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글로벌주식 미국 보수인하 미국대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국나스닥100 (368590)

2025.02.10 기준

기준가격 (NAV)

23,312

-0.08하락 (-%)

주당 시장가격

23,275

+30상승 (0.13%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

184,409

순 자산 규모

9,977

RISE 미국나스닥100 (368590)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100 전세계 최저수준 총보수(0.01%) ETF

개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은 보수로 장기투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.02.10 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 997,739,057,693
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 23,275
※ 전 영업일 종가 기준
23,311 184,409
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%) 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 하나증권, 교보증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 하나증권, 교보증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
997,739,057,693 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
23,275
※ 전 영업일 종가 기준
23,311
거래량(주)
184,409
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 하나증권, 교보증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 하나증권, 교보증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-02-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Apple Inc 8.83
2 NVIDIA Corp 7.89
3 Microsoft Corp 7.74
4 Amazon.com Inc 6.29
5 Broadcom Inc 4.48
6 Meta Platforms Inc 3.89
7 Tesla Inc 3.40
8 Costco Wholesale Corp 2.87
9 Alphabet Inc 2.80
10 Alphabet Inc 2.68

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-12-30 2025-01-03 38 38
2024-09-30 2024-10-04 30 30
2024-06-28 2024-07-02 30 30
2024-03-29 2024-04-02 30 30
2023-12-28 2024-01-03 25 25
2023-10-31 2023-11-02 25 25
2023-07-31 2023-08-02 25 25
2023-04-28 2023-05-03 22 22
2023-01-31 2023-02-02 20 20
2022-10-31 2022-11-02 20 20
2022-07-29 2022-08-02 15 15
2022-04-29 2022-05-03 15 15

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-02-10 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.33 7.76 28.34 34.09 82.54 -0.30 137.58
기초지수 - - - - - - -
초과성과 2.33 7.76 28.34 34.09 82.54 -0.3 137.58

