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글로벌주식 미국 보수인하 미국대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국나스닥100 (368590)

2025.12.08 기준

기준가격 (NAV)

27,772원

-0.1하락 (-%)

주당 시장가격

27,875원

-5하락 (-0.02%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

535,987주

순 자산 규모

12,913억

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RISE 미국나스닥100 (368590)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

RISE 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100에 투자하는 업계 최저보수 (0.0062%) ETF

개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은 보수로 장기투자가 가능합니다.
* 출처 : 한국거래소, 2025.02.11

기본정보

거래정보 다운로드

2025.12.08 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 1,291,375,708,825
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 27,875
※ 전 영업일 종가 기준 		27,771 535,987
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%) 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590) 		NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,291,375,708,825 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
27,875
※ 전 영업일 종가 기준 		27,771
거래량(주)
535,987
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.0062% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.001%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권, 한양증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-12-08 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NVIDIA Corp 9.40
2 Apple Inc 8.81
3 Microsoft Corp 7.51
4 Broadcom Inc 6.23
5 Amazon.com Inc 5.11
6 Alphabet Inc 3.88
7 Alphabet Inc 3.65
8 Tesla Inc 3.48
9 Meta Platforms Inc 3.02
10 Netflix Inc 2.27

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-09-30 2025-10-02 38 38
2025-06-30 2025-07-02 33 33
2025-03-31 2025-04-02 34 34
2024-12-30 2025-01-03 38 38
2024-09-30 2024-10-04 30 30
2024-06-28 2024-07-02 30 30
2024-03-29 2024-04-02 30 30
2023-12-28 2024-01-03 25 25
2023-10-31 2023-11-02 25 25
2023-07-31 2023-08-02 25 25
2023-04-28 2023-05-03 22 22
2023-01-31 2023-02-02 20 20
2022-10-31 2022-11-02 20 20
2022-07-29 2022-08-02 15 15
2022-04-29 2022-05-03 15 15

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수익률

운용성과

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2025-12-08 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.69 14.42 27.53 24.07 148.94 19.32 184.32
기초지수 2.63 14.30 27.34 23.57 146.14 18.83 182.80
초과성과 0.06 0.11 0.19 0.5 2.8 0.49 1.51

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.12.05 27,875 -0.017하락 27,771.72 -0.402하락 27,761.77
2025.12.04 27,880 0.359상승 27,884.03 0.578상승 27,871.74
2025.12.03 27,780 1.220상승 27,723.77 0.813상승 27,712.48
2025.12.02 27,445 0.200상승 27,500.16 -0.459하락 27,491.47
2025.12.01 27,390 -0.472하락 27,627.18 0.734상승 27,616.82
2025.11.28 27,520 0.713상승 27,426.03 0.385상승 27,413.69
2025.11.27 27,325 0.404상승 27,320.61 0.827상승 27,309.29
2025.11.26 27,215 0.703상승 27,096.49 0.119상승 27,087.17
2025.11.25 27,025 1.502상승 27,064.22 2.288상승 27,051.57
2025.11.24 26,625 1.486상승 26,458.64 0.883상승 26,446.44
2025.11.21 26,235 -3.494하락 26,227.05 -1.865하락 26,217.87
2025.11.20 27,185 2.643상승 26,725.52 0.737상승 26,711.24
2025.11.19 26,485 -0.637하락 26,529.85 -1.178하락 26,522.97
2025.11.18 26,655 -1.732하락 26,846.12 -0.346하락 26,835.15
2025.11.17 27,125 0.967상승 26,939.39 0.138상승 26,928.04
2025.11.14 26,865 -3.363하락 26,902.38 -2.765하락 26,899.19
2025.11.13 27,800 0.090상승 27,667.62 0.074상승 27,657.12
2025.11.12 27,775 0.452상승 27,647.02 -0.134하락 27,636.49
2025.11.11 27,650 1.691상승 27,684.34 3.036상승 27,668.53
2025.11.10 27,190 0.184상승 26,868.53 -0.647하락 26,858.95

