KEY POINT
회사채에 투자하는 쉽고 똑똑한 방법, 국내최초 회사채 ETF
RISE 중기우량회사채 ETF는 신용등급 A-이상, 회사채, 기타금융채, 은행채 등 100여개 유니버스 중에서 대표성과 유동성을 감안하여 선별 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 핵심 우량회사채에 투자하는 효과
안정성을 높이기 위해 신용등급 A- 이상의 우량채권으로만 구성합니다.
해당지수를 구성하는 신용등급과 듀레이션과 같은 특성을 복제하되, 구성종목의 발행사가 발행한 채권을 편입합니다.
| ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(136340) |
KOBI Credit Index | 2011.04.15 | 1,000 | 153,727,099,386 |
| 수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
| 한국씨티은행 |
107,505
※ 전 영업일 종가 기준 |
107,501 | 933 |
| 총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
|---|---|
| 연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%) | 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
| 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, SK증권, 삼성증권, 키움증권 | 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 |
| ETF명(종목번호) | 기초지수 |
|---|---|
|
KB RISE 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권) (136340) |
KOBI Credit Index |
| 상장일 | 설정단위(CU) |
| 2011.04.15 | 1,000 |
| 순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
| 153,727,099,386 | 한국씨티은행 |
| 현재가(원) | 기준가격(NAV) |
|
107,505
※ 전 영업일 종가 기준 |
107,501 |
| 거래량(주) | |
| 933 |
| 총보수(%) |
|---|
| 연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%) |
| 분배금 지급 기준일 |
| 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) |
| 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, SK증권, 삼성증권, 키움증권 |
| LP(유동성공급자) |
| 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 |
지수소개
KOBI Credit 지수는 신용등급 A이상의 회사채 등 크레딧 채권에 특화된 바스켓으로 구성된 지수로, 총 100종목의 크레딧 채권으로 구성됩니다. 국내 채권 크레딧 시장의 평균 듀레이션을 타겟으로 합니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2025-10-17 기준
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 3년국채 F 202512 | 7.96 |
| 2 | 국고채권02625-3003(25-3) | 7.17 |
| 3 | 우리은행28-08-이표05-갑-30 | 6.65 |
| 4 | 롯데카드559-1 | 6.56 |
| 5 | 현대카드937-3(녹) | 6.56 |
| 6 | 우리카드260-5(사) | 6.55 |
| 7 | 우리금융캐피탈526-2(녹) | 6.54 |
| 8 | BNK금융지주50 | 6.54 |
| 9 | 하나캐피탈462-4 | 5.23 |
| 10 | 우리카드259-3 | 4.62 |
채권신용등급별 비중
| 순위 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | AA- | 34.65 |
| 2 | AA+ | 22.44 |
| 3 | AAA | 16.43 |
| 4 | AA0 | 15.64 |
| 5 | RF | 10.84 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-10-02 | 365 | 365 |
| 2025-08-29 | 2025-09-02 | 125 | 125 |
| 2025-07-31 | 2025-08-04 | 200 | 200 |
| 2025-06-30 | 2025-07-02 | 365 | 365 |
| 2025-05-30 | 2025-06-04 | 155 | 155 |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | 205 | 205 |
| 2025-03-31 | 2025-04-02 | 330 | 330 |
| 2025-02-28 | 2025-03-05 | 180 | 180 |
| 2025-01-31 | 2025-02-04 | 195 | 195 |
| 2024-12-30 | 2025-01-03 | 370 | 370 |
| 2024-11-29 | 2024-12-03 | 255 | 255 |
| 2024-10-31 | 2024-11-04 | 180 | 180 |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 295 | 295 |
| 2024-08-30 | 2024-09-03 | 305 | 305 |
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 219 | 219 |
| 2024-06-28 | 2024-07-02 | 550 | 550 |
| 2024-05-31 | 2024-06-04 | 390 | 390 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 34 | 34 |
| 2024-03-29 | 2024-04-02 | 450 | 450 |
| 2024-02-29 | 2024-03-05 | 370 | 370 |
| 2024-01-28 | 2024-02-02 | 230 | 230 |
| 2023-12-29 | 2024-01-03 | 420 | 420 |
| 2023-11-30 | 2023-12-04 | 360 | 360 |
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 200 | 200 |
| 2023-09-27 | 2023-10-05 | 360 | 360 |
| 2023-08-31 | 2023-09-04 | 300 | 300 |
| 2023-07-31 | 2023-08-02 | 240 | 240 |
| 2023-06-30 | 2023-07-04 | 465 | 465 |
| 2023-05-31 | 2023-06-02 | 195 | 195 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 230 | 230 |
| 2023-03-31 | 2023-04-04 | 415 | 415 |
| 2023-02-28 | 2023-03-03 | 115 | 115 |
| 2023-01-31 | 2023-02-02 | 175 | 175 |
| 2022-12-29 | 2023-01-03 | 320 | 320 |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
