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RISE 미국나스닥100
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2026.05.01 기준
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KEY POINT
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF
RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.
KEY POINT
나스닥100에 투자하는 업계 최저보수 (0.0062%) ETF
개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
2020.11.06
100,000
1,380,645,877,381
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
29,665
29,755
245,992
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.0062%
(지정참가회사 : 0.0001%,
집합투자 : 0.0001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.001%)
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
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교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
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1,380,645,877,381
한국씨티은행
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29,755
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연 0.0062%
(지정참가회사 : 0.0001%,
집합투자 : 0.0001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.001%)
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지수소개
NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-05-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
NVIDIA Corp
9.27
2
Apple Inc
7.11
3
Microsoft Corp
5.71
4
Amazon.com Inc
4.99
5
Alphabet Inc
3.65
6
Meta Platforms Inc
3.54
7
Broadcom Inc
3.39
8
Alphabet Inc
3.38
9
Tesla Inc
3.36
10
Walmart Inc
3.08
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-03-31
2026-04-02
40
40
2025-12-30
2026-01-05
47
47
2025-09-30
2025-10-02
38
38
2025-06-30
2025-07-02
33
33
2025-03-31
2025-04-02
34
34
2024-12-30
2025-01-03
38
38
2024-09-30
2024-10-04
30
30
2024-06-28
2024-07-02
30
30
2024-03-29
2024-04-02
30
30
2023-12-28
2024-01-03
25
25
2023-10-31
2023-11-02
25
25
2023-07-31
2023-08-02
25
25
2023-04-28
2023-05-03
22
22
2023-01-31
2023-02-02
20
20
2022-10-31
2022-11-02
20
20
2022-07-29
2022-08-02
15
15
2022-04-29
2022-05-03
15
15
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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14.87
8.39
10.24
45.86
131.93
9.92
205.62
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-
-
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14.87
8.39
10.24
45.86
131.93
9.92
205.62
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.04.30
29,665
0.135상승 29,755.3
0.887상승
29,741.45
2026.04.29
29,625
0.016상승 29,493.46
-0.658하락
29,486
2026.04.28
29,620
-0.168하락 29,689.01
0.078상승
29,680.14
2026.04.27
29,670
0.644상승 29,665.76
1.127상승
29,656.26
2026.04.24
29,480
0.477상승 29,335.09
-0.328하락
29,323.68
2026.04.23
29,340
1.033상승 29,431.78
2.058상승
29,419.62
2026.04.22
29,040
0.414상승 28,838.04
0.087상승
28,825.84
2026.04.21
28,920
0.121상승 28,812.85
-0.881하락
28,805.27
2026.04.20
28,885
0.399상승 29,069.13
0.861상승
29,061.01
2026.04.17
28,770
0.471상승 28,821.18
1.100상승
28,808.79
2026.04.16
28,635
1.922상승 28,507.32
1.412상승
28,496.91
2026.04.15
28,095
1.152상승 28,110.24
1.317상승
28,101.97
2026.04.14
27,775
1.350상승 27,744.6
0.535상승
27,736.39
2026.04.13
27,405
-0.036하락 27,596.88
0.587상승
27,586.89
2026.04.10
27,415
