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글로벌주식 미국 월배당 커버드콜 퇴직연금 개인연금 패시브

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 (491620)

2026.07.30 기준

기준가격 (NAV)

10,516원

-295.48하락 (-2.73%)

주당 시장가격

10,705원

-60하락 (-0.56%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,139,660주

순 자산 규모

5,263억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 내게 맞는 커버드콜 인컴투자 가이드북 공유하기

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 (491620)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

미국 테크주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략

장기 성장성이 입증된 미국의 우량 테크주(기초자산)에 투자해 장기 투자에 적합한 상품입니다.
기초자산의 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 10%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 90% 참여합니다.

KEY POINT

데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구

기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF는 매일(데일리) 10%의(고정) 콜옵션 매도(커버드콜)를 통해 발생하는 풍부한 프리미엄을 분배 재원으로 안정적인 월분배를 지급할 예정입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.07.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(491620) 		KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수) 2024.10.02 50,000 526,301,118,904
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,705
※ 전 영업일 종가 기준 		10,515 1,139,660
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(491620) 		KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
상장일 설정단위(CU)
2024.10.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
526,301,118,904 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,705
※ 전 영업일 종가 기준 		10,515
거래량(주)
1,139,660
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권

지수소개

KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 테크100 지수 포트폴리오를 매수하고 NDX 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-07-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Invesco Nasdaq 100 ETF 25.80
2 Apple Inc 7.93
3 NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2026 7.20
4 NVIDIA Corp 6.61
5 Alphabet Inc 6.01
6 Microsoft Corp 5.93
7 원화예금 5.62
8 Amazon.com Inc 4.39
9 Broadcom Inc 3.42
10 Meta Platforms Inc 2.20

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-07-31 2026-08-04 161 미확정
2026-06-30 2026-07-02 271 271
2026-05-29 2026-06-02 240 240
2026-04-30 2026-05-06 276 276
2026-03-31 2026-04-02 160 160
2026-02-27 2026-03-04 126 126
2026-01-30 2026-02-03 137 137
2025-12-30 2026-01-05 158 158
2025-11-28 2025-12-02 193 193
2025-10-31 2025-11-04 201 201
2025-09-30 2025-10-02 150 150
2025-08-29 2025-09-02 138 138
2025-07-31 2025-08-04 122 122
2025-06-30 2025-07-02 167 167
2025-05-30 2025-06-04 190 -
2025-04-30 2025-05-07 273 -
2025-03-31 2025-04-02 206 110
2025-02-28 2025-03-05 185 185
2025-01-31 2025-02-04 165 165
2024-12-30 2025-01-03 182 182
2024-11-29 2024-12-03 185 185
2024-10-31 2024-11-04 166 166

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-07-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-7.05 1.85 8.42 25.24 - 9.40 53.83
기초지수 -6.09 1.81 7.76 27.57 - 8.66 59.99
초과성과 -0.96 0.04 0.66 -2.34 - 0.74 -6.17

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.07.29 10,705 -0.557하락 10,515.51 -2.733하락 11,098.13
2026.07.28 10,765 -2.402하락 10,810.99 -0.551하락 11,388.86
2026.07.27 11,030 1.565상승 10,870.96 -0.383하락 11,431.4
2026.07.24 10,860 -2.338하락 10,913.02 -2.141하락 11,496.48
2026.07.23 11,120 -0.891하락 11,151.82 -1.385하락 11,730.31
2026.07.22 11,220 -0.751하락 11,308.48 1.321상승 11,859.85
2026.07.21 11,305 0.667상승 11,160.96 -0.106하락 11,717.95
2026.07.20 11,230 -3.189하락 11,172.87 -2.941하락 11,765.46
2026.07.16 11,600 0.215상승 11,511.73 0.274상승 12,080.23
2026.07.15 11,575 0.608상승 11,480.27 0.322상승 12,030.66
2026.07.14 11,505 -0.216하락 11,443.41 -1.922하락 12,026.78
2026.07.13 11,530 -0.689하락 11,667.74 0.244상승 12,239.55
2026.07.10 11,610 0.086상승 11,639.53 0.837상승 12,195.68
2026.07.09 11,600 1.045상승 11,542.87 0.651상승 12,096.06
2026.07.08 11,480 -2.089하락 11,468.13 -2.850하락 12,068.83
2026.07.07 11,725 -0.677하락 11,804.65 0.925상승 12,366.42
2026.07.06 11,805 -0.084하락 11,696.45 0.285상승 12,249.27
2026.07.03 11,815 -1.294하락 11,663.37 -2.626하락 12,251.39
2026.07.02 11,970 0.251상승 11,977.95 -0.091하락 12,559.63
2026.07.01 11,940 1.143상승 11,988.93 1.674상승 12,536.42
2026.06.30 11,805 1.243상승 11,791.49 2.656상승 12,326.56

