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RISE 미국배당100데일리고정커버드콜
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2026.04.01 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 배당 성장주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성과 안정성이 입증된 대표적인 미국의 배당 성장주(기초자산)에 투자해 연금 투자에 적합한 상품입니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.09.24
50,000
115,826,182,305
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
9,545
9,493
175,656
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
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한국씨티은행
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9,493
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175,656
AP, LP 표
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
지수소개
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 배당100 지수 포트폴리오를 매수하고 미국 대형주 ETF 중 설정액과 거래대금이 가장 큰 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-04-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Schwab US Dividend Equity ETF
5.59
2
Exxon Mobil Corp
4.95
3
Johnson & Johnson
4.02
4
Coca-Cola Co/The
3.76
5
PepsiCo Inc
3.68
6
AbbVie Inc
3.19
7
Home Depot Inc/The
3.18
8
원화예금
3.16
9
S&P500 EMINI FUT JUN 2026
3.07
10
ConocoPhillips
3.01
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-03-31
2026-04-02
142
142
2026-02-27
2026-03-04
103
103
2026-01-30
2026-02-03
99
99
2025-12-30
2026-01-05
115
-
2025-11-28
2025-12-02
120
-
2025-10-31
2025-11-04
130
-
2025-09-30
2025-10-02
120
-
2025-08-29
2025-09-02
116
-
2025-07-31
2025-08-04
100
-
2025-06-30
2025-07-02
122
-
2025-05-30
2025-06-04
155
-
2025-04-30
2025-05-07
200
-
2025-03-31
2025-04-02
162
115
2025-02-28
2025-03-05
112
112
2025-01-31
2025-02-04
111
111
2024-12-30
2025-01-03
112
112
2024-11-29
2024-12-03
131
131
2024-10-31
2024-11-04
135
135
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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4.00
14.10
16.87
13.62
-
14.10
21.41
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4.39
14.88
17.55
14.69
-
14.88
24.40
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-0.39
-0.79
-0.68
-1.08
-
-0.79
-2.99
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.03.31
9,545
1.434상승 9,493.95
0.943상승
10,716.16
2026.03.30
9,410
-1.414하락 9,405.23
0.228상승
10,628.81
2026.03.27
9,545
0.898상승 9,525.96
0.395상승
10,749.03
2026.03.26
9,460
0.211상승 9,488.42
0.884상승
10,710.87
2026.03.25
9,440
0.639상승 9,405.19
0.942상승
10,627.64
2026.03.24
9,380
0.643상승 9,317.36
-0.524하락
10,541.23
2026.03.23
9,320
-0.692하락 9,366.5
0.508상승
10,590.26
2026.03.20
9,385
0.481상승 9,319.3
0.148상승
10,542.72
2026.03.19
9,340
-0.532하락 9,305.46
-0.169하락
10,529.46
2026.03.18
9,390
-0.106하락 9,321.28
-0.527하락
10,545.19
2026.03.17
9,400
- 9,370.75
0.220상승
10,594.37
2026.03.16
9,400
0.750상승 9,350.14
0.500상승
10,572.93
2026.03.13
9,330
0.376상승 9,303.71
-0.002하락
10,526.7
2026.03.12
9,295
0.432상승 9,303.92
1.052상승
10,527.04
2026.03.11
9,255
-0.376하락 9,207.03
-0.870하락
10,430.34
2026.03.10
9,290
-0.214하락 9,287.89
-1.927하락
10,513.3
2026.03.09
9,310
-0.904하락 9,470.45
0.759상승
10,694.67
2026.03.06
9,395
0.213상승 9,399.24
-0.191하락
10,623.63
2026.03.05
9,375
-0.477하락 9,417.31