0.753상승 27,435.86
0.725상승
27,426.89
2026.04.09
27,210
0.276상승 27,238.16
3.708상승
27,223.77
2026.04.08
27,135
1.572상승 26,264.28
-2.168하락
26,263
2026.04.07
26,715
-0.056하락 26,846.42
0.465상승
26,837.12
2026.04.06
26,730
0.281상승 26,722.12
0.074상승
26,711.86
2026.04.03
26,655
0.717상승 26,702.3
-0.823하락
26,698.19
2026.04.02
26,465
-0.207하락 26,924.09
2.414상승
26,908.02
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
2,949,346,035
100
2,949,346,035
2
NVIDIA Corp
US67066G1040
867.39
9.27
273,469,357
3
Apple Inc
US0378331005
524.04
7.11
209,815,182
4
Microsoft Corp
US5949181045
265.06
5.71
168,276,190
5
Amazon.com Inc
US0231351067
383.19
4.99
147,181,861
6
Alphabet Inc
US02079K3059
207.82
3.65
107,510,402
7
Meta Platforms Inc
US30303M1027
105.28
3.54
104,533,760
8
Broadcom Inc
US11135F1012
169.24
3.39
100,079,831
9
Alphabet Inc
US02079K1079
194.11
3.38
99,763,319
10
Tesla Inc
US88160R1014
178.16
3.36
99,080,758
11
Walmart Inc
US9311421039
481.58
3.08
90,876,847
12
Micron Technology Inc
US5951121038
110.91
2.8
82,721,658
13
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
160.66
2.6
76,799,912
14
Costco Wholesale Corp
US22160K1051
43.74
2.18
64,303,311
15
Intel Corp
US4581401001
492.24
2.09
61,532,500
16
Netflix Inc
US64110L1061
416.08
1.93
56,781,326
17
Cisco Systems Inc
US17275R1023
389.22
1.7
50,001,513
18
Palantir Technologies Inc
US69608A1088
225.81
1.6
47,150,306
19
Lam Research Corp
US5128073062
123.06
1.55
45,725,302
20
Applied Materials Inc
US0382221051
78.2
1.49
44,078,344
21
Texas Instruments Inc
US8825081040
89.45
1.19
35,058,585
22
Linde PLC
IE000S9YS762
45.67
1.17
34,468,012
23
KLA Corp
US4824801009
12.92
1.17
34,567,028
24
PepsiCo Inc
US7134481081
134.6
1.05
31,113,181
25
T-Mobile US Inc
US8725901040
108.58
1.02
29,985,331
26
Analog Devices Inc
US0326541051
48.11
0.92
27,270,746
27
Amgen Inc
US0311621009
53.12
0.9
26,678,140
28
Intuitive Surgical Inc
US46120E6023
35
0.82
24,155,619
29
QUALCOMM Inc
US7475251036
105.14
0.79
23,325,309
30
Gilead Sciences Inc
US3755581036
122.33
0.79
23,386,503
31
Shopify Inc
CA82509L107A
120.82
0.74
21,809,453
32
Sandisk Corp/DE
US80004C2008
14.54
0.73
21,555,195
33
Palo Alto Networks Inc
US6974351057
80.41
0.73
21,524,487
34
AppLovin Corp
US03831W1080
30.28
0.68
20,109,413
35
Booking Holdings Inc
US09857L1089
78.02
0.68
20,006,592
36
Honeywell International Inc
US4385161066
62.64
0.67
19,726,806
37
Marvell Technology Inc
US5738741041
85.85
0.66
19,455,942
38
Western Digital Corp
US9581021055
33.41
0.66
19,320,141
39
Seagate Technology Holdings PLC
IE00BKVD2N49
21.49
0.62
18,403,721
40
ASML Holding NV
USN070592100
8.66
0.6
17,733,638
41
Crowdstrike Holdings Inc
US22788C1053
24.84
0.57
16,715,586
42
Constellation Energy Corp
US21037T1097
35.67
0.55
16,128,015
43
Intuit Inc
US4612021034
27.25
0.55
16,136,415
44
Starbucks Corp
US8552441094
112.27
0.55
16,153,084
45
Vertex Pharmaceuticals Inc
US92532F1003
25.03
0.54
15,923,511
46
Comcast Corp
US20030N1019
353.64
0.49
14,456,647
47
Adobe Inc
US00724F1012
40.17
0.49
14,448,859
48
Marriott International Inc/MD
US5719032022
26.11
0.47
13,837,518
49
Synopsys Inc
US8716071076
18.88
0.46
13,511,912
50
MercadoLibre Inc
US58733R1023
