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RISE 인도디지털성장
(498610)
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2025.05.16 기준
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10,135 원
-125.62하락 (-1.22%)
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
중국에 이어 질주하는 신흥국. 인도의 고속성장 핵심정책은 'Digital India'
인도는 전세계 1위의 인구를 기반으로 풍부한 노동력과 개화하는 내수시장을 갖췄습니다. 또한 글로벌 공급망 재편 과정에서 수혜국으로 꼽히며 중국을 잇는 신흥강국으로 주목받고 있습니다. 'Digital India'는 인도 사회 발전과 고속 경제성장의 기반이 된 핵심 정책입니다.
KEY POINT
인도 디지털 전환의 선봉장에 선 기업들을 두루 담는 RISE 인도디지털성장 ETF
인도의 디지털 혁신을 주도하는 IT, 커뮤니케이션 서비스, 금융, 소비재 등 다양한 업종의 대표기업에 분산투자합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 인도디지털성장 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
MarketVector Digital India Index(INR)
2025.04.01
50,000
10,134,931,129
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
10,015
10,134
3,518
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.3%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.259%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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메리츠증권, 미래에셋증권, SG증권, 한국투자증권, 삼성증권
메리츠증권, 미래에셋증권, SG증권, 한국투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 인도디지털성장 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
MarketVector Digital India Index(INR)
상장일
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2025.04.01
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
10,134,931,129
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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10,015
10,134
거래량(주)
3,518
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.259%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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메리츠증권, 미래에셋증권, SG증권, 한국투자증권, 삼성증권
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메리츠증권, 미래에셋증권, SG증권, 한국투자증권, 삼성증권
지수소개
MarketVector Digital India Index(INR) 지수는 인도에 본사를 두고 있으며, 인도 경제 및 인프라의 디지털화와 관련된 기업의 주식 최소 35종목을 시가총액 가중 방식으로 산출하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Reliance Industries Ltd
8.22
2
Infosys Ltd
7.26
3
Bharti Airtel Ltd
7.09
4
Eternal Ltd
6.27
5
Tata Consultancy Services Ltd
5.97
6
HCL Technologies Ltd
5.30
7
Tech Mahindra Ltd
4.65
8
Jio Financial Services Ltd
4.39
9
Wipro Ltd
3.84
10
PB Fintech Ltd
3.58
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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10.33
-
-
-
-
-
1.35
툴팁 열기
10.02
-
-
-
-
-
1.44
툴팁 열기
0.31
-
-
-
-
-
-0.09
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.05.15
10,015
-2.053하락 10,134.93
-1.224하락
2025.05.14
10,225
-0.048하락 10,260.57
-1.410하락
2025.05.13
10,230
2.453상승 10,407.34
6.218상승
2025.05.12
9,985
4.445상승 9,798.03
0.659상승
2025.05.09
9,560
-3.091하락 9,734.65
-1.980하락
2025.05.08
9,865
0.203상승 9,931.34
0.208상승
2025.05.07
9,845
-2.331하락 9,910.66
-1.796하락
2025.05.02
10,080
1.154상승 10,093.51
0.237상승
2025.04.30
9,965
-1.091하락 10,070.03
-0.010하락
2025.04.29
10,075
0.448상승 10,071.06
0.111상승
2025.04.28
10,030
1.007상승 10,059.87
-0.435하락