-0.794하락
10,641.8
2026.03.04
9,420
0.053상승 9,492.69
-0.276하락
10,716.84
2026.03.03
9,415
2.336상승 9,519.03
2.719상승
10,740.99
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
474,697,468
100
474,697,468
2
Schwab US Dividend Equity ETF
US8085247976
568.77
5.59
26,525,981
3
Exxon Mobil Corp
US30231G1022
89.62
4.95
23,513,263
4
Johnson & Johnson
US4781601046
51.41
4.02
19,074,855
5
Coca-Cola Co/The
US1912161007
152.79
3.76
17,830,704
6
PepsiCo Inc
US7134481081
72.78
3.68
17,463,581
7
AbbVie Inc
US00287Y1091
46.41
3.19
15,134,064
8
Home Depot Inc/The
US4370761029
30.52
3.18
15,107,013
9
원화예금
KRD010010001
14,983,084
3.16
14,983,084
10
S&P500 EMINI FUT JUN 2026
ESM6
0.03
3.07
14,578,570
11
ConocoPhillips
US20825C1045
70.17
3.01
14,268,016
12
Texas Instruments Inc
US8825081040
49.33
2.96
14,070,950
13
Procter & Gamble Co/The
US7427181091
60.71
2.83
13,443,383
14
Chevron Corp
US1667641005
40.56
2.75
13,076,842
15
UnitedHealth Group Inc
US91324P1021
32.17
2.71
12,886,172
16
Lockheed Martin Corp
US5398301094
11.49
2.22
10,523,368
17
CME Group Inc
US12572Q1058
20.34
1.95
9,261,354
18
Comcast Corp
US20030N1019
206.38
1.92
9,126,100
19
Merck & Co Inc
US58933Y1055
49.08
1.87
8,868,992
20
Williams Cos Inc/The
US9694571004
74.76
1.75
8,289,863
21
EOG Resources Inc
US26875P1012
35.29
1.71
8,093,644
22
SLB Ltd
AN8068571086
97.33
1.62
7,674,086
23
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
23.23
1.54
7,303,271
24
Mondelez International Inc
US6092071058
79.69
1.5
7,102,636
25
Illinois Tool Works Inc
US4523081093
16.5
1.36
6,467,939
26
United Parcel Service Inc
US9113121068
40.55
1.24
5,891,225
27
Target Corp
US87612E106A
31.37
1.2
5,701,349
28
NIKE Inc
US6541061031
61.2
1.01
4,798,222
29
Halliburton Co
US4062161017
74.25
0.94
4,460,325
30
Devon Energy Corp
US25179M1036
56.51
0.94
4,454,725
31
Coterra Energy Inc
US1270971039
72.82
0.84
4,001,159
32
MetLife Inc
US59156R1086
36.66
0.81
3,829,500
33
Sysco Corp
US8718291078
35.8
0.8
3,796,086
34
APA Corp
US03743Q1085
55.91
0.79
3,741,864
35
Bunge Global SA
CH1300646267
18.3
0.74
3,535,944
36
SM Energy Co
US78454L1008
70.55
0.73
3,468,387
37
Ovintiv Inc
US69047Q1022
36.95
0.72
3,428,980
38
Paychex Inc
US7043261079
23.81
0.71
3,392,518
39
Hershey Co/The
US4278661081
10.26
0.71
3,352,484
40
Darden Restaurants Inc
US2371941053
10.6
0.67
3,163,527
41
Snap-on Inc
US8330341012
5.11
0.59
2,788,188
42
Regions Financial Corp
US7591EP1005
71.31
0.58
2,753,972
43
Archrock Inc
US03957W1062
51.52
0.57
2,718,872
44
Murphy Oil Corp
US6267171022
42.23
0.57
2,700,953
45
General Mills Inc
US3703341046
45.79
0.55
2,600,048
46
Viper Energy Inc
US64361Q1013
34.76
0.52
2,484,330
47
Ares Management Corp
US03990B1017
15.02
0.52
2,474,253
48
T Rowe Price Group Inc
US74144T1088
18.08
0.52
2,462,944
49
Watsco Inc
US9426222009
4.41
0.5
2,354,354
50
Cabot Corp
US1270551013
19.79
0.48
2,286,494
51
Genuine Parts Co
US3724601055
14.18
0.48
2,264,062
52
Best Buy Co Inc
US0865161014
22.85
0.47
2,234,471
53
First Community Bankshares Inc
US31983A1034
34.36
0.46
2,193,922
54
MSC Industrial Direct Co Inc
US5535301064
15.05
0.44
2,071,829
55
Oxford Industries Inc
US6914973093
37.98
0.44
