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RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브
(448600)
(2024.12.06 기준 ETF YTM: 3.18, 듀레이션: 0.81)
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2024.12.06 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
2025년 11월에 만기가 도래하는 우량 회사채에 주로 투자하여, 채권에 직접 투자한 것처럼 만기 보유에 따른 원금과 이자수익을 추구하는 ETF
*상장 이후 주요 일정입니다. (하기 일정은 운용사 사정에 따라 변동 될 수 있습니다.)
KEY POINT
편입 채권에서 발생하는 이자수익을 ‘월분배’하여 개별 채권과 같은 꾸준한 현금흐름 창출 가능
은행채, 공사채, 신용등급 AA-이상의 국내 우량 회사채 분산투자와 만기매칭 전략을 통해 예측가능한 수익을 추구할 수 있으며, 금리 하락시에는 매도를 통해 자본차익을 추구할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KIS 2025년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)
2022.11.22
2,000
156,390,589,778
수탁은행
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거래량(주)
증권금융
52,600
52,585
8,041
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.07%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.054%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.005%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KIS 2025년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)
상장일
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2022.11.22
2,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
156,390,589,778
증권금융
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52,600
52,585
거래량(주)
8,041
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.054%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권
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KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권
지수소개
KIS자산평가에서 발표하는 KIS 2025년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)는 국내 2025년 만기 및 신용등급 AA-이상, 발행잔액 500억이상의 특수채와 은행채, 기타금융채, 회사채 종목으로 구성된 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-12-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
원화예금
17.47
2
한국전력공사채권1316
6.57
3
중소벤처기업진흥채권798(사)
6.54
4
현대카드886-5
6.54
5
하나카드249-1
6.50
6
농업금융채권(중앙회)2023-11이2Y-C
6.48
7
현대캐피탈1958-4
3.34
8
하나캐피탈371-2
3.32
9
SK305-2
3.32
10
신한카드2156-2
3.30
채권신용등급별 비중
순위
종목명
비중(%)
1
AA+
33.13
2
AAA
31.23
3
AA-
22.22
4
AA0
13.42
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2024-11-29
2024-12-03
185
185
2024-10-31
2024-11-04
145
145
2024-09-30
2024-10-04
155
155
2024-08-30
2024-09-03
130
130
2024-07-31
2024-08-02
160
160
2024-06-28
2024-07-02
370
370
2024-05-31
2024-06-04
470
470
2024-04-30
2024-05-03
178
178
2024-03-29
2024-04-02
180
180
2024-02-29
2024-03-05
180
180
2024-01-28
2024-02-02
120
120
2023-12-28
2024-01-03
220
220
2023-11-30
2023-12-04
190
190
2023-10-31
2023-11-02
150
150
2023-09-27
2023-10-05
170
170
2023-08-31
2023-09-04
100
100
2023-07-31
2023-08-02
110
110
2023-06-30
2023-07-04
350
350
2023-05-31
2023-06-02
235
235
2023-04-28
2023-05-03
100
100
2023-03-31
2023-04-04
165
165
2023-02-28
2023-03-03
100
100
2023-01-31
2023-02-02
15
15
2022-12-29
2023-01-03
20
20
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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0.39
1.02
2.24
4.87
-
4.19
13.91
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0.35
0.92
2.01
4.36
-
3.79
12.69
