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글로벌주식 미국 보수인하 미국대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국나스닥100 (368590)

2026.04.01 기준

기준가격 (NAV)

25,904원

+43.02상승 (0.17%)

주당 시장가격

26,110원

+200상승 (0.77%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

367,210주

순 자산 규모

11,993억

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RISE 미국나스닥100 (368590)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100에 투자하는 업계 최저보수 (0.0062%) ETF

개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은 보수로 장기투자가 가능합니다.
* 출처 : 한국거래소, 2025.02.11

기본정보

거래정보 다운로드

2026.04.01 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 1,199,339,620,487
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 26,110
※ 전 영업일 종가 기준 		25,903 367,210
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%) 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,199,339,620,487 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
26,110
※ 전 영업일 종가 기준 		25,903
거래량(주)
367,210
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-04-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 8.52
2 Apple Inc 7.68
3 Microsoft Corp 5.65
4 Amazon.com Inc 4.58
5 Tesla Inc 3.76
6 Walmart Inc 3.53
7 Alphabet Inc 3.38
8 Meta Platforms Inc 3.36
9 Alphabet Inc 3.15
10 Broadcom Inc 2.95

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-03-31 2026-04-02 40 40
2025-12-30 2026-01-05 47 47
2025-09-30 2025-10-02 38 38
2025-06-30 2025-07-02 33 33
2025-03-31 2025-04-02 34 34
2024-12-30 2025-01-03 38 38
2024-09-30 2024-10-04 30 30
2024-06-28 2024-07-02 30 30
2024-03-29 2024-04-02 30 30
2023-12-28 2024-01-03 25 25
2023-10-31 2023-11-02 25 25
2023-07-31 2023-08-02 25 25
2023-04-28 2023-05-03 22 22
2023-01-31 2023-02-02 20 20
2022-10-31 2022-11-02 20 20
2022-07-29 2022-08-02 15 15
2022-04-29 2022-05-03 15 15

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-04-01 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-2.52 -4.30 1.90 24.24 110.58 -4.30 166.06
기초지수 -2.56 -4.38 1.72 23.67 108.10 -4.38 164.34
초과성과 0.04 0.08 0.17 0.56 2.48 0.08 1.71

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.03.31 26,110 0.771상승 25,903.66 0.166상승 25,889.6
2026.03.30 25,910 -2.097하락 25,860.64 -1.486하락 25,850.28
2026.03.27 26,465 -1.250하락 26,291.2 -2.255하락 26,284.61
2026.03.26 26,800 0.261상승 26,897.83 1.153상승 26,887.77
2026.03.25 26,730 0.413상승 26,591 -0.466하락 26,580.82
2026.03.24 26,620 0.225상승 26,715.53 -0.240하락 26,714.14
2026.03.23 26,560 -1.520하락 26,779.86 -0.795하락 26,770.36
2026.03.20 26,970 -0.203하락 26,994.69 -0.304하락 26,988.4
2026.03.19 27,025 -1.152하락 27,077.14 -0.252하락 27,064.97
2026.03.18 27,340 1.016상승 27,145.78 -0.188하락 27,139.09
2026.03.17 27,065 -0.221하락 27,197.08 0.869상승 27,189.23
2026.03.16 27,125 0.258상승 26,962.63 -0.356하락 26,953.69
2026.03.13 27,055 -0.092하락 27,059.28 -0.904하락 27,050.17
2026.03.12 27,080 0.073상승 27,306.27 1.031상승 27,293.58
2026.03.11 27,060 0.018상승 27,027.56 -0.231하락 27,020.36
2026.03.10 27,055 1.026상승 27,090.28 -0.435하락 27,088.65
2026.03.09 26,780 -2.012하락 27,208.75 -0.240하락 27,197.95
2026.03.06 27,330 0.923상승 27,274.45 0.269상승 27,264.36
2026.03.05 27,080 1.385상승 27,201.04 0.943상승 27,195.44
2026.03.04 26,710 -0.261하락 26,946.78 -0.407하락 26,936.5
2026.03.03 26,780 1.018상승 27,056.96 1.662상승 27,042.61

