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RISE 고배당 (266160)

2026.07.24 기준

기준가격 (NAV)

32,664원

-0.12하락 (-%)

주당 시장가격

32,620원

-1,880하락 (-5.45%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

26,584주

순 자산 규모

2,074억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 고배당 (266160)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

높은 배당수익률을 추구하는 고배당 ETF

RISE 고배당 ETF는 전년도 현금배당수익률이 높은 고배당주 종목에 배당총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

현금배당 총액을 감안한 투자비중 결정으로 기존 배당주 상품 대비 시장지수와의 괴리 축소

삼성전자 투자를 유지함으로써 시장지수와의 괴리를 축소하며 투자할 수 있는 새로운 고배당 투자방법입니다.
단순 현금배당수익률 순위의 투자비중 선정이 아닌 기업의 규모도 고려한 배당총액가중 방식으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.07.24 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(266160) 		FnGuide 고배당포커스 지수 2017.04.14 50,000 207,413,468,324
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 32,620
※ 전 영업일 종가 기준 		32,663 26,584
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, 엘에스증권 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(266160) 		FnGuide 고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.04.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
207,413,468,324 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
32,620
※ 전 영업일 종가 기준 		32,663
거래량(주)
26,584
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, 엘에스증권

지수소개

FnGuide 고배당포커스 지수는 MKF500 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-07-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 26.68
2 삼성전자 25.28
3 기아 7.23
4 KB금융 4.38
5 신한지주 3.33
6 현대차 3.05
7 하나금융지주 3.00
8 우리금융지주 2.41
9 삼성화재 2.18
10 기업은행 2.06

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-04-30 2026-05-06 400 400
2026-01-30 2026-02-03 90 90
2025-10-31 2025-11-04 55 55
2025-07-31 2025-08-04 400 400
2025-04-30 2025-05-07 160 160
2025-01-31 2025-02-04 90 90
2024-07-31 2024-08-02 75 75
2024-04-30 2024-05-03 405 405
2024-01-28 2024-02-02 20 20
2023-10-31 2023-11-02 56 56
2023-07-31 2023-08-02 50 50
2023-04-28 2023-05-03 365 365
2023-01-31 2023-02-02 30 30
2022-10-31 2022-11-02 55 55
2022-07-29 2022-08-02 50 50
2022-04-29 2022-05-03 380 380
2022-01-28 2022-02-04 30 30
2021-10-29 2021-11-02 20 20

ETF 마켓 리포트

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[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다??
[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다?? 2021.10.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-07-24 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-20.77 4.91 31.21 98.21 204.81 57.84 342.77
기초지수 -20.85 5.34 30.15 95.14 176.91 56.79 225.81
초과성과 0.08 -0.43 1.06 3.06 27.9 1.05 116.95

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.07.24 32,620 -5.449하락 32,663.66 -5.374하락 10,155.39
2026.07.23 34,500 2.678상승 34,518.86 3.054상승 10,155.51
2026.07.22 33,600 0.433상승 33,495.87 0.438상승 10,155.64
2026.07.21 33,455 3.335상승 33,349.47 3.127상승 10,155.76
2026.07.20 32,375 -4.300하락 32,338.07 -4.385하락 10,155.89
2026.07.16 33,830 -5.449하락 33,821.64 -5.010하락 10,155.31
2026.07.15 35,780 5.499상승 35,605.64 4.980상승 10,155.45
2026.07.14 33,915 0.772상승 33,916.35 0.831상승 10,155.59
2026.07.13 33,655 -7.895하락 33,636.59 -7.560하락 10,155.72
2026.07.10 36,540 1.655상승 36,387.95 1.767상승 10,156.13
2026.07.09 35,945 0.686상승 35,756.07 0.415상승 10,156.26
2026.07.08 35,700 -3.851하락 35,607.96 -3.943하락 10,156.4
2026.07.07 37,130 -3.508하락 37,069.86 -3.694하락 10,156.54
2026.07.06 38,480 0.156상승 38,492.09 0.466상승 10,156.67
2026.07.03 38,420 6.426상승 38,313.76 6.660상승 10,157.11
2026.07.02 36,100 -6.099하락 35,921.28 -6.310하락 10,157.26
2026.07.01 38,445 -2.138하락 38,340.92 -2.290하락 10,156.8
2026.06.30 39,285 0.924상승 39,239.56 1.024상승 10,156.94
2026.06.29 38,925 0.038상승 38,841.79 -0.477하락 10,156.44
2026.06.26 38,910 -5.821하락 39,028.33 -5.329하락 10,143.52

