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RISE 미국배당100데일리고정커버드콜
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2026.09.18 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 배당 성장주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성과 안정성이 입증된 대표적인 미국의 배당 성장주(기초자산)에 투자해 연금 투자에 적합한 상품입니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.09.24
50,000
169,328,811,564
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
8,845
8,842
199,652
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
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AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
지수소개
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 배당100 지수 포트폴리오를 매수하고 미국 대형주 ETF 중 설정액과 거래대금이 가장 큰 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-09-18 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Schwab US Dividend Equity ETF
26.70
2
S&P500 EMINI FUT SEPT 2026
4.60
3
원화예금
4.34
4
Chevron Corp
3.25
5
ExxonMobil Holdings Corp
3.14
6
Merck & Co Inc
2.96
7
Coca-Cola Co/The
2.80
8
Procter & Gamble Co/The
2.59
9
PepsiCo Inc
2.50
10
ConocoPhillips
2.34
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-09-15
2026-09-17
88
-
2026-08-14
2026-08-19
120
120
2026-07-15
2026-07-20
149
149
2026-06-15
2026-06-17
120
120
2026-05-15
2025-05-19
157
157
2026-04-15
2026-04-17
114
114
2026-03-31
2026-04-02
142
142
2026-02-27
2026-03-04
103
103
2026-01-30
2026-02-03
99
99
2025-12-30
2026-01-05
115
-
2025-11-28
2025-12-02
120
-
2025-10-31
2025-11-04
130
-
2025-09-30
2025-10-02
120
-
2025-08-29
2025-09-02
116
-
2025-07-31
2025-08-04
100
-
2025-06-30
2025-07-02
122
-
2025-05-30
2025-06-04
155
-
2025-04-30
2025-05-07
200
-
2025-03-31
2025-04-02
162
115
2025-02-28
2025-03-05
112
112
2025-01-31
2025-02-04
111
111
2024-12-30
2025-01-03
112
112
2024-11-29
2024-12-03
131
131
2024-10-31
2024-11-04
135
135
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-3.58
-3.60
4.31
18.76
-
15.12
22.49
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-
-
-
-
-
-
-
툴팁 열기
-3.58
-3.6
4.3
18.76
-
15.12
22.49
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.09.18
8,845
-0.112하락 8,842.24
0.188상승
10,151.68
2026.09.17
8,855
-0.056하락 8,825.6
-0.463하락
10,135.42
2026.09.16
8,860
0.796상승 8,866.7
0.610상승
10,176.66
2026.09.15
8,790
0.918상승 8,812.87
1.458상승
10,120
2026.09.14
8,710
-0.684하락 8,686.16
0.407상승
9,994.71
2026.09.11
8,770
0.228상승 8,739.03
0.086상승
9,962
2026.09.10
8,750
-0.228하락 8,731.47
-0.515하락
9,953.98
2026.09.09
8,770
-0.679하락 8,776.69
-1.606하락
10,004.88
2026.09.08
8,830
-0.338하락 8,919.98
0.344상승
10,144.59
2026.09.07
8,860
-1.719하락 8,889.33
-1.427하락
10,116.34
2026.09.04
9,015
-0.715하락 9,018.16
-0.595하락
10,241.75
2026.09.03
9,080
-0.383하락 9,072.16
-0.315하락
10,295.29
2026.09.02
9,115
-0.054하락 9,100.86
-0.271하락
10,322.66
2026.09.01
9,120
-0.054하락 9,125.62
0.042상승
10,347.83
2026.08.31
9,125
-0.164하락 9,121.71
0.019상승
10,344.29
2026.08.28
9,140
-1.028하락 9,120.06
-1.209하락
10,345.01
2026.08.27
9,235
-0.269하락 9,231.71
-0.414하락
10,457.17
2026.08.26
9,260
-0.750하락 9,270.09
-0.725하락
10,492.16
2026.08.25
9,330
0.701상승 9,337.86
0.632상승
10,558.73
2026.08.24
9,265
0.108상승 9,279.2
0.443상승
10,499.32
2026.08.21
9,255
