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글로벌주식 미국 보수인하 미국대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국나스닥100 (368590)

2026.03.04 기준

기준가격 (NAV)

27,057원

+442.54상승 (1.66%)

주당 시장가격

26,780원

+270상승 (1.02%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

476,486주

순 자산 규모

12,743억

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RISE 미국나스닥100 (368590)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100에 투자하는 업계 최저보수 (0.0062%) ETF

개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은 보수로 장기투자가 가능합니다.
* 출처 : 한국거래소, 2025.02.11

기본정보

거래정보 다운로드

2026.03.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 1,274,382,750,026
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 26,780
※ 전 영업일 종가 기준 		27,056 476,486
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%) 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,274,382,750,026 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
26,780
※ 전 영업일 종가 기준 		27,056
거래량(주)
476,486
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-03-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NVIDIA Corp 8.64
2 Apple Inc 7.62
3 Microsoft Corp 5.77
4 Amazon.com Inc 4.34
5 Tesla Inc 3.92
6 Meta Platforms Inc 3.74
7 Alphabet Inc 3.48
8 Walmart Inc 3.34
9 Alphabet Inc 3.23
10 Broadcom Inc 2.93

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 47 47
2025-09-30 2025-10-02 38 38
2025-06-30 2025-07-02 33 33
2025-03-31 2025-04-02 34 34
2024-12-30 2025-01-03 38 38
2024-09-30 2024-10-04 30 30
2024-06-28 2024-07-02 30 30
2024-03-29 2024-04-02 30 30
2023-12-28 2024-01-03 25 25
2023-10-31 2023-11-02 25 25
2023-07-31 2023-08-02 25 25
2023-04-28 2023-05-03 22 22
2023-01-31 2023-02-02 20 20
2022-10-31 2022-11-02 20 20
2022-07-29 2022-08-02 15 15
2022-04-29 2022-05-03 15 15

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-03-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-1.45 -2.24 13.50 22.39 136.38 -0.20 177.49
기초지수 -1.51 -2.33 13.28 21.84 133.72 -0.24 175.78
초과성과 0.06 0.08 0.22 0.55 2.65 0.03 1.71

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.03.03 26,780 1.018상승 27,056.96 1.662상승 27,042.61
2026.02.27 26,510 -0.375하락 26,614.76 -0.211하락 26,605.15
2026.02.26 26,610 0.852상승 26,671.11 1.148상승 26,663.8
2026.02.25 26,385 -0.037하락 26,368.39 0.167상승 26,362.65
2026.02.24 26,395 0.113상승 26,324.2 -1.035하락 26,313.96
2026.02.23 26,365 -0.827하락 26,599.68 0.400상승 26,592.82
2026.02.20 26,585 -0.112하락 26,493.66 -0.316하락 26,484.04
2026.02.19 26,615 1.351상승 26,577.91 0.913상승 26,566.69
2026.02.13 26,260 -2.215하락 26,337.86 -1.725하락 26,329.16
2026.02.12 26,855 -0.407하락 26,800.22 -0.380하락 26,792.49
2026.02.11 26,965 -0.736하락 26,902.48 -1.151하락 26,896.68
2026.02.10 27,165 0.536상승 27,215.75 0.691상승 27,206.99
2026.02.09 27,020 1.731상승 27,028.95 1.529상승 27,019.22
2026.02.06 26,560 -1.629하락 26,621.89 -1.328하락 26,613.25
2026.02.05 27,000 -0.479하락 26,980.36 -0.506하락 26,968.71
2026.02.04 27,130 -1.685하락 27,117.71 -1.228하락 27,109.76

