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/인버스 패시브

RISE 국채선물5년추종인버스 (397410)

2025.01.24 기준

기준가격 (NAV)

56,009원

+2.26상승 (-%)

주당 시장가격

55,880원

+45상승 (0.08%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

113주

순 자산 규모

57억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 국채선물5년추종인버스 (397410)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

중기(듀레이션 5Y 수준) 국채선물지수의 일간 수익률의 음(-)의 1배 성과를 추종하는 ETF

RISE 국채선물5년추종인버스 ETF는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 3년 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 7:3 비중으로 혼합한 지수의 일간 수익률 음(-)의 1배를 추구하는 방식으로 투자합니다.

KEY POINT

개별상품으로 투자가 어려운 듀레이션 5Y 수준에 국채선물에 역방향 투자 가능

금리상승기 국채로 자본차익을 얻기 위한 투자 수단으로 활용할 수 있습니다.
듀레이션 2~3Y(안정성 높음) 또는 10Y(변동성 높음) 국채선물 투자를 보완할 수 있습니다.
선물 증거금 이외에 나머지 자산은 국내채권 등에 투자로 추가수익을 올릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.01.24 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 국채선물5년추종인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(397410) 		5년 국채선물 추종 지수 2021.08.31 6,000 5,712,910,316
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 55,880
※ 전 영업일 종가 기준 		56,008 113
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권 키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 국채선물5년추종인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(397410) 		5년 국채선물 추종 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.08.31 6,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,712,910,316 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
55,880
※ 전 영업일 종가 기준 		56,008
거래량(주)
113
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권

지수소개

한국거래소가 산출 및 발표하는 5년 국채선물 추종 지수는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 3년 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 7:3 비중으로 혼합하여 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-01-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 10년국채 F 202503 -31.11
3 3년국채 F 202503 -69.33

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-01-24 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.20 -0.02 0.66 1.07 8.75 -0.27 12.02
기초지수 0.45 0.68 0.74 1.79 -1.47 0.46 -4.16

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.01.24 55,880 0.080상승 56,006.66 0.108상승
2025.01.23 55,835 -0.365하락 55,945.77 -0.005하락
2025.01.22 56,040 0.412상승 55,948.61 0.072상승
2025.01.21 55,810 -0.570하락 55,908.35 -0.267하락
2025.01.20 56,130 0.420상승 56,058.05 0.045상승
2025.01.17 55,895 -0.507하락 56,027.97 -0.168하락
2025.01.16 56,180 0.071상승 56,122.42 -0.299하락
2025.01.15 56,140 -0.248하락 56,291.03 0.198상승
2025.01.14 56,280 -0.097하락 56,179.3 -0.133하락
2025.01.13 56,335 0.302상승 56,254.19 0.317상승
2025.01.10 56,165 0.690상승 56,071.58 0.278상승
2025.01.09 55,780 -0.508하락 55,915.88 -0.059하락
2025.01.08 56,065 0.393상승 55,949.2 -0.055하락
2025.01.07 55,845 -0.560하락 55,980.47 -0.141하락
2025.01.06 56,160 0.591상승 56,059.52 0.246상승
2025.01.03 55,830 -0.463하락 55,917.38 -0.100하락
2025.01.02 56,090 0.089상승 55,973.5 -0.341하락
2024.12.30 56,040 -0.399하락 56,150.46 -0.033하락
2024.12.27 56,265 0.401상승 56,164.88 -0.100하락
2024.12.26 56,040 0.098상승 56,221.33 0.182상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 335,674,637 100 335,674,637
2 원화예금 KRD010010001 335,674,637 100 335,674,637
3 10년국채 F 202503 KR4167W30004 -0.88 -31.11 -104,423,216
4 3년국채 F 202503 KR4165W30008 -2.18 -69.33 -232,733,145
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.