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RISE 창업투자회사 (427110)

2024.07.22 기준

기준가격 (NAV)

7,382

-0.15하락 (-%)

주당 시장가격

7,390

-140하락 (-1.86%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,743

순 자산 규모

48

RISE 창업투자회사 (427110)

KEY POINT

벤처캐피탈 사업을 영위하는 국내상장 창업투자 핵심기업에 투자하는 국내최초 ETF

성장성 있는 창업투자회사에 투자하여 비상장기업에 직접 투자하는 리스크를 분산하는 효과를 누릴 수 있습니다.

KEY POINT

벤처 육성 활성화 정책에 따라 질적, 양적 성장이 기대되는 산업에 손쉽게 투자

정부의 혁신산업에 대한 육성과 모험자본에 대한 지원 의지 등 정책 지원 하에 벤처 산업 성장이 지속될 전망됩니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.22 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE Fn창업투자회사 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(427110)
FnGuide 창업투자회사 지수 2022.05.17 20,000 4,872,212,917
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 7,390
※ 전 영업일 종가 기준
7,382 1,743
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 한화투자증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 한화투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE Fn창업투자회사 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(427110)
FnGuide 창업투자회사 지수
상장일 설정단위(CU)
2022.05.17 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
4,872,212,917 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,390
※ 전 영업일 종가 기준
7,382
거래량(주)
1,743
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 한화투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 한화투자증권

지수소개

FnGuide 창업투자회사 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장된 종목들 중 FICS Industry 기준 ‘창업투자 및 종금’ 에 포함된 종목들을 기초 유니버스로 하여, 재무건전성 및 유동성 기준을 통과한 종목들에 대해 유동시가총액 가중 방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-22 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 우리기술투자 21.20
2 아주IB투자 12.78
3 미래에셋벤처투자 9.36
4 SBI인베스트먼트 9.29
5 에이티넘인베스트 8.65
6 SV인베스트먼트 8.11
7 DSC인베스트먼트 6.67
8 대성창투 5.13
9 나우IB 3.41
10 HB인베스트먼트 2.98

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-22 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-4.47 0.42 0.45 18.30 - 1.86 -22.02
기초지수 -4.51 0.54 0.34 15.92 - 1.81 -23.62
초과성과 0.04 -0.13 0.1 2.38 - 0.05 1.6

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.19 7,390 -1.859하락 7,382.39 -1.832하락
2024.07.18 7,530 -1.181하락 7,520.23 -1.439하락
2024.07.17 7,620 0.131상승 7,630.05 0.338상승
2024.07.16 7,610 0.995상승 7,604.3 1.001상승
2024.07.15 7,535 4.362상승 7,528.87 3.791상승
2024.07.12 7,220 -0.756하락 7,254.08 -0.167하락
2024.07.11 7,275 -1.888하락 7,266.22 -2.324하락
2024.07.10 7,415 0.678상승 7,439.12 1.101상승
2024.07.09 7,365 1.867상승 7,358.05 1.419상승
2024.07.08 7,230 0.556상승 7,255.07 1.009상승
2024.07.05 7,190 -1.304하락 7,182.78 -1.476하락
2024.07.04 7,285 -1.420하락 7,290.43 -1.217하락
2024.07.03 7,390 -0.202하락 7,380.29 -0.587하락
2024.07.02 7,405 -1.855하락 7,423.94 -1.611하락
2024.07.01 7,545 1.004상승 7,545.53 0.777상승
2024.06.28 7,470 -0.928하락 7,487.51 -0.579하락
2024.06.27 7,540 -1.437하락 7,531.15 -1.244하락
2024.06.26 7,650 0.591상승 7,626.06 -0.286하락
2024.06.25 7,605 0.661상승 7,647.99 1.341상승
2024.06.24 7,555 -2.390하락 7,546.72 -2.340하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 우리기술투자 KR7041190000 3,704 21.2 31,298,800
2 아주IB투자 KR7027360007 6,354 12.78 18,871,380
3 미래에셋벤처투자 KR7100790005 2,463 9.36 13,817,430
4 SBI인베스트먼트 KR7019550003 14,024 9.29 13,715,472
5 에이티넘인베스트 KR7021080007 4,895 8.65 12,775,950
6 SV인베스트먼트 KR7289080004 6,005 8.11 11,967,965
7 DSC인베스트먼트 KR7241520006 2,932 6.67 9,851,520
8 대성창투 KR7027830009 4,172 5.13 7,572,180
9 나우IB KR7293580007 4,736 3.41 5,029,632
10 HB인베스트먼트 KR7440290005 1,843 2.98 4,395,555
11 컴퍼니케이 KR7307930008 700 2.72 4,011,000
12 캡스톤파트너스 KR7452300007 978 2.31 3,403,440
13 LB인베스트먼트 KR7309960003 718 2.28 3,367,420
14 스톤브릿지벤처스 KR7330730003 785 2.11 3,112,525
15 린드먼아시아 KR7277070009 402 1.54 2,279,340
16 원화예금 KRD010010001 2,173,206 1.47 2,173,206
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.