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국내주식 팩터 커버드콜 월배당 패시브 퇴직연금 개인연금

RISE 200위클리커버드콜 (475720)

2025.09.04 기준

기준가격 (NAV)

9,253

+34.33상승 (0.37%)

주당 시장가격

9,235

+30상승 (0.33%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

775,464

순 자산 규모

4,783

RISE 200위클리커버드콜 (475720)

KEY POINT

코스피200 포트폴리오와 위클리 콜옵션(ATM) 매도로 안정적 인컴수익을 추구하는 ETF

매주 2회(월간 약 8회) 콜옵션을 매도하여 기존 커버드콜 전략 상품 대비 높은 인컴 수익을 제공하며 특히, 주가지수가 횡보하거나 하락하는 국면에서 KOSPI200 지수 대비 초과수익을 추구합니다.

KEY POINT

안정적 분배재원 확보를 통한 일정 수준 이상의 월배당 목표

코스피200 위클리 콜옵션(ATM) 매도 프리미엄 + 코스피200 구성종목 배당을 재원으로 시장 변동성이 높은 구간에서 안정적인 분배재원 확보가 가능하며, 과세대상 소득이 적어 절세 측면에서 유리합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.09.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 200위클리커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(475720)
코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수 2024.03.05 50,000 478,359,136,969
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 9,235
※ 전 영업일 종가 기준
9,252 775,464
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권 교보증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 200위클리커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(475720)
코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.03.05 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
478,359,136,969 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,235
※ 전 영업일 종가 기준
9,252
거래량(주)
775,464
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권

지수소개

코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수는 코스피 200 지수를 매수하고 코스피 200 옵션시장에 상장된 최근 결제주 또는 결제월 콜옵션종목을 매도하는 커버드콜 전략을 추종하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-09-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 20.55
2 SK하이닉스 9.25
3 RISE 200 8.50
4 선물2025년09월물 2.32
5 KB금융 2.29
6 한화에어로스페이스 2.03
7 현대차 1.92
8 NAVER 1.82
9 신한지주 1.74
10 두산에너빌리티 1.71

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-08-29 2025-09-02 141 10
2025-07-31 2025-08-04 142 10
2025-06-30 2025-07-02 141 2
2025-05-30 2025-06-04 126 7
2025-04-30 2025-05-07 120 26
2025-03-31 2025-04-02 128 59
2025-02-28 2025-03-05 128 3
2025-01-31 2025-02-04 127 29
2024-12-30 2025-01-03 126 -
2024-11-29 2024-12-03 134 -
2024-10-31 2024-11-04 142 23
2024-09-30 2024-10-04 140 -
2024-08-30 2024-09-03 100 -
2024-07-31 2024-08-02 106 28
2024-06-28 2024-07-02 105 -
2024-05-31 2024-06-04 105 -
2024-04-30 2024-05-03 103 35
2024-03-29 2024-04-02 105 16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-09-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.84 16.63 24.55 14.33 - 26.75 15.15
기초지수 0.68 9.54 13.59 3.30 - 13.80 2.81
초과성과 1.16 7.09 10.96 11.03 - 12.95 12.34

일별 수익률

엑셀 다운로드

일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.09.03 9,235 0.325상승 9,252.59 0.372상승 10,237.28
2025.09.02 9,205 0.656상승 9,218.26 0.844상승 10,237.02
2025.09.01 9,145 -1.560하락 9,141.02 -1.586하락 10,237.09
2025.08.29 9,290 -0.321하락 9,288.48 -0.296하락 10,237.27
2025.08.28 9,320 -1.375하락 9,316.09 0.448상승 10,236.81
2025.08.27 9,450 0.478상승 9,274.45 -1.287하락 10,232.82
2025.08.26 9,405 -0.686하락 9,395.41 -0.814하락 10,242.82
2025.08.25 9,470 0.744상승 9,472.53 0.702상승 10,241.83
2025.08.22 9,400 0.696상승 9,406.56 0.817상승 10,242.06
2025.08.21 9,335 0.322상승 9,330.25 0.195상승 10,242
2025.08.20 9,305 -0.534하락 9,312.05 -0.559하락 10,241.19
2025.08.19 9,355 -0.742하락 9,364.47 -0.583하락 10,241.26
2025.08.18 9,425 -1.308하락 9,419.45 -1.571하락 10,241.33
2025.08.14 9,550 0.052상승 9,570.1 0.069상승 10,241.6
2025.08.13 9,545 1.058상승 9,563.47 1.148상승 10,241.17
2025.08.12 9,445 -0.421하락 9,454.92 -0.311하락 10,240.93
2025.08.11 9,485 0.264상승 9,484.45 0.079상승 10,241
2025.08.08 9,460 -0.263하락 9,477.06 -0.258하락 10,240.85
2025.08.07 9,485 0.529상승 9,501.65 0.720상승 10,237.09
2025.08.06 9,435 0.106상승 9,433.71 0.018상승 10,235.87
2025.08.05 9,425 1.126상승 9,432.01 1.263상승 10,235.95
2025.08.04 9,320 1.194상승 9,314.31 0.987상승 10,235.98

