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국내주식
대표지수
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패시브
RISE KRX300
(292050)
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2024.09.19 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피, 코스닥 종목 전체를 대상으로 섹터별 대표 우량기업 300종목을 선별하여 투자하는 ETF
RISE KRX300 ETF는 유가증권시장 및 코스닥 시장에서 300개의 우량 종목으로 구성된 KRX300 지수를 추종하는 것을 목표로 합니다.
KEY POINT
ETF 1주로 대한민국 우량기업 300개 종목에 투자하는 효과
코스피, 코스닥을 총 망라해 국내 대표 우량주식에 투자할 수 있습니다.
KRX300 지수를 추종하는 국내 ETF 중 최저보수인 0.05%로 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
2018.03.26
50,000
7,505,973,361
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
16,630
※ 전 영업일 종가 기준
16,679
15
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 대신증권, 메리츠증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, DB금융투자, 유안타증권, 한화투자증권
KB증권, NH투자증권, 대신증권, 메리츠증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, DB금융투자, 유안타증권, 한화투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
상장일
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설정단위(CU)
2018.03.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
7,505,973,361
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
16,630
※ 전 영업일 종가 기준
16,679
거래량(주)
15
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 대신증권, 메리츠증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, DB금융투자, 유안타증권, 한화투자증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 대신증권, 메리츠증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, DB금융투자, 유안타증권, 한화투자증권
지수소개
KRX300 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 섹터별로 우량기업을 선정하여 총 300종목으로 구성된 국내 주식시장을 대표하는 벤치마크 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-09-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
24.27
2
SK하이닉스
7.30
3
현대차
2.61
4
셀트리온
2.27
5
KB금융
2.25
6
POSCO홀딩스
2.00
7
기아
1.99
8
신한지주
1.96
9
NAVER
1.71
10
삼성SDI
1.49
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2024-07-31
2024-08-02
80
2024-04-30
2024-05-03
230
2023-04-28
2023-05-03
190
2022-04-29
2022-05-03
220
2021-04-30
2021-05-04
300
2020-04-29
2020-05-06
185
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-6.91
-8.86
-4.70
2.68
-9.43
-2.90
25.45
툴팁 열기 기초지수
-6.94
-9.14
-5.51
0.77
-15.44
-3.88
9.61
툴팁 열기 초과성과
0.03
0.28
0.8
1.91
6.01
0.98
15.84
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
툴팁 열기
시장가격(원)
툴팁 열기
기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.09.13
16,630
-0.120하락
16,680.06
-0.017하락
2024.09.12
16,650
2.682상승
16,683.06
2.485상승
2024.09.11
16,215
-1.188하락
16,278.52
-0.695하락
2024.09.10
16,410
-0.152하락
16,392.5
-0.586하락
2024.09.09
16,435
-0.844하락
16,489.18
-0.501하락
2024.09.06
16,575
-0.867하락
16,572.37
-1.194하락
2024.09.05
16,720
-0.683하락
16,772.7
-0.280하락
2024.09.04
16,835
-3.247하락
16,819.95
-3.438하락
