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RISE 200위클리커버드콜 (475720)

2024.09.19 기준

기준가격 (NAV)

9,356원

-0.04하락 (-%)

주당 시장가격

9,360원

+25상승 (0.27%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

86,294주

순 자산 규모

1,356억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 200위클리커버드콜 (475720)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스피200 포트폴리오와 위클리 콜옵션(ATM) 매도로 안정적 인컴수익을 추구하는 ETF

매주 2회(월간 약 8회) 콜옵션을 매도하여 기존 커버드콜 전략 상품 대비 높은 인컴 수익을 제공하며 특히, 주가지수가 횡보하거나 하락하는 국면에서 KOSPI200 지수 대비 초과수익을 추구합니다.

KEY POINT

안정적 분배재원 확보를 통한 일정 수준 이상의 월배당 목표

코스피200 위클리 콜옵션(ATM) 매도 프리미엄 + 코스피200 구성종목 배당을 재원으로 시장 변동성이 높은 구간에서 안정적인 분배재원 확보가 가능하며, 과세대상 소득이 적어 절세 측면에서 유리합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.09.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 200위클리커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(475720) 		코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수 2024.03.05 50,000 135,660,396,489
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 9,360
※ 전 영업일 종가 기준 		9,355 86,294
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 교보증권, 다올투자증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 교보증권, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 200위클리커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(475720) 		코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.03.05 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
135,660,396,489 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,360
※ 전 영업일 종가 기준 		9,355
거래량(주)
86,294
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 교보증권, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 교보증권, 다올투자증권

지수소개

코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수는 코스피 200 지수를 매수하고 코스피 200 옵션시장에 상장된 최근 결제주 또는 결제월 콜옵션종목을 매도하는 커버드콜 전략을 추종하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-09-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 RISE 200 21.69
2 삼성전자 19.67
3 SK하이닉스 5.92
4 원화예금 5.30
5 선물2024년12월물 2.59
6 현대차 2.13
7 셀트리온 1.84
8 KB금융 1.82
9 POSCO홀딩스 1.66
10 기아 1.61

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-08-30 2024-09-03 100
2024-07-31 2024-08-02 106
2024-06-28 2024-07-02 105
2024-05-31 2024-06-04 105
2024-04-30 2024-05-03 103
2024-03-29 2024-04-02 105

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-09-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-3.82 -7.82 -2.53 - - - -3.02
기초지수 -3.00 -8.13 -3.41 - - - -3.37
초과성과 -0.82 0.31 0.88 - - - 0.35

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.09.13 9,360 0.267상승 9,356.11 0.013상승
2024.09.12 9,335 2.077상승 9,354.88 2.261상승
2024.09.11 9,145 -0.920하락 9,147.99 -0.766하락
2024.09.10 9,230 -0.323하락 9,218.63 -0.389하락
2024.09.09 9,260 -0.430하락 9,254.69 -0.450하락
2024.09.06 9,300 -0.641하락 9,296.69 -0.660하락
2024.09.05 9,360 -0.319하락 9,358.52 -0.235하락
2024.09.04 9,390 -3.195하락 9,380.61 -3.239하락
2024.09.03 9,700 -0.563하락 9,694.62 -0.685하락
2024.09.02 9,755 0.154상승 9,761.56 0.348상승
2024.08.30 9,740 0.515상승 9,727.7 0.481상승
2024.08.29 9,690 -2.071하락 9,681.07 -1.067하락
2024.08.28 9,895 0.202상승 9,785.51 -0.844하락
2024.08.27 9,875 -0.252하락 9,868.86 -0.211하락
2024.08.26 9,900 -0.251하락 9,889.8 -0.261하락
2024.08.23 9,925 0.050상승 9,915.86 -0.119하락
2024.08.22 9,920 0.252상승 9,927.76 0.446상승
2024.08.21 9,895 0.151상승 9,883.61 0.032상승
2024.08.20 9,880 0.764상승 9,880.37 0.610상승
2024.08.19 9,805 -0.101하락 9,820.38 -0.070하락

