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국내주식
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패시브
RISE KRX300
(292050)
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2026.07.24 기준
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주당 시장가격
47,865 원
-2,920하락 (-5.75%)
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피, 코스닥 종목 전체를 대상으로 섹터별 대표 우량기업 300종목을 선별하여 투자하는 ETF
RISE KRX300 ETF는 유가증권시장 및 코스닥 시장에서 300개의 우량 종목으로 구성된 KRX300 지수를 추종하는 것을 목표로 합니다.
KEY POINT
ETF 1주로 대한민국 우량기업 300개 종목에 투자하는 효과
코스피, 코스닥을 총 망라한 국내 대표 우량주식에 연 0.05%의 총보수로 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
2018.03.26
50,000
16,792,055,079
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
47,865
※ 전 영업일 종가 기준
47,977
1,814
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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분배금 지급 기준일
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
상장일
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설정단위(CU)
2018.03.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
16,792,055,079
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
47,865
※ 전 영업일 종가 기준
47,977
거래량(주)
1,814
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
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분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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LP(유동성공급자)
한국투자증권, 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, DB증권, iM증권, 키움증권
지수소개
KRX300 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 섹터별로 우량기업을 선정하여 총 300종목으로 구성된 국내 주식시장을 대표하는 벤치마크 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-07-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
31.87
2
SK하이닉스
26.92
3
SK스퀘어
2.86
4
삼성전기
2.04
5
현대차
1.49
6
KB금융
1.36
7
신한지주
1.08
8
기아
0.92
9
삼성물산
0.89
10
하나금융지주
0.83
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세 표준액(원)
2026-04-30
2026-05-06
380
380
2025-10-31
2025-11-04
50
50
2025-07-31
2025-08-04
200
200
2025-04-30
2025-05-07
80
80
2024-10-31
2024-11-04
45
45
2024-07-31
2024-08-02
80
80
2024-04-30
2024-05-03
230
230
2023-04-28
2023-05-03
190
190
2022-04-29
2022-05-03
220
220
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-27.17
5.62
41.21
134.32
196.29
68.02
270.70
툴팁 열기 기초지수
-27.19
5.57
40.37
131.70
182.85
67.11
215.06
툴팁 열기 초과성과
0.01
0.04
0.84
2.62
13.43
0.9
55.63
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.07.24
47,865
-5.749하락
47,977.3
-6.276하락
15,074.14
2026.07.23
50,785
3.347상승
51,190.06
4.386상승
15,074.13
2026.07.22
49,140
0.707상승
49,038.97
0.603상승
15,074.13
2026.07.21
48,795
3.609상승
48,744.85
3.846상승
15,074.12
2026.07.20
47,095
-3.454하락
46,939.17
-4.544하락
15,074.12
2026.07.16
48,780
-7.796하락
49,173.8
-7.073하락
15,073.5
2026.07.15
52,905
6.878상승
52,917.15
6.544상승
15,073.5
2026.07.14
49,500
0.999상승
49,666.8
1.126상승
15,073.52