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 2,590,366,350 100 2,590,366,350
2 원화예금 KRD010010001 220,593,268 8.52 220,593,268
3 Apple Inc US0378331005 527.21 7.68 198,952,480
4 Microsoft Corp US5949181045 266.66 5.65 146,461,590
5 Amazon.com Inc US0231351067 385.51 4.58 118,534,145
6 Tesla Inc US88160R1014 179.23 3.76 97,431,924
7 Walmart Inc US9311421039 484.49 3.53 91,552,791
8 Alphabet Inc US02079K3059 209.08 3.38 87,496,289
9 Meta Platforms Inc US30303M1027 105.91 3.36 86,921,929
10 Alphabet Inc US02079K1079 195.28 3.15 81,613,666
11 Broadcom Inc US11135F1012 170.26 2.95 76,437,655
12 Costco Wholesale Corp US22160K1051 44 2.59 67,094,150
13 Netflix Inc US64110L1061 418.59 2.3 59,545,849
14 Micron Technology Inc US5951121038 111.58 2.12 54,940,449
15 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 161.63 1.87 48,482,664
16 Palantir Technologies Inc US69608A1088 227.18 1.85 47,813,496
17 Cisco Systems Inc US17275R1023 391.57 1.78 46,157,842
18 Applied Materials Inc US0382221051 78.68 1.5 38,899,857
19 Lam Research Corp US5128073062 123.8 1.46 37,872,016
20 T-Mobile US Inc US8725901040 109.24 1.38 35,759,669
21 Linde PLC IE000S9YS762 45.94 1.35 35,094,380
22 PepsiCo Inc US7134481081 135.41 1.25 32,491,667
23 Intel Corp US4581401001 495.21 1.2 31,210,520
24 Amgen Inc US0311621009 53.44 1.1 28,537,221
25 KLA Corp US4824801009 12.99 1.06 27,480,158
26 Gilead Sciences Inc US3755581036 123.07 0.99 25,674,104
27 Texas Instruments Inc US8825081040 89.99 0.99 25,668,859
28 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 35.21 0.94 24,393,172
29 Analog Devices Inc US0326541051 48.4 0.87 22,446,628
30 Honeywell International Inc US4385161066 63.02 0.83 21,549,484
31 Shopify Inc CA82509L107A 121.55 0.8 20,787,393
32 QUALCOMM Inc US7475251036 105.78 0.79 20,566,784
33 Booking Holdings Inc US09857L1089 3.14 0.76 19,782,634
34 Palo Alto Networks Inc US6974351057 80.9 0.74 19,106,228
35 Intuit Inc US4612021034 27.42 0.69 18,000,100
36 AppLovin Corp US03831W1080 30.46 0.67 17,341,475
37 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 25.18 0.66 17,074,032
38 ASML Holding NV USN070592100 8.71 0.65 16,711,739
39 Constellation Energy Corp US21037T1097 35.89 0.63 16,398,254
40 Comcast Corp US20030N1019 355.78 0.61 15,732,552
41 Adobe Inc US00724F1012 40.41 0.58 14,909,391
42 Starbucks Corp US8552441094 112.94 0.58 14,986,039
43 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 24.99 0.56 14,532,429
44 Marriott International Inc/MD US5719032022 26.27 0.5 12,834,897
45 Western Digital Corp US9581021055 33.61 0.5 12,942,547
46 MercadoLibre Inc US58733R1023 5.02 0.48 12,437,240
47 Automatic Data Processing Inc US0530151036 39.92 0.48 12,550,434
48 Seagate Technology Holdings PLC IE00BKVD2N49 21.62 0.46 11,989,460
49 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 10.3 0.46 11,808,832
50 OReilly Automotive Inc US67103H1077 83.12 0.45 11,714,725
51 Marvell Technology Inc US5738741041 86.37 0.45 11,604,507
52 Mondelez International Inc US6092071058 127.09 0.44 11,327,318
