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RISE 미국나스닥100
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2026.06.15 기준
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KEY POINT
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF
RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.
KEY POINT
나스닥100에 투자하는 업계 최저보수 (0.0062%) ETF
개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
2020.11.06
100,000
1,593,739,294,937
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
33,020
33,065
569,952
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.0062%
(지정참가회사 : 0.0001%,
집합투자 : 0.0001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.001%)
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
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교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
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1,593,739,294,937
한국씨티은행
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33,065
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569,952
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연 0.0062%
(지정참가회사 : 0.0001%,
집합투자 : 0.0001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.001%)
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지수소개
NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-06-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
NVIDIA Corp
8.16
2
Apple Inc
7.11
3
Micron Technology Inc
5.07
4
Microsoft Corp
4.75
5
Amazon.com Inc
4.25
6
Advanced Micro Devices Inc
3.60
7
Alphabet Inc
3.41
8
Tesla Inc
3.26
9
Alphabet Inc
3.18
10
Broadcom Inc
2.99
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-03-31
2026-04-02
40
40
2025-12-30
2026-01-05
47
47
2025-09-30
2025-10-02
38
38
2025-06-30
2025-07-02
33
33
2025-03-31
2025-04-02
34
34
2024-12-30
2025-01-03
38
38
2024-09-30
2024-10-04
30
30
2024-06-28
2024-07-02
30
30
2024-03-29
2024-04-02
30
30
2023-12-28
2024-01-03
25
25
2023-10-31
2023-11-02
25
25
2023-07-31
2023-08-02
25
25
2023-04-28
2023-05-03
22
22
2023-01-31
2023-02-02
20
20
2022-10-31
2022-11-02
20
20
2022-07-29
2022-08-02
15
15
2022-04-29
2022-05-03
15
15
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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3.40
22.38
18.55
49.80
141.04
22.15
239.62
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-
-
-
-
-
-
-
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3.4
22.38
18.55
49.8
141.04
22.15
239.62
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.06.12
33,020
1.787상승 33,065.25
2.684상승
33,051.46
2026.06.11
32,440
-0.490하락 32,200.97
-1.673하락
32,194.27
2026.06.10
32,600
-1.436하락 32,748.86
-0.345하락
32,739.98
2026.06.09
33,075
0.303상승 32,862.53
0.074상승
32,856.73
2026.06.08
32,975
-3.638하락 32,838.03
-5.024하락
32,841.46
2026.06.05
34,220
-0.479하락 34,575.65
0.090상승
34,565.92
2026.06.04
34,385
0.880상승 34,544.42
1.089상승
34,525.43
2026.06.02
34,085
0.619상승 34,172.23
1.397상승
34,159.21
2026.06.01
33,875
0.638상승 33,701.2
0.126상승
33,693.7
2026.05.29
33,660
1.615상승 33,659
1.179상승
33,647.21
2026.05.28
33,125
-0.405하락 33,266.58
0.008상승
33,259.32
2026.05.27
33,260
0.681상승 33,263.69
1.564상승
33,250.78
2026.05.26
33,035
0.075상승 32,751.4
-0.411하락
