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RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 (490590)

2026.05.22 기준

기준가격 (NAV)

16,491원

-0.14하락 (-%)

주당 시장가격

16,590원

+300상승 (1.84%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

915,385주

순 자산 규모

6,547억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 내게 맞는 커버드콜 인컴투자 가이드북 공유하기

RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 (490590)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

미국 AI밸류체인(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략

시장을 선도하는 미국의 AI밸류체인 관련 반도체/소프트웨어/서비스인프라 핵심 15개 기업 (기초자산)에 투자해 장기 투자에 적합한 상품입니다.
기초자산의 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 10%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 90% 참여합니다.

KEY POINT

데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구

기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 ETF는 매일(데일리) 10%의(고정) 콜옵션 매도(커버드콜)를 통해 발생하는 풍부한 프리미엄을 분배 재원으로 안정적인 월분배를 지급할 예정입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.05.22 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(490590) 		KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수) 2024.10.02 50,000 654,701,685,729
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 16,590
※ 전 영업일 종가 기준 		16,491 915,385
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(490590) 		KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
상장일 설정단위(CU)
2024.10.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
654,701,685,729 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
16,590
※ 전 영업일 종가 기준 		16,491
거래량(주)
915,385
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권

지수소개

KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 AI밸류체인TOP3Plus 지수 포트폴리오를 매수하고 NDX 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-05-22 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Alphabet Inc 13.01
2 NVIDIA Corp 12.78
3 Oracle Corp 12.65
4 Advanced Micro Devices Inc 7.25
5 Marvell Technology Inc 6.54
6 RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus 5.95
7 Nokia Oyj 5.07
8 Micron Technology Inc 5.04
9 Broadcom Inc 4.13
10 Amazon.com Inc 3.91

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-04-30 2026-05-06 374 374
2026-03-31 2026-04-02 199 199
2026-02-27 2026-03-04 152 152
2026-01-30 2026-02-03 168 168
2025-12-30 2026-01-05 186 186
2025-11-28 2025-12-02 227 227
2025-10-31 2025-11-04 258 258
2025-09-30 2025-10-02 185 185
2025-08-29 2025-09-02 155 155
2025-07-31 2025-08-04 145 145
2025-06-30 2025-07-02 183 183
2025-05-30 2025-06-04 200 200
2025-04-30 2025-05-07 274 -
2025-03-31 2025-04-02 203 12
2025-02-28 2025-03-05 185 185
2025-01-31 2025-02-04 181 181
2024-12-30 2025-01-03 200 200
2024-11-29 2024-12-03 196 196
2024-10-31 2024-11-04 167 167

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-05-22 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		12.76 38.46 41.78 105.47 - 36.05 128.37
기초지수 - - - - - - -
초과성과 12.76 38.46 41.78 105.47 - 36.04 128.37

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.05.22 16,590 1.841상승 16,491.37 1.598상승 16,926.53
2026.05.21 16,290 1.971상승 16,231.84 2.091상승 16,665.32
2026.05.20 15,975 -0.125하락 15,899.25 -1.102하락 16,366.5
2026.05.19 15,995 -1.265하락 16,076.5 -1.394하락 16,555.94
2026.05.18 16,200 -1.309하락 16,303.89 -2.578하락 16,794.9
2026.05.15 16,415 -0.935하락 16,735.69 2.153상승 17,175.29
2026.05.14 16,570 2.727상승 16,382.94 2.435상승 16,803.13
2026.05.13 16,130 0.592상승 15,993.43 -1.246하락 16,450.99
2026.05.12 16,035 0.501상승 16,195.38 1.615상승 16,649.21
2026.05.11 15,955 2.374상승 15,937.89 2.575상승 16,368.43
2026.05.08 15,585 0.257상승 15,537.98 -0.102하락 15,987.94
2026.05.07 15,545 1.734상승 15,553.91 2.789상승 15,984.54
2026.05.06 15,280 1.764상승 15,131.85 1.295상승 15,569.99
2026.05.04 15,015 2.073상승 14,938.38 1.665상승 15,370.36
2026.04.30 14,710 0.204상승 14,694.04 0.980상승 15,145.24
2026.04.29 14,680 -6.198하락 14,551.32 -1.612하락 15,022.13
2026.04.28 15,650 2.622상승 14,789.86 -1.974하락 15,245.17
2026.04.27 15,250 1.497상승 15,087.82 1.333상승 15,533.81
2026.04.24 15,025 0.568상승 14,889.51 -0.705하락 15,349.26

구성종목(PDF) 현황

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구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 811,592,102 100 811,592,102
2 Alphabet Inc US02079K3059 180.3 13.01 105,608,444
3 NVIDIA Corp US67066G1040 308.15 12.78 103,713,480
4 Oracle Corp US68389X1054 362.4 12.65 102,699,730
5 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 87.25 7.25 58,815,245
6 Marvell Technology Inc US5738741041 188.68 6.54 53,083,133
7 RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus KR7485690002 2,059 5.95 48,304,140
8 Nokia Oyj US6549022043 2,004.16 5.07 41,111,498
9 Micron Technology Inc US5951121038 37.1 5.04 40,900,900
10 Broadcom Inc US11135F1012 53.31 4.13 33,542,030
11 Amazon.com Inc US0231351067 79.59 3.91 31,766,880
12 Vertiv Holdings Co US92537N1081 63.81 3.74 30,337,225
13 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd US8740391003 49.51 3.69 29,947,602
14 원화예금 KRD010010001 29,448,894 3.63 29,448,894
15 Arista Networks Inc US0404132054 128.72 3.36 27,236,120
16 Microsoft Corp US5949181045 42.88 3.35 27,192,715
17 NASDAQ 100 E-MINI INDEX JUN 2026 NQM6 0.03 3.22 26,149,835
18 Meta Platforms Inc US30303M1027 27.51 3.09 25,069,336
19 Palantir Technologies Inc US69608A1088 110.45 2.81 22,814,730
20 NDXP US 05/21/26 C28820 INDEX NDXPK6C28820 -0.01 - -

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- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.