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 RISE 200 KR7148020001 2,920 21.69 101,455,400
2 삼성전자 KR7005930003 1,429 19.67 92,027,600
3 SK하이닉스 KR7000660001 170 5.92 27,676,000
4 원화예금 KRD010010001 24,809,770 5.3 24,809,770
5 선물2024년12월물 KR4101VC0004 0.14 2.59 12,108,250
6 현대차 KR7005380001 42 2.13 9,954,000
7 셀트리온 KR7068270008 44 1.84 8,588,800
8 KB금융 KR7105560007 104 1.82 8,507,200
9 POSCO홀딩스 KR7005490008 21 1.66 7,770,000
10 기아 KR7000270009 75 1.61 7,537,500
11 신한지주 KR7055550008 133 1.59 7,434,700
12 NAVER KR7035420009 40 1.37 6,404,000
13 삼성SDI KR7006400006 16 1.25 5,840,000
14 삼성바이오로직스 KR7207940008 5 1.06 4,950,000
15 하나금융지주 KR7086790003 80 1.04 4,856,000
16 LG화학 KR7051910008 14 0.96 4,501,000
17 LG에너지솔루션 KR7373220003 11 0.94 4,394,500
18 삼성물산 KR7028260008 29 0.92 4,326,800
19 현대모비스 KR7012330007 19 0.91 4,246,500
20 LG전자 KR7066570003 33 0.74 3,445,200
21 카카오 KR7035720002 95 0.72 3,382,000
22 KT&G KR7033780008 30 0.72 3,345,000
23 삼성화재 KR7000810002 9 0.69 3,217,500
24 우리금융지주 KR7316140003 205 0.68 3,161,100
25 크래프톤 KR7259960003 9 0.65 3,042,000
26 KT KR7030200000 66 0.59 2,775,300
27 SK텔레콤 KR7017670001 45 0.56 2,623,500
28 메리츠금융지주 KR7138040001 28 0.56 2,606,800
29 HD한국조선해양 KR7009540006 14 0.55 2,562,000
30 삼성생명 KR7032830002 25 0.52 2,437,500
31 두산에너빌리티 KR7034020008 130 0.5 2,360,800
32 LG KR7003550001 28 0.5 2,352,000
33 유한양행 KR7000100008 18 0.48 2,250,000
34 삼성전기 KR7009150004 17 0.47 2,221,900
35 카카오뱅크 KR7323410001 103 0.47 2,204,200
36 SK스퀘어 KR7402340004 28 0.46 2,156,000
37 한국전력 KR7015760002 95 0.45 2,113,750
38 삼성중공업 KR7010140002 200 0.44 2,068,000
39 고려아연 KR7010130003 3 0.43 1,998,000
40 SK이노베이션 KR7096770003 18 0.43 1,992,600
41 포스코퓨처엠 KR7003670007 8 0.4 1,856,000
42 삼성에스디에스 KR7018260000 11 0.39 1,812,800
43 대한항공 KR7003490000 77 0.37 1,724,800
44 HD현대일렉트릭 KR7267260008 6 0.36 1,701,000
45 SK KR7034730002 11 0.35 1,626,900
46 HMM KR7011200003 92 0.33 1,551,120
47 DB손해보험 KR7005830005 13 0.31 1,463,800
48 코스모신소재 KR7005070008 13 0.3 1,420,900
49 HD현대중공업 KR7329180004 7 0.28 1,313,200
50 아모레퍼시픽 KR7090430000 9 0.27 1,265,400
51 현대글로비스 KR7086280005 11 0.27 1,272,700
52 삼성E&A KR7028050003 48 0.25 1,159,200
53 코웨이 KR7021240007 17 0.24 1,123,700
54 기업은행 KR7024110009 82 0.24 1,138,980
55 현대로템 KR7064350002 22 0.24 1,139,600
56 한국항공우주 KR7047810007 21 0.24 1,113,000
57 HD현대 KR7267250009 14 0.24 1,101,800
58 엔씨소프트 KR7036570000 6 0.23 1,078,800
59 LG생활건강 KR7051900009 3 0.22 1,050,000
60 한진칼 KR7180640005 14 0.21 994,000
61 하이브 KR7352820005 6 0.21 984,000
62 LG디스플레이 KR7034220004 88 0.2 925,760
63 LG이노텍 KR7011070000 4 0.2 926,000
64 한국금융지주 KR7071050009 12 0.19 874,800
65 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 22 0.19 906,400