-0.856하락 9,238.37
-0.963하락
10,465.31
2026.08.20
9,335
0.755상승 9,328.23
1.034상승
10,543.71
2026.08.19
9,265
-0.161하락 9,232.76
-0.338하락
10,454.86
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
441,280,180
100
441,280,180
2
Schwab US Dividend Equity ETF
US8085247976
2,519.23
26.7
117,833,773
3
S&P500 EMINI FUT SEPT 2026
ESU6
0.04
4.6
20,305,895
4
원화예금
KRD010010001
19,163,463
4.34
19,163,463
5
Chevron Corp
US1667641005
49.06
3.25
14,343,922
6
ExxonMobil Holdings Corp
US30233Q1085
61.46
3.14
13,874,510
7
Merck & Co Inc
US58933Y1055
65.23
2.96
13,064,636
8
Coca-Cola Co/The
US1912161007
101.56
2.8
12,335,333
9
Procter & Gamble Co/The
US7427181091
56.31
2.59
11,443,484
10
PepsiCo Inc
US7134481081
59.35
2.5
11,020,352
11
ConocoPhillips
US20825C1045
56.48
2.34
10,346,551
12
UnitedHealth Group Inc
US91324P1021
19.61
2.31
10,171,867
13
Home Depot Inc/The
US4370761029
24.05
2.28
10,056,687
14
Lockheed Martin Corp
US5398301094
10.31
1.73
7,652,655
15
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
19.9
1.7
7,514,568
16
Amgen Inc
US0311621009
11.46
1.35
5,959,775
17
Comcast Corp
US20030N1019
179.65
1.34
5,892,537
18
Williams Cos Inc/The
US9694571004
59.87
1.33
5,867,589
19
Mondelez International Inc
US6092071058
65.95
1.29
5,684,519
20
SLB Ltd
AN8068571086
78.9
1.29
5,703,469
21
EOG Resources Inc
US26875P1012
28.08
1.27
5,625,228
22
CME Group Inc
US12572Q1058
14.75
1.26
5,553,521
23
Target Corp
US87612E1064
24.63
1.19
5,265,134
24
Illinois Tool Works Inc
US4523081093
13.81
1.16
5,101,624
25
Blackstone Inc
US09260D1072
29.09
1.12
4,964,367
26
Marsh & McLennan Cos Inc
US5717481023
19.78
1.1
4,832,114
27
United Parcel Service Inc
US9113121068
34.57
1.07
4,719,369
28
Devon Energy Corp
US25179M1036
67.88
1.03
4,544,989
29
Abbott Laboratories
US0028241000
31.27
1
4,424,354
30
Cigna Group/The
US1255231003
10.91
0.96
4,227,579
31
Paychex Inc
US7043261079
22.44
0.82
3,620,447
32
Kroger Co/The
US5010441013
41
0.79
3,465,035
33
Sysco Corp
US8718291078
30.5
0.75
3,318,609
34
MetLife Inc
US59156R1086
23.12
0.7
3,107,140
35
NIKE Inc
US6541061031
61.26
0.69
3,029,803
36
Southern Copper Corp
US84265V1052
10.26
0.61
2,692,338
37
APA Corp
US03743Q1085
43.72
0.61
2,706,687
38
Best Buy Co Inc
US0865161014
20.4
0.59
2,607,389
39
Darden Restaurants Inc
US2371941053
9.08
0.59
2,610,993
40
SM Energy Co
US78454L1008
48.56
0.58
2,561,490
41
General Mills Inc
US3703341046
48.43
0.56
2,464,232
42
Tractor Supply Co
US8923561067
52.21
0.54
2,365,621
43
Snap-on Inc
US8330341012
4.46
0.52
2,301,699
44
Hershey Co/The
US4278661081
9.65
0.52
2,278,673
45
Booz Allen Hamilton Holding Corp
US0995021062
20.65
0.51
2,238,304
46
Constellation Brands Inc
US21036P1084
12.79
0.49
2,175,595
47
Amdocs Ltd
GB0022569080
24.55
0.47
2,083,113
48
Penske Automotive Group Inc
US70959W1036
6.99
0.47
2,068,878
49
Robert Half Inc
US7703231032
38.87
0.45
1,992,804
50
Murphy Oil Corp
US6267171022
36.72
0.44
1,938,478
51
Dolby Laboratories Inc
US25659T1079
23.75
0.44
1,928,004
52
Korn Ferry
US5006432000
17.7
0.43
1,894,009
53
Kforce Inc
US4937321010
25.64
0.42
1,849,376
54
MSC Industrial Direct Co Inc
US5535301064
10.78
0.41
1,794,399
55
Bristol-Myers Squibb Co
US1101221083
20.44
