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RISE V&S셀렉트밸류 (234310)

2025.08.29 기준

기준가격 (NAV)

16,272원

-66.45하락 (-0.41%)

주당 시장가격

16,310원

+30상승 (0.18%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

15주

순 자산 규모

81억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE V&S셀렉트밸류 (234310)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

V&S자산운용의 종목선정 노하우를 접목한 국내 최초 자문형 ETF

RISE V&S셀렉트밸류 ETF는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하고 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용하여 투자합니다.

KEY POINT

자문형 포트폴리오를 일반 공모펀드 대비 저렴한 보수로 ETF 투자

국내 대표 가치주 하우스의 포트폴리오를 손쉽게 ETF로 매매할 수 있습니다.
가치주에 대한 분석을 통해 낮은 변동성과 높은 초과성과를 기대할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.08.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(234310) 		FnGuide 셀렉트밸류 인덱스 2016.02.02 100,000 8,136,192,589
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 16,310
※ 전 영업일 종가 기준 		16,272 15
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(234310) 		FnGuide 셀렉트밸류 인덱스
상장일 설정단위(CU)
2016.02.02 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,136,192,589 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
16,310
※ 전 영업일 종가 기준 		16,272
거래량(주)
15
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하여 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용해 산출하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 27.87
2 메리츠금융지주 8.43
3 신한지주 3.67
4 현대모비스 3.49
5 기업은행 3.19
6 삼성SDI 3.09
7 성광벤드 2.73
8 현대차2우B 2.58
9 NAVER 2.45
10 LG화학우 2.35

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-07-31 2025-08-04 150 150
2025-04-30 2025-05-07 70 70
2024-04-30 2024-05-03 150 150
2023-04-28 2023-05-03 88 88
2022-04-29 2022-05-03 400 264

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-08-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.44 18.42 22.36 11.79 30.91 27.52 84.89
기초지수 -0.59 18.35 21.51 9.65 23.00 26.10 58.16
초과성과 0.14 0.07 0.84 2.13 7.91 1.41 26.73

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.08.28 16,310 0.184상승 16,272.39 -0.406하락 10,667.9
2025.08.27 16,280 -0.122하락 16,338.84 0.360상승 10,661.99
2025.08.26 16,300 -0.122하락 16,280.18 -0.692하락 10,662.23
2025.08.25 16,320 0.492상승 16,393.74 0.948상승 10,659.32
2025.08.22 16,240 0.526상승 16,240.11 0.469상승 10,660.04
2025.08.21 16,155 0.779상승 16,164.25 0.919상승 10,660.27
2025.08.20 16,030 -0.062하락 16,016.92 -0.450하락 10,660.51
2025.08.19 16,040 -0.895하락 16,089.47 -0.376하락 10,660.75
2025.08.18 16,185 -1.190하락 16,150.22 -1.628하락 10,660.99
2025.08.14 16,380 0.122상승 16,418.33 0.206상승 10,656.25
2025.08.13 16,360 1.112상승 16,384.45 0.753상승 10,656.49
2025.08.12 16,180 -0.644하락 16,261.92 -0.109하락 10,656.74
2025.08.11 16,285 0.184상승 16,279.8 -0.318하락 10,656.19
2025.08.08 16,255 -0.245하락 16,332.38 0.004상승 10,656.91
2025.08.07 16,295 0.929상승 16,331.59 0.952상승 10,654.33
2025.08.06 16,145 0.186상승 16,177.49 -0.039하락 10,652.47
2025.08.05 16,115 0.876상승 16,183.87 1.311상승 10,652.71
2025.08.04 15,975 1.011상승 15,974.34 1.041상승 10,652.94
2025.08.01 15,815 -3.860하락 15,810.14 -4.137하락 10,653.63
2025.07.31 16,450 -0.993하락 16,492.47 -0.686하락 10,652.58
2025.07.30 16,615 0.544상승 16,606.54 1.070상승 10,647.14
2025.07.29 16,525 0.394상승 16,430.62 -0.385하락 10,647.38

