Loading...

KOR ENG

KB STAR ETF 로고

홈으로 이동

KOR ENG

ETF Finder(상세)

홈 상품소개 ETF Finder 상품상세
국내주식 팩터 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE V&S셀렉트밸류 (234310)

2025.11.28 기준

기준가격 (NAV)

19,399원

+12.49상승 (0.06%)

주당 시장가격

19,400원

+120상승 (0.62%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

11주

순 자산 규모

96억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE V&S셀렉트밸류 (234310)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

V&S자산운용의 종목선정 노하우를 접목한 국내 최초 자문형 ETF

RISE V&S셀렉트밸류 ETF는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하고 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용하여 투자합니다.

KEY POINT

자문형 포트폴리오를 일반 공모펀드 대비 저렴한 보수로 ETF 투자

국내 대표 가치주 하우스의 포트폴리오를 손쉽게 ETF로 매매할 수 있습니다.
가치주에 대한 분석을 통해 낮은 변동성과 높은 초과성과를 기대할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.11.28 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(234310) 		FnGuide 셀렉트밸류 인덱스 2016.02.02 100,000 9,699,583,891
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 19,400
※ 전 영업일 종가 기준 		19,399 11
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(234310) 		FnGuide 셀렉트밸류 인덱스
상장일 설정단위(CU)
2016.02.02 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
9,699,583,891 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
19,400
※ 전 영업일 종가 기준 		19,399
거래량(주)
11
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하여 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용해 산출하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-11-28 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 30.25
2 메리츠금융지주 7.35
3 신한지주 3.77
4 삼성SDI 3.72
5 기업은행 3.01
6 현대모비스 3.00
7 LG화학우 2.79
8 현대차2우B 2.64
9 POSCO홀딩스 2.63
10 NAVER 2.46

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-07-31 2025-08-04 150 150
2025-04-30 2025-05-07 70 70
2024-04-30 2024-05-03 150 150
2023-04-28 2023-05-03 88 88
2022-04-29 2022-05-03 400 264

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-11-28 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.84 18.73 43.80 45.61 58.76 52.02 120.41
기초지수 -0.90 18.67 43.76 43.17 49.22 50.35 88.57
초과성과 0.06 0.05 0.03 2.43 9.53 1.67 31.84

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.11.27 19,400 0.622상승 19,399.17 0.064상승 10,691.15
2025.11.26 19,280 2.145상승 19,386.68 2.870상승 10,684.92
2025.11.25 18,875 2.109상승 18,845.79 1.377상승 10,685.2
2025.11.24 18,485 -0.751하락 18,589.69 -0.044하락 10,681.38
2025.11.21 18,625 -3.171하락 18,598.53 -3.275하락 10,682.17
2025.11.20 19,235 2.313상승 19,228.44 2.189상승 10,682.43
2025.11.19 18,800 -0.370하락 18,816.39 -0.446하락 10,682.7
2025.11.18 18,870 -3.006하락 18,900.87 -2.802하락 10,682.97
2025.11.17 19,455 0.933상승 19,445.91 0.788상승 10,683.23
2025.11.14 19,275 -3.552하락 19,294.27 -3.156하락 10,679.93
2025.11.13 19,985 1.138상승 19,923.2 0.481상승 10,680.21
2025.11.12 19,760 0.842상승 19,827.73 1.132상승 10,676.78
2025.11.11 19,595 0.358상승 19,605.72 0.682상승 10,677.05
2025.11.10 19,525 3.061상승 19,472.87 3.026상승 10,677.33
2025.11.07 18,945 -2.143하락 18,901.45 -2.437하락 10,678.14
2025.11.06 19,360 0.754상승 19,373.67 0.650상승 10,678.4
2025.11.05 19,215 -2.807하락 19,248.42 -2.885하락 10,678.68
2025.11.04 19,770 -1.739하락 19,820.35 -1.855하락 10,678.95
2025.11.03 20,120 1.232상승 20,195.11 1.197상승 10,678.2
2025.10.31 19,875 0.658상승 19,956.62 0.993상승 10,673.73
2025.10.30 19,745 0.637상승 19,760.28 0.569상승 10,673.74
2025.10.29 19,620 1.316상승 19,648.33 0.992상승 10,674.01
2025.10.28 19,365 -0.539하락 19,455.22 -0.555하락 10,674.29

