RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) (472870)
KEY POINT
미국 30년 국채 투자와 일본 엔화투자를 동시에 추구하는 월배당 ETF
향후 점진적 금리 하락 시 장기채권 가격 상승에 따른 자본차익과 엔화의 강세 전환 기대감에 따른 환차익을 동시에 추구하며 월배당까지 수취할 수 있습니다.
KEY POINT
하나의 상품, 저렴한 비용으로 미국채+일본엔화 투자+절세효과 추구
해외에 상장된 미국채30년 투자 ETF(2621 JP)와 동일한 비용으로 엔화까지 투자하는 효과 및 연금계좌 편입을 통한 절세 효과를 추구합니다.
| ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE 미국30년국채엔화노출 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성H)
(472870) |
KIS 미국채 30년 엔화노출 지수(USD/JPY 헤지)(총수익 지수) | 2023.12.27 | 50,000 | 415,531,751,791 |
| 수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
| 한국씨티은행 |
8,210
※ 전 영업일 종가 기준 |
8,203 | 382,107 |
| 총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
|---|---|
| 연 0.15% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.134%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%) | 매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
| 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권 | 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권 |
| ETF명(종목번호) | 기초지수 |
|---|---|
|
KB RISE 미국30년국채엔화노출 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성H) (472870) |
KIS 미국채 30년 엔화노출 지수(USD/JPY 헤지)(총수익 지수) |
| 상장일 | 설정단위(CU) |
| 2023.12.27 | 50,000 |
| 순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
| 415,531,751,791 | 한국씨티은행 |
| 현재가(원) | 기준가격(NAV) |
|
8,210
※ 전 영업일 종가 기준 |
8,203 |
| 거래량(주) | |
| 382,107 |
| 총보수(%) |
|---|
| 연 0.15% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.134%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%) |
| 분배금 지급 기준일 |
| 매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) |
| 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권 |
| LP(유동성공급자) |
| 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권 |
지수소개
KIS 미국채30년엔화노출지수(USD/JPY헤지)는 잔존만기 20년 이상인 미국 장기국채의 가격변화에 따른 투자성과를 추종하는 엔화로 산출되는 지수로, 미국달러화에는 노출되지 않고 국내투자자가 엔화로 미국채에 투자한 효과를 추종하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2025-09-01 기준
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 원화예금 | 99.88 |
| 2 | 스왑(미래에셋증권)_44F9_250724 | 0.75 |
| 3 | 스왑(키움증권)_44F9_250807 | -0.08 |
| 4 | 스왑(메리츠증권)_44F9_250516 | -0.56 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 2025-09-02 | 21 | - |
| 2025-07-31 | 2025-08-04 | 21 | - |
| 2025-06-30 | 2025-07-02 | 21 | - |
| 2025-05-30 | 2025-06-04 | 21 | - |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | 22 | - |
| 2025-03-31 | 2025-04-02 | 23 | - |
| 2025-02-28 | 2025-03-05 | 21 | - |
| 2025-01-31 | 2025-02-04 | 21 | - |
| 2024-12-30 | 2025-01-03 | 22 | - |
| 2024-11-29 | 2024-12-03 | 22 | - |
| 2024-10-31 | 2024-11-04 | 23 | - |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 24 | - |
| 2024-08-30 | 2024-09-03 | 24 | - |
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 22 | - |
| 2024-06-28 | 2024-07-02 | 22 | - |
| 2024-05-31 | 2024-06-04 | 21 | - |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 21 | - |
ETF 마켓 리포트
![[ETF NEW STAR] 미국장기채투자 & 엔화투자, 두 마리 토끼를 동시에!](https://img.youtube.com/vi/kZOwWddLpkI/0.jpg)
![[ETF NEWs 코멘터리] KBSTAR 미국30년국채엔화노출(합성 H) ETF](https://img.youtube.com/vi/Wk3R3QSlTjw/0.jpg)
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
기준가격 (NAV) |
2.04 | 0.64 | -8.94 | -11.18 | - | -1.24 | -14.37 |
| 기초지수 | 2.18 | 1.11 | -8.16 | -9.66 | - | -0.12 | -11.86 |
| 초과성과 | -0.15 | -0.48 | -0.78 | -1.52 | - | -1.13 | -2.51 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.08.29 | 8,210 | 0.366상승 | 8,204.7 | 0.718상승 | 8,575.31 |
| 2025.08.28 | 8,180 | 0.061상승 | 8,146.17 | -0.233하락 | 8,516.88 |
| 2025.08.27 | 8,175 | 0.061상승 | 8,165.21 | -0.810하락 | 8,536.33 |
| 2025.08.26 | 8,170 | -0.122하락 | 8,231.96 | 0.804상승 | 8,582.19 |
| 2025.08.25 | 8,180 | 0.615상승 | 8,166.3 | 0.012상승 | 8,516.22 |
| 2025.08.22 | 8,130 | -1.275하락 | 8,166.76 | -0.699하락 | 8,516.22 |