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 525,775,360 100 525,775,360
2 Invesco Nasdaq 100 ETF US46138G6492 337.15 25.8 135,664,471
3 Apple Inc US0378331005 84.74 7.93 41,692,139
4 NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2026 NQU6 0.05 7.2 37,847,189
5 NVIDIA Corp US67066G1040 122.03 6.61 34,779,419
6 Alphabet Inc US02079K3059 65.44 6.01 31,593,733
7 Microsoft Corp US5949181045 54.78 5.93 31,172,052
8 원화예금 KRD010010001 29,541,287 5.62 29,541,287
9 Amazon.com Inc US0231351067 69.04 4.39 23,058,970
10 Broadcom Inc US11135F1012 32.67 3.42 18,003,377
11 Meta Platforms Inc US30303M1027 13.47 2.2 11,560,805
12 Tesla Inc US88160R1014 19.11 1.62 8,499,086
13 Micron Technology Inc US5951121038 5.72 1.29 6,789,037
14 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 9.95 1.24 6,544,760
15 ASML Holding NV USN070592100 2.2 0.96 5,037,660
16 Cisco Systems Inc US17275R1023 27.29 0.87 4,562,765
17 Netflix Inc US64110L1061 36.67 0.73 3,840,461
18 Palantir Technologies Inc US69608A1088 21.41 0.73 3,825,395
19 Intel Corp US4581401001 27.57 0.65 3,442,045
20 Palo Alto Networks Inc US6974351057 6.62 0.58 3,054,327
21 Rocket Lab Corp US7731211089 32.87 0.58 3,037,987
22 Applied Materials Inc US0382221051 4.1 0.54 2,823,971
23 Lam Research Corp US5128073062 6.99 0.52 2,724,852
24 Linde PLC IE000S9YS762 3.66 0.51 2,703,182
25 Amgen Inc US0311621009 4.66 0.5 2,649,164
26 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 10.01 0.5 2,633,756
27 Texas Instruments Inc US8825081040 6.49 0.49 2,602,034
28 Shopify Inc CA82509L107A 12.76 0.46 2,405,557
29 Gilead Sciences Inc US3755581036 12.1 0.45 2,351,630
30 Booking Holdings Inc US09857L1089 8.03 0.44 2,316,797
31 QUALCOMM Inc US7475251036 9.37 0.42 2,207,131
32 Honeywell International Inc US4385162056 6.06 0.41 2,165,852
33 Adobe Inc US00724F1012 5.94 0.41 2,140,221
34 Analog Devices Inc US0326541051 3.83 0.39 2,024,949
35 KLA Corp US4824801009 7.48 0.39 2,063,464
36 Intuit Inc US4612021034 4.16 0.36 1,884,021
37 Automatic Data Processing Inc US0530151036 4.95 0.36 1,892,529
38 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 3.57 0.35 1,866,187
39 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 2.61 0.35 1,851,870
40 AppLovin Corp US03831W1080 2.92 0.34 1,765,503
41 Datadog Inc US23804L1035 4.84 0.33 1,755,253
42 Sanofi SA US80105N1054 26.55 0.33 1,748,883
43 Seagate Technology Holdings PLC IE00BKVD2N49 1.54 0.32 1,659,949
44 Comcast Corp US20030N1019 46.89 0.31 1,641,055
45 PDD Holdings Inc US7223041028 12.95 0.31 1,606,252
46 T-Mobile US Inc US8725901040 6.05 0.3 1,595,556
47 Axon Enterprise Inc US05464C1018 2 0.3 1,582,193
48 Equinix Inc US29444U7000 1.04 0.3 1,562,856
49 Fortinet Inc US34959E1091 7.39 0.3 1,602,932
50 Autodesk Inc US0527691069 4.5 0.29 1,544,520
51 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 18.23 0.29 1,538,152
52 PACCAR Inc US6937181088 7.34 0.28 1,466,741
