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글로벌주식 미국 보수인하 미국대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국나스닥100 (368590)

2026.07.17 기준

기준가격 (NAV)

32,227원

-189.38하락 (-0.58%)

주당 시장가격

32,230원

-485하락 (-1.48%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

332,640주

순 자산 규모

15,919억

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RISE 미국나스닥100 (368590)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100에 투자하는 업계 최저보수 (0.0062%) ETF

개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은 보수로 장기투자가 가능합니다.
* 출처 : 한국거래소, 2025.02.11

기본정보

거래정보 다운로드

2026.07.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 1,591,999,704,117
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 32,230
※ 전 영업일 종가 기준 		32,226 332,640
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%) 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,591,999,704,117 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
32,230
※ 전 영업일 종가 기준 		32,226
거래량(주)
332,640
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-07-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NVIDIA Corp 8.12
2 Apple Inc 7.33
3 Micron Technology Inc 4.85
4 Microsoft Corp 4.53
5 Amazon.com Inc 4.22
6 Advanced Micro Devices Inc 3.91
7 Alphabet Inc 3.32
8 Tesla Inc 3.14
9 Meta Platforms Inc 3.10
10 Alphabet Inc 3.09

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-06-30 2026-07-02 50 50
2026-03-31 2026-04-02 40 40
2025-12-30 2026-01-05 47 47
2025-09-30 2025-10-02 38 38
2025-06-30 2025-07-02 33 33
2025-03-31 2025-04-02 34 34
2024-12-30 2025-01-03 38 38
2024-09-30 2024-10-04 30 30
2024-06-28 2024-07-02 30 30
2024-03-29 2024-04-02 30 30
2023-12-28 2024-01-03 25 25
2023-10-31 2023-11-02 25 25
2023-07-31 2023-08-02 25 25
2023-04-28 2023-05-03 22 22
2023-01-31 2023-02-02 20 20
2022-10-31 2022-11-02 20 20
2022-07-29 2022-08-02 15 15
2022-04-29 2022-05-03 15 15

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-07-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-5.41 13.22 16.36 38.31 124.32 19.23 231.50
기초지수 - - - - - - -
초과성과 -5.41 13.22 16.36 38.31 124.32 19.23 231.5

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.07.16 32,230 -1.482하락 32,226.71 -0.584하락 32,219.83
2026.07.15 32,715 0.987상승 32,416.09 0.554상승 32,403.13
2026.07.14 32,395 -0.781하락 32,237.24 -2.552하락 32,235.71
2026.07.13 32,650 -0.396하락 33,081.7 0.453상승 33,074.58
2026.07.10 32,780 0.336상승 32,932.61 1.309상승 32,922.41
2026.07.09 32,670 1.475상승 32,506.79 0.786상승 32,491.95
2026.07.08 32,195 -2.954하락 32,253.22 -3.666하락 32,260.88
2026.07.07 33,175 -0.658하락 33,480.86 1.112상승 33,474.89
2026.07.06 33,395 0.044상승 33,112.36 0.305상승 33,098.54
2026.07.03 33,380 -2.025하락 33,011.76 -3.513하락 33,016.57
2026.07.02 34,070 -1.489하락 34,213.71 -1.494하락 34,214.55
2026.07.01 34,585 1.303상승 34,732.66 2.041상승 34,718.32
2026.06.30 34,140 2.001상승 34,037.71 2.557상승 34,021.5
2026.06.29 33,470 1.439상승 33,188.96 -0.269하락 33,181.08
2026.06.26 32,995 -2.898하락 33,328.71 0.038상승 33,324.05
2026.06.25 33,980 1.010상승 33,315.93 -0.361하락 33,301.25
2026.06.24 33,640 -0.546하락 33,436.9 -3.111하락 33,434.81
2026.06.23 33,825 -2.070하락 34,510.76 -0.062하락 34,506.57
2026.06.22 34,540 1.260상승 34,532.32 0.648상승 34,520.96
2026.06.19 34,110 0.664상승 34,310.25 2.468상승 34,294.56
2026.06.18 33,885 0.444상승 33,483.6 -0.094하락 33,467.7

