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글로벌주식 미국 월배당 커버드콜 퇴직연금 개인연금

RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 (490600)

2026.03.12 기준

기준가격 (NAV)

9,207원

-80.86하락 (-0.87%)

주당 시장가격

9,255원

-35하락 (-0.38%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

197,845주

순 자산 규모

1,017억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 내게 맞는 커버드콜 인컴투자 가이드북 공유하기

RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 (490600)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

미국 배당 성장주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략

장기 성장성과 안정성이 입증된 대표적인 미국의 배당 성장주(기초자산)에 투자해 연금 투자에 적합한 상품입니다.
기초자산의 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 10%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 90% 참여합니다.

KEY POINT

데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구

기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 ETF는 매일(데일리) 10%의(고정) 콜옵션 매도(커버드콜)를 통해 발생하는 풍부한 프리미엄을 분배 재원으로 안정적인 월분배를 지급할 예정입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.03.12 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(490600) 		KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수) 2024.09.24 50,000 101,737,711,414
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,255
※ 전 영업일 종가 기준 		9,207 197,845
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(490600) 		KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
상장일 설정단위(CU)
2024.09.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
101,737,711,414 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,255
※ 전 영업일 종가 기준 		9,207
거래량(주)
197,845
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권

지수소개

KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 배당100 지수 포트폴리오를 매수하고 미국 대형주 ETF 중 설정액과 거래대금이 가장 큰 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-03-12 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Exxon Mobil Corp 4.48
2 Johnson & Johnson 4.23
3 Coca-Cola Co/The 4.01
4 PepsiCo Inc 3.95
5 Home Depot Inc/The 3.68
6 AbbVie Inc 3.55
7 Texas Instruments Inc 3.29
8 Procter & Gamble Co/The 3.19
9 UnitedHealth Group Inc 3.06
10 ConocoPhillips 2.70

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-02-27 2026-03-04 103 103
2026-01-30 2026-02-03 99 99
2025-12-30 2026-01-05 115 -
2025-11-28 2025-12-02 120 -
2025-10-31 2025-11-04 130 -
2025-09-30 2025-10-02 120 -
2025-08-29 2025-09-02 116 -
2025-07-31 2025-08-04 100 -
2025-06-30 2025-07-02 122 -
2025-05-30 2025-06-04 155 -
2025-04-30 2025-05-07 200 -
2025-03-31 2025-04-02 162 115
2025-02-28 2025-03-05 112 112
2025-01-31 2025-02-04 111 111
2024-12-30 2025-01-03 112 112
2024-11-29 2024-12-03 131 131
2024-10-31 2024-11-04 135 135

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-03-12 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-1.32 6.17 12.34 8.49 - 9.00 15.98
기초지수 - - - - - - -
초과성과 -1.32 6.17 12.34 8.49 - 9.0 15.98

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.03.11 9,255 -0.376하락 9,207.03 -0.870하락 10,430.34
2026.03.10 9,290 -0.214하락 9,287.89 -1.927하락 10,513.3
2026.03.09 9,310 -0.904하락 9,470.45 0.759상승 10,694.67
2026.03.06 9,395 0.213상승 9,399.24 -0.191하락 10,623.63
2026.03.05 9,375 -0.477하락 9,417.31 -0.794하락 10,641.8
2026.03.04 9,420 0.053상승 9,492.69 -0.276하락 10,716.84
2026.03.03 9,415 2.336상승 9,519.03 2.719상승 10,740.99
2026.02.27 9,200 0.491상승 9,267.24 1.236상승 10,491.14
2026.02.26 9,155 -2.398하락 9,154.09 -0.629하락 10,378.13
2026.02.25 9,380 -0.212하락 9,212.06 -1.707하락 10,435.6
2026.02.24 9,400 0.266상승 9,372.05 -0.289하락 10,596.41
2026.02.23 9,375 -1.159하락 9,399.22 -0.472하락 10,623.26
2026.02.20 9,485 -0.105하락 9,443.98 0.005상승 10,667.31
2026.02.19 9,495 0.796상승 9,443.47 0.548상승 10,665.13
2026.02.13 9,420 -0.580하락 9,392.36 -0.487하락 10,617.53
2026.02.12 9,475 0.105상승 9,438.41 0.042상승 10,662.17

