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RISE V&S셀렉트밸류 (234310)

2026.01.28 기준

기준가격 (NAV)

24,336원

+542상승 (2.28%)

주당 시장가격

24,220원

+490상승 (2.06%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

12,079주

순 자산 규모

121억

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RISE V&S셀렉트밸류 (234310)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

V&S자산운용의 종목선정 노하우를 접목한 국내 최초 자문형 ETF

RISE V&S셀렉트밸류 ETF는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하고 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용하여 투자합니다.

KEY POINT

자문형 포트폴리오를 일반 공모펀드 대비 저렴한 보수로 ETF 투자

국내 대표 가치주 하우스의 포트폴리오를 손쉽게 ETF로 매매할 수 있습니다.
가치주에 대한 분석을 통해 낮은 변동성과 높은 초과성과를 기대할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.01.28 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(234310) 		FnGuide 셀렉트밸류 인덱스 2016.02.02 100,000 12,167,993,793
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 24,220
※ 전 영업일 종가 기준 		24,335 12,079
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(234310) 		FnGuide 셀렉트밸류 인덱스
상장일 설정단위(CU)
2016.02.02 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
12,167,993,793 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
24,220
※ 전 영업일 종가 기준 		24,335
거래량(주)
12,079
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하여 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용해 산출하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-01-28 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 29.70
2 메리츠금융지주 6.26
3 현대모비스 3.65
4 신한지주 3.53
5 기업은행 3.26
6 현대차2우B 3.16
7 삼성SDI 3.12
8 POSCO홀딩스 2.69
9 NAVER 2.20
10 JYP Ent. 2.19

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-07-31 2025-08-04 150 150
2025-04-30 2025-05-07 70 70
2024-04-30 2024-05-03 150 150
2023-04-28 2023-05-03 88 88
2022-04-29 2022-05-03 400 264

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-01-28 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		20.57 24.39 50.59 82.62 86.35 18.71 176.51
기초지수 20.67 24.46 50.59 80.71 78.19 19.17 136.82
초과성과 -0.11 -0.08 - 1.91 8.15 -0.47 39.69

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.01.27 24,220 2.064상승 24,335.99 2.277상승 10,738.69
2026.01.26 23,730 0.636상승 23,793.99 0.431상승 10,739.04
2026.01.23 23,580 1.071상승 23,692.42 1.111상승 10,740.05
2026.01.22 23,330 1.017상승 23,431.87 1.071상승 10,740.39
2026.01.21 23,095 1.027상승 23,183.43 0.882상승 10,740.72
2026.01.20 22,860 -0.910하락 22,980.58 -0.105하락 10,741.05
2026.01.19 23,070 1.051상승 23,004.76 1.121상승 10,741.37
2026.01.16 22,830 1.534상승 22,750.31 0.747상승 10,742.34
2026.01.15 22,485 0.988상승 22,581.5 1.357상승 10,742.67
2026.01.14 22,265 1.089상승 22,279.06 0.787상승 10,742.99
2026.01.13 22,025 0.939상승 22,105 1.357상승 10,743.3
2026.01.12 21,820 1.323상승 21,809 0.818상승 10,743.57
2026.01.09 21,535 -0.162하락 21,632.47 0.206상승 10,744.36
2026.01.08 21,570 -0.667하락 21,587.8 -0.961하락 10,744.62
2026.01.07 21,715 -0.275하락 21,797.32 0.017상승 10,744.9
2026.01.06 21,775 1.114상승 21,793.51 0.811상승 10,745.19
2026.01.05 21,535 2.498상승 21,618.09 2.971상승 10,745.48
2026.01.02 21,010 2.362상승 20,994.73 2.408상승 10,746.34
2025.12.30 20,525 0.415상승 20,501.44 -0.264하락 10,747.18
2025.12.29 20,440 1.288상승 20,555.79 1.839상승 10,746.37

