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RISE 미국배당100데일리고정커버드콜
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2025.10.24 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 배당 성장주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성과 안정성이 입증된 대표적인 미국의 배당 성장주(기초자산)에 투자해 연금 투자에 적합한 상품입니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.09.24
50,000
85,299,405,031
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
8,960
8,978
120,570
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
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2024.09.24
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120,570
AP, LP 표
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
지수소개
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 배당100 지수 포트폴리오를 매수하고 미국 대형주 ETF 중 설정액과 거래대금이 가장 큰 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-10-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
PepsiCo Inc
4.08
2
Coca-Cola Co/The
4.07
3
Johnson & Johnson
4.06
4
원화예금
3.98
5
UnitedHealth Group Inc
3.97
6
AbbVie Inc
3.92
7
Procter & Gamble Co/The
3.77
8
Exxon Mobil Corp
3.70
9
Home Depot Inc/The
3.58
10
S&P500 EMINI FUT DEC25
3.24
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-09-30
2025-10-02
120
-
2025-08-29
2025-09-02
116
-
2025-07-31
2025-08-04
100
-
2025-06-30
2025-07-02
122
-
2025-05-30
2025-06-04
155
-
2025-04-30
2025-05-07
200
-
2025-03-31
2025-04-02
162
115
2025-02-28
2025-03-05
112
112
2025-01-31
2025-02-04
111
111
2024-12-30
2025-01-03
112
112
2024-11-29
2024-12-03
131
131
2024-10-31
2024-11-04
135
135
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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3.46
5.29
10.23
2.80
-
0.19
6.11
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3.55
5.46
10.54
4.28
-
1.29
8.10
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-0.09
-0.17
-0.31
-1.49
-
-1.11
-1.99
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.10.23
8,960
0.617상승 8,978.88
0.365상승
9,838.88
2025.10.22
8,905
0.621상승 8,946.2
0.540상승
9,806.2
2025.10.21
8,850
0.912상승 8,898.07
1.326상승
9,758.07
2025.10.20
8,770
0.573상승 8,781.55
0.627상승
9,641.55
2025.10.17
8,720
-0.683하락 8,726.97
-0.540하락
9,586.97
2025.10.16
8,780
-0.056하락 8,774.39
-0.490하락
9,634.39
2025.10.15
8,785
0.400상승 8,817.63
0.111상승
9,677.63
2025.10.14
8,750
0.114상승 8,807.82
1.243상승
9,667.82
2025.10.13
8,740
-0.512하락 8,699.6
-1.521하락
9,559.6
2025.10.10
8,785
-0.056하락 8,834.17
0.117상승
9,694.17
2025.10.02
8,790
0.228상승 8,824.1
0.122상승
9,684.1
2025.10.01
8,770
0.057상승 8,813.33
0.258상승
9,673.33
2025.09.30
8,765
-0.679하락 8,790.61
-0.223하락
9,650.61
2025.09.29
8,825
-1.341하락 8,810.27
-0.149하락
9,670.27
2025.09.26
8,945
0.449상승 8,943.6
0.288상승
9,683.6
2025.09.25
8,905
0.394상승 8,917.91
0.358상승
9,657.91
2025.09.24
8,870
0.623상승 8,886.05
1.015상승
9,626.05
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
448,944,263
100
448,944,263
2
PepsiCo Inc
US7134481081
83.23