32,742.23
2026.05.22
33,010
1.459상승 32,887.15
0.932상승
32,871.64
2026.05.21
32,535
1.166상승 32,583.27
1.629상승
32,571.24
2026.05.20
32,160
0.077상승 32,060.72
-0.661하락
32,052.68
2026.05.19
32,135
0.390상승 32,274.1
0.064상승
32,267.52
2026.05.18
32,010
-1.112하락 32,253.15
-1.561하락
32,250.32
2026.05.15
32,370
-0.369하락 32,764.94
1.375상승
32,754.27
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
3,306,504,280
100
3,306,504,280
2
NVIDIA Corp
US67066G1040
866.09
8.16
269,667,017
3
Apple Inc
US0378331005
523.25
7.11
235,095,426
4
Micron Technology Inc
US5951121038
110.74
5.07
167,607,562
5
Microsoft Corp
US5949181045
264.66
4.75
157,006,562
6
Amazon.com Inc
US0231351067
382.62
4.25
140,439,484
7
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
160.42
3.6
119,087,195
8
Alphabet Inc
US02079K3059
207.51
3.41
112,831,247
9
Tesla Inc
US88160R1014
177.89
3.26
107,913,085
10
Alphabet Inc
US02079K1079
193.82
3.18
105,031,036
11
Broadcom Inc
US11135F1012
168.99
2.99
99,026,329
12
Meta Platforms Inc
US30303M1027
105.12
2.75
90,813,158
13
Walmart Inc
US9311421039
480.86
2.66
88,062,728
14
Intel Corp
US4581401001
491.5
2.64
87,366,979
15
Cisco Systems Inc
US17275R1023
388.64
2.18
71,959,507
16
Lam Research Corp
US5128073062
122.87
2.05
67,696,196
17
Applied Materials Inc
US0382221051
78.09
1.98
65,587,968
18
Costco Wholesale Corp
US22160K1051
43.67
1.96
64,756,219
19
Netflix Inc
US64110L1061
415.45
1.55
51,313,951
20
Palantir Technologies Inc
US69608A1088
225.48
1.36
44,919,084
21
원화예금
KRD010010001
44,101,722
1.33
44,101,722
22
Sandisk Corp
US80004C2008
14.52
1.26
41,520,214
23
Texas Instruments Inc
US8825081040
89.31
1.22
40,326,374
24
Marvell Technology Inc
US5738741041
85.72
1.11
36,570,128
25
Linde PLC
IE000S9YS762
45.6
1.08
35,721,476
26
Palo Alto Networks Inc
US6974351057
80.29
1.03
34,109,576
27
QUALCOMM Inc
US7475251036
104.98
0.98
32,381,984
28
T-Mobile US Inc
US8725901040
108.42
0.93
30,618,809
29
Analog Devices Inc
US0326541051
48.04
0.91
30,090,102
30
PepsiCo Inc
US7134481081
134.4
0.89
29,358,450
31
Seagate Technology Holdings PLC
IE00BKVD2N49
21.46
0.86
28,312,675
32
Amgen Inc
US0311621009
53.04
0.86
28,540,844
33
Western Digital Corp
US9581021055
33.36
0.81
26,835,282
34
Crowdstrike Holdings Inc
US22788C1053
24.8
0.79
26,064,484
35
ASML Holding NV
USN070592100
8.65
0.76
24,971,076
36
Gilead Sciences Inc
US3755581036
122.15
0.71
23,366,956
37
Intuitive Surgical Inc
US46120E6023
34.94
0.66
21,925,738
38
AppLovin Corp
US03831W1080
30.23
0.66
21,987,206
39
Honeywell International Inc
US4385161066
62.55
0.63
20,830,311
40
Shopify Inc
CA82509L107A
120.63
0.61
20,252,848
41
Booking Holdings Inc
US09857L1089
77.91
0.59
19,370,302
42
Starbucks Corp
US8552441094
112.1
0.53
17,425,400
43
Vertex Pharmaceuticals Inc
US92532F1003
25
0.51
16,909,294
44
Fortinet Inc
US34959E1091
72.81
0.49
16,051,851
45
Marriott International Inc/MD
US5719032022
26.07
0.48
15,725,252
46
Cadence Design Systems Inc
US1273871087
27.17
0.48
15,845,762
47
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
39.62
0.41
13,594,622
48
Monster Beverage Corp
US61174X1090
96.26
0.41
13,463,616
49
Synopsys Inc
US8716071076
18.85
0.4
13,071,900