2026.07.13
49,010
-10.221하락
49,113.39
-9.693하락
15,073.52
2026.07.10
54,590
3.390상승
54,385.21
2.397상승
15,073.54
2026.07.09
52,800
-
53,111.88
1.061상승
15,073.55
2026.07.08
52,800
-4.546하락
52,553.88
-5.588하락
15,073.55
2026.07.07
55,315
-5.798하락
55,664.89
-5.102하락
15,073.56
2026.07.06
58,720
-0.575하락
58,658.16
-0.577하락
15,073.56
2026.07.03
59,060
5.956상승
58,998.76
6.221상승
15,073.54
2026.07.02
55,740
-8.727하락
55,543.05
-8.666하락
15,073.56
2026.07.01
61,070
-2.747하락
60,813.38
-2.450하락
15,073.56
2026.06.30
62,795
1.552상승
62,341.19
1.296상승
15,073.56
2026.06.29
61,835
-0.570하락
61,543.16
-0.674하락
15,073.56
2026.06.26
62,190
-5.701하락
61,960.87
-5.943하락
15,052.57
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
3,021
31.87
815,670,000
2
SK하이닉스
KR7000660001
359
26.92
688,921,000
3
SK스퀘어
KR7402340004
60
2.86
73,260,000
4
삼성전기
KR7009150004
36
2.04
52,128,000
5
현대차
KR7005380001
88
1.49
38,016,000
6
KB금융
KR7105560007
197
1.36
34,731,100
7
신한지주
KR7055550008
267
1.08
27,714,600
8
기아
KR7000270009
158
0.92
23,668,400
9
삼성물산
KR7028260008
63
0.89
22,680,000
10
하나금융지주
KR7086790003
162
0.83
21,141,000
11
현대모비스
KR7012330007
40
0.82
20,960,000
12
두산에너빌리티
KR7034020008
281
0.8
20,569,200
13
한화에어로스페이스
KR7012450003
21
0.79
20,118,000
14
NAVER
KR7035420009
89
0.76
19,580,000
15
삼성SDI
KR7006400006
40
0.73
18,680,000
16
삼성생명
KR7032830002
55
0.71
18,122,500
17
셀트리온
KR7068270008
102
0.69
17,564,400
18
SK
KR7034730002
23
0.59
15,065,000
19
POSCO홀딩스
KR7005490008
44
0.56
14,234,000
20
우리금융지주
KR7316140003
437
0.53
13,503,300
21
HD현대일렉트릭
KR7267260008
15
0.51
13,035,000
22
LG전자
KR7066570003
70
0.51
13,125,000
23
삼성화재
KR7000810002
19
0.47
12,122,000
24
HD한국조선해양
KR7009540006
31
0.46
11,811,000
25
LS ELECTRIC
KR7010120004
51
0.45
11,398,500
26
LG에너지솔루션
KR7373220003
32
0.44
11,136,000
27
HD현대중공업
KR7329180004
21
0.41
10,458,000
28
KT&G
KR7033780008
58
0.41
10,416,800
29
삼성중공업
KR7010140002
432
0.4
10,216,800
30
SK텔레콤
KR7017670001
97
0.38
9,651,500
31
삼성바이오로직스
KR7207940008
7
0.38
9,653,000
32
효성중공업
KR7298040007
3
0.34
8,598,000
33
알테오젠
KR7196170005
27
0.32
8,275,500
34
LG화학
KR7051910008
30
0.32
8,145,000
35
카카오
KR7035720002
220
0.32
8,173,000
36
현대로템
KR7064350002
48
0.31
7,992,000
37
한화오션
KR7042660001
86
0.3
7,731,400
38
한국항공우주
KR7047810007
46
0.29
7,548,600
39
한국전력
KR7015760002
206
0.29
7,333,600
40
KT
KR7030200000
143
0.29
7,536,100
41
미래에셋증권
KR7006800007
176
0.27
6,899,200
42
LIG디펜스앤에어로스페이스
KR7079550000
9
0.26
6,624,000
43
HD현대
KR7267250009
29
0.26
6,713,500
44
SK이노베이션
KR7096770003
49
0.25
6,477,800
45
두산
KR7000150003
5
0.25
6,380,000
46
LG이노텍
KR7011070000
9
0.24
6,111,000
47
한미반도체
KR7042700005
27
0.23
5,832,000
48
LG
KR7003550001
58
0.23
5,892,800
49
한국금융지주
KR7071050009
27
0.23
5,980,500
50
에이피알
KR7278470000
16
0.23
5,920,000
51
메리츠금융지주
KR7138040001
48
0.22
5,596,800
52
에코프로
KR7086520004
64
