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글로벌주식 미국 보수인하 미국대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국나스닥100 (368590)

2026.09.01 기준

기준가격 (NAV)

29,746원

-287.72하락 (-0.96%)

주당 시장가격

29,775원

-165하락 (-0.55%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

227,756주

순 자산 규모

15,378억

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RISE 미국나스닥100 (368590)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100에 투자하는 업계 최저보수 (0.0062%) ETF

개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은 보수로 장기투자가 가능합니다.
* 출처 : 한국거래소, 2025.02.11

기본정보

거래정보 다운로드

2026.09.01 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 1,537,857,736,444
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 29,775
※ 전 영업일 종가 기준 		29,745 227,756
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%) 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,537,857,736,444 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
29,775
※ 전 영업일 종가 기준 		29,745
거래량(주)
227,756
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-09-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NVIDIA Corp 8.40
2 Apple Inc 7.49
3 Microsoft Corp 6.09
4 Micron Technology Inc 4.64
5 Amazon.com Inc 4.57
6 Advanced Micro Devices Inc 3.34
7 Alphabet Inc 3.22
8 Alphabet Inc 2.99
9 Broadcom Inc 2.79
10 Tesla Inc 2.78

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-06-30 2026-07-02 50 50
2026-03-31 2026-04-02 40 40
2025-12-30 2026-01-05 47 47
2025-09-30 2025-10-02 38 38
2025-06-30 2025-07-02 33 33
2025-03-31 2025-04-02 34 34
2024-12-30 2025-01-03 38 38
2024-09-30 2024-10-04 30 30
2024-06-28 2024-07-02 30 30
2024-03-29 2024-04-02 30 30
2023-12-28 2024-01-03 25 25
2023-10-31 2023-11-02 25 25
2023-07-31 2023-08-02 25 25
2023-04-28 2023-05-03 22 22
2023-01-31 2023-02-02 20 20
2022-10-31 2022-11-02 20 20
2022-07-29 2022-08-02 15 15
2022-04-29 2022-05-03 15 15

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수익률

운용성과

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2026-09-01 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.71 -11.49 12.10 22.85 99.59 10.05 205.98
기초지수 0.65 -11.61 11.77 22.25 97.09 9.67 203.18
초과성과 0.05 0.11 0.33 0.6 2.5 0.38 2.79

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.31 29,775 -0.551하락 29,745.8 -0.957하락 29,736.67
2026.08.28 29,940 -0.033하락 30,033.7 0.804상승 30,023.66
2026.08.27 29,950 0.537상승 29,794.05 -0.212하락 29,782.7
2026.08.26 29,790 -0.251하락 29,857.51 0.542상승 29,847.88
2026.08.25 29,865 0.623상승 29,696.3 -0.714하락 29,686.8
2026.08.24 29,680 -1.000하락 29,909.95 0.034상승 29,902.41
2026.08.21 29,980 -1.332하락 29,899.77 -1.142하락 29,891.23
2026.08.20 30,385 0.230상승 30,245.19 -0.578하락 30,237.71
2026.08.19 30,315 -2.241하락 30,421.24 -2.666하락 30,421.71
2026.08.18 31,010 -1.414하락 31,254.62 -0.744하락 31,247.38
2026.08.14 31,455 0.817상승 31,489.41 1.066상승 31,480.09
2026.08.13 31,200 0.872상승 31,157.02 1.000상승 31,143.56
2026.08.12 30,930 -0.193하락 30,848.34 -0.336하락 30,837.2
2026.08.11 30,990 -0.625하락 30,952.53 -0.508하락 30,945.67
2026.08.10 31,185 1.299상승 31,110.63 1.351상승 31,097.64
2026.08.07 30,785 -0.372하락 30,696.1 -0.914하락 30,688.17
2026.08.06 30,900 -1.356하락 30,979.45 -0.889하락 30,973.13
2026.08.05 31,325 2.369상승 31,257.47 2.770상승 31,244.34
2026.08.04 30,600 1.728상승 30,414.74 1.964상승 30,402.33
2026.08.03 30,080 0.417상승 29,828.79 0.995상승 29,816.44

