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RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

(2026.04.03 기준 ETF YTM: 4.07, 듀레이션: 6.06)

2026.04.03 기준

기준가격 (NAV)

105,765원

+1,067.14상승 (1.02%)

주당 시장가격

105,740원

+1,100상승 (1.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,345주

순 자산 규모

18,318억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

신용등급 A-이상의 국내 채권시장 전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

RISE 종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 우량 국공채 및 크래딧 채권(및 기업어음) 에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 전체 채권시장에 분산투자 가능

개별 채권에 대한 직접 투자 대비 편이성, 비용효율성이 높고 분산투자가 가능한 장점이 있습니다.
국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영하는 국내채권을 대표하는 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.04.03 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상) 2021.05.26 1,000 1,831,858,309,255
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 105,740
※ 전 영업일 종가 기준 		105,765 1,345
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,831,858,309,255 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
105,740
※ 전 영업일 종가 기준 		105,765
거래량(주)
1,345
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-04-03 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03500-5603(26-2) 3.24
2 국고채권02500-3009(25-8) 2.77
3 국고채권02750-5409(24-8) 2.42
4 국고채권02750-4509(25-9) 2.03
5 국고채권02625-3506(25-5) 2.02
6 국고채권02625-5503(25-2) 1.91
7 국고채권02250-2806(25-4) 1.88
8 국고채권03250-5403(24-2) 1.78
9 현대캐피탈2069 1.64
10 국고채권02625-5509(25-7) 1.60

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 44.08
2 AA- 17.51
3 AAA 16.95
4 AA+ 7.74
5 A+ 6.13
6 AA0 6.03
7 A0 1.04
8 A1 0.52

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 1,147 1,147

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-04-03 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.98 -1.13 -2.91 -2.50 9.53 -1.12 6.91
비교지수 -0.96 -1.25 -2.95 -2.65 9.13 -1.24 6.11
초과성과 -0.03 0.12 0.04 0.14 0.39 0.11 0.79

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.04.01 105,740 1.051상승 105,765.49 1.019상승 105,770.43
2026.03.31 104,640 0.047상승 104,698.35 0.113상승 104,706.48
2026.03.30 104,590 0.148상승 104,580.03 0.204상승 104,585.51
2026.03.27 104,435 -0.238하락 104,347.79 -0.322하락 104,350.87
2026.03.26 104,685 -0.138하락 104,685.06 -0.138하락 104,689.47
2026.03.25 104,830 -0.180하락 104,830.04 -0.093하락 104,835.92
2026.03.24 105,020 0.200상승 104,928.16 0.231상승 104,933.18
2026.03.23 104,810 -0.823하락 104,685.52 -0.894하락 104,694.59
2026.03.20 105,680 -0.137하락 105,613.17 -0.232하락 105,616.64
2026.03.19 105,825 -0.428하락 105,859.25 -0.313하락 105,865.96
2026.03.18 106,280 0.425상승 106,192.37 0.413상승 106,199.17
2026.03.17 105,830 0.014상승 105,755.39 -0.008하락 105,761.83
2026.03.16 105,815 0.099상승 105,764.01 0.106상승 105,769.98
2026.03.13 105,710 -0.221하락 105,634.93 -0.281하락 105,637.69
2026.03.12 105,945 -0.197하락 105,932.69 -0.209하락 105,937.03
2026.03.11 106,155 0.065상승 106,155.21 0.061상승 106,163.36
2026.03.10 106,085 0.597상승 106,089.86 0.575상승 106,096.95
2026.03.09 105,455 -0.640하락 105,482.31 -0.598하락 105,490.7
2026.03.06 106,135 -0.065하락 106,100.28 -0.175하락 106,104.32
2026.03.05 106,205 0.254상승 106,287.07 0.330상승 106,290.95
2026.03.04 105,935 -0.056하락 105,937.27 0.023상승 105,947.53
2026.03.03 105,995 -0.753하락 105,912.45 -0.853하락 105,920.4