0.21
5,395,200
53
삼성에스디에스
KR7018260000
25
0.21
5,450,000
54
고려아연
KR7010130003
5
0.2
5,215,000
55
현대건설
KR7000720003
48
0.2
5,227,200
56
삼성E&A
KR7028050003
103
0.19
4,804,950
57
현대글로비스
KR7086280005
24
0.19
4,908,000
58
카카오뱅크
KR7323410001
222
0.19
4,906,200
59
크래프톤
KR7259960003
18
0.17
4,275,000
60
HMM
KR7011200003
204
0.17
4,284,000
61
DB손해보험
KR7005830005
27
0.17
4,465,800
62
대한항공
KR7003490000
166
0.17
4,274,500
63
S-Oil
KR7010950004
27
0.16
4,044,600
64
삼성증권
KR7016360000
40
0.16
4,196,000
65
에코프로비엠
KR7247540008
35
0.16
4,137,000
66
기업은행
KR7024110009
177
0.15
3,725,850
67
포스코퓨처엠
KR7003670007
23
0.14
3,500,600
68
LS
KR7006260004
11
0.14
3,536,500
69
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
47
0.14
3,604,900
70
한진칼
KR7180640005
31
0.13
3,251,900
71
하이브
KR7352820005
16
0.13
3,376,000
72
한화시스템
KR7272210006
46
0.13
3,206,200
73
이수페타시스
KR7007660004
36
0.13
3,362,400
74
삼양식품
KR7003230000
3
0.13
3,381,000
75
주성엔지니어링
KR7036930006
20
0.13
3,278,000
76
키움증권
KR7039490008
10
0.12
3,145,000
77
코웨이
KR7021240007
35
0.12
3,174,500
78
BNK금융지주
KR7138930003
177
0.12
3,145,290
79
GS
KR7078930005
29
0.11
2,714,400
80
유한양행
KR7000100008
39
0.11
2,784,600
81
NH투자증권
KR7005940002
96
0.11
2,880,000
82
HD현대마린솔루션
KR7443060009
13
0.11
2,795,000
83
한화솔루션
KR7009830001
89
0.1
2,670,000
84
NC
KR7036570000
11
0.1
2,475,000
85
LG유플러스
KR7032640005
178
0.1
2,632,620
86
레인보우로보틱스
KR7277810008
5
0.1
2,540,000
87
대덕전자
KR7353200009
21
0.1
2,587,200
88
JB금융지주
KR7175330000
102
0.1
2,606,100
89
원익IPS
KR7240810002
22
0.1
2,492,600
90
HD건설기계
KR7267270007
18
0.1
2,525,400
91
두산밥캣
KR7241560002
34
0.09
2,356,200
92
아모레퍼시픽
KR7090430000
20
0.09
2,380,000
93
리노공업
KR7058470006
32
0.09
2,364,800
94
HLB
KR7028300002
77
0.09
2,310,000
95
OCI홀딩스
KR7010060002
9
0.09
2,223,000
96
대한전선
KR7001440007
77
0.09
2,387,000
97
DB하이텍
KR7000990002
20
0.09
2,202,000
98
신세계
KR7004170007
4
0.09
2,176,000
99
대우건설
KR7047040001
129
0.08
2,107,860
100
LG디스플레이
KR7034220004
206
0.08
2,158,880
101
산일전기
KR7062040001
11
0.08
2,019,600
102
LG씨엔에스
KR7064400005
31
0.08
2,166,900
103
SK바이오팜
KR7326030004
26
0.08
2,072,200
104
피에스케이
KR7319660007
13
0.08
2,041,000
105
에이비엘바이오
KR7298380007
27
0.08
2,006,100
106
현대오토에버
KR7307950006
4
0.07
1,720,000
107
오리온
KR7271560005
14
0.07
1,810,200
108
엘앤에프
KR7066970005
20
0.07
1,782,000
109
한화엔진
KR7082740002
35
0.07
1,760,500
110
리가켐바이오
KR7141080002
17
0.07
1,728,900
111
포스코인터내셔널
KR7047050000
30
0.07
1,698,000
112
HPSP
KR7403870009
43
0.07
1,704,950
113
달바글로벌
KR7483650008
7
0.07
1,680,000
114
두산로보틱스
KR7454910001
22
0.06
1,535,600
115
이오테크닉스
KR7039030002
5
0.06
1,642,500
116
LG생활건강
KR7051900009
6
0.06
1,488,000
117
삼성에피스홀딩스
KR70126Z0002
4
0.06
1,520,000
118
한솔케미칼
KR7014680003
6
0.06
1,416,000
119
SKC
KR7011790003
17
0.06
1,492,600
120
현대해상
KR7001450006
37
0.06
1,428,200
121
한화
KR7000880005
17
0.06