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 460,351,633 100 460,351,633
2 Exxon Mobil Corp US30231G1022 94.89 4.48 20,613,205
3 Johnson & Johnson US4781601046 54.43 4.23 19,453,320
4 Coca-Cola Co/The US1912161007 161.78 4.01 18,477,058
5 PepsiCo Inc US7134481081 77.06 3.95 18,169,505
6 Home Depot Inc/The US4370761029 32.31 3.68 16,922,700
7 AbbVie Inc US00287Y1091 49.14 3.55 16,359,205
8 Texas Instruments Inc US8825081040 52.23 3.29 15,124,506
9 Procter & Gamble Co/The US7427181091 64.28 3.19 14,706,535
10 UnitedHealth Group Inc US91324P1021 34.06 3.06 14,102,597
11 ConocoPhillips US20825C1045 74.3 2.7 12,437,892
12 Chevron Corp US1667641005 42.95 2.55 11,733,694
13 Lockheed Martin Corp US5398301094 12.17 2.52 11,622,521
14 원화예금 KRD010010001 11,420,938 2.48 11,420,938
15 S&P500 EMINI FUT MAR 036 ESH6 0.02 2.17 9,992,709
16 Comcast Corp US20030N1019 218.52 2.16 9,956,679
17 CME Group Inc US12572Q1058 21.53 2.1 9,672,301
18 Merck & Co Inc US58933Y1055 51.97 1.94 8,923,897
19 Williams Cos Inc/The US9694571004 79.16 1.86 8,571,948
20 Automatic Data Processing Inc US0530151036 24.6 1.7 7,841,818
21 Schwab US Dividend Equity ETF US8085247976 167.81 1.65 7,604,284
22 SLB Ltd AN8068571086 103.05 1.58 7,270,519
23 Mondelez International Inc US6092071058 84.38 1.52 7,001,394
24 Illinois Tool Works Inc US4523081093 17.47 1.52 7,001,622
25 EOG Resources Inc US26875P1012 37.37 1.52 7,008,769
26 United Parcel Service Inc US9113121068 42.93 1.38 6,353,604
27 Target Corp US87612E106A 33.21 1.28 5,880,335
28 NIKE Inc US6541061031 64.8 1.16 5,329,237
29 Sysco Corp US8718291078 37.91 1.02 4,686,103
30 Halliburton Co US4062161017 78.61 0.88 4,074,050
31 MetLife Inc US59156R1086 38.82 0.87 4,019,224
32 Devon Energy Corp US25179M1036 59.84 0.83 3,834,909
33 Hershey Co/The US4278661081 10.86 0.76 3,487,835
34 Paychex Inc US7043261079 25.21 0.76 3,516,630
35 Coterra Energy Inc US1270971039 77.11 0.75 3,438,817
36 Bunge Global SA CH1300646267 19.38 0.74 3,403,387
37 Darden Restaurants Inc US2371941053 11.22 0.73 3,347,921
38 Ovintiv Inc US69047Q1022 39.12 0.66 3,034,845
39 General Mills Inc US3703341046 48.49 0.65 3,006,555
40 Regions Financial Corp US7591EP1005 75.51 0.64 2,963,279
41 Snap-on Inc US8330341012 5.41 0.64 2,935,493
42 Archrock Inc US03957W1062 54.56 0.63 2,890,042
43 APA Corp US03743Q1085 59.2 0.6 2,762,510
44 SM Energy Co US78454L1008 74.7 0.59 2,725,543
45 Watsco Inc US9426222009 4.67 0.56 2,598,684
46 Ares Management Corp US03990B1017 15.91 0.55 2,535,723
47 T Rowe Price Group Inc US74144T1088 19.15 0.54 2,503,360
48 Nexstar Media Group Inc US65336K1034 6.83 0.53 2,451,664
49 Genuine Parts Co US3724601055 15.02 0.52 2,400,043
50 Best Buy Co Inc US0865161014 24.2 0.5 2,299,706
51 Viper Energy Inc US64361Q1013 36.8 0.5 2,324,367
52 Oxford Industries Inc US6914973093 40.22 0.49 2,267,882
53 Omnicom Group Inc US6819191064 18.12 0.47 2,151,879
54 TEGNA Inc US87901J1051 71.43 0.47 2,174,653
55 Otter Tail Corp US6896481032 16.9 0.46 2,140,333
56 Cabot Corp US1270551013 20.95 0.46 2,111,911