53 Cadence Design Systems Inc US1273871087 27.37 0.44 11,344,139
54 CSX Corp US1264081035 184.41 0.43 11,221,731
55 Synopsys Inc US8716071076 18.99 0.43 11,132,745
56 American Electric Power Co Inc US0255371017 53.62 0.42 10,757,604
57 Monster Beverage Corp US61174X1090 96.99 0.41 10,584,201
58 Ross Stores Inc US7782961038 32.07 0.4 10,245,389
59 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 245.42 0.39 10,172,759
60 Cintas Corp US1729081059 39.64 0.39 10,229,762
61 PDD Holdings Inc US7223041028 66.14 0.38 9,960,184
62 DoorDash Inc US25809K1051 40.64 0.36 9,203,744
63 Baker Hughes Co US05722G1004 97.97 0.35 9,096,168
64 PACCAR Inc US6937181088 52.13 0.35 8,971,069
65 Fortinet Inc US34959E1091 73.36 0.34 8,873,215
66 Diamondback Energy Inc US25278X1090 27.97 0.33 8,501,603
67 Airbnb Inc US0090661010 41.99 0.31 7,909,039
68 Electronic Arts Inc US2855121099 24.77 0.3 7,677,519
69 Fastenal Co US3119001044 113.7 0.3 7,849,633
70 Exelon Corp US30161N1019 101.42 0.29 7,621,024
71 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 4.87 0.29 7,469,023
72 Autodesk Inc US0527691069 20.99 0.29 7,569,287
73 Xcel Energy Inc US98389B1008 61.85 0.29 7,491,913
74 NXP Semiconductors NV NL0009538784 25.05 0.28 7,182,472
75 Ferrovial SE NL0015001FSA 71.33 0.26 6,793,000
76 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 7.91 0.26 6,742,510
77 Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 13.15 0.25 6,359,988
78 Thomson Reuters Corp CA884903808B 44.06 0.24 6,140,942
79 Coca-Cola Europacific Partners PLC GB00BDCPN049 45.38 0.24 6,327,697
80 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 91.27 0.24 6,238,264
81 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 20.71 0.23 6,012,868
82 Strategy Inc US5949724083 31.14 0.22 5,786,289
83 Datadog Inc US23804L1035 32.56 0.22 5,769,660
84 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 134.54 0.21 5,444,987
85 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 18.3 0.21 5,406,400
86 Roper Technologies Inc US7766961061 10.2 0.21 5,492,968
87 Paychex Inc US7043261079 35.64 0.2 5,078,090
88 Axon Enterprise Inc US05464C1018 7.97 0.2 5,061,735
89 Microchip Technology Inc US5950171042 53.52 0.19 4,918,370
90 Insmed Inc US4576693075 21.37 0.19 5,013,293
91 Copart Inc US2172041061 95.87 0.18 4,783,583
92 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 45.11 0.18 4,746,698
93 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 47.41 0.17 4,429,417
94 Charter Communications Inc US16119P1084 12.55 0.16 4,242,656
95 Workday Inc US98138H1014 21.09 0.16 4,155,383
96 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 13.67 0.15 3,918,909
97 Kraft Heinz Co/The US5007541064 117.21 0.15 4,006,523
98 Dexcom Inc US2521311074 38.15 0.14 3,613,308
99 Zscaler Inc US98980G1022 15.94 0.13 3,347,743
100 ARM Holdings PLC US0420682058 13.84 0.11 2,900,344
101 CoStar Group Inc US22160N1090 41.62 0.1 2,603,351
102 Atlassian Corp US0494681010 16.81 0.07 1,720,219
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