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RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 (491620)

2026.04.17 기준

기준가격 (NAV)

10,744원

+150.12상승 (1.42%)

주당 시장가격

10,735원

+110상승 (1.04%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

431,478주

순 자산 규모

3,454억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 내게 맞는 커버드콜 인컴투자 가이드북 공유하기

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 (491620)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

미국 테크주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략

장기 성장성이 입증된 미국의 우량 테크주(기초자산)에 투자해 장기 투자에 적합한 상품입니다.
기초자산의 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 10%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 90% 참여합니다.

KEY POINT

데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구

기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF는 매일(데일리) 10%의(고정) 콜옵션 매도(커버드콜)를 통해 발생하는 풍부한 프리미엄을 분배 재원으로 안정적인 월분배를 지급할 예정입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.04.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(491620) 		KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수) 2024.10.02 50,000 345,420,372,476
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,735
※ 전 영업일 종가 기준 		10,744 431,478
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(491620) 		KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
상장일 설정단위(CU)
2024.10.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
345,420,372,476 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,735
※ 전 영업일 종가 기준 		10,744
거래량(주)
431,478
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권

지수소개

KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 테크100 지수 포트폴리오를 매수하고 NDX 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-04-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Invesco Nasdaq 100 ETF 21.13
2 NVIDIA Corp 8.16
3 Apple Inc 7.03
4 Alphabet Inc 6.90
5 Microsoft Corp 5.95
6 Amazon.com Inc 5.00
7 Broadcom Inc 3.79
8 원화예금 3.41
9 NASDAQ 100 E-MINI INDEX JUN 2026 2.82
10 Meta Platforms Inc 2.81

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-03-31 2026-04-02 160 160
2026-02-27 2026-03-04 126 126
2026-01-30 2026-02-03 137 137
2025-12-30 2026-01-05 158 158
2025-11-28 2025-12-02 193 193
2025-10-31 2025-11-04 201 201
2025-09-30 2025-10-02 150 150
2025-08-29 2025-09-02 138 138
2025-07-31 2025-08-04 122 122
2025-06-30 2025-07-02 167 167
2025-05-30 2025-06-04 190 -
2025-04-30 2025-05-07 273 -
2025-03-31 2025-04-02 206 110
2025-02-28 2025-03-05 185 185
2025-01-31 2025-02-04 165 165
2024-12-30 2025-01-03 182 182
2024-11-29 2024-12-03 185 185
2024-10-31 2024-11-04 166 166

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-04-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		3.84 0.86 8.00 45.83 - 2.87 44.65
기초지수 3.94 0.25 9.75 50.12 - 2.26 50.62
초과성과 -0.11 0.61 -1.75 -4.29 - 0.61 -5.97

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.04.15 10,735 1.035상승 10,744.02 1.417상승 11,295.31
2026.04.14 10,625 1.723상승 10,593.9 0.905상승 11,151.36
2026.04.13 10,445 0.239상승 10,498.81 0.796상승 11,064.93
2026.04.10 10,420 0.385상승 10,416.08 0.406상승 10,975.35
2026.04.09 10,380 0.096상승 10,373.91 3.168상승 10,905.48
2026.04.08 10,370 1.766상승 10,055.3 -1.683하락 10,608.89
2026.04.07 10,190 -0.098하락 10,227.45 0.361상승 10,793.31
2026.04.06 10,200 0.492상승 10,190.66 0.090상승 10,755.18
2026.04.03 10,150 0.395상승 10,181.67 -0.693하락 10,756.97
2026.04.02 10,110 -0.443하락 10,252.78 2.076상승 10,811.79
2026.04.01 10,155 2.317상승 10,044.18 1.818상승 10,584.47
2026.03.31 9,925 0.608상승 9,864.8 0.195상승 10,420.89
2026.03.30 9,865 -3.943하락 9,845.58 -1.969하락 10,424.27
2026.03.27 10,270 -1.439하락 10,203.52 -2.310하락 10,785.18
2026.03.26 10,420 0.433상승 10,444.81 1.110상승 11,002
2026.03.25 10,375 0.241상승 10,330.09 -0.443하락 10,895.98
2026.03.24 10,350 0.290상승 10,376.12 -0.124하락 10,947.21
2026.03.23 10,320 -1.667하락 10,389.07 -0.969하락 10,972.88
2026.03.20 10,495 -0.095하락 10,491 -0.228하락 11,060.6
2026.03.19 10,505 -0.896하락 10,515.02 -0.265하락 11,085.19
2026.03.18 10,600 0.760상승 10,543.06 -0.090하락 11,102.72
2026.03.17 10,520 0.190상승 10,552.66 0.931상승 11,113.85