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03500-5603(26-2) KR103501GG39 3,494,080 3.24 3,431,612
2 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 3,060,930 2.77 2,932,490
3 국고채권02750-5409(24-8) KR103502GE97 3,020,502 2.42 2,559,117
4 국고채권02750-4509(25-9) KR103504GF94 2,454,519 2.03 2,143,698
5 국고채권02625-3506(25-5) KR103502GF62 2,310,136 2.02 2,136,834
6 국고채권02625-5503(25-2) KR103502GF39 2,454,519 1.91 2,023,490
7 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 2,021,369 1.88 1,989,603
8 국고채권03250-5403(24-2) KR103502GE30 2,013,283 1.78 1,884,446
9 현대캐피탈2069 KR6029882F83 1,732,602 1.64 1,738,132
10 국고채권02625-5509(25-7) KR103502GF96 2,050,245 1.6 1,688,292
11 한국전력공사채권1124 KR350108GC11 1,732,602 1.57 1,657,240
12 국고채권03500-3406(24-5) KR103502GE63 1,587,641 1.5 1,582,204
13 국고채권03250-4209(22-11) KR103504GC97 1,647,127 1.47 1,558,964
14 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 1,386,081 1.29 1,367,587
15 국고채권03250-3512(25-11) KR103502GFC1 1,270,575 1.17 1,238,102
16 국고채권03250-5303(23-2) KR103502GD31 1,304,707 1.15 1,217,289
17 알씨아이파이낸셜서비스코리아124-1 KR6136301E56 1,155,068 1.1 1,167,441
18 메리츠캐피탈272-2 KR6169377F22 1,155,068 1.1 1,160,024
19 한국남부발전76-1 KR6064311EA6 1,155,068 1.09 1,155,454
20 하나 금융기관영업팀 20250605-365-2 KRYZCDPF6513 1,155,067 1.09 1,149,458
21 한국동서발전53-1 KR6068171F65 1,155,068 1.08 1,144,521
22 대전도시공사2025-50 KR353401GF99 1,155,068 1.07 1,130,723
23 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 1,155,068 1.06 1,118,401
24 국고채권01875-2906(19-4) KR103502G966 1,155,068 1.05 1,108,658
25 국고채권03375-3103(26-3) KR103503GG37 1,097,314 1.03 1,090,093
26 국고채권01375-3006(20-4) KR103502GA67 1,155,068 1.01 1,063,204
27 국고채권02000-4903(19-2) KR103502G933 1,178,497 0.83 878,360
28 신한 자금부 20250624-365-1 KRYZCDPF6Q06 866,300 0.81 860,804
29 국고채권04000-3112(11-7) KR10350271C8 774,984 0.76 800,604
30 국고채이자분리채권01880-2909 KRC0350C2991 866,301 0.73 769,319
31 물가연동국고채권01750-2806(18-5) KR103503G865 605,256 0.71 749,237
32 국고채권01875-4109(21-9) KR103503GB99 911,811 0.68 716,469
33 국고채권04250-3212(22-14) KR103502GCC8 681,952 0.68 716,101
34 국고채권01375-2912(19-8) KR103502G9C8 734,438 0.65 683,986
35 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 915,334 0.61 649,038
36 국고채권01500-3012(20-9) KR103502GAC2 693,041 0.6 634,071
37 엔에이치투자증권67-2 KR6005942C76 577,534 0.56 587,708
38 삼성카드2645 KR6029782DB2 577,534 0.56 591,652
39 한국남부발전83-1 KR6064311G23 577,534 0.55 577,391
40 한국서부발전76-1 KR6063621G20 577,534 0.55 577,225
41 한국서부발전63-1 KR6063623E61 577,534 0.55 577,978
42 JB 우리캐피탈556-2 KR6079312G38 577,534 0.55 578,678
43 JB 우리캐피탈523-3(지) KR6079313EA5 577,534 0.55 579,788
44 JB 우리캐피탈529-4 KR6079314F11 577,534 0.55 578,955
45 SK지오센트릭24-1 KR6138101G37 577,534 0.55 577,336
46 엔에이치농협캐피탈256-2 KR6097242FC7 577,534 0.55 576,653
47 엔에이치농협캐피탈240-4 KR6097244EC6 577,534 0.55 576,484
48 JB 우리캐피탈555-4 KR6079317G25 577,534 0.55 577,826