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 1,362 20.55 95,067,600
2 SK하이닉스 KR7000660001 163 9.25 42,787,500
3 RISE 200 KR7148020001 904 8.5 39,310,440
4 선물2025년09월물 KR4101W90007 0.1 2.32 10,748,750
5 KB금융 KR7105560007 96 2.29 10,579,200
6 한화에어로스페이스 KR7012450003 10 2.03 9,410,000
7 현대차 KR7005380001 40 1.92 8,860,000
8 NAVER KR7035420009 38 1.82 8,398,000
9 신한지주 KR7055550008 123 1.74 8,068,800
10 셀트리온 KR7068270008 46 1.71 7,889,000
11 두산에너빌리티 KR7034020008 127 1.71 7,924,800
12 기아 KR7000270009 71 1.64 7,597,000
13 하나금융지주 KR7086790003 76 1.37 6,315,600
14 원화예금 KRD010010001 5,841,341 1.26 5,841,341
15 현대모비스 KR7012330007 18 1.26 5,841,000
16 카카오 KR7035720002 99 1.26 5,831,100
17 HD한국조선해양 KR7009540006 14 1.24 5,754,000
18 POSCO홀딩스 KR7005490008 20 1.21 5,600,000
19 삼성물산 KR7028260008 30 1.11 5,139,000
20 삼성바이오로직스 KR7207940008 5 1.09 5,060,000
21 우리금융지주 KR7316140003 200 1.07 4,950,000
22 현대로템 KR7064350002 22 0.97 4,477,000
23 삼성중공업 KR7010140002 195 0.89 4,104,750
24 삼성화재 KR7000810002 9 0.89 4,113,000
25 한화오션 KR7042660001 33 0.84 3,884,100
26 SK스퀘어 KR7402340004 27 0.84 3,885,300
27 LG화학 KR7051910008 14 0.82 3,780,000
28 삼성생명 KR7032830002 25 0.81 3,725,000
29 KT&G KR7033780008 27 0.79 3,658,500
30 삼성SDI KR7006400006 18 0.78 3,627,000
31 HD현대중공업 KR7329180004 7 0.76 3,535,000
32 HD현대일렉트릭 KR7267260008 7 0.76 3,507,000
33 LG에너지솔루션 KR7373220003 10 0.75 3,485,000
34 한국전력 KR7015760002 93 0.74 3,422,400
35 KT KR7030200000 65 0.73 3,399,500
36 크래프톤 KR7259960003 9 0.64 2,961,000
37 메리츠금융지주 KR7138040001 23 0.62 2,865,800
38 삼성전기 KR7009150004 16 0.6 2,787,200
39 SK텔레콤 KR7017670001 44 0.52 2,393,600
40 카카오뱅크 KR7323410001 100 0.52 2,385,000
41 LG전자 KR7066570003 32 0.51 2,380,800
42 HMM KR7011200003 100 0.48 2,225,000
43 유한양행 KR7000100008 18 0.46 2,125,800
44 현대글로비스 KR7086280005 11 0.45 2,061,400
45 SK이노베이션 KR7096770003 20 0.44 2,028,000
46 LG KR7003550001 27 0.44 2,030,400
47 한국항공우주 KR7047810007 21 0.44 2,026,500
48 SK KR7034730002 10 0.44 2,030,000
49 LIG넥스원 KR7079550000 4 0.43 2,000,000
50 고려아연 KR7010130003 2 0.39 1,800,000
51 DB손해보험 KR7005830005 13 0.38 1,775,800
52 대한항공 KR7003490000 75 0.38 1,758,750
53 HD현대 KR7267250009 13 0.38 1,773,200
54 하이브 KR7352820005 6 0.37 1,689,000
55 삼성에스디에스 KR7018260000 11 0.35 1,609,300
56 코웨이 KR7021240007 16 0.35 1,620,800
57 한국금융지주 KR7071050009 12 0.34 1,575,600
58 삼양식품 KR7003230000 1 0.34 1,556,000
59 기업은행 KR7024110009 80 0.33 1,528,000
60 한진칼 KR7180640005 14 0.33 1,531,600
61 에이피알 KR7278470000 7 0.32 1,484,000
62 LS ELECTRIC KR7010120004 5 0.32 1,462,500
63 미래에셋증권 KR7006800007 81 0.32 1,500,120
64 HD현대미포 KR7010620003 7 0.3 1,392,300
65 현대건설 KR7000720003 22 0.28 1,315,600
66 삼성E&A KR7028050003 46 0.28 1,317,900