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 2,974,580,856 100 2,974,580,856
2 NVIDIA Corp US67066G1040 839.45 8.4 249,936,944
3 Apple Inc US0378331005 509.48 7.49 222,918,602
4 Microsoft Corp US5949181045 257.68 6.09 181,101,925
5 Micron Technology Inc US5951121038 107.99 4.64 137,872,150
6 Amazon.com Inc US0231351067 373.14 4.57 136,060,313
7 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 156.15 3.34 99,497,653
8 Alphabet Inc US02079K3059 202.02 3.22 95,826,787
9 Alphabet Inc US02079K1079 189.26 2.99 88,813,201
10 Broadcom Inc US11135F1012 164.46 2.79 83,007,236
11 Tesla Inc US88160R1014 173.29 2.78 82,711,187
12 Meta Platforms Inc US30303M1027 102.72 2.73 81,259,549
13 Walmart Inc US9311421039 467.16 2.22 65,911,125
14 Intel Corp US4581401001 481.32 1.98 58,936,980
15 Cisco Systems Inc US17275R1023 377.45 1.91 56,787,427
16 Palantir Technologies Inc US69608A1088 219.89 1.88 56,062,383
17 Costco Wholesale Corp US22160K1051 42.48 1.85 54,967,855
18 Lam Research Corp US5128073062 119.76 1.66 49,482,477
19 Applied Materials Inc US0382221051 76.03 1.61 48,038,913
20 Netflix Inc US64110L1061 403.22 1.52 45,096,928
21 Palo Alto Networks Inc US6974351057 78.14 1.34 39,738,727
22 Space Exploration Technologies Corp US84615Q1031 183.54 1.19 35,543,787
23 Texas Instruments Inc US8825081040 87.15 1.04 30,848,895
24 Amgen Inc US0311621009 51.68 1.03 30,584,741
25 KLA Corp US4824801009 125.09 1.01 30,052,127
26 Linde PLC IE000S9YS762 44.28 1 29,665,093
27 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 97.52 0.98 29,148,946
28 Sandisk Corp US80004C2008 14.18 0.97 28,818,632
29 T-Mobile US Inc US8725901040 103.63 0.86 25,723,347
30 PepsiCo Inc US7134481081 130.89 0.85 25,270,723
31 Marvell Technology Inc US5738741041 83.77 0.83 24,834,967
32 Seagate Technology Holdings PLC IE00BKVD2N49 21.47 0.82 24,381,536
33 Shopify Inc CA82509L107A 116.79 0.82 24,439,351
34 Gilead Sciences Inc US3755581036 118.9 0.8 23,706,002
35 Analog Devices Inc US0326541051 46.65 0.78 23,097,912
36 QUALCOMM Inc US7475251036 100.94 0.76 22,682,271
37 Western Digital Corp US9581021055 33.01 0.7 20,756,795
38 Booking Holdings Inc US09857L1089 74.2 0.7 20,881,751
39 ASML Holding NV USN070592100 8.77 0.68 20,358,367
40 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 24.3 0.61 18,014,973
41 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 33.92 0.58 17,297,177
42 Fortinet Inc US34959E1091 70.16 0.54 15,939,482
43 Starbucks Corp US8552441094 109.14 0.54 16,109,447
44 Adobe Inc US00724F1012 38.71 0.52 15,444,294
45 Automatic Data Processing Inc US0530151036 38.28 0.51 15,061,079
46 ARM Holdings PLC US0420682058 40.6 0.45 13,282,851
47 Constellation Energy Corp US21037T1097 34.59 0.44 13,101,310
48 MercadoLibre Inc US58733R1023 4.86 0.44 13,078,307
49 Intuit Inc US4612021034 26.19 0.43 12,834,171
50 DoorDash Inc US25809K1051 39.39 0.43 12,762,453
51 AppLovin Corp US03831W1080 29.28 0.43 12,733,471
52 CSX Corp US1264081035 177.93 0.42 12,487,449
53 Comcast Corp US20030N1019 341.21 0.42 12,636,478