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 2,777,150,438 100 2,777,150,438
2 NVIDIA Corp US67066G1040 969.47 9.4 261,125,332
3 Apple Inc US0378331005 593.43 8.81 244,666,536
4 Microsoft Corp US5949181045 295.31 7.51 208,564,988
5 Broadcom Inc US11135F1012 308.98 6.23 172,922,777
6 Amazon.com Inc US0231351067 421.8 5.11 141,942,772
7 Alphabet Inc US02079K3059 231.23 3.88 107,873,478
8 Alphabet Inc US02079K1079 216.89 3.65 101,428,875
9 Tesla Inc US88160R1014 144.61 3.48 96,543,611
10 Meta Platforms Inc US30303M1027 86.26 3.02 83,814,983
11 Netflix Inc US64110L1061 415.41 2.27 62,980,117
12 Palantir Technologies Inc US69608A1088 221.2 2.08 57,805,951
13 Costco Wholesale Corp US22160K1051 43.37 2.05 57,067,626
14 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 158.49 1.81 50,278,008
15 Cisco Systems Inc US17275R1023 387.09 1.59 44,211,053
16 Micron Technology Inc US5951121038 109.24 1.31 36,366,380
17 T-Mobile US Inc US8725901040 110.99 1.22 33,910,229
18 Applied Materials Inc US0382221051 78.44 1.12 31,042,902
19 AppLovin Corp US03831W1080 30.08 1.09 30,210,428
20 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 35.04 1.05 29,265,539
21 Lam Research Corp US5128073062 125.04 1.04 28,850,953
22 PepsiCo Inc US7134481081 134.02 1.04 28,919,024
23 Shopify Inc CA82509L107A 119.07 1.02 28,386,398
24 QUALCOMM Inc US7475251036 107.33 0.99 27,485,633
25 Linde PLC IE000S9YS762 46.01 0.98 27,283,866
26 Intuit Inc US4612021034 27.27 0.96 26,559,123
27 Amgen Inc US0311621009 52.56 0.95 26,260,395
28 Intel Corp US4581401001 426.38 0.91 25,363,811
29 Booking Holdings Inc US09857L1089 3.18 0.85 23,480,965
30 Texas Instruments Inc US8825081040 88.8 0.85 23,492,950
31 KLA Corp US4824801009 12.93 0.83 22,943,352
32 Gilead Sciences Inc US3755581036 121.59 0.79 21,898,876
33 Adobe Inc US00724F1012 41.66 0.72 20,115,057
34 Analog Devices Inc US0326541051 48.51 0.71 19,755,187
35 Palo Alto Networks Inc US6974351057 65.18 0.67 18,733,695
36 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 24.35 0.66 18,351,880
37 Honeywell International Inc US4385161066 62.82 0.64 17,737,065
38 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 25.1 0.61 16,861,436
39 Constellation Energy Corp US21037T1097 30.64 0.6 16,589,386
40 MercadoLibre Inc US58733R1023 4.96 0.56 15,587,225
41 Automatic Data Processing Inc US0530151036 39.68 0.54 15,118,346
42 Comcast Corp US20030N1019 364.03 0.52 14,543,493
43 ASML Holding NV USN070592100 8.54 0.5 13,924,346
44 Starbucks Corp US8552441094 111.08 0.5 13,868,115
45 Cadence Design Systems Inc US1273871087 26.69 0.48 13,222,926
46 DoorDash Inc US25809K1051 38.97 0.46 12,660,724
47 Marvell Technology Inc US5738741041 84.27 0.44 12,153,543
48 Synopsys Inc US8716071076 18.09 0.44 12,321,846
49 OReilly Automotive Inc US67103H1077 83.56 0.44 12,213,153
50 Marriott International Inc/MD US5719032022 26.77 0.42 11,638,653
51 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 10.38 0.4 11,019,912
52 PDD Holdings Inc US7223041028 65.29 0.4 11,202,798