57 First Community Bankshares Inc US31983A1034 36.38 0.46 2,120,179
58 Murphy Oil Corp US6267171022 44.71 0.46 2,138,146
59 MSC Industrial Direct Co Inc US5535301064 15.93 0.46 2,105,791
60 Ingredion Inc US4571871023 12.62 0.45 2,083,543
61 Fidelity National Financial Inc US31620R3030 28.63 0.44 2,032,117
62 Dicks Sporting Goods Inc US2533931026 7.03 0.44 2,006,124
63 Popular Inc PR7331747001 10.12 0.42 1,926,804
64 Ethan Allen Interiors Inc US2976021046 59.43 0.42 1,923,490
65 Korn Ferry US5006432000 20.92 0.42 1,920,209
66 Marzetti Company/The US5138471033 8.43 0.42 1,948,468
67 J & J Snack Foods Corp US4660321096 15.44 0.41 1,909,011
68 National Bank Holdings Corp US6337071046 32.16 0.41 1,868,112
69 Federated Hermes Inc US3142111034 23.2 0.41 1,880,099
70 Apogee Enterprises Inc US0375981091 36.66 0.41 1,866,075
71 Amgen Inc US0311621009 3.41 0.41 1,877,437
72 Buckle Inc/The US1184401065 25.52 0.41 1,884,352
73 Penske Automotive Group Inc US70959W1036 8.41 0.41 1,871,079
74 Skyworks Solutions Inc US83088M1027 23.23 0.41 1,871,289
75 Old Republic International Corp US6802231042 30.93 0.4 1,843,837
76 German American Bancorp Inc US3738651047 31.14 0.4 1,840,829
77 Independent Bank Corp/MI US4538386099 37.45 0.4 1,857,957
78 First Financial Corp US3202181000 20.03 0.39 1,817,075
79 Gap Inc/The US3647601083 53.46 0.39 1,813,370
80 Capital City Bank Group Inc US1396741050 28.98 0.39 1,799,202
81 Cohen & Steers Inc US19247A1007 19.52 0.39 1,810,027
82 American Financial Group Inc/OH US0259321042 9.57 0.39 1,809,736
83 Republic Bancorp Inc/KY US7602812049 17.68 0.39 1,780,197
84 OFG Bancorp PR67103X1020 30.04 0.38 1,732,630
85 Amdocs Ltd GB0022569080 17.64 0.38 1,755,474
86 City Holding Co US1778351056 10.1 0.38 1,753,255
87 Bank OZK US06417N1037 26.67 0.38 1,740,464
88 Hancock Whitney Corp US4101201097 19.36 0.38 1,771,341
89 Lakeland Financial Corp US5116561003 21.28 0.38 1,770,067
90 Employers Holdings Inc US2922181043 29.01 0.37 1,692,792
91 Robert Half Inc US7703231032 50.38 0.37 1,714,807
92 Wendys Co/The US95058W1009 166.75 0.37 1,706,881
93 Preferred Bank/Los Angeles CA US7403674044 12.59 0.36 1,638,981
94 Voya Financial Inc US9290891004 16.85 0.36 1,662,524
95 Kforce Inc US4937321010 43.97 0.36 1,679,756
96 Flowers Foods Inc US3434981011 127.96 0.35 1,625,077
97 AMERISAFE Inc US03071H1005 32.28 0.34 1,561,701
98 Moelis & Co US60786M1053 17.6 0.31 1,417,507
99 Insperity Inc US45778Q1076 36.04 0.23 1,055,996
100 Versant Media Group Inc US9252831030 8.98 0.1 482,123
101 Packaging Corp of America US6951561090 0.14 0.01 45,439
102 Interparfums Inc US4583341098 0.33 0.01 45,500
103 Kimberly-Clark Corp US4943681035 0.28 0.01 41,764
104 F&G Annuities & Life Inc US30190A1043 1.48 0.01 47,749
105 CF Industries Holdings Inc US1252691001 0.37 0.01 59,713
106 Clorox Co/The US1890541097 0.29 0.01 49,277
107 Colgate-Palmolive Co US1941621039 0.36 0.01 48,829
108 SPXW US 03/11/26 C6800 INDEX SPXWH6C6800 -0.04 - -
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