1,609,900
122
삼천당제약
KR7000250001
9
0.06
1,494,900
123
현대제철
KR7004020004
55
0.06
1,548,250
124
GS건설
KR7006360002
42
0.06
1,444,800
125
iM금융지주
KR7139130009
90
0.06
1,614,600
126
로보티즈
KR7108490004
7
0.06
1,515,500
127
한미약품
KR7128940004
4
0.06
1,556,000
128
제주반도체
KR7080220007
20
0.06
1,618,000
129
펩트론
KR7087010005
14
0.06
1,523,200
130
심텍
KR7222800005
16
0.06
1,572,800
131
파마리서치
KR7214450009
4
0.06
1,440,000
132
디앤디파마텍
KR7347850000
23
0.06
1,472,000
133
DL이앤씨
KR7375500006
19
0.05
1,250,200
134
두산퓨얼셀
KR7336260005
26
0.05
1,194,700
135
서진시스템
KR7178320008
32
0.05
1,360,000
136
올릭스
KR7226950004
11
0.05
1,251,800
137
한전기술
KR7052690005
12
0.05
1,153,200
138
영원무역
KR7111770004
14
0.05
1,226,400
139
테스
KR7095610002
8
0.05
1,232,800
140
코리안리
KR7003690005
88
0.05
1,210,000
141
CJ
KR7001040005
9
0.05
1,203,300
142
KCC
KR7002380004
3
0.05
1,321,500
143
금호석유화학
KR7011780004
10
0.05
1,251,000
144
현대엘리베이터
KR7017800004
17
0.05
1,196,800
145
롯데쇼핑
KR7023530009
7
0.04
897,400
146
강원랜드
KR7035250000
74
0.04
1,065,600
147
우리기술
KR7032820003
103
0.04
1,120,640
148
동진쎄미켐
KR7005290002
22
0.04
998,800
149
한올바이오파마
KR7009420001
23
0.04
1,141,950
150
호텔신라
KR7008770000
20
0.04
946,000
151
CJ제일제당
KR7097950000
5
0.04
951,000
152
고영
KR7098460009
34
0.04
936,700
153
ISC
KR7095340006
7
0.04
1,030,400
154
일진전기
KR7103590006
17
0.04
1,132,200
155
이마트
KR7139480008
13
0.04
1,084,200
156
휴젤
KR7145020004
4
0.04
966,000
157
하나마이크론
KR7067310003
31
0.04
1,120,650
158
현대백화점
KR7069960003
8
0.04
1,116,800
159
HD현대마린엔진
KR7071970008
14
0.04
947,800
160
한화생명
KR7088350004
216
0.04
992,520
161
유진테크
KR7084370006
9
0.04
1,101,600
162
미스토홀딩스
KR7081660003
20
0.04
907,000
163
에스티팜
KR7237690003
8
0.04
943,200
164
한국콜마
KR7161890009
11
0.04
1,126,400
165
HL만도
KR7204320006
21
0.04
992,250
166
보로노이
KR7310210000
7
0.04
934,500
167
에코프로머티
KR7450080007
25
0.04
926,250
168
카카오페이
KR7377300009
24
0.04
1,040,400
169
한화비전
KR7489790006
22
0.04
1,009,800
170
SK이터닉스
KR7475150009
13
0.04
1,047,800
171
F&F
KR7383220001
9
0.03
687,600
172
이수스페셜티케미컬
KR7457190007
13
0.03
789,100
173
효성티앤씨
KR7298020009
2
0.03
644,000
174
BGF리테일
KR7282330000
6
0.03
709,800
175
엘앤씨바이오
KR7290650001
13
0.03
820,300
176
현대무벡스
KR7319400008
36
0.03
775,800
177
솔브레인
KR7357780006
3
0.03
888,000
178
클래시스
KR7214150005
19
0.03
840,750
179
코스맥스
KR7192820009
5
0.03
885,000
180
실리콘투
KR7257720003
23
0.03
837,200
181
넷마블
KR7251270005
20
0.03
736,000
182
펄어비스
KR7263750002
25
0.03
856,250
183
비에이치아이
KR7083650002
14
0.03
659,400
184
테크윙
KR7089030001
17
0.03
863,600
185
티씨케이
KR7064760002
4
0.03
798,400
186
파크시스템스
KR7140860008
3
0.03
781,500
187
씨에스윈드
KR7112610001
16
0.03
712,800
188
두산테스나
KR7131970006
8
0.03
666,400
189
코오롱인더
KR7120110002
13
0.03
730,600
190
풍산
KR7103140000
11
0.03
717,200
191
네이처셀
KR7007390008
33
0.03
793,650
192
농심
KR7004370003
2
0.03
728,000
193
JYP Ent.
