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RISE 200위클리커버드콜 (475720)

2025.07.15 기준

기준가격 (NAV)

9,555원

+89.88상승 (0.95%)

주당 시장가격

9,545원

+90상승 (0.95%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,013,445주

순 자산 규모

4,008억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 200위클리커버드콜 (475720)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스피200 포트폴리오와 위클리 콜옵션(ATM) 매도로 안정적 인컴수익을 추구하는 ETF

매주 2회(월간 약 8회) 콜옵션을 매도하여 기존 커버드콜 전략 상품 대비 높은 인컴 수익을 제공하며 특히, 주가지수가 횡보하거나 하락하는 국면에서 KOSPI200 지수 대비 초과수익을 추구합니다.

KEY POINT

안정적 분배재원 확보를 통한 일정 수준 이상의 월배당 목표

코스피200 위클리 콜옵션(ATM) 매도 프리미엄 + 코스피200 구성종목 배당을 재원으로 시장 변동성이 높은 구간에서 안정적인 분배재원 확보가 가능하며, 과세대상 소득이 적어 절세 측면에서 유리합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.07.15 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 200위클리커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(475720) 		코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수 2024.03.05 50,000 400,831,328,581
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 9,545
※ 전 영업일 종가 기준 		9,554 1,013,445
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권 교보증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 200위클리커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(475720) 		코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.03.05 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
400,831,328,581 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,545
※ 전 영업일 종가 기준 		9,554
거래량(주)
1,013,445
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권

지수소개

코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수는 코스피 200 지수를 매수하고 코스피 200 옵션시장에 상장된 최근 결제주 또는 결제월 콜옵션종목을 매도하는 커버드콜 전략을 추종하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-07-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 17.88
2 SK하이닉스 10.24
3 RISE 200 10.14
4 선물2025년09월물 2.49
5 KB금융 2.38
6 NAVER 1.98
7 신한지주 1.89
8 현대차 1.82
9 원화예금 1.80
10 셀트리온 1.70

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-06-30 2025-07-02 141 2
2025-05-30 2025-06-04 126 7
2025-04-30 2025-05-07 120 26
2025-03-31 2025-04-02 128 59
2025-02-28 2025-03-05 128 3
2025-01-31 2025-02-04 127 29
2024-12-30 2025-01-03 126 -
2024-11-29 2024-12-03 134 -
2024-10-31 2024-11-04 142 23
2024-09-30 2024-10-04 140 -
2024-08-30 2024-09-03 100 -
2024-07-31 2024-08-02 106 28
2024-06-28 2024-07-02 105 -
2024-05-31 2024-06-04 105 -
2024-04-30 2024-05-03 103 35
2024-03-29 2024-04-02 105 16

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-07-15 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		10.64 27.26 25.17 6.77 - 27.03 15.15
기초지수 7.18 19.38 12.90 -3.94 - 14.49 3.43
초과성과 3.46 7.88 12.27 10.71 - 12.54 11.72

