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글로벌주식 미국 월배당 커버드콜 퇴직연금 개인연금

RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 (490600)

2026.05.13 기준

기준가격 (NAV)

9,496원

+120.03상승 (1.28%)

주당 시장가격

9,445원

+80상승 (0.85%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

355,766주

순 자산 규모

1,353억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 내게 맞는 커버드콜 인컴투자 가이드북 공유하기

RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 (490600)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

미국 배당 성장주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략

장기 성장성과 안정성이 입증된 대표적인 미국의 배당 성장주(기초자산)에 투자해 연금 투자에 적합한 상품입니다.
기초자산의 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 10%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 90% 참여합니다.

KEY POINT

데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구

기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 ETF는 매일(데일리) 10%의(고정) 콜옵션 매도(커버드콜)를 통해 발생하는 풍부한 프리미엄을 분배 재원으로 안정적인 월분배를 지급할 예정입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.05.13 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(490600) 		KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수) 2024.09.24 50,000 135,311,038,688
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,445
※ 전 영업일 종가 기준 		9,495 355,766
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(490600) 		KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
상장일 설정단위(CU)
2024.09.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
135,311,038,688 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,445
※ 전 영업일 종가 기준 		9,495
거래량(주)
355,766
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권

지수소개

KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 배당100 지수 포트폴리오를 매수하고 미국 대형주 ETF 중 설정액과 거래대금이 가장 큰 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-05-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Schwab US Dividend Equity ETF 21.56
2 S&P500 EMINI FUT JUN 2026 4.60
3 원화예금 4.40
4 UnitedHealth Group Inc 4.16
5 Texas Instruments Inc 4.00
6 QUALCOMM Inc 3.85
7 Coca-Cola Co/The 2.91
8 Procter & Gamble Co/The 2.82
9 PepsiCo Inc 2.74
10 Home Depot Inc/The 2.71

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-05-15 2025-05-19 157 미확정
2026-04-15 2026-04-17 114 114
2026-03-31 2026-04-02 142 142
2026-02-27 2026-03-04 103 103
2026-01-30 2026-02-03 99 99
2025-12-30 2026-01-05 115 -
2025-11-28 2025-12-02 120 -
2025-10-31 2025-11-04 130 -
2025-09-30 2025-10-02 120 -
2025-08-29 2025-09-02 116 -
2025-07-31 2025-08-04 100 -
2025-06-30 2025-07-02 122 -
2025-05-30 2025-06-04 155 -
2025-04-30 2025-05-07 200 -
2025-03-31 2025-04-02 162 115
2025-02-28 2025-03-05 112 112
2025-01-31 2025-02-04 111 111
2024-12-30 2025-01-03 112 112
2024-11-29 2024-12-03 131 131
2024-10-31 2024-11-04 135 135

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-05-13 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.97 4.55 15.41 27.47 - 15.54 22.94
기초지수 2.97 5.08 16.54 28.78 - 16.49 26.08
초과성과 - -0.54 -1.13 -1.32 - -0.95 -3.14

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.05.12 9,445 0.854상승 9,495.51 1.280상승 10,718.67
2026.05.11 9,365 0.106상승 9,375.48 0.257상승 10,599.08
2026.05.08 9,355 0.645상승 9,351.6 0.854상승 10,571.54
2026.05.07 9,295 -0.268하락 9,272.35 -0.106하락 10,494.33
2026.05.06 9,320 -0.956하락 9,282.22 -0.999하락 10,510.09
2026.05.04 9,410 -0.159하락 9,376.06 -0.710하락 10,602.26
2026.04.30 9,425 0.265상승 9,443.35 0.726상승 10,668.11
2026.04.29 9,400 1.075상승 9,375.28 1.054상승 10,597.4
2026.04.28 9,300 -0.161하락 9,277.47 -0.067하락 10,502.81
2026.04.27 9,315 -0.586하락 9,283.75 -1.293하락 10,512.46
2026.04.24 9,370 1.242상승 9,405.56 1.608상승 10,631.02
2026.04.23 9,255 - 9,256.67 0.436상승 10,483.05
2026.04.22 9,255 0.488상승 9,216.44 0.298상승 10,440.49
2026.04.21 9,210 0.217상승 9,188.97 -0.404하락 10,414.97
2026.04.20 9,190 - 9,226.27 0.343상승 10,450.34
2026.04.17 9,190 0.767상승 9,194.88 1.149상승 10,416.7
2026.04.16 9,120 -0.218하락 9,090.36 -0.202하락 10,315.97
2026.04.15 9,140 -0.867하락 9,108.81 -0.696하락 10,334.36
2026.04.14 9,220 -1.284하락 9,172.68 0.015상승 10,397.96
2026.04.13 9,340 -0.160하락 9,171.29 -1.767하락 10,398.27