KR7035900000
17
0.03
776,050
194
한국가스공사
KR7036460004
24
0.03
825,600
195
한전KPS
KR7051600005
14
0.03
650,300
196
에스피지
KR7058610007
9
0.03
753,300
197
오스코텍
KR7039200001
22
0.03
686,400
198
에스엠
KR7041510009
9
0.03
643,500
199
포스코DX
KR7022100002
33
0.03
664,950
200
한온시스템
KR7018880005
228
0.03
864,120
201
팬오션
KR7028670008
147
0.03
779,100
202
삼성카드
KR7029780004
17
0.03
818,550
203
제일기획
KR7030000004
45
0.03
845,550
204
롯데케미칼
KR7011170008
12
0.03
753,600
205
현대위아
KR7011210002
10
0.02
600,000
206
한국카본
KR7017960006
21
0.02
493,500
207
원익홀딩스
KR7030530000
26
0.02
481,260
208
피에스케이홀딩스
KR7031980006
5
0.02
605,000
209
롯데에너지머티리얼즈
KR7020150009
18
0.02
596,700
210
성호전자
KR7043260009
21
0.02
404,670
211
롯데지주
KR7004990008
18
0.02
420,300
212
코스모신소재
KR7005070008
15
0.02
581,250
213
롯데정밀화학
KR7004000006
9
0.02
421,200
214
아모레퍼시픽홀딩스
KR7002790004
16
0.02
388,000
215
한국앤컴퍼니
KR7000240002
16
0.02
407,200
216
CJ대한통운
KR7000120006
7
0.02
536,900
217
신영증권
KR7001720002
3
0.02
443,400
218
영원무역홀딩스
KR7009970005
3
0.02
590,700
219
한미사이언스
KR7008930000
18
0.02
618,300
220
코리아써키트
KR7007810005
8
0.02
512,800
221
GS리테일
KR7007070006
22
0.02
559,900
222
DN오토모티브
KR7007340003
13
0.02
527,800
223
대신증권
KR7003540002
17
0.02
445,400
224
에스엘
KR7005850003
10
0.02
569,000
225
녹십자
KR7006280002
4
0.02
492,400
226
에스앤에스텍
KR7101490001
11
0.02
458,700
227
SK오션플랜트
KR7100090000
26
0.02
448,760
228
씨젠
KR7096530001
20
0.02
551,000
229
HJ중공업
KR7097230007
31
0.02
493,520
230
휴림로봇
KR7090710005
77
0.02
559,790
231
큐리언트
KR7115180002
21
0.02
388,500
232
금호타이어
KR7073240004
73
0.02
470,120
233
셀트리온제약
KR7068760008
13
0.02
507,650
234
차바이오텍
KR7085660009
44
0.02
394,240
235
비츠로셀
KR7082920000
18
0.02
579,600
236
대주전자재료
KR7078600004
7
0.02
568,400
237
코미코
KR7183300003
8
0.02
547,200
238
케어젠
KR7214370009
10
0.02
576,000
239
RFHIC
KR7218410009
11
0.02
530,200
240
로킷헬스케어
KR7376900007
8
0.02
389,200
241
HD현대에너지솔루션
KR7322000001
3
0.02
514,500
242
태성
KR7323280008
14
0.02
490,000
243
스피어
KR7347700007
23
0.02
435,850
244
루닛
KR7328130000
42
0.02
413,280
245
SK바이오사이언스
KR7302440003
17
0.02
572,050
246
씨어스
KR7458870003
18
0.02
510,300
247
클로봇
KR7466100005
17
0.02
447,100
248
대한조선
KR7439260001
13
0.02
635,700
249
오름테라퓨틱
KR7475830006
12
0.02
572,400
250
큐리옥스바이오시스템즈
KR7445680002
9
0.01
335,700
251
지투지바이오
KR7456160001
8
0.01
