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RISE 글로벌메타버스
(411720)
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2024.09.09 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
Meta(초월)+Universe(현실세계)의 합성어인 메타버스 산업에 투자하는 ETF
게임, 영상산업 위주의 메타버스 산업은 증강현실, 가상현실 관련 기술진화를 통해 2030년 약 50배 이상의 산업 성장이 예상됩니다.
KEY POINT
메타버스 경제의 성장을 주도하는 글로벌 핵심 기업에 투자
물리적, 공간적 한계를 뛰어넘어 삶을 크게 바꿔놓을 차세대 혁신기술 기업에 투자합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌메타버스Moorgate 증권 상장지수 투자신탁(주식)
Global Metaverse Index(KRW)
2021.12.22
50,000
7,188,455,538
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
12,955
13,069
44
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.44%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권
KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 글로벌메타버스Moorgate 증권 상장지수 투자신탁(주식)
Global Metaverse Index(KRW)
상장일
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2021.12.22
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
7,188,455,538
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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12,955
13,069
거래량(주)
44
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.44%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권
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KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권
지수소개
Global Metaverse Index는 파운트투자자문이 개발하고 Moorgate가 산출 및 관리하는 지수로 전세계 주요국가의 상장종목을 대상으로 키워드 필터링 및 유동성 필터링을 통해 메타버스 관련 비지니스를 영위하는 회사를 선별한 후, 시가총액과 메타버스 관련 매출액 비중을 동시에 고려한 수정 시가총액 가중방식으로 상위 50종목을 구성하고, 파운트 투자자문의 정성 평가를 통해 선정한 10종목을 구성해 총 60종목으로 구성된 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-09-09 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
NVIDIA Corp
9.32
2
Broadcom Inc
8.10
3
Meta Platforms Inc
6.62
4
Microsoft Corp
6.39
5
Apple Inc
3.93
6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3.69
7
Amazon.com Inc
3.61
8
Alphabet Inc
3.42
9
QUALCOMM Inc
3.33
10
삼성전자
3.23
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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0.10
-8.58
4.21
35.36
-
24.28
30.70
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-
-
-
-
-
-
-
툴팁 열기
0.1
-8.58
4.21
35.36
-
24.28
30.7
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.09.06
12,955
-1.031하락 13,070.11
-0.489하락
2024.09.05
13,090
-1.689하락 13,134.35
-0.560하락
2024.09.04
13,315
-4.586하락 13,208.4
-4.803하락
2024.09.03
13,955
-0.250하락 13,874.83
-0.191하락
2024.09.02
13,990
1.930상승 13,901.51
1.324상승
2024.08.30
13,725
-0.795하락 13,720.39
-0.086하락
2024.08.29
13,835
-0.072하락 13,732.32
-1.846하락
2024.08.28
13,845
-0.395하락 13,990.65
0.837상승
2024.08.27
13,900
-0.749하락 13,874.44
-1.326하락
2024.08.26
14,005
-0.673하락 14,060.99
0.694상승
2024.08.23
14,100
-0.529하락 13,964.67
-1.758하락
2024.08.22
14,175
0.567상승 14,214.65
0.934상승
2024.08.21
14,095
0.106상승 14,083
-0.315하락
2024.08.20
14,080
1.660상승 14,127.53
1.424상승
2024.08.19
13,850
-1.353하락 13,929.16
-1.601하락
2024.08.16
14,040
3.235상승 14,156.45
3.002상승
2024.08.14
13,600
1.115상승 13,744.23
2.331상승
2024.08.13
13,450
0.975상승 13,431.12
0.369상승
2024.08.12
13,320
0.947상승 13,381.67
1.058상승
2024.08.09
13,195
1.970상승 13,242.14
3.033상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
653,478,715
100
653,478,715
2
NVIDIA Corp
US67066G1040
428
9.32
60,918,094
3
Broadcom Inc
US11135F1012
261
8.1
52,952,680
4
Meta Platforms Inc
US30303M1027
63
6.62
43,229,550
5
Microsoft Corp
US5949181045
77
6.39
41,747,749
6
Apple Inc
US0378331005
87
3.93
25,685,156
7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
US8740391003
111
3.69
24,123,421
8
Amazon.com Inc
US0231351067
100
3.61
23,616,676
9
Alphabet Inc
US02079K3059
107
3.42
22,336,445
10
QUALCOMM Inc
US7475251036
100
3.33
21,732,812
11
삼성전자
KR7005930003
306
3.23
21,083,400
12
Micron Technology Inc
US5951121038
149
2.71
17,682,450
13
ARM Holdings PLC
US0420682058
107
2.68
17,485,328
14
Lam Research Corp
US5128071082
16
2.46
16,056,950
15
크래프톤
KR7259960003
47
2.32
15,181,000
16
ROBLOX Corp
US7710491033
239
2.12
13,869,025
17
Shopify Inc
CA82509L107A
144
2.05
13,403,237
18
AppLovin Corp
US03831W1080
113
2.02
13,230,157
19
Take-Two Interactive Software Inc
US8740541094
63
2.01
13,136,309
20
넷마블
KR7251270005
229
2
13,053,000
21
Electronic Arts Inc
US2855121099
67
1.99
12,978,577
22
Adobe Inc
US00724F1012
17
1.96
12,817,725
23
DraftKings Inc
US26142V1052
262
1.9
12,428,008
24
NAVER
KR7035420009
79
1.9
12,418,800
25
United Microelectronics Corp
US9108734057
1,096
1.88
12,309,719
26
Cloudflare Inc
US18915M1071
114
1.82
11,865,557
27
Warner Music Group Corp
US9345502036
313
1.79
11,705,727
28
LG이노텍
KR7011070000
49
1.74
11,343,500
29
KLA Corp
US4824801009
11
1.63
10,632,297
30
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
55
1.56
10,181,629
31
Six Flags Entertainment Corp
US83001C1080
171
1.51
9,886,703
32
HD현대일렉트릭
KR7267260008
40
1.46
9,560,000
33
Intel Corp
US4581401001
369
1.45
9,503,757
34
Pinterest Inc
US72352L1061
230
1.44
9,407,771
35
Coinbase Global Inc
US19260Q1076
43
1.4
9,116,761
36
SK하이닉스
KR7000660001
54
1.29
8,445,600
37
원화예금
KRD010010001
8,353,145
1.28
8,353,145
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
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- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[ETF 읽어주는 남자] 왜 페이스북은 메타로 사명을 바꿨을까?_KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate](https://img.youtube.com/vi/FmyIppbxXpw/0.jpg)
![[광고영상] 글로벌 메타버스 핵심 기업에 투자하는 - KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate ETF](https://img.youtube.com/vi/niYiAFmsS4g/0.jpg)