2024.09.03
17,400
-1.136하락
17,418.83
-0.977하락
2024.09.02
17,600
0.227상승
17,590.72
0.213상승
2024.08.30
17,560
0.515상승
17,553.3
0.498상승
2024.08.29
17,470
-0.963하락
17,466.16
-1.347하락
2024.08.28
17,640
-0.254하락
17,704.76
0.195상승
2024.08.27
17,685
-0.225하락
17,670.23
-0.522하락
2024.08.26
17,725
-0.811하락
17,763.05
-0.459하락
2024.08.23
17,870
0.280상승
17,845.09
-0.240하락
2024.08.22
17,820
-0.251하락
17,888.05
0.179상승
2024.08.21
17,865
0.027상승
17,855.93
-0.308하락
2024.08.20
17,860
0.960상승
17,911.21
0.965상승
2024.08.19
17,690
-0.979하락
17,739.85
-0.999하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
3,143
24.27
202,409,200
2
SK하이닉스
KR7000660001
374
7.3
60,887,200
3
현대차
KR7005380001
92
2.61
21,804,000
4
셀트리온
KR7068270008
97
2.27
18,934,400
5
KB금융
KR7105560007
229
2.25
18,732,200
6
POSCO홀딩스
KR7005490008
45
2
16,650,000
7
기아
KR7000270009
165
1.99
16,582,500
8
신한지주
KR7055550008
292
1.96
16,322,800
9
NAVER
KR7035420009
89
1.71
14,248,900
10
삼성SDI
KR7006400006
34
1.49
12,410,000
11
원화예금
KRD010010001
10,571,968
1.27
10,571,968
12
하나금융지주
KR7086790003
175
1.27
10,622,500
13
LG화학
KR7051910008
31
1.2
9,966,500
14
삼성바이오로직스
KR7207940008
10
1.19
9,900,000
15
현대모비스
KR7012330007
42
1.13
9,387,000
16
삼성물산
KR7028260008
63
1.13
9,399,600
17
LG에너지솔루션
KR7373220003
23
1.1
9,188,500
18
알테오젠
KR7196170005
27
1.03
8,626,500
19
삼성화재
KR7000810002
21
0.9
7,507,500
20
카카오
KR7035720002
210
0.9
7,476,000
21
LG전자
KR7066570003
72
0.9
7,516,800
22
KT&G
KR7033780008
66
0.88
7,359,000
23
우리금융지주
KR7316140003
450
0.83
6,939,000
24
HLB
KR7028300002
77
0.82
6,868,400
25
크래프톤
KR7259960003
19
0.77
6,422,000
26
KT
KR7030200000
146
0.74
6,139,300
27
SK텔레콤
KR7017670001
99
0.69
5,771,700
28
메리츠금융지주
KR7138040001
62
0.69
5,772,200
29
HD한국조선해양
KR7009540006
31
0.68
5,673,000
30
삼성생명
KR7032830002
56
0.65
5,460,000
31
두산에너빌리티
KR7034020008
286
0.62
5,193,760
32
LG
KR7003550001
62
0.62
5,208,000
33
유한양행
KR7000100008
40
0.6
5,000,000
34
에코프로
KR7086520004
64
0.59
4,915,200
35
삼성전기
KR7009150004
37
0.58
4,835,900
36
카카오뱅크
KR7323410001
226
0.58
4,836,400
37
SK스퀘어
KR7402340004
62
0.57
4,774,000
38
에코프로비엠
KR7247540008
30
0.57
4,773,000
39
고려아연
KR7010130003
7
0.56
4,662,000
40
한국전력
KR7015760002
210
0.56
4,672,500
41
삼성중공업
KR7010140002
440
0.55
4,549,600
42
SK이노베이션
KR7096770003
39
0.52
4,317,300
43
포스코퓨처엠
KR7003670007
18
0.5
4,176,000
44
삼성에스디에스
KR7018260000
25
0.49
4,120,000
45
HD현대일렉트릭
KR7267260008
14
0.48
3,969,000
46
대한항공
KR7003490000
169
0.45
3,785,600
47
HMM
KR7011200003
215
0.43
3,624,900
48
SK
KR7034730002
24
0.43
3,549,600
49
DB손해보험
KR7005830005
29
0.39
3,265,400
50
아모레퍼시픽
KR7090430000
21
0.35
2,952,600
51
HD현대중공업
KR7329180004
15
0.34
2,814,000
52
현대글로비스
KR7086280005
24
0.33
2,776,800
53
한미반도체
KR7042700005
28
0.33
2,786,000
54
한국항공우주