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 3,241,608,702 100 3,241,608,702
2 NVIDIA Corp US67066G1040 837.49 8.12 263,356,653
3 Apple Inc US0378331005 508.29 7.33 237,611,669
4 Micron Technology Inc US5951121038 107.74 4.85 157,261,426
5 Microsoft Corp US5949181045 257.08 4.53 146,922,652
6 Amazon.com Inc US0231351067 372.27 4.22 136,790,016
7 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 155.78 3.91 126,775,105
8 Alphabet Inc US02079K3059 201.55 3.32 107,580,234
9 Tesla Inc US88160R1014 172.88 3.14 101,689,476
10 Meta Platforms Inc US30303M1027 102.48 3.1 100,578,595
11 Alphabet Inc US02079K1079 188.82 3.09 100,174,268
12 Broadcom Inc US11135F1012 164.08 2.92 94,790,922
13 Walmart Inc US9311421039 466.07 2.43 78,677,458
14 Intel Corp US4581401001 480.19 2.37 76,826,208
15 Applied Materials Inc US0382221051 75.85 2.07 67,084,454
16 Cisco Systems Inc US17275R1023 376.57 2.02 65,464,255
17 Lam Research Corp US5128073062 119.48 1.89 61,395,355
18 Costco Wholesale Corp US22160K1051 42.39 1.79 58,011,657
19 Netflix Inc US64110L1061 402.28 1.35 43,916,903
20 Palantir Technologies Inc US69608A1088 219.37 1.34 43,552,422
21 KLA Corp US4824801009 124.8 1.32 42,685,386
22 Palo Alto Networks Inc US6974351057 77.96 1.26 40,846,033
23 Texas Instruments Inc US8825081040 86.95 1.22 39,444,874
24 Sandisk Corp US80004C2008 14.15 1.14 36,929,170
25 Space Exploration Technologies Corp US84615Q1031 183.11 1.14 36,995,173
26 Linde PLC IE000S9YS762 44.17 1.06 34,267,754
27 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 97.29 0.94 30,439,203
28 T-Mobile US Inc US8725901040 103.39 0.89 28,725,041
29 Seagate Technology Holdings PLC IE00BKVD2N49 21.42 0.86 27,932,255
30 Western Digital Corp US9581021055 32.93 0.85 27,541,374
31 Marvell Technology Inc US5738741041 83.58 0.85 27,602,852
32 Amgen Inc US0311621009 51.56 0.84 27,194,789
33 Analog Devices Inc US0326541051 46.54 0.84 27,138,215
34 QUALCOMM Inc US7475251036 100.7 0.82 26,627,604
35 PepsiCo Inc US7134481081 130.58 0.81 26,259,979
36 Gilead Sciences Inc US3755581036 118.62 0.71 22,902,009
37 ASML Holding NV USN070592100 8.75 0.71 23,067,561
38 Shopify Inc CA82509L107A 116.52 0.67 21,742,293
39 AppLovin Corp US03831W1080 29.21 0.6 19,471,403
40 Booking Holdings Inc US09857L1089 74.03 0.59 19,218,172
41 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 33.84 0.59 19,066,933
42 Fortinet Inc US34959E1091 70 0.53 17,338,475
43 Starbucks Corp US8552441094 108.89 0.53 17,164,395
44 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 24.25 0.53 17,149,053
45 ARM Holdings PLC US0420682058 40.51 0.52 16,911,025
46 Cadence Design Systems Inc US1273871087 26.35 0.45 14,741,111
47 Automatic Data Processing Inc US0530151036 38.19 0.43 13,973,318
48 Marriott International Inc/MD US5719032022 25.19 0.42 13,583,158
49 MercadoLibre Inc US58733R1023 4.84 0.42 13,465,604
50 Monster Beverage Corp US61174X1090 93.44 0.42 13,596,269
51 Constellation Energy Corp US21037T1097 34.51 0.41 13,138,703
52 CSX Corp US1264081035 177.51 0.41 13,156,370
53 Datadog Inc US23804L1035 31.61 0.39 12,705,728
