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글로벌주식 미국 보수인하 미국대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국나스닥100 (368590)

2025.09.05 기준

기준가격 (NAV)

24,308원

-0.08하락 (-%)

주당 시장가격

24,420원

+300상승 (1.24%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

316,956주

순 자산 규모

11,132억

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RISE 미국나스닥100 (368590)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100에 투자하는 업계 최저보수 (0.0062%) ETF

개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은 보수로 장기투자가 가능합니다.
* 출처 : 한국거래소, 2025.02.11

기본정보

거래정보 다운로드

2025.09.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 1,113,283,855,786
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 24,420
※ 전 영업일 종가 기준 		24,307 316,956
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%) 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,113,283,855,786 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
24,420
※ 전 영업일 종가 기준 		24,307
거래량(주)
316,956
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-09-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NVIDIA Corp 9.55
2 Microsoft Corp 8.61
3 Apple Inc 8.17
4 Amazon.com Inc 5.50
5 Broadcom Inc 5.39
6 Meta Platforms Inc 3.67
7 Alphabet Inc 3.08
8 Netflix Inc 2.94
9 Alphabet Inc 2.89
10 Tesla Inc 2.79

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-06-30 2025-07-02 33 33
2025-03-31 2025-04-02 34 34
2024-12-30 2025-01-03 38 38
2024-09-30 2024-10-04 30 30
2024-06-28 2024-07-02 30 30
2024-03-29 2024-04-02 30 30
2023-12-28 2024-01-03 25 25
2023-10-31 2023-11-02 25 25
2023-07-31 2023-08-02 25 25
2023-04-28 2023-05-03 22 22
2023-01-31 2023-02-02 20 20
2022-10-31 2022-11-02 20 20
2022-07-29 2022-08-02 15 15
2022-04-29 2022-05-03 15 15

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-09-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.82 11.45 10.76 31.29 100.36 4.28 148.49
기초지수 - - - - - - -
초과성과 2.82 11.45 10.76 31.29 100.36 4.28 148.49

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.09.05 24,420 1.243상승 24,307.59 0.831상승 24,296.57
2025.09.04 24,120 0.541상승 24,107.08 0.801상승 24,096.66
2025.09.03 23,990 -0.207하락 23,915.36 -0.702하락 23,905.6
2025.09.02 24,040 - 24,084.59 -0.189하락 24,075.07
2025.09.01 24,040 -1.171하락 24,130.43 -0.962하락 24,120.25
2025.08.29 24,325 0.829상승 24,365.03 0.757상승 24,352.82
2025.08.28 24,125 -0.720하락 24,181.86 -0.435하락 24,175.99
2025.08.27 24,300 0.641상승 24,287.63 0.462상승 24,278.09
2025.08.26 24,145 0.415상승 24,175.89 0.481상승 24,162.66
2025.08.25 24,045 1.093상승 24,060.03 0.930상승 24,050.86
2025.08.22 23,785 -1.101하락 23,838.42 -0.811하락 23,829.57
2025.08.21 24,050 -0.062하락 24,033.55 -0.572하락 24,024
2025.08.20 24,065 -1.068하락 24,171.9 -0.868하락 24,162.38
2025.08.19 24,325 0.205상승 24,383.63 0.428상승 24,371.71
2025.08.18 24,275 -0.143하락 24,279.64 -0.357하락 24,268.78
2025.08.14 24,310 -0.205하락 24,367.12 0.059상승 24,356.52
2025.08.13 24,360 0.681상승 24,352.58 0.742상승 24,343.56
2025.08.12 24,195 -0.144하락 24,173.19 -0.208하락 24,164.04
2025.08.11 24,230 0.706상승 24,223.73 0.838상승 24,213.84
2025.08.08 24,060 0.838상승 24,022.43 0.924상승 24,010.66
2025.08.07 23,860 0.653상승 23,802.39 0.684상승 23,794.59

