본문 바로 가기
글로벌주식
미국
월배당
커버드콜
퇴직연금
개인연금
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜
(490600)
공유하기
2026.02.04 기준
툴팁 열기 주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 배당 성장주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성과 안정성이 입증된 대표적인 미국의 배당 성장주(기초자산)에 투자해 연금 투자에 적합한 상품입니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
툴팁 열기
상장일
툴팁 열기
순 자산 규모(원)
KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.09.24
50,000
114,740,481,970
수탁은행
툴팁 열기
툴팁 열기
거래량(주)
한국씨티은행
9,110
9,142
181,119
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
툴팁 열기
연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
툴팁 열기
툴팁 열기
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
툴팁 닫기
KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
상장일
툴팁 열기
2024.09.24
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
114,740,481,970
한국씨티은행
툴팁 열기
툴팁 열기
9,110
9,142
거래량(주)
181,119
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
툴팁 열기
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
툴팁 열기
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
툴팁 열기
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
지수소개
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 배당100 지수 포트폴리오를 매수하고 미국 대형주 ETF 중 설정액과 거래대금이 가장 큰 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-02-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Schwab US Dividend Equity ETF
8.53
2
Exxon Mobil Corp
3.84
3
Johnson & Johnson
3.67
4
Home Depot Inc/The
3.57
5
Coca-Cola Co/The
3.56
6
PepsiCo Inc
3.49
7
Texas Instruments Inc
3.43
8
S&P500 EMINI FUT MAR 036
3.35
9
AbbVie Inc
3.24
10
원화예금
3.21
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-01-30
2026-02-03
99
99
2025-12-30
2026-01-05
115
-
2025-11-28
2025-12-02
120
-
2025-10-31
2025-11-04
130
-
2025-09-30
2025-10-02
120
-
2025-08-29
2025-09-02
116
-
2025-07-31
2025-08-04
100
-
2025-06-30
2025-07-02
122
-
2025-05-30
2025-06-04
155
-
2025-04-30
2025-05-07
200
-
2025-03-31
2025-04-02
162
115
2025-02-28
2025-03-05
112
112
2025-01-31
2025-02-04
111
111
2024-12-30
2025-01-03
112
112
2024-11-29
2024-12-03
131
131
2024-10-31
2024-11-04
135
135
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기
7.55
10.76
14.71
6.50
-
7.04
13.90
툴팁 열기
7.70
11.17
15.11
7.60
-
7.25
16.15
툴팁 열기
-0.16
-0.42
-0.4
-1.1
-
-0.21
-2.25
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
툴팁 열기
툴팁 열기
과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.02.03
9,110
0.551상승 9,142.67
-0.785하락
10,366.74
2026.02.02
9,060
1.912상승 9,215.07
2.723상승
10,435.69
2026.01.30
8,890
0.736상승 8,970.88
1.568상승
10,193.14
2026.01.29
8,825
-1.286하락 8,832.38
0.180상승
10,056.06
2026.01.28
8,940
-1.541하락 8,816.49
-2.981하락
10,042.93
2026.01.27
9,080
-0.055하락 9,087.4
0.384상승
10,309.55
2026.01.26
9,085
-1.677하락 9,052.63
-1.931하락
10,278.26
2026.01.23
9,240
0.054상승 9,231.1
-0.187하락
10,455.44
2026.01.22
9,235
1.372상승 9,248.43
1.484상승
10,471.49
2026.01.21
9,110
-0.219하락 9,113.17
-1.085하락
10,339.4
2026.01.20
9,130
-0.109하락 9,213.22
0.289상승
10,438.89
2026.01.19
9,140
-0.760하락 9,186.58
-0.306하락
10,411.58
2026.01.16
9,210
0.765상승 9,215
0.434상승
10,440
2026.01.15
9,140
1.162상승 9,175.15
0.811상승
10,400.15
2026.01.14
9,035
0.221상승 9,101.29
0.553상승
10,326.29
2026.01.13
9,015
0.613상승 9,051.19
0.282상승
10,276.19
2026.01.12
8,960
