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글로벌주식 미국 보수인하 미국대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국나스닥100 (368590)

2026.02.13 기준

기준가격 (NAV)

26,338원

-0.09하락 (-%)

주당 시장가격

26,260원

-595하락 (-2.22%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

329,789주

순 자산 규모

12,378억

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RISE 미국나스닥100 (368590)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100에 투자하는 업계 최저보수 (0.0062%) ETF

개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은 보수로 장기투자가 가능합니다.
* 출처 : 한국거래소, 2025.02.11

기본정보

거래정보 다운로드

2026.02.13 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 1,237,870,273,870
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 26,260
※ 전 영업일 종가 기준 		26,337 329,789
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%) 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,237,870,273,870 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
26,260
※ 전 영업일 종가 기준 		26,337
거래량(주)
329,789
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-02-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NVIDIA Corp 8.93
2 Apple Inc 7.87
3 Microsoft Corp 5.81
4 Amazon.com Inc 4.22
5 Tesla Inc 4.13
6 Meta Platforms Inc 3.80
7 Alphabet Inc 3.50
8 Walmart Inc 3.36
9 Alphabet Inc 3.26
10 Broadcom Inc 3.13

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 47 47
2025-09-30 2025-10-02 38 38
2025-06-30 2025-07-02 33 33
2025-03-31 2025-04-02 34 34
2024-12-30 2025-01-03 38 38
2024-09-30 2024-10-04 30 30
2024-06-28 2024-07-02 30 30
2024-03-29 2024-04-02 30 30
2023-12-28 2024-01-03 25 25
2023-10-31 2023-11-02 25 25
2023-07-31 2023-08-02 25 25
2023-04-28 2023-05-03 22 22
2023-01-31 2023-02-02 20 20
2022-10-31 2022-11-02 20 20
2022-07-29 2022-08-02 15 15
2022-04-29 2022-05-03 15 15

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-02-13 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-4.64 -1.93 8.44 12.68 123.52 -2.85 170.11
기초지수 - - - - - - -
초과성과 -4.64 -1.93 8.44 12.68 123.52 -2.85 170.11

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.02.13 26,260 -2.215하락 26,337.86 -1.725하락 26,329.16
2026.02.12 26,855 -0.407하락 26,800.22 -0.380하락 26,792.49
2026.02.11 26,965 -0.736하락 26,902.48 -1.151하락 26,896.68
2026.02.10 27,165 0.536상승 27,215.75 0.691상승 27,206.99
2026.02.09 27,020 1.731상승 27,028.95 1.529상승 27,019.22
2026.02.06 26,560 -1.629하락 26,621.89 -1.328하락 26,613.25
2026.02.05 27,000 -0.479하락 26,980.36 -0.506하락 26,968.71
2026.02.04 27,130 -1.685하락 27,117.71 -1.228하락 27,109.76
2026.02.03 27,595 1.695상승 27,454.94 -0.538하락 27,450.46
2026.02.02 27,135 -0.440하락 27,603.46 0.399상승 27,591.85
2026.01.30 27,255 -0.782하락 27,493.93 0.370상승 27,481.94
2026.01.29 27,470 0.036상승 27,392.5 0.589상승 27,381.67
2026.01.28 27,460 -0.326하락 27,232.04 -0.742하락 27,228.11
2026.01.27 27,550 1.435상승 27,435.75 0.809상승 27,425.16
2026.01.26 27,160 -1.825하락 27,215.31 -1.386하락 27,217.26
2026.01.23 27,665 0.618상승 27,598.01 0.468상승 27,588.83
2026.01.22 27,495 1.028상승 27,469.32 1.253상승 27,458.06
2026.01.21 27,215 -0.801하락 27,129.18 -2.554하락 27,121.63
2026.01.20 27,435 -0.145하락 27,840.23 0.289상승 27,830.82
2026.01.19 27,475 -1.487하락 27,759.89 -0.067하락 27,750.28
2026.01.16 27,890 0.704상승 27,778.79 0.579상승 27,767.32

