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국내주식
대표지수
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패시브
RISE KRX300
(292050)
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2025.11.28 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피, 코스닥 종목 전체를 대상으로 섹터별 대표 우량기업 300종목을 선별하여 투자하는 ETF
RISE KRX300 ETF는 유가증권시장 및 코스닥 시장에서 300개의 우량 종목으로 구성된 KRX300 지수를 추종하는 것을 목표로 합니다.
KEY POINT
ETF 1주로 대한민국 우량기업 300개 종목에 투자하는 효과
코스피, 코스닥을 총 망라한 국내 대표 우량주식에 연 0.05%의 총보수로 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
2018.03.26
50,000
9,379,223,873
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
26,770
※ 전 영업일 종가 기준
26,797
57
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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분배금 지급 기준일
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
상장일
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설정단위(CU)
2018.03.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
9,379,223,873
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
26,770
※ 전 영업일 종가 기준
26,797
거래량(주)
57
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
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분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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LP(유동성공급자)
한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권
지수소개
KRX300 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 섹터별로 우량기업을 선정하여 총 300종목으로 구성된 국내 주식시장을 대표하는 벤치마크 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-11-28 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
23.92
2
SK하이닉스
15.06
3
KB금융
1.98
4
현대차
1.74
5
두산에너빌리티
1.64
6
신한지주
1.61
7
NAVER
1.60
8
한화에어로스페이스
1.48
9
셀트리온
1.41
10
기아
1.38
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세 표준액(원)
2025-10-31
2025-11-04
50
50
2025-07-31
2025-08-04
200
200
2025-04-30
2025-05-07
80
80
2024-10-31
2024-11-04
45
45
2024-07-31
2024-08-02
80
80
2024-04-30
2024-05-03
230
230
2023-04-28
2023-05-03
190
190
2022-04-29
2022-05-03
220
220
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-0.18
29.74
58.28
69.05
89.70
76.02
105.38
툴팁 열기 기초지수
-0.29
29.60
58.20
66.56
79.20
73.96
76.16
툴팁 열기 초과성과
0.1
0.13
0.07
2.48
10.5
2.06
29.22
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.11.27
26,770
0.885상승
26,797.78
0.691상승
15,137.28
2025.11.26
26,535
2.293상승
26,613.78
2.675상승
15,129.53
2025.11.25
25,940
1.032상승
25,920.21
0.668상승
15,129.52
2025.11.24
25,675
-0.368하락
25,747.98
0.016상승
15,127.23
2025.11.21
25,770
-4.271하락
25,743.72
-4.192하락
15,127.21
2025.11.20
26,920
2.415상승
26,870.32
2.177상승
15,127.2
2025.11.19
26,285
-0.773하락
26,297.67
-0.679하락
15,127.19
2025.11.18
26,490
-3.285하락
26,477.48
-3.447하락
15,127.19
2025.11.17
27,390
1.992상승
27,422.86
2.284상승
15,127.18
2025.11.14
26,855
-4.311하락
26,810.32
-4.142하락
15,127.2
2025.11.13
28,065
0.971상승
27,968.93
0.459상승
15,127.19