53 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 1.45 0.28 1,455,775
54 Western Digital Corp US9581021055 2.17 0.28 1,452,298
55 Cadence Design Systems Inc US1273871087 2.99 0.28 1,488,638
56 Genmab A/S US3723032062 33.73 0.27 1,415,084
57 Workday Inc US98138H1014 6.25 0.27 1,444,982
58 Natera Inc US6323071042 3.77 0.26 1,374,965
59 BeOne Medicines Ltd US07725L1026 2.89 0.26 1,381,688
60 Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 3.12 0.25 1,301,296
61 Marvell Technology Inc US5738741041 5.19 0.25 1,311,197
62 eBay Inc US2786421030 7.76 0.25 1,318,291
63 Paychex Inc US7043261079 7.68 0.25 1,320,431
64 Roper Technologies Inc US7766961061 2.28 0.25 1,290,967
65 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 35.51 0.25 1,315,548
66 Synopsys Inc US8716071076 2.33 0.25 1,291,896
67 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 3.45 0.24 1,236,437
68 Expedia Group Inc US30212P3038 2.99 0.24 1,279,906
69 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 1.48 0.23 1,222,335
70 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 0.66 0.23 1,222,793
71 NetEase Inc US64110W1027 6.6 0.23 1,215,855
72 Fiserv Inc US3377381088 15.32 0.23 1,201,135
73 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 16.54 0.23 1,204,086
74 Zscaler Inc US98980G1022 5.43 0.23 1,191,690
75 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 3.97 0.23 1,217,558
76 VeriSign Inc US92343E1029 2.79 0.22 1,136,105
77 NXP Semiconductors NV NL0009538784 3.13 0.22 1,172,889
78 Credo Technology Group Holding Ltd KYG254571055 4.15 0.22 1,155,746
79 Kimberly-Clark Corp US4943681035 7.18 0.22 1,174,831
80 Liberty Media Corp-Liberty Formula One US5312297550 8.02 0.22 1,174,747
81 Insmed Inc US4576693075 7.53 0.22 1,134,868
82 Insulet Corp US45784P1012 4.69 0.22 1,135,149
83 Electronic Arts Inc US2855121099 3.89 0.22 1,174,875
84 Dexcom Inc US2521311074 10.48 0.22 1,134,777
85 Fox Corp US35137L1052 13.26 0.21 1,107,064
86 Coinbase Global Inc US19260Q1076 4.46 0.21 1,083,459
87 Biogen Inc US09062X1037 3.5 0.2 1,040,649
88 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 11.61 0.2 1,076,738
89 MongoDB Inc US60937P1066 2.38 0.2 1,067,982
90 Strategy Inc US5949724083 7.44 0.2 1,034,526
91 PTC Inc US69370C1009 5.6 0.2 1,032,729
92 Space Exploration Technologies Corp US84615Q1031 5.73 0.18 965,361
93 United Therapeutics Corp US91307C1027 1.28 0.18 970,933
94 Telefonaktiebolaget LM Ericsson US2948216088 64.78 0.18 934,291
95 CoStar Group Inc US22160N1090 21.65 0.18 949,805
96 Baidu Inc US0567521085 6.29 0.18 955,154
97 FTAI Aviation Ltd KYG3730V1059 2.97 0.17 912,919
98 First Solar Inc US3364331070 3 0.17 878,967
99 Microchip Technology Inc US5950171042 7.93 0.17 868,570
100 Teradyne Inc US8807701029 1.9 0.17 883,235
101 Super Micro Computer Inc US86800U3023 21.06 0.16 866,837
102 Argenx SE US04016X1019 0.41 0.1 520,515
103 NDXP US 07/29/26 C28040 INDEX NDXPN6C28040 -0.01 - -
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