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RISE 미국배당100데일리고정커버드콜
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2026.02.27 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 배당 성장주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성과 안정성이 입증된 대표적인 미국의 배당 성장주(기초자산)에 투자해 연금 투자에 적합한 상품입니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.09.24
50,000
108,018,223,638
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
9,155
9,154
194,387
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
상장일
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2024.09.24
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한국씨티은행
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9,155
9,154
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194,387
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
지수소개
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 배당100 지수 포트폴리오를 매수하고 미국 대형주 ETF 중 설정액과 거래대금이 가장 큰 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-02-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Schwab US Dividend Equity ETF
4.66
2
Exxon Mobil Corp
4.24
3
Johnson & Johnson
4.00
4
Coca-Cola Co/The
3.91
5
PepsiCo Inc
3.91
6
Home Depot Inc/The
3.64
7
AbbVie Inc
3.35
8
Texas Instruments Inc
3.35
9
Procter & Gamble Co/The
3.15
10
UnitedHealth Group Inc
2.90
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-02-27
2026-03-04
103
103
2026-01-30
2026-02-03
99
99
2025-12-30
2026-01-05
115
-
2025-11-28
2025-12-02
120
-
2025-10-31
2025-11-04
130
-
2025-09-30
2025-10-02
120
-
2025-08-29
2025-09-02
116
-
2025-07-31
2025-08-04
100
-
2025-06-30
2025-07-02
122
-
2025-05-30
2025-06-04
155
-
2025-04-30
2025-05-07
200
-
2025-03-31
2025-04-02
162
115
2025-02-28
2025-03-05
112
112
2025-01-31
2025-02-04
111
111
2024-12-30
2025-01-03
112
112
2024-11-29
2024-12-03
131
131
2024-10-31
2024-11-04
135
135
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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3.40
8.33
10.88
8.13
-
8.38
15.32
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3.35
8.67
11.05
9.03
-
8.66
17.67
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0.04
-0.34
-0.17
-0.9
-
-0.28
-2.36
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.02.26
9,155
-2.398하락 9,154.09
-0.629하락
10,378.13
2026.02.25
9,380
-0.212하락 9,212.06
-1.707하락
10,435.6
2026.02.24
9,400
0.266상승 9,372.05
-0.289하락
10,596.41
2026.02.23
9,375
-1.159하락 9,399.22
-0.472하락
10,623.26
2026.02.20
9,485
-0.105하락 9,443.98
0.005상승
10,667.31
2026.02.19
9,495
0.796상승 9,443.47
0.548상승
10,665.13
2026.02.13
9,420
-0.580하락 9,392.36
-0.487하락
10,617.53
2026.02.12
9,475
0.105상승 9,438.41
0.042상승
10,662.17
2026.02.11
9,465
-0.105하락 9,434.43
-0.496하락
10,658.55
2026.02.10
9,475
-0.629하락 9,481.46
-0.461하락
10,706.02
2026.02.09
9,535
1.059상승 9,525.43
0.677상승
10,748.12
2026.02.06
9,435
0.053상승 9,461.44
-0.244하락
10,683.77
2026.02.05
9,430
2.444상승 9,484.67
2.598상승
10,703.52
2026.02.04
9,205
1.042상승 9,244.49
1.113상승
10,467.02
2026.02.03
9,110
0.551상승 9,142.67
-0.785하락
10,366.74
2026.02.02
9,060
1.912상승 9,215.07
2.723상승
10,435.69
2026.01.30
8,890
0.736상승 8,970.88
1.568상승
10,193.14
2026.01.29
8,825
-1.286하락 8,832.38
