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RISE 차이나항셍테크
(371150)
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2026.06.26 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
홍콩 증권거래소에 상장된 테크관련 기업에 집중투자하는 ETF
RISE 차이나항셍테크 ETF는 홍콩메인보드시장에 상장된 인터넷, 핀테크, 전자상거래, 디지털 관련 기업 30종목에 유동시가총액방식으로 투자합니다.
KEY POINT
가장 혁신적인 중국 테크기업에 투자할 수 있는 수단
홍콩증시의 대표적인 신경제 기업인 ATMX(Alibaba, Tencent, Meituan, Xiaomi)등을 비롯하여 유니콘 기업 등에 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 차이나항셍테크 증권 상장지수 투자신탁(주식)
HANGSENG TECH INDEX(T-1)
2020.12.16
50,000
9,062,716,872
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
7,000
7,250
45,668
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.14%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.106%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.013%)
1월, 7월 마지막 영업일
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신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, 한화투자증권, DB증권, 키움증권, BNK투자증권, 엘에스증권
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, 한화투자증권, DB증권, 키움증권, BNK투자증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 차이나항셍테크 증권 상장지수 투자신탁(주식)
HANGSENG TECH INDEX(T-1)
상장일
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2020.12.16
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
9,062,716,872
한국씨티은행
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7,000
7,250
거래량(주)
45,668
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.14%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.106%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.013%)
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1월, 7월 마지막 영업일
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신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, 한화투자증권, DB증권, 키움증권, BNK투자증권, 엘에스증권
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지수소개
Hang Seng TECH Index는 홍콩증권거래소(메인보드)에 상장한 테크 관련 기업(인터넷, 핀테크, 전자상거래, 디지털) 중 시가총액 상위 30위 이내의 종목들로 구성되며, 유동시가총액 가중방식으로 산출됩니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-06-26 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Semiconductor Manufacturing International Corp
9.54
2
NetEase Inc
8.63
3
Tencent Holdings Ltd
8.22
4
Meituan
7.27
5
BYD Co Ltd
7.23
6
Xiaomi Corp
7.14
7
Alibaba Group Holding Ltd
6.99
8
Baidu Inc
4.78
9
JD.com Inc
4.75
10
Lenovo Group Ltd
4.62
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-12-30
2026-01-05
65
-
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-8.80
-5.60
-15.20
-6.88
33.41
-14.81
-26.95
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-
-
-
-
-
-
-
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-8.81
-5.6
-15.2
-6.88
33.4
-14.81
-26.95
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.06.26
7,000
-3.448하락 7,250.27
-2.338하락
7,315.27
2026.06.25
7,250
-2.619하락 7,423.9
1.878상승
7,488.9
2026.06.24
7,445
2.056상승 7,287.03
-3.115하락
7,352.03
2026.06.23
7,295
-3.249하락 7,521.33
-1.098하락
7,586.33
2026.06.22
7,540
0.066상승 7,604.9
0.640상승
7,669.9
2026.06.19
7,535
-0.066하락 7,556.71
-1.375하락
7,621.71
2026.06.18
7,540
-0.264하락 7,662.14
1.041상승
7,727.14
2026.06.17
7,560
0.398상승 7,583.15
-2.130하락
7,648.15
2026.06.16
7,530
-2.207하락 7,748.2
1.692상승
7,813.2
2026.06.15
7,700
0.456상승 7,619.27
0.495상승
7,684.27
2026.06.12
7,665
1.121상승 7,581.74
-1.994하락
7,646.74
2026.06.11
7,580
-1.558하락 7,736.01
-0.599하락
7,801.01
2026.06.10
7,700
-0.964하락 7,782.68
1.057상승
7,847.68
2026.06.09
7,775
0.322상승 7,701.22
-4.144하락
7,766.22
2026.06.08
7,750
-3.546하락 8,034.18
-2.015하락
8,099.18
2026.06.05
8,035
-1.229하락 8,199.56
-0.934하락
8,264.56
2026.06.04
8,135
-2.807하락 8,276.94
2.756상승
8,341.94
2026.06.02
8,370
4.625상승 8,055
2.451상승
8,120
2026.06.01
8,000
1.073상승 7,862.23
-0.361하락
7,927.23
2026.05.29
7,915
0.635상승 7,890.87
-0.092하락
7,955.87
2026.05.28
7,865
-0.126하락 7,898.15
-0.644하락
7,963.15
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
371,194,789
100
371,194,789
2
Semiconductor Manufacturing International Corp
KYG8020E1199
2,122.88
9.54
35,422,579
3
NetEase Inc
KYG6427A1022
877.18
8.63
32,035,062
4
Tencent Holdings Ltd
KYG875721634
361.48
8.22
30,499,866
5
Meituan
KYG596691041
2,023.98
7.27
26,982,016
6
BYD Co Ltd
CNE100000296
1,795.22
7.23
26,828,991
7
Xiaomi Corp
KYG9830T1067
5,864.88
7.14
26,496,584
8
Alibaba Group Holding Ltd
KYG017191142
1,327.47
6.99
25,963,903
9
Baidu Inc
KYG070341048
841.65
4.78
17,736,988
10
JD.com Inc
KYG8208B1014
886.95
4.75
17,644,492
11
Lenovo Group Ltd
HK0992009065
3,802.57
4.62
17,149,470
12
Hua Hong Grace Semiconductor Ltd
HK0000218211
452.65
4.61
17,101,044
13
Kuaishou Technology
KYG532631028
1,697.53
3.86
14,336,266
14
Trip.com Group Ltd
KYG9066F1019
154.17
2.89
10,726,820
15
XPeng Inc
KYG982AW1003
906.74
2.36
8,767,520
16
Li Auto Inc
KYG5479M1050
780.04
2.04
7,588,469
17
HSTECH INDEX FUT JUN 2026
HCTM6
0.16
1.84
6,822,554
18
Sunny Optical Technology Group Co Ltd
KYG8586D1097
390.1
1.57
5,826,082
19
Midea Group Co Ltd
CNE100006M58
344.45
1.46
5,415,416
20
Haier Smart Home Co Ltd
CNE1000048K8
1,352.71
1.41
5,251,588
21
SenseTime Group Inc
KYG8062L1041
19,117.47
1.41
5,228,824
22
Horizon Robotics
KYG4602S1057
6,518.37
1.39
5,156,131
23
Knowledge Atlas Technology JSC Ltd
CNE100007DH9
10.73
1.24
4,590,057
24
Bilibili Inc
KYG1098A1013
177.27
1.18
4,398,546
25
JD Health International Inc
KYG5074A1004
625.84
1.11
4,113,094
26
원화예금
KRD010010001
3,038,212
0.82
3,038,212
27
Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd
CNE100005K77
402.78
0.72
2,680,404
28
NIO Inc
KYG6525F1028
344.74
0.71
2,650,971
29
Alibaba Health Information Technology Ltd
BMG0171K1018
3,604.49
0.62
2,312,172
30
Tongcheng Travel Holdings Ltd
KYG8918W1069
790.93
0.55
2,034,101
31
BYD Electronic International Co Ltd
HK0285041858
443.77
0.52
1,940,264
32
Minimax Group Inc
KYG6181S1093
10.73
0.27
1,008,376
33
Tencent Music Entertainment Group
KYG875771134
42.14
0.07
270,481
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.