54 Marriott International Inc/MD US5719032022 25.25 0.41 12,132,324
55 Cadence Design Systems Inc US1273871087 26.41 0.41 12,303,303
56 Monster Beverage Corp US61174X1090 187.32 0.4 12,013,317
57 Synopsys Inc US8716071076 18.34 0.37 11,109,565
58 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 9.87 0.36 10,727,983
59 Cintas Corp US1729081059 38.31 0.36 10,705,375
60 Airbnb Inc US0090661010 40.02 0.35 10,375,340
61 Mondelez International Inc US6092071058 122.92 0.35 10,490,717
62 Datadog Inc US23804L1035 31.68 0.35 10,274,800
63 Ross Stores Inc US7782961038 30.85 0.32 9,649,680
64 OReilly Automotive Inc US67103H1077 79.36 0.32 9,612,170
65 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 240.09 0.32 9,453,452
66 Lumentum Holdings Inc US55024U1097 7.45 0.31 9,125,482
67 Honeywell International Inc US4385162056 30.34 0.3 9,028,416
68 American Electric Power Co Inc US0255371017 52.11 0.29 8,722,873
69 PACCAR Inc US6937181088 50.4 0.29 8,645,632
70 Baker Hughes Co US05722G1004 95.01 0.27 8,115,215
71 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 4.7 0.27 8,080,791
72 Diamondback Energy Inc US25278X1090 26.94 0.25 7,288,109
73 Fastenal Co US3119001044 109.93 0.25 7,489,410
74 NXP Semiconductors NV NL0009538784 24.18 0.25 7,398,876
75 PDD Holdings Inc US7223041028 63.96 0.25 7,500,930
76 Teradyne Inc US8807701029 14.99 0.24 7,282,321
77 Autodesk Inc US0527691069 20.21 0.24 7,209,700
78 Honeywell Aerospace Inc US43849R1059 30.34 0.23 6,742,142
79 Astera Labs Inc US04626A1034 16.41 0.22 6,501,127
80 Axon Enterprise Inc US05464C1018 7.72 0.21 6,347,068
81 Coca-Cola Europacific Partners PLC GB00BDCPN049 42.7 0.21 6,375,718
82 Xcel Energy Inc US98389B1008 59.78 0.21 6,254,749
83 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 84.47 0.21 6,203,398
84 Paychex Inc US7043261079 34.31 0.2 5,965,374
85 Nebius Group NV NL0009805522 21.11 0.2 6,043,449
86 Exelon Corp US30161N1019 97.98 0.2 5,890,812
87 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 7.55 0.19 5,734,672
88 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 130.31 0.19 5,739,054
89 Strategy Inc US5949724083 31.68 0.19 5,519,811
90 Ferrovial NV NL0015001FSA 68.9 0.19 5,538,035
91 Roper Technologies Inc US7766961061 9.66 0.19 5,634,652
92 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 17.78 0.19 5,727,911
93 Workday Inc US98138H1014 19.25 0.18 5,393,460
94 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 19.92 0.18 5,415,152
95 Thomson Reuters Corp CA884903881B 36.49 0.18 5,304,899
96 Microchip Technology Inc US5950171042 51.91 0.17 5,181,240
97 CoreWeave Inc US21873S1087 42.86 0.17 4,940,779
98 Rocket Lab Corp US7731211089 55.42 0.16 4,883,840
99 Dexcom Inc US2521311074 36.95 0.15 4,592,746
100 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 43.56 0.14 4,275,973
101 Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 12.79 0.14 4,150,291
102 Copart Inc US2172041061 88.64 0.13 4,002,106
103 Kraft Heinz Co/The US5007541064 113.55 0.13 3,993,896
104 원화예금 KRD010010001 1,886,174 0.06 1,886,174
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