50
CSX Corp
US1264081035
183.02
0.4
13,174,754
51
Adobe Inc
US00724F1012
40.11
0.4
13,337,868
52
Constellation Energy Corp
US21037T1097
35.62
0.4
13,355,713
53
Comcast Corp
US20030N1019
353.11
0.39
12,863,658
54
MercadoLibre Inc
US58733R1023
4.98
0.37
12,185,452
55
Mondelez International Inc
US6092071058
126.13
0.37
12,145,628
56
Monolithic Power Systems Inc
US6098391054
4.83
0.35
11,668,304
57
Intuit Inc
US4612021034
27.21
0.35
11,451,269
58
Datadog Inc
US23804L1035
32.32
0.35
11,505,853
59
NXP Semiconductors NV
NL0009538784
24.86
0.35
11,431,013
60
Ross Stores Inc
US7782961038
31.83
0.35
11,567,002
61
OReilly Automotive Inc
US67103H1077
82.5
0.34
11,297,053
62
Cintas Corp
US1729081059
39.35
0.33
10,877,175
63
American Electric Power Co Inc
US0255371017
53.22
0.31
10,391,944
64
Warner Bros Discovery Inc
US9344231041
243.58
0.3
9,943,380
65
Regeneron Pharmaceuticals Inc
US75886F1075
10.22
0.29
9,497,725
66
DoorDash Inc
US25809K1051
40.34
0.29
9,477,716
67
Lumentum Holdings Inc
US55024U1097
7.03
0.29
9,504,552
68
Baker Hughes Co
US05722G1004
97.23
0.28
9,380,449
69
PACCAR Inc
US6937181088
51.74
0.28
9,245,838
70
PDD Holdings Inc
US7223041028
65.64
0.25
8,110,461
71
Airbnb Inc
US0090661010
41.68
0.25
8,289,994
72
Diamondback Energy Inc
US25278X1090
27.76
0.24
8,083,114
73
Fastenal Co
US3119001044
112.85
0.24
7,956,322
74
Electronic Arts Inc
US2855121099
24.58
0.23
7,585,274
75
Old Dominion Freight Line Inc
US6795801009
20.55
0.23
7,738,013
76
Microchip Technology Inc
US5950171042
53.12
0.23
7,503,211
77
Xcel Energy Inc
US98389B1008
61.39
0.22
7,302,631
78
Ferrovial NV
NL0015001FSA
70.79
0.22
7,245,960
79
ARM Holdings PLC
US0420682058
13.74
0.22
7,146,464
80
Exelon Corp
US30161N1019
100.65
0.21
6,961,567
81
IDEXX Laboratories Inc
US45168D1046
7.85
0.2
6,656,106
82
Autodesk Inc
US0527691069
20.84
0.2
6,510,942
83
Coca-Cola Europacific Partners PLC
GB00BDCPN049
45.04
0.2
6,687,055
84
Keurig Dr Pepper Inc
US49271V1008
133.53
0.19
6,337,781
85
Take-Two Interactive Software Inc
US8740541094
18.16
0.18
5,853,316
86
PayPal Holdings Inc
US70450Y1038
90.59
0.17
5,677,868
87
Strategy Inc
US5949724083
30.91
0.17
5,644,288
88
Alnylam Pharmaceuticals Inc
US02043Q1076
13.05
0.17
5,739,584
89
Thomson Reuters Corp
CA884903881B
43.05
0.16
5,250,548
90
Axon Enterprise Inc
US05464C1018
7.91
0.16
5,364,045
91
Paychex Inc
US7043261079
35.37
0.16
5,336,291
92
Roper Technologies Inc
US7766961061
10.13
0.15
5,122,261
93
KLA Corp
US4824801009
12.9
0.14
4,728,121
94
Copart Inc
US2172041061
95.15
0.14
4,491,554
95
Dexcom Inc
US2521311074
37.87
0.13
4,331,000
96
GE HealthCare Technologies Inc
US36266G1076
44.78
0.13
4,390,334
97
Kraft Heinz Co/The
US5007541064
116.33
0.13
4,282,055
98
Workday Inc
US98138H1014
20.93
0.13
4,152,082
99
Verisk Analytics Inc
US92345Y1064
13.57
0.11
3,753,510
100
Cognizant Technology Solutions Corp
US1924461023
47.06
0.11
3,660,485
101
Insmed Inc
US4576693075
21.21
0.09
3,117,765
102
Zscaler Inc
US98980G1022
15.82
0.09
3,032,092
103
Charter Communications Inc
US16119P1084
12.46
0.08
2,634,853
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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