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 2,705,695,859 100 2,705,695,859
2 NVIDIA Corp US67066G1040 874.15 8.64 233,864,783
3 Apple Inc US0378331005 531.56 7.62 206,301,621
4 Microsoft Corp US5949181045 267.37 5.77 156,228,075
5 Amazon.com Inc US0231351067 384.58 4.34 117,497,104
6 Tesla Inc US88160R1014 179.55 3.92 106,169,253
7 Meta Platforms Inc US30303M1027 105.65 3.74 101,232,172
8 Alphabet Inc US02079K3059 209.3 3.48 94,057,111
9 Walmart Inc US9311421039 485.38 3.34 90,446,345
10 Alphabet Inc US02079K1079 194.51 3.23 87,365,021
11 Broadcom Inc US11135F1012 169.88 2.93 79,405,649
12 Micron Technology Inc US5951121038 111.76 2.5 67,616,530
13 Costco Wholesale Corp US22160K1051 44.01 2.39 64,701,789
14 Netflix Inc US64110L1061 420.81 2.21 59,899,630
15 Palantir Technologies Inc US69608A1088 226.86 1.78 48,283,461
16 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 161.68 1.74 47,080,695
17 Cisco Systems Inc US17275R1023 392.39 1.69 45,688,974
18 Applied Materials Inc US0382221051 79.12 1.6 43,172,073
19 Lam Research Corp US5128073062 124.74 1.56 42,245,583
20 T-Mobile US Inc US8725901040 111.08 1.3 35,194,461
21 Linde PLC IE000S9YS762 46.37 1.28 34,626,490
22 PepsiCo Inc US7134481081 135.79 1.23 33,302,389
23 Intel Corp US4581401001 473.76 1.17 31,603,368
24 Amgen Inc US0311621009 53.48 1.12 30,241,590
25 KLA Corp US4824801009 13.05 1.09 29,367,592
26 Texas Instruments Inc US8825081040 90.24 1.03 27,759,367
27 Gilead Sciences Inc US3755581036 123.22 1 27,103,345
28 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 35.21 0.95 25,617,110
29 Analog Devices Inc US0326541051 48.63 0.93 25,125,579
30 Honeywell International Inc US4385161066 63.05 0.85 22,928,223
31 QUALCOMM Inc US7475251036 106.36 0.81 21,991,427
32 Shopify Inc CA82509L107A 121.42 0.79 21,251,294
33 AppLovin Corp US03831W1080 30.55 0.72 19,392,894
34 Booking Holdings Inc US09857L1089 3.2 0.72 19,609,521
35 ASML Holding NV USN070592100 8.71 0.67 18,178,222
36 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 25.2 0.66 17,956,728
37 Palo Alto Networks Inc US6974351057 81.03 0.66 17,837,532
38 Constellation Energy Corp US21037T1097 35.99 0.64 17,262,577
39 Intuit Inc US4612021034 27.64 0.63 16,981,570
40 Comcast Corp US20030N1019 360.97 0.6 16,310,502
41 Adobe Inc US00724F1012 41.57 0.59 15,899,534
42 Starbucks Corp US8552441094 112.93 0.59 16,020,231
43 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 24.92 0.52 14,060,941
44 Western Digital Corp US9581021055 33.95 0.5 13,442,987
45 Marriott International Inc/MD US5719032022 26.65 0.48 12,911,980
46 MercadoLibre Inc US58733R1023 5.03 0.48 13,104,456
47 Automatic Data Processing Inc US0530151036 40.17 0.47 12,660,279
48 Cintas Corp US1729081059 39.91 0.44 11,796,029
49 Cadence Design Systems Inc US1273871087 27.03 0.44 12,021,757
50 Seagate Technology Holdings PLC IE00BKVD2N49 21.21 0.44 11,801,546
51 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 10.26 0.44 11,895,511
52 OReilly Automotive Inc US67103H1077 83.83 0.43 11,679,487
53 CSX Corp US1264081035 184.93 0.43 11,704,503
54 Monster Beverage Corp US61174X1090 97.03 0.43 11,531,245
55 Mondelez International Inc US6092071058 128.14 0.42 11,354,624
56 Synopsys Inc US8716071076 18.45 0.42 11,486,859
57 DoorDash Inc US25809K1051 40.35 0.39 10,435,910
58 Marvell Technology Inc US5738741041 85.62 0.38 10,150,152
59 American Electric Power Co Inc US0255371017 53.04 0.38 10,364,889
60 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 246.11 0.38 10,283,423
61 PDD Holdings Inc US7223041028 66.32 0.37 9,997,368
62 PACCAR Inc US6937181088 52.16 0.35 9,515,383
63 Ross Stores Inc US7782961038 32.3 0.35 9,579,922
64 Baker Hughes Co US05722G1004 98 0.34 9,314,631
65 Fortinet Inc US34959E1091 73.86 0.32 8,574,097
66 Airbnb Inc US0090661010 42.24 0.31 8,252,533
67 NXP Semiconductors NV NL0009538784 25 0.3 8,238,015
68 Ferrovial SE NL0015001FSA 72.87 0.29 7,791,455
69 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 4.76 0.29 7,973,649
70 Fastenal Co US3119001044 114.02 0.29 7,744,741
71 Diamondback Energy Inc US25278X1090 28.46 0.28 7,467,142
72 Autodesk Inc US0527691069 21.05 0.28 7,620,915
73 Coca-Cola Europacific Partners PLC GB00BDCPN049 45.5 0.27 7,213,087
74 Electronic Arts Inc US2855121099 24.84 0.27 7,322,187
75 Exelon Corp US30161N1019 100.35 0.27 7,234,044
76 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 7.93 0.27 7,402,384
77 Xcel Energy Inc US98389B1008 58.75 0.27 7,217,976
78 Thomson Reuters Corp CA884903808B 44.18 0.24 6,444,195
79 Axon Enterprise Inc US05464C1018 7.84 0.24 6,574,926
80 Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 13.12 0.23 6,252,796
81 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 92.93 0.23 6,216,844
82 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 20.76 0.23 6,323,128
83 Microchip Technology Inc US5950171042 53.67 0.22 5,847,125
84 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 134.92 0.22 5,928,252
85 Roper Technologies Inc US7766961061 10.69 0.21 5,547,006
86 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 18.35 0.21 5,753,999
87 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 45.24 0.2 5,316,721
88 Strategy Inc US5949724083 26.59 0.2 5,366,092
89 Copart Inc US2172041061 96.14 0.2 5,399,827
90 Datadog Inc US23804L1035 32.32 0.19 5,264,875
91 Paychex Inc US7043261079 35.74 0.18 4,938,550
92 Insmed Inc US4576693075 21.18 0.17 4,543,528
93 Kraft Heinz Co/The US5007541064 117.54 0.16 4,223,695
94 Charter Communications Inc US16119P1084 12.85 0.16 4,385,808
95 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 47.93 0.16 4,462,155
96 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 13.84 0.16 4,358,266
97 Workday Inc US98138H1014 21.15 0.15 4,155,384
98 Dexcom Inc US2521311074 38.73 0.15 4,189,379
99 Zscaler Inc US98980G1022 15.84 0.13 3,450,476
100 CoStar Group Inc US22160N1090 42.09 0.1 2,787,357
101 ARM Holdings PLC US0420682058 13.74 0.09 2,505,335
102 Atlassian Corp US0494681010 16.69 0.07 1,805,827
103 원화예금 KRD010010001 -309,209 -0.01 -309,209
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