67 삼성증권 KR7016360000 18 0.27 1,233,000
68 효성중공업 KR7298040007 1 0.27 1,258,000
69 LG유플러스 KR7032640005 83 0.26 1,194,370
70 포스코퓨처엠 KR7003670007 9 0.26 1,209,600
71 한화시스템 KR7272210006 21 0.24 1,115,100
72 JB금융지주 KR7175330000 48 0.24 1,132,800
73 BNK금융지주 KR7138930003 77 0.24 1,127,280
74 아모레퍼시픽 KR7090430000 9 0.23 1,055,700
75 두산 KR7000150003 2 0.23 1,068,000
76 한미반도체 KR7042700005 13 0.23 1,086,800
77 LG디스플레이 KR7034220004 86 0.22 1,032,000
78 엔씨소프트 KR7036570000 5 0.21 957,500
79 한화솔루션 KR7009830001 32 0.2 905,600
80 LS KR7006260004 5 0.19 877,500
81 LG생활건강 KR7051900009 3 0.19 880,500
82 현대제철 KR7004020004 25 0.18 818,750
83 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 21 0.18 832,650
84 SK바이오팜 KR7326030004 8 0.18 840,000
85 두산밥캣 KR7241560002 15 0.17 790,500
86 키움증권 KR7039490008 4 0.17 808,000
87 NH투자증권 KR7005940002 39 0.16 748,410
88 S-Oil KR7010950004 12 0.15 715,200
89 LG이노텍 KR7011070000 4 0.15 687,200
90 한화 KR7000880005 8 0.15 676,000
91 포스코인터내셔널 KR7047050000 14 0.15 679,000
92 CJ KR7001040005 4 0.14 646,800
93 오리온 KR7271560005 6 0.14 649,200
94 한미약품 KR7128940004 2 0.13 610,000
95 풍산 KR7103140000 5 0.13 605,000
96 강원랜드 KR7035250000 33 0.13 590,040
97 GS KR7078930005 13 0.13 581,750
98 현대엘리베이터 KR7017800004 8 0.13 618,400
99 에스원 KR7012750006 7 0.12 569,100
100 금호석유화학 KR7011780004 5 0.12 533,000
101 SKC KR7011790003 6 0.12 555,000
102 한전기술 KR7052690005 6 0.12 546,000
103 HD현대인프라코어 KR7042670000 38 0.12 534,280
104 iM금융지주 KR7139130009 42 0.12 575,820
105 넷마블 KR7251270005 9 0.12 534,600
106 한화비전 KR7489790006 10 0.12 557,000
107 한솔케미칼 KR7014680003 3 0.11 486,900
108 대한전선 KR7001440007 33 0.11 504,570
109 현대해상 KR7001450006 18 0.11 495,900
110 이마트 KR7139480008 6 0.1 444,000
111 CJ제일제당 KR7097950000 2 0.1 460,000
112 코스맥스 KR7192820009 2 0.09 422,000
113 HD현대마린솔루션 KR7443060009 2 0.09 405,000
114 카카오페이 KR7377300009 8 0.09 416,000
115 호텔신라 KR7008770000 9 0.09 413,100
116 농심 KR7004370003 1 0.09 426,500
117 삼성카드 KR7029780004 8 0.09 405,600
118 한국가스공사 KR7036460004 10 0.09 394,500
119 엘앤에프 KR7066970005 7 0.09 429,100
120 미스토홀딩스 KR7081660003 10 0.09 403,000
121 한전KPS KR7051600005 7 0.08 355,600
122 제일기획 KR7030000004 20 0.08 391,800
123 OCI홀딩스 KR7010060002 4 0.08 352,000
124 KCC KR7002380004 1 0.08 391,500
125 두산로보틱스 KR7454910001 6 0.08 366,600
126 SK바이오사이언스 KR7302440003 8 0.08 393,200
127 DL이앤씨 KR7375500006 9 0.08 381,150
128 HL만도 KR7204320006 10 0.08 355,000
129 한국콜마 KR7161890009 5 0.08 373,000
130 영원무역 KR7111770004 6 0.08 352,200
131 한화생명 KR7088350004 98 0.07 302,820
132 에코프로머티 KR7450080007 7 0.07 345,100
133 신세계 KR7004170007 2 0.07 324,400
134 한미사이언스 KR7008930000 8 0.07 318,800
135 롯데케미칼 KR7011170008 5 0.07 310,500
