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글로벌주식 미국 보수인하 미국대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국나스닥100 (368590)

2026.05.04 기준

기준가격 (NAV)

29,755원

-0.12하락 (-%)

주당 시장가격

29,665원

+40상승 (0.14%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

245,992주

순 자산 규모

13,806억

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RISE 미국나스닥100 (368590)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100에 투자하는 업계 최저보수 (0.0062%) ETF

개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은 보수로 장기투자가 가능합니다.
* 출처 : 한국거래소, 2025.02.11

기본정보

거래정보 다운로드

2026.05.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 1,380,629,628,046
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 29,665
※ 전 영업일 종가 기준 		29,754 245,992
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%) 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,380,629,628,046 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
29,665
※ 전 영업일 종가 기준 		29,754
거래량(주)
245,992
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-05-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NVIDIA Corp 9.05
2 Apple Inc 7.06
3 Microsoft Corp 5.61
4 Amazon.com Inc 5.02
5 Alphabet Inc 3.63
6 Meta Platforms Inc 3.51
7 Broadcom Inc 3.42
8 Alphabet Inc 3.36
9 Tesla Inc 3.31
10 Walmart Inc 3.07

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-03-31 2026-04-02 40 40
2025-12-30 2026-01-05 47 47
2025-09-30 2025-10-02 38 38
2025-06-30 2025-07-02 33 33
2025-03-31 2025-04-02 34 34
2024-12-30 2025-01-03 38 38
2024-09-30 2024-10-04 30 30
2024-06-28 2024-07-02 30 30
2024-03-29 2024-04-02 30 30
2023-12-28 2024-01-03 25 25
2023-10-31 2023-11-02 25 25
2023-07-31 2023-08-02 25 25
2023-04-28 2023-05-03 22 22
2023-01-31 2023-02-02 20 20
2022-10-31 2022-11-02 20 20
2022-07-29 2022-08-02 15 15
2022-04-29 2022-05-03 15 15

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-05-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		11.43 8.54 9.38 45.64 132.63 9.92 205.62
기초지수 11.42 8.40 9.15 45.03 129.80 9.79 203.51
초과성과 - 0.13 0.23 0.6 2.82 0.13 2.11

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.04.30 29,665 0.135상승 29,755.3 0.887상승 29,741.45
2026.04.29 29,625 0.016상승 29,493.46 -0.658하락 29,486
2026.04.28 29,620 -0.168하락 29,689.01 0.078상승 29,680.14
2026.04.27 29,670 0.644상승 29,665.76 1.127상승 29,656.26
2026.04.24 29,480 0.477상승 29,335.09 -0.328하락 29,323.68
2026.04.23 29,340 1.033상승 29,431.78 2.058상승 29,419.62
2026.04.22 29,040 0.414상승 28,838.04 0.087상승 28,825.84
2026.04.21 28,920 0.121상승 28,812.85 -0.881하락 28,805.27
2026.04.20 28,885 0.399상승 29,069.13 0.861상승 29,061.01
2026.04.17 28,770 0.471상승 28,821.18 1.100상승 28,808.79
2026.04.16 28,635 1.922상승 28,507.32 1.412상승 28,496.91
2026.04.15 28,095 1.152상승 28,110.24 1.317상승 28,101.97
2026.04.14 27,775 1.350상승 27,744.6 0.535상승 27,736.39
2026.04.13 27,405 -0.036하락 27,596.88 0.587상승 27,586.89
2026.04.10 27,415 0.753상승 27,435.86 0.725상승 27,426.89
2026.04.09 27,210 0.276상승 27,238.16 3.708상승 27,223.77
2026.04.08 27,135 1.572상승 26,264.28 -2.168하락 26,263
2026.04.07 26,715 -0.056하락 26,846.42 0.465상승 26,837.12
2026.04.06 26,730 0.281상승 26,722.12 0.074상승 26,711.86