66 SK바이오팜 KR7326030004 8 0.18 834,400
67 LIG넥스원 KR7079550000 4 0.18 828,000
68 삼성증권 KR7016360000 18 0.18 846,900
69 LG유플러스 KR7032640005 85 0.18 850,000
70 S-Oil KR7010950004 13 0.17 776,100
71 한화오션 KR7042660001 26 0.17 795,600
72 한미반도체 KR7042700005 8 0.17 796,000
73 한화솔루션 KR7009830001 33 0.17 811,800
74 BNK금융지주 KR7138930003 80 0.17 780,000
75 JB금융지주 KR7175330000 49 0.16 756,560
76 미래에셋증권 KR7006800007 87 0.16 756,900
77 포스코인터내셔널 KR7047050000 14 0.16 761,600
78 SKC KR7011790003 6 0.16 742,800
79 LS ELECTRIC KR7010120004 5 0.15 725,000
80 HD현대미포 KR7010620003 7 0.15 714,700
81 현대건설 KR7000720003 22 0.15 687,500
82 금호석유 KR7011780004 5 0.14 666,500
83 강원랜드 KR7035250000 38 0.14 675,640
84 두산밥캣 KR7241560002 16 0.14 661,600
85 한미약품 KR7128940004 2 0.14 647,000
86 CJ제일제당 KR7097950000 2 0.14 634,000
87 오리온 KR7271560005 7 0.13 623,000
88 에코프로머티 KR7450080007 6 0.13 621,600
89 GS KR7078930005 14 0.13 625,800
90 현대제철 KR7004020004 25 0.13 612,500
91 현대해상 KR7001450006 18 0.13 599,400
92 NH투자증권 KR7005940002 41 0.12 581,380
93 엘앤에프 KR7066970005 6 0.12 542,400
94 휠라홀딩스 KR7081660003 12 0.11 512,400
95 키움증권 KR7039490008 4 0.11 520,000
96 LS KR7006260004 5 0.11 513,000
97 삼양식품 KR7003230000 1 0.11 510,000
98 금양 KR7001570001 10 0.1 485,000
99 CJ KR7001040005 4 0.1 486,000
100 한국가스공사 KR7036460004 10 0.1 462,000
101 롯데케미칼 KR7011170008 6 0.1 483,600
102 넷마블 KR7251270005 8 0.1 485,600
103 씨에스윈드 KR7112610001 7 0.1 459,200
104 두산로보틱스 KR7454910001 6 0.09 397,800
105 SK바이오사이언스 KR7302440003 8 0.09 444,000
106 에스원 KR7012750006 7 0.09 406,000
107 포스코DX KR7022100002 15 0.09 440,250
108 한전기술 KR7052690005 6 0.09 427,800
109 호텔신라 KR7008770000 9 0.09 409,500
110 GS건설 KR7006360002 19 0.08 364,230
111 한올바이오파마 KR7009420001 11 0.08 396,000
112 농심 KR7004370003 1 0.08 386,500
113 대한전선 KR7001440007 34 0.08 383,180
114 한화 KR7000880005 12 0.08 352,200
115 제일기획 KR7030000004 21 0.08 390,180
116 한솔케미칼 KR7014680003 3 0.08 367,500
117 DGB금융지주 KR7139130009 44 0.08 364,760
118 이마트 KR7139480008 6 0.08 385,200
119 한화시스템 KR7272210006 21 0.08 395,220
120 한국콜마 KR7161890009 5 0.08 364,000
121 HL만도 KR7204320006 10 0.07 330,000
122 현대엘리베이 KR7017800004 8 0.07 345,200
123 삼성카드 KR7029780004 8 0.07 344,400
124 CJ대한통운 KR7000120006 3 0.07 304,200
125 두산 KR7000150003 2 0.07 318,200
126 신세계 KR7004170007 2 0.07 318,600
127 녹십자 KR7006280002 2 0.07 313,600
128 한미사이언스 KR7008930000 8 0.06 264,400
129 GS리테일 KR7007070006 13 0.06 293,800
130 OCI홀딩스 KR7010060002 4 0.06 280,400
131 KCC KR7002380004 1 0.06 289,000
132 LX인터내셔널 KR7001120005 9 0.06 272,250
133 현대위아 KR7011210002 5 0.06 258,000
134 한전KPS KR7051600005 7 0.06 301,350
135 HD현대인프라코어 KR7042670000 41 0.06 287,820
