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국내채권 월배당 존속기한 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 (448600)

(2025.06.19 기준 ETF YTM: 2.56, 듀레이션: 0.51)

2025.06.19 기준

기준가격 (NAV)

52,619원

+3.55상승 (0.01%)

주당 시장가격

52,615원

-5하락 (-0.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,291주

순 자산 규모

1,337억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 FAQ 예상 만기수익률 계산기 공유하기

RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 (448600)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

2025년 11월에 만기가 도래하는 우량 회사채에 주로 투자하여, 채권에 직접 투자한 것처럼 만기 보유에 따른 원금과 이자수익을 추구하는 ETF

*상장 이후 주요 일정입니다. (하기 일정은 운용사 사정에 따라 변동 될 수 있습니다.)
매매거래 정지일 : 2025년 11월 20일(목)
상장폐지일 : 2025년 11월 21일(금)
해지상환금 지급일 : 2025년 11월 25일(화)

KEY POINT

편입 채권에서 발생하는 이자수익을 ‘월분배’하여 개별 채권과 같은 꾸준한 현금흐름 창출 가능

은행채, 공사채, 신용등급 AA-이상의 국내 우량 회사채 분산투자와 만기매칭 전략을 통해 예측가능한 수익을 추구할 수 있으며, 금리 하락시에는 매도를 통해 자본차익을 추구할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.06.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(448600) 		KIS 2025년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상) 2022.11.22 2,000 133,758,326,665
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
증권금융 52,615
※ 전 영업일 종가 기준 		52,619 3,291
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.054%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 엘에스증권 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(448600) 		KIS 2025년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)
상장일 설정단위(CU)
2022.11.22 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
133,758,326,665 증권금융
현재가(원) 기준가격(NAV)
52,615
※ 전 영업일 종가 기준 		52,619
거래량(주)
3,291
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.054%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권

지수소개

KIS자산평가에서 발표하는 KIS 2025년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)는 국내 2025년 만기 및 신용등급 AA-이상, 발행잔액 500억이상의 특수채와 은행채, 기타금융채, 회사채 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-06-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 한국전력공사채권1316 7.61
2 현대카드886-5 7.61
3 중소벤처기업진흥채권798(사) 7.59
4 하나카드249-1 7.58
5 농업금융채권(중앙회)2023-11이2Y-C 7.56
6 중소기업은행(신)2411할1A-20 7.40
7 하나캐피탈371-2 3.83
8 신한카드2156-2 3.81
9 현대캐피탈1958-4 3.80
10 한국철도공사229 3.80

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AAA 40.05
2 AA+ 28.66
3 AA- 22.36
4 AA0 8.93

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-05-30 2025-06-04 195 195
2025-04-30 2025-05-07 110 110
2025-03-31 2025-04-02 145 145
2025-02-28 2025-03-05 150 150
2025-01-31 2025-02-04 140 140
2024-12-30 2025-01-03 200 200
2024-11-29 2024-12-03 185 185
2024-10-31 2024-11-04 145 145
2024-09-30 2024-10-04 155 155
2024-08-30 2024-09-03 130 130
2024-07-31 2024-08-02 160 160
2024-06-28 2024-07-02 370 370
2024-05-31 2024-06-04 470 470
2024-04-30 2024-05-03 178 178
2024-03-29 2024-04-02 180 180
2024-02-29 2024-03-05 180 180
2024-01-28 2024-02-02 120 120
2023-12-28 2024-01-03 220 220
2023-11-30 2023-12-04 190 190
2023-10-31 2023-11-02 150 150
2023-09-27 2023-10-05 170 170
2023-08-31 2023-09-04 100 100
2023-07-31 2023-08-02 110 110
2023-06-30 2023-07-04 350 350
2023-05-31 2023-06-02 235 235
2023-04-28 2023-05-03 100 100
2023-03-31 2023-04-04 165 165
2023-02-28 2023-03-03 100 100
2023-01-31 2023-02-02 15 15
2022-12-29 2023-01-03 20 20

ETF 마켓 리포트

[E모저모 Vol.9] 금리 변동 위험은 줄이고, 매월 분배금 받자_KBSTAR 만기가 있는 채권형 ETF

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[카드뉴스] 금리 변동 위험은 줄이고, 매월 분배금 받는_KBSTAR 만기 채권 ETF