4.08
18,335,734
3
Coca-Cola Co/The
US1912161007
179.45
4.07
18,292,787
4
Johnson & Johnson
US4781601046
65.57
4.06
18,212,488
5
원화예금
KRD010010001
17,854,802
3.98
17,854,802
6
UnitedHealth Group Inc
US91324P1021
34.25
3.97
17,823,734
7
AbbVie Inc
US00287Y1091
53.42
3.92
17,586,276
8
Procter & Gamble Co/The
US7427181091
77.27
3.77
16,930,407
9
Exxon Mobil Corp
US30231G1022
100.53
3.7
16,601,173
10
Home Depot Inc/The
US4370761029
28.73
3.58
16,087,685
11
S&P500 EMINI FUT DEC25
ESZ5
0.03
3.24
14,526,589
12
Texas Instruments Inc
US8825081040
55.96
3.06
13,752,400
13
Schwab US Dividend Equity ETF
US8085247976
323.84
2.8
12,582,739
14
ConocoPhillips
US20825C1045
79.8
2.24
10,041,667
15
Comcast Corp
US20030N1019
236.06
2.23
9,991,060
16
Chevron Corp
US1667641005
43.68
2.18
9,782,510
17
CME Group Inc
US12572Q1058
23.21
1.99
8,948,366
18
Lockheed Martin Corp
US5398301094
11.61
1.81
8,141,939
19
NIKE Inc
US6541061031
78.94
1.75
7,850,391
20
Mondelez International Inc
US6092071058
87.63
1.74
7,817,648
21
Williams Cos Inc/The
US9694571004
84.48
1.68
7,559,738
22
Illinois Tool Works Inc
US4523081093
18.7
1.52
6,809,814
23
United Parcel Service Inc
US9113121068
53.35
1.49
6,687,975
24
EOG Resources Inc
US26875P1012
39.26
1.34
6,002,850
25
Merck & Co Inc
US58933Y1055
46.71
1.31
5,891,221
26
SLB Ltd
AN8068571086
105.56
1.18
5,303,549
27
Target Corp
US87612E106A
37.11
1.12
5,022,882
28
Paychex Inc
US7043261079
26.13
1.06
4,762,656
29
MetLife Inc
US59156R1086
41.75
1.05
4,721,715
30
Sysco Corp
US8718291078
39.24
0.99
4,440,106
31
Ares Management Corp
US03990B1017
17.33
0.83
3,744,735
32
General Mills Inc
US3703341046
50.06
0.79
3,544,224
33
Halliburton Co
US4062161017
88.94
0.75
3,368,680
34
Darden Restaurants Inc
US2371941053
12.05
0.72
3,251,035
35
T Rowe Price Group Inc
US74144T1088
20.45
0.67
3,025,235
36
Snap-on Inc
US8330341012
6.03
0.66
2,977,597
37
Devon Energy Corp
US25179M1036
63.35
0.66
2,955,748
38
Genuine Parts Co
US3724601055
15.39
0.66
2,943,572
39
Best Buy Co Inc
US0865161014
24.58
0.64
2,879,307
40
Coterra Energy Inc
US1270971039
85.96
0.64
2,883,328
41
Regions Financial Corp
US7591EP1005
82.43
0.64
2,861,042
42
Hershey Co/The
US4278661081
10.61
0.63
2,813,499
43
Bunge Global SA
CH1300646267
19.67
0.6
2,703,700
44
Interpublic Group of Cos Inc/The
US4606901001
61.28
0.55
2,450,715
45
Fidelity National Financial Inc
US31620R3030
28.93
0.52
2,350,592
46
Watsco Inc
US9426222009
4.6
0.52
2,333,847
47
Skyworks Solutions Inc
US83088M1027
21.67
0.51
2,307,421
48
Amdocs Ltd
GB0022569080
18.86
0.51
2,276,056
49
Flowers Foods Inc
US3434981011
115.7
0.48
2,148,646
50
Ingredion Inc
US4571871023
12.33
0.48
2,134,114
51
Korn Ferry
US5006432000
21.03
0.48
2,149,509
52
Vail Resorts Inc
US91879Q1094
9.95
0.48
2,141,584
53
Wendys Co/The
US95058W1009
159.52
0.47
2,117,326
54
Penske Automotive Group Inc
US70959W1036
8.55
0.47
2,090,981
55
Gap Inc/The
US3647601083
67.14
0.47