49 현대커머셜569-1 KR6095927G31 577,534 0.55 579,417
50 메리츠캐피탈266-1 KR6169371EB2 577,534 0.55 583,018
51 메리츠캐피탈270-2 KR6169372F19 577,534 0.55 583,394
52 메리츠캐피탈262-1 KR6169377E80 577,534 0.55 580,676
53 LG에너지솔루션2-2(녹) KR6373222D60 577,534 0.55 579,371
54 메리츠캐피탈256-4 KR6169379E54 577,534 0.55 584,103
55 메리츠캐피탈265-5 KR6169379EA7 577,534 0.55 584,618
56 BNK캐피탈387-2 KR6145762G32 577,534 0.55 577,087
57 BNK캐피탈387-5 KR6145764G30 577,534 0.55 576,875
58 아이엠캐피탈115-1 KR6176941E58 577,534 0.55 581,096
59 아이엠캐피탈116-2 KR6176942E65 577,534 0.55 583,336
60 경남 서울영업부 20250404-364-1 KRYZCDPF4404 577,533 0.55 577,491
61 현대캐피탈 20260123-90-1(단) KRYZCPPG1P64 577,533 0.55 576,585
62 한국가스공사 20260114-91-27 KRYZCPPG1X56 577,533 0.55 576,970
63 한국가스공사 20260114-91-26 KRYZCPPG1X57 577,533 0.55 576,970
64 부산은행2025-10이1A-14 KR6005281FA0 577,534 0.55 579,749
65 미래에셋증권82-2 KR6006802G20 577,534 0.55 577,976
66 미래에셋증권82-1 KR6006803G29 577,534 0.55 578,041
67 신한투자증권2306-2 KR6008672D67 577,534 0.55 580,255
68 삼성증권21-1 KR6016361E99 577,534 0.55 576,645
69 현대캐피탈1805-4 KR6029884956 577,534 0.55 580,754
70 하나에프앤아이191-1 KR6025081G30 577,534 0.55 577,531
71 하나에프앤아이187-3 KR6025083E22 577,534 0.55 586,028
72 우리금융캐피탈515-6 KR603366BEB2 577,534 0.55 576,646
73 SK318-1 KR6034731G36 577,534 0.55 580,357
74 국가철도공단채권443 KR352702GG21 577,534 0.55 578,706
75 한국철도공사243 KR354601GDC2 577,534 0.55 586,290
76 충청남도개발공사2026-1 KR355601GG26 577,534 0.55 576,645
77 부산항만공사53-2 KR352302GG25 577,534 0.55 577,196
78 토지주택채권576 KR356102GG28 577,534 0.55 583,788
79 농업금융채권(중앙회)2024-10이2Y-A KR381101GEA2 577,534 0.55 582,381
80 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 577,534 0.55 576,586
81 서울특별시채권2026-2 KR2001021G38 577,534 0.55 584,958
82 국고채권02375-3112(21-11) KR103502GBC0 605,833 0.54 572,604
83 우리은행29-04-이표03-갑-28 KR6000037F47 577,534 0.54 569,010
84 하나은행48-11이3갑-12 KR6004944FB2 577,534 0.54 572,383
85 하나은행47-09이5갑-12 KR6004945E90 577,534 0.54 569,166
86 서울교통공사2026-2 KR350202GG20 577,534 0.54 575,028
87 한국도로공사고속도로건설채권890 KR350702GE50 577,534 0.54 572,713
88 우리금융캐피탈536 KR6033661FB7 577,534 0.54 570,984
89 우리금융캐피탈532-2 KR6033662F99 577,534 0.54 571,346
90 우리금융캐피탈516-3 KR6033663EC4 577,534 0.54 573,330
91 신한캐피탈510-1 KR6023781F47 577,534 0.54 574,490
92 현대캐피탈2079-2 KR602988BFA3 577,534 0.54 566,421
93 아이비케이캐피탈348-4 KR6019457G39 577,534 0.54 576,250
94 아이비케이캐피탈331-2 KR601945BF65 577,534 0.54 572,098
95 하나캐피탈457-3 KR6019807F52 577,534 0.54 567,865
96 산은캐피탈749-3 KR6008279E97 577,534 0.54 575,225
97 메리츠증권2501-1 KR6008561F10 577,534 0.54 576,335
98 하나 금융기관영업팀 20250617-365-1 KRYZCDPF6J03 577,533 0.54 574,185
99 경남 서울영업부 20251202-365-1 KRYZCDPG3R04 577,533 0.54 566,577
100 아이엠캐피탈142-2 KR6176942FC6 577,534 0.54 576,195
101 한국투자캐피탈127-2 KR6214342F69 577,534 0.54 575,081
102 한국투자캐피탈132-2 KR6214342FC3 577,534 0.54 570,756
103 한국투자캐피탈128-4 KR6214346F65 577,534 0.54 574,613