0.180상승
10,056.06
2026.01.28
8,940
-1.541하락 8,816.49
-2.981하락
10,042.93
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
457,704,337
100
457,704,337
2
Schwab US Dividend Equity ETF
US8085247976
474.51
4.66
21,318,290
3
Exxon Mobil Corp
US30231G1022
91.38
4.24
19,420,968
4
Johnson & Johnson
US4781601046
52.42
4
18,324,112
5
Coca-Cola Co/The
US1912161007
155.79
3.91
17,874,429
6
PepsiCo Inc
US7134481081
74.21
3.91
17,899,643
7
Home Depot Inc/The
US4370761029
31.12
3.64
16,664,377
8
AbbVie Inc
US00287Y1091
47.33
3.35
15,313,268
9
Texas Instruments Inc
US8825081040
50.3
3.35
15,340,424
10
Procter & Gamble Co/The
US7427181091
61.91
3.15
14,422,644
11
UnitedHealth Group Inc
US91324P1021
32.8
2.9
13,290,965
12
원화예금
KRD010010001
11,875,394
2.59
11,875,394
13
ConocoPhillips
US20825C1045
71.55
2.45
11,222,779
14
Chevron Corp
US1667641005
41.36
2.37
10,863,653
15
Lockheed Martin Corp
US5398301094
11.72
2.36
10,819,968
16
S&P500 EMINI FUT MAR 036
ESH6
0.02
2.16
9,868,220
17
Comcast Corp
US20030N1019
210.38
2.02
9,235,762
18
CME Group Inc
US12572Q1058
20.74
1.99
9,088,970
19
Merck & Co Inc
US58933Y1055
50.05
1.91
8,738,903
20
Williams Cos Inc/The
US9694571004
76.23
1.76
8,039,705
21
SLB Ltd
AN8068571086
99.24
1.6
7,309,703
22
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
23.69
1.58
7,236,765
23
Mondelez International Inc
US6092071058
81.26
1.52
6,965,533
24
Illinois Tool Works Inc
US4523081093
16.82
1.52
6,948,531
25
United Parcel Service Inc
US9113121068
41.35
1.47
6,712,235
26
EOG Resources Inc
US26875P1012
35.98
1.37
6,284,284
27
NIKE Inc
US6541061031
62.41
1.23
5,641,596
28
Target Corp
US87612E106A
31.98
1.16
5,309,324
29
Sysco Corp
US8718291078
36.51
1.01
4,639,747
30
MetLife Inc
US59156R1086
37.38
0.88
4,013,752
31
Halliburton Co
US4062161017
75.7
0.83
3,806,799
32
Devon Energy Corp
US25179M1036
57.62
0.76
3,501,428
33
Hershey Co/The
US4278661081
10.47
0.75
3,428,094
34
Darden Restaurants Inc
US2371941053
10.81
0.71
3,268,459
35
Bunge Global SA
CH1300646267
18.66
0.71
3,229,366
36
Coterra Energy Inc
US1270971039
74.25
0.69
3,165,382
37
Paychex Inc
US7043261079
24.27
0.69
3,156,938
38
Regions Financial Corp
US7591EP1005
72.7
0.66
3,006,014
39
General Mills Inc
US3703341046
46.69
0.65
2,965,054
40
Snap-on Inc
US8330341012
5.21
0.63
2,870,786
41
Ovintiv Inc
US69047Q1022
37.68
0.58
2,650,212
42
Watsco Inc
US9426222009
4.5
0.57
2,616,613
43
Archrock Inc
US03957W1062
52.54
0.57
2,624,150
44
Ares Management Corp
US03990B1017
15.32
0.57
2,603,279
45
T Rowe Price Group Inc
US74144T1088
18.44
0.55
2,504,815
46
Genuine Parts Co
US3724601055
14.46
0.53
2,410,547
47
Viper Energy Inc
US64361Q1013
35.44
0.5
2,276,392
48
SM Energy Co
US78454L1008
71.95
0.49
2,262,028
49
APA Corp
US03743Q1085
57.01
0.49
2,262,970
50
Cabot Corp
US1270551013
20.17
0.48
2,181,898
51
Nexstar Media Group Inc
US65336K1034
6.58
0.48
2,181,635
52
Oxford Industries Inc
US6914973093
38.73
0.48
2,212,714
53
TEGNA Inc
US87901J1051
68.8
0.45
2,060,976
54
Best Buy Co Inc
US0865161014
23.31
0.45
2,071,562
55
Dicks Sporting Goods Inc
US2533931026
6.77
0.45
2,073,006
56
Apogee Enterprises Inc
US0375981091
35.31
0.44