KR7047810007
47
0.3
2,491,000
55
삼성E&A
KR7028050003
104
0.3
2,511,600
56
기업은행
KR7024110009
181
0.3
2,514,090
57
현대로템
KR7064350002
49
0.3
2,538,200
58
코웨이
KR7021240007
37
0.29
2,445,700
59
하이브
KR7352820005
14
0.28
2,296,000
60
HD현대
KR7267250009
30
0.28
2,361,000
61
한진칼
KR7180640005
31
0.26
2,201,000
62
엔씨소프트
KR7036570000
12
0.26
2,157,600
63
LG이노텍
KR7011070000
9
0.25
2,083,500
64
LG생활건강
KR7051900009
6
0.25
2,100,000
65
한국금융지주
KR7071050009
27
0.24
1,968,300
66
LG디스플레이
KR7034220004
193
0.24
2,030,360
67
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
48
0.24
1,977,600
68
SK바이오팜
KR7326030004
18
0.23
1,877,400
69
삼성증권
KR7016360000
40
0.23
1,882,000
70
엔켐
KR7348370008
10
0.22
1,833,000
71
LG유플러스
KR7032640005
186
0.22
1,860,000
72
한화오션
KR7042660001
57
0.21
1,744,200
73
한화솔루션
KR7009830001
72
0.21
1,771,200
74
BNK금융지주
KR7138930003
176
0.21
1,716,000
75
JB금융지주
KR7175330000
108
0.2
1,667,520
76
미래에셋증권
KR7006800007
190
0.2
1,653,000
77
S-Oil
KR7010950004
28
0.2
1,671,600
78
코스모신소재
KR7005070008
15
0.2
1,639,500
79
포스코인터내셔널
KR7047050000
30
0.2
1,632,000
80
LIG넥스원
KR7079550000
8
0.2
1,656,000
81
SKC
KR7011790003
13
0.19
1,609,400
82
한미약품
KR7128940004
5
0.19
1,617,500
83
CJ제일제당
KR7097950000
5
0.19
1,585,000
84
리가켐바이오
KR7141080002
17
0.18
1,516,400
85
두산밥캣
KR7241560002
36
0.18
1,488,600
86
현대건설
KR7000720003
49
0.18
1,531,250
87
삼양식품
KR7003230000
3
0.18
1,530,000
88
강원랜드
KR7035250000
84
0.18
1,493,520
89
금호석유
KR7011780004
11
0.18
1,466,300
90
HD현대미포
KR7010620003
15
0.18
1,531,500
91
엘앤에프
KR7066970005
17
0.18
1,536,800
92
LS ELECTRIC
KR7010120004
10
0.17
1,450,000
93
에코프로머티
KR7450080007
14
0.17
1,450,400
94
현대제철
KR7004020004
56
0.16
1,372,000
95
현대해상
KR7001450006
40
0.16
1,332,000
96
GS
KR7078930005
30
0.16
1,341,000
97
리노공업
KR7058470006
7
0.15
1,253,700
98
오리온
KR7271560005
14
0.15
1,246,000
99
NH투자증권
KR7005940002
89
0.15
1,262,020
100
LS
KR7006260004
11
0.14
1,128,600
101
이수페타시스
KR7007660004
31
0.14
1,139,250
102
키움증권
KR7039490008
9
0.14
1,170,000
103
삼천당제약
KR7000250001
9
0.14
1,186,200
104
금양
KR7001570001
22
0.13
1,067,000
105
CJ
KR7001040005
9
0.13
1,093,500
106
넷마블
KR7251270005
18
0.13
1,092,600
107
씨에스윈드
KR7112610001
16
0.13
1,049,600
108
휠라홀딩스
KR7081660003
26
0.13
1,110,200
109
롯데케미칼
KR7011170008
13
0.13
1,047,800
110
포스코DX
KR7022100002
33
0.12
968,550
111
한국가스공사
KR7036460004
22
0.12
1,016,400
112
휴젤
KR7145020004
4
0.12
1,018,000
113
한화시스템
KR7272210006
47
0.11
884,540
114
SK바이오사이언스
KR7302440003
17
0.11
943,500
115
이오테크닉스
KR7039030002
6
0.11
904,200
116
에스원
KR7012750006
16
0.11
928,000
117
호텔신라
KR7008770000
20
0.11
910,000
118
GS건설
KR7006360002
43
0.1
824,310
119
한올바이오파마
KR7009420001
24
0.1
864,000
120
신세계
KR7004170007
5
0.1
796,500
121
두산로보틱스
KR7454910001
13
0.1
861,900
122
JYP Ent.
