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RISE V&S셀렉트밸류 (234310)

2025.02.11 기준

기준가격 (NAV)

13,475

+102.82상승 (0.77%)

주당 시장가격

13,435

+60상승 (0.45%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

101

순 자산 규모

67

RISE V&S셀렉트밸류 (234310)

KEY POINT

V&S자산운용의 종목선정 노하우를 접목한 국내 최초 자문형 ETF

RISE V&S셀렉트밸류 ETF는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하고 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용하여 투자합니다.

KEY POINT

자문형 포트폴리오를 일반 공모펀드 대비 저렴한 보수로 ETF 투자

국내 대표 가치주 하우스의 포트폴리오를 손쉽게 ETF로 매매할 수 있습니다.
가치주에 대한 분석을 통해 낮은 변동성과 높은 초과성과를 기대할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.02.11 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(234310)
FnGuide 셀렉트밸류 인덱스 2016.02.02 100,000 6,737,267,357
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 13,435
※ 전 영업일 종가 기준
13,474 101
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권 KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(234310)
FnGuide 셀렉트밸류 인덱스
상장일 설정단위(CU)
2016.02.02 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,737,267,357 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,435
※ 전 영업일 종가 기준
13,474
거래량(주)
101
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하여 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용해 산출하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-02-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 25.36
2 메리츠금융지주 5.90
3 현대모비스 3.77
4 신한지주 3.62
5 기업은행 3.27
6 NAVER 2.92
7 성광벤드 2.67
8 맥쿼리인프라 2.57
9 LG화학우 2.39
10 현대차2우B 2.35

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-04-30 2024-05-03 150 150
2023-04-28 2023-05-03 88 88
2022-04-29 2022-05-03 400 264

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-02-11 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.50 -1.57 -4.92 -5.01 -6.47 4.10 50.92
기초지수 0.50 -2.04 -5.50 -6.50 -11.18 4.20 30.69
초과성과 - 0.47 0.58 1.49 4.71 -0.11 20.23

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.02.10 13,435 0.448상승 13,474.53 0.768상승
2025.02.07 13,375 -0.705하락 13,372.1 -0.582하락
2025.02.06 13,470 0.861상승 13,450.47 0.651상승
2025.02.05 13,355 0.754상승 13,363.47 0.463상승
2025.02.04 13,255 1.183상승 13,301.76 1.570상승
2025.02.03 13,100 -2.674하락 13,096.08 -2.531하락
2025.01.31 13,460 -0.370하락 13,436.58 -0.595하락
2025.01.24 13,510 0.633상승 13,518.24 0.508상승
2025.01.23 13,425 -1.395하락 13,449.83 -1.079하락
2025.01.22 13,615 1.339상승 13,596.55 0.828상승
2025.01.21 13,435 -0.333하락 13,484.77 0.029상승
2025.01.20 13,480 0.260상승 13,480.81 -0.139하락
2025.01.17 13,445 -0.407하락 13,500.01 -0.067하락
2025.01.16 13,500 1.237상승 13,509.08 0.973상승
2025.01.15 13,335 -0.410하락 13,378.86 -0.014하락
2025.01.14 13,390 0.676상승 13,380.79 0.334상승
2025.01.13 13,300 -1.041하락 13,336.16 -0.529하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 6,147 25.36 341,773,200
2 메리츠금융지주 KR7138040001 722 5.9 79,492,200
3 현대모비스 KR7012330007 206 3.77 50,779,000
4 신한지주 KR7055550008 987 3.62 48,757,800
5 기업은행 KR7024110009 2,885 3.27 44,025,100
6 NAVER KR7035420009 173 2.92 39,357,500
7 성광벤드 KR7014620009 1,405 2.67 35,968,000
8 맥쿼리인프라 KR7088980008 3,121 2.57 34,674,310
9 LG화학우 KR7051911006 261 2.39 32,181,300
10 현대차2우B KR7005382007 194 2.35 31,680,200
11 JYP Ent. KR7035900000 400 2.34 31,520,000
12 삼성SDI KR7006400006 146 2.29 30,806,000
13 LG전자 KR7066570003 326 1.91 25,786,600
14 POSCO홀딩스 KR7005490008 107 1.88 25,359,000
15 엠아이텍 KR7179290002 2,533 1.61 21,657,150
16 LS KR7006260004 182 1.5 20,183,800
17 SK이노베이션 KR7096770003 164 1.49 20,024,400
18 한국금융지주 KR7071050009 249 1.44 19,422,000
19 하이록코리아 KR7013030002 626 1.27 17,152,400
20 현대해상 KR7001450006 708 1.25 16,779,600
21 롯데정밀화학 KR7004000006 396 1.19 15,998,400
22 원화예금 KRD010010001 15,720,146 1.17 15,720,146
23 리노공업 KR7058470006 64 1.08 14,496,000
24 세방전지 KR7004490009 170 1.03 13,889,000
25 SK텔레콤 KR7017670001 253 1.03 13,915,000
26 오리온홀딩스 KR7001800002 878 0.99 13,275,360
27 SNT모티브 KR7064960008 512 0.97 13,081,600
28 휠라홀딩스 KR7081660003 340 0.96 12,903,000
29 키움증권 KR7039490008 109 0.94 12,709,400
30 헥토이노베이션 KR7214180002 1,063 0.94 12,724,110
31 KCC글라스 KR7344820006 353 0.92 12,443,250
32 LIG넥스원 KR7079550000 45 0.84 11,385,000
33 가비아 KR7079940003 628 0.82 11,084,200
34 엠투아이 KR7347890006 1,806 0.79 10,691,520
35 신도리코 KR7029530003 278 0.78 10,577,900
36 KSS해운 KR7044450005 1,217 0.77 10,393,180
37 신한알파리츠 KR7293940003 1,806 0.77 10,348,380
38 파수 KR7150900009 2,099 0.76 10,222,130
39 동국제약 KR7086450004 656 0.76 10,194,240
40 GS건설 KR7006360002 590 0.76 10,295,500
41 HD현대 KR7267250009 127 0.73 9,867,900
42 바이넥스 KR7053030003 386 0.63 8,453,400
43 유니셈 KR7036200004 1,222 0.62 8,346,260
44 덕산네오룩스 KR7213420003 242 0.62 8,349,000
45 풍산 KR7103140000 147 0.62 8,290,800
46 대창단조 KR7015230006 1,578 0.61 8,237,160
47 해성디에스 KR7195870001 309 0.6 8,080,350
48 아모레퍼시픽 KR7090430000 68 0.59 7,990,000
49 월덱스 KR7101160000 458 0.58 7,868,440
50 넥스틴 KR7348210006 129 0.57 7,688,400
51 티앤엘 KR7340570001 91 0.56 7,534,800
52 KISCO홀딩스 KR7001940006 406 0.56 7,494,760
53 이수페타시스 KR7007660004 194 0.55 7,420,500
54 효성티앤씨 KR7298020009 34 0.55 7,463,000
55 솔브레인 KR7357780006 33 0.46 6,207,300
56 클래시스 KR7214150005 103 0.4 5,345,700
57 롯데케미칼 KR7011170008 90 0.36 4,824,000
58 SKC KR7011790003 28 0.33 4,382,000
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.