54 Adobe Inc US00724F1012 38.62 0.39 12,659,329
55 Synopsys Inc US8716071076 18.29 0.36 11,565,383
56 Comcast Corp US20030N1019 340.41 0.36 11,720,381
57 DoorDash Inc US25809K1051 39.3 0.34 10,957,304
58 Intuit Inc US4612021034 26.13 0.34 10,956,931
59 Mondelez International Inc US6092071058 122.63 0.33 10,705,643
60 Cintas Corp US1729081059 38.23 0.32 10,462,585
61 American Electric Power Co Inc US0255371017 51.99 0.32 10,415,958
62 OReilly Automotive Inc US67103H1077 79.18 0.31 10,080,645
63 Honeywell International Inc US4385162056 30.27 0.31 10,007,655
64 Ross Stores Inc US7782961038 30.78 0.31 10,096,294
65 NXP Semiconductors NV NL0009538784 24.12 0.31 10,165,658
66 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 239.53 0.3 9,772,717
67 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 9.84 0.3 9,585,551
68 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 4.69 0.3 9,584,277
69 PACCAR Inc US6937181088 50.28 0.29 9,252,209
70 Honeywell Aerospace Inc US43849R1059 30.27 0.29 9,325,887
71 Lumentum Holdings Inc US55024U1097 7.43 0.28 8,988,320
72 Airbnb Inc US0090661010 39.93 0.27 8,687,487
73 Astera Labs Inc US04626A1034 16.38 0.27 8,798,267
74 Baker Hughes Co US05722G1004 94.79 0.25 8,130,948
75 PDD Holdings Inc US7223041028 63.81 0.25 7,949,524
76 Teradyne Inc US8807701029 14.96 0.24 7,845,631
77 Fastenal Co US3119001044 109.67 0.23 7,447,709
78 Electronic Arts Inc US2855121099 23.96 0.23 7,351,245
79 Diamondback Energy Inc US25278X1090 26.88 0.23 7,610,196
80 Xcel Energy Inc US98389B1008 59.65 0.22 7,100,044
81 Coca-Cola Europacific Partners PLC GB00BDCPN049 42.6 0.21 6,672,687
82 Exelon Corp US30161N1019 97.75 0.21 6,809,472
83 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 19.87 0.21 6,744,221
84 Microchip Technology Inc US5950171042 51.79 0.21 6,698,115
85 Ferrovial NV NL0015001FSA 68.74 0.2 6,503,153
86 Rocket Lab Corp US7731211089 55.3 0.2 6,470,609
87 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 17.74 0.19 6,243,296
88 Nebius Group NV NL0009805522 21.06 0.19 6,068,763
89 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 7.54 0.19 6,052,716
90 Axon Enterprise Inc US05464C1018 7.7 0.19 6,256,380
91 Autodesk Inc US0527691069 20.16 0.19 6,163,505
92 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 130.01 0.18 5,840,962
93 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 84.27 0.18 5,926,729
94 Paychex Inc US7043261079 34.23 0.17 5,565,946
95 Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 12.76 0.16 5,328,406
96 CoreWeave Inc US21873S1087 42.76 0.16 5,075,052
97 Roper Technologies Inc US7766961061 9.64 0.15 4,961,430
98 Thomson Reuters Corp CA884903881B 36.41 0.15 4,959,274
99 Strategy Inc US5949724083 31.6 0.14 4,578,114
100 Kraft Heinz Co/The US5007541064 113.28 0.13 4,218,125
101 Dexcom Inc US2521311074 36.87 0.13 4,057,394
102 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 43.46 0.12 3,978,615
103 Workday Inc US98138H1014 19.2 0.12 3,985,457
104 Copart Inc US2172041061 88.44 0.11 3,613,565
105 원화예금 KRD010010001 131,928 - 131,928
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