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RISE V&S셀렉트밸류 (234310)

2025.07.15 기준

기준가격 (NAV)

16,280원

+175.97상승 (1.09%)

주당 시장가격

16,215원

+175상승 (1.09%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

43주

순 자산 규모

81억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE V&S셀렉트밸류 (234310)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

V&S자산운용의 종목선정 노하우를 접목한 국내 최초 자문형 ETF

RISE V&S셀렉트밸류 ETF는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하고 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용하여 투자합니다.

KEY POINT

자문형 포트폴리오를 일반 공모펀드 대비 저렴한 보수로 ETF 투자

국내 대표 가치주 하우스의 포트폴리오를 손쉽게 ETF로 매매할 수 있습니다.
가치주에 대한 분석을 통해 낮은 변동성과 높은 초과성과를 기대할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.07.15 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(234310) 		FnGuide 셀렉트밸류 인덱스 2016.02.02 100,000 8,139,938,587
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 16,215
※ 전 영업일 종가 기준 		16,279 43
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(234310) 		FnGuide 셀렉트밸류 인덱스
상장일 설정단위(CU)
2016.02.02 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,139,938,587 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
16,215
※ 전 영업일 종가 기준 		16,279
거래량(주)
43
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하여 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용해 산출하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-07-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 25.01
2 메리츠금융지주 8.25
3 신한지주 3.99
4 현대모비스 3.63
5 기업은행 3.63
6 NAVER 2.80
7 삼성SDI 2.59
8 현대차2우B 2.53
9 POSCO홀딩스 2.49
10 LG화학우 2.49

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-04-30 2025-05-07 70 70
2024-04-30 2024-05-03 150 150
2023-04-28 2023-05-03 88 88
2022-04-29 2022-05-03 400 264

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-07-15 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		10.44 25.37 22.30 5.09 39.99 26.42 83.30
기초지수 10.36 25.54 20.92 3.21 32.04 25.15 56.96
초과성과 0.08 -0.17 1.37 1.88 7.95 1.27 26.33

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.07.14 16,215 1.091상승 16,279.88 1.092상승
2025.07.11 16,040 0.627상승 16,104.38 0.614상승
2025.07.10 15,940 0.758상승 16,005.97 0.963상승
2025.07.09 15,820 0.348상승 15,853.29 0.557상승
2025.07.08 15,765 1.676상승 15,765.39 1.448상승
2025.07.07 15,505 -0.449하락 15,540.3 -0.187하락
2025.07.04 15,575 -1.205하락 15,569.88 -1.598하락
2025.07.03 15,765 1.742상승 15,822.74 1.996상승
2025.07.02 15,495 -0.449하락 15,513.09 -0.522하락
2025.07.01 15,565 1.038상승 15,594.5 1.323상승
2025.06.30 15,405 0.983상승 15,390.77 0.514상승
2025.06.27 15,255 -0.554하락 15,312.41 -0.183하락
2025.06.26 15,340 -1.096하락 15,340.5 -1.344하락
2025.06.25 15,510 0.290상승 15,549.54 0.309상승
2025.06.24 15,465 2.214상승 15,501.58 2.235상승
2025.06.23 15,130 -0.525하락 15,162.67 -0.393하락
2025.06.20 15,210 0.962상승 15,223 0.759상승
2025.06.19 15,065 -0.033하락 15,108.27 -0.070하락
2025.06.18 15,070 1.208상승 15,118.99 1.550상승
2025.06.17 14,890 0.235상승 14,888.1 -0.054하락
2025.06.16 14,855 0.780상승 14,896.27 1.053상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 6,515 25.01 407,187,500
2 메리츠금융지주 KR7138040001 1,091 8.25 134,302,100
3 신한지주 KR7055550008 904 3.99 64,907,200
4 기업은행 KR7024110009 2,701 3.63 59,016,850
5 현대모비스 KR7012330007 188 3.63 59,126,000
6 NAVER KR7035420009 183 2.8 45,567,000
7 삼성SDI KR7006400006 233 2.59 42,196,300
8 현대차2우B KR7005382007 246 2.53 41,131,200
9 POSCO홀딩스 KR7005490008 126 2.49 40,509,000
10 LG화학우 KR7051911006 273 2.49 40,458,600
11 성광벤드 KR7014620009 1,334 2.37 38,552,600
12 JYP Ent. KR7035900000 477 2.19 35,631,900
13 LG전자 KR7066570003 422 2 32,578,400
14 LS KR7006260004 174 1.98 32,259,600
15 원화예금 KRD010010001 23,575,647 1.45 23,575,647
16 현대해상 KR7001450006 773 1.44 23,383,250
17 한국금융지주 KR7071050009 141 1.42 23,067,600
18 LIG넥스원 KR7079550000 37 1.34 21,793,000
19 키움증권 KR7039490008 90 1.33 21,600,000
20 오리온홀딩스 KR7001800002 727 1.14 18,502,150
21 하이록코리아 KR7013030002 640 1.14 18,624,000
22 HD현대미포 KR7010620003 100 1.09 17,730,000
23 SK이노베이션 KR7096770003 154 1.09 17,787,000
24 덕산네오룩스 KR7213420003 489 1.01 16,479,300
25 아모레퍼시픽 KR7090430000 114 0.98 15,914,400
26 리노공업 KR7058470006 312 0.98 15,974,400
27 미스토홀딩스 KR7081660003 419 0.96 15,628,700
28 HD현대 KR7267250009 113 0.96 15,627,900
29 한화 KR7000880005 166 0.95 15,438,000
30 SNT모티브 KR7064960008 451 0.94 15,311,450
31 롯데정밀화학 KR7004000006 375 0.94 15,300,000
32 풍산 KR7103140000 116 0.94 15,358,400
33 가비아 KR7079940003 569 0.93 15,078,500
34 헥토이노베이션 KR7214180002 807 0.76 12,306,750
35 KCC글라스 KR7344820006 359 0.75 12,241,900
36 신도리코 KR7029530003 231 0.75 12,196,800
37 ISC KR7095340006 156 0.6 9,828,000
38 효성티앤씨 KR7298020009 36 0.59 9,630,000
39 동국제약 KR7086450004 517 0.58 9,383,550
40 디와이파워 KR7210540001 720 0.58 9,432,000
41 대신증권우 KR7003541000 408 0.58 9,424,800
42 GS건설 KR7006360002 446 0.58 9,477,500
43 KISCO홀딩스 KR7001940006 327 0.57 9,237,750
44 티앤엘 KR7340570001 151 0.57 9,226,100
45 엠투아이 KR7347890006 1,671 0.57 9,274,050
46 넥스틴 KR7348210006 190 0.56 9,196,000
47 클래시스 KR7214150005 159 0.56 9,047,100
48 이수페타시스 KR7007660004 162 0.56 9,104,400
49 바이넥스 KR7053030003 538 0.54 8,790,920
50 서호전기 KR7065710006 206 0.52 8,446,000
51 대창단조 KR7015230006 1,415 0.52 8,390,950
52 KSS해운 KR7044450005 762 0.5 8,214,360
53 신한알파리츠 KR7293940003 1,412 0.48 7,808,360
54 유니셈 KR7036200004 1,101 0.47 7,574,880
55 SKC KR7011790003 71 0.44 7,242,000
56 솔브레인 KR7357780006 36 0.42 6,915,600
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.