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액티브
RISE 25-03 회사채(AA-이상)액티브
(464540)
(2024.10.15 기준 ETF YTM: 3.45, 듀레이션: 0.37)
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2024.10.15 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
2025년 3월에 만기가 도래하는 우량 회사채에 주로 투자하여, 채권에 직접 투자한 것처럼 만기 보유에 따른 원금과 이자 수익을 추구하는 ETF
*상장 이후 주요 일정입니다. (하기 일정은 운용사 사정에 따라 변동 될 수 있습니다.)
매매거래 정지일 : 2025년 03월 18일(화)
상장폐지일 : 2025년 03월 19일(수)
해지상환금 지급일 : 2025년 03월 21일(금)
KEY POINT
편입 채권에서 발생하는 이자수익을 ‘월분배’하여 개별 채권과 같은 꾸준한 현금흐름 창출 가능
은행채, 공사채, 신용등급 AA-이상의 국내 우량 회사채 분산투자와 만기매칭 전략을 통해 예측가능한 수익을 추구할 수 있으며, 금리 하락시에는 매도를 통해 자본차익을 추구할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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비교지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE 25-03회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(464540)
KIS 2025년 3월 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)
2023.08.17
2,000
217,750,190,352
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
51,025
※ 전 영업일 종가 기준
51,019
621
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.039%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권
메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE 25-03회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(464540)
KIS 2025년 3월 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)
상장일
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설정단위(CU)
2023.08.17
2,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
217,750,190,352
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
51,025
※ 전 영업일 종가 기준
51,019
거래량(주)
621
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.039%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권
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LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권
지수소개
KIS자산평가에서 발표하는 KIS 2025년 3월 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)는 국내 2025년 만기 및 신용등급 AA-이상, 발행잔액 500억이상의 특수채와 은행채, 기타금융채, 회사채 종목으로 구성된 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-10-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
산은캐피탈714-1
4.64
2
하나은행46-11이1.25갑-09
4.64
3
아이비케이캐피탈286-4
4.64
4
하나캐피탈399-1
4.64
5
현대캐피탈1992-1
4.64
6
현대커머셜483-3
4.64
7
엔에이치농협캐피탈215-1
4.64
8
NH농협금융지주39-1
4.64
9
인천도시공사220(사)
4.63
10
현대카드880-5
4.63
채권신용등급별 비중
순위
종목명
비중(%)
1
AAA
32.26
2
AA-
30.01
3
AA+
23.03
4
AA0
13.79
5
RF
0.92
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세 표준액(원)
2024-09-30
2024-10-04
180
180
2024-08-30
2024-09-03
88
88
2024-07-31
2024-08-02
75
75
2024-06-28
2024-07-02
240
240
2024-05-31
2024-06-04
130
130
2024-04-30
2024-05-03
58
58
2024-03-29
2024-04-02
250
250
2024-02-29
2024-03-05
130
130
2024-01-28
2024-02-02
30
30
2023-12-28
2024-01-03
230
230
2023-11-30
2023-12-04
90
90
2023-10-31
2023-11-02
30
30
2023-09-27
2023-10-05
70
70
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
0.27
0.86
1.89
4.73
-
3.17
5.30
툴팁 열기 비교지수
0.27
0.86
1.90
4.67
-
3.14
5.20
툴팁 열기 초과성과
-
-
-0.02
0.06
-
0.02
0.09
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.10.11
51,025
0.019상승
51,009.91
0.016상승
2024.10.10
51,015
0.019상승
51,001.38
0.009상승
2024.10.08
51,005
0.009상승
50,992.08
0.011상승
2024.10.07
51,000
0.009상승
50,986.44
-
2024.10.04
50,995
0.019상승
50,976.8
0.007상승
2024.10.02
50,985
0.029상승
50,968.15
0.011상승
2024.09.30
50,970
0.019상승
50,957.41
0.008상승
2024.09.27
50,960
-0.351하락
50,943.64
0.007상승
2024.09.26
51,140
0.029상승
50,939.62
-0.344하락
2024.09.25
51,125
0.029상승
51,115.7
0.012상승
2024.09.24
51,110
-
51,109.16
0.011상승
2024.09.23
51,110
0.019상승
51,103.21
0.004상승
2024.09.20
51,100
0.019상승
51,093.24
0.008상승
2024.09.19
51,090
0.009상승
51,088.92
0.010상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
하나은행46-11이1.25갑-09
KR6004945DB4
4,686,036
4.64
4,732,465
2
산은캐피탈714-1
KR6008275D84
4,686,036
4.64
4,732,118
3
아이비케이캐피탈286-4
KR6019454D84
4,686,036
4.64
4,735,909
4
하나캐피탈399-1
KR601980ED86
4,686,036
4.64
4,735,670
5
현대캐피탈1992-1
KR6029888D89
4,686,036
4.64
4,730,693
6
현대커머셜483-3
KR6095929D81
4,686,036
4.64
4,736,185
7
엔에이치농협캐피탈215-1
KR6097245D84
4,686,036
4.64
4,732,366
8
NH농협금융지주39-1
KR6166261D11
4,686,036
4.64
4,732,994
9
현대카드880-5
KR606590DD88
4,686,036
4.63
4,729,484
10
인천도시공사220(사)
KR354301GD25
4,686,036
4.63
4,724,784
11
산업금융채권23신이0106-0919-2
KR310212GD90
4,686,036
4.62
4,714,841
12
미래에셋증권57-1
KR6006801C17
4,686,036
4.61
4,704,602
13
신한은행28-03-이-1-B
KR6000012E39
4,686,036
4.61
4,706,748
14
우리은행28-03-이표01-갑-07
KR6000031E36
4,686,036
4.61
4,709,002
15
롯데웰푸드69
KR6002271C25
4,686,036
4.61
4,700,806
16
SK302-1
KR6034731C22
4,686,036
4.61
4,699,405
17
한국투자증권22
KR6030491C20
4,686,036
4.6
4,696,884
18
우리금융캐피탈440-5
KR603366GC36
4,686,036
4.6
4,689,442
19
한국전력공사채권1143
KR350113GC22
4,686,036
4.6
4,693,069
20
농업금융채권(중앙회)2020-1이5Y-D
KR381104GA12
4,686,036
4.59
4,684,559
21
신한 자금부 20231201-335-1
KRYZCDPDC107
4,686,035
4.59
4,678,751
22
광주 자금시장부 20240517-153-1
KRYZCDPE5H02
4,686,035
4.59
4,684,748
23
에스파워1-2
KR6348002A20
4,686,036
4.58
4,674,494
24
코웨이5-1
KR6021241C14
2,343,018
2.31
2,352,111
25
국고채권03375-2503(23-3)
KR103503GD30
937,207
0.92
941,754
26
원화예금
KRD010010001
-9,615,370
-9.42
-9,615,370
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.