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RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)
(455960)
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2024.10.04 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
대표적인 無위험지표금리(RFR)인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 금리를 추종하는 ETF
SOFR는 미 국채를 담보로 하는 Repo 시장의 익일물 거래를 기반으로 하는 USD 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로, 뉴욕 연방준비은행에서 산출합니다.
KEY POINT
기관 투자자는 보유중인 USD(달러)로 T+2일 설정 및 환매 가능
기관이 보유중인 USD(달러)를 활용하여 SOFR 금리 일별 수취가 가능한 ETF로 높은 환금성이 특징입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국달러SOFR금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성)
KAP SOFR 지수
2023.05.16
10,000
49,742,835,338
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
10,700
10,697
265
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.034%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.005%)
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 미국달러SOFR금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성)
KAP SOFR 지수
상장일
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2023.05.16
10,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
49,742,835,338
한국씨티은행
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10,700
10,697
거래량(주)
265
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.034%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권
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키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권
지수소개
SOFR(Secured Overnight Financing Rate)는 미 국채를 담보로 하는 Repo 시장의 익일물 거래를 기반으로 하는 USD 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로서 뉴욕 연방준비은행에서 산출하고 있으며 동 지수는 해당 금리를 적용하여 복리로 산출하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-10-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
스왑(키움증권)_44E5_240514
78.23
2
스왑(메리츠증권)_240703
21.62
3
[USD] 예금
0.15
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-1.20
-3.86
0.58
2.94
-
6.38
6.13
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-1.20
-3.85
0.46
3.27
-
6.73
6.33
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-
-0.01
0.11
-0.34
-
-0.36
-0.21
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.10.02
10,700
1.421상승 10,697.39
0.933상승
2024.09.30
10,550
-1.124하락 10,598.45
-0.805하락
2024.09.27
10,670
-0.651하락 10,684.56
-0.634하락
2024.09.26
10,740
-0.185하락 10,752.8
-0.272하락
2024.09.25
10,760
-0.139하락 10,782.14
-0.278하락
2024.09.24
10,775
-0.277하락 10,812.29
-0.034하락
2024.09.23
10,805
0.278상승 10,816.06
0.524상승
2024.09.20
10,775
0.372상승 10,759.6
0.022상승
2024.09.19
10,735
0.093상승 10,757.21
0.051상승
2024.09.13
10,725
-0.740하락 10,751.75
-0.672하락
2024.09.12
10,805
0.139상승 10,824.57
-0.007하락
2024.09.11
10,790
-0.644하락 10,825.4
-0.335하락
2024.09.10
10,860
0.555상승 10,861.81
0.335상승
2024.09.09
10,800
0.840상승 10,825.48
0.933상승
2024.09.06
10,710
-0.833하락 10,725.33
-0.606하락
2024.09.05
10,800
-0.092하락 10,790.79
-0.454하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
스왑(키움증권)_44E5_240514
KRYZTRSE5E04
83,683,189.01
78.23
83,683,189
2
스왑(메리츠증권)_240703
KRYZTRSE7306
23,126,876.46
21.62
23,126,876
3
[USD] 예금
USDDPT000000
124.13
0.15
163,774
거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
본점 주소
설립일
신용 등급
장외 파생상품 인가
NCR(영업용순자본비율)
독립성 여부
합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자
거래상대방
담보자산종류
담보명
담보평가액
통화
2024.10.01
키움증권
주식
KR7005930003
29,126,400,000
KRW
2024.10.01
키움증권
주식
KR7138230008
380,750,760
KRW
2024.10.01
키움증권
주식
KR7289260002
166,566,600
KRW
2024.10.01
키움증권
주식
KR7419890009
153,288,960
KRW
2024.10.01
키움증권
주식
KR7449770007
894,425,840
KRW
2024.10.01
키움증권
주식
KR7449780006
474,371,520
KRW
2024.10.01
키움증권
주식
KR7455890004
485,727,536
KRW
2024.10.01
키움증권
주식
KR7470260001
4,209,560,264
KRW
2024.10.01
키움증권
주식
KR7476810007
1,764,892,440
KRW
2024.10.01
키움증권
주식
KR7479080004
769,010,832
KRW
2024.10.01
키움증권
주식
KR7484890009
502,482,808
KRW
2024.10.01
메리츠증권
주식
KR7423160001
12,119,520,000
KRW
기초지수 구성 상위 30종목
2024-10-04 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호
종목명
지수내 비중(%)
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투자 유의사항
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- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
