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RISE V&S셀렉트밸류
(234310)
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2025.12.05 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
V&S자산운용의 종목선정 노하우를 접목한 국내 최초 자문형 ETF
RISE V&S셀렉트밸류 ETF는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하고 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용하여 투자합니다.
KEY POINT
자문형 포트폴리오를 일반 공모펀드 대비 저렴한 보수로 ETF 투자
국내 대표 가치주 하우스의 포트폴리오를 손쉽게 ETF로 매매할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
FnGuide 셀렉트밸류 인덱스
2016.02.02
100,000
9,891,865,785
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
19,675
19,783
21
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.3%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.259%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.03%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
FnGuide 셀렉트밸류 인덱스
상장일
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2016.02.02
100,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
9,891,865,785
한국씨티은행
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19,675
19,783
거래량(주)
21
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.259%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.03%)
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1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
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한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
지수소개
FnGuide 셀렉트밸류 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하여 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용해 산출하는 지수입니다
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-12-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
30.12
2
메리츠금융지주
7.28
3
신한지주
3.71
4
삼성SDI
3.64
5
현대모비스
3.35
6
기업은행
3.07
7
현대차2우B
2.67
8
LG화학우
2.67
9
POSCO홀딩스
2.53
10
NAVER
2.37
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-07-31
2025-08-04
150
150
2025-04-30
2025-05-07
70
70
2024-04-30
2024-05-03
150
150
2023-04-28
2023-05-03
88
88
2022-04-29
2022-05-03
400
264
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-0.18
21.23
39.23
52.13
59.70
55.04
124.78
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-0.16
21.27
39.21
49.67
50.21
53.43
92.44
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-0.02
-0.04
0.01
2.46
9.49
1.6
32.34
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.12.04
19,675
-0.354하락 19,783.73
0.282상승
10,689.26
2025.12.03
19,745
1.412상승 19,728.08
0.818상승
10,689.53
2025.12.02
19,470
1.353상승 19,567.87
1.880상승
10,689.81
2025.12.01
19,210
- 19,206.74
-0.283하락
10,690.08
2025.11.28
19,210
-0.979하락 19,261.88
-0.707하락
10,690.88
2025.11.27
19,400
0.622상승 19,399.17
0.064상승
10,691.15
2025.11.26
19,280
2.145상승 19,386.68
2.870상승
10,684.92
2025.11.25
18,875
2.109상승 18,845.79
1.377상승
10,685.2
2025.11.24
18,485
-0.751하락 18,589.69
-0.044하락
10,681.38
2025.11.21
18,625
-3.171하락 18,598.53
-3.275하락
10,682.17
2025.11.20
19,235
2.313상승 19,228.44
2.189상승
10,682.43
2025.11.19
18,800
-0.370하락 18,816.39
-0.446하락
10,682.7
2025.11.18
18,870
-3.006하락 18,900.87
-2.802하락
10,682.97
2025.11.17
19,455
0.933상승 19,445.91
0.788상승
10,683.23
2025.11.14
19,275
-3.552하락 19,294.27
-3.156하락
10,679.93
2025.11.13
19,985
1.138상승 19,923.2
0.481상승
10,680.21
2025.11.12
19,760
0.842상승 19,827.73
1.132상승
10,676.78
2025.11.11
19,595
0.358상승 19,605.72
0.682상승
10,677.05
2025.11.10
19,525
3.061상승 19,472.87
3.026상승
10,677.33
2025.11.07
18,945
-2.143하락 18,901.45
-2.437하락
10,678.14
2025.11.06
19,360
0.754상승 19,373.67
0.650상승
10,678.4
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
5,669
30.12
595,811,900
2
메리츠금융지주
KR7138040001
1,315
7.28
143,992,500
3
신한지주
KR7055550008
933
3.71
73,427,100
4
삼성SDI
KR7006400006
238
3.64
71,995,000
5
현대모비스
KR7012330007
191
3.35
66,372,500
6
기업은행
KR7024110009
2,880
3.07
60,768,000
7
현대차2우B
KR7005382007
260
2.67
52,780,000
8
LG화학우
KR7051911006
273
2.67
52,852,800
9
POSCO홀딩스
KR7005490008
163
2.53
49,959,500
10
NAVER
KR7035420009
190
2.37
46,930,000
11
JYP Ent.
KR7035900000
516
1.77
34,933,200
12
원화예금
KRD010010001
34,609,837
1.75
34,609,837
13
성광벤드
KR7014620009
1,195
1.61
31,906,500
14
LS
KR7006260004
169
1.6
31,603,000
15
현대해상
KR7001450006
1,007
1.55
30,612,800
16
이수페타시스
KR7007660004
175
1.21
23,887,500
17
LIG넥스원
KR7079550000
63
1.17
23,184,000
18
키움증권
KR7039490008
79
1.13
22,278,000
19
HD현대
KR7267250009
108
1.13
22,410,000
20
한국금융지주
KR7071050009
130
1.07
21,099,000
21
가비아
KR7079940003
651
1.06
20,962,200
22
미스토홀딩스
KR7081660003
456
1.04
20,542,800
23
LG전자
KR7066570003
207
0.99
19,623,600
24
리노공업
KR7058470006
301
0.99
19,595,100
25
넥스틴
KR7348210006
256
0.98
19,456,000
26
ISC
KR7095340006
171
0.95
18,861,300
27
아모레퍼시픽
KR7090430000
146
0.92
18,104,000
28
SNT모티브
KR7064960008
490
0.88
17,444,000
29
롯데정밀화학
KR7004000006
367
0.88
17,359,100
30
하이록코리아
KR7013030002
543
0.88
17,403,150
31
SK이노베이션
KR7096770003
150
0.85
16,890,000
32
덕산네오룩스
KR7213420003
384
0.81
16,070,400
33
오리온홀딩스
KR7001800002
735
0.77
15,141,000
34
클래시스
KR7214150005
273
0.76
15,042,300
35
효성티앤씨
KR7298020009
62
0.71
14,043,000
36
한화
KR7000880005
173
0.71
14,082,200
37
티앤엘
KR7340570001
275
0.7
13,805,000
38
헥토이노베이션
KR7214180002
862
0.69
13,610,980
39
대신증권우
KR7003541000
618
0.66
13,039,800
40
신도리코
KR7029530003
263
0.65
12,834,400
41
풍산
KR7103140000
118
0.61
12,036,000
42
엠투아이
KR7347890006
1,761
0.59
11,710,650
43
바이넥스
KR7053030003
810
0.59
11,639,700
44
동국제약
KR7086450004
609
0.58
11,510,100
45
서호전기
KR7065710006
222
0.56
11,144,400
46
신한알파리츠
KR7293940003
1,682
0.5
9,890,160
47
디와이파워
KR7210540001
711
0.47
9,235,890
48
KISCO홀딩스
KR7001940006
344
0.46
9,047,200
49
GS건설
KR7006360002
467
0.45
8,910,360
50
아셈스
KR7136410008
812
0.45
8,972,600
51
대창단조
KR7015230006
1,384
0.44
8,677,680
52
KCC글라스
KR7344820006
313
0.43
8,591,850
53
솔브레인
KR7357780006
30
0.41
8,205,000
54
SKC
KR7011790003
72
0.4
7,956,000
55
KSS해운
KR7044450005
814
0.39
7,814,400
56
유니셈
KR7036200004
847
0.39
7,707,700
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.