4.99
0.45
13,225,262
51
Cadence Design Systems Inc
US1273871087
27.21
0.44
13,091,642
52
CSX Corp
US1264081035
183.3
0.42
12,261,884
53
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
39.68
0.4
11,688,634
54
Regeneron Pharmaceuticals Inc
US75886F1075
10.24
0.38
11,082,627
55
OReilly Automotive Inc
US67103H1077
82.62
0.38
11,189,394
56
Mondelez International Inc
US6092071058
126.32
0.37
10,936,868
57
Monolithic Power Systems Inc
US6098391054
4.84
0.37
10,766,746
58
Monster Beverage Corp
US61174X1090
96.4
0.37
11,005,410
59
American Electric Power Co Inc
US0255371017
53.3
0.36
10,688,654
60
Ross Stores Inc
US7782961038
31.87
0.36
10,630,049
61
DoorDash Inc
US25809K1051
40.4
0.35
10,275,482
62
Cintas Corp
US1729081059
39.41
0.34
10,154,829
63
Baker Hughes Co
US05722G1004
97.38
0.33
9,746,173
64
Warner Bros Discovery Inc
US9344231041
243.95
0.33
9,723,615
65
PDD Holdings Inc
US7223041028
65.74
0.32
9,459,454
66
PACCAR Inc
US6937181088
51.82
0.31
9,167,123
67
Fortinet Inc
US34959E1091
72.92
0.31
9,244,788
68
Airbnb Inc
US0090661010
41.74
0.29
8,583,420
69
NXP Semiconductors NV
NL0009538784
24.9
0.29
8,484,595
70
Diamondback Energy Inc
US25278X1090
27.8
0.28
8,225,706
71
Strategy Inc
US5949724083
30.96
0.26
7,587,834
72
Electronic Arts Inc
US2855121099
24.62
0.25
7,374,720
73
Fastenal Co
US3119001044
113.02
0.25
7,468,555
74
Autodesk Inc
US0527691069
20.87
0.25
7,249,051
75
Xcel Energy Inc
US98389B1008
61.48
0.25
7,227,030
76
Ferrovial SE
NL0015001FSA
70.9
0.24
7,119,020
77
Exelon Corp
US30161N1019
100.81
0.24
7,013,569
78
PayPal Holdings Inc
US70450Y1038
90.72
0.23
6,660,441
79
Old Dominion Freight Line Inc
US6795801009
20.58
0.23
6,750,195
80
IDEXX Laboratories Inc
US45168D1046
7.86
0.22
6,606,453
81
Microchip Technology Inc
US5950171042
53.2
0.22
6,629,812
82
Coca-Cola Europacific Partners PLC
GB00BDCPN049
45.1
0.22
6,486,189
83
Datadog Inc
US23804L1035
32.37
0.21
6,297,986
84
Thomson Reuters Corp
CA884903808B
43.79
0.2
5,821,762
85
Alnylam Pharmaceuticals Inc
US02043Q1076
13.07
0.2
5,839,946
86
Keurig Dr Pepper Inc
US49271V1008
133.73
0.19
5,694,278
87
Take-Two Interactive Software Inc
US8740541094
18.19
0.19
5,730,610
88
Roper Technologies Inc
US7766961061
10.14
0.18
5,310,758
89
Paychex Inc
US7043261079
35.43
0.16
4,767,964
90
Copart Inc
US2172041061
95.29
0.16
4,698,736
91
Axon Enterprise Inc
US05464C1018
7.92
0.16
4,759,385
92
GE HealthCare Technologies Inc
US36266G1076
44.84
0.15
4,542,807
93
Insmed Inc
US4576693075
21.24
0.14
4,238,999
94
ARM Holdings PLC
US0420682058
13.76
0.14
4,042,734
95
Cognizant Technology Solutions Corp
US1924461023
47.13
0.13
3,842,154
96
Kraft Heinz Co/The
US5007541064
116.51
0.13
3,871,991
97
Workday Inc
US98138H1014
20.97
0.13
3,758,352
98
Verisk Analytics Inc
US92345Y1064
13.59
0.12
3,550,797
99
Zscaler Inc
US98980G1022
15.85
0.11
3,189,773
100
Dexcom Inc
US2521311074
37.92
0.11
3,326,883
101
Charter Communications Inc
US16119P1084
12.48
0.11
3,195,250
102
CoStar Group Inc
US22160N1090
41.37
0.07
2,200,256
103
원화예금
KRD010010001
212,322
0.01
212,322
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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