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RISE V&S셀렉트밸류 (234310)

2024.12.06 기준

기준가격 (NAV)

13,032원

-36.26하락 (-0.28%)

주당 시장가격

13,035원

- (-%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6주

순 자산 규모

65억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE V&S셀렉트밸류 (234310)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

V&S자산운용의 종목선정 노하우를 접목한 국내 최초 자문형 ETF

RISE V&S셀렉트밸류 ETF는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하고 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용하여 투자합니다.

KEY POINT

자문형 포트폴리오를 일반 공모펀드 대비 저렴한 보수로 ETF 투자

국내 대표 가치주 하우스의 포트폴리오를 손쉽게 ETF로 매매할 수 있습니다.
가치주에 대한 분석을 통해 낮은 변동성과 높은 초과성과를 기대할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.12.06 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(234310) 		FnGuide 셀렉트밸류 인덱스 2016.02.02 100,000 6,515,913,304
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 13,035
※ 전 영업일 종가 기준 		13,031 6
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권 KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(234310) 		FnGuide 셀렉트밸류 인덱스
상장일 설정단위(CU)
2016.02.02 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,515,913,304 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,035
※ 전 영업일 종가 기준 		13,031
거래량(주)
6
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하여 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용해 산출하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-12-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 25.50
2 메리츠금융지주 5.61
3 KB금융 3.89
4 현대모비스 3.80
5 LG화학우 3.28
6 신한지주 2.82
7 NAVER 2.62
8 성광벤드 2.53
9 고려아연 2.45
10 맥쿼리인프라 2.38

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-04-30 2024-05-03 150 150
2023-04-28 2023-05-03 88 88
2022-04-29 2022-05-03 400 264

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-12-06 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-5.54 -6.11 -12.16 -3.95 -10.29 -9.54 45.97
기초지수 -5.56 -6.27 -12.55 -5.82 -15.69 -10.35 26.98
초과성과 0.01 0.15 0.39 1.87 5.4 0.81 18.98

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.12.06 13,035 - 13,031.83 -0.277하락
2024.12.05 13,035 -1.287하락 13,068.09 -0.939하락
2024.12.04 13,205 -1.491하락 13,192.05 -1.857하락
2024.12.03 13,405 1.246상승 13,441.75 1.652상승
2024.12.02 13,240 0.303상승 13,223.27 -0.035하락
2024.11.29 13,200 -2.185하락 13,228.38 -1.850하락
2024.11.28 13,495 0.222상승 13,477.72 -0.270하락
2024.11.27 13,465 -0.956하락 13,514.32 -0.735하락
2024.11.26 13,595 0.221상승 13,614.48 0.112상승
2024.11.25 13,565 0.742상승 13,599.19 1.056상승
2024.11.22 13,465 0.823상승 13,457.33 0.697상승
2024.11.21 13,355 0.262상승 13,364.14 0.414상승
2024.11.20 13,320 0.528상승 13,308.98 0.197상승
2024.11.19 13,250 0.302상승 13,282.69 0.347상승
2024.11.18 13,210 2.323상승 13,236.75 2.399상승
2024.11.15 12,910 0.741상승 12,926.89 1.062상승
2024.11.14 12,815 0.195상승 12,790.98 -0.370하락
2024.11.13 12,790 -2.995하락 12,838.5 -2.645하락
2024.11.12 13,185 -2.369하락 13,187.38 -2.108하락
2024.11.11 13,505 -1.026하락 13,471.42 -1.595하락
2024.11.08 13,645 -1.015하락 13,690.22 -0.549하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 6,205 25.5 333,208,500
2 메리츠금융지주 KR7138040001 731 5.61 73,319,300
3 KB금융 KR7105560007 592 3.89 50,793,600
4 현대모비스 KR7012330007 210 3.8 49,665,000
5 LG화학우 KR7051911006 239 3.28 42,828,800
6 신한지주 KR7055550008 740 2.82 36,852,000
7 NAVER KR7035420009 168 2.62 34,272,000
8 성광벤드 KR7014620009 1,562 2.53 33,036,300
9 고려아연 KR7010130003 16 2.45 32,000,000
10 맥쿼리인프라 KR7088980008 2,859 2.38 31,077,330
11 JYP Ent. KR7035900000 428 2.37 31,030,000
12 현대차2우B KR7005382007 192 2.28 29,760,000
13 삼성SDI KR7006400006 116 2.23 29,174,000
14 LG전자 KR7066570003 313 2.06 26,918,000
15 POSCO홀딩스 KR7005490008 87 1.77 23,185,500
16 한국금융지주 KR7071050009 275 1.62 21,120,000
17 원화예금 KRD010010001 20,934,925 1.6 20,934,925
18 현대해상 KR7001450006 703 1.39 18,172,550
19 SK이노베이션 KR7096770003 154 1.31 17,140,200
20 LS KR7006260004 177 1.24 16,195,500
21 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 386 1.13 14,725,900
22 하이록코리아 KR7013030002 585 1.11 14,449,500
23 휠라홀딩스 KR7081660003 365 1.11 14,563,500
24 엠아이텍 KR7179290002 1,798 1.09 14,276,120
25 롯데정밀화학 KR7004000006 410 1.06 13,899,000
26 키움증권 KR7039490008 111 1.03 13,442,100
27 SK텔레콤 KR7017670001 229 1.02 13,327,800
28 헥토이노베이션 KR7214180002 1,006 0.96 12,544,820
29 오리온홀딩스 KR7001800002 796 0.95 12,441,480
30 KCC글라스 KR7344820006 312 0.93 12,105,600
31 세방전지 KR7004490009 162 0.83 10,902,600
32 GS건설 KR7006360002 580 0.83 10,904,000
33 리노공업 KR7058470006 67 0.83 10,827,200
34 HD현대 KR7267250009 134 0.8 10,478,800
35 엠투아이 KR7347890006 1,853 0.76 9,895,020
36 동국제약 KR7086450004 606 0.75 9,817,200
37 KSS해운 KR7044450005 1,138 0.75 9,752,660
38 신도리코 KR7029530003 258 0.74 9,649,200
39 파수 KR7150900009 2,051 0.74 9,731,995
40 신한알파리츠 KR7293940003 1,574 0.66 8,625,520
41 넥스틴 KR7348210006 152 0.65 8,451,200
42 아모레퍼시픽 KR7090430000 81 0.65 8,513,100
43 LIG넥스원 KR7079550000 43 0.64 8,337,700
44 유니셈 KR7036200004 1,433 0.63 8,225,420
45 풍산 KR7103140000 160 0.62 8,112,000
46 해성디에스 KR7195870001 355 0.6 7,898,750
47 월덱스 KR7101160000 432 0.52 6,838,560
48 KISCO홀딩스 KR7001940006 321 0.52 6,805,200
49 효성티앤씨 KR7298020009 28 0.47 6,174,000
50 덕산네오룩스 KR7213420003 252 0.46 5,959,800
51 솔브레인 KR7357780006 34 0.44 5,718,800
52 티앤엘 KR7340570001 92 0.43 5,556,800
53 S-Oil KR7010950004 102 0.43 5,661,000
54 롯데케미칼 KR7011170008 86 0.4 5,177,200
55 클래시스 KR7214150005 106 0.36 4,759,400
56 바이넥스 KR7053030003 264 0.35 4,598,880
57 테이팩스 KR7055490007 339 0.34 4,461,240
58 이수페타시스 KR7007660004 195 0.34 4,494,750
59 SKC KR7011790003 41 0.31 4,022,100
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.