0.957상승 9,025.68
1.135상승
10,250.68
2026.01.09
8,875
1.428상승 8,924.48
2.577상승
10,149.48
2026.01.08
8,750
-0.341하락 8,700.27
-0.759하락
9,925.27
2026.01.07
8,780
0.457상승 8,766.84
0.405상승
9,991.84
2026.01.06
8,740
-0.114하락 8,731.46
0.634상승
9,956.46
2026.01.05
8,750
0.980상승 8,676.4
0.933상승
9,901.4
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
457,133,394
100
457,133,394
2
Schwab US Dividend Equity ETF
US8085247976
899.63
8.53
39,009,756
3
Exxon Mobil Corp
US30231G1022
87.67
3.84
17,537,801
4
Johnson & Johnson
US4781601046
50.29
3.67
16,773,025
5
Home Depot Inc/The
US4370761029
29.85
3.57
16,314,059
6
Coca-Cola Co/The
US1912161007
149.45
3.56
16,272,412
7
PepsiCo Inc
US7134481081
71.19
3.49
15,969,773
8
Texas Instruments Inc
US8825081040
48.26
3.43
15,695,573
9
S&P500 EMINI FUT MAR 036
ESH6
0.03
3.35
15,299,921
10
AbbVie Inc
US00287Y1091
45.41
3.24
14,810,019
11
원화예금
KRD010010001
14,668,216
3.21
14,668,216
12
Procter & Gamble Co/The
US7427181091
59.4
2.88
13,152,397
13
UnitedHealth Group Inc
US91324P1021
31.47
2.84
12,990,557
14
Lockheed Martin Corp
US5398301094
11.24
2.26
10,332,644
15
ConocoPhillips
US20825C1045
68.65
2.21
10,100,286
16
Chevron Corp
US1667641005
39.68
2.18
9,981,224
17
Comcast Corp
US20030N1019
201.83
1.89
8,632,145
18
CME Group Inc
US12572Q1058
19.89
1.83
8,359,348
19
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
22.73
1.78
8,133,321
20
Merck & Co Inc
US58933Y1055
48.01
1.72
7,867,158
21
Williams Cos Inc/The
US9694571004
73.13
1.53
7,012,277
22
Mondelez International Inc
US6092071058
77.95
1.45
6,612,539
23
SLB Ltd
AN8068571086
95.2
1.45
6,611,779
24
United Parcel Service Inc
US9113121068
39.67
1.38
6,322,773
25
Illinois Tool Works Inc
US4523081093
16.13
1.35
6,159,871
26
EOG Resources Inc
US26875P1012
34.52
1.18
5,409,139
27
NIKE Inc
US6541061031
59.87
1.18
5,380,814
28
Target Corp
US87612E106A
30.68
1.06
4,857,093
29
Sysco Corp
US8718291078
35.03
0.92
4,195,397
30
MetLife Inc
US59156R1086
35.86
0.91
4,137,752
31
Halliburton Co
US4062161017
72.62
0.75
3,445,999
32
Paychex Inc
US7043261079
23.29
0.75
3,449,485
33
Devon Energy Corp
US25179M1036
55.28
0.7
3,207,254
34
Ares Management Corp
US03990B1017
14.7
0.68
3,112,103
35
Darden Restaurants Inc
US2371941053
10.37
0.66
3,011,249
36
Bunge Global SA
CH1300646267
17.9
0.65
2,948,965
37
General Mills Inc
US3703341046
44.79
0.65
2,953,414
38
Regions Financial Corp
US7591EP1005
69.75
0.64
2,935,780
39
Hershey Co/The
US4278661081
10.04
0.63
2,873,484
40
Coterra Energy Inc
US1270971039
71.23
0.63
2,863,201
41
Genuine Parts Co
US3724601055
13.87
0.62
2,831,937
42
T Rowe Price Group Inc
US74144T1088
17.69
0.6
2,726,947
43
Snap-on Inc
US8330341012
5
0.59
2,684,975
44
Watsco Inc
US9426222009
4.32
0.53
2,414,042
45
Robert Half Inc
US7703231032
46.53
0.5
2,288,669
46
Ovintiv Inc
US69047Q1022
36.15
0.49
2,219,631
47
Kforce Inc
US4937321010
40.64
0.47
2,154,621
48
Best Buy Co Inc
US0865161014
22.36
0.47
2,129,831
49
Archrock Inc
US03957W1062
50.41
0.47
2,149,447
50
Fidelity National Financial Inc
US31620R3030
26.45
0.46
2,108,047
51
Gap Inc/The
US3647601083
49.4
0.45
2,047,117
52
Insperity Inc
US45778Q1076
33.29
0.45
2,076,264
53
APA Corp
US03743Q1085
54.69
0.45
2,046,576
54
Cabot Corp
US1270551013
19.35
0.45
2,037,784
55
