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RISE V&S셀렉트밸류 (234310)

2026.04.29 기준

기준가격 (NAV)

29,838원

-41.56하락 (-0.14%)

주당 시장가격

29,930원

+185상승 (0.62%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,484주

순 자산 규모

149억

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RISE V&S셀렉트밸류 (234310)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

V&S자산운용의 종목선정 노하우를 접목한 국내 최초 자문형 ETF

RISE V&S셀렉트밸류 ETF는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하고 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용하여 투자합니다.

KEY POINT

자문형 포트폴리오를 일반 공모펀드 대비 저렴한 보수로 ETF 투자

국내 대표 가치주 하우스의 포트폴리오를 손쉽게 ETF로 매매할 수 있습니다.
가치주에 대한 분석을 통해 낮은 변동성과 높은 초과성과를 기대할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.04.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(234310) 		FnGuide 셀렉트밸류 인덱스 2016.02.02 100,000 14,918,938,521
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 29,930
※ 전 영업일 종가 기준 		29,837 5,484
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(234310) 		FnGuide 셀렉트밸류 인덱스
상장일 설정단위(CU)
2016.02.02 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,918,938,521 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
29,930
※ 전 영업일 종가 기준 		29,837
거래량(주)
5,484
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하여 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용해 산출하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-04-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 29.46
2 메리츠금융지주 7.15
3 삼성SDI 4.47
4 신한지주 3.27
5 현대모비스 3.16
6 LG 2.93
7 POSCO홀딩스 2.92
8 현대차2우B 2.76
9 LS 2.16
10 GS건설 2.09

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-04-30 2026-05-06 150 150
2025-07-31 2025-08-04 150 150
2025-04-30 2025-05-07 70 70
2024-04-30 2024-05-03 150 150
2023-04-28 2023-05-03 88 88
2022-04-29 2022-05-03 400 264

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-04-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		16.52 21.86 54.14 125.71 124.78 46.27 240.72
기초지수 16.63 21.50 53.72 125.10 115.75 46.35 190.83
초과성과 -0.11 0.35 0.42 0.6 9.03 -0.08 49.88

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.04.28 29,930 0.621상승 29,837.88 -0.139하락 10,746.66
2026.04.27 29,745 0.084상승 29,879.44 0.760상승 10,897.07
2026.04.24 29,720 0.507상승 29,654.84 -0.141하락 10,898.29
2026.04.23 29,570 0.220상승 29,696.81 0.871상승 10,898.7
2026.04.22 29,505 1.027상승 29,440.25 0.120상승 10,899.1
2026.04.21 29,205 1.195상승 29,404.77 2.217상승 10,899.54
2026.04.20 28,860 0.208상승 28,766.93 -0.372하락 10,899.98
2026.04.17 28,800 -0.034하락 28,875.47 0.057상승 10,901.28
2026.04.16 28,810 1.640상승 28,858.94 1.672상승 10,901.71
2026.04.15 28,345 1.558상승 28,384.2 1.856상승 10,902.14
2026.04.14 27,910 2.215상승 27,866.98 1.883상승 10,902.57
2026.04.13 27,305 -1.568하락 27,351.9 -1.343하락 10,902.95
2026.04.10 27,740 1.872상승 27,725.24 1.256상승 10,904.09
2026.04.09 27,230 -2.261하락 27,381.17 -1.218하락 10,904.46
2026.04.08 27,860 6.478상승 27,718.82 5.718상승 10,904.84
2026.04.07 26,165 -0.190하락 26,219.45 0.084상승 10,905.22
2026.04.06 26,215 1.647상승 26,197.24 1.432상승 10,905.58
2026.04.03 25,790 2.219상승 25,828.1 2.296상승 10,906.66
2026.04.02 25,230 -3.995하락 25,248.34 -4.074하락 10,907.93
2026.04.01 26,280 8.415상승 26,320.73 8.225상승 10,908.28
2026.03.31 24,240 -3.330하락 24,320.23 -3.585하락 10,912.97
2026.03.30 25,075 -2.069하락 25,224.76 -1.982하락 10,913.31

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 3,960 29.46 879,120,000
2 메리츠금융지주 KR7138040001 1,851 7.15 213,420,300
3 삼성SDI KR7006400006 196 4.47 133,280,000
4 신한지주 KR7055550008 976 3.27 97,502,400
5 현대모비스 KR7012330007 211 3.16 94,317,000
6 LG KR7003550001 892 2.93 87,594,400
7 POSCO홀딩스 KR7005490008 187 2.92 87,235,500
8 현대차2우B KR7005382007 317 2.76 82,420,000
9 LS KR7006260004 160 2.16 64,400,000
10 GS건설 KR7006360002 1,469 2.09 62,359,050
11 티앤엘 KR7340570001 1,016 2.08 61,976,000
12 한국금융지주 KR7071050009 225 1.95 58,162,500
13 LG화학우 KR7051911006 306 1.94 57,834,000
14 BNK금융지주 KR7138930003 2,990 1.89 56,391,400
15 JYP Ent. KR7035900000 876 1.86 55,626,000
16 하이브 KR7352820005 204 1.7 50,694,000
17 삼성바이오로직스 KR7207940008 33 1.66 49,632,000
18 성광벤드 KR7014620009 962 1.52 45,454,500
19 현대해상 KR7001450006 1,254 1.3 38,685,900
20 유니셈 KR7036200004 3,239 1.28 38,058,250
21 키움증권 KR7039490008 83 1.24 36,976,500
22 하이록코리아 KR7013030002 772 1.15 34,431,200
23 HD현대 KR7267250009 117 1.1 32,818,500
24 클래시스 KR7214150005 566 1.09 32,545,000
25 인터로조 KR7119610004 1,503 1.09 32,539,950
26 LG씨엔에스 KR7064400005 474 1.07 31,995,000
27 SNT모티브 KR7064960008 879 1.07 31,907,700
28 바이넥스 KR7053030003 2,725 1.06 31,528,250
29 LIG디펜스앤에어로스페이스 KR7079550000 34 1.06 31,722,000
30 한화 KR7000880005 246 1.06 31,758,600
31 신한알파리츠 KR7293940003 5,057 1.05 31,201,690
32 대신증권우 KR7003541000 1,251 1.01 30,086,550
33 리노공업 KR7058470006 264 0.99 29,409,600
34 유비쿼스홀딩스 KR7078070000 1,808 0.98 29,361,920
35 롯데정밀화학 KR7004000006 435 0.94 28,057,500
36 헥토이노베이션 KR7214180002 1,249 0.89 26,478,800
37 원화예금 KRD010010001 26,354,174 0.88 26,354,174
38 오리온홀딩스 KR7001800002 964 0.79 23,666,200
39 효성티앤씨 KR7298020009 38 0.68 20,330,000
40 솔브레인 KR7357780006 32 0.52 15,472,000
41 서호전기 KR7065710006 313 0.5 14,789,250
42 디와이파워 KR7210540001 898 0.47 13,945,940
43 KISCO홀딩스 KR7001940006 512 0.47 14,156,800
44 대창단조 KR7015230006 1,951 0.45 13,500,920
45 풍산 KR7103140000 131 0.45 13,335,800
46 동국제약 KR7086450004 481 0.4 11,976,900
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.