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국내주식 팩터 커버드콜 월배당 패시브 퇴직연금 개인연금

RISE 200위클리커버드콜 (475720)

2025.01.21 기준

기준가격 (NAV)

8,456원

-0.06하락 (-%)

주당 시장가격

8,475원

- (-%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

272,913주

순 자산 규모

2,773억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 200위클리커버드콜 (475720)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스피200 포트폴리오와 위클리 콜옵션(ATM) 매도로 안정적 인컴수익을 추구하는 ETF

매주 2회(월간 약 8회) 콜옵션을 매도하여 기존 커버드콜 전략 상품 대비 높은 인컴 수익을 제공하며 특히, 주가지수가 횡보하거나 하락하는 국면에서 KOSPI200 지수 대비 초과수익을 추구합니다.

KEY POINT

안정적 분배재원 확보를 통한 일정 수준 이상의 월배당 목표

코스피200 위클리 콜옵션(ATM) 매도 프리미엄 + 코스피200 구성종목 배당을 재원으로 시장 변동성이 높은 구간에서 안정적인 분배재원 확보가 가능하며, 과세대상 소득이 적어 절세 측면에서 유리합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.01.21 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 200위클리커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(475720) 		코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수 2024.03.05 50,000 277,347,892,045
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 8,475
※ 전 영업일 종가 기준 		8,455 272,913
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 교보증권, 다올투자증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 교보증권, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 200위클리커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(475720) 		코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.03.05 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
277,347,892,045 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,475
※ 전 영업일 종가 기준 		8,455
거래량(주)
272,913
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 교보증권, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 교보증권, 다올투자증권

지수소개

코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수는 코스피 200 지수를 매수하고 코스피 200 옵션시장에 상장된 최근 결제주 또는 결제월 콜옵션종목을 매도하는 커버드콜 전략을 추종하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-01-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 18.53
2 RISE 200 16.89
3 SK하이닉스 8.78
4 원화예금 3.37
5 선물2025년03월물 2.77
6 KB금융 2.14
7 현대차 2.10
8 셀트리온 1.96
9 NAVER 1.93
10 기아 1.80

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-12-30 2025-01-03 126 -
2024-11-29 2024-12-03 134 -
2024-10-31 2024-11-04 142 23
2024-09-30 2024-10-04 140 -
2024-08-30 2024-09-03 100 -
2024-07-31 2024-08-02 106 28
2024-06-28 2024-07-02 105 -
2024-05-31 2024-06-04 105 -
2024-04-30 2024-05-03 103 35
2024-03-29 2024-04-02 105 16

ETF 마켓 리포트

[4월 마켓리포트] 횡보장을 예상하는 투자자에게 - 커버드콜 ETF

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-01-21 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.25 -5.86 -12.52 - - 2.69 -6.92
기초지수 2.06 -6.07 -12.66 - - 2.66 -7.25
초과성과 0.18 0.2 0.14 - - 0.02 0.33