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 2,975,494,887 100 2,975,494,887
2 NVIDIA Corp US67066G1040 867.39 9.05 269,220,963
3 Apple Inc US0378331005 524.04 7.06 210,005,446
4 Microsoft Corp US5949181045 265.06 5.61 166,882,178
5 Amazon.com Inc US0231351067 383.19 5.02 149,508,181
6 Alphabet Inc US02079K3059 207.82 3.63 107,872,296
7 Meta Platforms Inc US30303M1027 105.28 3.51 104,490,999
8 Broadcom Inc US11135F1012 169.24 3.42 101,781,610
9 Alphabet Inc US02079K1079 194.11 3.36 99,998,663
10 Tesla Inc US88160R1014 178.16 3.31 98,517,890
11 Walmart Inc US9311421039 481.58 3.07 91,441,077
12 Micron Technology Inc US5951121038 110.91 2.87 85,293,307
13 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 160.66 2.7 80,335,665
14 Intel Corp US4581401001 492.24 2.33 69,180,726
15 Costco Wholesale Corp US22160K1051 43.74 2.18 64,793,252
16 Netflix Inc US64110L1061 416.08 1.91 56,853,835
17 Cisco Systems Inc US17275R1023 389.22 1.74 51,711,450
18 Palantir Technologies Inc US69608A1088 225.81 1.55 46,212,219
19 Lam Research Corp US5128073062 123.06 1.53 45,405,555
20 Applied Materials Inc US0382221051 78.2 1.49 44,378,167
21 Texas Instruments Inc US8825081040 89.45 1.2 35,720,428
22 KLA Corp US4824801009 12.92 1.17 34,806,277
23 Linde PLC IE000S9YS762 45.67 1.15 34,190,221
24 T-Mobile US Inc US8725901040 108.58 1.07 31,916,609
25 PepsiCo Inc US7134481081 134.6 1.04 31,003,987
26 Analog Devices Inc US0326541051 48.11 0.93 27,781,770
27 Amgen Inc US0311621009 53.12 0.9 26,633,574
28 QUALCOMM Inc US7475251036 105.14 0.82 24,328,849
29 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 35 0.79 23,560,811
30 Gilead Sciences Inc US3755581036 122.33 0.79 23,378,287
31 Sandisk Corp/DE US80004C2008 14.54 0.77 22,952,010
32 Palo Alto Networks Inc US6974351057 80.41 0.73 21,652,666
33 Shopify Inc CA82509L107A 120.82 0.73 21,731,284
34 Seagate Technology Holdings PLC IE00BKVD2N49 21.49 0.69 20,505,906
35 Western Digital Corp US9581021055 33.41 0.69 20,455,169
36 Booking Holdings Inc US09857L1089 78.02 0.68 20,134,194
37 AppLovin Corp US03831W1080 30.28 0.67 19,916,358
38 Marvell Technology Inc US5738741041 85.85 0.67 19,937,828
39 Honeywell International Inc US4385161066 62.64 0.66 19,539,795
40 ASML Holding NV USN070592100 8.66 0.6 17,907,484
41 Starbucks Corp US8552441094 112.27 0.59 17,568,924
42 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 24.84 0.56 16,668,018
43 Intuit Inc US4612021034 27.25 0.54 15,969,103
44 Constellation Energy Corp US21037T1097 35.67 0.53 15,714,065
45 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 25.03 0.53 15,713,631
46 Adobe Inc US00724F1012 40.17 0.49 14,512,914
47 Comcast Corp US20030N1019 353.64 0.47 14,037,070
48 Marriott International Inc/MD US5719032022 26.11 0.46 13,708,116
49 Cadence Design Systems Inc US1273871087 27.21 0.45 13,316,977
50 Synopsys Inc US8716071076 18.88 0.45 13,476,423
51 MercadoLibre Inc US58733R1023 4.99 0.44 13,078,893
52 Automatic Data Processing Inc US0530151036 39.68 0.43 12,657,860
53 CSX Corp US1264081035 183.3 0.41 12,147,995
54 Mondelez International Inc US6092071058 126.32 0.38 11,437,092
55 OReilly Automotive Inc US67103H1077 82.62 0.38 11,236,632
56 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 4.84 0.37 10,961,446
57 Monster Beverage Corp US61174X1090 96.4 0.37 10,994,510
58 American Electric Power Co Inc US0255371017 53.3 0.36 10,628,811
59 NXP Semiconductors NV NL0009538784 24.9 0.36 10,683,208
60 Ross Stores Inc US7782961038 31.87 0.36 10,640,155
61 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 10.24 0.35 10,425,116
62 Cintas Corp US1729081059 39.41 0.34 10,168,569
63 DoorDash Inc US25809K1051 40.4 0.34 10,147,154
64 Baker Hughes Co US05722G1004 97.38 0.33 9,939,174
65 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 243.95 0.33 9,788,070
66 PDD Holdings Inc US7223041028 65.74 0.32 9,524,010
67 PACCAR Inc US6937181088 51.82 0.31 9,080,784
68 Fortinet Inc US34959E1091 72.92 0.31 9,313,850
69 Airbnb Inc US0090661010 41.74 0.29 8,685,147
70 Diamondback Energy Inc US25278X1090 27.8 0.28 8,466,522
71 Electronic Arts Inc US2855121099 24.62 0.25 7,401,274
72 Fastenal Co US3119001044 113.02 0.25 7,327,656
73 Autodesk Inc US0527691069 20.87 0.25 7,301,702
74 Ferrovial SE NL0015001FSA 70.9 0.24 7,107,116
75 Exelon Corp US30161N1019 100.81 0.24 7,030,969
76 Strategy Inc US5949724083 30.96 0.24 7,264,554
77 Microchip Technology Inc US5950171042 53.2 0.24 7,115,455
78 Xcel Energy Inc US98389B1008 61.48 0.24 7,187,854
79 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 90.72 0.23 6,854,739
80 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 7.86 0.22 6,454,976
81 Datadog Inc US23804L1035 32.37 0.22 6,432,972
82 Coca-Cola Europacific Partners PLC GB00BDCPN049 45.1 0.21 6,271,577
83 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 20.58 0.21 6,390,683
84 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 18.19 0.2 5,810,137
85 Thomson Reuters Corp CA884903808B 43.79 0.2 6,059,531
86 Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 13.07 0.2 5,839,089
87 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 133.73 0.19 5,738,604
88 Roper Technologies Inc US7766961061 10.14 0.18 5,354,024
89 Paychex Inc US7043261079 35.43 0.17 4,942,639
90 Copart Inc US2172041061 95.29 0.16 4,710,984
91 Axon Enterprise Inc US05464C1018 7.92 0.16 4,705,438
92 ARM Holdings PLC US0420682058 13.76 0.14 4,116,534
93 Insmed Inc US4576693075 21.24 0.14 4,254,159
94 Kraft Heinz Co/The US5007541064 116.51 0.13 3,874,608
95 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 44.84 0.13 3,956,417
96 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 47.13 0.13 3,823,963
97 Workday Inc US98138H1014 20.97 0.13 3,808,160
98 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 13.59 0.13 3,793,542
99 Zscaler Inc US98980G1022 15.85 0.11 3,167,543
100 Dexcom Inc US2521311074 37.92 0.11 3,237,562
101 Charter Communications Inc US16119P1084 12.48 0.1 2,936,862
102 CoStar Group Inc US22160N1090 41.37 0.07 2,094,971
103 원화예금 KRD010010001 501,368 0.02 501,368
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