| 2025.08.21 | 8,235 | 0.182상승 | 8,224.32 | 0.195상승 | 8,574.05 |
| 2025.08.20 | 8,220 | 1.107상승 | 8,208.28 | 0.215상승 | 8,558.54 |
| 2025.08.19 | 8,130 | -0.306하락 | 8,190.59 | -0.964하락 | 8,540.84 |
| 2025.08.18 | 8,155 | -1.806하락 | 8,270.33 | 0.105상승 | 8,620.32 |
| 2025.08.14 | 8,305 | 1.652상승 | 8,263.78 | 0.764상승 | 8,612.83 |
| 2025.08.13 | 8,170 | -0.365하락 | 8,201.09 | -0.516하락 | 8,550.6 |
| 2025.08.12 | 8,200 | -0.606하락 | 8,243.63 | -0.397하락 | 8,593.93 |
| 2025.08.11 | 8,250 | -0.482하락 | 8,276.55 | -0.291하락 | 8,626.58 |
| 2025.08.08 | 8,290 | 0.484상승 | 8,302.19 | -0.164하락 | 8,651.7 |
| 2025.08.07 | 8,250 | -0.841하락 | 8,315.89 | -0.288하락 | 8,665.57 |
| 2025.08.06 | 8,320 | -0.239하락 | 8,339.95 | 0.843상승 | 8,690.18 |
| 2025.08.05 | 8,340 | 1.831상승 | 8,270.23 | 1.437상승 | 8,620.51 |
| 2025.08.04 | 8,190 | 1.549상승 | 8,153.07 | 0.185상승 | 8,503.1 |
| 2025.08.01 | 8,065 | -0.921하락 | 8,139.44 | -0.059하락 | 8,489 |
구성종목(PDF) 현황
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 410,163,531 | 100 | 410,163,531 |
| 2 | 원화예금 | KRD010010001 | 409,686,006 | 99.88 | 409,686,006 |
| 3 | 스왑(미래에셋증권)_44F9_250724 | KRYZTRSF7Q82 | 3,096,678.57 | 0.75 | 3,096,678 |
| 4 | 스왑(키움증권)_44F9_250807 | KRYZTRSF87C4 | -315,811.71 | -0.08 | -315,811 |
| 5 | 스왑(메리츠증권)_44F9_250516 | KRYZTRSF5G01 | -2,303,342.9 | -0.56 | -2,303,342 |
거래상대방 개요
| 거래상대방 | NH투자증권 | 키움증권 | 미래에셋증권 | 메리츠증권 |
|---|---|---|---|---|
| 본점 주소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 10 |
| 설립일 | 1969년 01월 16일 | 2000년 04월 01일 | 1970년 09월 23일 | 1973년 02월 24일 |
| 신용 등급 | 한국신용평가 AA+(2023.06) NICE신용평가 AA+(2023.06) |
한국신용평가 AA-(2023.07) NICE신용평가 AA-(2023.06) |
한국신용평가 AA(2023.06) NICE신용평가 AA(2023.06) |
한국신용평가 AA-(2023.07) NICE신용평가 AA+(2023.07) |
| 장외 파생상품 인가 | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| NCR(영업용순자본비율) | 1,852.2% (2022년 12월말) |
1,310.1% (2022년 12월말) |
2,026.4% (2023년 6월말) |
1,929.5% (2023년 3월말) |
| 독립성 여부 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 |
거래상대방 위험 평가
| 일자 | 등록코드 | 거래 상대방 |
장외파생 상품유형 |
순자산 총액(원)a |
총위험 노출액(원)b |
담보 | 거래상대방위험 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보 평가액(원) c |
담보 비율(%) c/b |
위험 평가액(원) d=b-c |
위험평가액 비율(%) d/a |
||||||
| 2025.09.01 | KR7472870005 | 미래에셋증권 | 자금비공여형 | 415,495,657,344 | 3,136,935,400 | 4,141,090,660 | 132.01 | - | - |
| 2025.09.01 | KR7472870005 | 메리츠증권 | 자금비공여형 | 415,495,657,344 | -2,333,286,363 | 1,554,365,680 | 99,999.99 | - | - |
| 2025.09.01 | KR7472870005 | 키움증권 | 자금비공여형 | 415,495,657,344 | -319,917,263 | 1,993,585,816 | 99,999.99 | - | - |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보 자산 내역
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.29 | 메리츠증권 | 채권 | KR103501GE64 | 1,554,405,200 | KRW |
| 2025.08.29 | 메리츠증권 | 주식 | KR7477080006 | 12,549,600,000 | KRW |
| 2025.08.29 | 미래에셋증권 | 채권 | KR310502AF51 | 1,865,300,300 | KRW |
| 2025.08.29 | 미래에셋증권 | 채권 | KR310505AF82 | 463,768,150 | KRW |
| 2025.08.29 | 미래에셋증권 | 채권 | KR381001GF60 | 190,991,990 | KRW |
| 2025.08.29 | 미래에셋증권 | 채권 | KR381002GF77 | 1,620,303,660 | KRW |
| 2025.08.29 | 미래에셋증권 | 주식 | KR7477080006 | 16,732,800,000 | KRW |
| 2025.08.29 | 키움증권 | 주식 | KR7477080006 | 2,509,920,000 | KRW |
| 2025.08.29 | 키움증권 | 주식 | KR7005490008 | 368,640,000 | KRW |
| 2025.08.29 | 키움증권 | 주식 | KR7051910008 | 396,352,000 | KRW |
| 2025.08.29 | 키움증권 | 주식 | KR7069500007 | 269,973,144 | KRW |
| 2025.08.29 | 키움증권 | 주식 | KR7488770009 | 968,293,048 | KRW |
- 투자 유의사항
- - 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- - 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- - 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- - 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- - 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- - 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- - 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.