012750006
16
0.04
1,145,600
181
한국카본
KR7017960006
21
0.03
913,500
182
현대위아
KR7011210002
10
0.03
934,000
183
영원무역홀딩스
KR7009970005
4
0.03
810,000
184
한미사이언스
KR7008930000
19
0.03
689,700
185
한국가스공사
KR7036460004
24
0.03
880,800
186
한온시스템
KR7018880005
163
0.03
841,080
187
팬오션
KR7028670008
148
0.03
859,880
188
삼성카드
KR7029780004
18
0.03
890,100
189
제일기획
KR7030000004
46
0.03
872,620
190
LX인터내셔널
KR7001120005
17
0.03
776,900
191
코스모신소재
KR7005070008
15
0.03
853,500
192
농심
KR7004370003
2
0.03
731,000
193
코리안리
KR7003690005
79
0.03
935,360
194
현대백화점
KR7069960003
8
0.03
885,600
195
미스토홀딩스
KR7081660003
20
0.03
741,000
196
씨에스윈드
KR7112610001
16
0.03
923,200
197
에스앤에스텍
KR7101490001
11
0.03
930,600
198
에스엠
KR7041510009
9
0.03
787,500
199
한전KPS
KR7051600005
15
0.03
861,000
200
셀트리온제약
KR7068760008
13
0.03
685,100
201
실리콘투
KR7257720003
22
0.03
917,400
202
넷마블
KR7251270005
20
0.03
839,000
203
루닛
KR7328130000
39
0.03
687,570
204
효성티앤씨
KR7298020009
2
0.03
920,000
205
SK바이오사이언스
KR7302440003
17
0.03
710,600
206
클래시스
KR7214150005
14
0.03
765,800
207
파크시스템스
KR7140860008
3
0.03
895,500
208
F&F
KR7383220001
9
0.03
751,500
209
지아이이노베이션
KR7358570000
31
0.02
445,780
210
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
25
0.02
573,750
211
HK이노엔
KR7195940002
10
0.02
507,000
212
덕산네오룩스
KR7213420003
9
0.02
444,600
213
피엔티
KR7137400008
13
0.02
666,900
214
LS에코에너지
KR7229640008
7
0.02
630,000
215
와이씨
KR7232140004
26
0.02
523,900
216
솔루엠
KR7248070005
27
0.02
569,700
217
IPARK현대산업개발
KR7294870001
25
0.02
563,750
218
HS효성첨단소재
KR7298050006
2
0.02
470,000
219
엔켐
KR7348370008
11
0.02
431,750
220
레이크머티리얼즈
KR7281740001
24
0.02
471,120
221
BGF리테일
KR7282330000
5
0.02
663,000
222
대웅제약
KR7069620003
3
0.02
431,100
223
금호타이어
KR7073240004
104
0.02
533,520
224
STX엔진
KR7077970002
10
0.02
513,000
225
신성델타테크
KR7065350001
12
0.02
612,000
226
SK오션플랜트
KR7100090000
26
0.02
531,700
227
와이지엔터테인먼트
KR7122870009
9
0.02
439,650
228
LX세미콘
KR7108320003
7
0.02
416,500
229
젬백스
KR7082270000
22
0.02
446,600
230
차바이오텍
KR7085660009
44
0.02
678,040
231
씨젠
KR7096530001
20
0.02
560,000
232
메디톡스
KR7086900008
4
0.02
429,200
233
롯데정밀화학
KR7004000006
10
0.02
589,000
234
한화투자증권
KR7003530003
71
0.02
540,310
235
대신증권
KR7003540002
17
0.02
623,900
236
롯데지주
KR7004990008
18
0.02
514,800
237
에스엘
KR7005850003
10
0.02
647,000
238
녹십자
KR7006280002
4
0.02
549,200
239
GS리테일
KR7007070006
22
0.02
564,300
240
세아베스틸지주
KR7001430008
8
0.02
537,600
241
신영증권
KR7001720002
3
0.02
559,500
242
CJ대한통운
KR7000120006
7
0.02
669,900
243
DL
KR7000210005
7
0.02
431,900
244
동서
KR7026960005
20
0.02
493,000
245
다우기술
KR7023590003
14
0.02
619,500
246
SK가스
KR7018670000
2
0.02
539,000
247
파라다이스
KR7034230003
29
0.02
429,490
248
피에스케이홀딩스
KR7031980006
5
0.02
610,000
249
롯데관광개발
KR7032350001
34
0.02
623,900
250
DN오토모티브
KR7007340003
14
0.02
653,100
251
네이처셀
KR7007390008
34
0.02
652,460
252
HDC
KR7012630000
17
0.02
429,250
253
한샘
KR7009240003
5
0.01
183,750
254
경동나비엔
KR7009450008
4
0.01
287,600
255
교보증권
KR7030610000
11
0.01
153,230
256
서울보증보험
KR7031210008
7
0.01
314,300
257
CJ ENM
KR7035760008
8
0.01
367,200
258
브이티
KR7018290007
14
0.01
223,860
259
한국앤컴퍼니
KR7000240002
16
0.01
379,200
260
하이트진로
KR7000080002
20
0.01
328,400
261
시프트업
KR7462870007
9
0.01
271,350
262
엠앤씨솔루션
KR7484870001
2
0.01
200,800
263
오리온홀딩스
KR7001800002
14
0.01
332,500
264
대상
KR7001680008
13
0.01
258,440
265
아모레퍼시픽홀딩스
KR7002790004
16
0.01
408,000
266
세아제강지주
KR7003030004
1
0.01
185,400
267
대웅
KR7003090008
13
0.01
280,150
268
영풍
KR7000670000
3
0.01
192,600
269
오뚜기
KR7007310006
1
0.01
347,500
270
롯데칠성
KR7005300009
2
0.01
229,600
271
현대지에프홀딩스
KR7005440003
23
0.01
327,290
272
동원산업
KR7006040000
6
0.01
221,400
273
SK디스커버리
KR7006120000
5
0.01
277,500
274
빙그레
KR7005180005
3
0.01
212,400
275
세방전지
KR7004490009
5
0.01
309,000
276
SNT다이내믹스
KR7003570009
6
0.01
306,600
277
위메이드
KR7112040001
13
0.01
276,250
278
GKL
KR7114090004
20
0.01
224,400
279
SNT에너지
KR7100840008
5
0.01
258,500
280
SOOP
KR7067160002
5
0.01
263,500
281
LS마린솔루션
KR7060370004
10
0.01
405,500
282
지역난방공사
KR7071320006
2
0.01
148,600
283
카페24
KR7042000000
12
0.01
268,800
284
하나투어
KR7039130000
7
0.01
282,450
285
솔브레인홀딩스
KR7036830008
3
0.01
183,000
286
SK케미칼
KR7285130001
6
0.01
303,000
287
카카오게임즈
KR7293490009
26
0.01
281,840
288
롯데웰푸드
KR7280360009
2
0.01
235,600
289
스튜디오드래곤
KR7253450001
9
0.01
268,650
290
한일시멘트
KR7300720000
14
0.01
225,400
291
넥슨게임즈
KR7225570001
15
0.01
162,150
292
제이앤티씨
KR7204270003
13
0.01
274,950
293
종근당
KR7185750007
5
0.01
406,000
294
더블유게임즈
KR7192080000
7
0.01
385,000
295
에스디바이오센서
KR7137310009
23
0.01
182,850
296
디어유
KR7376300000
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223,200
297
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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