Viper Energy Inc
US64361Q1013
34
0.44
2,020,784
56
Otter Tail Corp
US6896481032
15.61
0.43
1,988,224
57
Oxford Industries Inc
US6914973093
37.16
0.43
1,969,047
58
Ingredion Inc
US4571871023
11.66
0.43
1,977,068
59
Korn Ferry
US5006432000
19.33
0.43
1,958,005
60
J & J Snack Foods Corp
US4660321096
14.26
0.43
1,962,205
61
Marzetti Company/The
US5138471033
7.79
0.43
1,958,168
62
Flowers Foods Inc
US3434981011
118.17
0.42
1,921,532
63
Dicks Sporting Goods Inc
US2533931026
6.49
0.42
1,904,271
64
Amdocs Ltd
GB0022569080
16.3
0.42
1,908,597
65
Nexstar Media Group Inc
US65336K1034
6.31
0.42
1,907,364
66
SM Energy Co
US78454L1008
69.02
0.41
1,888,485
67
MSC Industrial Direct Co Inc
US5535301064
14.72
0.41
1,879,972
68
Independent Bank Corp/MI
US4538386099
34.6
0.4
1,817,393
69
Ethan Allen Interiors Inc
US2976021046
54.91
0.4
1,834,169
70
First Community Bankshares Inc
US31983A1034
33.62
0.4
1,838,810
71
Popular Inc
PR7331747001
9.35
0.4
1,847,295
72
Apogee Enterprises Inc
US0375981091
33.87
0.4
1,843,671
73
TEGNA Inc
US87901J1051
66
0.4
1,831,610
74
Skyworks Solutions Inc
US83088M1027
21.46
0.39
1,762,769
75
Murphy Oil Corp
US6267171022
41.31
0.39
1,767,997
76
Omnicom Group Inc
US6819191064
16.28
0.39
1,800,600
77
Penske Automotive Group Inc
US70959W1036
7.77
0.39
1,769,181
78
First Financial Corp
US3202181000
18.5
0.39
1,761,892
79
German American Bancorp Inc
US3738651047
28.77
0.39
1,796,435
80
Hancock Whitney Corp
US4101201097
17.89
0.39
1,803,351
81
Employers Holdings Inc
US2922181043
26.8
0.38
1,724,558
82
Lakeland Financial Corp
US5116561003
19.67
0.38
1,727,468
83
Bank OZK
US06417N1037
24.64
0.38
1,725,173
84
Republic Bancorp Inc/KY
US7602812049
16.33
0.38
1,732,960
85
National Bank Holdings Corp
US6337071046
29.7
0.38
1,743,750
86
Voya Financial Inc
US9290891004
15.57
0.38
1,743,002
87
Wendys Co/The
US95058W1009
154.13
0.37
1,713,174
88
City Holding Co
US1778351056
9.34
0.37
1,690,744
89
Moelis & Co
US60786M1053
16.26
0.37
1,683,932
90
Federated Hermes Inc
US3142111034
21.44
0.36
1,664,749
91
Cohen & Steers Inc
US19247A1007
18.03
0.36
1,659,536
92
Buckle Inc/The
US1184401065
23.58
0.36
1,641,073
93
Capital City Bank Group Inc
US1396741050
26.78
0.36
1,646,243
94
American Financial Group Inc/OH
US0259321042
8.84
0.36
1,662,842
95
AMERISAFE Inc
US03071H1005
29.82
0.36
1,660,713
96
OFG Bancorp
PR67103X1020
27.76
0.36
1,634,262
97
Old Republic International Corp
US6802231042
28.58
0.35
1,620,572
98
Amgen Inc
US0311621009
3.15
0.34
1,569,331
99
Preferred Bank/Los Angeles CA
US7403674044
11.63
0.32
1,471,547
100
Versant Media Group Inc
US9252831030
8.07
0.08
378,975
101
Packaging Corp of America
US6951561090
0.12
0.01
38,803
102
CF Industries Holdings Inc
US1252691001
0.33
0.01
42,852
103
Colgate-Palmolive Co
US1941621039
0.32
0.01
42,501
104
Clorox Co/The
US1890541097
0.26
0.01
42,574
105
F&G Annuities & Life Inc
US30190A1043
1.33
0.01
57,248
106
Interparfums Inc
US4583341098
0.3
0.01
42,555
107
Kimberly-Clark Corp
US4943681035
0.26
0.01
37,392
108
SPXW US 02/03/26 C6940 INDEX
SPXWG6C6940
-0.04
-
-
109
XSP US 02/03/26 C694 INDEX
XSPG6C694
-0.01
-
-
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
![[갓나온가이드북 EP.5] 폼 미친 커버드콜, 완벽하게 이해하고 사자](https://img.youtube.com/vi/8oSSN81P_Tk/0.jpg)