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RISE 글로벌메타버스 (411720)

2024.07.22 기준

기준가격 (NAV)

14,873

-0.46하락 (-%)

주당 시장가격

14,850

-155하락 (-1.03%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,666

순 자산 규모

81

RISE 글로벌메타버스 (411720)

KEY POINT

Meta(초월)+Universe(현실세계)의 합성어인 메타버스 산업에 투자하는 ETF

게임, 영상산업 위주의 메타버스 산업은 증강현실, 가상현실 관련 기술진화를 통해 2030년 약 50배 이상의 산업 성장이 예상됩니다.

KEY POINT

메타버스 경제의 성장을 주도하는 글로벌 핵심 기업에 투자

물리적, 공간적 한계를 뛰어넘어 삶을 크게 바꿔놓을 차세대 혁신기술 기업에 투자합니다.
엔비디아와 애플, 아마존 등 글로벌 핵심 기술력을 보유한 반도체 및 플랫폼 기업에 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.22 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌메타버스Moorgate 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(411720)
Global Metaverse Index(KRW) 2021.12.22 50,000 8,180,051,060
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 14,850
※ 전 영업일 종가 기준
14,872 2,666
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 글로벌메타버스Moorgate 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(411720)
Global Metaverse Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2021.12.22 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,180,051,060 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,850
※ 전 영업일 종가 기준
14,872
거래량(주)
2,666
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권

지수소개

Global Metaverse Index는 파운트투자자문이 개발하고 Moorgate가 산출 및 관리하는 지수로 전세계 주요국가의 상장종목을 대상으로 키워드 필터링 및 유동성 필터링을 통해 메타버스 관련 비지니스를 영위하는 회사를 선별한 후, 시가총액과 메타버스 관련 매출액 비중을 동시에 고려한 수정 시가총액 가중방식으로 상위 50종목을 구성하고, 파운트 투자자문의 정성 평가를 통해 선정한 10종목을 구성해 총 60종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-22 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NVIDIA Corp 9.66
2 Broadcom Inc 7.81
3 Microsoft Corp 6.32
4 Meta Platforms Inc 5.59
5 Apple Inc 3.64
6 QUALCOMM Inc 3.57
7 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.56
8 Alphabet Inc 3.55
9 삼성전자 3.47
10 Amazon.com Inc 3.43

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-22 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-3.35 18.25 34.20 57.94 - 41.43 48.73
기초지수 -3.27 18.08 33.65 57.43 - 39.35 44.21
초과성과 -0.09 0.17 0.55 0.5 - 2.07 4.51

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.19 14,850 -1.032하락 14,873.5 0.102상승
2024.07.18 15,005 -3.193하락 14,858.24 -4.472하락
2024.07.17 15,500 -1.712하락 15,553.95 -0.558하락
2024.07.16 15,770 1.057상승 15,641.38 0.407상승
2024.07.15 15,605 -0.668하락 15,577.89 1.009상승
2024.07.12 15,710 0.031상승 15,422.67 -2.765하락
2024.07.11 15,705 -0.506하락 15,861.33 0.774상승
2024.07.10 15,785 0.477상승 15,739.38 0.463상승
2024.07.09 15,710 1.354상승 15,666.82 0.847상승
2024.07.08 15,500 0.226상승 15,535.13 0.458상승
2024.07.05 15,465 0.389상승 15,464.83 0.196상승
2024.07.04 15,405 1.616상승 15,434.56 1.274상승
2024.07.03 15,160 0.364상승 15,240.26 0.502상승
2024.07.02 15,105 0.099상승 15,164.01 1.058상승
2024.07.01 15,090 0.099상승 15,005.15 0.048상승
2024.06.28 15,075 -0.231하락 14,998.38 -0.773하락
2024.06.27 15,110 -0.362하락 15,115.3 -0.016하락
2024.06.26 15,165 2.570상승 15,117.86 2.096상승
2024.06.25 14,785 -2.537하락 14,807.49 -2.534하락
2024.06.24 15,170 -1.621하락 15,192.48 -1.272하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 743,641,005 100 743,641,005
2 NVIDIA Corp US67066G1040 428 9.66 71,867,835
3 Broadcom Inc US11135F1012 261 7.81 58,096,794
4 Microsoft Corp US5949181045 77 6.32 47,020,903
5 Meta Platforms Inc US30303M1027 63 5.59 41,571,255
6 Apple Inc US0378331005 87 3.64 27,045,725
7 QUALCOMM Inc US7475251036 100 3.57 26,549,758
8 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd US8740391003 111 3.56 26,454,866
9 Alphabet Inc US02079K3059 107 3.55 26,365,091
10 삼성전자 KR7005930003 306 3.47 25,826,400
11 Amazon.com Inc US0231351067 100 3.43 25,480,612
12 Micron Technology Inc US5951121038 149 3.26 24,267,319
13 ARM Holdings PLC US0420682058 107 3.16 23,492,514
14 Lam Research Corp US5128071082 16 2.84 21,135,526
15 Intel Corp US4581401001 369 2.4 17,842,710
16 LG이노텍 KR7011070000 49 1.96 14,577,500
17 Warner Music Group Corp US9345502036 313 1.88 13,962,973
18 Coinbase Global Inc US19260Q1076 43 1.87 13,907,658
19 넷마블 KR7251270005 229 1.85 13,762,900
20 NAVER KR7035420009 79 1.83 13,603,800
21 Electronic Arts Inc US2855121099 67 1.83 13,613,012
22 DraftKings Inc US26142V1052 262 1.79 13,322,775
23 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 63 1.77 13,130,523
24 ROBLOX Corp US7710491033 239 1.77 13,187,253
25 크래프톤 KR7259960003 47 1.77 13,183,500
26 Adobe Inc US00724F1012 17 1.77 13,127,126
27 Pinterest Inc US72352L1061 230 1.76 13,063,823
28 AppLovin Corp US03831W1080 113 1.71 12,681,496
29 Shopify Inc CA82509L107A 144 1.69 12,602,107
30 Cloudflare Inc US18915M1071 114 1.67 12,412,739
31 HD현대일렉트릭 KR7267260008 40 1.65 12,280,000
32 United Microelectronics Corp US9108734057 1,096 1.63 12,128,189
33 Six Flags Entertainment Corp US83001C1080 171 1.62 12,031,758
34 KLA Corp US4824801009 11 1.61 12,005,577
35 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 55 1.6 11,880,344
36 SK하이닉스 KR7000660001 54 1.52 11,313,000
37 원화예금 KRD010010001 8,845,644 1.19 8,845,644
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