KR7035900000
18
0.1
813,600
123
제일기획
KR7030000004
46
0.1
854,680
124
더존비즈온
KR7012510004
14
0.1
795,200
125
효성중공업
KR7298040007
3
0.1
868,500
126
HPSP
KR7403870009
31
0.1
841,650
127
두산
KR7000150003
5
0.1
795,500
128
한화
KR7000880005
27
0.1
792,450
129
대한전선
KR7001440007
75
0.1
845,250
130
KCC
KR7002380004
3
0.1
867,000
131
펄어비스
KR7263750002
22
0.1
806,300
132
한국콜마
KR7161890009
11
0.1
800,800
133
DGB금융지주
KR7139130009
97
0.1
804,130
134
이마트
KR7139480008
13
0.1
834,600
135
한전기술
KR7052690005
12
0.1
855,600
136
셀트리온제약
KR7068760008
12
0.1
818,400
137
HLB생명과학
KR7067630004
66
0.09
743,820
138
HL만도
KR7204320006
22
0.09
726,000
139
CJ대한통운
KR7000120006
7
0.09
709,800
140
파마리서치
KR7214450009
4
0.09
752,400
141
에스티팜
KR7237690003
7
0.09
712,600
142
DB하이텍
KR7000990002
21
0.09
789,600
143
현대엘리베이
KR7017800004
17
0.09
733,550
144
메디톡스
KR7086900008
4
0.09
724,000
145
테크윙
KR7089030001
21
0.09
746,550
146
삼성카드
KR7029780004
18
0.09
774,900
147
오스코텍
KR7039200001
22
0.09
785,400
148
농심
KR7004370003
2
0.09
773,000
149
한솔케미칼
KR7014680003
6
0.09
735,000
150
OCI홀딩스
KR7010060002
9
0.08
630,900
151
한미사이언스
KR7008930000
19
0.08
627,950
152
GS리테일
KR7007070006
28
0.08
632,800
153
코리안리
KR7003690005
75
0.08
649,500
154
녹십자
KR7006280002
4
0.08
627,200
155
동진쎄미켐
KR7005290002
23
0.08
645,150
156
한화생명
KR7088350004
220
0.08
636,900
157
솔브레인
KR7357780006
3
0.08
637,500
158
HDC현대산업개발
KR7294870001
25
0.08
646,250
159
현대오토에버
KR7307950006
4
0.08
641,200
160
에이비엘바이오
KR7298380007
22
0.08
650,100
161
원익IPS
KR7240810002
22
0.08
639,100
162
코스맥스
KR7192820009
5
0.08
652,500
163
레인보우로보틱스
KR7277810008
5
0.08
672,500
164
피엔티
KR7137400008
13
0.08
638,950
165
풍산
KR7103140000
11
0.08
636,900
166
대주전자재료
KR7078600004
7
0.08
679,000
167
한전KPS
KR7051600005
15
0.08
645,750
168
영원무역
KR7111770004
14
0.07
543,200
169
씨젠
KR7096530001
21
0.07
542,850
170
종근당
KR7185750007
5
0.07
595,500
171
솔루엠
KR7248070005
28
0.07
561,400
172
클래시스
KR7214150005
11
0.07
606,100
173
루닛
KR7328130000
15
0.07
618,750
174
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
17
0.07
573,750
175
DL이앤씨
KR7375500006
18
0.07
560,700
176
F&F
KR7383220001
10
0.07
589,000
177
LX인터내셔널
KR7001120005
19
0.07
574,750
178
BGF리테일
KR7282330000
5
0.07
590,000
179
롯데에너지머티리얼즈
KR7020150009
14
0.07
553,000
180
HD현대인프라코어
KR7042670000
89
0.07
624,780
181
주성엔지니어링
KR7036930006
23
0.07
571,550
182
CJ ENM
KR7035760008
8
0.07
571,200
183
효성
KR7004800009