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 474,775,574 100 474,775,574
2 Schwab US Dividend Equity ETF US8085247976 2,164.08 21.56 102,370,343
3 S&P500 EMINI FUT JUN 2026 ESM6 0.04 4.6 21,847,471
4 원화예금 KRD010010001 20,911,821 4.4 20,911,821
5 UnitedHealth Group Inc US91324P1021 34.5 4.16 19,760,811
6 Texas Instruments Inc US8825081040 42.76 4 18,969,731
7 QUALCOMM Inc US7475251036 51.62 3.85 18,268,108
8 Coca-Cola Co/The US1912161007 118.06 2.91 13,836,104
9 Procter & Gamble Co/The US7427181091 62.62 2.82 13,375,135
10 PepsiCo Inc US7134481081 58.4 2.74 13,000,188
11 Home Depot Inc/The US4370761029 27.78 2.71 12,888,666
12 Merck & Co Inc US58933Y1055 72.2 2.52 11,970,476
13 Exxon Mobil Corp US30231G1022 52.27 2.46 11,656,640
14 Chevron Corp US1667641005 42.32 2.45 11,648,331
15 ConocoPhillips US20825C1045 57.78 2.1 9,947,286
16 Williams Cos Inc/The US9694571004 62.94 1.47 6,956,178
17 CME Group Inc US12572Q1058 16.13 1.43 6,790,987
18 Comcast Corp US20030N1019 180.15 1.42 6,718,189
19 Automatic Data Processing Inc US0530151036 21.24 1.41 6,698,397
20 Mondelez International Inc US6092071058 68.75 1.32 6,290,264
21 Amgen Inc US0311621009 11.78 1.22 5,784,641
22 EOG Resources Inc US26875P1012 28.31 1.18 5,622,891
23 United Parcel Service Inc US9113121068 36.57 1.15 5,448,564
24 Illinois Tool Works Inc US4523081093 14.35 1.14 5,389,700
25 Cigna Group/The US1255231003 12.25 1.11 5,275,896
26 Target Corp US87612E106A 26.29 0.98 4,639,232
27 Abbott Laboratories US0028241000 36.34 0.94 4,470,043
28 NIKE Inc US6541061031 56.66 0.75 3,578,467
29 Sysco Corp US8718291078 30.8 0.7 3,330,158
30 MetLife Inc US59156R1086 27.65 0.68 3,212,443
31 Paychex Inc US7043261079 23.06 0.68 3,225,443
32 State Street Corp US8574771031 13.7 0.65 3,065,214
33 Darden Restaurants Inc US2371941053 9.38 0.58 2,736,356
34 Devon Energy Corp US25179M1036 38.93 0.57 2,710,424
35 Kforce Inc US4937321010 41.68 0.55 2,614,990
36 Watsco Inc US9426222009 4.04 0.54 2,556,653
37 Snap-on Inc US8330341012 4.56 0.53 2,516,884
38 Constellation Brands Inc US21036P1084 11.85 0.53 2,514,293
39 Hershey Co/The US4278661081 8.57 0.51 2,416,172
40 Skyworks Solutions Inc US83088M1027 22.67 0.5 2,368,713
41 General Mills Inc US3703341046 46.48 0.49 2,340,668
42 Ares Management Corp US03990B1017 11.92 0.47 2,213,024
43 Dicks Sporting Goods Inc US2533931026 6.62 0.46 2,172,356
44 Cincinnati Financial Corp US1720621010 8.54 0.44 2,078,169
45 MSC Industrial Direct Co Inc US5535301064 13.16 0.44 2,104,232
46 Penske Automotive Group Inc US70959W1036 8 0.43 2,065,120
47 Cabot Corp US1270551013 16.04 0.43 2,020,575
48 T Rowe Price Group Inc US74144T1088 12.7 0.42 1,982,051
49 Regions Financial Corp US7591EP1005 48.85 0.41 1,952,730
50 Principal Financial Group Inc US74251V1026 12.77 0.4 1,906,217
51 Robert Half Inc US7703231032 47.84 0.4 1,891,686
52 Best Buy Co Inc US0865161014 22.01 0.4 1,889,515
53 1st Source Corp US3369011032 17.42 0.4 1,886,081
54 Korn Ferry US5006432000 19.15 0.4 1,899,347
55 Archrock Inc US03957W1062 33.64 0.39 1,839,913
