KEY POINT
미국 테크주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성이 입증된 미국의 우량 테크주(기초자산)에 투자해 장기 투자에 적합한 상품입니다.
기초자산의 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 10%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 90% 참여합니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF는 매일(데일리) 10%의(고정) 콜옵션 매도(커버드콜)를 통해 발생하는 풍부한 프리미엄을 분배 재원으로 안정적인 월분배를 지급할 예정입니다.
| ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(491620) |
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수) | 2024.10.02 | 50,000 | 459,340,004,905 |
| 수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
| 한국씨티은행 |
12,235
※ 전 영업일 종가 기준 |
12,232 | 1,167,165 |
| 총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
|---|---|
| 연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) | 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
| 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권 | 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권 |
| ETF명(종목번호) | 기초지수 |
|---|---|
|
KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) (491620) |
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수) |
| 상장일 | 설정단위(CU) |
| 2024.10.02 | 50,000 |
| 순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
| 459,340,004,905 | 한국씨티은행 |
| 현재가(원) | 기준가격(NAV) |
|
12,235
※ 전 영업일 종가 기준 |
12,232 |
| 거래량(주) | |
| 1,167,165 |
| 총보수(%) |
|---|
| 연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) |
| 분배금 지급 기준일 |
| 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) |
| 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권 |
| LP(유동성공급자) |
| 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권 |
지수소개
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 테크100 지수 포트폴리오를 매수하고 NDX 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2026-06-02 | 240 | 240 |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | 276 | 276 |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 160 | 160 |
| 2026-02-27 | 2026-03-04 | 126 | 126 |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 137 | 137 |
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 158 | 158 |
| 2025-11-28 | 2025-12-02 | 193 | 193 |
| 2025-10-31 | 2025-11-04 | 201 | 201 |
| 2025-09-30 | 2025-10-02 | 150 | 150 |
| 2025-08-29 | 2025-09-02 | 138 | 138 |
| 2025-07-31 | 2025-08-04 | 122 | 122 |
| 2025-06-30 | 2025-07-02 | 167 | 167 |
| 2025-05-30 | 2025-06-04 | 190 | - |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | 273 | - |
| 2025-03-31 | 2025-04-02 | 206 | 110 |
| 2025-02-28 | 2025-03-05 | 185 | 185 |
| 2025-01-31 | 2025-02-04 | 165 | 165 |
| 2024-12-30 | 2025-01-03 | 182 | 182 |
| 2024-11-29 | 2024-12-03 | 185 | 185 |
| 2024-10-31 | 2024-11-04 | 166 | 166 |
ETF 마켓 리포트
![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
![[갓나온가이드북 EP.5] 폼 미친 커버드콜, 완벽하게 이해하고 사자](https://img.youtube.com/vi/8oSSN81P_Tk/0.jpg)
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
기준가격 (NAV) |
13.46 | 25.94 | 21.19 | 56.51 | - | 22.44 | 72.18 |
| 기초지수 | - | - | - | - | - | - | - |
| 초과성과 | 13.46 | 25.94 | 21.19 | 56.51 | - | 22.44 | 72.18 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.05.29 | 12,235 | 1.535상승 | 12,232.85 | 1.311상승 | 12,784.98 |
| 2026.05.28 | 12,050 | -3.984하락 | 12,074.5 | 0.032상승 | 12,645.86 |
| 2026.05.27 | 12,550 | 1.332상승 | 12,070.52 | -0.818하락 | 12,620.18 |
| 2026.05.26 | 12,385 | 1.143상승 | 12,170.11 | -0.136하락 | 12,730.7 |
| 2026.05.22 | 12,245 | 1.240상승 | 12,187.04 | 0.808상승 | 12,736.38 |
| 2026.05.21 | 12,095 | 1.638상승 | 12,089.3 | 1.746상승 | 12,636.22 |
| 2026.05.20 | 11,900 | -0.167하락 | 11,881.78 | -0.787하락 | 12,450.26 |
| 2026.05.19 | 11,920 | 0.210상승 | 11,976.05 | 0.191상승 | 12,545.32 |
| 2026.05.18 | 11,895 | -1.245하락 | 11,953.19 | -1.575하락 | 12,544.99 |
| 2026.05.15 | 12,045 | -0.082하락 | 12,144.71 | 1.381상승 | 12,707.17 |
| 2026.05.14 | 12,055 | 1.217상승 | 11,979.23 | 1.298상승 | 12,525.37 |
| 2026.05.13 | 11,910 | 0.633상승 | 11,825.72 | -0.593하락 | 12,393.52 |
| 2026.05.12 | 11,835 | 0.981상승 | 11,896.37 | 1.656상승 | 12,451.06 |
| 2026.05.11 | 11,720 | 2.268상승 | 11,702.57 | 2.341상승 | 12,240.65 |
| 2026.05.08 | 11,460 | 1.371상승 | 11,435.02 | 1.149상승 | 11,982.42 |
| 2026.05.07 | 11,305 | 1.663상승 | 11,305.03 | 2.026상승 | 11,848.42 |
| 2026.05.06 | 11,120 | 0.451상승 | 11,080.48 | 0.374상승 | 11,634.2 |
| 2026.05.04 | 11,070 | 1.003상승 | 11,039.18 | 0.398상승 | 11,594.39 |
구성종목(PDF) 현황
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
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RISE ETF와 관련된 상품이에요!
2026.06.01 기준
- 투자 유의사항
- - 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- - 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- - 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- - 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- - 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- - 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- - 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.