11
0.07
548,900
184
이수스페셜티케미컬
KR7457190007
13
0.07
624,000
185
카카오페이
KR7377300009
19
0.06
462,650
186
롯데정밀화학
KR7004000006
10
0.06
471,500
187
현대위아
KR7011210002
10
0.06
516,000
188
대우건설
KR7047040001
133
0.06
531,335
189
현대바이오
KR7048410005
24
0.06
462,000
190
팬오션
KR7028670008
150
0.06
527,250
191
한온시스템
KR7018880005
107
0.06
461,170
192
아모레G
KR7002790004
18
0.06
473,400
193
효성티앤씨
KR7298020009
2
0.06
540,000
194
효성첨단소재
KR7298050006
2
0.06
540,000
195
두산퓨얼셀
KR7336260005
27
0.06
495,180
196
파크시스템스
KR7140860008
3
0.06
531,900
197
HK이노엔
KR7195940002
10
0.06
479,500
198
서진시스템
KR7178320008
18
0.06
460,800
199
나노신소재
KR7121600001
6
0.06
498,600
200
SOOP
KR7067160002
5
0.06
494,000
201
현대백화점
KR7069960003
10
0.06
489,000
202
대웅제약
KR7069620003
3
0.05
426,300
203
바이오니아
KR7064550007
15
0.05
399,750
204
위메이드
KR7112040001
13
0.05
434,200
205
LX세미콘
KR7108320003
7
0.05
432,600
206
코오롱인더
KR7120110002
12
0.05
405,600
207
메지온
KR7140410002
14
0.05
429,100
208
하이트진로
KR7000080002
21
0.05
428,400
209
대덕전자
KR7353200009
21
0.05
406,980
210
레이크머티리얼즈
KR7281740001
25
0.05
391,750
211
제이시스메디칼
KR7287410005
34
0.05
438,600
212
카카오게임즈
KR7293490009
26
0.05
447,720
213
TCC스틸
KR7002710002
12
0.05
409,200
214
차바이오텍
KR7085660009
27
0.05
437,400
215
동서
KR7026960005
21
0.05
389,130
216
롯데쇼핑
KR7023530009
7
0.05
440,300
217
에스엠
KR7041510009
7
0.05
406,700
218
오뚜기
KR7007310006
1
0.05
411,000
219
세방전지
KR7004490009
5
0.05
446,000
220
롯데지주
KR7004990008
16
0.05
386,400
221
에스엘
KR7005850003
11
0.04
360,800
222
코스모화학
KR7005420005
17
0.04
345,100
223
KG모빌리티
KR7003620002
57
0.04
322,620
224
영원무역홀딩스
KR7009970005
4
0.04
360,000
225
하나투어
KR7039130000
7
0.04
342,300
226
롯데관광개발
KR7032350001
32
0.04
299,200
227
파라다이스
KR7034230003
29
0.04
332,340
228
유진테크
KR7084370006
9
0.04
340,650
229
SK케미칼
KR7285130001
6
0.04
294,000
230
대웅
KR7003090008
13
0.04
331,500
231
SK네트웍스
KR7001740000
58
0.04
299,860
232
DL
KR7000210005
7
0.04
296,800
233
HD현대건설기계
KR7267270007
7
0.04
339,850
234
스튜디오드래곤
KR7253450001
9
0.04
315,450
235
더블유게임즈
KR7192080000
7
0.04
339,150
236
씨아이에스
KR7222080004
32
0.04
305,920
237
덴티움
KR7145720009
4
0.04
301,200
238
ISC
KR7095340006
7
0.04
354,900
239
고영
KR7098460009
34
0.04
345,780
240
SK오션플랜트
KR7100090000
25
0.04
369,000
241
하나마이크론
KR7067310003
31
0.04
354,950
242
TKG휴켐스
KR7069260008
14
0.03
258,720
243
에스에프에이
KR7056190002
11
0.03
281,050
244
원익QnC
KR7074600008
11
0.03
266,200
