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RISE 미국배당100데일리고정커버드콜
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2026.08.04 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 배당 성장주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성과 안정성이 입증된 대표적인 미국의 배당 성장주(기초자산)에 투자해 연금 투자에 적합한 상품입니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.09.24
50,000
157,590,606,229
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
9,345
9,324
289,675
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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9,324
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289,675
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
지수소개
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 배당100 지수 포트폴리오를 매수하고 미국 대형주 ETF 중 설정액과 거래대금이 가장 큰 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-08-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Schwab US Dividend Equity ETF
20.38
2
S&P500 EMINI FUT SEPT 2026
3.71
3
Chevron Corp
3.34
4
ExxonMobil Holdings Corp
3.30
5
원화예금
3.22
6
Coca-Cola Co/The
3.07
7
Merck & Co Inc
2.93
8
PepsiCo Inc
2.86
9
Procter & Gamble Co/The
2.81
10
UnitedHealth Group Inc
2.81
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-07-15
2026-07-20
149
149
2026-06-15
2026-06-17
120
120
2026-05-15
2025-05-19
157
157
2026-04-15
2026-04-17
114
114
2026-03-31
2026-04-02
142
142
2026-02-27
2026-03-04
103
103
2026-01-30
2026-02-03
99
99
2025-12-30
2026-01-05
115
-
2025-11-28
2025-12-02
120
-
2025-10-31
2025-11-04
130
-
2025-09-30
2025-10-02
120
-
2025-08-29
2025-09-02
116
-
2025-07-31
2025-08-04
100
-
2025-06-30
2025-07-02
122
-
2025-05-30
2025-06-04
155
-
2025-04-30
2025-05-07
200
-
2025-03-31
2025-04-02
162
115
2025-02-28
2025-03-05
112
112
2025-01-31
2025-02-04
111
111
2024-12-30
2025-01-03
112
112
2024-11-29
2024-12-03
131
131
2024-10-31
2024-11-04
135
135
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-3.06
3.26
10.84
27.14
-
18.65
26.24
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-2.62
3.85
12.44
29.43
-
20.60
30.53
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-0.44
-0.6
-1.6
-2.29
-
-1.96
-4.3
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.08.03
9,345
-0.426하락 9,324.89
0.517상승
10,545.72
2026.07.31
9,385
-1.002하락 9,277.03
-1.965하락
10,503.78
2026.07.30
9,480
-0.888하락 9,463
-0.526하락
10,690.1
2026.07.29
9,565
0.790상승 9,513.1
0.333상승
10,731.43
2026.07.28
9,490
0.264상승 9,481.46
-0.086하락
10,702.85
2026.07.27
9,465
1.013상승 9,489.69
1.376상승
10,707.46
2026.07.24
9,370
-0.319하락 9,361.03
-0.331하락
10,584.82
2026.07.23
9,400
-0.476하락 9,392.17
-0.525하락
10,617.45
2026.07.22
9,445
0.532상승 9,441.78
0.541상승
10,661.22
2026.07.21
9,395
-1.105하락 9,390.94
-0.756하락
10,615.08
2026.07.20
9,500
1.713상승 9,462.5
1.407상승
10,681.06
2026.07.16
9,340
-0.320하락 9,331.39
-0.112하락
10,554.19
2026.07.15
9,370
-1.368하락 9,341.87
-1.395하락
10,577.06
2026.07.14
9,500
-1.452하락 9,474.12
0.186상승
10,697.52
2026.07.13
9,640
0.416상승 9,456.48
-0.880하락
10,677.84
2026.07.10
9,600
-0.156하락 9,540.69
-0.658하락
10,765.15
2026.07.09
9,615
-0.620하락 9,603.93
-0.285하락
10,827.91
2026.07.08
9,675
-0.309하락 9,631.47
-0.692하락
10,855.87
2026.07.07
9,705