0.41
1,796,714
56
Ingredion Inc
US4571871023
13.1
0.4
1,783,758
57
Gap Inc/The
US3647601083
63.23
0.4
1,762,779
58
Ares Management Corp
US03990B1017
10.07
0.39
1,728,917
59
Otter Tail Corp
US6896481032
14.05
0.39
1,729,225
60
Principal Financial Group Inc
US74251V1026
10.12
0.37
1,631,560
61
A O Smith Corp
US8318652091
20.64
0.37
1,623,377
62
Buckle Inc/The
US1184401065
29.35
0.37
1,625,269
63
Watsco Inc
US9426222009
3.76
0.36
1,581,958
64
Regions Financial Corp
US7591EP1005
39.63
0.35
1,559,560
65
Marzetti Company/The
US5138471033
10.96
0.35
1,560,215
66
American Eagle Outfitters Inc
US02553E1064
71.22
0.33
1,457,833
67
T Rowe Price Group Inc
US74144T1088
10.05
0.32
1,422,393
68
Pool Corp
US73278L1052
6.1
0.32
1,415,475
69
Broadridge Financial Solutions Inc
US11133T1034
5.92
0.31
1,366,403
70
East West Bancorp Inc
US27579R1041
6.82
0.27
1,188,960
71
Omnicom Group Inc
US6819191064
10.46
0.26
1,146,598
72
Dicks Sporting Goods Inc
US2533931026
5.97
0.23
1,020,087
73
Fidelity National Financial Inc
US31620R3030
14.2
0.19
844,577
74
American Financial Group Inc/OH
US0259321042
4.02
0.18
795,132
75
Old Republic International Corp
US6802231042
14.32
0.18
809,306
76
Republic Bancorp Inc/KY
US7602812049
5.31
0.16
690,662
77
OFG Bancorp
PR67103X1020
9.83
0.16
712,820
78
City Holding Co
US1778351056
3.58
0.16
711,581
79
Erie Indemnity Co
US29530P1021
2.06
0.16
699,247
80
Federated Hermes Inc
US3142111034
8.38
0.15
656,309
81
Employers Holdings Inc
US2922181043
9.41
0.15
650,758
82
First Community Bankshares Inc
US31983A1034
10.53
0.15
682,731
83
First Financial Corp
US3202181000
6.14
0.15
652,755
84
German American Bancorp Inc
US3738651047
10.05
0.15
683,491
85
Hancock Whitney Corp
US4101201097
6.55
0.15
674,756
86
Independent Bank Corp/MI
US4538386099
13.14
0.15
662,286
87
Capital City Bank Group Inc
US1396741050
9.48
0.15
656,844
88
Artisan Partners Asset Management Inc
US04316A1088
13.53
0.15
679,413
89
Orrstown Financial Services Inc
US6873801053
11.56
0.15
671,010
90
Preferred Bank/Los Angeles CA
US7403674044
4.56
0.15
669,425
91
Moelis & Co
US60786M1053
7.48
0.14
610,133
92
National Bank Holdings Corp
US6337071046
10.61
0.14
605,868
93
Bank OZK
US06417N1037
9.32
0.14
617,940
94
First Financial Bankshares Inc
US32020R1095
13.72
0.14
631,661
95
Lakeland Financial Corp
US5116561003
7.63
0.14
632,502
96
Mission Produce Inc
US60510V1089
33.79
0.13
582,334
97
Northrim BanCorp Inc
US6667621097
16.82
0.13
594,319
98
AMERISAFE Inc
US03071H1005
14
0.11
478,158
99
Avery Dennison Corp
US0536111091
0.13
0.01
29,837
100
Colgate-Palmolive Co
US1941621039
0.21
0.01
25,426
101
Innospec Inc
US45768S1050
0.25
0.01
32,522
102
Interparfums Inc
US4583341098
0.2
0.01
30,484
103
Kimberly-Clark Corp
US4943681035
0.17
0.01
22,657
104
F&G Annuities & Life Inc
US30190A1043
0.86
0.01
27,367
105
Packaging Corp of America
US6951561090
0.08
0.01
25,880
106
Zoetis Inc
US98978V1035
0.28
0.01
27,919
107
XSP US 09/17/26 C759 INDEX
XSPU6C759
-0.02
-
-
108
Clorox Co/The
US1890541097
0.17
-
19,904
109
SPXW US 09/17/26 C7590 INDEX
SPXWU6C7590
-0.04
-
-
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
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