기준가격 (NAV) |
0.12 | 0.69 | 1.47 | 4.19 | 17.46 | 3.24 | 53.06 |
| 기초지수 | 0.15 | 0.83 | 1.63 | 4.50 | 18.39 | 3.43 | 58.08 |
| 초과성과 | -0.03 | -0.15 | -0.16 | -0.31 | -0.93 | -0.19 | -5.02 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.10.15 | 107,505 | 0.055상승 | 107,501.47 | 0.042상승 | 107,501.47 |
| 2025.10.14 | 107,445 | 0.051상승 | 107,456.2 | 0.068상승 | 107,456.2 |
| 2025.10.13 | 107,390 | 0.102상승 | 107,382.3 | 0.099상승 | 107,382.3 |
| 2025.10.10 | 107,280 | 0.018상승 | 107,259.93 | 0.009상승 | 107,259.93 |
| 2025.10.02 | 107,260 | 0.069상승 | 107,193.84 | 0.073상승 | 107,193.84 |
| 2025.10.01 | 107,185 | 0.018상승 | 107,114.87 | -0.023하락 | 107,114.87 |
| 2025.09.30 | 107,165 | -0.018하락 | 107,140.45 | -0.027하락 | 107,140.45 |
| 2025.09.29 | 107,185 | -0.306하락 | 107,169.88 | 0.001상승 | 107,169.88 |
| 2025.09.26 | 107,515 | -0.116하락 | 107,516.88 | -0.075하락 | 107,516.88 |
| 2025.09.25 | 107,640 | -0.083하락 | 107,598.31 | -0.108하락 | 107,598.31 |
| 2025.09.24 | 107,730 | -0.069하락 | 107,715.5 | -0.054하락 | 107,715.5 |
| 2025.09.23 | 107,805 | 0.027상승 | 107,774.74 | 0.009상승 | 107,774.74 |
| 2025.09.22 | 107,775 | -0.055하락 | 107,764.31 | -0.037하락 | 107,764.31 |
| 2025.09.19 | 107,835 | -0.046하락 | 107,788.71 | -0.084하락 | 107,788.71 |
| 2025.09.18 | 107,885 | 0.037상승 | 107,879.74 | 0.037상승 | 107,879.74 |
| 2025.09.17 | 107,845 | 0.004상승 | 107,838.96 | 0.016상승 | 107,838.96 |
구성종목(PDF) 현황
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 107,501,468 | 100 | 107,501,468 |
| 2 | 3년국채 F 202512 | KR4165WC0006 | 0.08 | 7.96 | 8,560,800 |
| 3 | 국고채권02625-3003(25-3) | KR103503GF38 | 7,692,308 | 7.17 | 7,702,646 |
| 4 | 우리은행28-08-이표05-갑-30 | KR6000036E80 | 6,993,007 | 6.65 | 7,153,573 |
| 5 | 현대카드937-3(녹) | KR6065905F72 | 6,993,007 | 6.56 | 7,050,405 |
| 6 | 롯데카드559-1 | KR6030621F46 | 6,993,007 | 6.56 | 7,056,650 |
| 7 | 우리카드260-5(사) | KR6174145F49 | 6,993,007 | 6.55 | 7,040,041 |
| 8 | BNK금융지주50 | KR6138931F75 | 6,993,007 | 6.54 | 7,027,475 |
| 9 | 우리금융캐피탈526-2(녹) | KR6033662F65 | 6,993,007 | 6.54 | 7,028,041 |
| 10 | 하나캐피탈462-4 | KR6019804F89 | 5,594,406 | 5.23 | 5,623,687 |
| 11 | 우리카드259-3 | KR6174147F13 | 4,895,105 | 4.62 | 4,962,182 |
| 12 | 신한카드2244-1 | KR6032711EC2 | 4,895,105 | 4.6 | 4,945,039 |
| 13 | 산은캐피탈767-3 | KR6008276F57 | 4,895,105 | 4.58 | 4,918,298 |
| 14 | JB 우리캐피탈533-5 | KR6079315F44 | 4,895,105 | 4.57 | 4,914,700 |
| 15 | BNK캐피탈376-6 | KR6145766F62 | 4,895,105 | 4.57 | 4,914,563 |
| 16 | 삼성물산115-2 | KR6028262E94 | 4,195,804 | 3.96 | 4,255,166 |
| 17 | 하나카드265-2 | KR6205493E81 | 3,496,503 | 3.31 | 3,558,244 |
| 18 | 엔에이치투자증권71-1 | KR6005941F25 | 3,496,503 | 3.29 | 3,537,258 |
| 19 | 국고채권02250-2806(25-4) | KR103501GF63 | 3,496,503 | 3.26 | 3,499,670 |
| 20 | 한국투자증권 20250514-364-85 | KRYZCPPF5EA1 | 3,496,503 | 3.2 | 3,444,298 |
| 21 | 한국투자증권 20250514-364-84 | KRYZCPPF5EA2 | 3,496,503 | 3.2 | 3,444,298 |
| 22 | BNK금융지주45 | KR6138931E76 | 2,797,203 | 2.65 | 2,852,092 |
| 23 | 현대캐피탈2020-1 | KR6029881E77 | 2,797,203 | 2.62 | 2,818,822 |
| 24 | 현대캐피탈1958-4 | KR6029887CC9 | 699,301 | 0.66 | 706,326 |
| 25 | 현대커머셜513-4 | KR6095924E44 | 699,301 | 0.66 | 712,129 |
| 26 | 메리츠증권2403-1 | KR6008562E36 | 699,301 | 0.66 | 714,851 |
| 27 | 하나카드258-2 | KR6205492E41 | 699,301 | 0.66 | 711,060 |
| 28 | 원화예금 | KRD010010001 | -3,090,046 | -2.87 | -3,090,046 |
- 투자 유의사항
- - 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- - 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- - 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- - 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- - 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- - 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- - 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.