2025.11.12
27,795
1.183상승
27,840.95
1.115상승
15,122.3
2025.11.11
27,470
0.714상승
27,533.81
0.973상승
15,122.29
2025.11.10
27,275
2.905상승
27,268.38
3.006상승
15,118.9
2025.11.07
26,505
-1.869하락
26,472.39
-1.945하락
15,118.88
2025.11.06
27,010
0.727상승
26,997.56
0.492상승
15,117.1
2025.11.05
26,815
-2.984하락
26,865.25
-2.905하락
15,117.1
2025.11.04
27,640
-2.366하락
27,669.17
-2.469하락
15,117.09
2025.11.03
28,310
2.964상승
28,369.81
3.324상승
15,114.79
2025.10.31
27,495
0.936상승
27,457.08
0.807상승
15,111.6
2025.10.30
27,240
0.442상승
27,237.13
0.495상승
15,111.28
2025.10.29
27,120
1.782상승
27,102.85
1.748상승
15,111.26
2025.10.28
26,645
-0.708하락
26,637.05
-0.960하락
15,161.25
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
3,096
23.92
320,436,000
2
SK하이닉스
KR7000660001
371
15.06
201,824,000
3
KB금융
KR7105560007
215
1.98
26,595,500
4
현대차
KR7005380001
89
1.74
23,273,500
5
두산에너빌리티
KR7034020008
284
1.64
22,038,400
6
신한지주
KR7055550008
276
1.61
21,610,800
7
NAVER
KR7035420009
85
1.6
21,377,500
8
한화에어로스페이스
KR7012450003
23
1.48
19,849,000
9
셀트리온
KR7068270008
102
1.41
18,890,400
10
기아
KR7000270009
162
1.38
18,468,000
11
SK스퀘어
KR7402340004
61
1.37
18,361,000
12
하나금융지주
KR7086790003
166
1.16
15,487,800
13
삼성물산
KR7028260008
66
1.14
15,279,000
14
POSCO홀딩스
KR7005490008
46
1.07
14,398,000
15
알테오젠
KR7196170005
27
1.05
14,067,000
16
HD한국조선해양
KR7009540006
31
0.99
13,237,000
17
카카오
KR7035720002
223
0.99
13,313,100
18
현대모비스
KR7012330007
41
0.93
12,484,500
19
삼성SDI
KR7006400006
40
0.9
12,120,000
20
HD현대일렉트릭
KR7267260008
15
0.89
11,970,000
21
LG화학
KR7051910008
30
0.89
11,865,000
22
우리금융지주
KR7316140003
442
0.86
11,536,200
23
삼성바이오로직스
KR7207940008
7
0.86
11,522,000
24
삼성중공업
KR7010140002
437
0.83
11,056,100
25
한국전력
KR7015760002
208
0.81
10,795,200
26
LG에너지솔루션
KR7373220003
23
0.75
10,074,000
27
삼성화재
KR7000810002
20
0.73
9,740,000
28
삼성전기
KR7009150004
37
0.7
9,435,000
29
삼성생명
KR7032830002
56
0.64
8,590,400
30
KT&G
KR7033780008
60
0.64
8,640,000
31
현대로템
KR7064350002
48
0.64
8,601,600
32
HD현대중공업
KR7329180004
15
0.62
8,310,000
33
한화오션
KR7042660001
75
0.62
8,287,500
34
KT
KR7030200000
145
0.55
7,308,000
35
SK
KR7034730002
24
0.45
6,096,000
36
HD현대
KR7267250009
30
0.45
6,045,000
37
효성중공업
KR7298040007
3
0.45
6,000,000
38
LG전자
KR7066570003
71
0.45
6,063,400
39
SK이노베이션
KR7096770003
49
0.43
5,703,600
40
메리츠금융지주
KR7138040001
51
0.41
5,528,400
41
에코프로
KR7086520004
65
0.4
5,323,500
42
고려아연
KR7010130003
4
0.4
5,300,000
43
SK텔레콤
KR7017670001
98
0.39
5,233,200
44
이수페타시스
KR7007660004
36
0.39
5,266,800
45
한국항공우주
KR7047810007
46
0.37
5,009,400
46
카카오뱅크
KR7323410001
224
0.36
4,849,600
47
크래프톤
KR7259960003
19
0.36
4,864,000
48
유한양행
KR7000100008
40
0.36
4,808,000
49
LG
KR7003550001
60
0.35
4,734,000
50
LS ELECTRIC
KR7010120004
10
0.35
4,670,000
51
에이비엘바이오
KR7298380007
27
0.35
4,719,600
52
에코프로비엠
KR7247540008
30
0.33
4,410,000
53
한국금융지주
KR7071050009