2,007,758
57
Gap Inc/The
US3647601083
51.49
0.44
1,995,404
58
Fidelity National Financial Inc
US31620R3030
27.57
0.44
2,024,822
59
First Community Bankshares Inc
US31983A1034
35.05
0.44
2,033,953
60
Ingredion Inc
US4571871023
12.15
0.44
2,017,144
61
MSC Industrial Direct Co Inc
US5535301064
15.34
0.44
2,035,605
62
Omnicom Group Inc
US6819191064
16.97
0.44
2,001,236
63
Otter Tail Corp
US6896481032
16.27
0.43
1,979,233
64
Popular Inc
PR7331747001
9.75
0.43
1,964,428
65
Murphy Oil Corp
US6267171022
43.06
0.42
1,934,554
66
Marzetti Company/The
US5138471033
8.12
0.42
1,929,852
67
Skyworks Solutions Inc
US83088M1027
22.37
0.42
1,907,967
68
Ethan Allen Interiors Inc
US2976021046
57.24
0.41
1,879,542
69
Buckle Inc/The
US1184401065
24.58
0.41
1,887,936
70
Cohen & Steers Inc
US19247A1007
18.8
0.4
1,812,288
71
First Financial Corp
US3202181000
19.29
0.4
1,814,967
72
German American Bancorp Inc
US3738651047
29.99
0.4
1,823,275
73
Hancock Whitney Corp
US4101201097
18.64
0.4
1,836,198
74
National Bank Holdings Corp
US6337071046
30.96
0.4
1,809,412
75
Independent Bank Corp/MI
US4538386099
36.07
0.4
1,844,744
76
J & J Snack Foods Corp
US4660321096
14.87
0.4
1,818,677
77
Penske Automotive Group Inc
US70959W1036
8.1
0.4
1,841,946
78
Old Republic International Corp
US6802231042
29.79
0.39
1,797,524
79
Federated Hermes Inc
US3142111034
22.35
0.39
1,796,640
80
Bank OZK
US06417N1037
25.68
0.39
1,795,211
81
Amgen Inc
US0311621009
3.28
0.39
1,797,366
82
American Financial Group Inc/OH
US0259321042
9.21
0.38
1,730,484
83
OFG Bancorp
PR67103X1020
28.94
0.38
1,735,919
84
Capital City Bank Group Inc
US1396741050
27.91
0.38
1,733,430
85
Korn Ferry
US5006432000
20.15
0.38
1,723,217
86
Lakeland Financial Corp
US5116561003
20.5
0.38
1,734,442
87
Republic Bancorp Inc/KY
US7602812049
17.02
0.38
1,721,751
88
Wendys Co/The
US95058W1009
160.66
0.37
1,715,727
89
Flowers Foods Inc
US3434981011
123.18
0.37
1,694,829
90
City Holding Co
US1778351056
9.73
0.37
1,704,024
91
AMERISAFE Inc
US03071H1005
31.08
0.36
1,634,738
92
Employers Holdings Inc
US2922181043
27.94
0.36
1,657,213
93
Robert Half Inc
US7703231032
48.5
0.36
1,630,587
94
Voya Financial Inc
US9290891004
16.23
0.35
1,616,148
95
Amdocs Ltd
GB0022569080
16.99
0.35
1,609,707
96
Kforce Inc
US4937321010
42.36
0.34
1,578,170
97
Preferred Bank/Los Angeles CA
US7403674044
12.13
0.34
1,576,262
98
Moelis & Co
US60786M1053
16.95
0.33
1,515,773
99
Insperity Inc
US45778Q1076
34.7
0.24
1,106,266
100
Versant Media Group Inc
US9252831030
8.41
0.08
371,720
101
Packaging Corp of America
US6951561090
0.13
0.01
42,801
102
Interparfums Inc
US4583341098
0.31
0.01
44,911
103
Kimberly-Clark Corp
US4943681035
0.27
0.01
42,042
104
F&G Annuities & Life Inc
US30190A1043
1.39
0.01
46,217
105
Clorox Co/The
US1890541097
0.27
0.01
48,598
106
Colgate-Palmolive Co
US1941621039
0.34
0.01
46,862
107
CF Industries Holdings Inc
US1252691001
0.35
0.01
47,976
108
SPXW US 02/26/26 C6895 INDEX
SPXWG6C6895
-0.04
-
-
109
XSP US 02/26/26 C690 INDEX
XSPG6CB690
-0.01
-
-
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
![[갓나온가이드북 EP.5] 폼 미친 커버드콜, 완벽하게 이해하고 사자](https://img.youtube.com/vi/8oSSN81P_Tk/0.jpg)