2,110,671
56
Otter Tail Corp
US6896481032
15.96
0.44
2,093,560
57
Ingredion Inc
US4571871023
11.92
0.43
2,050,952
58
Omnicom Group Inc
US6819191064
17.11
0.42
1,971,878
59
Dicks Sporting Goods Inc
US2533931026
6.64
0.41
1,936,673
60
Popular Inc
PR7331747001
9.55
0.4
1,909,263
61
Korn Ferry
US5006432000
19.76
0.4
1,901,465
62
Federated Hermes Inc
US3142111034
21.91
0.4
1,883,405
63
Fidelity National Financial Inc
US31620R3030
27.04
0.4
1,890,787
64
Ethan Allen Interiors Inc
US2976021046
56.13
0.4
1,897,188
65
Robert Half Inc
US7703231032
47.58
0.4
1,875,383
66
German American Bancorp Inc
US3738651047
29.41
0.39
1,864,359
67
Gap Inc/The
US3647601083
50.49
0.39
1,840,980
68
Kforce Inc
US4937321010
41.53
0.39
1,874,579
69
J & J Snack Foods Corp
US4660321096
14.58
0.38
1,800,324
70
Nexstar Media Group Inc
US65336K1034
6.45
0.38
1,827,568
71
National Bank Holdings Corp
US6337071046
30.37
0.38
1,781,626
72
First Financial Corp
US3202181000
18.91
0.38
1,812,437
73
Buckle Inc/The
US1184401065
24.1
0.38
1,819,801
74
Capital City Bank Group Inc
US1396741050
27.37
0.38
1,814,191
75
Republic Bancorp Inc/KY
US7602812049
16.7
0.38
1,786,131
76
Old Republic International Corp
US6802231042
29.21
0.38
1,784,640
77
Penske Automotive Group Inc
US70959W1036
7.94
0.38
1,797,808
78
Skyworks Solutions Inc
US83088M1027
21.94
0.37
1,762,445
79
City Holding Co
US1778351056
9.54
0.37
1,750,052
80
American Financial Group Inc/OH
US0259321042
9.03
0.37
1,756,668
81
Hancock Whitney Corp
US4101201097
18.28
0.37
1,744,782
82
Independent Bank Corp/MI
US4538386099
35.37
0.37
1,772,418
83
Lakeland Financial Corp
US5116561003
20.1
0.37
1,739,810
84
Marzetti Company/The
US5138471033
7.96
0.36
1,700,880
85
Employers Holdings Inc
US2922181043
27.4
0.36
1,722,687
86
Amgen Inc
US0311621009
3.22
0.36
1,719,495
87
Apogee Enterprises Inc
US0375981091
34.63
0.36
1,718,910
88
OFG Bancorp
PR67103X1020
28.38
0.36
1,730,890
89
Cohen & Steers Inc
US19247A1007
18.43
0.36
1,730,900
90
Bank OZK
US06417N1037
25.19
0.36
1,725,579
91
Amdocs Ltd
GB0022569080
16.66
0.35
1,650,827
92
Preferred Bank/Los Angeles CA
US7403674044
11.89
0.34
1,633,903
93
Wendys Co/The
US95058W1009
157.48
0.34
1,633,709
94
Voya Financial Inc
US9290891004
15.92
0.34
1,629,629
95
AMERISAFE Inc
US03071H1005
30.49
0.33
1,574,996
96
Flowers Foods Inc
US3434981011
120.85
0.33
1,547,718
97
Insperity Inc
US45778Q1076
34.03
0.3
1,433,988
98
Moelis & Co
US60786M1053
16.62
0.29
1,396,121
99
Versant Media Group Inc
US9252831030
8.48
0.1
461,789
100
CF Industries Holdings Inc
US1252691001
0.35
0.02
73,689
101
Colgate-Palmolive Co
US1941621039
0.34
0.01
44,599
102
Clorox Co/The
US1890541097
0.27
0.01
42,312
103
Interparfums Inc
US4583341098
0.32
0.01
44,282
104
Kimberly-Clark Corp
US4943681035
0.27
0.01
39,804
105
F&G Annuities & Life Inc
US30190A1043
1.4
0.01
53,189
106
Packaging Corp of America
US6951561090
0.13
0.01
41,580
107
XSP US 03/31/26 C637 INDEX
XSPH6C637
-0.02
-
-
108
SPXW US 03/31/26 C6370 INDEX
SPXWH6C6370
-0.04
-
-
투자 유의사항
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
![[갓나온가이드북 EP.5] 폼 미친 커버드콜, 완벽하게 이해하고 사자](https://img.youtube.com/vi/8oSSN81P_Tk/0.jpg)