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국내채권 존속기한 월분배 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE 25-03 회사채(AA-이상)액티브 (464540)

(2024.07.22 기준 ETF YTM: 3.46, 듀레이션: 0.58)

2024.07.22 기준

기준가격 (NAV)

50,965

+4.01상승 (0.01%)

주당 시장가격

50,975

+15상승 (0.03%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,416

순 자산 규모

2,193

RISE 25-03 회사채(AA-이상)액티브 (464540)

KEY POINT

2025년 3월에 만기가 도래하는 우량 회사채에 주로 투자하여, 채권에 직접 투자한 것처럼 만기 보유에 따른 원금과 이자 수익을 추구하는 ETF

*상장 이후 주요 일정입니다. (하기 일정은 운용사 사정에 따라 변동 될 수 있습니다.)
매매거래 정지일 : 2025년 03월 18일(화)
상장폐지일 : 2025년 03월 19일(수)
해지상환금 지급일 : 2025년 03월 21일(금)

KEY POINT

편입 채권에서 발생하는 이자수익을 ‘월분배’하여 개별 채권과 같은 꾸준한 현금흐름 창출 가능

은행채, 공사채, 신용등급 AA-이상의 국내 우량 회사채 분산투자와 만기매칭 전략을 통해 예측가능한 수익을 추구할 수 있으며, 금리 하락시에는 매도를 통해 자본차익을 추구할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.22 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 25-03회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(464540)
KIS 2025년 3월 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상) 2023.08.17 2,000 219,355,288,958
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 50,975
※ 전 영업일 종가 기준
50,965 3,416
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 25-03회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(464540)
KIS 2025년 3월 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)
상장일 설정단위(CU)
2023.08.17 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
219,355,288,958 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
50,975
※ 전 영업일 종가 기준
50,965
거래량(주)
3,416
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권

지수소개

KIS자산평가에서 발표하는 KIS 2025년 3월 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)는 국내 2025년 만기 및 신용등급 AA-이상, 발행잔액 500억이상의 특수채와 은행채, 기타금융채, 회사채 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-22 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 5.00
2 아이비케이캐피탈286-4 4.62
3 산은캐피탈714-1 4.62
4 하나은행46-11이1.25갑-09 4.62
5 하나캐피탈399-1 4.62
6 현대커머셜483-3 4.62
7 엔에이치농협캐피탈215-1 4.62
8 인천도시공사220(사) 4.61
9 현대캐피탈1992-1 4.61
10 현대카드880-5 4.61

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AA- 31.5
2 AAA 28.95
3 AA+ 19.29
4 AA0 19.29
5 RF 0.97

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-06-28 2024-07-02 240
2024-05-31 2024-06-04 130
2024-04-30 2024-05-03 58
2024-03-29 2024-04-02 250
2024-02-29 2024-03-05 130
2024-01-28 2024-02-02 30
2023-12-28 2024-01-03 230
2023-11-30 2023-12-04 90
2023-10-31 2023-11-02 30
2023-09-27 2023-10-05 70

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-22 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.37 1.04 2.06 - - 2.37 4.49
비교지수 0.37 1.05 2.02 - - 2.34 4.37
초과성과 - -0.02 0.04 - - 0.03 0.12

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.19 50,975 0.029상승 50,957.44 0.010상승
2024.07.18 50,960 0.009상승 50,951.94 0.009상승
2024.07.17 50,955 0.029상승 50,947.3 0.008상승
2024.07.16 50,940 0.009상승 50,942.82 0.014상승
2024.07.15 50,935 -0.019하락 50,935.54 0.010상승
2024.07.12 50,945 0.029상승 50,922.08 0.014상승
2024.07.11 50,930 0.019상승 50,914.86 0.002상승
2024.07.10 50,920 0.009상승 50,913.47 0.006상승
2024.07.09 50,915 0.029상승 50,910.37 0.013상승
2024.07.08 50,900 0.019상승 50,903.75 0.019상승
2024.07.05 50,890 0.009상승 50,886.04 0.018상승
2024.07.04 50,885 0.029상승 50,876.84 0.030상승
2024.07.03 50,870 0.039상승 50,861.26 0.020상승
2024.07.02 50,850 0.049상승 50,850.99 0.034상승
2024.07.01 50,825 -0.029하락 50,833.27 0.013상승
2024.06.28 50,840 0.029상승 50,817.87 0.016상승
2024.06.27 50,825 -0.430하락 50,809.69 0.014상승
2024.06.26 51,045 0.009상승 50,802.27 -0.459하락
2024.06.25 51,040 - 51,037.03 0.012상승
2024.06.24 51,040 0.009상승 51,030.61 0.006상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 5,096,798 5 5,096,798
2 현대커머셜483-3 KR6095929D81 4,646,840 4.62 4,710,408
3 엔에이치농협캐피탈215-1 KR6097245D84 4,646,840 4.62 4,706,942
4 하나은행46-11이1.25갑-09 KR6004945DB4 4,646,840 4.62 4,705,023
5 산은캐피탈714-1 KR6008275D84 4,646,840 4.62 4,706,412
6 아이비케이캐피탈286-4 KR6019454D84 4,646,840 4.62 4,709,539
7 하나캐피탈399-1 KR601980ED86 4,646,840 4.62 4,709,497
8 현대캐피탈1992-1 KR6029888D89 4,646,840 4.61 4,702,327
9 인천도시공사220(사) KR354301GD25 4,646,840 4.61 4,694,618
10 현대카드880-5 KR606590DD88 4,646,840 4.61 4,701,877
11 산업금융채권23신이0106-0919-2 KR310212GD90 4,646,840 4.6 4,686,830
12 한국전력공사채권1143 KR350113GC22 4,646,840 4.6 4,683,726
13 우리은행28-03-이표01-갑-07 KR6000031E36 4,646,840 4.59 4,675,613
14 롯데웰푸드69 KR6002271C25 4,646,840 4.57 4,661,347
15 미래에셋증권57-1 KR6006801C17 4,646,840 4.57 4,659,753
16 한국투자증권22 KR6030491C20 4,646,840 4.57 4,654,860
17 SK302-1 KR6034731C22 4,646,840 4.57 4,658,364
18 NH농협금융지주39-1 KR6166261D11 4,646,840 4.57 4,657,262
19 우리금융캐피탈440-5 KR603366GC36 4,646,840 4.56 4,649,744
20 에스파워1-2 KR6348002A20 4,646,840 4.53 4,618,782
21 농업금융채권(중앙회)2020-1이5Y-D KR381104GA12 4,646,840 4.52 4,609,669
22 코웨이5-1 KR6021241C14 2,323,420 2.29 2,329,874
23 국고채권03375-2503(23-3) KR103503GD30 929,368 0.92 941,631
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