136 GS건설 KR7006360002 19 0.07 343,330
137 한올바이오파마 KR7009420001 10 0.07 315,000
138 한국카본 KR7017960006 10 0.07 337,500
139 포스코DX KR7022100002 15 0.07 327,750
140 팬오션 KR7028670008 66 0.06 255,750
141 현대위아 KR7011210002 5 0.06 272,000
142 현대백화점 KR7069960003 4 0.06 279,200
143 영원무역홀딩스 KR7009970005 2 0.06 259,600
144 롯데지주 KR7004990008 9 0.06 266,400
145 녹십자 KR7006280002 2 0.06 262,200
146 F&F KR7383220001 4 0.06 263,600
147 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 6 0.06 265,200
148 씨에스윈드 KR7112610001 7 0.06 292,950
149 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 8 0.05 217,200
150 효성티앤씨 KR7298020009 1 0.05 216,500
151 BGF리테일 KR7282330000 2 0.05 221,600
152 아모레퍼시픽홀딩스 KR7002790004 8 0.05 211,200
153 CJ대한통운 KR7000120006 3 0.05 245,700
154 금호타이어 KR7073240004 47 0.05 233,590
155 대우건설 KR7047040001 59 0.05 215,645
156 동서 KR7026960005 9 0.05 243,900
157 롯데쇼핑 KR7023530009 3 0.04 195,300
158 한온시스템 KR7018880005 48 0.04 167,040
159 하이트진로 KR7000080002 9 0.04 171,720
160 한국앤컴퍼니 KR7000240002 7 0.04 166,250
161 롯데정밀화학 KR7004000006 4 0.04 173,600
162 에스엘 KR7005850003 5 0.04 169,250
163 GS리테일 KR7007070006 10 0.04 162,900
164 SK케미칼 KR7285130001 3 0.04 174,600
165 HS효성첨단소재 KR7298050006 1 0.04 189,600
166 코오롱인더 KR7120110002 5 0.04 189,750
167 종근당 KR7185750007 2 0.03 160,800
168 더블유게임즈 KR7192080000 3 0.03 156,600
169 미원에스씨 KR7268280005 1 0.03 137,800
170 GKL KR7114090004 9 0.03 148,500
171 DN오토모티브 KR7007340003 6 0.03 156,600
172 대한유화 KR7006650006 1 0.03 119,500
173 세방전지 KR7004490009 2 0.03 124,000
174 롯데칠성 KR7005300009 1 0.03 117,900
175 대웅 KR7003090008 6 0.03 144,300
176 대상 KR7001680008 6 0.03 134,100
177 오리온홀딩스 KR7001800002 6 0.03 123,600
178 HDC KR7012630000 8 0.03 161,600
179 하나투어 KR7039130000 3 0.03 152,400
180 대웅제약 KR7069620003 1 0.03 144,000
181 지역난방공사 KR7071320006 1 0.02 80,900
182 TKG휴켐스 KR7069260008 6 0.02 104,220
183 TCC스틸 KR7002710002 5 0.02 84,250
184 KG모빌리티 KR7003620002 26 0.02 86,190
185 세아베스틸지주 KR7001430008 4 0.02 106,000
186 DL KR7000210005 3 0.02 113,700
187 코스모화학 KR7005420005 7 0.02 112,000
188 녹십자홀딩스 KR7005250006 7 0.02 106,050
189 율촌화학 KR7008730004 3 0.02 89,850
190 한샘 KR7009240003 2 0.02 84,400
191 덴티움 KR7145720009 2 0.02 111,400
192 후성 KR7093370005 16 0.02 89,600
193 에스디바이오센서 KR7137310009 10 0.02 99,200
194 한일시멘트 KR7300720000 5 0.02 94,500
195 롯데웰푸드 KR7280360009 1 0.02 114,000
196 OCI KR7456040005 1 0.01 53,100
197 동원산업 KR7006040000 1 0.01 42,150
198 영풍 KR7000670000 1 0.01 39,000
199 동원시스템즈 KR7014820005 2 0.01 57,500
200 코스피위클리 C 2509W1 427.5 KR4209E74273 -1.45 -0.25 -1,138,250
201 코스피위클리 C 2509W1 425.0 KR4209E74257 -1.45 -0.42 -1,921,250
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