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 537,201,201 100 537,201,201
2 Invesco Nasdaq 100 ETF US46138G6492 297.6 21.13 113,532,458
3 NVIDIA Corp US67066G1040 151.35 8.16 43,845,344
4 Apple Inc US0378331005 99 7.03 37,775,151
5 Alphabet Inc US02079K3059 75.51 6.9 37,058,489
6 Microsoft Corp US5949181045 55.16 5.95 31,966,475
7 Amazon.com Inc US0231351067 73.19 5 26,868,435
8 Broadcom Inc US11135F1012 36.23 3.79 20,337,561
9 원화예금 KRD010010001 18,333,779 3.41 18,333,779
10 NASDAQ 100 E-MINI INDEX JUN 2026 NQM6 0.02 2.82 15,134,012
11 Meta Platforms Inc US30303M1027 15.47 2.81 15,108,663
12 Tesla Inc US88160R1014 22.99 2.3 12,343,414
13 Rocket Lab Corp US7731211089 95.13 1.89 10,128,179
14 ASML Holding NV USN070592100 3.45 1.44 7,722,058
15 Micron Technology Inc US5951121038 8.65 1.11 5,938,017
16 Netflix Inc US64110L1061 36.98 1.08 5,793,951
17 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 14.64 1.02 5,504,994
18 Lam Research Corp US5128073062 10.76 0.8 4,321,074
19 Cisco Systems Inc US17275R1023 33.68 0.76 4,101,673
20 Applied Materials Inc US0382221051 7.01 0.76 4,088,599
21 Intel Corp US4581401001 42.82 0.75 4,028,021
22 Palantir Technologies Inc US69608A1088 18.95 0.71 3,790,927
23 KLA Corp US4824801009 1.23 0.61 3,256,462
24 Linde PLC IE000S9YS762 4.26 0.58 3,137,847
25 Texas Instruments Inc US8825081040 9.11 0.55 2,939,415
26 Amgen Inc US0311621009 5.52 0.53 2,855,885
27 Analog Devices Inc US0326541051 5.54 0.53 2,847,039
28 Credo Technology Group Holding Ltd KYG254571055 11.93 0.52 2,805,511
29 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 3.71 0.48 2,555,357
30 Genmab A/S US3723032062 60.45 0.48 2,589,693
31 Gilead Sciences Inc US3755581036 12.32 0.47 2,550,873
32 Booking Holdings Inc US09857L1089 9.42 0.47 2,515,206
33 Shopify Inc CA82509L107A 13.8 0.45 2,393,263
34 Honeywell International Inc US4385161066 6.53 0.42 2,245,290
35 Natera Inc US6323071042 7.08 0.42 2,240,269
36 QUALCOMM Inc US7475251036 11.47 0.42 2,246,201
37 PDD Holdings Inc US7223041028 14.81 0.41 2,229,139
38 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 3.76 0.41 2,208,826
39 Marvell Technology Inc US5738741041 11.05 0.41 2,180,078
40 Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 4.35 0.41 2,176,558
41 FTAI Aviation Ltd KYG3730V1059 5.44 0.4 2,161,054
42 Palo Alto Networks Inc US6974351057 8.45 0.37 2,012,925
43 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 3.02 0.37 1,977,971
44 AppLovin Corp US03831W1080 2.95 0.35 1,885,287
45 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 0.94 0.35 1,889,356
46 Equinix Inc US29444U7000 1.17 0.34 1,823,766
47 Seagate Technology Holdings PLC IE00BKVD2N49 2.35 0.34 1,848,033
48 Sanofi SA US80105N1054 25.38 0.33 1,782,459
49 Super Micro Computer Inc US86800U3023 44.37 0.33 1,779,158
50 Western Digital Corp US9581021055 3.19 0.32 1,722,222
51 Adobe Inc US00724F1012 4.98 0.32 1,730,542