-1.472하락 9,698.65
-1.000하락
10,925.48
2026.07.06
9,850
0.101상승 9,796.62
0.267상승
11,018.55
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
466,244,401
100
466,244,401
2
Schwab US Dividend Equity ETF
US8085247976
1,985.95
20.38
95,038,223
3
S&P500 EMINI FUT SEPT 2026
ESU6
0.03
3.71
17,292,470
4
Chevron Corp
US1667641005
55.26
3.34
15,552,163
5
ExxonMobil Holdings Corp
US30233Q1085
69.24
3.3
15,387,392
6
원화예금
KRD010010001
15,025,127
3.22
15,025,127
7
Coca-Cola Co/The
US1912161007
114.41
3.07
14,328,121
8
Merck & Co Inc
US58933Y1055
73.48
2.93
13,678,363
9
PepsiCo Inc
US7134481081
66.86
2.86
13,340,599
10
Procter & Gamble Co/The
US7427181091
63.44
2.81
13,105,192
11
UnitedHealth Group Inc
US91324P1021
22.09
2.81
13,089,178
12
Home Depot Inc/The
US4370761029
27.1
2.76
12,861,222
13
ConocoPhillips
US20825C1045
63.62
2.35
10,959,413
14
Lockheed Martin Corp
US5398301094
11.61
2.07
9,672,471
15
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
22.42
1.83
8,540,758
16
Amgen Inc
US0311621009
12.91
1.52
7,107,246
17
Comcast Corp
US20030N1019
202.37
1.49
6,932,912
18
Williams Cos Inc/The
US9694571004
67.45
1.48
6,899,011
19
EOG Resources Inc
US26875P1012
31.63
1.44
6,724,930
20
Mondelez International Inc
US6092071058
74.29
1.42
6,618,656
21
Illinois Tool Works Inc
US4523081093
15.55
1.37
6,381,061
22
CME Group Inc
US12572Q1058
16.61
1.36
6,360,389
23
SLB Ltd
AN8068571086
88.88
1.35
6,301,672
24
Marsh & McLennan Cos Inc
US5717481023
22.28
1.3
6,042,591
25
Blackstone Inc
US09260D1072
32.77
1.28
5,986,307
26
United Parcel Service Inc
US9113121068
38.94
1.24
5,802,759
27
Target Corp
US87612E1064
27.74
1.23
5,731,083
28
Abbott Laboratories
US0028241000
35.23
1.14
5,323,760
29
Devon Energy Corp
US25179M1036
76.47
1.06
4,934,215
30
Cigna Group/The
US1255231003
12.29
1.05
4,901,618
31
Paychex Inc
US7043261079
25.28
0.91
4,223,121
32
Sysco Corp
US8718291078
34.36
0.9
4,187,871
33
NIKE Inc
US6541061031
69.01
0.88
4,115,647
34
Kroger Co/The
US5010441013
46.19
0.82
3,813,143
35
MetLife Inc
US59156R1086
26.04
0.77
3,579,674
36
Darden Restaurants Inc
US2371941053
10.23
0.64
2,976,687
37
Southern Copper Corp
US84265V1052
11.42
0.64
2,983,477
38
Snap-on Inc
US8330341012
5.03
0.63
2,951,273
39
Best Buy Co Inc
US0865161014
22.99
0.61
2,834,869
40
General Mills Inc
US3703341046
54.56
0.6
2,788,792
41
Hershey Co/The
US4278661081
10.87
0.58
2,721,490
42
Constellation Brands Inc
US21036P1084
14.41
0.58
2,683,499
43
APA Corp
US03743Q1085
49.25
0.56
2,627,986
44
SM Energy Co
US78454L1008
54.71
0.55
2,543,660
45
Tractor Supply Co
US8923561067
58.81
0.55
2,587,549
46
Penske Automotive Group Inc
US70959W1036
7.87
0.52
2,446,373
47
Robert Half Inc
US7703231032
43.79
0.51
2,366,596
48
Murphy Oil Corp
US6267171022
41.37
0.5
2,350,517
49
Booz Allen Hamilton Holding Corp
US0995021062
23.26
0.5
2,319,156
50
Kforce Inc
US4937321010
28.88
0.5
2,344,133
51
Korn Ferry
US5006432000
19.94
0.5
2,344,970
52
Dolby Laboratories Inc
US25659T1079
26.75
0.48
2,249,314
53
Amdocs Ltd
GB0022569080
27.65
0.47
2,202,832
54
Bristol-Myers Squibb Co
US1101221083
23.02
0.46
2,149,939
55
MSC Industrial Direct Co Inc
US5535301064
12.14
0.46
2,141,631
56
Ingredion Inc