27
0.33
4,398,300
54
삼양식품
KR7003230000
3
0.33
4,368,000
55
두산
KR7000150003
5
0.33
4,450,000
56
포스코퓨처엠
KR7003670007
21
0.32
4,347,000
57
삼성에스디에스
KR7018260000
25
0.32
4,232,500
58
펩트론
KR7087010005
14
0.32
4,312,000
59
에이피알
KR7278470000
16
0.32
4,256,000
60
하이브
KR7352820005
14
0.31
4,165,000
61
현대글로비스
KR7086280005
24
0.3
3,952,800
62
미래에셋증권
KR7006800007
181
0.3
4,018,200
63
HMM
KR7011200003
206
0.29
3,914,000
64
기업은행
KR7024110009
179
0.27
3,633,700
65
HLB
KR7028300002
77
0.27
3,561,250
66
DB손해보험
KR7005830005
29
0.27
3,654,000
67
대한항공
KR7003490000
168
0.27
3,662,400
68
원화예금
KRD010010001
3,593,179
0.27
3,593,179
69
한미반도체
KR7042700005
28
0.26
3,480,400
70
LIG넥스원
KR7079550000
9
0.26
3,505,500
71
한진칼
KR7180640005
31
0.24
3,171,300
72
코웨이
KR7021240007
36
0.24
3,236,400
73
삼성증권
KR7016360000
40
0.24
3,180,000
74
현대건설
KR7000720003
49
0.24
3,194,800
75
리가켐바이오
KR7141080002
17
0.23
3,071,900
76
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
48
0.21
2,865,600
77
LG유플러스
KR7032640005
182
0.21
2,771,860
78
삼성E&A
KR7028050003
104
0.2
2,683,200
79
아모레퍼시픽
KR7090430000
21
0.2
2,627,100
80
BNK금융지주
KR7138930003
171
0.19
2,570,130
81
JB금융지주
KR7175330000
105
0.19
2,525,250
82
SK바이오팜
KR7326030004
18
0.19
2,503,800
83
LG디스플레이
KR7034220004
192
0.18
2,438,400
84
키움증권
KR7039490008
9
0.18
2,434,500
85
엔씨소프트
KR7036570000
11
0.18
2,348,500
86
S-Oil
KR7010950004
28
0.16
2,175,600
87
LG이노텍
KR7011070000
9
0.16
2,164,500
88
한화시스템
KR7272210006
46
0.16
2,132,100
89
엘앤에프
KR7066970005
17
0.16
2,150,500
90
리노공업
KR7058470006
33
0.16
2,138,400
91
NH투자증권
KR7005940002
97
0.15
2,012,750
92
LS
KR7006260004
11
0.15
2,003,100
93
한화솔루션
KR7009830001
72
0.15
2,008,800
94
삼천당제약
KR7000250001
9
0.14
1,885,500
95
레인보우로보틱스
KR7277810008
5
0.14
1,917,500
96
두산밥캣
KR7241560002
34
0.14
1,900,600
97
파마리서치
KR7214450009
4
0.13
1,770,000
98
LG생활건강
KR7051900009
6
0.13
1,677,000
99
GS
KR7078930005
30
0.13
1,698,000
100
한미약품
KR7128940004
4
0.13
1,798,000
101
현대제철
KR7004020004
56
0.13
1,694,000
102
CJ
KR7001040005
9
0.12
1,624,500
103
대한전선
KR7001440007
74
0.12
1,650,200
104
이오테크닉스
KR7039030002
6
0.12
1,542,000
105
한화엔진
KR7082740002
36
0.12
1,598,400
106
포스코인터내셔널
KR7047050000
30
0.12
1,614,000
107
보로노이
KR7310210000
7
0.12
1,613,500
108
오리온
KR7271560005
14
0.11
1,468,600
109
SKC
KR7011790003
13
0.11
1,437,800
110
한솔케미칼
KR7014680003
6
0.11
1,434,000
111
한화
KR7000880005
18
0.11
1,436,400
112
현대엘리베이터
KR7017800004
17
0.1
1,380,400
113
더존비즈온
KR7012510004
14
0.1
1,313,200
114
삼성에피스홀딩스
KR70126Z0002
3
0.1
1,303,500
115
오스코텍
KR7039200001
22
0.1
1,309,000
116
강원랜드
KR7035250000
75
0.1
1,339,500
117
원익IPS
KR7240810002
22
0.1
1,326,600
118
iM금융지주
KR7139130009
92
0.1
1,317,440
119
영원무역
KR7111770004
14
0.1
1,316,000
120
산일전기
KR7062040001
8
0.09
1,159,200
121
HD현대마린엔진
KR7071970008
15
0.09
1,203,000
122
HD현대인프라코어
KR7042670000
84
0.09
1,232,280
123
JYP Ent.