2,095,474
56
J & J Snack Foods Corp
US4660321096
15.36
0.46
2,080,321
57
Old Republic International Corp
US6802231042
33.81
0.46
2,043,774
58
APA Corp
US03743Q1085
62.78
0.46
2,068,754
59
Nexstar Media Group Inc
US65336K1034
7.47
0.46
2,086,131
60
TEGNA Inc
US87901J1051
72.23
0.46
2,070,287
61
Universal Insurance Holdings Inc
US91359V1070
49.28
0.45
2,029,693
62
Ovintiv Inc
US69047Q1022
38.71
0.45
2,037,376
63
Archrock Inc
US03957W1062
55.47
0.45
2,015,530
64
Viper Energy Inc
US64361Q1013
37.24
0.45
2,009,865
65
MSC Industrial Direct Co Inc
US5535301064
16.21
0.45
2,031,158
66
Insperity Inc
US45778Q1076
29.67
0.45
2,021,175
67
Kforce Inc
US4937321010
48.93
0.44
1,977,944
68
Otter Tail Corp
US6896481032
17.49
0.44
1,969,722
69
Murphy Oil Corp
US6267171022
48.96
0.43
1,929,114
70
Ethan Allen Interiors Inc
US2976021046
48.76
0.43
1,928,955
71
Buckle Inc/The
US1184401065
24.48
0.43
1,944,620
72
Cabot Corp
US1270551013
19.03
0.43
1,946,182
73
Cohen & Steers Inc
US19247A1007
19.54
0.43
1,936,454
74
Independent Bank Corp/MI
US4538386099
40.71
0.42
1,884,772
75
Oxford Industries Inc
US6914973093
34.13
0.42
1,893,606
76
Preferred Bank/Los Angeles CA
US7403674044
13.76
0.41
1,842,029
77
Robert Half Inc
US7703231032
43.3
0.41
1,847,599
78
Voya Financial Inc
US9290891004
17.3
0.41
1,836,251
79
German American Bancorp Inc
US3738651047
32.33
0.41
1,819,337
80
Employers Holdings Inc
US2922181043
30.51
0.41
1,858,348
81
Federated Hermes Inc
US3142111034
25.02
0.41
1,837,678
82
Moelis & Co
US60786M1053
17.98
0.4
1,777,195
83
City Holding Co
US1778351056
10.24
0.4
1,805,391
84
Apogee Enterprises Inc
US0375981091
32.69
0.4
1,809,477
85
AMERISAFE Inc
US03071H1005
29.45
0.4
1,786,576
86
Popular Inc
PR7331747001
10.53
0.39
1,749,044
87
Capital City Bank Group Inc
US1396741050
29.73
0.39
1,753,915
88
National Bank Holdings Corp
US6337071046
31.84
0.39
1,735,383
89
First Community Bankshares Inc
US31983A1034
35.94
0.39
1,737,920
90
First Financial Corp
US3202181000
22.23
0.39
1,755,326
91
Republic Bancorp Inc/KY
US7602812049
17.44
0.39
1,756,961
92
Hancock Whitney Corp
US4101201097
21.03
0.38
1,701,140
93
Lakeland Financial Corp
US5116561003
19.52
0.38
1,717,251
94
Bank OZK
US06417N1037
25.8
0.38
1,689,389
95
OFG Bancorp
PR67103X1020
27.92
0.35
1,591,667
96
SM Energy Co
US78454L1008
53.85
0.35
1,591,536
97
Amgen Inc
US0311621009
3.33
0.32
1,418,889
98
Avery Dennison Corp
US0536111091
0.18
0.01
46,394
99
Colgate-Palmolive Co
US1941621039
0.36
0.01
41,387
100
Eastman Chemical Co
US2774321002
0.3
0.01
26,431
101
Clorox Co/The
US1890541097
0.19
0.01
32,325
102
Kimberly-Clark Corp
US4943681035
0.17
0.01
29,419
103
Interparfums Inc
US4583341098
0.17
0.01
24,233
104
Packaging Corp of America
US6951561090
0.12
0.01
36,060
105
SPXW US 10/23/25 C6740 INDEX
SPXWV5CB674
-0.04
-
-
투자 유의사항
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
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