242,400
252
유일로보틱스
KR7388720005
4
0.01
263,600
253
에이프릴바이오
KR7397030008
12
0.01
318,600
254
LS머트리얼즈
KR7417200003
25
0.01
315,500
255
삼현
KR7437730005
7
0.01
265,650
256
HS효성첨단소재
KR7298050006
1
0.01
155,400
257
카카오게임즈
KR7293490009
25
0.01
194,750
258
SK케미칼
KR7285130001
6
0.01
244,800
259
레이크머티리얼즈
KR7281740001
24
0.01
299,520
260
엔켐
KR7348370008
13
0.01
259,610
261
지아이이노베이션
KR7358570000
40
0.01
302,000
262
덕산네오룩스
KR7213420003
8
0.01
248,000
263
HK이노엔
KR7195940002
9
0.01
349,200
264
하나머티리얼즈
KR7166090001
7
0.01
382,900
265
앱클론
KR7174900001
11
0.01
228,250
266
스튜디오드래곤
KR7253450001
9
0.01
187,200
267
LS에코에너지
KR7229640008
6
0.01
316,200
268
와이씨
KR7232140004
26
0.01
252,460
269
일동제약
KR7249420001
14
0.01
194,880
270
젬백스
KR7082270000
22
0.01
225,060
271
미래에셋생명
KR7085620003
12
0.01
196,080
272
대웅제약
KR7069620003
3
0.01
371,400
273
세진중공업
KR7075580001
14
0.01
172,200
274
STX엔진
KR7077970002
10
0.01
261,000
275
신성델타테크
KR7065350001
12
0.01
337,800
276
와이지엔터테인먼트
KR7122870009
9
0.01
364,950
277
피엔티
KR7137400008
12
0.01
365,400
278
필옵틱스
KR7161580006
11
0.01
307,450
279
미래에셋벤처투자
KR7100790005
12
0.01
173,520
280
쎄트렉아이
KR7099320004
4
0.01
340,800
281
동원산업
KR7006040000
6
0.01
206,100
282
SK디스커버리
KR7006120000
5
0.01
269,000
283
롯데칠성
KR7005300009
2
0.01
199,800
284
오리온홀딩스
KR7001800002
14
0.01
357,000
285
DL
KR7000210005
7
0.01
356,300
286
하이트진로
KR7000080002
20
0.01
299,600
287
세아베스틸지주
KR7001430008
8
0.01
293,200
288
하림지주
KR7003380003
29
0.01
293,480
289
한화투자증권
KR7003530003
70
0.01
310,450
290
LS마린솔루션
KR7060370004
10
0.01
310,000
291
SFA반도체
KR7036540003
48
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264,960
292
CJ ENM
KR7035760008
7
0.01
213,150
293
삼표시멘트
KR7038500005
25
0.01
196,750
294
파라다이스
KR7034230003
28
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285,040
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SK가스
KR7018670000
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259,500
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롯데관광개발
KR7032350001
33
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381,150
297
서울보증보험
KR7031210008
9
0.01
381,150
298
솔브레인홀딩스
KR7036830008
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영풍
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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