136 한화생명 KR7088350004 100 0.06 289,500
137 코스맥스 KR7192820009 2 0.06 261,000
138 영원무역 KR7111770004 7 0.06 271,600
139 풍산 KR7103140000 5 0.06 289,500
140 F&F KR7383220001 5 0.06 294,500
141 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 6 0.06 288,000
142 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 8 0.06 270,000
143 효성티앤씨 KR7298020009 1 0.06 270,000
144 효성첨단소재 KR7298050006 1 0.06 270,000
145 BGF리테일 KR7282330000 2 0.05 236,000
146 두산퓨얼셀 KR7336260005 12 0.05 220,080
147 DL이앤씨 KR7375500006 8 0.05 249,200
148 카카오페이 KR7377300009 9 0.05 219,150
149 종근당 KR7185750007 2 0.05 238,200
150 금호타이어 KR7073240004 48 0.05 214,320
151 대우건설 KR7047040001 60 0.05 239,700
152 한온시스템 KR7018880005 49 0.05 211,190
153 팬오션 KR7028670008 68 0.05 239,020
154 롯데쇼핑 KR7023530009 3 0.04 188,700
155 동서 KR7026960005 9 0.04 166,770
156 현대백화점 KR7069960003 4 0.04 195,600
157 하이트진로 KR7000080002 9 0.04 183,600
158 TCC스틸 KR7002710002 5 0.04 170,500
159 아모레G KR7002790004 8 0.04 210,400
160 롯데정밀화학 KR7004000006 4 0.04 188,600
161 영원무역홀딩스 KR7009970005 2 0.04 180,000
162 에스엘 KR7005850003 5 0.04 164,000
163 세방전지 KR7004490009 2 0.04 178,400
164 롯데지주 KR7004990008 7 0.04 169,050
165 코오롱인더 KR7120110002 6 0.04 202,800
166 덴티움 KR7145720009 2 0.03 150,600
167 더블유게임즈 KR7192080000 3 0.03 145,350
168 롯데웰푸드 KR7280360009 1 0.03 134,500
169 SK케미칼 KR7285130001 3 0.03 147,000
170 롯데칠성 KR7005300009 1 0.03 130,100
171 코스모화학 KR7005420005 8 0.03 162,400
172 KG모빌리티 KR7003620002 26 0.03 147,160
173 대웅 KR7003090008 6 0.03 153,000
174 대상 KR7001680008 6 0.03 123,300
175 SK네트웍스 KR7001740000 26 0.03 134,420
176 DL KR7000210005 3 0.03 127,200
177 한국앤컴퍼니 KR7000240002 7 0.03 124,600
178 TKG휴켐스 KR7069260008 7 0.03 129,360
179 대웅제약 KR7069620003 1 0.03 142,100
180 하나투어 KR7039130000 3 0.03 146,700
181 롯데관광개발 KR7032350001 15 0.03 140,250
182 KG스틸 KR7016380008 12 0.02 75,360
183 동원시스템즈 KR7014820005 2 0.02 81,500
184 세아베스틸지주 KR7001430008 4 0.02 78,160
185 오리온홀딩스 KR7001800002 6 0.02 93,000
186 효성 KR7004800009 2 0.02 99,800
187 녹십자홀딩스 KR7005250006 7 0.02 110,740
188 삼아알미늄 KR7006110001 2 0.02 91,500
189 대한유화 KR7006650006 1 0.02 97,000
190 명신산업 KR7009900002 8 0.02 96,720
191 한샘 KR7009240003 2 0.02 108,400
192 한일시멘트 KR7300720000 5 0.02 71,450
193 PI첨단소재 KR7178920005 4 0.02 84,000
194 에스디바이오센서 KR7137310009 11 0.02 107,580
195 후성 KR7093370005 17 0.02 109,820
196 GKL KR7114090004 9 0.02 106,380
197 한세실업 KR7105630008 4 0.01 60,040
198 일진하이솔루스 KR7271940009 3 0.01 65,100
199 율촌화학 KR7008730004 3 0.01 63,900
200 코스피위클리M C 2409W3 347.5 KR42AF593471 -2.23 -0.2 -926,986
201 코스피위클리M C 2409W3 345.0 KR42AF593455 -2.23 -0.31 -1,446,321
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