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.02.07 23,275 0.129상승 23,311.74 0.541상승
2025.02.06 23,245 1.506상승 23,186.25 0.656상승
2025.02.05 22,900 -0.391하락 23,034.99 -0.012하락
2025.02.04 22,990 1.210상승 23,037.9 -1.116하락
2025.02.03 22,715 -2.301하락 23,298.14 0.833상승
2025.01.31 23,250 0.431상승 23,105.79 -0.340하락
2025.01.24 23,150 -0.150하락 23,185.14 -0.188하락
2025.01.23 23,185 0.520상승 23,228.86 1.310상승
2025.01.22 23,065 0.963상승 22,928.4 0.462상승
2025.01.21 22,845 -0.673하락 22,822.93 -0.840하락
2025.01.20 23,000 0.921상승 23,016.33 1.204상승
2025.01.17 22,790 -0.480하락 22,742.5 -0.589하락
2025.01.16 22,900 1.959상승 22,877.35 2.007상승
2025.01.15 22,460 -0.641하락 22,427.14 -0.276하락
2025.01.14 22,605 0.177상승 22,489.28 -0.805하락
2025.01.13 22,565 -1.247하락 22,671.95 -1.184하락
2025.01.10 22,850 0.043상승 22,943.88 0.293상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 2,331,157,652 100 2,331,157,652
2 Apple Inc US0378331005 609.59 8.83 205,831,669
3 NVIDIA Corp US67066G1040 987.64 7.89 184,000,200
4 Microsoft Corp US5949181045 299.84 7.74 180,510,934
5 Amazon.com Inc US0231351067 424.05 6.29 146,627,192
6 Broadcom Inc US11135F1012 311.52 4.48 104,347,676
7 Meta Platforms Inc US30303M1027 87.92 3.89 90,629,617
8 Tesla Inc US88160R1014 146.29 3.4 79,280,475
9 Costco Wholesale Corp US22160K1051 43.96 2.87 66,890,561
10 Alphabet Inc US02079K3059 235.64 2.8 65,366,177
11 Alphabet Inc US02079K1079 223.18 2.68 62,462,327
12 Netflix Inc US64110L1061 42.41 2.68 62,363,968
13 T-Mobile US Inc US8725901040 115.14 1.77 41,203,162
14 Cisco Systems Inc US17275R1023 395.16 1.53 35,625,454
15 Palantir Technologies Inc US69608A1088 216.36 1.5 34,858,015
16 Linde PLC IE000S9YS762 47.24 1.35 31,507,781
17 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 35.34 1.29 30,110,750
18 PepsiCo Inc US7134481081 136.13 1.23 28,646,888
19 Adobe Inc US00724F1012 43.68 1.18 27,534,654
20 QUALCOMM Inc US7475251036 110.23 1.16 27,021,947
21 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 161.01 1.1 25,679,428
22 Texas Instruments Inc US8825081040 90.51 1.03 24,017,080
23 Intuit Inc US4612021034 27.77 1.02 23,729,230
24 Amgen Inc US0311621009 53.33 0.99 22,991,943
25 Booking Holdings Inc US09857L1089 3.28 0.97 22,697,810
26 Applied Materials Inc US0382221051 81.79 0.93 21,646,364
27 Honeywell International Inc US4385161066 64.52 0.84 19,599,717
28 Comcast Corp US20030N1019 378.72 0.81 18,900,273
29 Automatic Data Processing Inc US0530151036 40.43 0.78 18,085,421
30 Starbucks Corp US8552441094 112.49 0.78 18,191,799
31 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 25.55 0.76 17,798,729
32 Palo Alto Networks Inc US6974351057 65.11 0.76 17,662,668
33 Gilead Sciences Inc US3755581036 123.65 0.75 17,551,166
34 AppLovin Corp US03831W1080 29.63 0.7 16,328,385
35 Lam Research Corp US5128073062 127.66 0.66 15,309,149
36 Micron Technology Inc US5951121038 110.53 0.65 15,128,795
37 Marvell Technology Inc US5738741041 85.94 0.64 14,836,309
38 Analog Devices Inc US0326541051 49.24 0.64 14,816,132
39 MercadoLibre Inc US58733R1023 5.03 0.63 14,658,083
40 KLA Corp US4824801009 13.27 0.63 14,636,318
41 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 23.2 0.61 14,124,493
42 Constellation Energy Corp US21037T1097 31.03 0.6 14,007,687
43 Intel Corp US4581401001 427.93 0.52 12,007,015
44 Marriott International Inc/MD US5719032022 27.57 0.52 12,092,505
45 Cintas Corp US1729081059 40.02 0.51 11,836,757
46 Cadence Design Systems Inc US1273871087 27.21 0.51 11,933,029
47 Synopsys Inc US8716071076 15.24 0.5 11,764,335
48 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 99.47 0.49 11,315,075
49 Fortinet Inc US34959E1091 76.05 0.49 11,530,215
50 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 10.72 0.48 11,206,826
51 Mondelez International Inc US6092071058 132.67 0.48 11,107,964
52 OReilly Automotive Inc US67103H1077 5.73 0.47 11,039,677
53 DoorDash Inc US25809K1051 38.59 0.47 10,975,779
54 PDD Holdings Inc US7223041028 66.27 0.46 10,814,999
55 Autodesk Inc US0527691069 21.33 0.41 9,502,260
56 ASML Holding NV USN070592100 8.8 0.4 9,416,989
57 Roper Technologies Inc US7766961061 10.64 0.39 8,987,347
58 CSX Corp US1264081035 191.33 0.39 9,069,227
59 MicroStrategy Inc US5949724083 18.16 0.37 8,557,009
60 Workday Inc US98138H1014 21.13 0.36 8,499,073
61 Airbnb Inc US0090661010 42.95 0.35 8,243,601
62 PACCAR Inc US6937181088 52.02 0.35 8,109,871
63 Copart Inc US2172041061 95.6 0.35 8,192,468
64 NXP Semiconductors NV NL0009538784 25.22 0.34 7,916,860
65 American Electric Power Co Inc US0255371017 52.84 0.33 7,663,180
66 Paychex Inc US7043261079 35.71 0.33 7,755,657
67 Trade Desk Inc/The US88339J1051 44.61 0.32 7,404,825
68 Atlassian Corp US0494681010 16.02 0.32 7,398,808
69 Axon Enterprise Inc US05464C1018 7.57 0.32 7,424,199
70 Charter Communications Inc US16119P1084 14.11 0.31 7,217,578
71 Ross Stores Inc US7782961038 32.92 0.3 6,911,881
72 Lululemon Athletica Inc US5500211090 11.67 0.3 6,958,208
73 Baker Hughes Co US05722G1004 98.18 0.29 6,677,972
74 Diamondback Energy Inc US25278X1090 28.97 0.29 6,712,100
75 Datadog Inc US23804L1035 31.08 0.28 6,517,905
76 Monster Beverage Corp US61174X1090 96.49 0.28 6,468,027
77 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 49.2 0.27 6,203,573
78 AstraZeneca PLC US0463531089 57.77 0.26 6,052,147
79 Fastenal Co US3119001044 56.84 0.26 6,143,168
80 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 21.18 0.26 6,006,543
81 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 134.58 0.26 6,040,192
82 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 14.01 0.26 5,982,670
83 Exelon Corp US30161N1019 99.7 0.25 5,935,493
84 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 45.33 0.25 5,811,427
85 Xcel Energy Inc US98389B1008 56.97 0.24 5,536,135
86 Coca-Cola Europacific Partners PLC GB00BDCPN049 45.68 0.23 5,298,115
87 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 8.13 0.23 5,421,073
88 Kraft Heinz Co/The US5007541064 119.97 0.22 5,038,821
89 Dexcom Inc US2521311074 38.76 0.21 4,956,229
90 Electronic Arts Inc US2855121099 26.02 0.21 4,972,671
91 CoStar Group Inc US22160N1090 40.67 0.2 4,603,985
92 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 17.42 0.2 4,617,401
93 Zscaler Inc US98980G1022 15.22 0.19 4,500,313
94 ANSYS Inc US03662Q1058 8.68 0.19 4,355,940
95 Microchip Technology Inc US5950171042 53.28 0.18 4,096,840
96 CDW Corp/DE US12514G1085 13.22 0.16 3,825,303
97 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 243.4 0.15 3,594,424
98 ON Semiconductor Corp US6821891057 42.25 0.14 3,207,731
99 MongoDB Inc US60937P1066 7.33 0.13 2,951,301
100 ARM Holdings PLC US0420682058 12.71 0.13 3,081,705
101 GLOBALFOUNDRIES Inc KYG393871085 54.83 0.13 3,064,178
102 Biogen Inc US09062X1037 14.46 0.13 2,980,542
103 원화예금 KRD010010001 -9,565,915 -0.41 -9,565,915
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.