RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) (472870)
KEY POINT
미국 30년 국채 투자와 일본 엔화투자를 동시에 추구하는 월배당 ETF
향후 점진적 금리 하락 시 장기채권 가격 상승에 따른 자본차익과 엔화의 강세 전환 기대감에 따른 환차익을 동시에 추구하며 월배당까지 수취할 수 있습니다.
KEY POINT
하나의 상품, 저렴한 비용으로 미국채+일본엔화 투자+절세효과 추구
해외에 상장된 미국채30년 투자 ETF(2621 JP)와 동일한 비용으로 엔화까지 투자하는 효과 및 연금계좌 편입을 통한 절세 효과를 추구합니다.
| ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE 미국30년국채엔화노출 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성H)
(472870) |
KIS 미국채 30년 엔화노출 지수(USD/JPY 헤지)(총수익 지수) | 2024.02.27 | 50,000 | 380,790,440,603 |
| 수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
| 한국씨티은행 |
9,025
※ 전 영업일 종가 기준 |
9,023 | 568,399 |
| 총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
|---|---|
| 연 0.15% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.134%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%) | 매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
| 메리츠증권, 키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 신한투자증권 | 메리츠증권, 키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 신한투자증권 |
| ETF명(종목번호) | 기초지수 |
|---|---|
|
KB RISE 미국30년국채엔화노출 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성H) (472870) |
KIS 미국채 30년 엔화노출 지수(USD/JPY 헤지)(총수익 지수) |
| 상장일 | 설정단위(CU) |
| 2024.02.27 | 50,000 |
| 순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
| 380,790,440,603 | 한국씨티은행 |
| 현재가(원) | 기준가격(NAV) |
|
9,025
※ 전 영업일 종가 기준 |
9,023 |
| 거래량(주) | |
| 568,399 |
| 총보수(%) |
|---|
| 연 0.15% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.134%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%) |
| 분배금 지급 기준일 |
| 매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) |
| 메리츠증권, 키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 신한투자증권 |
| LP(유동성공급자) |
| 메리츠증권, 키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 신한투자증권 |
지수소개
KIS 미국채30년엔화노출지수(USD/JPY헤지)는 잔존만기 20년 이상인 미국 장기국채의 가격변화에 따른 투자성과를 추종하는 엔화로 산출되는 지수로, 미국달러화에는 노출되지 않고 국내투자자가 엔화로 미국채에 투자한 효과를 추종하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2025-03-17 기준
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 원화예금 | 102.03 |
| 2 | 스왑(키움증권)_44F9_250306 | -0.21 |
| 3 | 스왑(메리츠증권)_44F9_250306 | -0.54 |
| 4 | 스왑(미래에셋증권)_44F9_250306 | -1.28 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 2025-03-05 | 21 | - |
| 2025-01-31 | 2025-02-04 | 21 | - |
| 2024-12-30 | 2025-01-03 | 22 | - |
| 2024-11-29 | 2024-12-03 | 22 | - |
| 2024-10-31 | 2024-11-04 | 23 | - |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 24 | - |
| 2024-08-30 | 2024-09-03 | 24 | - |
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 22 | - |
| 2024-06-28 | 2024-07-02 | 22 | - |
| 2024-05-31 | 2024-06-04 | 21 | - |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 21 | - |
ETF 마켓 리포트
![[ETF NEW STAR] 미국장기채투자 & 엔화투자, 두 마리 토끼를 동시에!](https://img.youtube.com/vi/kZOwWddLpkI/0.jpg)
![[ETF NEWs 코멘터리] KBSTAR 미국30년국채엔화노출(합성 H) ETF](https://img.youtube.com/vi/Wk3R3QSlTjw/0.jpg)
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
기준가격 (NAV) |
6.24 | 2.79 | -8.33 | 0.53 | - | 6.98 | -7.24 |
| 기초지수 | 6.40 | 3.23 | -7.51 | 2.23 | - | 7.38 | -5.24 |
| 초과성과 | -0.17 | -0.44 | -0.83 | -1.7 | - | -0.4 | -2.0 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | |
| 2025.03.14 | 9,025 | -0.715하락 | 9,025.04 | -1.057하락 |
| 2025.03.13 | 9,090 | 0.165상승 | 9,121.51 | -0.508하락 |
| 2025.03.12 | 9,075 | -1.891하락 | 9,168.17 | -0.077하락 |
| 2025.03.11 | 9,250 | 1.425상승 | 9,175.31 | 0.045상승 |
| 2025.03.10 | 9,120 | -0.218하락 | 9,171.1 | 1.159상승 |
| 2025.03.07 | 9,140 | 2.065상승 | 9,067.49 | 0.150상승 |
| 2025.03.06 | 8,955 | -1.104하락 | 9,053.85 | -1.644하락 |
