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국내채권 월배당 존속기한 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE 25-03 회사채(AA-이상)액티브 (464540)

(2024.12.13 기준 ETF YTM: 3.29, 듀레이션: 0.15)

2024.12.13 기준

기준가격 (NAV)

51,003원

+4.28상승 (0.01%)

주당 시장가격

51,015원

+5상승 (0.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,650주

순 자산 규모

1,680억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 예상 만기수익률 계산기 공유하기

RISE 25-03 회사채(AA-이상)액티브 (464540)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

2025년 3월에 만기가 도래하는 우량 회사채에 주로 투자하여, 채권에 직접 투자한 것처럼 만기 보유에 따른 원금과 이자 수익을 추구하는 ETF

*상장 이후 주요 일정입니다. (하기 일정은 운용사 사정에 따라 변동 될 수 있습니다.)
매매거래 정지일 : 2025년 03월 18일(화)
상장폐지일 : 2025년 03월 19일(수)
해지상환금 지급일 : 2025년 03월 21일(금)

KEY POINT

편입 채권에서 발생하는 이자수익을 ‘월분배’하여 개별 채권과 같은 꾸준한 현금흐름 창출 가능

은행채, 공사채, 신용등급 AA-이상의 국내 우량 회사채 분산투자와 만기매칭 전략을 통해 예측가능한 수익을 추구할 수 있으며, 금리 하락시에는 매도를 통해 자본차익을 추구할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.12.13 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 25-03회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(464540) 		KIS 2025년 3월 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상) 2023.08.17 2,000 168,002,612,586
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 51,015
※ 전 영업일 종가 기준 		51,002 2,650
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 25-03회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(464540) 		KIS 2025년 3월 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)
상장일 설정단위(CU)
2023.08.17 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
168,002,612,586 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
51,015
※ 전 영업일 종가 기준 		51,002
거래량(주)
2,650
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권

지수소개

KIS자산평가에서 발표하는 KIS 2025년 3월 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)는 국내 2025년 만기 및 신용등급 AA-이상, 발행잔액 500억이상의 특수채와 은행채, 기타금융채, 회사채 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-12-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 19.31
2 한국전력공사채권1143 6.00
3 아이비케이캐피탈286-4 5.99
4 NH농협금융지주39-1 5.99
5 하나캐피탈399-1 5.98
6 인천도시공사220(사) 5.98
7 하나은행46-11이1.25갑-09 5.98
8 현대캐피탈1992-1 5.98
9 현대카드880-5 5.98
10 현대커머셜483-3 5.98

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AAA 29.67
2 AA- 25.94
3 AA+ 22.22
4 AA0 22.17

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-11-29 2024-12-03 140 140
2024-10-31 2024-11-04 167 167
2024-09-30 2024-10-04 180 180
2024-08-30 2024-09-03 88 88
2024-07-31 2024-08-02 75 75
2024-06-28 2024-07-02 240 240
2024-05-31 2024-06-04 130 130
2024-04-30 2024-05-03 58 58
2024-03-29 2024-04-02 250 250
2024-02-29 2024-03-05 130 130
2024-01-28 2024-02-02 30 30
2023-12-28 2024-01-03 230 230
2023-11-30 2023-12-04 90 90
2023-10-31 2023-11-02 30 30
2023-09-27 2023-10-05 70 70

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-12-13 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.28 0.84 1.83 4.14 - 3.76 5.91
비교지수 0.31 0.87 1.87 4.17 - 3.76 5.82
초과성과 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 - - 0.08

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.12.13 51,015 0.009상승 51,002.61 0.008상승
2024.12.12 51,010 0.029상승 50,998.33 0.001상승
2024.12.11 50,995 -0.019하락 50,997.35 -
2024.12.10 51,005 - 50,997.55 0.007상승
2024.12.09 51,005 0.029상승 50,993.63 0.009상승
2024.12.06 50,990 0.009상승 50,979.85 0.008상승
2024.12.05 50,985 0.009상승 50,975.55 0.008상승
2024.12.04 50,980 - 50,971.33 0.008상승
2024.12.03 50,980 0.029상승 50,966.85 0.009상승
2024.12.02 50,965 0.019상승 50,962.19 0.011상승
2024.11.29 50,955 0.029상승 50,947.24 0.014상승
2024.11.28 50,940 -0.235하락 50,939.82 0.035상승
2024.11.27 51,060 -0.019하락 50,921.8 -0.265하락
2024.11.26 51,070 0.029상승 51,057.33 0.008상승
2024.11.25 51,055 0.009상승 51,053.05 0.009상승
2024.11.22 51,050 - 51,039.07 0.009상승
2024.11.21 51,050 0.039상승 51,034.37 0.008상승
2024.11.20 51,030 0.009상승 51,030.08 0.008상승
2024.11.19 51,025 0.009상승 51,025.75 0.009상승
2024.11.18 51,020 0.009상승 51,021 0.010상승
2024.11.15 51,015 -0.009하락 51,006.42 0.008상승

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 19,695,112 19.31 19,695,112
2 한국전력공사채권1143 KR350113GC22 6,071,645 6 6,116,769
3 아이비케이캐피탈286-4 KR6019454D84 6,071,645 5.99 6,105,239
4 NH농협금융지주39-1 KR6166261D11 6,071,645 5.99 6,109,392
5 현대캐피탈1992-1 KR6029888D89 6,071,645 5.98 6,100,066
6 현대카드880-5 KR606590DD88 6,071,645 5.98 6,097,145
7 현대커머셜483-3 KR6095929D81 6,071,645 5.98 6,104,019
8 하나캐피탈399-1 KR601980ED86 6,071,645 5.98 6,103,934
9 하나은행46-11이1.25갑-09 KR6004945DB4 6,071,645 5.98 6,103,666
10 인천도시공사220(사) KR354301GD25 6,071,645 5.98 6,096,854
11 미래에셋증권57-1 KR6006801C17 6,071,645 5.97 6,089,422
12 농업금융채권(중앙회)2020-1이5Y-D KR381104GA12 6,071,645 5.96 6,078,882
13 롯데웰푸드69 KR6002271C25 6,071,645 5.96 6,077,376
14 한국투자증권22 KR6030491C20 6,071,645 5.96 6,074,589
15 코웨이5-1 KR6021241C14 3,035,823 2.98 3,044,195

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1
국내채권

RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브

(448600)
현재가
52,610원
3개월 수익률
0.94%
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2024.12.13 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.