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 2,410,708,167 100 2,410,708,167
2 NVIDIA Corp US67066G1040 968.71 9.55 230,154,210
3 Microsoft Corp US5949181045 295.08 8.61 207,647,759
4 Apple Inc US0378331005 592.97 8.17 196,907,236
5 Amazon.com Inc US0231351067 421.48 5.5 132,635,994
6 Broadcom Inc US11135F1012 308.74 5.39 130,003,644
7 Meta Platforms Inc US30303M1027 86.2 3.67 88,470,691
8 Alphabet Inc US02079K3059 231.06 3.08 74,215,097
9 Netflix Inc US64110L1061 41.57 2.94 70,978,931
10 Alphabet Inc US02079K1079 216.73 2.89 69,745,176
11 Tesla Inc US88160R1014 144.5 2.79 67,224,336
12 Costco Wholesale Corp US22160K1051 43.34 2.38 57,320,125
13 Palantir Technologies Inc US69608A1088 221.03 1.98 47,675,784
14 T-Mobile US Inc US8725901040 110.91 1.62 39,021,359
15 Cisco Systems Inc US17275R1023 386.8 1.51 36,448,347
16 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 158.37 1.48 35,754,565
17 Linde PLC IE000S9YS762 45.98 1.25 30,206,728
18 PepsiCo Inc US7134481081 133.92 1.15 27,718,922
19 Intuit Inc US4612021034 27.25 1.05 25,373,480
20 Booking Holdings Inc US09857L1089 3.18 1.03 24,722,140
21 Texas Instruments Inc US8825081040 88.74 1 24,187,679
22 QUALCOMM Inc US7475251036 107.25 0.97 23,489,079
23 Shopify Inc CA82509L107A 118.98 0.96 23,231,600
24 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 35.01 0.89 21,508,153
25 Amgen Inc US0311621009 52.52 0.86 20,759,114
26 AppLovin Corp US03831W1080 30.05 0.85 20,392,977
27 Adobe Inc US00724F1012 41.63 0.84 20,202,466
28 Gilead Sciences Inc US3755581036 121.5 0.79 19,116,636
29 Honeywell International Inc US4385161066 62.78 0.78 18,708,126
30 Micron Technology Inc US5951121038 109.16 0.75 18,046,069
31 Palo Alto Networks Inc US6974351057 65.13 0.72 17,370,530
32 Comcast Corp US20030N1019 363.77 0.71 17,166,970
33 Applied Materials Inc US0382221051 78.38 0.71 17,053,773
34 Lam Research Corp US5128073062 124.94 0.71 17,004,702
35 MercadoLibre Inc US58733R1023 4.95 0.68 16,357,619
36 Automatic Data Processing Inc US0530151036 39.65 0.68 16,500,845
37 Analog Devices Inc US0326541051 48.47 0.68 16,505,773
38 KLA Corp US4824801009 12.92 0.63 15,182,689
39 Synopsys Inc US8716071076 18.07 0.62 14,899,204
40 Intel Corp US4581401001 426.06 0.59 14,238,925
41 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 24.33 0.58 13,999,019
42 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 25.08 0.57 13,851,517
43 Starbucks Corp US8552441094 111 0.56 13,486,014
44 DoorDash Inc US25809K1051 38.94 0.56 13,492,545
45 Constellation Energy Corp US21037T1097 30.61 0.55 13,148,782
46 Cadence Design Systems Inc US1273871087 26.67 0.54 12,898,761
47 OReilly Automotive Inc US67103H1077 83.5 0.5 12,073,866
48 PDD Holdings Inc US7223041028 65.24 0.47 11,300,421
49 Cintas Corp US1729081059 39.44 0.47 11,292,142
50 Strategy Inc US5949724083 24.79 0.47 11,400,599
51 Mondelez International Inc US6092071058 126.47 0.45 10,795,510
52 Thomson Reuters Corp CA884903808B 43.77 0.45 10,818,576
53 Marriott International Inc/MD US5719032022 26.75 0.41 9,873,691
54 Autodesk Inc US0527691069 20.9 0.38 9,240,572
55 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 94.99 0.38 9,211,531
56 ASML Holding NV USN070592100 8.54 0.36 8,762,226
57 Monster Beverage Corp US61174X1090 95.26 0.35 8,424,572
58 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 10.37 0.34 8,141,398
59 CSX Corp US1264081035 183.49 0.34 8,247,857
60 NXP Semiconductors NV NL0009538784 24.68 0.33 7,842,526
61 American Electric Power Co Inc US0255371017 52.18 0.33 7,994,851
62 Fortinet Inc US34959E1091 74.76 0.33 7,972,230
63 Fastenal Co US3119001044 112.06 0.32 7,727,276
64 Axon Enterprise Inc US05464C1018 7.6 0.32 7,675,744
65 Roper Technologies Inc US7766961061 10.5 0.32 7,663,435
66 Airbnb Inc US0090661010 42.16 0.3 7,332,604
67 Marvell Technology Inc US5738741041 84.22 0.3 7,307,489
68 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 7.86 0.29 6,938,614
69 PACCAR Inc US6937181088 51.28 0.29 6,870,820
70 Ross Stores Inc US7782961038 32.12 0.28 6,741,715
71 Paychex Inc US7043261079 35.18 0.28 6,644,262
72 Workday Inc US98138H1014 21.1 0.28 6,858,581
73 AstraZeneca PLC US0463531089 58.21 0.28 6,655,625
74 Copart Inc US2172041061 94.36 0.26 6,322,789
75 Baker Hughes Co US05722G1004 96.77 0.25 6,063,850
76 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 17.79 0.25 5,917,177
77 Exelon Corp US30161N1019 98.61 0.25 5,956,699
78 Electronic Arts Inc US2855121099 24.5 0.24 5,726,753
79 Datadog Inc US23804L1035 31.21 0.24 5,762,786
80 Xcel Energy Inc US98389B1008 56.33 0.24 5,681,374
81 Zscaler Inc US98980G1022 15.21 0.24 5,730,864
82 Diamondback Energy Inc US25278X1090 28.54 0.23 5,654,882
83 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 132.66 0.22 5,373,768
84 Coca-Cola Europacific Partners PLC GB00BDCPN049 44.86 0.22 5,414,062
85 Charter Communications Inc US16119P1084 13.71 0.21 4,986,996
86 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 13.66 0.21 5,106,144
87 CoStar Group Inc US22160N1090 41.21 0.21 5,041,839
88 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 48.15 0.2 4,815,450
89 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 44.72 0.19 4,507,290
90 Microchip Technology Inc US5950171042 52.69 0.19 4,642,905
91 Kraft Heinz Co/The US5007541064 115.6 0.18 4,335,002
92 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 20.64 0.18 4,256,859
93 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 241.66 0.17 4,011,217
94 Dexcom Inc US2521311074 38.3 0.17 4,209,020
95 Atlassian Corp US0494681010 16.14 0.16 3,836,024
96 Trade Desk Inc/The US88339J1051 43.77 0.14 3,277,266
97 Lululemon Athletica Inc US5500211090 11.24 0.13 3,107,332
98 Biogen Inc US09062X1037 14.31 0.12 2,822,015
99 CDW Corp/DE US12514G1085 12.86 0.12 2,925,556
100 ON Semiconductor Corp US6821891057 40.82 0.11 2,716,472
101 ARM Holdings PLC US0420682058 13.07 0.1 2,391,840
102 GLOBALFOUNDRIES Inc KYG393871085 54.01 0.1 2,498,440
103 원화예금 KRD010010001 782,672 0.03 782,672
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