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RISE 창업투자회사 (427110)

2024.11.11 기준

기준가격 (NAV)

6,510

-0.1하락 (-%)

주당 시장가격

6,510

+70상승 (1.09%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

20,587

순 자산 규모

20

RISE 창업투자회사 (427110)

KEY POINT

벤처캐피탈 사업을 영위하는 국내상장 창업투자 핵심기업에 투자하는 국내최초 ETF

성장성 있는 창업투자회사에 투자하여 비상장기업에 직접 투자하는 리스크를 분산하는 효과를 누릴 수 있습니다.

KEY POINT

벤처 육성 활성화 정책에 따라 질적, 양적 성장이 기대되는 산업에 손쉽게 투자

정부의 혁신산업에 대한 육성과 모험자본에 대한 지원 의지 등 정책 지원 하에 벤처 산업 성장이 지속될 전망됩니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.11.11 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE Fn창업투자회사 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(427110)
FnGuide 창업투자회사 지수 2022.05.17 20,000 2,083,201,411
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 6,510
※ 전 영업일 종가 기준
6,510 20,587
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 한화투자증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 한화투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE Fn창업투자회사 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(427110)
FnGuide 창업투자회사 지수
상장일 설정단위(CU)
2022.05.17 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
2,083,201,411 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
6,510
※ 전 영업일 종가 기준
6,510
거래량(주)
20,587
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 한화투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 한화투자증권

지수소개

FnGuide 창업투자회사 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장된 종목들 중 FICS Industry 기준 ‘창업투자 및 종금’ 에 포함된 종목들을 기초 유니버스로 하여, 재무건전성 및 유동성 기준을 통과한 종목들에 대해 유동시가총액 가중 방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-11-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 우리기술투자 27.34
2 아주IB투자 10.13
3 에이티넘인베스트 9.51
4 미래에셋벤처투자 8.89
5 SBI인베스트먼트 7.36
6 SV인베스트먼트 7.28
7 DSC인베스트먼트 6.43
8 대성창투 4.86
9 나우IB 3.53
10 컴퍼니케이 2.77

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-11-11 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
7.39 1.25 -15.52 10.67 - -10.18 -31.23
기초지수 7.57 1.42 -15.52 8.60 - -10.24 -32.65
초과성과 -0.19 -0.17 - 2.07 - 0.06 1.41

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.11.08 6,510 1.086상승 6,510.1 0.098상승
2024.11.07 6,440 -1.829하락 6,503.69 -1.408하락
2024.11.06 6,560 2.021상승 6,596.63 2.693상승
2024.11.05 6,430 1.660상승 6,423.62 1.756상승
2024.11.04 6,325 2.429상승 6,312.76 1.658상승
2024.11.01 6,175 -3.288하락 6,209.99 -3.162하락
2024.10.31 6,385 -2.070하락 6,412.78 -1.432하락
2024.10.30 6,520 0.462상승 6,506 0.325상승
2024.10.29 6,490 5.101상승 6,484.92 4.910상승
2024.10.28 6,175 1.312상승 6,181.37 1.083상승
2024.10.25 6,095 -1.215하락 6,115.31 -0.835하락
2024.10.24 6,170 -1.280하락 6,166.81 -1.348하락
2024.10.23 6,250 0.563상승 6,251.11 0.273상승
2024.10.22 6,215 -2.509하락 6,234.03 -2.189하락
2024.10.21 6,375 2.081상승 6,373.55 1.737상승
2024.10.18 6,245 - 6,264.94 0.461상승
2024.10.17 6,245 0.080상승 6,236.19 -0.500하락
2024.10.16 6,240 -0.557하락 6,267.58 -0.194하락
2024.10.15 6,275 0.159상승 6,279.77 -0.196하락
2024.10.14 6,265 1.952상승 6,292.12 2.033상승
2024.10.11 6,145 2.587상승 6,166.91 2.743상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 우리기술투자 KR7041190000 3,704 27.34 35,595,440
2 아주IB투자 KR7027360007 6,354 10.13 13,184,550
3 에이티넘인베스트 KR7021080007 4,895 9.51 12,384,350
4 미래에셋벤처투자 KR7100790005 2,463 8.89 11,576,100
5 SBI인베스트먼트 KR7019550003 14,024 7.36 9,578,392
6 SV인베스트먼트 KR7289080004 6,005 7.28 9,475,890
7 DSC인베스트먼트 KR7241520006 2,932 6.43 8,370,860
8 대성창투 KR7027830009 4,172 4.86 6,333,096
9 나우IB KR7293580007 4,736 3.53 4,593,920
10 컴퍼니케이 KR7307930008 700 2.77 3,605,000
11 HB인베스트먼트 KR7440290005 1,843 2.57 3,341,359
12 스톤브릿지벤처스 KR7330730003 785 2.42 3,155,700
13 LB인베스트먼트 KR7309960003 718 2.14 2,785,840
14 캡스톤파트너스 KR7452300007 978 2 2,606,370
15 원화예금 KRD010010001 1,938,136 1.49 1,938,136
16 린드먼아시아 KR7277070009 402 1.28 1,670,310
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.