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.01.17 8,475 - 8,455.85 -0.042하락
2025.01.16 8,475 0.952상승 8,459.44 1.046상승
2025.01.15 8,395 0.178상승 8,371.85 0.177상승
2025.01.14 8,380 0.299상승 8,356.98 0.155상승
2025.01.13 8,355 -1.241하락 8,343.97 -1.166하락
2025.01.10 8,460 - 8,442.57 -0.189하락
2025.01.09 8,460 0.177상승 8,458.56 0.172상승
2025.01.08 8,445 0.775상승 8,443.99 1.052상승
2025.01.07 8,380 -0.119하락 8,356.03 -0.112하락
2025.01.06 8,390 0.238상승 8,365.42 0.423상승
2025.01.03 8,370 1.086상승 8,330.29 1.052상승
2025.01.02 8,280 0.060상승 8,243.56 0.112상승
2024.12.30 8,275 -0.060하락 8,234.37 -0.331하락
2024.12.27 8,280 -1.895하락 8,261.87 -0.174하락
2024.12.26 8,440 -0.118하락 8,276.29 -1.958하락
2024.12.24 8,450 0.118상승 8,441.65 0.198상승
2024.12.23 8,440 1.686상승 8,424.95 1.458상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 1,459 18.53 78,348,300
2 RISE 200 KR7148020001 2,103 16.89 71,396,850
3 SK하이닉스 KR7000660001 173 8.78 37,108,500
4 원화예금 KRD010010001 14,265,981 3.37 14,265,981
5 선물2025년03월물 KR4101W30003 0.14 2.77 11,702,250
6 KB금융 KR7105560007 102 2.14 9,037,200
7 현대차 KR7005380001 42 2.1 8,883,000
8 셀트리온 KR7068270008 46 1.96 8,280,000
9 NAVER KR7035420009 39 1.93 8,151,000
10 기아 KR7000270009 75 1.8 7,612,500
11 신한지주 KR7055550008 132 1.54 6,527,400
12 POSCO홀딩스 KR7005490008 21 1.29 5,460,000
13 삼성바이오로직스 KR7207940008 5 1.2 5,075,000
14 현대모비스 KR7012330007 19 1.13 4,797,500
15 하나금융지주 KR7086790003 79 1.07 4,526,700
16 LG에너지솔루션 KR7373220003 11 0.91 3,855,500
17 삼성SDI KR7006400006 16 0.89 3,744,000
18 삼성화재 KR7000810002 10 0.86 3,655,000
19 카카오 KR7035720002 96 0.83 3,494,400
20 삼성물산 KR7028260008 29 0.81 3,445,200
21 LG화학 KR7051910008 14 0.81 3,409,000
22 HD한국조선해양 KR7009540006 14 0.81 3,409,000
23 한화에어로스페이스 KR7012450003 9 0.81 3,442,500
24 우리금융지주 KR7316140003 205 0.75 3,177,500
25 메리츠금융지주 KR7138040001 28 0.74 3,130,400
26 KT KR7030200000 67 0.73 3,078,650
27 KT&G KR7033780008 29 0.73 3,071,100
28 크래프톤 KR7259960003 9 0.73 3,073,500
29 두산에너빌리티 KR7034020008 130 0.67 2,827,500
30 LG전자 KR7066570003 33 0.65 2,762,100
31 삼성중공업 KR7010140002 201 0.64 2,721,540
32 SK스퀘어 KR7402340004 28 0.64 2,724,400
33 SK이노베이션 KR7096770003 20 0.61 2,576,000
34 HD현대일렉트릭 KR7267260008 6 0.59 2,508,000
35 SK텔레콤 KR7017670001 45 0.59 2,506,500
36 유한양행 KR7000100008 18 0.57 2,412,000
37 삼성생명 KR7032830002 26 0.56 2,368,600
38 삼성전기 KR7009150004 17 0.52 2,179,400
39 HD현대중공업 KR7329180004 7 0.51 2,170,000
40 카카오뱅크 KR7323410001 103 0.5 2,126,950
41 LG KR7003550001 28 0.48 2,046,800
42 한국전력 KR7015760002 96 0.47 1,992,000
43 대한항공 KR7003490000 77 0.44 1,844,150
44 HMM KR7011200003 88 0.4 1,709,840
45 고려아연 KR7010130003 2 0.4 1,680,000
46 SK KR7034730002 11 0.38 1,614,800
47 한미반도체 KR7042700005 13 0.35 1,462,500
48 삼성에스디에스 KR7018260000 12 0.35 1,488,000
49 현대글로비스 KR7086280005 11 0.33 1,397,000
50 코웨이 KR7021240007 17 0.32 1,360,000
51 하이브 KR7352820005 6 0.32 1,341,000
52 한화오션 KR7042660001 26 0.31 1,318,200
53 현대로템 KR7064350002 22 0.3 1,247,400