US4571871023
14.76
0.45
2,099,230
57
Ares Management Corp
US03990B1017
11.34
0.45
2,077,593
58
Buckle Inc/The
US1184401065
33.06
0.44
2,069,266
59
Gap Inc/The
US3647601083
71.23
0.44
2,045,955
60
Otter Tail Corp
US6896481032
15.83
0.43
2,001,198
61
A O Smith Corp
US8318652091
23.26
0.43
1,999,391
62
Regions Financial Corp
US7591EP1005
44.64
0.42
1,975,604
63
American Eagle Outfitters Inc
US02553E1064
80.22
0.42
1,970,607
64
Marzetti Company/The
US5138471033
12.35
0.4
1,887,113
65
Dicks Sporting Goods Inc
US2533931026
6.72
0.4
1,883,333
66
Principal Financial Group Inc
US74251V1026
11.4
0.4
1,853,278
67
Watsco Inc
US9426222009
4.24
0.4
1,874,289
68
Pool Corp
US73278L1052
6.88
0.39
1,825,877
69
T Rowe Price Group Inc
US74144T1088
11.32
0.39
1,808,791
70
East West Bancorp Inc
US27579R1041
7.68
0.31
1,438,380
71
Broadridge Financial Solutions Inc
US11133T1034
6.66
0.31
1,467,018
72
Omnicom Group Inc
US6819191064
11.78
0.28
1,325,480
73
Fidelity National Financial Inc
US31620R3030
16
0.25
1,180,214
74
Old Republic International Corp
US6802231042
16.13
0.21
996,315
75
American Financial Group Inc/OH
US0259321042
4.53
0.2
918,385
76
OFG Bancorp
PR67103X1020
11.07
0.18
836,480
77
Artisan Partners Asset Management Inc
US04316A1088
15.24
0.18
855,107
78
City Holding Co
US1778351056
4.03
0.18
836,614
79
German American Bancorp Inc
US3738651047
11.33
0.18
823,975
80
Republic Bancorp Inc/KY
US7602812049
5.98
0.18
851,414
81
Orrstown Financial Services Inc
US6873801053
13.02
0.17
795,492
82
Moelis & Co
US60786M1053
8.43
0.17
808,472
83
Hancock Whitney Corp
US4101201097
7.38
0.17
812,101
84
Federated Hermes Inc
US3142111034
9.44
0.17
808,887
85
First Community Bankshares Inc
US31983A1034
11.86
0.17
809,126
86
First Financial Bankshares Inc
US32020R1095
15.45
0.17
776,257
87
First Financial Corp
US3202181000
6.92
0.17
797,036
88
Erie Indemnity Co
US29530P1021
2.32
0.17
803,052
89
Lakeland Financial Corp
US5116561003
8.6
0.17
770,361
90
Independent Bank Corp/MI
US4538386099
14.8
0.17
808,351
91
Capital City Bank Group Inc
US1396741050
10.68
0.17
791,801
92
Bank OZK
US06417N1037
10.49
0.17
769,729
93
Employers Holdings Inc
US2922181043
10.6
0.16
766,339
94
National Bank Holdings Corp
US6337071046
11.95
0.16
738,128
95
Preferred Bank/Los Angeles CA
US7403674044
5.14
0.16
767,278
96
Northrim BanCorp Inc
US6667621097
18.95
0.15
718,280
97
Mission Produce Inc
US60510V1089
38.06
0.15
686,191
98
AMERISAFE Inc
US03071H1005
15.77
0.14
654,813
99
Avery Dennison Corp
US0536111091
0.14
0.01
34,242
100
Clorox Co/The
US1890541097
0.19
0.01
26,102
101
Colgate-Palmolive Co
US1941621039
0.24
0.01
31,094
102
Innospec Inc
US45768S1050
0.29
0.01
35,060
103
Interparfums Inc
US4583341098
0.22
0.01
39,266
104
Kimberly-Clark Corp
US4943681035
0.19
0.01
29,414
105
F&G Annuities & Life Inc
US30190A1043
0.97
0.01
39,525
106
Packaging Corp of America
US6951561090
0.09
0.01
32,021
107
Zoetis Inc
US98978V1035
0.31
0.01
34,445
108
XSP US 08/03/26 C744 INDEX
XSPQ6C744
-0.01
-
-
109
SPXW US 08/03/26 C7440 INDEX
SPXWQ6C7440
-0.04
-
-
투자 유의사항
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
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