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 2,680,021,581 100 2,680,021,581
2 NVIDIA Corp US67066G1040 874.62 8.93 239,392,248
3 Apple Inc US0378331005 531.84 7.87 211,020,869
4 Microsoft Corp US5949181045 267.51 5.81 155,790,781
5 Amazon.com Inc US0231351067 384.78 4.22 113,093,004
6 Tesla Inc US88160R1014 179.65 4.13 110,807,123
7 Meta Platforms Inc US30303M1027 105.7 3.8 101,794,103
8 Alphabet Inc US02079K3059 209.41 3.5 93,783,136
9 Walmart Inc US9311421039 485.63 3.36 90,062,295
10 Alphabet Inc US02079K1079 194.61 3.26 87,258,738
11 Broadcom Inc US11135F1012 169.97 3.13 83,904,492
12 Micron Technology Inc US5951121038 111.82 2.47 66,082,451
13 Costco Wholesale Corp US22160K1051 44.04 2.31 62,039,906
14 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 161.77 1.86 49,760,114
15 Cisco Systems Inc US17275R1023 392.6 1.8 48,366,242
16 Netflix Inc US64110L1061 421.03 1.8 48,278,972
17 Palantir Technologies Inc US69608A1088 226.98 1.65 44,353,330
18 Lam Research Corp US5128073062 124.8 1.58 42,259,754
19 Applied Materials Inc US0382221051 79.16 1.45 38,748,438
20 T-Mobile US Inc US8725901040 111.14 1.25 33,539,774
21 PepsiCo Inc US7134481081 135.87 1.24 33,099,267
22 Intel Corp US4581401001 474.01 1.23 32,966,095
23 Linde PLC IE000S9YS762 46.4 1.17 31,241,486
24 Texas Instruments Inc US8825081040 90.29 1.1 29,460,878
25 Amgen Inc US0311621009 53.51 1.05 28,250,525
26 KLA Corp US4824801009 13.06 1.04 27,827,933
27 Gilead Sciences Inc US3755581036 123.28 1.03 27,661,955
28 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 35.22 0.94 25,165,113
29 Analog Devices Inc US0326541051 48.65 0.88 23,612,151
30 Honeywell International Inc US4385161066 63.08 0.82 22,048,764
31 QUALCOMM Inc US7475251036 106.42 0.81 21,616,648
32 Shopify Inc CA82509L107A 121.48 0.77 20,768,966
33 AppLovin Corp US03831W1080 30.56 0.75 20,105,355
34 Booking Holdings Inc US09857L1089 3.2 0.74 19,874,483
35 ASML Holding NV USN070592100 8.72 0.67 18,029,422
36 Comcast Corp US20030N1019 361.16 0.63 16,894,232
37 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 25.21 0.62 16,746,444
38 Palo Alto Networks Inc US6974351057 69.26 0.62 16,488,386
39 Starbucks Corp US8552441094 112.99 0.6 16,129,618
40 Intuit Inc US4612021034 27.65 0.59 15,916,267
41 Adobe Inc US00724F1012 41.59 0.57 15,403,348
42 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 24.94 0.56 14,935,308
43 MercadoLibre Inc US58733R1023 5.04 0.55 14,649,177
44 Constellation Energy Corp US21037T1097 36.01 0.54 14,357,884
45 Marriott International Inc/MD US5719032022 26.66 0.51 13,774,468
46 Western Digital Corp US9581021055 33.97 0.5 13,392,344
47 Automatic Data Processing Inc US0530151036 40.19 0.47 12,593,307
48 Seagate Technology Holdings PLC IE00BKVD2N49 21.22 0.46 12,445,985
49 Cadence Design Systems Inc US1273871087 27.05 0.44 11,673,587
50 Cintas Corp US1729081059 39.93 0.43 11,522,139
51 Synopsys Inc US8716071076 18.46 0.43 11,650,291
52 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 10.26 0.43 11,510,412
53 OReilly Automotive Inc US67103H1077 83.88 0.42 11,368,862
54 Mondelez International Inc US6092071058 128.21 0.42 11,350,315
55 Monster Beverage Corp US61174X1090 97.08 0.42 11,295,622
56 CSX Corp US1264081035 185.02 0.41 11,015,696
57 DoorDash Inc US25809K1051 40.38 0.38 10,204,506
58 Marvell Technology Inc US5738741041 85.67 0.37 10,035,886
59 PDD Holdings Inc US7223041028 66.36 0.37 9,993,929
60 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 246.24 0.37 9,926,229
61 PACCAR Inc US6937181088 52.18 0.36 9,730,374
62 American Electric Power Co Inc US0255371017 53.07 0.35 9,343,740
63 Fortinet Inc US34959E1091 73.9 0.35 9,346,751
64 NXP Semiconductors NV NL0009538784 25.01 0.34 8,995,845
65 Ross Stores Inc US7782961038 32.32 0.33 8,962,210
66 Baker Hughes Co US05722G1004 98.05 0.32 8,649,211
67 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 4.76 0.31 8,204,005
68 Ferrovial SE NL0015001FSA 72.91 0.29 7,795,569
69 Fastenal Co US3119001044 114.08 0.29 7,725,292
70 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 7.93 0.28 7,409,006
71 Electronic Arts Inc US2855121099 24.85 0.27 7,237,961
72 Airbnb Inc US0090661010 42.26 0.27 7,276,153
73 Autodesk Inc US0527691069 21.06 0.26 7,054,597
74 Diamondback Energy Inc US25278X1090 28.47 0.26 6,929,831
75 Xcel Energy Inc US98389B1008 58.78 0.25 6,596,314
76 Coca-Cola Europacific Partners PLC GB00BDCPN049 45.53 0.24 6,401,824
77 Exelon Corp US30161N1019 100.4 0.24 6,427,295
78 Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 13.13 0.23 6,094,258
79 Microchip Technology Inc US5950171042 53.7 0.23 6,245,103
80 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 20.78 0.22 5,819,673
81 Datadog Inc US23804L1035 32.34 0.22 5,930,530
82 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 134.99 0.22 5,810,992
83 Thomson Reuters Corp CA884903808B 44.2 0.21 5,678,190
84 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 18.36 0.2 5,391,274
85 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 92.98 0.2 5,417,990
86 Copart Inc US2172041061 96.19 0.2 5,473,432
87 Roper Technologies Inc US7766961061 10.69 0.19 5,139,097
88 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 45.27 0.19 5,163,670
89 Strategy Inc US5949724083 26.6 0.18 4,829,655
90 Paychex Inc US7043261079 35.76 0.18 4,884,407
91 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 47.96 0.18 4,897,894
92 Axon Enterprise Inc US05464C1018 7.84 0.18 4,905,447
93 Charter Communications Inc US16119P1084 12.86 0.17 4,464,850
94 Insmed Inc US4576693075 21.19 0.17 4,529,762
95 Kraft Heinz Co/The US5007541064 117.61 0.16 4,232,854
96 Workday Inc US98138H1014 21.16 0.16 4,405,108
97 Zscaler Inc US98980G1022 15.85 0.15 3,903,446
98 Dexcom Inc US2521311074 38.75 0.14 3,803,298
99 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 13.85 0.13 3,466,150
100 CoStar Group Inc US22160N1090 42.11 0.11 2,903,163
101 ARM Holdings PLC US0420682058 13.75 0.09 2,480,888
102 Atlassian Corp US0494681010 16.7 0.08 2,091,745
103 원화예금 KRD010010001 633,674 0.02 633,674
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