104 BNK캐피탈378-3 KR6145765F71 577,534 0.54 573,279
105 우리카드261-3(사) KR6174148F46 577,534 0.54 567,626
106 신한 자금부 20251010-363-1 KRYZCDPFAA01 577,533 0.54 569,206
107 하나 금융기관영업팀 20251119-365-1 KRYZCDPFBK17 577,533 0.54 567,371
108 신한 자금부 20251121-364-1 KRYZCDPFBM09 577,533 0.54 567,336
109 하나 금융기관영업팀 20251216-365-1 KRYZCDPFCG01 577,533 0.54 566,206
110 하나 금융기관영업팀 20250828-365-1 KRYZCDPFCN02 577,533 0.54 571,003
111 신한 자금부 20251230-182-1 KRYZCDPFCX02 577,533 0.54 573,592
112 SK이노베이션23-2 KR6096772F44 577,534 0.54 569,584
113 현대커머셜551-1 KR6095921F53 577,534 0.54 575,603
114 미래에셋캐피탈124-1 KR6082972F75 577,534 0.54 570,216
115 연합자산관리41-2 KR6131792G28 577,534 0.54 576,310
116 JB 우리캐피탈532-4 KR6079314F37 577,534 0.54 572,834
117 현대카드943-2 KR6065905FA1 577,534 0.54 566,303
118 현대카드948-4 KR6065908FC1 577,534 0.54 570,475
119 신한금융지주181-1 KR6055551FB3 577,534 0.54 576,224
120 신한금융지주185 KR6055551G38 577,534 0.54 576,044
121 JB 우리캐피탈545-4 KR6079315F93 577,534 0.53 563,147
122 NH농협금융지주53-2 KR6166262F91 577,534 0.53 564,814
123 우리금융캐피탈532-4 KR6033664F97 577,534 0.53 565,070
124 현대제철141-3 KR6004023F94 577,534 0.52 553,353
125 국고채권03000-4212(12-5) KR10350172C8 594,860 0.52 548,347
126 국고채권02625-3509(15-6) KR103502G594 598,325 0.52 548,252
127 토지주택채권565 KR356102GG10 577,534 0.51 544,499
128 국고채이자분리채권03520-2803 KRC0350C2835 577,534 0.51 542,068
129 국고채권03875-4309(23-9) KR103504GD96 519,781 0.5 531,892
130 녹십자43-2 KR6006282B57 490,904 0.47 492,140
131 아이엠캐피탈116-4 KR6176944E63 462,027 0.44 467,258
132 국고채권01500-3609(16-6) KR103502G693 546,347 0.42 443,839
133 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 KR6136301E64 433,150 0.41 434,986
134 국고채권01125-3909(19-6) KR103502G990 578,689 0.4 423,673
135 서울교통공사2021-2 KR350201GB67 462,027 0.4 427,220
136 국고채권03000-3412(24-13) KR103502GEC4 427,375 0.39 409,419
137 우리금융캐피탈537-5 KR6033665FC6 404,274 0.38 400,580
138 서울도시철도공채증권20-11 KR2001284AB6 381,172 0.37 386,876
139 하나카드289-2 KR6205495FA4 404,274 0.37 396,052
140 산업금융채권24신이0200-0611-1 KR310201GE68 346,520 0.33 347,686
141 한국전력공사채권1066 KR350110GB83 346,520 0.3 317,860
142 국고채권04125-3312(23-11) KR103502GDC6 305,342 0.3 318,450
143 한국투자증권21-2 KR6030492BA1 317,644 0.3 318,439
144 하나캐피탈400-6 KR601980WD84 288,767 0.28 292,053
145 하나캐피탈459-2 KR6019807F60 288,767 0.27 284,172
146 서울주택도시개발공사187 KR354802GF50 288,767 0.27 287,592
147 NH투자증권 20250904-364-36 KRYZCPPG2T48 288,766 0.27 285,040
148 신한카드 20211019-1826-53 KRYZCPPG3536 288,766 0.27 283,853
149 하나 금융기관영업팀 20251223-304-1 KRYZCDPG3T11 288,766 0.27 284,269
150 한국투자증권 20250514-364-86 KRYZCPPF5EA3 288,766 0.27 287,784
151 한국투자증권 20250514-364-87 KRYZCPPF5EA4 288,766 0.27 287,784
152 한국투자증권 20250514-364-88 KRYZCPPF5EA5 288,766 0.27 287,784
153 한국투자증권 20250514-364-89 KRYZCPPF5EA6 288,766 0.27 287,784
154 한국투자증권 20250514-364-90 KRYZCPPF5EA7 288,766 0.27 287,784