245
에스앤에스텍
KR7101490001
11
0.03
277,200
246
와이지엔터테인먼트
KR7122870009
9
0.03
290,700
247
GKL
KR7114090004
20
0.03
236,400
248
하나머티리얼즈
KR7166090001
7
0.03
208,950
249
인텔리안테크
KR7189300007
5
0.03
248,000
250
두산테스나
KR7131970006
8
0.03
230,400
251
에스디바이오센서
KR7137310009
24
0.03
234,720
252
심텍
KR7222800005
14
0.03
253,960
253
넥슨게임즈
KR7225570001
15
0.03
237,750
254
메가스터디교육
KR7215200007
5
0.03
227,750
255
드림텍
KR7192650000
28
0.03
231,840
256
한국앤컴퍼니
KR7000240002
16
0.03
284,800
257
오리온홀딩스
KR7001800002
14
0.03
217,000
258
JW중외제약
KR7001060003
8
0.03
216,800
259
성일하이텍
KR7365340009
5
0.03
266,500
260
에코프로에이치엔
KR7383310000
7
0.03
275,450
261
더블유씨피
KR7393890009
15
0.03
277,950
262
솔루스첨단소재
KR7336370002
22
0.03
265,980
263
넥스틴
KR7348210006
5
0.03
222,500
264
다우기술
KR7023590003
15
0.03
267,000
265
제주항공
KR7089590004
24
0.03
216,480
266
후성
KR7093370005
36
0.03
232,560
267
포스코엠텍
KR7009520008
14
0.03
240,800
268
명신산업
KR7009900002
18
0.03
217,620
269
OCI
KR7456040005
3
0.03
238,800
270
롯데칠성
KR7005300009
2
0.03
260,200
271
삼아알미늄
KR7006110001
5
0.03
228,750
272
SK디스커버리
KR7006120000
6
0.02
206,700
273
대한유화
KR7006650006
2
0.02
194,000
274
DN오토모티브
KR7007340003
2
0.02
184,800
275
율촌화학
KR7008730004
7
0.02
149,100
276
동원시스템즈
KR7014820005
4
0.02
163,000
277
성우하이텍
KR7015750003
31
0.02
201,190
278
KG스틸
KR7016380008
26
0.02
163,280
279
피에스케이홀딩스
KR7031980006
4
0.02
158,600
280
SFA반도체
KR7036540003
49
0.02
177,625
281
솔브레인홀딩스
KR7036830008
3
0.02
151,800
282
원텍
KR7336570007
28
0.02
194,320
283
가온칩스
KR7399720002
3
0.02
126,000
284
제이오
KR7418550000
11
0.02
179,960
285
세아베스틸지주
KR7001430008
8
0.02
156,320
286
세아제강지주
KR7003030004
1
0.02
171,900
287
하림지주
KR7003380003
29
0.02
150,510
288
천보
KR7278280003
3
0.02
163,500
289
롯데웰푸드
KR7280360009
1
0.02
134,500
290
해성디에스
KR7195870001
7
0.02
189,000
291
제이앤티씨
KR7204270003
10
0.02
178,700
292
케어젠
KR7214370009
10
0.02
189,200
293
PI첨단소재
KR7178920005
9
0.02
189,000
294
한세실업
KR7105630008
9
0.02
135,090
295
엠로
KR7058970005
4
0.02
194,400
296
기가비스
KR7420770000
3
0.01
112,500
297
윤성에프앤씨
KR7372170001
2
0.01
96,400
298
디어유
KR7376300000
6
0.01
111,540
299
동화기업
KR7025900002
7
0.01
80,220
300
미래에셋생명
KR7085620003
22
0.01
115,940
301
현대사료
KR7016790008
28
-
27,832
302
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KR7487570004
1
-
41,000
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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