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RISE 글로벌메타버스
(411720)
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2024.12.06 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
Meta(초월)+Universe(현실세계)의 합성어인 메타버스 산업에 투자하는 ETF
게임, 영상산업 위주의 메타버스 산업은 증강현실, 가상현실 관련 기술진화를 통해 2030년 약 50배 이상의 산업 성장이 예상됩니다.
KEY POINT
메타버스 경제의 성장을 주도하는 글로벌 핵심 기업에 투자
물리적, 공간적 한계를 뛰어넘어 삶을 크게 바꿔놓을 차세대 혁신기술 기업에 투자합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌메타버스Moorgate 증권 상장지수 투자신탁(주식)
Global Metaverse Index(KRW)
2021.12.22
50,000
3,345,401,769
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
16,745
16,727
455
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.44%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권
KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 글로벌메타버스Moorgate 증권 상장지수 투자신탁(주식)
Global Metaverse Index(KRW)
상장일
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2021.12.22
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
3,345,401,769
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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16,745
16,727
거래량(주)
455
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.44%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권
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KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권
지수소개
Global Metaverse Index는 파운트투자자문이 개발하고 Moorgate가 산출 및 관리하는 지수로 전세계 주요국가의 상장종목을 대상으로 키워드 필터링 및 유동성 필터링을 통해 메타버스 관련 비지니스를 영위하는 회사를 선별한 후, 시가총액과 메타버스 관련 매출액 비중을 동시에 고려한 수정 시가총액 가중방식으로 상위 50종목을 구성하고, 파운트 투자자문의 정성 평가를 통해 선정한 10종목을 구성해 총 60종목으로 구성된 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-12-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
NVIDIA Corp
10.51
2
Broadcom Inc
7.53
3
AppLovin Corp
7.14
4
Meta Platforms Inc
6.54
5
Microsoft Corp
5.70
6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3.77
7
Amazon.com Inc
3.69
8
Apple Inc
3.58
9
Alphabet Inc
3.16
10
Shopify Inc
2.76
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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10.99
27.98
19.47
67.01
-
59.06
67.27
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-
-
-
-
-
-
-
툴팁 열기
10.99
27.98
19.47
67.01
-
59.06
67.27
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.12.06
16,745
0.510상승 16,727.01
-0.020하락
2024.12.05
16,660
0.969상승 16,730.37
1.788상승
2024.12.04
16,500
2.803상승 16,436.34
1.482상승
2024.12.03
16,050
0.848상승 16,196.18
1.960상승
2024.12.02
15,915
1.369상승 15,884.73
1.472상승
2024.11.29
15,700
0.159상승 15,655.23
-0.115하락
2024.11.28
15,675
-1.816하락 15,673.29
-1.046하락
2024.11.27
15,965
0.693상승 15,838.97
0.127상승
2024.11.26
15,855
-0.094하락 15,818.82
-0.518하락
2024.11.25
15,870
1.373상승 15,901.28
0.543상승
2024.11.22
15,655
-1.695하락 15,816.29
0.134상승
2024.11.21
15,925
0.886상승 15,795.09
-0.084하락
2024.11.20
15,785
1.805상승 15,808.48
1.461상승
2024.11.19
15,505
0.681상승 15,580.78
0.692상승
2024.11.18
15,400
-1.313하락 15,473.69
-2.096하락
2024.11.15
15,605
-0.636하락 15,803.85
-0.680하락
2024.11.14
15,705
-1.474하락 15,912.12
-0.947하락
2024.11.13
15,940
0.283상승 16,064.38
0.253상승
2024.11.12
15,895
-0.531하락 16,023.8
-0.032하락
2024.11.11
15,980
1.043상승 16,028.97
0.638상승
2024.11.08
15,815
1.835상승 15,928.24
2.701상승
2024.11.07
15,530
1.936상승 15,509.19
2.907상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
836,518,302
100
836,518,302
2
NVIDIA Corp
US67066G1040
428
10.51
87,905,898
3
Broadcom Inc
US11135F1012
261
7.53
62,994,818
4
AppLovin Corp
US03831W1080
113
7.14
59,756,984
5
Meta Platforms Inc
US30303M1027
63
6.54
54,719,284
6
Microsoft Corp
US5949181045
77
5.7
47,662,464
7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
US8740391003
111
3.77
31,523,602
8
Amazon.com Inc
US0231351067
100
3.69
30,871,821
9
Apple Inc
US0378331005
87
3.58
29,917,860
10
Alphabet Inc
US02079K3059
107
3.16
26,402,355
11
Shopify Inc
CA82509L107A
144
2.76
23,114,130
12
QUALCOMM Inc
US7475251036
100
2.76
23,114,243
13
Micron Technology Inc
US5951121038
149
2.6
21,759,709
14
ARM Holdings PLC
US0420682058
107
2.56
21,395,038
15
Coinbase Global Inc
US19260Q1076
43
2.41
20,137,467
16
ROBLOX Corp
US7710491033
239
2.21
18,445,913
17
Lam Research Corp
US5128073062
165
2.18
18,273,044
18
Cloudflare Inc
US18915M1071
114
2.14
17,861,505
19
Take-Two Interactive Software Inc
US8740541094
63
2.01
16,778,274
20
DraftKings Inc
US26142V1052
262
1.98
16,598,755
21
삼성전자
KR7005930003
306
1.96
16,432,200
22
NAVER
KR7035420009
79
1.93
16,116,000
23
Electronic Arts Inc
US2855121099
67
1.9
15,873,374
24
크래프톤
KR7259960003
47
1.78
14,875,500
25
HD현대일렉트릭
KR7267260008
40
1.76
14,740,000
26
Warner Music Group Corp
US9345502036
313
1.69
14,147,066
27
Adobe Inc
US00724F1012
17
1.54
12,906,178
28
넷마블
KR7251270005
229
1.51
12,640,800
29
Six Flags Entertainment Corp
US83001C1080
171
1.4
11,694,994
30
Intel Corp
US4581401001
369
1.37
11,466,894
31
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
55
1.34
11,206,813
32
Pinterest Inc
US72352L1061
230
1.26
10,512,777
33
United Microelectronics Corp
US9108734057
1,096
1.25
10,437,890
34
KLA Corp
US4824801009
11
1.24
10,370,447
35
SK하이닉스
KR7000660001
54
1.12
9,342,000
36
LG이노텍
KR7011070000
49
0.95
7,957,600
37
원화예금
KRD010010001
6,564,605
0.78
6,564,605
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[ETF 읽어주는 남자] 왜 페이스북은 메타로 사명을 바꿨을까?_KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate](https://img.youtube.com/vi/FmyIppbxXpw/0.jpg)
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