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 4,532 29.7 722,854,000
2 메리츠금융지주 KR7138040001 1,384 6.26 152,240,000
3 현대모비스 KR7012330007 193 3.65 88,780,000
4 신한지주 KR7055550008 997 3.53 85,841,700
5 기업은행 KR7024110009 3,668 3.26 79,228,800
6 현대차2우B KR7005382007 283 3.16 76,976,000
7 삼성SDI KR7006400006 196 3.12 75,950,000
8 POSCO홀딩스 KR7005490008 182 2.69 65,429,000
9 NAVER KR7035420009 190 2.2 53,485,000
10 JYP Ent. KR7035900000 744 2.19 53,196,000
11 원화예금 KRD010010001 49,924,448 2.05 49,924,448
12 LG화학우 KR7051911006 276 1.97 47,968,800
13 성광벤드 KR7014620009 1,308 1.71 41,529,000
14 LS KR7006260004 167 1.54 37,408,000
15 LG KR7003550001 392 1.47 35,711,200
16 현대해상 KR7001450006 1,148 1.33 32,431,000
17 키움증권 KR7039490008 82 1.32 32,021,000
18 LIG넥스원 KR7079550000 53 1.12 27,136,000
19 한국금융지주 KR7071050009 130 1.09 26,585,000
20 HD현대 KR7267250009 110 1.07 26,125,000
21 LG씨엔에스 KR7064400005 356 1.05 25,632,000
22 클래시스 KR7214150005 386 1.01 24,665,400
23 리노공업 KR7058470006 288 0.99 23,990,400
24 티앤엘 KR7340570001 475 0.96 23,322,500
25 미스토홀딩스 KR7081660003 511 0.95 23,122,750
26 대신증권우 KR7003541000 1,029 0.94 22,895,250
27 바이넥스 KR7053030003 1,445 0.92 22,310,800
28 가비아 KR7079940003 651 0.88 21,483,000
29 롯데정밀화학 KR7004000006 442 0.88 21,304,400
30 SNT모티브 KR7064960008 579 0.86 20,815,050
31 유니셈 KR7036200004 2,100 0.86 20,958,000
32 헥토이노베이션 KR7214180002 977 0.84 20,517,000
33 한화 KR7000880005 177 0.83 20,142,600
34 하이록코리아 KR7013030002 606 0.82 20,028,300
35 덕산네오룩스 KR7213420003 515 0.8 19,518,500
36 넥스틴 KR7348210006 222 0.79 19,158,600
37 아모레퍼시픽 KR7090430000 129 0.71 17,260,200
38 LG전자 KR7066570003 167 0.7 16,917,100
39 SK이노베이션 KR7096770003 150 0.69 16,725,000
40 오리온홀딩스 KR7001800002 794 0.67 16,356,400
41 신도리코 KR7029530003 332 0.65 15,786,600
42 효성티앤씨 KR7298020009 42 0.65 15,897,000
43 GS건설 KR7006360002 837 0.64 15,626,790
44 엠투아이 KR7347890006 1,957 0.57 13,757,710
45 풍산 KR7103140000 108 0.55 13,327,200
46 서호전기 KR7065710006 237 0.51 12,324,000
47 이노와이어리스 KR7073490005 388 0.47 11,504,200
48 솔브레인 KR7357780006 30 0.45 10,830,000
49 한미글로벌 KR7053690004 545 0.42 10,300,500
50 이수페타시스 KR7007660004 86 0.42 10,225,400
51 SKC KR7011790003 89 0.42 10,137,100
52 대창단조 KR7015230006 1,499 0.4 9,623,580
53 KISCO홀딩스 KR7001940006 373 0.4 9,772,600
54 동국제약 KR7086450004 541 0.4 9,738,000
55 디와이파워 KR7210540001 711 0.39 9,413,640
56 인터로조 KR7119610004 582 0.39 9,370,200
57 신한알파리츠 KR7293940003 1,642 0.39 9,474,340
58 아셈스 KR7136410008 919 0.35 8,546,700
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.