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0.04
0.09
0.23
0.5
-
0.4
1.22
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.12.06
52,600
- 52,585.94
0.008상승
2024.12.05
52,600
0.057상승 52,581.72
0.010상승
2024.12.04
52,570
-0.009하락 52,576.17
0.006상승
2024.12.03
52,575
- 52,573.01
0.008상승
2024.12.02
52,575
0.038상승 52,568.64
0.028상승
2024.11.29
52,555
0.076상승 52,546.5
0.041상승
2024.11.28
52,515
-0.294하락 52,524.79
0.087상승
2024.11.27
52,670
0.009상승 52,479
-0.343하락
2024.11.26
52,665
0.009상승 52,659.64
0.008상승
2024.11.25
52,660
- 52,655.19
0.009상승
2024.11.22
52,660
- 52,642.61
0.007상승
2024.11.21
52,660
0.057상승 52,638.41
0.015상승
2024.11.20
52,630
0.009상승 52,630.5
0.008상승
2024.11.19
52,625
0.019상승 52,625.82
0.015상승
2024.11.18
52,615
-0.009하락 52,617.78
0.011상승
2024.11.15
52,620
0.019상승 52,603.84
0.003상승
2024.11.14
52,610
0.028상승 52,601.81
0.010상승
2024.11.13
52,595
-0.009하락 52,596.07
-0.006하락
2024.11.12
52,600
-0.009하락 52,599.36
0.006상승
2024.11.11
52,605
- 52,596.13
0.006상승
2024.11.08
52,605
0.038상승 52,584.89
0.013상승
2024.11.07
52,585
0.038상승 52,577.89
0.022상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
원화예금
KRD010010001
18,372,268
17.47
18,372,268
2
한국전력공사채권1316
KR350112GCB8
6,724,950
6.57
6,908,527
3
중소벤처기업진흥채권798(사)
KR351606GCB8
6,724,950
6.54
6,874,082
4
현대카드886-5
KR6065905DA6
6,724,950
6.54
6,874,929
5
하나카드249-1
KR6205491DB6
6,724,950
6.5
6,840,753
6
농업금융채권(중앙회)2023-11이2Y-C
KR381103GDB8
6,724,950
6.48
6,812,892
7
현대캐피탈1958-4
KR6029887CC9
3,362,475
3.34
3,509,263
8
하나캐피탈371-2
KR601980DCB2
3,362,475
3.32
3,495,198
9
SK305-2
KR6034732CC0
3,362,475
3.32
3,486,412
10
우리카드222-2
KR6174142CC2
3,362,475
3.3
3,471,624
11
신한카드2156-2
KR6032716CB7
3,362,475
3.3
3,470,329
12
한국철도공사229
KR354602GCB4
3,362,475
3.28
3,445,339
13
아이비케이캐피탈283-6
KR601945ED64
3,362,475
3.25
3,420,541
14
현대커머셜478-3
KR6095923D79
3,362,475
3.24
3,405,662
15
엔에이치농협캐피탈213-1
KR6097241D88
3,362,475
3.24
3,410,585
16
메리츠증권2311-2
KR6008562DB3
3,362,475
3.24
3,408,466
17
삼성카드2573
KR6029783D10
3,362,475
3.24
3,411,600
18
현대백화점28
KR6069961C52
3,362,475
3.21
3,370,746
19
하나 금융기관영업부 20241014-364-1
KRYZCDPEAE06
3,362,474
3.11
3,273,227
20
삼성증권 20241105-364-4
KRYZCPPEB532
3,362,474
3.1
3,260,780
21
NH투자증권 20241105-364-9
KRYZCPPEB533
3,362,474
3.1
3,262,007
22
현대캐피탈1940-2
KR6029885C91
1,344,990
1.31
1,378,219
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[상품영상] 금리변동 리스크를 최소화하고 월 분배까지 챙길 수 있는 ETF가 있다? KBSTAR 25-11회사채(AA-이상)액티브](https://img.youtube.com/vi/70-ZXQV1dfA/0.jpg)
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![[채알못 탈출 시리즈] 채권투자, 이것만 알아도 채알못 탈출! 상품편](https://img.youtube.com/vi/JVy1tVT8Ymc/0.jpg)
![[어썸머니] '불확실성의 시대'에 인기 폭발한 채권ETF, 지금이 기회?](https://img.youtube.com/vi/2EnXZSCZGNE/0.jpg)
![[채알못 탈출 시리즈] 채권투자, 이것만 알아도 채알못 탈출! 심화편](https://img.youtube.com/vi/LGqfFmwyU04/0.jpg)
![[채알못 탈출 시리즈] 채권투자, 이것만 알아도 채알못 탈출! 기초편](https://img.youtube.com/vi/1nb3KV_NHVU/0.jpg)
![[니돈에 참견] 금리 상승기에 각광받는 채권 투자 방법!](https://img.youtube.com/vi/XYU2pq-601M/0.jpg)
![[금융짤방] 개인도 존속기한 ETF에 투자할 수 있나요?](https://img.youtube.com/vi/F9bRA4ceXNc/0.jpg)
![[금융짤방] 존속기한 ETF란 무엇인가요?](https://img.youtube.com/vi/_FPNFt3fZkE/0.jpg)