52 Insmed Inc US4576693075 7.72 0.32 1,745,818
53 BeOne Medicines Ltd US07725L1026 3.6 0.31 1,645,207
54 Cadence Design Systems Inc US1273871087 3.85 0.31 1,659,395
55 Comcast Corp US20030N1019 39.92 0.31 1,656,040
56 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 40.5 0.3 1,634,128
57 T-Mobile US Inc US8725901040 5.8 0.3 1,624,568
58 Synopsys Inc US8716071076 2.55 0.29 1,574,357
59 PACCAR Inc US6937181088 8.08 0.28 1,494,063
60 Automatic Data Processing Inc US0530151036 5.01 0.27 1,440,810
61 Intuit Inc US4612021034 2.73 0.27 1,476,210
62 Datadog Inc US23804L1035 9.02 0.27 1,470,280
63 First Solar Inc US3364331070 4.66 0.26 1,378,144
64 Fortinet Inc US34959E1091 11.75 0.25 1,363,229
65 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 1.22 0.25 1,358,802
66 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 4.31 0.24 1,303,164
67 Teradyne Inc US8807701029 2.37 0.24 1,277,038
68 Axon Enterprise Inc US05464C1018 2.27 0.24 1,274,522
69 NXP Semiconductors NV NL0009538784 4.16 0.24 1,287,186
70 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 1.41 0.23 1,214,019
71 MongoDB Inc US60937P1066 3.66 0.23 1,260,405
72 Autodesk Inc US0527691069 3.52 0.22 1,186,195
73 Liberty Media Corp-Liberty Formula One US5312297550 8.46 0.21 1,132,059
74 Expedia Group Inc US30212P3038 3.07 0.21 1,124,976
75 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 15.94 0.21 1,127,234
76 NetEase Inc US64110W1027 6.41 0.2 1,073,477
77 United Therapeutics Corp US91307C1027 1.29 0.2 1,100,219
78 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 9.53 0.2 1,049,048
79 eBay Inc US2786421030 7.36 0.2 1,089,351
80 Electronic Arts Inc US2855121099 3.57 0.2 1,067,578
81 Insulet Corp US45784P1012 3.59 0.2 1,066,361
82 Dexcom Inc US2521311074 10.76 0.19 998,537
83 Fiserv Inc US3377381088 12 0.19 1,044,087
84 Telefonaktiebolaget LM Ericsson US2948216088 56.48 0.19 999,986
85 Roper Technologies Inc US7766961061 1.98 0.19 1,033,296
86 Microchip Technology Inc US5950171042 8.82 0.18 968,682
87 Kimberly-Clark Corp US4943681035 6.37 0.17 912,395
88 Argenx SE US04016X1019 0.74 0.17 903,653
89 Paychex Inc US7043261079 6.79 0.17 889,372
90 VeriSign Inc US92343E1029 2.37 0.17 937,540
91 Workday Inc US98138H1014 5.25 0.17 912,183
92 Zscaler Inc US98980G1022 5.14 0.17 929,593
93 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 9.5 0.16 840,854
94 Strategy Inc US5949724083 4.31 0.16 873,075
95 Fox Corp US35137L1052 9.16 0.16 856,267
96 Coinbase Global Inc US19260Q1076 2.9 0.15 788,385
97 CoStar Group Inc US22160N1090 14.75 0.15 817,591
98 Baidu Inc US0567521085 4.74 0.15 826,156
99 Biogen Inc US09062X1037 2.97 0.15 783,553
100 PTC Inc US69370C1009 4.16 0.15 819,631
101 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 2.94 0.14 739,535
102 NDXP US 04/15/26 C25390 INDEX NDXPJ6C25390 -0.01 - -

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글로벌주식 미국

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