155 한국투자증권 20250514-364-91 KRYZCPPF5EA8 288,766 0.27 287,784
156 한국투자증권 20250514-364-92 KRYZCPPF5EA9 288,766 0.27 287,784
157 한국투자금융지주 20250610-364-2 KRYZCPPF6A48 288,766 0.27 287,139
158 한국투자금융지주 20250610-364-1 KRYZCPPF6A49 288,766 0.27 287,139
159 우리금융캐피탈 20250617-364-5 KRYZCPPF6H24 288,766 0.27 286,974
160 우리금융캐피탈 20250617-364-6 KRYZCPPF6H25 288,766 0.27 286,974
161 한국투자금융지주 20250701-364-13 KRYZCPPF7113 288,766 0.27 286,621
162 한국투자금융지주 20250701-364-14 KRYZCPPF7114 288,766 0.27 286,621
163 NH투자증권 20250822-364-66 KRYZCPPF8N41 288,766 0.27 285,363
164 NH투자증권 20250822-364-67 KRYZCPPF8N42 288,766 0.27 285,363
165 한국투자금융지주 20251001-364-1 KRYZCPPFA147 288,766 0.27 284,319
166 한국투자금융지주 20251001-364-2 KRYZCPPFA148 288,766 0.27 284,319
167 한화투자증권 20251013-364-11 KRYZCPPFAD79 288,766 0.27 283,967
168 한화투자증권 20251013-364-12 KRYZCPPFAD80 288,766 0.27 283,967
169 한국투자증권 20251124-364-110 KRYZCPPFBQ70 288,766 0.27 282,881
170 대신증권 20251211-364-42 KRYZCPPFCBA4 288,766 0.27 282,396
171 대신증권 20251211-364-43 KRYZCPPFCBA5 288,766 0.27 282,396
172 한국투자금융지주 20251216-363-39 KRYZCPPFCG07 288,766 0.27 282,381
173 한국투자금융지주 20251216-363-40 KRYZCPPFCG08 288,766 0.27 282,381
174 한국투자증권 20251230-364-196 KRYZCPPFCX68 288,766 0.27 281,964
175 한국투자증권 20251230-364-199 KRYZCPPFCX69 288,766 0.27 281,964
176 한국투자증권 20251230-364-198 KRYZCPPFCX70 288,766 0.27 281,964
177 한국투자증권 20251230-364-197 KRYZCPPFCX71 288,766 0.27 281,964
178 엔에이치농협캐피탈261-9 KR6097249G38 288,767 0.27 290,818
179 하나금융지주71 KR6086791G25 288,767 0.27 287,837
180 현대커머셜568-5 KR6095925G33 288,767 0.27 289,278
181 한국동서발전52-2 KR6068175F46 288,767 0.27 283,883
182 경남 서울영업부 20251016-365-1 KRYZCDPG2C15 288,766 0.27 284,342
183 신한 자금부 20250909-364-1 KRYZCDPG2T12 288,766 0.27 285,258
184 기업 자금부 20260319-273-1 KRYZCDPG3K13 288,766 0.27 283,101
185 경남 서울영업부 20260319-123-1 KRYZCDPG3K14 288,766 0.27 286,324
186 한국주택금융공사MBS2019-18(1-6)(사) KR354411G990 288,767 0.26 271,639
187 국고채권01500-5003(20-2) KR103502GA34 392,723 0.24 258,299
188 국고채권02625-4803(18-2) KR103502G834 294,542 0.23 248,182
189 서울도시철도공채증권20-10 KR2001274AA9 225,238 0.22 229,340
190 CJ ENM26-1 KR6035761F29 231,014 0.22 231,069
191 중소벤처기업진흥채권888(사) KR351607GF38 231,014 0.21 224,347
192 물가연동국고채권01000-2606(16-5) KR103503G667 167,901 0.2 208,724
193 국고채권02250-3709(17-5) KR103502G792 243,373 0.2 211,109
194 국고채권01500-4009(20-7) KR103502GA91 277,563 0.2 209,601
195 국고채권02000-3106(21-5) KR103502GB66 228,703 0.2 213,080
196 국고채권03375-3206(22-5) KR103502GC65 197,517 0.19 197,233
197 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 KR6250291673 213,688 0.19 205,707
198 국고채권03250-3306(23-5) KR103502GD64 181,115 0.17 178,468
199 종근당2-1 KR6185751E90 173,260 0.16 173,955
200 현대캐피탈2056-1 KR6029881F68 173,260 0.16 173,473
201 LG화학54-4 KR6051914B26 173,260 0.15 159,905
202 현대제철140-3 KR6004023F11 144,383 0.13 139,123
203 국고채권02875-4409(24-10) KR103504GE95 150,159 0.13 134,131
