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RISE V&S셀렉트밸류
(234310)
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2025.02.11 기준
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기준가격 (NAV)
13,475 원
+102.82상승 (0.77%)
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
V&S자산운용의 종목선정 노하우를 접목한 국내 최초 자문형 ETF
RISE V&S셀렉트밸류 ETF는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하고 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용하여 투자합니다.
KEY POINT
자문형 포트폴리오를 일반 공모펀드 대비 저렴한 보수로 ETF 투자
국내 대표 가치주 하우스의 포트폴리오를 손쉽게 ETF로 매매할 수 있습니다.
가치주에 대한 분석을 통해 낮은 변동성과 높은 초과성과를 기대할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(234310)
FnGuide 셀렉트밸류 인덱스
2016.02.02
100,000
6,737,267,357
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
한국씨티은행
13,435
※ 전 영업일 종가 기준
13,474
101
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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분배금 지급 기준일
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.25%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.03%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(234310)
FnGuide 셀렉트밸류 인덱스
상장일
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설정단위(CU)
2016.02.02
100,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
6,737,267,357
한국씨티은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
13,435
※ 전 영업일 종가 기준
13,474
거래량(주)
101
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.25%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.03%)
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분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
지수소개
FnGuide 셀렉트밸류 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하여 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용해 산출하는 지수입니다
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-02-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
25.36
2
메리츠금융지주
5.90
3
현대모비스
3.77
4
신한지주
3.62
5
기업은행
3.27
6
NAVER
2.92
7
성광벤드
2.67
8
맥쿼리인프라
2.57
9
LG화학우
2.39
10
현대차2우B
2.35
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세 표준액(원)
2024-04-30
2024-05-03
150
150
2023-04-28
2023-05-03
88
88
2022-04-29
2022-05-03
400
264
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
0.50
-1.57
-4.92
-5.01
-6.47
4.10
50.92
툴팁 열기 기초지수
0.50
-2.04
-5.50
-6.50
-11.18
4.20
30.69
툴팁 열기 초과성과
-
0.47
0.58
1.49
4.71
-0.11
20.23
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.02.10
13,435
0.448상승
13,474.53
0.768상승
2025.02.07
13,375
-0.705하락
13,372.1
-0.582하락
2025.02.06
13,470
0.861상승
13,450.47
0.651상승
2025.02.05
13,355
0.754상승
13,363.47
0.463상승
2025.02.04
13,255
1.183상승
13,301.76
1.570상승
2025.02.03
13,100
-2.674하락
13,096.08
-2.531하락
2025.01.31
13,460
-0.370하락
13,436.58
-0.595하락
2025.01.24
13,510
0.633상승
13,518.24
0.508상승
2025.01.23
13,425
-1.395하락
13,449.83
-1.079하락
2025.01.22
13,615
1.339상승
13,596.55
0.828상승
2025.01.21
13,435
-0.333하락
13,484.77
0.029상승
2025.01.20
13,480
0.260상승
13,480.81
-0.139하락
2025.01.17
13,445
-0.407하락
13,500.01
-0.067하락
2025.01.16
13,500
1.237상승
13,509.08
0.973상승
2025.01.15
13,335
-0.410하락
13,378.86
-0.014하락
2025.01.14
13,390
0.676상승
13,380.79
0.334상승
2025.01.13
13,300
-1.041하락
13,336.16
-0.529하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
6,147
25.36
341,773,200
2
메리츠금융지주
KR7138040001
722
5.9
79,492,200
3
현대모비스
KR7012330007
206
3.77
50,779,000
4
신한지주
KR7055550008
987
3.62
48,757,800
5
기업은행
KR7024110009
2,885
3.27
44,025,100
6
NAVER
KR7035420009
173
2.92
39,357,500
7
성광벤드
KR7014620009
1,405
2.67
35,968,000
8
맥쿼리인프라
KR7088980008
3,121
2.57
34,674,310
9
LG화학우
KR7051911006
261
2.39
32,181,300
10
현대차2우B
KR7005382007
194
2.35
31,680,200
11
JYP Ent.
KR7035900000
400
2.34
31,520,000
12
삼성SDI
KR7006400006
146
2.29
30,806,000
13
LG전자
KR7066570003
326
1.91
25,786,600
14
POSCO홀딩스
KR7005490008
107
1.88
25,359,000
15
엠아이텍
KR7179290002
2,533
1.61
21,657,150
16
LS
KR7006260004
182
1.5
20,183,800
17
SK이노베이션
KR7096770003
164
1.49
20,024,400
18
한국금융지주
KR7071050009
249
1.44
19,422,000
19
하이록코리아
KR7013030002
626
1.27
17,152,400
20
현대해상
KR7001450006
708
1.25
16,779,600
21
롯데정밀화학
KR7004000006
396
1.19
15,998,400
22
원화예금
KRD010010001
15,720,146
1.17
15,720,146
23
리노공업
KR7058470006
64
1.08
14,496,000
24
세방전지
KR7004490009
170
1.03
13,889,000
25
SK텔레콤
KR7017670001
253
1.03
13,915,000
26
오리온홀딩스
KR7001800002
878
0.99
13,275,360
27
SNT모티브
KR7064960008
512
0.97
13,081,600
28
휠라홀딩스
KR7081660003
340
0.96
12,903,000
29
키움증권
KR7039490008
109
0.94
12,709,400
30
헥토이노베이션
KR7214180002
1,063
0.94
12,724,110
31
KCC글라스
KR7344820006
353
0.92
12,443,250
32
LIG넥스원
KR7079550000
45
0.84
11,385,000
33
가비아
KR7079940003
628
0.82
11,084,200
34
엠투아이
KR7347890006
1,806
0.79
10,691,520
35
신도리코
KR7029530003
278
0.78
10,577,900
36
KSS해운
KR7044450005
1,217
0.77
10,393,180
37
신한알파리츠
KR7293940003
1,806
0.77
10,348,380
38
파수
KR7150900009
2,099
0.76
10,222,130
39
동국제약
KR7086450004
656
0.76
10,194,240
40
GS건설
KR7006360002
590
0.76
10,295,500
41
HD현대
KR7267250009
127
0.73
9,867,900
42
바이넥스
KR7053030003
386
0.63
8,453,400
43
유니셈
KR7036200004
1,222
0.62
8,346,260
44
덕산네오룩스
KR7213420003
242
0.62
8,349,000
45
풍산
KR7103140000
147
0.62
8,290,800
46
대창단조
KR7015230006
1,578
0.61
8,237,160
47
해성디에스
KR7195870001
309
0.6
8,080,350
48
아모레퍼시픽
KR7090430000
68
0.59
7,990,000
49
월덱스
KR7101160000
458
0.58
7,868,440
50
넥스틴
KR7348210006
129
0.57
7,688,400
51
티앤엘
KR7340570001
91
0.56
7,534,800
52
KISCO홀딩스
KR7001940006
406
0.56
7,494,760
53
이수페타시스
KR7007660004
194
0.55
7,420,500
54
효성티앤씨
KR7298020009
34
0.55
7,463,000
55
솔브레인
KR7357780006
33
0.46
6,207,300
56
클래시스
KR7214150005
103
0.4
5,345,700
57
롯데케미칼
KR7011170008
90
0.36
4,824,000
58
SKC
KR7011790003
28
0.33
4,382,000
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.