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KBSTAR 만기가 있는 채권형 ETF FAQ

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[상품영상] 금리변동 리스크를 최소화하고 월 분배까지 챙길 수 있는 ETF가 있다? KBSTAR 25-11회사채(AA-이상)액티브 2023.05.30
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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-06-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.26 0.86 1.79 3.92 - 1.71 16.04
비교지수 0.24 0.79 1.67 3.63 - 1.58 14.68
초과성과 0.02 0.06 0.12 0.29 - 0.12 1.35

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.06.18 52,615 -0.009하락 52,619.33 0.006상승
2025.06.17 52,620 0.009상승 52,615.78 0.010상승
2025.06.16 52,615 - 52,610.3 0.004상승
2025.06.13 52,615 0.028상승 52,602.56 0.012상승
2025.06.12 52,600 0.009상승 52,596.22 0.010상승
2025.06.11 52,595 0.009상승 52,590.58 0.007상승
2025.06.10 52,590 0.028상승 52,586.42 0.009상승
2025.06.09 52,575 - 52,581.59 0.009상승
2025.06.05 52,575 - 52,568.24 0.010상승
2025.06.04 52,575 0.019상승 52,562.77 0.011상승
2025.06.02 52,565 0.028상승 52,553.88 0.010상승
2025.05.30 52,550 0.019상승 52,542.69 0.016상승
2025.05.29 52,540 -0.341하락 52,533.9 0.015상승
2025.05.28 52,720 0.018상승 52,525.6 -0.361하락
2025.05.27 52,710 -0.009하락 52,715.91 0.011상승
2025.05.26 52,715 - 52,709.78 0.007상승
2025.05.23 52,715 0.018상승 52,700.18 0.006상승
2025.05.22 52,705 0.028상승 52,696.84 0.015상승
2025.05.21 52,690 0.018상승 52,688.58 0.005상승
2025.05.20 52,680 0.009상승 52,685.61 0.009상승
2025.05.19 52,675 - 52,680.42 0.008상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 한국전력공사채권1316 KR350112GCB8 7,867,821 7.61 8,008,757
2 현대카드886-5 KR6065905DA6 7,867,821 7.61 8,009,032
3 중소벤처기업진흥채권798(사) KR351606GCB8 7,867,821 7.59 7,987,891
4 하나카드249-1 KR6205491DB6 7,867,821 7.58 7,972,612
5 농업금융채권(중앙회)2023-11이2Y-C KR381103GDB8 7,867,821 7.56 7,952,376
6 중소기업은행(신)2411할1A-20 KR310508AEB5 7,867,821 7.4 7,785,688
7 하나캐피탈371-2 KR601980DCB2 3,933,910 3.83 4,029,429
8 신한카드2156-2 KR6032716CB7 3,933,910 3.81 4,014,035
9 현대캐피탈1958-4 KR6029887CC9 3,933,910 3.8 4,000,806
10 아이비케이캐피탈283-6 KR601945ED64 3,933,910 3.8 3,995,164
11 한국철도공사229 KR354602GCB4 3,933,910 3.8 3,997,757
12 삼성카드2573 KR6029783D10 3,933,910 3.79 3,986,907
13 SK305-2 KR6034732CC0 3,933,910 3.79 3,993,308
14 엔에이치농협캐피탈213-1 KR6097241D88 3,933,910 3.78 3,978,319
15 메리츠증권2311-2 KR6008562DB3 3,933,910 3.78 3,979,319
16 현대커머셜478-3 KR6095923D79 3,933,910 3.77 3,971,734
17 하나 금융기관영업부 20241014-364-1 KRYZCDPEAE06 3,933,910 3.71 3,902,193
18 삼성증권 20241105-364-4 KRYZCPPEB532 3,933,910 3.7 3,896,540
19 NH투자증권 20241105-364-9 KRYZCPPEB533 3,933,910 3.7 3,895,908
20 미래에셋증권 20250407-214-29 KRYZCPPF4730 3,933,910 3.7 3,895,196
21 미래에셋증권 20250407-214-30 KRYZCPPF4731 3,933,910 3.7 3,895,196
22 현대캐피탈1940-2 KR6029885C91 1,573,564 1.51 1,584,039
23 원화예금 KRD010010001 -3,493,554 -3.32 -3,493,554
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.