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RISE KP달러채권액티브 (469580)

2024.12.06 기준

기준가격 (NAV)

56,798원

+161.56상승 (0.29%)

주당 시장가격

56,840원

+150상승 (0.26%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

342주

순 자산 규모

22억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE KP달러채권액티브 (469580)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

KP(Korean Paper, 코리안 페이퍼): 국내 기관이 해외에서 발행한 외화표시 채권

국내 기업 또는 기관이 외화조달을 위해 달러화로 발행한 채권에 투자하여, 고금리 채권과 달러화에 동시에 투자하는 효과를 추구합니다.

KEY POINT

미국의 고금리 환경과 글로벌 신용평가사로부터 부여받은 국제신용등급 등을 토대로 같은 채권이지만 좀 더 높은 수준의 이자수익 추구 가능

국내 특수은행채 및 공사채, 신용등급 AA-이상 발행기관의 우량 달러채권에 투자하여 금리 변동성 확대 시기에도 상대적으로 안정적으로 수익을 추구할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.12.06 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE KP달러채권액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(469580) 		KIS KP달러채권지수 2023.11.09 2,000 2,271,940,183
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 56,840
※ 전 영업일 종가 기준 		56,798 342
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.09% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.069%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 메리츠증권, KB증권 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE KP달러채권액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(469580) 		KIS KP달러채권지수
상장일 설정단위(CU)
2023.11.09 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
2,271,940,183 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
56,840
※ 전 영업일 종가 기준 		56,798
거래량(주)
342
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.09% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.069%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 메리츠증권, KB증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 메리츠증권, KB증권

지수소개

국내 우량기업/기관이 달러화로 발행한 채권의 가격변화를 추종하는 지수로, 신용등급 AA-이상의 국내 발행기관이 발행한 발행금액 3억달러(USD) 이상 및 잔존만기 10년 이내의 KP물에 대하여 특수은행채 및 외평채/공사채 및 AAA등급 회사채/AA등급 회사채 그룹의 비중을 4:3:3으로 구성하여 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-12-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 KOLAHO 4 1/4 10/22/27 24.84
2 KOMRMR 4 1/8 04/20/27 24.62
3 EIBKOR 2 5/8 05/26/26 24.33
4 KDB 5 5/8 10/23/33 13.36
5 원화예금 6.61
6 T 4 1/8 11/15/27 6.25

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AA 66.94
2 A+ 26.36
3 AA+ 6.69

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-06-28 2024-07-02 1,075 1,075
2024-03-29 2024-04-02 650 650
2023-12-08 2023-12-12 100 100

ETF 마켓 리포트

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-12-06 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		3.01 7.28 7.14 14.86 - 15.58 17.53
비교지수 2.84 7.04 7.00 14.68 - 15.48 16.66
초과성과 0.16 0.24 0.13 0.17 - 0.09 0.87

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.12.06 56,840 0.264상승 56,798.5 0.285상승
2024.12.05 56,690 0.159상승 56,636.94 0.448상승
2024.12.04 56,600 0.846상승 56,383.95 0.495상승
2024.12.03 56,125 0.098상승 56,105.96 0.148상승
2024.12.02 56,070 0.564상승 56,022.88 0.526상승
2024.11.29 55,755 0.098상승 55,717.14 0.040상승
2024.11.28 55,700 -0.017하락 55,694.47 -0.025하락
2024.11.27 55,710 -0.008하락 55,708.72 -0.005하락
2024.11.26 55,715 0.315상승 55,711.93 -0.146하락
2024.11.25 55,540 -0.340하락 55,793.45 0.109상승
2024.11.22 55,730 0.559상승 55,720.46 0.271상승
2024.11.21 55,420 0.171상승 55,569.78 0.440상승
2024.11.20 55,325 -0.126하락 55,326.06 -0.008하락
2024.11.19 55,395 0.027상승 55,330.97 -0.235하락
2024.11.18 55,380 -0.386하락 55,461.37 -0.099하락
2024.11.15 55,595 -0.420하락 55,504.84 -0.486하락
2024.11.14 55,830 0.062상승 55,776.25 -0.020하락
2024.11.13 55,795 0.215상승 55,787.85 0.079상승
2024.11.12 55,675 0.306상승 55,743.41 0.534상승
2024.11.11 55,505 1.194상승 55,447.27 0.546상승
2024.11.08 54,850 -0.777하락 55,013.23 -0.415하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 113,273,878 100 113,273,878
2 KOLAHO 4 1/4 10/22/27 XS2917896685 20,000 24.84 28,133,037
3 KOMRMR 4 1/8 04/20/27 XS2457676257 20,000 24.62 27,888,507
4 EIBKOR 2 5/8 05/26/26 US302154CC16 20,000 24.33 27,555,110
5 KDB 5 5/8 10/23/33 US500630EB00 10,000 13.36 15,130,249
6 원화예금 KRD010010001 7,486,806 6.61 7,486,806
7 T 4 1/8 11/15/27 US91282CLX73 5,000 6.25 7,080,169
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.