KR7035900000
18
0.09
1,173,600
124
에스원
KR7012750006
16
0.09
1,203,200
125
금호석유화학
KR7011780004
10
0.09
1,173,000
126
DB하이텍
KR7000990002
20
0.09
1,272,000
127
현대해상
KR7001450006
40
0.09
1,206,000
128
KCC
KR7002380004
3
0.09
1,251,000
129
코리안리
KR7003690005
88
0.08
1,011,120
130
한올바이오파마
KR7009420001
24
0.08
1,080,000
131
제일기획
KR7030000004
46
0.08
1,048,800
132
미스토홀딩스
KR7081660003
23
0.08
1,010,850
133
한전기술
KR7052690005
12
0.08
1,118,400
134
이마트
KR7139480008
13
0.08
1,016,600
135
풍산
KR7103140000
11
0.08
1,096,700
136
CJ제일제당
KR7097950000
5
0.08
1,055,000
137
넷마블
KR7251270005
21
0.08
1,117,200
138
대덕전자
KR7353200009
21
0.08
1,050,000
139
한화비전
KR7489790006
23
0.08
1,010,850
140
HPSP
KR7403870009
31
0.07
892,800
141
카카오페이
KR7377300009
19
0.07
941,450
142
HD현대마린솔루션
KR7443060009
5
0.07
973,000
143
에코프로머티
KR7450080007
17
0.07
977,500
144
두산로보틱스
KR7454910001
13
0.07
955,500
145
SK바이오사이언스
KR7302440003
17
0.07
890,800
146
실리콘투
KR7257720003
22
0.07
959,200
147
펄어비스
KR7263750002
25
0.07
888,750
148
HL만도
KR7204320006
21
0.07
905,100
149
휴젤
KR7145020004
4
0.07
880,000
150
테크윙
KR7089030001
21
0.07
982,800
151
메지온
KR7140410002
14
0.07
933,800
152
삼성카드
KR7029780004
18
0.07
984,600
153
한국가스공사
KR7036460004
21
0.07
877,800
154
에스엠
KR7041510009
9
0.07
920,700
155
롯데케미칼
KR7011170008
12
0.07
908,400
156
OCI홀딩스
KR7010060002
9
0.07
944,100
157
호텔신라
KR7008770000
20
0.07
914,000
158
농심
KR7004370003
2
0.07
894,000
159
동진쎄미켐
KR7005290002
22
0.06
768,900
160
GS건설
KR7006360002
42
0.06
804,720
161
신세계
KR7004170007
4
0.06
868,000
162
포스코DX
KR7022100002
33
0.06
826,650
163
롯데에너지머티리얼즈
KR7020150009
19
0.06
743,850
164
일진전기
KR7103590006
15
0.06
823,500
165
한전KPS
KR7051600005
15
0.06
793,500
166
젬백스
KR7082270000
21
0.06
791,700
167
현대백화점
KR7069960003
9
0.06
819,000
168
셀트리온제약
KR7068760008
13
0.06
778,700
169
하나마이크론
KR7067310003
32
0.06
816,000
170
코스맥스
KR7192820009
5
0.06
807,500
171
에스티팜
KR7237690003
8
0.06
865,600
172
현대오토에버
KR7307950006
4
0.06
752,400
173
솔브레인
KR7357780006
3
0.06
741,000
174
두산퓨얼셀
KR7336260005
26
0.06
813,800
175
DL이앤씨
KR7375500006
19
0.06
760,000
176
F&F
KR7383220001
9
0.05
643,500
177
이수스페셜티케미컬
KR7457190007
13
0.05
669,500
178
엔켐
KR7348370008
11
0.05
718,300
179
HD현대건설기계
KR7267270007
7
0.05
662,200
180
클래시스
KR7214150005
14
0.05
729,400
181
케어젠
KR7214370009
10
0.05
709,000
182
한국콜마
KR7161890009
11
0.05
723,800
183
금호타이어
