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RISE 25-06은행채(AA+이상)액티브 (483230)

(2024.12.13 기준 ETF YTM: 3.24, 듀레이션: 0.46)

2024.12.13 기준

기준가격 (NAV)

50,907원

+2.19상승 (-%)

주당 시장가격

50,920원

+5상승 (0.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

299주

순 자산 규모

1,706억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 예상 만기수익률 계산기 공유하기

RISE 25-06은행채(AA+이상)액티브 (483230)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

2025년 6월에 만기가 도래하는 특수은행채, 시중은행채에 주로 투자하여, 채권에 직접 투자한 것처럼 만기 보유에 따른 원금과 이자수익을 추구하는 ETF

* 상장 이후 주요 일정
매매거래 정지일 : 2025년 6월 24일
상장폐지일 : 2025년 6월 25일
해지상환금 지급일 : 2025년 6월 27일
(상기 일정은 운용사 사정에 따라 변동될 수 있습니다)

KEY POINT

상대적으로 높은 금리의 채권을 편입하여 시중은행 예금금리 대비 초과수익 추구

특수은행채, 시중은행채 신용등급 AA+이상의 국내 우량 은행채 분산투자와 만기매칭 전략을 통해 예측가능한 수익을 추구할 수 있으며, 금리 하락시에는 매도를 통해 자본차익을 추구할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.12.13 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 25-06은행채(AA+이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(483230) 		KIS 2025년 6월 만기도래 은행채 지수(AA+이상)(총수익) 2024.06.18 2,000 170,640,148,026
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 50,920
※ 전 영업일 종가 기준 		50,906 299
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.041%, 신탁 : 0.003%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, 신한투자증권 키움증권, 메리츠증권, KB증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 25-06은행채(AA+이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(483230) 		KIS 2025년 6월 만기도래 은행채 지수(AA+이상)(총수익)
상장일 설정단위(CU)
2024.06.18 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
170,640,148,026 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
50,920
※ 전 영업일 종가 기준 		50,906
거래량(주)
299
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.041%, 신탁 : 0.003%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, 신한투자증권

지수소개

KIS자산평가에서 발표하는 KIS 2025년 6월 만기도래 은행채 지수(AA+이상)는 국내 2025년 6월 전후 1개월 이내 만기도래 예정인 종목으로 구성됐으며, 신용등급 AA+ 이상, 발행잔액 500억 이상의 특수은행채와 시중은행채 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-12-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 신한은행28-07-할-1-B 17.27
2 산업금융채권22신이0300-0610-2 11.74
3 중소기업은행(신)2306이2A-13 5.93
4 부산은행2024-07이1A-03 5.91
5 농업금융채권(은행)2024-07이1Y-A 5.90
6 부산은행2024-07이1A-08 5.90
7 하나은행46-05이2갑-04 5.89
8 한국수출입금융2405가-이표-1 5.89
9 수산금융채권(일반)08-06이표36-09호 5.88
10 중소기업은행(신)2306이2A-02 5.88

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AAA 100

ETF 마켓 리포트

[ETF상품안내] KBSTAR 25-06은행채(AA+이상)액티브

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[상품영상] KBSTAR 25-06은행채(AA+이상)액티브
[상품영상] KBSTAR 25-06은행채(AA+이상)액티브 2024.06.18

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-12-13 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.33 0.82 1.81 - - - 1.81
비교지수 0.34 0.84 1.90 - - - 1.90
초과성과 -0.02 -0.03 -0.09 - - - -0.09

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.12.13 50,920 0.009상승 50,906.97 0.004상승
2024.12.12 50,915 0.029상승 50,904.78 0.005상승
2024.12.11 50,900 0.009상승 50,902.05 0.005상승
2024.12.10 50,895 -0.029하락 50,899.24 0.004상승
2024.12.09 50,910 0.029상승 50,896.92 0.005상승
2024.12.06 50,895 -0.029하락 50,885.56 0.006상승
2024.12.05 50,910 0.039상승 50,882.24 0.005상승
2024.12.04 50,890 - 50,879.67 0.007상승
2024.12.03 50,890 0.019상승 50,875.89 0.008상승
2024.12.02 50,880 0.029상승 50,871.49 0.018상승
2024.11.29 50,865 0.068상승 50,853.57 0.030상승
2024.11.28 50,830 0.049상승 50,838.23 0.066상승
2024.11.27 50,805 0.019상승 50,804.24 0.013상승
2024.11.26 50,795 -0.009하락 50,797.55 0.008상승
2024.11.25 50,800 - 50,793.25 0.006상승
2024.11.22 50,800 0.019상승 50,780.84 0.008상승
2024.11.21 50,790 0.029상승 50,776.7 0.009상승
2024.11.20 50,775 0.009상승 50,771.82 0.008상승
2024.11.19 50,770 0.009상승 50,767.27 0.010상승
2024.11.18 50,765 0.019상승 50,761.86 0.009상승
2024.11.15 50,755 - 50,748 0.005상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 신한은행28-07-할-1-B KR6000013E79 17,899,761 17.27 17,581,306
2 산업금융채권22신이0300-0610-2 KR310208GC63 11,933,174 11.74 11,953,317
3 중소기업은행(신)2306이2A-13 KR310511GD64 5,966,587 5.93 6,040,930
4 부산은행2024-07이1A-03 KR6005281E73 5,966,587 5.91 6,013,925
5 부산은행2024-07이1A-08 KR6005282E72 5,966,587 5.9 6,005,823
6 농업금융채권(은행)2024-07이1Y-A KR381001GE79 5,966,587 5.9 6,006,813
7 한국수출입금융2405가-이표-1 KR380801GE57 5,966,587 5.89 6,000,334
8 하나은행46-05이2갑-04 KR6004941D53 5,966,587 5.89 6,000,334
9 하나은행46-06이2갑-12 KR6004943D69 5,966,587 5.88 5,987,320
10 수산금융채권(일반)08-06이표36-09호 KR380701GC68 5,966,587 5.88 5,983,168
11 중소기업은행(신)2306이2A-02 KR310502GD65 5,966,587 5.88 5,989,140
12 산업금융채권24신할0100-0516-1 KR310205AE52 5,966,587 5.78 5,885,924
13 중소기업은행(신)2406할1A-21 KR310513AE67 5,966,587 5.76 5,867,983
14 우리은행28-07-할인01-갑-03 KR6000031E77 5,966,587 5.76 5,861,455
15 원화예금 KRD010010001 631,784 0.62 631,784
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.