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.07.14 9,545 0.951상승 9,554.98 0.949상승
2025.07.11 9,455 0.052상승 9,465.25 -0.004하락
2025.07.10 9,450 0.746상승 9,465.67 0.747상승
2025.07.09 9,380 0.267상승 9,395.44 0.287상승
2025.07.08 9,355 1.519상승 9,368.55 1.683상승
2025.07.07 9,215 0.108상승 9,213.43 0.090상승
2025.07.04 9,205 -1.445하락 9,205.23 -1.720하락
2025.07.03 9,340 1.411상승 9,366.35 1.544상승
2025.07.02 9,210 -0.378하락 9,223.92 -0.322하락
2025.07.01 9,245 0.162상승 9,253.73 0.424상승
2025.06.30 9,230 0.874상승 9,214.6 0.531상승
2025.06.27 9,150 -2.139하락 9,165.99 -0.432하락
2025.06.26 9,350 -0.425하락 9,205.82 -1.868하락
2025.06.25 9,390 0.535상승 9,381.14 0.251상승
2025.06.24 9,340 2.132상승 9,357.65 2.065상승
2025.06.23 9,145 0.109상승 9,168.25 0.057상승
2025.06.20 9,135 1.106상승 9,163.08 1.235상승
2025.06.19 9,035 0.277상승 9,051.21 0.358상승
2025.06.18 9,010 1.008상승 9,018.91 0.856상승
2025.06.17 8,920 0.112상승 8,942.34 0.188상승
2025.06.16 8,910 1.712상승 8,925.51 1.790상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 1,367 17.88 85,437,500
2 SK하이닉스 KR7000660001 163 10.24 48,900,000
3 RISE 200 KR7148020001 1,108 10.14 48,447,300
4 선물2025년09월물 KR4101W90007 0.11 2.49 11,891,000
5 KB금융 KR7105560007 96 2.38 11,376,000
6 NAVER KR7035420009 38 1.98 9,462,000
7 신한지주 KR7055550008 126 1.89 9,046,800
8 현대차 KR7005380001 40 1.82 8,680,000
9 원화예금 KRD010010001 8,600,111 1.8 8,600,111
10 셀트리온 KR7068270008 46 1.7 8,142,000
11 한화에어로스페이스 KR7012450003 10 1.69 8,070,000
12 두산에너빌리티 KR7034020008 127 1.6 7,645,400
13 기아 KR7000270009 73 1.57 7,519,000
14 하나금융지주 KR7086790003 76 1.52 7,265,600
15 POSCO홀딩스 KR7005490008 20 1.35 6,430,000
16 현대모비스 KR7012330007 19 1.25 5,975,500
17 카카오 KR7035720002 99 1.21 5,771,700
18 삼성물산 KR7028260008 30 1.15 5,511,000
19 우리금융지주 KR7316140003 200 1.12 5,340,000
20 삼성바이오로직스 KR7207940008 5 1.09 5,210,000
21 SK스퀘어 KR7402340004 27 1.01 4,814,100
22 삼성화재 KR7000810002 9 0.98 4,662,000
23 HD한국조선해양 KR7009540006 14 0.95 4,550,000
24 현대로템 KR7064350002 22 0.88 4,202,000
25 LG화학 KR7051910008 14 0.8 3,829,000
26 KT&G KR7033780008 27 0.8 3,798,900
27 KT KR7030200000 65 0.79 3,757,000
28 삼성생명 KR7032830002 25 0.74 3,517,500
29 한국전력 KR7015760002 93 0.72 3,436,350
30 삼성중공업 KR7010140002 195 0.71 3,400,800
31 삼성SDI KR7006400006 18 0.68 3,259,800
32 LG에너지솔루션 KR7373220003 10 0.66 3,150,000
33 HD현대일렉트릭 KR7267260008 7 0.66 3,153,500
34 크래프톤 KR7259960003 9 0.65 3,123,000
35 카카오뱅크 KR7323410001 100 0.65 3,095,000
36 메리츠금융지주 KR7138040001 23 0.59 2,831,300
37 HD현대중공업 KR7329180004 7 0.57 2,709,000
38 HMM KR7011200003 100 0.53 2,550,000
39 한화오션 KR7042660001 33 0.53 2,527,800
40 LG전자 KR7066570003 32 0.52 2,470,400
41 SK텔레콤 KR7017670001 44 0.52 2,486,000
42 LIG넥스원 KR7079550000 4 0.49 2,356,000
43 SK이노베이션 KR7096770003 20 0.48 2,310,000
44 SK KR7034730002 10 0.47 2,255,000
45 LG KR7003550001 27 0.47 2,235,600
46 삼성전기 KR7009150004 16 0.46 2,200,000
47 유한양행 KR7000100008 18 0.42 2,005,200
48 삼성에스디에스 KR7018260000 11 0.42 2,020,700
49 한국금융지주 KR7071050009 12 0.41 1,963,200
50 대한항공 KR7003490000 75 0.41 1,968,750