KR7073240004
105
0.05
612,150
184
유진테크
KR7084370006
9
0.05
715,500
185
신성델타테크
KR7065350001
12
0.05
638,400
186
ISC
KR7095340006
7
0.05
721,000
187
고영
KR7098460009
34
0.05
662,660
188
한화생명
KR7088350004
218
0.05
652,910
189
파크시스템스
KR7140860008
3
0.05
675,000
190
씨에스윈드
KR7112610001
16
0.05
664,000
191
롯데관광개발
KR7032350001
34
0.05
667,080
192
CJ대한통운
KR7000120006
7
0.05
646,800
193
네이처셀
KR7007390008
34
0.05
724,200
194
한미사이언스
KR7008930000
19
0.05
722,000
195
코스모신소재
KR7005070008
15
0.05
717,750
196
롯데지주
KR7004990008
19
0.04
516,800
197
녹십자
KR7006280002
4
0.04
537,200
198
영원무역홀딩스
KR7009970005
3
0.04
538,500
199
GS리테일
KR7007070006
22
0.04
469,700
200
한국앤컴퍼니
KR7000240002
16
0.04
473,600
201
LX인터내셔널
KR7001120005
17
0.04
526,150
202
대신증권
KR7003540002
18
0.04
486,900
203
아모레퍼시픽홀딩스
KR7002790004
17
0.04
483,650
204
팬오션
KR7028670008
149
0.04
559,495
205
파라다이스
KR7034230003
29
0.04
479,660
206
주성엔지니어링
KR7036930006
21
0.04
569,100
207
CJ ENM
KR7035760008
8
0.04
504,800
208
한온시스템
KR7018880005
152
0.04
562,400
209
동서
KR7026960005
20
0.04
547,000
210
롯데쇼핑
KR7023530009
7
0.04
504,000
211
다우기술
KR7023590003
15
0.04
539,250
212
현대위아
KR7011210002
10
0.04
589,000
213
코오롱인더
KR7120110002
12
0.04
488,400
214
와이지엔터테인먼트
KR7122870009
9
0.04
559,800
215
피엔티
KR7137400008
13
0.04
516,100
216
SK오션플랜트
KR7100090000
26
0.04
483,860
217
씨젠
KR7096530001
20
0.04
503,000
218
티씨케이
KR7064760002
4
0.04
576,800
219
대주전자재료
KR7078600004
7
0.04
501,200
220
대웅제약
KR7069620003
3
0.04
526,200
221
서진시스템
KR7178320008
20
0.04
489,000
222
HK이노엔
KR7195940002
10
0.04
500,000
223
HDC현대산업개발
KR7294870001
25
0.04
487,500
224
BGF리테일
KR7282330000
5
0.04
539,000
225
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
19
0.04
538,650
226
루닛
KR7328130000
15
0.04
564,000
227
SK케미칼
KR7285130001
6
0.03
421,800
228
카카오게임즈
KR7293490009
29
0.03
449,790
229
효성티앤씨
KR7298020009
2
0.03
442,000
230
HS효성첨단소재
KR7298050006
2
0.03
397,600
231
종근당
KR7185750007
5
0.03
435,000
232
더블유게임즈
KR7192080000
7
0.03
367,500
233
덕산네오룩스
KR7213420003
9
0.03
371,700
234
스튜디오드래곤
KR7253450001
9
0.03
347,850
235
솔루엠
KR7248070005
27
0.03
450,360
236
차바이오텍
KR7085660009
36
0.03
465,840
237
SOOP
KR7067160002
5
0.03
338,000
238
메디톡스
KR7086900008
3
0.03
365,400
239
LX세미콘
KR7108320003
7
0.03
361,900
240
카페24
KR7042000000
12
0.03
370,800
241
대우건설
KR7047040001
132
0.03
459,360
242
한화투자증권
KR7003530003
71
0.03