54 기업은행 KR7024110009 82 0.29 1,206,220
55 DB손해보험 KR7005830005 13 0.29 1,219,400
56 포스코퓨처엠 KR7003670007 8 0.28 1,199,200
57 HD현대 KR7267250009 14 0.28 1,190,000
58 한국항공우주 KR7047810007 21 0.27 1,129,800
59 아모레퍼시픽 KR7090430000 9 0.27 1,121,400
60 LS ELECTRIC KR7010120004 5 0.26 1,112,500
61 한진칼 KR7180640005 14 0.26 1,108,800
62 SKC KR7011790003 6 0.25 1,047,000
63 LG생활건강 KR7051900009 3 0.22 909,000
64 엔씨소프트 KR7036570000 5 0.22 909,000
65 LG유플러스 KR7032640005 85 0.21 876,350
66 삼성E&A KR7028050003 48 0.21 892,800
67 한국금융지주 KR7071050009 12 0.21 908,400
68 BNK금융지주 KR7138930003 80 0.21 908,800
69 JB금융지주 KR7175330000 49 0.21 892,780
70 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 22 0.21 886,600
71 HD현대미포 KR7010620003 7 0.21 898,100
72 SK바이오팜 KR7326030004 8 0.21 877,600
73 S-Oil KR7010950004 13 0.2 848,900
74 LIG넥스원 KR7079550000 4 0.2 852,000
75 LG디스플레이 KR7034220004 88 0.19 789,360
76 삼성증권 KR7016360000 18 0.19 783,000
77 삼양식품 KR7003230000 1 0.18 762,000
78 한화솔루션 KR7009830001 33 0.17 699,600
79 미래에셋증권 KR7006800007 87 0.17 706,440
80 두산밥캣 KR7241560002 16 0.17 718,400
81 오리온 KR7271560005 7 0.16 688,800
82 엘앤에프 KR7066970005 8 0.16 686,400
83 강원랜드 KR7035250000 38 0.15 639,160
84 LG이노텍 KR7011070000 4 0.15 633,200
85 LS KR7006260004 5 0.14 585,000
86 두산 KR7000150003 2 0.14 571,000
87 현대건설 KR7000720003 22 0.14 585,200
88 포스코인터내셔널 KR7047050000 14 0.14 597,800
89 GS KR7078930005 14 0.13 539,000
90 현대제철 KR7004020004 26 0.13 560,300
91 NH투자증권 KR7005940002 41 0.13 570,310
92 한화시스템 KR7272210006 21 0.13 531,300
93 휠라홀딩스 KR7081660003 12 0.12 504,000
94 한미약품 KR7128940004 2 0.12 511,000
95 키움증권 KR7039490008 4 0.12 486,800
96 CJ제일제당 KR7097950000 2 0.11 485,000
97 금호석유 KR7011780004 5 0.11 465,000
98 대한전선 KR7001440007 34 0.11 476,680
99 현대해상 KR7001450006 18 0.11 457,200
100 HL만도 KR7204320006 10 0.11 451,500
101 효성중공업 KR7298040007 1 0.11 480,000
102 에코프로머티 KR7450080007 6 0.11 460,800
103 에이피알 KR7278470000 8 0.1 402,400
104 현대엘리베이 KR7017800004 8 0.1 404,000
105 에스원 KR7012750006 7 0.1 418,600
106 한올바이오파마 KR7009420001 11 0.1 430,100
107 코스모신소재 KR7005070008 7 0.09 387,100
108 CJ KR7001040005 4 0.09 392,400
109 DGB금융지주 KR7139130009 44 0.09 391,160
110 이마트 KR7139480008 6 0.09 395,400
111 한전기술 KR7052690005 6 0.09 387,000
112 넷마블 KR7251270005 8 0.09 376,000
113 두산로보틱스 KR7454910001 6 0.09 389,400
114 SK바이오사이언스 KR7302440003 8 0.09 396,000
115 한화비전 KR7489790006 10 0.09 375,000
116 코스맥스 KR7192820009 2 0.08 335,000
117 한국가스공사 KR7036460004 10 0.08 357,000
118 삼성카드 KR7029780004 8 0.08 324,400
119 제일기획 KR7030000004 21 0.08 357,630
120 농심 KR7004370003 1 0.08 341,000
121 호텔신라 KR7008770000 9 0.08 353,700
122 GS건설 KR7006360002 20 0.08 339,200
123 OCI홀딩스 KR7010060002 4 0.08 334,800
124 롯데케미칼 KR7011170008 6 0.08 345,000
125 녹십자 KR7006280002 2 0.07 292,800
126 한전KPS KR7051600005 7 0.07 308,000
127 HD현대인프라코어 KR7042670000 39 0.07 283,920
128 영원무역 KR7111770004 7 0.07 282,800
129 씨에스윈드 KR7112610001 7 0.07 291,550