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 6,515 27.87 453,444,000
2 메리츠금융지주 KR7138040001 1,091 8.43 137,138,700
3 신한지주 KR7055550008 904 3.67 59,754,400
4 현대모비스 KR7012330007 188 3.49 56,870,000
5 기업은행 KR7024110009 2,701 3.19 51,832,190
6 삼성SDI KR7006400006 233 3.09 50,328,000
7 성광벤드 KR7014620009 1,334 2.73 44,488,900
8 현대차2우B KR7005382007 246 2.58 41,967,600
9 NAVER KR7035420009 183 2.45 39,802,500
10 LG화학우 KR7051911006 273 2.35 38,220,000
11 POSCO홀딩스 KR7005490008 126 2.23 36,288,000
12 JYP Ent. KR7035900000 477 2.15 34,916,400
13 LG전자 KR7066570003 422 1.95 31,734,400
14 LS KR7006260004 174 1.85 30,136,800
15 덕산네오룩스 KR7213420003 489 1.46 23,692,050
16 현대해상 KR7001450006 773 1.33 21,721,300
17 하이록코리아 KR7013030002 640 1.29 21,024,000
18 HD현대미포 KR7010620003 100 1.24 20,250,000
19 키움증권 KR7039490008 90 1.16 18,855,000
20 한국금융지주 KR7071050009 141 1.15 18,654,300
21 LIG넥스원 KR7079550000 37 1.13 18,389,000
22 미스토홀딩스 KR7081660003 419 1.08 17,639,900
23 SK이노베이션 KR7096770003 154 0.97 15,769,600
24 롯데정밀화학 KR7004000006 375 0.97 15,750,000
25 SNT모티브 KR7064960008 451 0.95 15,514,400
26 HD현대 KR7267250009 113 0.95 15,447,100
27 오리온홀딩스 KR7001800002 727 0.92 14,939,850
28 리노공업 KR7058470006 312 0.9 14,726,400
29 가비아 KR7079940003 569 0.89 14,481,050
30 한화 KR7000880005 166 0.85 13,877,600
31 풍산 KR7103140000 116 0.85 13,827,200
32 아모레퍼시픽 KR7090430000 114 0.84 13,680,000
33 헥토이노베이션 KR7214180002 807 0.77 12,589,200
34 KCC글라스 KR7344820006 359 0.65 10,626,400
35 원화예금 KRD010010001 10,550,375 0.65 10,550,375
36 이수페타시스 KR7007660004 162 0.65 10,578,600
37 신도리코 KR7029530003 231 0.62 10,117,800
38 엠투아이 KR7347890006 1,671 0.61 9,925,740
39 ISC KR7095340006 156 0.56 9,063,600
40 대창단조 KR7015230006 1,415 0.56 9,056,000
41 디와이파워 KR7210540001 720 0.55 8,964,000
42 동국제약 KR7086450004 517 0.54 8,830,360
43 바이넥스 KR7053030003 538 0.54 8,790,920
44 유니셈 KR7036200004 1,101 0.52 8,510,730
45 GS건설 KR7006360002 446 0.52 8,429,400
46 KISCO홀딩스 KR7001940006 327 0.52 8,485,650
47 대신증권우 KR7003541000 408 0.51 8,364,000
48 클래시스 KR7214150005 159 0.51 8,331,600
49 티앤엘 KR7340570001 151 0.5 8,123,800
50 넥스틴 KR7348210006 190 0.49 8,037,000
51 효성티앤씨 KR7298020009 36 0.49 7,920,000
52 신한알파리츠 KR7293940003 1,412 0.48 7,808,360
53 서호전기 KR7065710006 206 0.47 7,580,800
54 솔브레인 KR7357780006 36 0.46 7,470,000
55 KSS해운 KR7044450005 762 0.44 7,185,660
56 SKC KR7011790003 71 0.41 6,737,900
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.