51 DB손해보험 KR7005830005 13 0.4 1,890,200
52 미래에셋증권 KR7006800007 81 0.38 1,794,150
53 한국항공우주 KR7047810007 21 0.38 1,793,400
54 HD현대 KR7267250009 13 0.38 1,797,900
55 기업은행 KR7024110009 80 0.37 1,748,000
56 고려아연 KR7010130003 2 0.36 1,706,000
57 한진칼 KR7180640005 14 0.36 1,733,200
58 코웨이 KR7021240007 16 0.35 1,667,200
59 현대글로비스 KR7086280005 11 0.34 1,636,800
60 하이브 KR7352820005 6 0.34 1,635,000
61 현대건설 KR7000720003 22 0.33 1,566,400
62 삼양식품 KR7003230000 1 0.31 1,462,000
63 삼성증권 KR7016360000 18 0.3 1,450,800
64 LS ELECTRIC KR7010120004 5 0.28 1,322,500
65 LG유플러스 KR7032640005 83 0.26 1,249,150
66 포스코퓨처엠 KR7003670007 9 0.26 1,238,400
67 HD현대미포 KR7010620003 7 0.26 1,241,100
68 에이피알 KR7278470000 7 0.26 1,219,400
69 아모레퍼시픽 KR7090430000 9 0.26 1,256,400
70 BNK금융지주 KR7138930003 77 0.26 1,221,220
71 JB금융지주 KR7175330000 48 0.25 1,214,400
72 한화시스템 KR7272210006 21 0.24 1,123,500
73 두산 KR7000150003 2 0.24 1,142,000
74 삼성E&A KR7028050003 46 0.24 1,166,100
75 한미반도체 KR7042700005 13 0.24 1,164,800
76 한화솔루션 KR7009830001 32 0.23 1,113,600
77 엔씨소프트 KR7036570000 5 0.22 1,060,000
78 LG생활건강 KR7051900009 3 0.21 1,017,000
79 효성중공업 KR7298040007 1 0.21 1,008,000
80 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 21 0.21 981,750
81 키움증권 KR7039490008 4 0.2 960,000
82 NH투자증권 KR7005940002 39 0.19 912,600
83 LS KR7006260004 5 0.19 927,000
84 현대제철 KR7004020004 25 0.18 878,750
85 두산밥캣 KR7241560002 15 0.18 856,500
86 LG디스플레이 KR7034220004 86 0.17 796,360
87 한화 KR7000880005 8 0.16 744,000
88 S-Oil KR7010950004 12 0.16 759,600
89 SK바이오팜 KR7326030004 8 0.16 764,800
90 오리온 KR7271560005 6 0.15 726,000
91 GS KR7078930005 13 0.15 696,800
92 CJ KR7001040005 4 0.15 699,600
93 포스코인터내셔널 KR7047050000 14 0.15 733,600
94 현대엘리베이터 KR7017800004 8 0.15 708,800
95 강원랜드 KR7035250000 33 0.14 678,150
96 풍산 KR7103140000 5 0.14 662,000
97 iM금융지주 KR7139130009 42 0.14 649,740
98 금호석유화학 KR7011780004 5 0.13 626,000
99 SKC KR7011790003 6 0.13 612,000
100 LG이노텍 KR7011070000 4 0.13 622,000
101 이마트 KR7139480008 6 0.12 594,600
102 넷마블 KR7251270005 9 0.12 555,300
103 한미약품 KR7128940004 2 0.12 560,000
104 카카오페이 KR7377300009 8 0.12 557,600
105 한화비전 KR7489790006 10 0.11 535,000
106 CJ제일제당 KR7097950000 2 0.11 520,000
107 코스맥스 KR7192820009 2 0.11 505,000
108 한국콜마 KR7161890009 5 0.11 540,000
109 대한전선 KR7001440007 33 0.11 517,440
110 현대해상 KR7001450006 18 0.11 544,500
111 한솔케미칼 KR7014680003 3 0.11 522,900
112 한전기술 KR7052690005 6 0.11 533,400
113 한국가스공사 KR7036460004 10 0.1 461,500
114 에스원 KR7012750006 7 0.1 500,500
115 삼성카드 KR7029780004 8 0.1 467,200
116 호텔신라 KR7008770000 9 0.1 470,700
117 농심 KR7004370003 1 0.09 420,500
118 제일기획 KR7030000004 20 0.09 448,000
119 HD현대인프라코어 KR7042670000 38 0.09 442,320
120 한화생명 KR7088350004 98 0.09 415,520
121 DL이앤씨 KR7375500006 9 0.09 442,350
122 SK바이오사이언스 KR7302440003 8 0.08 380,800
123 HD현대마린솔루션 KR7443060009 2 0.08 368,600
124 에코프로머티 KR7450080007 7 0.08 361,200
125 두산로보틱스 KR7454910001 6 0.08 365,400
126 영원무역 KR7111770004 6 0.08 374,400
