Loading...
국내채권 존속기한 월분배 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 (448600)

(2024.07.22 기준 ETF YTM: 3.41, 듀레이션: 1.25)

2024.07.22 기준

기준가격 (NAV)

52,586

+4.73상승 (0.01%)

주당 시장가격

52,600

-5하락 (-0.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

847

순 자산 규모

825

RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 (448600)

KEY POINT

2025년 11월에 만기가 도래하는 우량 회사채에 주로 투자하여, 채권에 직접 투자한 것처럼 만기 보유에 따른 원금과 이자수익을 추구하는 ETF

*상장 이후 주요 일정입니다. (하기 일정은 운용사 사정에 따라 변동 될 수 있습니다.)
매매거래 정지일 : 2025년 11월 20일(목)
상장폐지일 : 2025년 11월 21일(금)
해지상환금 지급일 : 2025년 11월 25일(화)

KEY POINT

편입 채권에서 발생하는 이자수익을 ‘월분배’하여 개별 채권과 같은 꾸준한 현금흐름 창출 가능

은행채, 공사채, 신용등급 AA-이상의 국내 우량 회사채 분산투자와 만기매칭 전략을 통해 예측가능한 수익을 추구할 수 있으며, 금리 하락시에는 매도를 통해 자본차익을 추구할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.22 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(448600)
KIS 2025년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상) 2022.11.22 2,000 82,559,536,791
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
증권금융 52,600
※ 전 영업일 종가 기준
52,585 847
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.054%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권 KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(448600)
KIS 2025년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)
상장일 설정단위(CU)
2022.11.22 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
82,559,536,791 증권금융
현재가(원) 기준가격(NAV)
52,600
※ 전 영업일 종가 기준
52,585
거래량(주)
847
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.054%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권

지수소개

KIS자산평가에서 발표하는 KIS 2025년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)는 국내 2025년 만기 및 신용등급 AA-이상, 발행잔액 500억이상의 특수채와 은행채, 기타금융채, 회사채 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-22 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 한국전력공사채권1316 12.60
2 중소벤처기업진흥채권798(사) 12.51
3 하나캐피탈371-2 6.42
4 신한카드2156-2 6.32
5 현대캐피탈1958-4 6.32
6 한국철도공사229 6.28
7 SK305-2 6.27
8 우리카드222-2 6.24
9 엔에이치농협캐피탈213-1 6.19
10 메리츠증권2311-2 6.18

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AA+ 32.87
2 AAA 30.73
3 AA- 30.31
4 AA0 6.09

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-06-28 2024-07-02 370
2024-05-31 2024-06-04 470
2024-04-30 2024-05-03 178
2024-03-29 2024-04-02 180
2024-02-29 2024-03-05 180
2024-01-28 2024-02-02 120
2023-12-28 2024-01-03 220
2023-11-30 2023-12-04 190
2023-10-31 2023-11-02 150
2023-09-27 2023-10-05 170
2023-08-31 2023-09-04 100
2023-07-31 2023-08-02 110
2023-06-30 2023-07-04 350
2023-05-31 2023-06-02 235
2023-04-28 2023-05-03 100
2023-03-31 2023-04-04 165
2023-02-28 2023-03-03 100
2023-01-31 2023-02-02 15
2022-12-29 2023-01-03 20

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-22 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.44 1.33 2.56 5.15 - 2.66 12.24
비교지수 0.41 1.15 2.15 4.74 - 2.38 11.16
초과성과 0.03 0.18 0.41 0.41 - 0.28 1.08

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.19 52,600 -0.009하락 52,576.24 -0.005하락
2024.07.18 52,605 0.019상승 52,578.94 -0.002하락
2024.07.17 52,595 0.009상승 52,580.34 -0.004하락
2024.07.16 52,590 0.047상승 52,582.92 0.030상승
2024.07.15 52,565 0.047상승 52,566.67 0.031상승
2024.07.12 52,540 -0.019하락 52,540.7 0.050상승
2024.07.11 52,550 -0.009하락 52,514.44 -0.041하락
2024.07.10 52,555 0.009상승 52,536.4 0.001상승
2024.07.09 52,550 0.028상승 52,535.44 0.015상승
2024.07.08 52,535 0.019상승 52,527.5 0.014상승
2024.07.05 52,525 0.057상승 52,510.37 0.028상승
2024.07.04 52,495 0.057상승 52,495.53 0.064상승
2024.07.03 52,465 0.076상승 52,461.63 0.027상승
2024.07.02 52,425 0.038상승 52,447.37 0.083상승
2024.07.01 52,405 0.009상승 52,403.4 -
2024.06.28 52,400 0.028상승 52,393.78 0.049상승
2024.06.27 52,385 -0.663하락 52,367.8 0.006상승
2024.06.26 52,735 -0.028하락 52,364.4 -0.693하락
2024.06.25 52,750 0.009상승 52,729.84 0.003상승
2024.06.24 52,745 0.009상승 52,728.13 -0.010하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 한국전력공사채권1316 KR350112GCB8 12,738,854 12.6 13,255,567
2 중소벤처기업진흥채권798(사) KR351606GCB8 12,738,854 12.51 13,156,726
3 하나캐피탈371-2 KR601980DCB2 6,369,427 6.42 6,747,662
4 현대캐피탈1958-4 KR6029887CC9 6,369,427 6.32 6,645,312
5 신한카드2156-2 KR6032716CB7 6,369,427 6.32 6,642,121
6 한국철도공사229 KR354602GCB4 6,369,427 6.28 6,603,809
7 SK305-2 KR6034732CC0 6,369,427 6.27 6,591,012
8 우리카드222-2 KR6174142CC2 6,369,427 6.24 6,559,388
9 엔에이치농협캐피탈213-1 KR6097241D88 6,369,427 6.19 6,511,095
10 메리츠증권2311-2 KR6008562DB3 6,369,427 6.18 6,494,809
11 아이비케이캐피탈283-6 KR601945ED64 6,369,427 6.13 6,451,815
12 삼성카드2573 KR6029783D10 6,369,427 6.12 6,431,325
13 현대커머셜478-3 KR6095923D79 6,369,427 6.11 6,429,204
14 현대백화점28 KR6069961C52 6,369,427 6.1 6,415,790
15 현대캐피탈1940-2 KR6029885C91 2,547,771 2.48 2,604,828
16 원화예금 KRD010010001 -2,369,079 -2.25 -2,369,079
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.