2025.04.25
9,930
-1.877하락 10,106.1
-0.200하락
2025.04.24
10,120
2.325상승 10,126.46
3.439상승
2025.04.23
9,890
0.918상승 9,789.72
-0.156하락
2025.04.22
9,800
1.291상승 9,805.04
2.203상승
2025.04.21
9,675
0.833상승 9,593.6
0.044상승
2025.04.18
9,595
2.237상승 9,590.13
1.577상승
2025.04.17
9,385
-0.212하락 9,441.16
0.198상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
506,745,712
100
506,745,712
2
Reliance Industries Ltd
INE002A0101C
1,794
8.22
41,652,589
3
Infosys Ltd
INE009A0102A
1,418
7.26
36,805,778
4
Bharti Airtel Ltd
INE397D0102C
1,201
7.09
35,906,849
5
Eternal Ltd
INE758T0101A
8,232
6.27
31,782,253
6
Tata Consultancy Services Ltd
INE467B0102A
523
5.97
30,252,312
7
HCL Technologies Ltd
INE860A0102A
1,006
5.3
26,854,677
8
Tech Mahindra Ltd
INE669C0103A
902
4.65
23,571,208
9
Jio Financial Services Ltd
INE758E0101A
5,097
4.39
22,224,194
10
Wipro Ltd
INE075A0102A
4,724
3.84
19,476,683
11
PB Fintech Ltd
INE417T0102A
635
3.58
18,164,092
12
Persistent Systems Ltd
INE262H0102A
184
3.41
17,270,893
13
Dixon Technologies India Ltd
INE935N0102A
62
3.22
16,291,882
14
Info Edge India Ltd
INE663F0103A
686
3.21
16,258,337
15
Indus Towers Ltd
INE121J0101A
2,117
2.7
13,664,811
16
Coforge Ltd
INE591G0101B
94
2.56
12,967,774
17
Swiggy Ltd
INE00H00101B
2,571
2.54
12,878,113
18
MakeMyTrip Ltd
MU0295S00016
82
2.37
12,016,936
19
LTIMindtree Ltd
INE214T0101A
121
1.96
9,928,952
20
One 97 Communications Ltd
INE982J0102A
653
1.79
9,054,765
21
Mphasis Ltd
INE356A0101A
152
1.26
6,371,396
22
KPIT Technologies Ltd
INE04I401011
285
1.24
6,278,393
23
Tata Elxsi Ltd
INE670A01012
60
1.18
5,966,289
24
Vodafone Idea Ltd
INE669E0101C
48,747
1.09
5,546,141
25
Oracle Financial Services Software Ltd
INE881D0102A
40
1.09
5,544,608
26
Tata Communications Ltd
INE151A0101A
199
1.03
5,202,246
27
Kaynes Technology India Ltd
INE918Z01012
46
0.94
4,740,610
28
Delhivery Ltd
INE148O0102A
877
0.91
4,630,897
29
Multi Commodity Exchange of India Ltd
INE745G0103A
43
0.86
4,347,332
30
Computer Age Management Services Ltd
INE596I01012
72
0.85
4,282,466
31
WNS Holdings Ltd
JE00BQC4YW14
55
0.82
4,165,441
32
Redington Ltd
INE891D0102A
894
0.8
4,050,634
33
Angel One Ltd
INE732I01013
91
0.75
3,780,486
34
Bharti Hexacom Ltd
INE343G0102A
128
0.7
3,544,167
35
Inventurus Knowledge Solutions Ltd
INE115Q01022
120
0.64
3,221,923
36
Motilal Oswal Financial Services Ltd
INE338I0102A
266
0.63
3,206,540
37
Tata Technologies Ltd
INE142M01025
270
0.61
3,109,086
38
Affle 3i Ltd
INE00WC01027
108
0.58
2,956,591
39
Cyient Ltd
INE136B0102A
133
0.55
2,790,520
40
IIFL Finance Ltd
INE530B01024
391
0.52
2,632,491
41
L&T Technology Services Ltd
INE010V01017
34
0.48
2,442,414
42
Indian Energy Exchange Ltd
INE022Q01020
746
0.47
2,398,520
43
Birlasoft Ltd
INE836A01035
279
0.38
1,924,814
44
HFCL Ltd
INE548A01028
1,354
0.37
1,890,312
45
IndiaMart InterMesh Ltd
INE933S0101A
47
0.35
1,749,619
46
Tejas Networks Ltd
INE010J01012
135
0.31
1,562,465
47
원화예금
KRD010010001
1,386,213
0.27
1,386,213
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.