Loading...

KOR ENG

KB STAR ETF 로고

홈으로 이동

KOR ENG

ETF Finder(상세)

홈 상품소개 ETF Finder 상품상세
국내주식 팩터 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE V&S셀렉트밸류 (234310)

2026.03.13 기준

기준가격 (NAV)

25,736원

-447.78하락 (-1.71%)

주당 시장가격

25,595원

-405하락 (-1.56%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

698주

순 자산 규모

128억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE V&S셀렉트밸류 (234310)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

V&S자산운용의 종목선정 노하우를 접목한 국내 최초 자문형 ETF

RISE V&S셀렉트밸류 ETF는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하고 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용하여 투자합니다.

KEY POINT

자문형 포트폴리오를 일반 공모펀드 대비 저렴한 보수로 ETF 투자

국내 대표 가치주 하우스의 포트폴리오를 손쉽게 ETF로 매매할 수 있습니다.
가치주에 대한 분석을 통해 낮은 변동성과 높은 초과성과를 기대할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.03.13 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(234310) 		FnGuide 셀렉트밸류 인덱스 2016.02.02 100,000 12,867,955,857
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 25,595
※ 전 영업일 종가 기준 		25,735 698
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(234310) 		FnGuide 셀렉트밸류 인덱스
상장일 설정단위(CU)
2016.02.02 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
12,867,955,857 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
25,595
※ 전 영업일 종가 기준 		25,735
거래량(주)
698
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하여 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용해 산출하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-03-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 32.52
2 메리츠금융지주 5.97
3 신한지주 3.50
4 기업은행 3.29
5 현대모비스 3.06
6 삼성SDI 2.99
7 현대차2우B 2.88
8 POSCO홀딩스 2.42
9 원화예금 2.27
10 JYP Ent. 1.89

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-07-31 2025-08-04 150 150
2025-04-30 2025-05-07 70 70
2024-04-30 2024-05-03 150 150
2023-04-28 2023-05-03 88 88
2022-04-29 2022-05-03 400 264

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-03-13 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-2.99 27.54 50.69 93.26 102.05 25.53 192.41
기초지수 -3.28 27.43 50.44 91.91 93.30 25.77 149.93
초과성과 0.28 0.1 0.25 1.35 8.75 -0.24 42.47

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.03.13 25,595 -1.557하락 25,735.91 -1.710하락 10,782.52
2026.03.12 26,000 -1.477하락 26,183.69 -0.271하락 10,782.88
2026.03.11 26,390 2.029상승 26,254.97 1.217상승 10,777.87
2026.03.10 25,865 4.021상승 25,939.19 4.026상승 10,777.59
2026.03.09 24,865 -5.330하락 24,935.07 -5.433하락 10,777.95
2026.03.06 26,265 -0.360하락 26,368.56 0.362상승 10,779.03
2026.03.05 26,360 9.787상승 26,273.28 9.467상승 10,779.4
2026.03.04 24,010 -11.906하락 24,001 -11.611하락 10,779.61
2026.03.03 27,255 -6.356하락 27,154.05 -6.707하락 10,779.94
2026.02.27 29,105 -0.563하락 29,107.67 -0.534하락 10,777.08
2026.02.26 29,270 3.427상승 29,264.03 3.122상승 10,774.81
2026.02.25 28,300 1.035상승 28,377.95 0.953상승 10,739.99
2026.02.24 28,010 1.155상승 28,109.79 1.112상승 10,740.39
2026.02.23 27,690 -0.699하락 27,800.43 -0.049하락 10,740.78
2026.02.20 27,885 1.918상승 27,814.84 1.467상승 10,741.95
2026.02.19 27,360 2.876상승 27,412.53 3.335상승 10,742.34

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 4,532 32.52 851,562,800
2 메리츠금융지주 KR7138040001 1,384 5.97 156,253,600
3 신한지주 KR7055550008 997 3.5 91,624,300
4 기업은행 KR7024110009 3,668 3.29 86,014,600
5 현대모비스 KR7012330007 193 3.06 79,998,500
6 삼성SDI KR7006400006 196 2.99 78,400,000
7 현대차2우B KR7005382007 283 2.88 75,419,500
8 POSCO홀딩스 KR7005490008 182 2.42 63,245,000
9 원화예금 KRD010010001 59,514,234 2.27 59,514,234
10 JYP Ent. KR7035900000 744 1.89 49,401,600
11 성광벤드 KR7014620009 1,308 1.79 46,957,200
12 LG화학우 KR7051911006 276 1.62 42,366,000
13 NAVER KR7035420009 190 1.61 42,180,000
14 LS KR7006260004 167 1.61 42,251,000
15 LIG넥스원 KR7079550000 53 1.53 40,015,000
16 키움증권 KR7039490008 82 1.41 36,900,000
17 LG KR7003550001 392 1.39 36,377,600
18 현대해상 KR7001450006 1,148 1.31 34,325,200
19 리노공업 KR7058470006 288 1.3 33,926,400
20 HD현대 KR7267250009 110 1.16 30,415,000
21 한국금융지주 KR7071050009 130 1.13 29,510,000
22 대신증권우 KR7003541000 1,029 1.04 27,165,600
23 미스토홀딩스 KR7081660003 511 0.94 24,706,850
24 LG씨엔에스 KR7064400005 356 0.93 24,279,200
25 티앤엘 KR7340570001 475 0.92 24,130,000
26 하이록코리아 KR7013030002 606 0.9 23,573,400
27 롯데정밀화학 KR7004000006 442 0.89 23,337,600
28 한화 KR7000880005 177 0.87 22,762,200
29 덕산네오룩스 KR7213420003 515 0.81 21,140,750
30 클래시스 KR7214150005 386 0.8 21,037,000
31 유니셈 KR7036200004 2,100 0.8 20,832,000
32 헥토이노베이션 KR7214180002 977 0.78 20,517,000
33 SNT모티브 KR7064960008 579 0.74 19,280,700
34 오리온홀딩스 KR7001800002 794 0.74 19,333,900
35 바이넥스 KR7053030003 1,445 0.73 19,030,650
36 LG전자 KR7066570003 167 0.73 19,038,000
37 SK이노베이션 KR7096770003 150 0.7 18,255,000
38 신도리코 KR7029530003 332 0.7 18,459,200
39 가비아 KR7079940003 651 0.69 18,195,450
40 넥스틴 KR7348210006 222 0.69 18,093,000
41 GS건설 KR7006360002 837 0.68 17,744,400
42 이노와이어리스 KR7073490005 388 0.67 17,576,400
43 아모레퍼시픽 KR7090430000 129 0.64 16,821,600
44 효성티앤씨 KR7298020009 42 0.56 14,721,000
45 솔브레인 KR7357780006 30 0.5 13,155,000
46 풍산 KR7103140000 108 0.43 11,296,800
47 서호전기 KR7065710006 237 0.43 11,245,650
48 엠투아이 KR7347890006 1,957 0.42 10,900,490
49 인터로조 KR7119610004 582 0.41 10,784,460
50 한미글로벌 KR7053690004 545 0.41 10,682,000
51 동국제약 KR7086450004 541 0.38 9,986,860
52 디와이파워 KR7210540001 711 0.38 9,982,440
53 대창단조 KR7015230006 1,499 0.37 9,563,620
54 이수페타시스 KR7007660004 86 0.36 9,356,800
55 신한알파리츠 KR7293940003 1,642 0.36 9,392,240
56 KISCO홀딩스 KR7001940006 373 0.35 9,213,100
57 SKC KR7011790003 89 0.34 8,953,400
58 아셈스 KR7136410008 919 0.27 7,168,200
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.