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RISE V&S셀렉트밸류 (234310)

2025.04.25 기준

기준가격 (NAV)

13,513원

+99.76상승 (0.74%)

주당 시장가격

13,520원

+155상승 (1.16%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

11주

순 자산 규모

67억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE V&S셀렉트밸류 (234310)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

V&S자산운용의 종목선정 노하우를 접목한 국내 최초 자문형 ETF

RISE V&S셀렉트밸류 ETF는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하고 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용하여 투자합니다.

KEY POINT

자문형 포트폴리오를 일반 공모펀드 대비 저렴한 보수로 ETF 투자

국내 대표 가치주 하우스의 포트폴리오를 손쉽게 ETF로 매매할 수 있습니다.
가치주에 대한 분석을 통해 낮은 변동성과 높은 초과성과를 기대할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.04.25 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(234310) 		FnGuide 셀렉트밸류 인덱스 2016.02.02 100,000 6,756,332,176
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 13,520
※ 전 영업일 종가 기준 		13,512 11
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권 KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(234310) 		FnGuide 셀렉트밸류 인덱스
상장일 설정단위(CU)
2016.02.02 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,756,332,176 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,520
※ 전 영업일 종가 기준 		13,512
거래량(주)
11
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하여 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용해 산출하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-04-25 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 25.51
2 메리츠금융지주 6.43
3 현대모비스 3.63
4 신한지주 3.63
5 기업은행 3.16
6 성광벤드 2.67
7 NAVER 2.63
8 맥쿼리인프라 2.61
9 삼성SDI 2.60
10 LG화학우 2.50

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-04-30 2024-05-03 150 150
2023-04-28 2023-05-03 88 88
2022-04-29 2022-05-03 400 264

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-04-25 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-2.62 -0.04 -2.08 -7.33 -2.32 4.39 51.35
기초지수 -3.13 -1.15 -3.66 -9.21 -8.21 3.29 29.55
초과성과 0.5 1.1 1.58 1.88 5.89 1.09 21.8

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.04.25 13,520 1.159상승 13,512.66 0.743상승
2025.04.24 13,365 -0.223하락 13,412.9 0.130상승
2025.04.23 13,395 2.096상승 13,395.44 1.611상승
2025.04.22 13,120 -0.379하락 13,183 0.018상승
2025.04.21 13,170 0.419상승 13,180.55 0.086상승
2025.04.18 13,115 -0.114하락 13,169.6 0.527상승
2025.04.17 13,130 1.077상승 13,100.45 0.397상승
2025.04.16 12,990 -1.962하락 13,048.62 -1.479하락
2025.04.15 13,250 1.883상승 13,244.51 1.466상승
2025.04.14 13,005 0.774상승 13,053.03 1.161상승
2025.04.11 12,905 -0.193하락 12,903.57 -0.814하락
2025.04.10 12,930 4.908상승 13,009.48 5.585상승
2025.04.09 12,325 -1.123하락 12,321.3 -1.432하락
2025.04.08 12,465 -0.479하락 12,500.39 -0.105하락
2025.04.07 12,525 -4.607하락 12,513.56 -5.093하락
2025.04.04 13,130 -0.530하락 13,185.5 -0.771하락
2025.04.03 13,200 -1.895하락 13,288 -1.485하락
2025.04.02 13,455 -0.664하락 13,488.36 -0.382하락
2025.04.01 13,545 1.460상승 13,540.13 1.319상승
2025.03.31 13,350 -3.050하락 13,363.85 -2.694하락
2025.03.28 13,770 -1.113하락 13,734.27 -1.662하락
2025.03.27 13,925 -0.571하락 13,966.5 -0.633하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 6,142 25.51 342,109,400
2 메리츠금융지주 KR7138040001 725 6.43 86,202,500
3 현대모비스 KR7012330007 193 3.63 48,732,500
4 신한지주 KR7055550008 999 3.63 48,701,250
5 기업은행 KR7024110009 2,855 3.16 42,396,750
6 성광벤드 KR7014620009 1,288 2.67 35,806,400
7 NAVER KR7035420009 184 2.63 35,236,000
8 맥쿼리인프라 KR7088980008 3,080 2.61 34,958,000
9 삼성SDI KR7006400006 189 2.6 34,908,300
10 LG화학우 KR7051911006 310 2.5 33,573,000
11 현대차2우B KR7005382007 200 2.2 29,460,000
12 JYP Ent. KR7035900000 448 2.09 28,089,600
13 POSCO홀딩스 KR7005490008 103 1.97 26,471,000
14 원화예금 KRD010010001 26,329,151 1.96 26,329,151
15 LG전자 KR7066570003 340 1.78 23,902,000
16 LS KR7006260004 171 1.56 20,913,300
17 SK이노베이션 KR7096770003 197 1.39 18,695,300
18 하이록코리아 KR7013030002 612 1.31 17,625,600
19 한국금융지주 KR7071050009 225 1.3 17,392,500
20 HD현대미포 KR7010620003 108 1.28 17,118,000
21 키움증권 KR7039490008 117 1.11 14,917,500
22 SNT모티브 KR7064960008 526 1.1 14,806,900
23 오리온홀딩스 KR7001800002 821 1.05 14,121,200
24 롯데정밀화학 KR7004000006 413 1.04 13,959,400
25 SK텔레콤 KR7017670001 238 1.02 13,732,600
26 현대해상 KR7001450006 647 1.01 13,522,300
27 LIG넥스원 KR7079550000 43 0.99 13,308,500
28 미스토홀딩스 KR7081660003 350 0.94 12,617,500
29 가비아 KR7079940003 584 0.93 12,526,800
30 세방전지 KR7004490009 172 0.89 11,885,200
31 신도리코 KR7029530003 284 0.88 11,757,600
32 헥토이노베이션 KR7214180002 957 0.88 11,771,100
33 덕산네오룩스 KR7213420003 372 0.85 11,457,600
34 KCC글라스 KR7344820006 361 0.85 11,407,600
35 KSS해운 KR7044450005 1,260 0.84 11,201,400
36 리노공업 KR7058470006 320 0.82 11,040,000
37 아모레퍼시픽 KR7090430000 86 0.75 10,096,400
38 넥스틴 KR7348210006 172 0.71 9,477,200
39 GS건설 KR7006360002 548 0.7 9,381,760
40 엠투아이 KR7347890006 1,659 0.69 9,290,400
41 동국제약 KR7086450004 586 0.68 9,059,560
42 HD현대 KR7267250009 125 0.68 9,150,000
43 신한알파리츠 KR7293940003 1,611 0.68 9,182,700
44 한화 KR7000880005 158 0.55 7,362,800
45 클래시스 KR7214150005 112 0.54 7,179,200
46 월덱스 KR7101160000 398 0.54 7,271,460
47 KISCO홀딩스 KR7001940006 347 0.53 7,130,850
48 바이넥스 KR7053030003 438 0.53 7,069,320
49 SKC KR7011790003 69 0.53 7,079,400
50 대창단조 KR7015230006 1,375 0.52 6,985,000
51 서호전기 KR7065710006 285 0.52 6,925,500
52 풍산 KR7103140000 125 0.52 6,975,000
53 효성티앤씨 KR7298020009 33 0.52 6,963,000
54 유니셈 KR7036200004 1,140 0.51 6,851,400
55 이수페타시스 KR7007660004 202 0.5 6,746,800
56 티앤엘 KR7340570001 94 0.5 6,730,400
57 솔브레인 KR7357780006 34 0.44 5,950,000
58 롯데케미칼 KR7011170008 92 0.43 5,777,600
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.