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 5,669 30.25 586,741,500
2 메리츠금융지주 KR7138040001 1,315 7.35 142,546,000
3 신한지주 KR7055550008 933 3.77 73,053,900
4 삼성SDI KR7006400006 238 3.72 72,114,000
5 기업은행 KR7024110009 2,880 3.01 58,464,000
6 현대모비스 KR7012330007 191 3 58,159,500
7 LG화학우 KR7051911006 273 2.79 54,135,900
8 현대차2우B KR7005382007 260 2.64 51,142,000
9 POSCO홀딩스 KR7005490008 163 2.63 51,019,000
10 NAVER KR7035420009 190 2.46 47,785,000
11 원화예금 KRD010010001 35,600,972 1.84 35,600,972
12 JYP Ent. KR7035900000 516 1.73 33,643,200
13 성광벤드 KR7014620009 1,195 1.63 31,548,000
14 LS KR7006260004 169 1.59 30,774,900
15 현대해상 KR7001450006 1,007 1.57 30,361,050
16 이수페타시스 KR7007660004 175 1.32 25,602,500
17 LIG넥스원 KR7079550000 63 1.26 24,538,500
18 HD현대 KR7267250009 108 1.12 21,762,000
19 키움증권 KR7039490008 79 1.1 21,369,500
20 한국금융지주 KR7071050009 130 1.09 21,177,000
21 가비아 KR7079940003 651 1.08 21,027,300
22 미스토홀딩스 KR7081660003 456 1.03 20,041,200
23 리노공업 KR7058470006 301 1.01 19,504,800
24 아모레퍼시픽 KR7090430000 146 0.94 18,264,600
25 ISC KR7095340006 171 0.91 17,613,000
26 LG전자 KR7066570003 207 0.91 17,677,800
27 SK이노베이션 KR7096770003 150 0.9 17,460,000
28 하이록코리아 KR7013030002 543 0.88 17,023,050
29 넥스틴 KR7348210006 256 0.87 16,793,600
30 롯데정밀화학 KR7004000006 367 0.85 16,533,350
31 덕산네오룩스 KR7213420003 384 0.82 15,859,200
32 SNT모티브 KR7064960008 490 0.77 14,847,000
33 오리온홀딩스 KR7001800002 735 0.75 14,619,150
34 클래시스 KR7214150005 273 0.73 14,223,300
35 효성티앤씨 KR7298020009 62 0.71 13,702,000
36 한화 KR7000880005 173 0.71 13,805,400
37 헥토이노베이션 KR7214180002 862 0.67 12,904,140
38 대신증권우 KR7003541000 618 0.66 12,730,800
39 티앤엘 KR7340570001 275 0.65 12,650,000
40 신도리코 KR7029530003 263 0.64 12,400,450
41 풍산 KR7103140000 118 0.61 11,764,600
42 바이넥스 KR7053030003 810 0.59 11,356,200
43 동국제약 KR7086450004 609 0.57 10,974,180
44 엠투아이 KR7347890006 1,761 0.57 11,059,080
45 서호전기 KR7065710006 222 0.51 9,978,900
46 신한알파리츠 KR7293940003 1,682 0.5 9,721,960
47 디와이파워 KR7210540001 711 0.47 9,200,340
48 KISCO홀딩스 KR7001940006 344 0.46 8,909,600
49 GS건설 KR7006360002 467 0.46 8,947,720
50 대창단조 KR7015230006 1,384 0.44 8,622,320
51 KCC글라스 KR7344820006 313 0.44 8,560,550
52 아셈스 KR7136410008 812 0.43 8,282,400
53 유니셈 KR7036200004 847 0.42 8,173,550
54 SKC KR7011790003 72 0.41 7,963,200
55 KSS해운 KR7044450005 814 0.4 7,773,700
56 솔브레인 KR7357780006 30 0.38 7,410,000
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.