| 2025.03.05 | 9,055 | -2.213하락 | 9,205.2 | 0.056상승 |
| 2025.03.04 | 9,260 | 1.257상승 | 9,200 | 0.597상승 |
| 2025.02.28 | 9,145 | 0.993상승 | 9,147.68 | 1.805상승 |
| 2025.02.27 | 9,055 | 1.513상승 | 8,985.41 | 1.715상승 |
| 2025.02.26 | 8,920 | 1.248상승 | 8,833.9 | 0.928상승 |
| 2025.02.25 | 8,810 | 0.570상승 | 8,752.64 | 0.670상승 |
| 2025.02.24 | 8,760 | 0.979상승 | 8,694.32 | 0.399상승 |
| 2025.02.21 | 8,675 | -0.287하락 | 8,661.28 | -0.207하락 |
| 2025.02.20 | 8,700 | 1.398상승 | 8,679.3 | 0.392상승 |
| 2025.02.19 | 8,580 | -0.751하락 | 8,645.4 | -0.697하락 |
| 2025.02.18 | 8,645 | -0.288하락 | 8,706.11 | 0.580상승 |
| 2025.02.17 | 8,670 | 0.638상승 | 8,655.85 | 1.670상승 |
구성종목(PDF) 현황
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 주식수㈜ / 액면(원) |
보유비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원화예금 | KRD010010001 | 460,332,152 | 102.03 | 460,332,152 |
| 2 | 설정현금액 | CASH00000001 | 451,173,470 | 100 | 451,173,470 |
| 3 | 스왑(키움증권)_44F9_250306 | KRYZTRSF3606 | -964,681.2 | -0.21 | -964,681 |
| 4 | 스왑(메리츠증권)_44F9_250306 | KRYZTRSF3605 | -2,432,833.24 | -0.54 | -2,432,833 |
| 5 | 스왑(미래에셋증권)_44F9_250306 | KRYZTRSF3607 | -5,761,168.61 | -1.28 | -5,761,168 |
거래상대방 개요
| 거래상대방 | NH투자증권 | 키움증권 | 미래에셋증권 | 메리츠증권 |
|---|---|---|---|---|
| 본점 주소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 10 |
| 설립일 | 1969년 01월 16일 | 2000년 04월 01일 | 1970년 09월 23일 | 1973년 02월 24일 |
| 신용 등급 | 한국신용평가 AA+(2023.06) NICE신용평가 AA+(2023.06) |
한국신용평가 AA-(2023.07) NICE신용평가 AA-(2023.06) |
한국신용평가 AA(2023.06) NICE신용평가 AA(2023.06) |
한국신용평가 AA-(2023.07) NICE신용평가 AA+(2023.07) |
| 장외 파생상품 인가 | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| NCR(영업용순자본비율) | 1,852.2% (2022년 12월말) |
1,310.1% (2022년 12월말) |
2,026.4% (2023년 6월말) |
1,929.5% (2023년 3월말) |
| 독립성 여부 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 |
거래상대방 위험 평가
| 일자 | 등록코드 | 거래 상대방 |
장외파생 상품유형 |
순자산 총액(원)a |
총위험 노출액(원)b |
담보 | 거래상대방위험 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보 평가액(원) c |
담보 비율(%) c/b |
위험 평가액(원) d=b-c |
위험평가액 비율(%) d/a |
||||||
| 2025.03.17 | KR7472870005 | 미래에셋증권 | 자금비공여형 | 380,790,408,924 | -4,862,426,314 | 2,936,000,000 | 99,999.99 | - | - |
| 2025.03.17 | KR7472870005 | 메리츠증권 | 자금비공여형 | 380,790,408,924 | -2,053,311,255 | 4,897,320,750 | 99,999.99 | - | - |
| 2025.03.17 | KR7472870005 | 키움증권 | 자금비공여형 | 380,790,408,924 | -814,190,939 | 5,370,584,032 | 99,999.99 | - | - |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보 자산 내역
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.03.14 | 키움증권 | 채권 | KR310101GD45 | 255,072,680 | KRW |
| 2025.03.14 | 키움증권 | 주식 | KR7005930003 | 306,320,000 | KRW |
| 2025.03.14 | 메리츠증권 | 채권 | KR103501GE64 | 4,855,416,750 | KRW |
| 2025.03.14 | 메리츠증권 | 주식 | KR7458210002 | 42,548,000 | KRW |
| 2025.03.14 | 메리츠증권 | 채권 | KR310101GE10 | - | KRW |
| 2025.03.14 | 메리츠증권 | 주식 | KR7455890004 | 10,772,000,000 | KRW |
| 2025.03.14 | 키움증권 | 채권 | KR310101GD45 | 4,435,988,394 | KRW |
| 2025.03.14 | 키움증권 | 주식 | KR7005930003 | 4,592,612,000 | KRW |
| 2025.03.14 | 키움증권 | 주식 | KR7138230008 | 471,507,840 | KRW |
| 2025.03.14 | 미래에셋증권 | 주식 | KR7481060002 | 2,936,000,000 | KRW |
| 2025.03.14 | 미래에셋증권 | 채권 | KR310101GD45 | 23,761,928,175 | KRW |
- 투자 유의사항
- - 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- - 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- - 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- - 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- - 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- - 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- - 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.