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RISE 미국나스닥100
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2025.03.17 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF
RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.
KEY POINT
나스닥100에 투자하는 업계 최저보수 (0.0062%) ETF
개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
2020.11.06
100,000
847,938,682,312
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
20,855
20,681
344,502
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.0062%
(지정참가회사 : 0.0001%,
집합투자 : 0.0001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.001%)
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
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KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 하나증권, 교보증권
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ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일
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2020.11.06
100,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
847,938,682,312
한국씨티은행
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20,855
20,681
거래량(주)
344,502
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.0062%
(지정참가회사 : 0.0001%,
집합투자 : 0.0001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.001%)
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3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
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지수소개
NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-03-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Apple Inc
8.99
2
NVIDIA Corp
8.02
3
Microsoft Corp
7.98
4
Amazon.com Inc
5.78
5
Broadcom Inc
4.19
6
Meta Platforms Inc
3.65
7
Costco Wholesale Corp
2.75
8
Alphabet Inc
2.70
9
Netflix Inc
2.65
10
Alphabet Inc
2.58
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2024-12-30
2025-01-03
38
38
2024-09-30
2024-10-04
30
30
2024-06-28
2024-07-02
30
30
2024-03-29
2024-04-02
30
30
2023-12-28
2024-01-03
25
25
2023-10-31
2023-11-02
25
25
2023-07-31
2023-08-02
25
25
2023-04-28
2023-05-03
22
22
2023-01-31
2023-02-02
20
20
2022-10-31
2022-11-02
20
20
2022-07-29
2022-08-02
15
15
2022-04-29
2022-05-03
15
15
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-12.07
-10.53
8.35
16.96
69.85
-11.55
110.78
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-12.11
-10.57
8.24
16.61
68.06
-11.60
110.36
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0.03
0.04
0.1
0.35
1.78
0.04
0.42
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.03.14
20,855
-0.239하락 20,681.44
-1.880하락
2025.03.13
20,905
0.215상승 21,077.77
1.320상승
2025.03.12
20,860
-0.713하락 20,803.01
-0.765하락
2025.03.11
21,010
-2.663하락 20,963.44
-3.426하락
2025.03.10
21,585
0.255상승 21,707.26
1.126상승
2025.03.07
21,530
-2.136하락 21,465.57
-2.485하락
2025.03.06
22,000
-0.226하락 22,012.65
0.501상승
2025.03.05
22,050
-0.653하락 21,902.7
-0.839하락
2025.03.04
22,195
-0.381하락 22,088.24
-0.712하락
2025.02.28
22,280
-1.655하락 22,246.99
-1.390하락
2025.02.27
22,655
0.733상승 22,560.67
0.899상승
2025.02.26
22,490
-0.552하락 22,359.48
-1.046하락
2025.02.25
22,615
-1.438하락 22,596.05
-1.007하락
2025.02.24
22,945