127 한전KPS KR7051600005 7 0.08 375,900
128 엘앤에프 KR7066970005 7 0.08 392,700
129 미스토홀딩스 KR7081660003 10 0.08 373,000
130 포스코DX KR7022100002 15 0.08 365,250
131 OCI홀딩스 KR7010060002 4 0.08 359,200
132 한미사이언스 KR7008930000 8 0.08 376,400
133 GS건설 KR7006360002 19 0.08 403,750
134 KCC KR7002380004 1 0.08 371,500
135 신세계 KR7004170007 2 0.08 395,600
136 롯데케미칼 KR7011170008 5 0.07 341,500
137 현대백화점 KR7069960003 4 0.07 333,200
138 씨에스윈드 KR7112610001 7 0.07 331,450
139 HL만도 KR7204320006 10 0.07 356,000
140 F&F KR7383220001 4 0.07 322,000
141 효성티앤씨 KR7298020009 1 0.06 267,500
142 동서 KR7026960005 9 0.06 280,350
143 팬오션 KR7028670008 66 0.06 273,240
144 한올바이오파마 KR7009420001 10 0.06 265,000
145 영원무역홀딩스 KR7009970005 2 0.06 286,000
146 롯데지주 KR7004990008 9 0.06 302,850
147 녹십자 KR7006280002 2 0.06 262,800
148 아모레퍼시픽홀딩스 KR7002790004 8 0.06 271,200
149 CJ대한통운 KR7000120006 3 0.06 284,400
150 롯데쇼핑 KR7023530009 3 0.05 241,500
151 현대위아 KR7011210002 5 0.05 261,500
152 한국카본 KR7017960006 10 0.05 232,000
153 금호타이어 KR7073240004 47 0.05 234,530
154 대우건설 KR7047040001 59 0.05 243,670
155 BGF리테일 KR7282330000 2 0.05 247,200
156 SK케미칼 KR7285130001 3 0.05 218,400
157 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 8 0.05 223,600
158 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 6 0.05 249,300
159 코오롱인더 KR7120110002 5 0.05 228,500
160 종근당 KR7185750007 2 0.04 168,400
161 더블유게임즈 KR7192080000 3 0.04 180,000
162 HS효성첨단소재 KR7298050006 1 0.04 212,000
163 하나투어 KR7039130000 3 0.04 172,500
164 HDC KR7012630000 8 0.04 182,400
165 하이트진로 KR7000080002 9 0.04 198,000
166 한국앤컴퍼니 KR7000240002 7 0.04 181,300
167 대웅 KR7003090008 6 0.04 168,300
168 GS리테일 KR7007070006 10 0.04 182,600
169 DN오토모티브 KR7007340003 6 0.03 164,700
170 에스엘 KR7005850003 5 0.03 164,000
171 세방전지 KR7004490009 2 0.03 144,600
172 롯데칠성 KR7005300009 1 0.03 131,100
173 대상 KR7001680008 6 0.03 144,600
174 오리온홀딩스 KR7001800002 6 0.03 152,700
175 롯데정밀화학 KR7004000006 4 0.03 163,200
176 세아베스틸지주 KR7001430008 4 0.03 129,000
177 DL KR7000210005 3 0.03 158,400
178 한온시스템 KR7018880005 48 0.03 155,520
179 대웅제약 KR7069620003 1 0.03 164,300
180 롯데웰푸드 KR7280360009 1 0.03 124,200
181 덴티움 KR7145720009 2 0.03 141,000
182 미원에스씨 KR7268280005 1 0.03 154,400
183 GKL KR7114090004 9 0.03 153,090
184 에스디바이오센서 KR7137310009 10 0.02 103,200
185 후성 KR7093370005 16 0.02 76,320
186 한일시멘트 KR7300720000 5 0.02 97,400
187 지역난방공사 KR7071320006 1 0.02 93,200
188 TKG휴켐스 KR7069260008 6 0.02 103,680
189 KG모빌리티 KR7003620002 26 0.02 98,280
190 TCC스틸 KR7002710002 5 0.02 85,650
191 코스모화학 KR7005420005 7 0.02 107,310
192 녹십자홀딩스 KR7005250006 7 0.02 117,950
193 대한유화 KR7006650006 1 0.02 102,100
194 율촌화학 KR7008730004 3 0.02 81,900
195 한샘 KR7009240003 2 0.02 96,700
196 동원산업 KR7006040000 1 0.01 49,650
197 영풍 KR7000670000 1 0.01 45,850
198 동원시스템즈 KR7014820005 2 0.01 63,700
199 OCI KR7456040005 1 0.01 57,500
200 코스피위클리 C 2507W3 437.5 KR4209E14378 -1.43 -0.09 -429,000
201 코스피위클리 C 2507W3 435.0 KR4209E14352 -1.43 -0.14 -675,675
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