56 Booz Allen Hamilton Holding Corp US0995021062 16.19 0.38 1,807,905
57 Calavo Growers Inc US1282461052 44.8 0.38 1,812,862
58 Buckle Inc/The US1184401065 23.99 0.38 1,793,568
59 Otter Tail Corp US6896481032 13.84 0.38 1,820,558
60 Bristol-Myers Squibb Co US1101221083 21.09 0.37 1,749,262
61 Amdocs Ltd GB0022569080 18.59 0.37 1,733,016
62 Dolby Laboratories Inc US25659T1079 20.42 0.37 1,752,104
63 Ingredion Inc US4571871023 10.7 0.36 1,693,032
64 American Eagle Outfitters Inc US02553E1064 73.69 0.36 1,703,952
65 Nexstar Media Group Inc US65336K1034 5.58 0.36 1,685,923
66 Pool Corp US73278L1052 6.01 0.35 1,654,485
67 SM Energy Co US78454L1008 36.86 0.35 1,684,326
68 East West Bancorp Inc US27579R1041 8.85 0.34 1,607,458
69 Ethan Allen Interiors Inc US2976021046 53.35 0.33 1,560,313
70 J & J Snack Foods Corp US4660321096 14.81 0.33 1,552,743
71 Gap Inc/The US3647601083 48.28 0.33 1,563,809
72 Murphy Oil Corp US6267171022 28.19 0.33 1,580,050
73 Omnicom Group Inc US6819191064 13.57 0.32 1,519,378
74 Broadridge Financial Solutions Inc US11133T1034 6.94 0.32 1,541,990
75 Marzetti Company/The US5138471033 8.67 0.31 1,450,498
76 Fidelity National Financial Inc US31620R3030 17.88 0.27 1,286,417
77 Voya Financial Inc US9290891004 9.76 0.25 1,165,204
78 Moelis & Co US60786M1053 11.75 0.24 1,117,778
79 Old Republic International Corp US6802231042 18.58 0.23 1,085,701
80 National Bank Holdings Corp US6337071046 16.73 0.22 1,045,646
81 Republic Bancorp Inc/KY US7602812049 9.04 0.22 1,025,910
82 First Financial Bankshares Inc US32020R1095 22.04 0.22 1,033,721
83 Enterprise Financial Services Corp US2937121059 11.94 0.22 1,051,176
84 Hancock Whitney Corp US4101201097 10.31 0.22 1,040,698
85 American Financial Group Inc/OH US0259321042 5.39 0.22 1,059,793
86 OFG Bancorp PR67103X1020 15.85 0.22 1,055,822
87 Artisan Partners Asset Management Inc US04316A1088 18.14 0.21 1,016,477
88 Bank OZK US06417N1037 14.4 0.21 1,020,378
89 Capital City Bank Group Inc US1396741050 14.49 0.21 996,316
90 Independent Bank Corp/MI US4538386099 19.41 0.21 973,990
91 German American Bancorp Inc US3738651047 15.39 0.21 984,824
92 Lakeland Financial Corp US5116561003 11.2 0.21 1,002,214
93 First Financial Corp US3202181000 10.17 0.21 1,010,051
94 Preferred Bank/Los Angeles CA US7403674044 7.07 0.21 985,206
95 First Community Bankshares Inc US31983A1034 15.32 0.2 966,650
96 Federated Hermes Inc US3142111034 11.43 0.2 948,886
97 Employers Holdings Inc US2922181043 15.65 0.2 965,554
98 City Holding Co US1778351056 5.31 0.2 958,620
99 AMERISAFE Inc US03071H1005 19.18 0.18 864,718
100 Erie Indemnity Co US29530P1021 2.67 0.18 863,591
101 F&G Annuities & Life Inc US30190A1043 1.11 0.01 45,876
102 Kimberly-Clark Corp US4943681035 0.21 0.01 29,958
103 Interparfums Inc US4583341098 0.25 0.01 33,615
104 Clorox Co/The US1890541097 0.22 0.01 29,139
105 Colgate-Palmolive Co US1941621039 0.27 0.01 34,893
106 Packaging Corp of America US6951561090 0.1 0.01 33,004
107 XSP US 05/12/26 C740 INDEX XSPK6C740 -0.02 - -
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