204 한국전력공사채권988 KR350102G957 144,383 0.13 138,208
205 한국전력공사채권1075 KR350101GBA5 115,507 0.11 115,111
206 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 115,507 0.11 114,367
207 토지주택채권112 KR3561127225 109,731 0.11 113,074
208 신한카드2173-3 KR6032718D55 115,507 0.11 116,787
209 롯데케미칼59-3 KR6011173C82 115,507 0.11 118,039
210 토지주택채권103 KR3561027227 103,956 0.1 107,179
211 중소벤처기업진흥채권796(사) KR351604GCB3 86,630 0.09 90,170
212 국고채권04750-3012(10-7) KR10350270C0 93,936 0.09 99,954
213 국고채이자분리채권01880-2809 KRC0350C2892 98,181 0.09 90,473
214 SK지오센트릭23-2 KR6138102F29 86,630 0.08 86,021
215 토지주택채권151 KR3561027284 81,432 0.08 80,123
216 서울특별시채권2021-08 KR2001011BC9 75,079 0.07 73,603
217 국고채이자분리채권01860-3109 KRC0350C3197 92,405 0.07 75,985
218 에이치엘만도15-2 KR6204323E15 57,753 0.06 58,457
219 하나금융지주40-3 KR60867937C5 69,304 0.06 68,615
220 한국가스공사393 KR350801G947 60,641 0.06 60,066
221 한국도로공사고속도로건설채권854 KR350701GD86 57,753 0.06 58,341
222 한국주택금융공사MBS2021-3(1-6)(사) KR354406GB21 57,753 0.05 53,160
223 토지주택채권152 KR3561037283 57,176 0.05 56,074
224 신한은행28-12-이-2.5-B KR6000019EC8 57,753 0.05 57,611
225 SK텔레콤89-3 KR6017673EC3 57,753 0.05 53,884
226 서울도시철도공채증권21-02 KR2001124B21 57,753 0.05 58,041
227 한국전력공사채권1017 KR350104GA17 57,753 0.05 54,139
228 국고채권02375-3809(18-7) KR103502G891 60,710 0.05 52,866
229 국고채권03625-5309(23-7) KR103502GD98 57,753 0.05 57,607
230 한국중부발전38-2 KR6066562754 57,753 0.05 57,282
231 국고채이자분리채권01530-4503 KRC0350C4534 115,507 0.05 57,733
232 국고채이자분리채권02780-3112 KRC0350C31C0 57,753 0.04 47,066
233 국고채이자분리채권03100-3006 KRC0350C3064 46,203 0.04 39,872
234 국고채권03750-3312(13-8) KR103502G3C1 43,466 0.04 44,198
235 국고채권02750-2812(25-10) KR103501GFC3 43,315 0.04 42,997
236 물가연동국고채권01125-3006(20-5) KR103503GA66 38,406 0.04 46,200
237 서울도시철도공채증권20-04 KR2001264A48 28,877 0.03 29,924
238 국고채권02125-4703(17-1) KR103502G735 36,824 0.03 28,443
239 국고채권02000-4603(16-1) KR103502G636 46,203 0.03 35,169
240 신한투자증권2311-1 KR6008671DB2 28,877 0.03 29,269
241 토지주택채권155 KR3561037291 34,652 0.03 33,702
242 한국자산관리공사채권제67회5005-22(사) KR352501GD50 28,877 0.03 29,150
243 한국도로공사고속도로건설채권855 KR350702GD85 23,101 0.02 23,703
244 한국가스공사415 KR350801GB87 28,877 0.02 26,434
245 토지주택채권178 KR3561067314 20,214 0.02 19,657
246 농업금융채권(중앙회)2016-09이10Y-B KR381102G695 23,101 0.02 22,977
247 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 28,010 0.02 22,557
248 국고채권02375-2712(17-7) KR103502G7C2 9,356 0.01 9,298
249 토지주택채권96 KR3561057216 10,114 0.01 10,435
250 토지주택채권149 KR3561057273 12,706 0.01 12,634
251 한국지역난방공사42-2 KR354202G936 11,551 0.01 11,076
252 토지주택채권116 KR3561027235 11,551 0.01 11,911
253 국고채이자분리채권02070-4006 KRC0350C4062 11,551 0.01 6,877
254 삼성카드2517 KR6029787B59 866 - 837
255 국고채권01875-2606(16-3) KR103502G669 835 - 838
256 원화예금 KRD010010001 -21,543,519 -20.37 -21,543,519
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