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KBSTAR 미국대표지수 ETF 2종(KBSTAR 미국나스닥100 ETF / KBSTAR 미국S&P500 ETF) 분배금 지급일 변경 안내드립니다.

하기 내용 확인 부탁드립니다.

□ 분배금 지급일 변경 사항

대상 ETF: 

KBSTAR 미국나스닥100 ETF,

KBSTAR 미국S&P500 ETF (총 2종)

분배금 지급일:

지급시기: 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내

대상 수익자: 지급기준일 현재 투자신탁의 집합투자증권을 보유중인 수익자

□ 분배금 관련 Q&A

Q. ETF 분배금이 무엇인가요? 

A. 기업이 주주에게 '배당'을 통해 이익분을 제공하는 것과 마찬가지로, ETF도 해당 ETF를 매수하여 보유한 투자자들에게 특정시점에 분배금을 지급하게 됩니다.

Q. ETF 분배금은 왜 지급하나요?

A. ETF분배금을 지급하는 이유는 다양합니다. 대표적으로, ETF는 기본적으로 기초지수를 추종하는 상품이기에 기초지수의 수익률에 하위 종목들에서 발생하는 배당수익이 반영되어 있지 않다면, ETF는 기초지수와의 차이(=추적오차)를 줄이기 위해 ETF 투자자에게 분배금을 지급합니다.

Q. ETF분배금 재원은 어떻게 산출되나요?

A. 주식형ETF의 경우 배당금, 채권형ETF의 경우 보유채권에서 발생하는 이자 등이 있습니다.

이외에도 ETF를 운용하면서 발생하는 현금운용수익, 주식대차수수료 수익등도 분배금의 재원이 될 수 있습니다.

Q. ETF분배금 분배주기를 변경한다는 것이 어떤 의미인가요?

A. ETF는 ‘분배금 지급기준일’에 ETF를 '보유'해야 분배금을 받을 수 있습니다.

대부분의 주식형 ETF의 경우는 1, 4, 7, 10월 그리고 12월의 마지막 영업일이 ‘분배금 지급기준일’이고, 그외 대부분의 ETF들은 12월 마지막 영업일이 기준일입니다.

해외대표지수 ETF의 경우 분배 재원이 되는 투자기업들의 배당 등이 연간으로 분산되어 있어 분배주기의 차이가 연분배율에 크게 영향을 미치지 않습니다.

기타 자세한 내용은 아래 링크의 각 상품 투자설명서를 확인 부탁 드립니다.

[투자설명서 - KBSTAR 미국나스닥100]

[투자설명서 - KBSTAR 미국S&P500]

감사합니다.