53 Cintas Corp US1729081059 39.47 0.38 10,668,869
54 Monster Beverage Corp US61174X1090 95.32 0.37 10,256,840
55 Mondelez International Inc US6092071058 126.56 0.37 10,372,736
56 CSX Corp US1264081035 183.61 0.35 9,757,252
57 Autodesk Inc US0527691069 20.92 0.34 9,397,943
58 Fortinet Inc US34959E1091 74.82 0.34 9,360,908
59 American Electric Power Co Inc US0255371017 52.22 0.33 9,053,754
60 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 95.07 0.31 8,619,904
61 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 241.86 0.31 8,717,686
62 Thomson Reuters Corp CA884903808B 44 0.31 8,639,040
63 Ross Stores Inc US7782961038 32.14 0.3 8,359,928
64 NXP Semiconductors NV NL0009538784 24.69 0.3 8,201,618
65 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 7.86 0.3 8,283,024
66 PACCAR Inc US6937181088 51.31 0.29 8,177,007
67 AstraZeneca PLC US0463531089 58.26 0.28 7,704,073
68 Airbnb Inc US0090661010 42.19 0.27 7,487,054
69 Baker Hughes Co US05722G1004 96.85 0.26 7,199,438
70 Electronic Arts Inc US2855121099 24.51 0.26 7,323,898
71 Datadog Inc US23804L1035 31.23 0.25 7,018,205
72 Fastenal Co US3119001044 112.15 0.25 6,877,307
73 Roper Technologies Inc US7766961061 10.51 0.25 6,866,108
74 Workday Inc US98138H1014 21.11 0.24 6,716,599
75 Diamondback Energy Inc US25278X1090 28.56 0.24 6,691,273
76 Strategy Inc US5949724083 24.8 0.24 6,775,644
77 Exelon Corp US30161N1019 98.68 0.23 6,364,367
78 Xcel Energy Inc US98389B1008 56.38 0.23 6,440,207
79 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 17.81 0.23 6,474,695
80 Coca-Cola Europacific Partners PLC GB00BDCPN049 44.89 0.22 5,984,868
81 Axon Enterprise Inc US05464C1018 7.61 0.22 6,154,480
82 Paychex Inc US7043261079 35.21 0.21 5,780,088
83 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 48.19 0.2 5,676,674
84 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 44.76 0.2 5,425,152
85 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 132.78 0.2 5,573,879
86 Copart Inc US2172041061 94.45 0.19 5,382,652
87 Zscaler Inc US98980G1022 15.22 0.19 5,406,589
88 Microchip Technology Inc US5950171042 52.73 0.18 5,012,552
89 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 20.66 0.17 4,658,323
90 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 13.67 0.16 4,459,233
91 Charter Communications Inc US16119P1084 13.72 0.15 4,029,984
92 Kraft Heinz Co/The US5007541064 115.71 0.15 4,179,189
93 CoStar Group Inc US22160N1090 41.24 0.15 4,130,494
94 Biogen Inc US09062X1037 14.32 0.14 3,827,624
95 Atlassian Corp US0494681010 16.15 0.13 3,713,304
96 Dexcom Inc US2521311074 38.33 0.13 3,673,516
97 ON Semiconductor Corp US6821891057 40.85 0.12 3,287,426
98 GLOBALFOUNDRIES Inc KYG393871085 54.04 0.11 2,982,873
99 Lululemon Athletica Inc US5500211090 11.24 0.11 3,031,109
100 ARM Holdings PLC US0420682058 13.08 0.1 2,699,080
101 CDW Corp/DE US12514G1085 12.87 0.1 2,732,305
102 Trade Desk Inc/The US88339J1051 43.8 0.09 2,531,520
103 원화예금 KRD010010001 -1,553,570 -0.06 -1,553,570
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