-2.174하락 22,825.91
-2.526하락
2025.02.21
23,455
-0.170하락 23,417.8
-0.710하락
2025.02.20
23,495
-0.508하락 23,585.3
-0.003하락
2025.02.19
23,615
-0.316하락 23,586.23
-0.135하락
2025.02.18
23,690
0.126상승 23,618.2
0.145상승
2025.02.17
23,660
0.552상승 23,583.81
0.267상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
2,068,143,127
100
2,068,143,127
2
Apple Inc
US0378331005
609.59
8.99
185,823,016
3
NVIDIA Corp
US67066G1040
987.64
8.02
165,953,350
4
Microsoft Corp
US5949181045
299.84
7.98
165,108,642
5
Amazon.com Inc
US0231351067
424.05
5.78
119,530,061
6
Broadcom Inc
US11135F1012
311.52
4.19
86,664,604
7
Meta Platforms Inc
US30303M1027
87.92
3.65
75,494,480
8
Costco Wholesale Corp
US22160K1051
43.96
2.75
56,918,676
9
Alphabet Inc
US02079K3059
235.64
2.7
55,757,251
10
Netflix Inc
US64110L1061
42.41
2.65
54,884,017
11
Alphabet Inc
US02079K1079
223.18
2.58
53,448,144
12
Tesla Inc
US88160R1014
146.29
2.48
51,186,956
13
T-Mobile US Inc
US8725901040
115.14
2.1
43,370,886
14
Cisco Systems Inc
US17275R1023
395.16
1.66
34,279,436
15
Linde PLC
IE000S9YS762
47.24
1.51
31,128,769
16
PepsiCo Inc
US7134481081
136.13
1.42
29,357,345
17
Palantir Technologies Inc
US69608A1088
216.36
1.21
25,044,006
18
QUALCOMM Inc
US7475251036
110.23
1.18
24,348,745
19
Intuitive Surgical Inc
US46120E6023
35.34
1.18
24,495,665
20
Amgen Inc
US0311621009
53.33
1.17
24,239,339
21
Adobe Inc
US00724F1012
43.68
1.16
23,993,589
22
Intuit Inc
US4612021034
27.77
1.13
23,469,066
23
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
161.01
1.11
22,965,229
24
Texas Instruments Inc
US8825081040
90.51
1.1
22,842,884
25
Booking Holdings Inc
US09857L1089
3.28
0.99
20,482,460
26
Gilead Sciences Inc
US3755581036
123.65
0.99
20,376,064
27
Honeywell International Inc
US4385161066
64.52
0.94
19,387,351
28
Comcast Corp
US20030N1019
378.72
0.92
19,105,234
29
Vertex Pharmaceuticals Inc
US92532F1003
25.55
0.9
18,680,757
30
Applied Materials Inc
US0382221051
81.79
0.86
17,829,999
31
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
40.43
0.83
17,077,696
32
Palo Alto Networks Inc
US6974351057
65.11
0.81
16,689,907
33
Starbucks Corp
US8552441094
112.49
0.76
15,706,185
34
Micron Technology Inc
US5951121038
110.53
0.74
15,246,126
35
Intel Corp
US4581401001
427.93
0.71
14,744,353
36
Analog Devices Inc
US0326541051
49.24
0.71
14,589,045
37
MercadoLibre Inc
US58733R1023
5.03
0.7
14,549,908
38
Lam Research Corp
US5128073062
127.66
0.68
13,967,662
39
KLA Corp
US4824801009
13.27
0.64
13,147,447
40
Mondelez International Inc
US6092071058
132.67
0.6
12,477,125
41
AppLovin Corp
US03831W1080
29.63
0.57
11,716,697
42
PDD Holdings Inc
US7223041028
66.27
0.55
11,441,733
43
Cintas Corp
US1729081059
40.02
0.54
11,088,149
44
Crowdstrike Holdings Inc
US22788C1053
23.2
0.54
11,215,625
45
OReilly Automotive Inc
US67103H1077
5.73
0.52
10,741,805
46
Regeneron Pharmaceuticals Inc
US75886F1075
10.72
0.51
10,607,127
47
Fortinet Inc
US34959E1091
76.05
0.5
10,328,654
48
DoorDash Inc
US25809K1051
38.59
0.48
10,002,450
49
PayPal Holdings Inc
US70450Y1038
99.47
0.47
9,675,820
50
Synopsys Inc
US8716071076
15.24
0.46
9,495,580