350,740
243
하이트진로
KR7000080002
20
0.03
375,400
244
오뚜기
KR7007310006
1
0.03
387,500
245
DN오토모티브
KR7007340003
14
0.03
338,100
246
에스엘
KR7005850003
10
0.03
403,000
247
롯데정밀화학
KR7004000006
10
0.03
450,500
248
시프트업
KR7462870007
9
0.03
335,700
249
LS머트리얼즈
KR7417200003
25
0.02
285,000
250
세방전지
KR7004490009
5
0.02
322,500
251
빙그레
KR7005180005
3
0.02
216,600
252
롯데칠성
KR7005300009
2
0.02
234,600
253
코스모화학
KR7005420005
17
0.02
288,320
254
율촌화학
KR7008730004
7
0.02
205,450
255
경동나비엔
KR7009450008
4
0.02
230,000
256
한샘
KR7009240003
5
0.02
223,750
257
DL
KR7000210005
7
0.02
275,100
258
세아베스틸지주
KR7001430008
8
0.02
222,000
259
영풍
KR7000670000
3
0.02
204,300
260
대상
KR7001680008
13
0.02
272,350
261
SK네트웍스
KR7001740000
69
0.02
311,535
262
오리온홀딩스
KR7001800002
14
0.02
278,460
263
SNT다이내믹스
KR7003570009
6
0.02
255,000
264
하나투어
KR7039130000
7
0.02
331,100
265
제룡전기
KR7033100009
7
0.02
241,150
266
피에스케이홀딩스
KR7031980006
5
0.02
217,250
267
HDC
KR7012630000
17
0.02
293,590
268
브이티
KR7018290007
14
0.02
277,340
269
SK가스
KR7018670000
1
0.02
248,500
270
위메이드
KR7112040001
13
0.02
330,200
271
나노신소재
KR7121600001
6
0.02
319,800
272
GKL
KR7114090004
20
0.02
283,000
273
에스디바이오센서
KR7137310009
23
0.02
213,440
274
롯데렌탈
KR7089860001
9
0.02
295,200
275
안랩
KR7053800009
4
0.02
238,000
276
TKG휴켐스
KR7069260008
14
0.02
260,400
277
지역난방공사
KR7071320006
2
0.02
218,600
278
LS에코에너지
KR7229640008
6
0.02
210,000
279
와이씨
KR7232140004
26
0.02
321,100
280
제이앤티씨
KR7204270003
13
0.02
273,000
281
덴티움
KR7145720009
4
0.02
202,400
282
레이크머티리얼즈
KR7281740001
24
0.02
307,920
283
케이씨텍
KR7281820001
6
0.02
233,700
284
롯데웰푸드
KR7280360009
1
0.01
121,400
285
한일시멘트
KR7300720000
11
0.01
192,610
286
솔루스첨단소재
KR7336370002
22
0.01
184,580
287
하이젠알앤엠
KR7160190005
3
0.01
159,300
288
넥슨게임즈
KR7225570001
15
0.01
195,450
289
동양생명
KR7082640004
22
0.01
143,880
290
에스에프에이
KR7056190002
9
0.01
193,950
291
엠로
KR7058970005
5
0.01
180,500
292
HLB테라퓨틱스
KR7115450009
49
0.01
151,410
293
동원시스템즈
KR7014820005
4
0.01
110,000
294
솔브레인홀딩스
KR7036830008
3
0.01
118,950
295
KG모빌리티
KR7003620002
59
0.01
191,750
296
보령
KR7003850005
19
0.01
164,540
297
TCC스틸
KR7002710002
12
0.01
191,880
298
세아제강지주
KR7003030004
1
0.01
139,700
299
DI동일
KR7001530005
9
0.01
166,230
300
디어유
KR7376300000
6
0.01
188,400
투자 유의사항
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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