130 한국콜마 KR7161890009 5 0.07 302,000
131 풍산 KR7103140000 5 0.07 280,000
132 한솔케미칼 KR7014680003 3 0.07 298,200
133 포스코DX KR7022100002 15 0.07 292,800
134 DL이앤씨 KR7375500006 9 0.07 276,300
135 F&F KR7383220001 4 0.06 251,600
136 한화생명 KR7088350004 100 0.06 252,000
137 금호타이어 KR7073240004 48 0.06 235,440
138 팬오션 KR7028670008 68 0.06 233,580
139 한미사이언스 KR7008930000 9 0.06 261,900
140 신세계 KR7004170007 2 0.06 266,200
141 KCC KR7002380004 1 0.06 254,500
142 한화 KR7000880005 8 0.06 237,600
143 CJ대한통운 KR7000120006 3 0.06 241,800
144 금양 KR7001570001 11 0.05 221,100
145 LX인터내셔널 KR7001120005 9 0.05 227,700
146 아모레G KR7002790004 8 0.05 192,000
147 현대위아 KR7011210002 5 0.05 200,500
148 동서 KR7026960005 9 0.05 220,050
149 대우건설 KR7047040001 61 0.05 190,320
150 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 6 0.05 224,400
151 카카오페이 KR7377300009 9 0.05 231,300
152 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 8 0.05 198,000
153 두산퓨얼셀 KR7336260005 12 0.05 207,360
154 한온시스템 KR7018880005 49 0.05 215,110
155 BGF리테일 KR7282330000 2 0.05 208,200
156 효성티앤씨 KR7298020009 1 0.05 227,000
157 HS효성첨단소재 KR7298050006 1 0.04 180,600
158 종근당 KR7185750007 2 0.04 182,000
159 더블유게임즈 KR7192080000 3 0.04 152,400
160 롯데쇼핑 KR7023530009 3 0.04 160,500
161 하나투어 KR7039130000 3 0.04 160,500
162 현대백화점 KR7069960003 4 0.04 190,000
163 코오롱인더 KR7120110002 6 0.04 166,800
164 영원무역홀딩스 KR7009970005 2 0.04 159,800
165 코스모화학 KR7005420005 8 0.04 149,200
166 에스엘 KR7005850003 5 0.04 161,250
167 TCC스틸 KR7002710002 5 0.04 153,000
168 세방전지 KR7004490009 2 0.04 168,400
169 롯데정밀화학 KR7004000006 4 0.04 157,000
170 하이트진로 KR7000080002 9 0.04 171,000
171 한국앤컴퍼니 KR7000240002 7 0.03 116,270
172 대상 KR7001680008 6 0.03 111,300
173 SK네트웍스 KR7001740000 26 0.03 109,330
174 롯데지주 KR7004990008 7 0.03 147,350
175 대웅 KR7003090008 6 0.03 123,300
176 삼아알미늄 KR7006110001 3 0.03 109,050
177 GS리테일 KR7007070006 9 0.03 142,560
178 한샘 KR7009240003 3 0.03 142,050
179 에스디바이오센서 KR7137310009 11 0.03 129,030
180 GKL KR7114090004 9 0.03 108,270
181 덴티움 KR7145720009 2 0.03 134,400
182 TKG휴켐스 KR7069260008 7 0.03 118,020
183 대웅제약 KR7069620003 1 0.03 130,000
184 SK케미칼 KR7285130001 3 0.03 125,250
185 롯데웰푸드 KR7280360009 1 0.02 102,200
186 한일시멘트 KR7300720000 5 0.02 77,600
187 PI첨단소재 KR7178920005 4 0.02 73,400
188 동원시스템즈 KR7014820005 2 0.02 81,500
189 OCI KR7456040005 1 0.02 69,100
190 후성 KR7093370005 17 0.02 85,340
191 율촌화학 KR7008730004 3 0.02 92,850
192 대한유화 KR7006650006 1 0.02 83,500
193 녹십자홀딩스 KR7005250006 7 0.02 100,590
194 롯데칠성 KR7005300009 1 0.02 104,800
195 세아베스틸지주 KR7001430008 4 0.02 74,840
196 KG모빌리티 KR7003620002 26 0.02 100,230
197 오리온홀딩스 KR7001800002 6 0.02 89,460
198 DL KR7000210005 3 0.02 93,000
199 한세실업 KR7105630008 4 0.01 52,960
200 일진하이솔루스 KR7271940009 3 0.01 48,840
201 코스피위클리M C 2501W3 340.0 KR42AF773404 -2.13 -0.01 -47,873
202 코스피위클리M C 2501W3 337.5 KR42AF773370 -2.13 -0.05 -218,089
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