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 240 26.68 460,560,000
2 삼성전자 KR7005930003 1,616 25.28 436,320,000
3 기아 KR7000270009 833 7.23 124,783,400
4 KB금융 KR7105560007 429 4.38 75,632,700
5 신한지주 KR7055550008 553 3.33 57,401,400
6 현대차 KR7005380001 122 3.05 52,704,000
7 하나금융지주 KR7086790003 397 3 51,808,500
8 우리금융지주 KR7316140003 1,348 2.41 41,653,200
9 삼성화재 KR7000810002 59 2.18 37,642,000
10 기업은행 KR7024110009 1,688 2.06 35,532,400
11 KT&G KR7033780008 147 1.53 26,401,200
12 KT KR7030200000 418 1.28 22,028,600
13 DB손해보험 KR7005830005 118 1.13 19,517,200
14 NH투자증권 KR7005940002 599 1.04 17,970,000
15 한국금융지주 KR7071050009 75 0.96 16,612,500
16 LG KR7003550001 157 0.92 15,951,200
17 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 190 0.84 14,573,000
18 GS KR7078930005 152 0.82 14,227,200
19 삼성증권 KR7016360000 122 0.74 12,797,800
20 삼성카드 KR7029780004 248 0.69 11,941,200
21 LG유플러스 KR7032640005 733 0.63 10,841,070
22 포스코인터내셔널 KR7047050000 185 0.61 10,471,000
23 키움증권 KR7039490008 32 0.58 10,064,000
24 BNK금융지주 KR7138930003 558 0.57 9,915,660
25 JB금융지주 KR7175330000 361 0.53 9,223,550
26 원화예금 KRD010010001 8,175,831 0.47 8,175,831
27 서울보증보험 KR7031210008 185 0.45 7,834,750
28 강원랜드 KR7035250000 488 0.41 7,027,200
29 미스토홀딩스 KR7081660003 113 0.3 5,124,550
30 제일기획 KR7030000004 268 0.29 5,035,720
31 동서 KR7026960005 187 0.28 4,833,950
32 iM금융지주 KR7139130009 261 0.27 4,682,340
33 코리안리 KR7003690005 324 0.26 4,455,000
34 한국앤컴퍼니 KR7000240002 173 0.26 4,402,850
35 에스원 KR7012750006 61 0.25 4,398,100
36 에스엘 KR7005850003 75 0.25 4,267,500
37 KCC KR7002380004 9 0.23 3,964,500
38 F&F KR7383220001 51 0.23 3,896,400
39 영원무역홀딩스 KR7009970005 16 0.18 3,150,400
40 SK가스 KR7018670000 12 0.18 3,114,000
41 팬오션 KR7028670008 561 0.17 2,973,300
42 다우기술 KR7023590003 75 0.17 2,910,000
43 지역난방공사 KR7071320006 39 0.15 2,550,600
44 LX인터내셔널 KR7001120005 67 0.15 2,659,900
45 오리온홀딩스 KR7001800002 99 0.15 2,524,500
46 효성 KR7004800009 16 0.15 2,569,600
47 BGF리테일 KR7282330000 21 0.14 2,484,300
48 롯데렌탈 KR7089860001 58 0.13 2,317,100
49 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 73 0.11 1,887,050
50 이노션 KR7214320004 95 0.11 1,814,500
51 SNT홀딩스 KR7036530004 35 0.1 1,744,750
52 현대지에프홀딩스 KR7005440003 131 0.1 1,676,800
53 DN오토모티브 KR7007340003 43 0.1 1,745,800
54 대신증권 KR7003540002 57 0.09 1,493,400
55 SNT모티브 KR7064960008 52 0.08 1,419,600
56 SOOP KR7067160002 29 0.08 1,384,750
57 메가스터디교육 KR7215200007 29 0.07 1,142,600
58 TKG휴켐스 KR7069260008 81 0.07 1,244,160
59 세방전지 KR7004490009 24 0.07 1,291,200
60 SNT다이내믹스 KR7003570009 37 0.07 1,259,850
61 유안타증권 KR7003470002 282 0.07 1,285,920
62 빙그레 KR7005180005 16 0.06 1,038,400
63 한국단자 KR7025540006 16 0.06 1,038,400
64 E1 KR7017940008 11 0.06 1,009,800
65 쿠쿠홈시스 KR7284740008 46 0.06 984,400
66 LX홀딩스 KR7383800000 102 0.05 803,760
67 현대그린푸드 KR7453340002 50 0.05 925,000
68 KG스틸 KR7016380008 164 0.05 857,720
69 한세실업 KR7105630008 94 0.05 898,640
70 웹젠 KR7069080000 77 0.05 939,400
71 SFA KR7056190002 39 0.05 824,850
72 HL홀딩스 KR7060980000 16 0.04 620,800
73 NICE KR7034310003 61 0.04 772,870
74 풍산홀딩스 KR7005810007 22 0.04 764,500
75 LF KR7093050003 32 0.04 716,800
76 세아제강 KR7306200007 4 0.03 536,400
77 한섬 KR7020000006 25 0.03 533,750
78 컴투스 KR7078340007 22 0.03 563,200
79 파트론 KR7091700005 90 0.03 525,600
80 교보증권 KR7030610000 28 0.02 273,280
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.