51
Constellation Energy Corp
US21037T1097
31.03
0.46
9,467,532
52
Marriott International Inc/MD
US5719032022
27.57
0.46
9,510,883
53
Cadence Design Systems Inc
US1273871087
27.21
0.46
9,555,605
54
ASML Holding NV
USN070592100
8.8
0.43
8,886,195
55
Roper Technologies Inc
US7766961061
10.64
0.42
8,706,871
56
Marvell Technology Inc
US5738741041
85.94
0.42
8,590,844
57
CSX Corp
US1264081035
191.33
0.39
8,102,671
58
American Electric Power Co Inc
US0255371017
52.84
0.39
8,007,590
59
Autodesk Inc
US0527691069
21.33
0.37
7,657,189
60
Monster Beverage Corp
US61174X1090
96.49
0.37
7,622,660
61
PACCAR Inc
US6937181088
52.02
0.36
7,443,177
62
Paychex Inc
US7043261079
35.71
0.36
7,452,945
63
NXP Semiconductors NV
NL0009538784
25.22
0.36
7,370,365
64
Airbnb Inc
US0090661010
42.95
0.36
7,454,171
65
Copart Inc
US2172041061
95.6
0.35
7,268,825
66
Workday Inc
US98138H1014
21.13
0.35
7,287,112
67
MicroStrategy Inc
US5949724083
18.16
0.34
6,950,329
68
Charter Communications Inc
US16119P1084
14.11
0.34
7,085,230
69
AstraZeneca PLC
US0463531089
57.77
0.31
6,425,770
70
Keurig Dr Pepper Inc
US49271V1008
134.58
0.31
6,478,051
71
Diamondback Energy Inc
US25278X1090
28.97
0.3
6,140,598
72
Exelon Corp
US30161N1019
99.7
0.3
6,300,709
73
Fastenal Co
US3119001044
56.84
0.29
6,089,298
74
Baker Hughes Co
US05722G1004
98.18
0.29
5,957,720
75
Verisk Analytics Inc
US92345Y1064
14.01
0.29
5,896,460
76
Ross Stores Inc
US7782961038
32.92
0.29
5,901,026
77
Axon Enterprise Inc
US05464C1018
7.57
0.28
5,882,974
78
Cognizant Technology Solutions Corp
US1924461023
49.2
0.27
5,603,422
79
Xcel Energy Inc
US98389B1008
56.97
0.27
5,687,040
80
GE HealthCare Technologies Inc
US36266G1076
45.33
0.26
5,367,616
81
Coca-Cola Europacific Partners PLC
GB00BDCPN049
45.68
0.26
5,464,180
82
Electronic Arts Inc
US2855121099
26.02
0.25
5,209,655
83
Kraft Heinz Co/The
US5007541064
119.97
0.25
5,265,509
84
Lululemon Athletica Inc
US5500211090
11.67
0.25
5,253,983
85
Take-Two Interactive Software Inc
US8740541094
17.42
0.25
5,156,969
86
Old Dominion Freight Line Inc
US6795801009
21.18
0.24
5,018,396
87
IDEXX Laboratories Inc
US45168D1046
8.13
0.23
4,802,101
88
Atlassian Corp
US0494681010
16.02
0.23
4,844,294
89
Datadog Inc
US23804L1035
31.08
0.22
4,458,767
90
CoStar Group Inc
US22160N1090
40.67
0.22
4,460,468
91
Zscaler Inc
US98980G1022
15.22
0.2
4,194,805
92
Dexcom Inc
US2521311074
38.76
0.19
3,858,799
93
Microchip Technology Inc
US5950171042
53.28
0.19
4,019,319
94
ANSYS Inc
US03662Q1058
8.68
0.19
4,007,284
95
Warner Bros Discovery Inc
US9344231041
243.4
0.17
3,499,625
96
Trade Desk Inc/The
US88339J1051
44.61
0.17
3,494,334
97
CDW Corp/DE
US12514G1085
13.22
0.15
3,142,345
98
Biogen Inc
US09062X1037
14.46
0.14
2,942,652
99
GLOBALFOUNDRIES Inc
KYG393871085
54.83
0.14
2,911,874
100
ON Semiconductor Corp
US6821891057
42.25
0.13
2,588,981
101
ARM Holdings PLC
US0420682058
12.71
0.1
2,070,437
102
MongoDB Inc
US60937P1066
7.33
0.1
1,972,491
103
원화예금
KRD010010001
-7,320,134
-0.35
-7,320,134
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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