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국내채권 월배당 존속기한 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE 25-03 회사채(AA-이상)액티브 (464540)

(2024.10.15 기준 ETF YTM: 3.45, 듀레이션: 0.37)

2024.10.15 기준

기준가격 (NAV)

51,019원

+4.69상승 (0.01%)

주당 시장가격

51,025원

+10상승 (0.02%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

621주

순 자산 규모

2,177억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 예상 만기수익률 계산기 공유하기

RISE 25-03 회사채(AA-이상)액티브 (464540)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

2025년 3월에 만기가 도래하는 우량 회사채에 주로 투자하여, 채권에 직접 투자한 것처럼 만기 보유에 따른 원금과 이자 수익을 추구하는 ETF

*상장 이후 주요 일정입니다. (하기 일정은 운용사 사정에 따라 변동 될 수 있습니다.)
매매거래 정지일 : 2025년 03월 18일(화)
상장폐지일 : 2025년 03월 19일(수)
해지상환금 지급일 : 2025년 03월 21일(금)

KEY POINT

편입 채권에서 발생하는 이자수익을 ‘월분배’하여 개별 채권과 같은 꾸준한 현금흐름 창출 가능

은행채, 공사채, 신용등급 AA-이상의 국내 우량 회사채 분산투자와 만기매칭 전략을 통해 예측가능한 수익을 추구할 수 있으며, 금리 하락시에는 매도를 통해 자본차익을 추구할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.10.15 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 25-03회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(464540) 		KIS 2025년 3월 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상) 2023.08.17 2,000 217,750,190,352
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 51,025
※ 전 영업일 종가 기준 		51,019 621
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 25-03회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(464540) 		KIS 2025년 3월 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)
상장일 설정단위(CU)
2023.08.17 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
217,750,190,352 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
51,025
※ 전 영업일 종가 기준 		51,019
거래량(주)
621
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권

지수소개

KIS자산평가에서 발표하는 KIS 2025년 3월 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)는 국내 2025년 만기 및 신용등급 AA-이상, 발행잔액 500억이상의 특수채와 은행채, 기타금융채, 회사채 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-10-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 산은캐피탈714-1 4.64
2 하나은행46-11이1.25갑-09 4.64
3 아이비케이캐피탈286-4 4.64
4 하나캐피탈399-1 4.64
5 현대캐피탈1992-1 4.64
6 현대커머셜483-3 4.64
7 엔에이치농협캐피탈215-1 4.64
8 NH농협금융지주39-1 4.64
9 인천도시공사220(사) 4.63
10 현대카드880-5 4.63

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AAA 32.26
2 AA- 30.01
3 AA+ 23.03
4 AA0 13.79
5 RF 0.92

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-09-30 2024-10-04 180 180
2024-08-30 2024-09-03 88 88
2024-07-31 2024-08-02 75 75
2024-06-28 2024-07-02 240 240
2024-05-31 2024-06-04 130 130
2024-04-30 2024-05-03 58 58
2024-03-29 2024-04-02 250 250
2024-02-29 2024-03-05 130 130
2024-01-28 2024-02-02 30 30
2023-12-28 2024-01-03 230 230
2023-11-30 2023-12-04 90 90
2023-10-31 2023-11-02 30 30
2023-09-27 2023-10-05 70 70

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-10-15 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.27 0.86 1.89 4.73 - 3.17 5.30
비교지수 0.27 0.86 1.90 4.67 - 3.14 5.20
초과성과 - - -0.02 0.06 - 0.02 0.09

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.10.11 51,025 0.019상승 51,009.91 0.016상승
2024.10.10 51,015 0.019상승 51,001.38 0.009상승
2024.10.08 51,005 0.009상승 50,992.08 0.011상승
2024.10.07 51,000 0.009상승 50,986.44 -
2024.10.04 50,995 0.019상승 50,976.8 0.007상승
2024.10.02 50,985 0.029상승 50,968.15 0.011상승
2024.09.30 50,970 0.019상승 50,957.41 0.008상승
2024.09.27 50,960 -0.351하락 50,943.64 0.007상승
2024.09.26 51,140 0.029상승 50,939.62 -0.344하락
2024.09.25 51,125 0.029상승 51,115.7 0.012상승
2024.09.24 51,110 - 51,109.16 0.011상승
2024.09.23 51,110 0.019상승 51,103.21 0.004상승
2024.09.20 51,100 0.019상승 51,093.24 0.008상승
2024.09.19 51,090 0.009상승 51,088.92 0.010상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 하나은행46-11이1.25갑-09 KR6004945DB4 4,686,036 4.64 4,732,465
2 산은캐피탈714-1 KR6008275D84 4,686,036 4.64 4,732,118
3 아이비케이캐피탈286-4 KR6019454D84 4,686,036 4.64 4,735,909
4 하나캐피탈399-1 KR601980ED86 4,686,036 4.64 4,735,670
5 현대캐피탈1992-1 KR6029888D89 4,686,036 4.64 4,730,693
6 현대커머셜483-3 KR6095929D81 4,686,036 4.64 4,736,185
7 엔에이치농협캐피탈215-1 KR6097245D84 4,686,036 4.64 4,732,366
8 NH농협금융지주39-1 KR6166261D11 4,686,036 4.64 4,732,994
9 현대카드880-5 KR606590DD88 4,686,036 4.63 4,729,484
10 인천도시공사220(사) KR354301GD25 4,686,036 4.63 4,724,784
11 산업금융채권23신이0106-0919-2 KR310212GD90 4,686,036 4.62 4,714,841
12 미래에셋증권57-1 KR6006801C17 4,686,036 4.61 4,704,602
13 신한은행28-03-이-1-B KR6000012E39 4,686,036 4.61 4,706,748
14 우리은행28-03-이표01-갑-07 KR6000031E36 4,686,036 4.61 4,709,002
15 롯데웰푸드69 KR6002271C25 4,686,036 4.61 4,700,806
16 SK302-1 KR6034731C22 4,686,036 4.61 4,699,405
17 한국투자증권22 KR6030491C20 4,686,036 4.6 4,696,884
18 우리금융캐피탈440-5 KR603366GC36 4,686,036 4.6 4,689,442
19 한국전력공사채권1143 KR350113GC22 4,686,036 4.6 4,693,069
20 농업금융채권(중앙회)2020-1이5Y-D KR381104GA12 4,686,036 4.59 4,684,559
21 신한 자금부 20231201-335-1 KRYZCDPDC107 4,686,035 4.59 4,678,751
22 광주 자금시장부 20240517-153-1 KRYZCDPE5H02 4,686,035 4.59 4,684,748
23 에스파워1-2 KR6348002A20 4,686,036 4.58 4,674,494
24 코웨이5-1 KR6021241C14 2,343,018 2.31 2,352,111
25 국고채권03375-2503(23-3) KR103503GD30 937,207 0.92 941,754
26 원화예금 KRD010010001 -9,615,370 -9.42 -9,615,370

RISE ETF와 관련된 상품이에요!

1
국내채권

RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브

(448600)
현재가
52,604원
3개월 수익률
0.96%
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2024.10.15 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.